TIPTOP财务程式
TIPTOP总流程图
业(apmi265)
请购单维护作业
(apmt420)
工单维护作业
(asfi301)
是否变更?
Y
工单变更作业
(asft803)
是否委外?
Y
委外采购单维护作
是否变更?
Y
采购变更单维护作业
(apmt910)
验收单发票号码更改
作业(aapp120)
asfi528/asfi529)
仓退或MISC扣款
(apmt722)
成品入库过帐
(asft620)
成品出货
(axmt620)
仓库杂发(aimt301)
仓库杂收(aimt302)
仓库调拨(aimt324)
仓库
产线领料并过帐
(asfi511/asfi512/
asfi514)
Y
产线生产
是否有不良
物料?
Y
成套退料(asfi526)
进货发票帐款整批生
成作业(aapp110)
厂商进货发票请款作
业(aapt110)
应付
冲帐
厂商退货折让维护作
业(aapt210)
采购收货作业
(apmt110)
成套发料(asfi511)
超领发料(asfi512)
消耗领料(asfi514)
采购入库异动维护
(apmt720)
退至不良品仓，仓库
过帐(asfi526/asfi527/
客户产品维护作业
(axmi151)
销售核价单资料维护
作业(cxmt360)
一般订单维护作业
(axmt410)
出货通知单维护作业
(axmt610)
应收帐款自动生成作
tiptop快速帮助程式
tiptop快速帮助程式
p_zz:查询程序，显示模组编号、及相应的权限与相关程序
p_link：链接库显示其中所有程序及路径
p_list:输入程序加入*号显示所有这类程序，用于新开发程序加1 p_zr:通过输入档案即表，显示所用到的程序(找不到通过p_per中找字段)
P_zm：通过输入程序，显示系统目录中位置；并在程序目录编号中输入你需要的，然后在单身上加上你新做的程序号
p_perlang:设置新开发的栏位中文、繁文、英文
p_zo：报表输出的公司名称及图标，从这里设置
P_tabname:维护表的作业即档案，当在新增p_qry程序时
p_zaw:报表格式设定作业
p_zmd:新增存放目录，如u1\optest\opcust\\coo----并需重新执行.profile
p_ze :新增错误的信息，用于s_showmsg(),并可查找
p_base_act:新增按钮时，需要在此处更新ACTION语言（并在p_zz中更新action才会在p_base_act中显示）
p_zta:输表档案名，列出各个字段的中文
p_qry:查询弹出程序，比如q_ima
p_tool:查询被锁住的资料，并可解锁，当输入资料卡住时 ps:11v p_per:当p_zr找不到程序，可通过它输入列名查询出来，并要设置字段格式，如：###,###,##&.&&
p_zx:离职人员权限关掉，通过截止日期修改就行
p_query:自定义查询报表
p_cron:设定报表自动发邮件
p_zs:数据表结构更改信息
p_pw:可视化修改密码
p_bell:问题提交
p_bell2：问题查看。
TIPTOP报表客制步骤说明
TIPTOP報表客製步驟說明(Crystal Report)一．將正式區程式copy至客製區，以apmr900採購單為例Copy 4gl 程式檔Copy 4fd 畫面檔二.執行p_zz ，變更模組代碼及UNIX指令執行路徑設定APM=>CPM$FGLRUN $APMi/apmr900 => $FGLRUN $CPMi/apmr900三．p_link 變更鍵結程式資料設定，APM=>CPM，如下四．p_base_act維護Action指令，再更新單支權限五．修改apmr900.4gl程式GLOBAL 變數路徑GLOBALS "../../config/top.global" => GLOBALS "../../../tiptop/config/top.global" OPEN Form路徑OPEN WINDOW r900_w AT p_row,p_col WITH FORM "apm/42f/apmr900"=>OPEN WINDOW r900_w AT p_row,p_col WITH FORM "cpm/42f/apmr900"改好存檔六．COMPILE 畫面檔及程式檔畫面檔r.f2 apmr900r.gf apmr900 0 c程式檔r.c2 apmr900r.l2 apmr900六．至crystal report 主機將rpt檔copy至客製區D:\tiptop_cr\topprod\tiptop\apm\apmr900 copy 至D:\tiptop_cr\topprod\topcust\cpm\apmr900七．p_zaw 修改客製選項請勾選客製否八．完成註：1.若不是crystal report 報表，步驟六及七不需作2.若要改rpt 檔，請用crystal report 去修改。
