最新出纳自查报告(精选多篇)
出纳员自查自纠报告
出纳员自查自纠报告作为公司的出纳员，我深知自己肩负的责任重大。
为了确保工作的准确性、规范性和安全性，我对自己近期的工作进行了全面的自查自纠。
以下是我详细的自查自纠报告：一、现金管理方面1、现金收付在现金收付过程中，我能够严格遵守公司的财务制度，确保每一笔现金收付都有合法、有效的原始凭证作为依据。
但在忙碌的工作中，有时会出现未及时在凭证上签字确认的情况。
对此，我已经深刻认识到这是工作中的疏漏，今后会在每笔收付完成后立即签字确认，保证收付流程的完整性和可追溯性。
2、现金盘点我能够按照规定定期进行现金盘点，确保现金账实相符。
然而，在一次盘点中，由于疏忽，将小额的现金尾数计算错误，虽然及时发现并纠正，但这也提醒我在今后的盘点工作中要更加细致、认真，避免类似的低级错误再次发生。
3、现金保管现金保管方面，我一直将现金存放在公司指定的保险柜中，并确保保险柜的密码安全。
但有时会因为临时有事离开座位，未及时锁好保险柜，这存在一定的安全隐患。
以后我会时刻保持警惕，无论离开时间长短，都要确保保险柜处于锁定状态。
二、银行存款管理1、银行账户管理我负责管理公司的多个银行账户，能够及时了解账户的余额和交易情况。
但在与银行沟通账户信息变更时，有时会因为信息传递不及时或不准确，导致业务办理出现延误。
今后我会加强与银行的沟通协调，确保信息的准确和及时传递。
2、银行存款对账每月我都会按时进行银行存款对账工作，但在对账过程中，对于一些未达账项的处理不够及时，导致账目的准确性受到一定影响。
我会改进工作方法，提高对未达账项的关注度，及时与银行和相关部门沟通解决，确保银行存款账目的准确无误。
3、银行票据管理对于银行票据的收付和保管，我能够严格按照规定执行。
但在票据的登记和归档方面，存在记录不够详细和整齐的问题。
我会加强对票据管理的规范性，详细记录每一张票据的收付情况，并按照日期和业务类型进行分类归档，方便日后查阅。
三、财务记录与报表1、日记账记录我能够每天按时记录现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
自查自纠报告出纳
自查自纠报告出纳尊敬的领导、各位同事：我是公司的出纳，经过一段时间的自查自纠，我发现自己在工作中存在一些问题，特此提交自查自纠报告，希望得到领导和同事们的指导和帮助。
一、账目核对不严谨在日常工作中，由于工作量较大，我在进行账目核对时有时会出现疏漏，导致账目出现错误。
我意识到这一问题的严重性，因此我将会加强对账目核对的严谨性，保证每一笔账目都经过认真核对，避免出现错误。
二、财务信息保密性不强在处理财务信息时，我有时会在非工作时间查看财务信息，这样存在泄露财务信息的风险。
我深刻意识到财务信息的保密性对公司的重要性，我将严格遵守公司的保密制度，不在非工作时间查看财务信息，并加强自身的信息保密意识。
三、不善于沟通和协调在日常工作中，我有时会因为不善于沟通和协调而导致工作进展缓慢，给公司带来不必要的损失。
我认识到这一问题的严重性，我将主动学习沟通和协调技巧，努力提高自己的沟通能力，保证工作的顺利进行。
四、工作计划不够具体在工作中，我有时会缺乏具体的工作计划，导致工作进展不顺利。
我明白制定具体的工作计划是提高工作效率的关键，我将会认真制定每天的工作计划，并严格执行，保证工作按时完成。
五、个人能力待提高在工作中，我发现自己在一些专业知识和技能上存在不足，需要进一步提升自己的能力。
我决心加强学习和培训，提高自己的专业能力，为公司的发展贡献自己的力量。
六、总结通过此次自查自纠，我深刻认识到自己在工作中存在的不足和问题，我将积极改正，并努力提高自己的工作水平，保证工作质量，为公司的发展贡献自己的力量。
希望领导和同事们能够监督和支持我的工作，共同努力，实现公司的共同目标。
特此报告。
出纳：XXX日期：XXXX年XX月XX日。
出纳个人自查总结报告6篇
出纳个人自查总结报告6篇出纳个人自查总结报告 (1)一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算计划财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。
自公司成立以来，计划财务部一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。
从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表;从公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报;从开立银行账户，到通过银行的业务结算;计划财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。