TIPTOP财务管理
引言概述财务管理是企业重要的管理职能之一，对于企业的长期发展和经营决策有着重要的影响。
TIPTOP财务管理是指在持续关注财务状况的基础上，通过合理的资金运作和风险控制，为企业带来稳定的盈利和增长。
本文将对TIPTOP财务管理的五个主要方面展开阐述，包括财务规划、资金管理、风险控制、会计核算和财务报告。
正文内容1. 财务规划1.1 制定财务目标：企业在制定财务规划时需要明确财务目标，如提高利润、降低成本、增加资本回报等，以确保企业财务稳定和增长。
1.2 制定预算：预算是财务规划的重要工具，通过合理的收入和支出预测，帮助企业控制成本、提高效益，实现财务目标。
1.3 进行风险评估：财务规划还需要对市场风险、信用风险等进行评估，制定相应的风险管理策略，保障企业财务安全。
2. 资金管理2.1 短期资金管理：短期资金管理主要包括现金流预测、资金筹措、储备资金管理等，以确保企业在日常经营中的资金充足。
2.2 长期资金管理：长期资金管理主要关注企业的资本结构和资本配比，包括股权融资、债券融资等，以满足企业发展的资金需求。
2.3 资金投资决策：企业需要通过分析评估各种投资项目的风险和收益，选择最佳的投资机会，实现资金增值和财务增长。
3. 风险控制3.1 市场风险控制：市场风险是企业面临的最重要的风险之一，企业需要通过市场调研、竞争分析等手段，制定市场营销策略，减少市场风险。
3.2 信用风险控制：信用风险是企业与客户之间的关系中产生的风险，企业需要建立健全的信用管理制度，如信用评估、信用保险等，减少信用风险。
3.3 资金流动性风险控制：资金流动性风险是指企业在短期内无法满足支付债务和经营费用的能力，企业需要建立合理的流动性风险控制机制，确保资金周转灵活。
4. 会计核算4.1 财务数据收集：财务数据是进行会计核算的基础，企业需要建立健全的财务数据收集系统，保证数据的准确性和完整性。
4.2 会计周期管理：企业需要按照会计原则和法律法规，进行会计周期管理，包括会计准则遵循、会计期间调整等。
TIPTOP GP水晶报表开发
TIPTOP程式所產生的Query傳給CR
多個SQL或Crystal Report無法做到的 處理
TIPTOP程式先處理複雜的部分,再把資料 寫至temp table(實際存在)
TIPTOP
TIPTOP應用CR: 方式二
需由多個SQL得到報表結果 例如:使用UNION或選取多工廠資料
程式需作部份更動
browser
IIS
Windows clients With Crystal Report User
Crystal Report
Database Server
TIPTOP
TIPTOP串Crystal Report 方式
單個SQL
TIPTOP程式所產生的Query傳給Crystal Report
多個SQL或Crystal Report無法做到的 處理
TIPTOP
執行流程
TIPTOP程式 查詢條件的Query Crystal Reports輸出 (依TIPTOP傳送之Query)
TIPTOP
執 行 畫 面-直接傳SQL
輸入QBE條件式按下【確定】即串 接到Crystal Reports
TIPTOP
執行畫面
TIPTOP
TIPTOP串Crystal Report 方式
TIPTOP
執 行 畫 面 - 寫到TempTable
輸入條件式按下【確定】即串接到 Crystal Reports
TIPTOP
執行畫面
TIPTOP
3.1版(使用p_zaa) 與 3.6版(串聯CR)比較
對照組(for zaa)
aapr160
廠商進貨金額 排行表
TIPTOP
實驗組(for CR)
商贸公司tiptop财务软件出货单转成收入操作流程
商贸公司tiptop财务软件出货单转成收入操作流程一、背景介绍tiptop商贸公司是一家专注于商贸业务的公司，其财务软件是公司内部管理的重要工具。
在日常运营中，出货单和收入是两个非常重要的概念。
出货单记录了商品的出售情况，而收入则是指该商品所带来的实际收益。
在tiptop商贸公司中，将出货单转化为收入操作流程非常关键。