财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更准确，同时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策，做到用好政策，用活政策。
计划财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格的控制，杜绝了资产流失。
财务部定期对公司的固定资产进行了清点，对公司的债权、债务进行了核对。
二、加强财务内部控制制度建设，提高财务管理水平建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理水平，是使公司健康发展的必要保证。
为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办理会计事务，保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。
财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。
根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。
在公司成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。
并且，在公司的发展、运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开展。
财务部还制定了“采购物品与劳务管理办法”，以加强内部控制，规范采购业务。
三、努力节省开支，杜绝浪费，为公司的发展出谋划策为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，财务部努力节省开支，杜绝浪费。
出纳自检自查报告
出纳自检自查报告（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务出纳自查报告
财务出纳自查报告（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳个人自查总结报告范文5篇
出纳个人自查总结报告推荐文章单位出纳个人年终工作总结【5篇】热度：财务出纳个人工作总结报告热度：酒店出纳工作总结报告热度：出纳人员年终工作总结报告热度：单位出纳个人工作总结热度：年终工作总结的写作过程，既是对自身社会实践活动的回顾过程，下面就让小编带你去看看出纳个人自查总结报告范文5篇，希望能帮助到大家!出纳个人自查报告1为了进一步加强和规范会计基础工作，堵塞资金安全管理的漏洞，根据区财政局《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》的精神，结合2011年5月区审计局关于审计区环保局2009年和2010年预算执行状况的审计处理意见，切实加强财务会计基础工作，提升财务会计核算水平，我局开展了规范财务会计基础工作的检查，现将检查的组织开展状况、自查状况、以及整改状况汇报如下:一、组织开展状况为使我局会计基础规范检查工作落到实处，确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的安全。
我局成立了以局长彭平为组长，副局长胡铭祥为副组长，各部门负责人为成员的领导小组。
确定了检查的主要目标，并要求各部门要以高度的职责心，紧紧围绕会计基础规范检查的目标任务，加强统筹规范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到达100%，确保会计基础规范检查工作目标的`实现。
二、自查状况1、严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求，依法建帐。
2、原始凭证的格式、资料、填制方法、贴合会计制度的要求，并严格按照财政国库集中收付的报账要求，明确了财务收支审批程序、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，业务金额无论大小，务必由经手人填制，科室负责人证明，经单位负责人和分管财务的领导审核无误后方可报支。
因此充分地明确了职责，做到了相互制约，公开透明。
使各项业务事项得以有序进行。
3、记账凭证资料、填制方法、所附原始凭证等贴合会计制度的要求，字迹清楚，装订整齐。
4、加强了单位财务印签的管理。
财务专用章与法人代表私章分开放置，做到既相互配合，又相互制约。
单位出纳自查自纠报告
单位出纳自查自纠报告一、自查情况我是某公司的出纳，已经工作了两年。
在这段时间里，我一直负责公司的财务管理工作，包括日常收支记录、票据管理、资金支付等。
虽然我努力细心工作，但难免出现差错和疏漏。
考虑到财务工作的重要性，我决定对自己的工作进行一次全面的自查自纠，查找并纠正可能存在的问题和风险，以提高工作质量和效率。
自查过程中，我按照以下几个方面展开检查：1.票据管理我首先对公司的票据管理情况进行了核查。
通过对各种收据、发票、结算单等财务凭证的整理和比对，发现了一些记录不完整或不准确的问题。
例如，部分收据未能及时记录、部分收款未能及时入账等。
对于这些问题，我及时进行了整理和补充，确保了公司财务记录的准确性和完整性。
2.资金支付对于资金支付方面，我主要检查了公司的各项支出记录和款项支付流程。
在查阅相关资料的过程中，发现了一些支付流程不严谨或者记录不清晰的情况。
比如，有些支出款项未能按照公司规定的流程进行审批和支付，有些支付记录未能及时核对和归档等。
针对这些问题，我及时进行了整改和完善，确保了公司的资金支付工作的规范和有序进行。
3.账目核对账目核对是财务工作中非常重要的一环，对于公司的资金情况和经营状况具有直接的影响。
我对公司的各个账目进行了逐一核对，确保了财务数据的准确性和可靠性。
在核对的过程中，有时会发现一些账目不平衡或者记录不清晰的问题，我会及时进行调整和核对，以确保账目的准确性和完整性。
4.风险防范在自查的过程中，我注意到了财务工作中存在的一些潜在风险和隐患。
比如，部分合同款项未及时跟进或对账，有些资金支付流程不规范或者操作不当等。
为了避免这些风险对公司造成损失，我及时进行了风险评估和整改，确保了公司的资金安全和财务稳定。
二、自纠情况在自查的过程中，我发现了一些自身的工作问题和不足之处。
主要表现在以下几个方面：1.工作细节不够仔细。
在日常工作中，有时因为工作量较大或者时间紧迫，我可能会出现疏漏和马虎的情况。
出纳自查自纠报告
出纳自查自纠报告一、自查自纠情况在过去的一段时间内，作为公司的出纳，我对自己的工作进行了一次全面的自查自纠。
通过整理公司的财务账目、核对银行存款和支出记录、进行财务报表的比对和分析，我发现了一些工作中存在的问题和不足之处。
1. 账目核对不及时在日常的工作中，由于工作量较大，我有时候会出现一些账目核对不及时的情况。
这导致了一些款项的错漏，给公司的财务管理带来了一定的困扰。
2. 对财务法规政策不够了解在财务管理方面，我对一些财务法规和政策的了解不够深入，导致了在处理某些财务事务上存在一些盲区和不足。
3. 对账单审查不够仔细在进行账单核对和审查的过程中，我有时候会因为工作繁忙，而没有对账单进行仔细的审查。
这给公司的财务安全带来了一些潜在的隐患。
以上三点是我在自查自纠过程中发现的主要问题，我深感自责和愧疚。
这些问题的存在，不仅对公司的财务管理造成了一些不良影响，同时也给领导和同事带来了一些麻烦。
我深知自己的责任，也决心对这些问题加以解决和改正，以期能够更好地完成自己的工作。
二、自我批评及反思作为一名出纳，我清楚地意识到，自己在财务管理方面的不足之处，已经给公司带来了一些损失和影响。
通过对自己的工作进行深入反思和批评，我意识到以下几点问题：1. 对工作的认真程度不够在日常的工作中，有时候我会因为工作繁忙而怠于细节，对一些财务事务处理得不够认真。
这导致了一些财务问题的出现，给公司的财务安全带来了一定的隐患。
2. 对财务管理知识的欠缺我深知自己在财务管理知识方面的不足之处，我对财务法规和政策的了解不够深入，导致在工作中出现了一些问题。
这不仅给公司的财务管理带来了麻烦，同时也影响了公司的形象和声誉。
3. 对自己的工作负责心不够在一些关键的财务事务处理中，我有时候缺乏一定的责任心，导致了一些错误和失误的出现。
这给公司的财务安全带来了一些风险，也给领导和同事带来了一些麻烦。
通过对自己的工作进行深刻的反思和批评，我深感自责和愧疚。
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出纳自查报告(精选多篇)第一篇：出纳自查报告-工作总结出纳自查报告-工作总结为贯彻落实好联社案件专项治理工作本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案等文件。
通过学习讨论特别是联社主任的动为贯彻落实好联社案件专项治理工作本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案等文件。
通过学习讨论特别是联社主任的动员大会的讲话使我充分了解了本次专项治理工作的重要意义明确了执行规章制度和操作规程的重要性进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性以提高案防范意识并结合自身情况展开自查。
现将自查情况汇报如下一、加强政治理论业务学习。
坚持四项基本原则拥护国家和农村信用社的改革开放政策深入学习三个代表重要思想。
认真学习金融法规和各项规章制度认真执行信用社的规章制度。
加强自己的思想政治教育为自己树立正确的职业道德观、人生观和价值观。
二、严格履行岗位职责。
认真执行出纳制度认真准确、及时、真实、完整的办理每一笔现金收付业务合理安排库存留量做好现金的上缴下拨工作提高现金的使用率。