二、出货单转成收入操作流程1. 确认出货单信息：在进行出货单转换之前，首先需要确认该笔交易的相关信息。
这些信息包括客户姓名、商品名称、数量和价格等。
2. 登记到账信息：确认完毕后，需要将该笔交易登记到账信息中。
在登记时需要填写以下内容：客户姓名、商品名称、数量、价格、日期等。
3. 计算收入：根据登记到账信息计算该笔交易所带来的实际收益。
计算方法为：数量*价格=总价。
4. 录入收入信息：将计算好的实际收益录入到财务软件中，以便后续查询和统计。
5. 审核并提交：录入完成后需要进行审核，并提交给上级领导或者相关部门进行审批。
三、具体操作步骤1. 打开财务软件，在主界面中找到“出货单转收入”功能模块。
2. 在出货单转收入模块中，选择需要转换的出货单信息。
可以根据客户姓名、商品名称、日期等条件进行查询。
3. 确认出货单信息后，点击“登记到账”按钮。
在弹出的登记窗口中填写相关信息，并点击“确定”按钮进行保存。
4. 点击“计算收入”按钮，系统会自动根据登记到账信息计算该笔交易所带来的实际收益。
5. 在计算完成后，点击“录入收入信息”按钮。
在弹出的录入窗口中填写相关信息，并点击“确定”按钮进行保存。
6. 完成录入后，需要进行审核。
点击“审核并提交”按钮，将该笔交易提交给上级领导或者相关部门进行审批。
四、注意事项1. 在进行出货单转换时，需要确认该笔交易的相关信息是否正确无误。
2. 登记到账和计算收入时需要仔细核对数量和价格等关键数据，确保计算结果正确无误。
3. 录入收入信息时需要填写完整、准确的数据，并且要及时保存。
TipTop成本操作手册
成本系统参数设置(axcs010) 单别成会分类设 定(axci010)(一)计算操作步骤1. 成本计算前置流程1) 制造系统月结(asmp610 :用以更新现行年月，以便前端可以录入单据成本计算前置流程TIPTO 成本计算流程材料流程费用流程成本会计基本设置成本开账段阶备准算计本成未审核单据查核(aoou702) 成本阶数名称维 护(axci020)入, 库维护(axci500)段阶备准工料段阶核查及算计本成段阶对核表报成本阶计算■/_低阶码计算 (axcp270)q(abmp603料件成本阶设置 ______工单返工设置 (axcp012)(axcp402)工单结案设置 (axcp401)每月人工制费维 护(axct311 )月底投入工时统计分摊 (axcp311)成本中心成本项 目分摊设置 (axci041)每日工时维护 (axct200)人工制费搜集 (axct211)工单返工结案设 置(axcp013)每月人工制费整批分摊 (axcp306)成本计算前查核(axcr306)■ W— 成本计算 (axcp500)■"4^成本计算后查核(axcr370)成本查 (axct 100) 在制上 (axct 400) 在制下(axct 410) 合计金额检查(axcr 004)库存期 报表 (axcr 430) 杂项进 出月报(axcr 770)米购入 工单入 工单发 销货毛 工单单 库月报 库月报 料月报 利分析位成本 查询每月工单人工制费查询 (axcq311)在制成本调整 (axct401)入库金 额统计 表在制期 报表库存月结 (asmp610成本会关帐 (asmp620V 制造管理系统月结作业［佛山市噸隹匡乐华•… 口叵］区2）成会关帐作业（asmp620 :1 制造覽理系统战会关帳作业（a «p6jW ［糅山市噸德区乐华购瓷洁….|二画面霾辑1•当月所有库存异动单据（销货单，采购入库单，生产入库单，生产领料单”杂收杂发单）等全部处理完毕，需要执行成会关帐,2.成会关帐在asmp620-制造系统成会关帐作业，关帐就意味着不能修改以前的单据 3•此只程序的权限只有财务的成本会计有，其他人不应该有4 一般是在次月的1日把关帐日期设置为上月的月底3）未审核单据查核（aoou702）4）入库未立应付检查（aapr140）:查核入库单未立应付的部分语言 资料薛下资料贴上条件选项 现行年月 当前成会关桃日 康会关帙日I.1条件查询条件储存| 2006|0S/0L/31帮助离开1.查核各系统未审核及过账单据2.每个责任人每天自己执行，主管定期执行3.