掌握残缺币的兑换方法正确办理残缺币的兑换提高流动中人民币的清洁度。
将完整、清洁和残币分别按要求墩齐、捆紧、及时上缴。
在存取款注意鉴别票币的真假发现假币坚决给予没收并登记在册。
同时传授客户如何判别真假币。
能够坚持轧帐制度做到帐、簿、款相符。
严格执行长、短款发现差错及时汇报、处理。
按要求做好库房管理工作保证库房内无潮湿、无虫咬。
对于点钞机器设备不定期的进行清理、保养、维护确保设备正常使用。
认真学习五防一保有关文件安全保卫应急预案等日常工作上能够做各方面防范措施。
对于钥匙按规定严密保管以保护农村信用社财产和自身安全。
三、存在问题学习不够深入如政治思想上侧重学习本单位的有关文件对许多法律法规政策的学习不够深入。
总认为自己是一名出纳员业务上注重学习出纳业务对其他工作业务学习不够。
工作上还不够积极主动有时候只求过得去不愿主动去学去想。
内控制度的落实也存在薄弱环节有些制度落实不够全面等。
随着案件专项治理的深入开展今后本人将坚持政治业务学习特别是政治理论学习让自己时刻保持清醒的头脑对有关诈骗、抢劫、盗窃等案件的文件深入分析汲取经验教训进一步提高安全防范意识。
认真学习农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则真正把内控制度落到实处。
第二篇：出纳弄虚作假自查自纠报告自查自纠报告根据联社“业务经营弄虚作假行为专项整治”活动的有关要求，我认真学习了《川信联发2020年28号文件》、《x信联发2020年54、64号文件》以及相关规章制度的内网文件和书刊资料，现结合自身实际，将有关情况报告如下：一、加强政治理论业务学习。
坚持四项基本原则，拥护国家和农村信用社的各项政策，认真学习金融法规和各项规章制度，认真执行信用社的规章制度。
加强自己的思想政治教育，为自己树立正确的职业道德观、人生观和价值观，不弄虚作假。
二、严格履行岗位职责。
认真执行出纳制度，认真准确、及时、真实、完整的办理每一笔现金收付业务。
掌握残缺币的兑换方法，正确办理残缺币的兑换，提高流动中人民币的清洁度。
将完整、清洁和残币分别按要求墩齐、捆紧、及时上缴。
在存取款注意鉴别票币的真假，发现假币坚决给予没收，并登记在册。
同时传授客户如何判别真假币。
能够坚持轧帐制度，做到帐、簿、款相符。
严格执行长、短款，发现差错及时汇报、处理。
按要求做好库房管理工作，保证库房内无潮湿、无虫咬。
对于点钞机器设备，不定期的进行清理、保养、维护，确保设备正常使用。
认真学习“五防一保”有关文件，安全保卫应急预案等,日常工作上能够做各方面防范措施。
对于钥匙按规定严密保管以保护农村信用社财产和自身安全，不弄虚作假。
三、存在问题：学习不够深入，如政治思想上侧重学习本单位的有关文件，对许多法律法规政策的学习不够深入。
总认为自己是一名出纳员,业务上注重学习出纳业务，对其他工作业务学习不够。
工作上还不够积极主动，有时候只求过得去，不愿主动去学去想。
内控制度的落实也存在薄弱环节，有些制度落实不够全面等，但是坚决不会弄虚作假。
随着“银行业内控和案防制度执行年”活动的深入开展,今后，本人将坚持业务学习，特别是各类文件学习，让自己时刻保持清醒的头脑，对有关诈骗、抢劫、盗窃等案件的深入分析，汲取经验教训，进一步提高安全防范意识。
认真学习农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则，真正把内控制度落到实处，不做假。
x通信用社出纳签字：2020 年 5 月 3 日第三篇：出纳报告()出纳工作报告我是一名会计专业毕业生，2020年3月10日至5月10日在湖北天慧房地产开发有限公司实习。
为期八周的毕业实习，我参与了实务工作任出纳一职，真正的顶岗实践，才知道会计其实更讲究它的实际操作性和实践性。
毕业实习让我更早的接触了社会，了解了房地产行业的情况，也对我已学理论知识进行综合运用的培训，提高了我的实务操作技能，在实习中也学到了很多的书本上没有的东西，以前对房地产一无所知，现在也多少了解一些，也能协助销售人员签订购房合同，公司运营，房屋买卖销售、住房、办房产证等方面的知识也了解些，这对我来说是很大的收获。
一、实习单位情况介绍湖北天慧房地产开发有限公司以开发、销售商品房为主的私营企业，控股了金溢典当有限公司和咸宁金源小额贷款公司，注册资金6000万人民币。
公司现在光谷大道27号宇峰家园（一二期）旁准备开发第三期房产，下面还设有个宇峰家园的物业公司。
现设有行政部、财务部、和工程部、销售部共16人。
财务部共4人，我担任出纳一职，负责现金银行收付账务的处理、开营业税发票，工资的核算、发放与管理；同时监督物业出纳，核查她每月交来的账目。
财务部还有前台开票员，系统管理员，会计主管马会计3人。
二、实习的主要过程第一阶段：熟悉天慧房地产公司的背景、规模、主营业务等，了解房地产行业的情况，也了解了房地产物业方面的情况，增强对会计实践的感性认识，提高适应社会适应工作的能了。
第二阶段：了解会计在这个公司的地位、作用和发展趋势以及公司对财务人员的素质、能力等方面的基本要求。
第三阶段：理论联系实际，巩固深化所学理论知识，着力培养分析解决实际问题的能力，了解公司会计的基本工作程序和方法，内部会计控制制度等，提高实际工作技能。
三、实习内容1. 原始凭证的核签；凭证种类，格式及传递，账簿种类及格式，报表种类等2. 记账凭证的编制；账务处理3. 会计账簿的登记；4. 会计报表的编制、分析与解释；网上申报税、工商年检5. 内部会计控制制度的建立及执行情况；公司的货币资金管理制度、资产管理制度、成本费用管理制度、各项业务执行中的内部牵制稽核制度等6. 公司对外财务会计报告的构成、编制及报送情况；7. 会计档案的整理与保管。
四、专业方面的主要收获与体会为期两个月的实习结束了，要用文字写完肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度。
现在是刚刚起步，有很多的东西需要我自己去挖掘，由于财务专业的特殊性，我一个实习生只能参加财务中较为简单的工作，所有我担任出纳和财务助理。
虽然工作不难，时间也不长，但我很珍惜我的第一次真正实践的经验，这对我的专业和社会经验以及将来真正走向工作岗位是一笔财富。
（一）会计的规范性每一笔业务的发生，都要根据原始凭证登记入账，所以原始凭证的核签就显得非常重要。
作为一名出纳，就是做账的入口，所有的原始凭证都从这走，报销单、购物单、进料单、出料单等都得把好关。
从我手中的每一笔收入都开收据，现在是房地产前期，事情比较少，我就监管物业方面的账务。
所开的单据一式三联，一联做账，一联给业主，还有一联存根。
我都按时间顺序登记下来，并且要登记票号，极具逻辑性。
存根联要上交的，这样把票号登记下来做到有据可查，找到每一笔的收入来龙去脉。
在报销的凭证和购物单中，不允许随意添改。
可是实务中却很难，比如购物发票上金额125元，而实际上只支付了120元，就有人涂改下，或者加一笔说实付120元。
这样的凭证我都不知道按那一个金额记账，马会计说要按发票金额入账。
那难道我可以贪了那5元吗？还有这个月交的水电费发票上记载的是1586.79元，我在登账时记的1586.80元，因为我支付给别人的是这么多。
马会计又说我错了，要按发票上来，那不是我的账对不住了，差了一分钱？我就很纳闷，会计说盘存的时候差我就得补。
那如果赚了呢？马会计说这是原则制度问题，说我刚毕业要养成好习惯，差额可以用备查簿登记并且要求相关人签字认可。
实务操作中真的和我们课本上学的不一样，得灵活运用才行，错帐、漏账的更改，都不允许随意添改，不容弄虚作假。
每一个步骤、程序都得以会计制度为前提、为基础，体现了会计的规范性。
（二）记账凭证的编制和账簿的登记及会计档案的整理与保管我这里的原始凭证和现金银行日记盘存表每天和马会计核对，然后她记账。
马会计说我是个学生，和她们刚毕业的时候一样，她理解我求知的心情，所有她很乐意敎我。
我学的都是最新的账务处理，马会计都是十几年的老会计了，她也向我学到很多新的账务处理，这样一来我们的关系就很好了，幸亏在学校学习还认真，派上了用场。
登账的时候，她让我在一旁看着，并且不要让老总看到，因为出纳和会计本来就是一个相互监督的过程，老总是不喜欢我们走的很近的，更不允许我看她的账。
我看着她根据原始凭证登记记账凭证，然后根据记账凭证登记账簿。
期末，填写科目汇总表及试算平衡表，，然后登记总账。
结转成本后，根据总账，填制资产负债表、利润表。
这基本上和所学的书本知识一样，就是会计操作的一般顺序和基本流程。
马会计每天早上的工作就是对昨天的账务进行核对，如打印科目结算，日总账表，对昨天发生的所有业务及记账凭证就行平行检查等，一一对应。
然后才开始一天的业务。
我也是每天都要盘查下现金和日记账，核对准了才开始一天的工作。
我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
（三）出纳岗位的职责1. 严格执行库存现金限额，把超过的部分按时存入银行。
审核现金收支凭证，每人按凭证逐笔登入现金日记账。
2. 严格保证现金的安全，防止收付差错。
对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核。
3. 坚持每日盘点库存现金，做到日清月结。
这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。
严格遵守银行结算纪律，对银行的票据要准确无误，印鉴清晰。
4. 严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。
对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进账单，每天登记银行日记账。