成本会计每周执行，定期发给相关主管5）销货单未立应收（axmr660）6）库存重计（aimp620）目的：成会关帐，会计期间调整以后，TIPTOP系统制造段,还需进行库存月结计算作业目的是将每个月的库存异动数据进行计算，算出每个月的所有料件的库存月末数量及下月期初数量，并且存在一个专门的档案里面（imk_file）,此做法好处是将料件的库存数量计算,依月为单位进行拆分，未来进行库存数量查询，不用将从上线第一天到现在的所有资料进行计算，减轻系统处理负担•£ 斟fl ■库位容期异动蜒il 堡讨算作业（aiMDfl20）［佛山市噸誌匡乐护陶瓷洁貝右限輕可］（1---UQ1±] ®55iia 廿 *7语莒 颦料四下 资料贴上汇 H 'E MCA I条件査询条件踏存 科肋 离开QEE 条件料件昴号|| 来遞码「黑件选项 車计年度|期别 件业目白勺楫T"_F 工KE 耳动卫」旅科号膵宜件期别航M ,井55硼IMK_FIKE （imlcOSl-i mlfiO^, imlc09）R 背号:血行料杵編号2. 成本基本设置1）成本参数设置（axcsOlO ）扌tt 算至前期之戸结期未阵存呈 是舌显示运疔过轻1_1期越项f 1 •单范FI 期广巴生成曰期2）单别成会分类设置（axciOlO ）:此部分是维护前端单据计算成本的单据性质1.入库（采购，自制，委外）：采购入库单，采购仓退单，杂收单，工单入库单，委外入库单;2.销货：销售，销退；3.领出：工单领料单，杂发单，报废; 调拨单；5•调整：盘点调整单，调拨调整单，库存调整单; 采购单等。
TIPTOP报表程式结构
2009-09-10 TIPTOP报表程式结构TIPTOP 报表程式结构（1）变量声明部分（2）Main（3）_tm函数（4）报表输出函数(相当show)1)变量声明部分database dsglobals 变量名#全局变量定义define 变量名recordend record #记录集变量定义define 变量名record like 表#记录集变量定义define 变量名like 表.字段#局部变量定义2)Main赋值初始变量cl_user #检查用户是否存在cl_setup #程式预设检查cl_used #记录程式使用时间定义g_sql的水晶报表的结构，作用于xml转换格式如下：g_sql="字段.表.字段,..."生成temp表LET l_table =cl_prt_temptable('报表程式名',g_sql) clippedCall _tm函数#输入打印条件input print conditionCall 报表输入函数#调用报表输出函数read data and create out-filecl_used #记录程式使用时间3)_tm函数局变量定义open window 路径#打开界面路径cl_ui_init #初始化变量值initialize tm.* to null #给所有tm.*的变量赋空值WHILE TRUE #循环执行菜单显示CONSTRUCT BY NAME 变量名ON 查询条件字段,...BEFORE CONSTRUCTcl_qbe_init #QBE查询条件初始化ON ACTION 菜单项#具体菜单名ON IDLE #闲置时间设置INPUT BY NAME 变量名WITHOUT DEFAULTSBEFORE INPUTcl_qbe_display_condition()AFTER FILED4)报表输出函数定义屏幕变量sr记录集格式如下：define sr record...end recordcl_del_data(l_table) #清空临时表记录集LET g_sql="insert into ",g_cr_db_str,CLIPPED,l_table CLIPPED," VALUES(...)"PREPARE INSERT_PREP FROM g_sql #插入临时表l_table的记录LET l_sql="..." #show 记录数据的SQLA语句PREPARE 变量名FROM l_sql #预编译SQL语句DECLARE 游标变量名CURSOR FOR 预编译SQL变量名FOREACH 游标变量名INTO sr.* #循环读取记录到屏幕变量...EXECUTE insert_prep USING sr.*END FOREACHLET g_sql=" SELECT * FROM ",g_cr_db_str CLIPPED,l_table CLIPPED #生成水晶报表记录集LET g_str="..." #给水晶报表中的26个参数传值，切记要对应变量CALL cl_prt_cs3('报表程式名','报表程式名',g_sql,g_str)。
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gxrp600
gxrp610
應收帳款月底重評價作業
應收帳款月底重評價還原作業
計算應收帳款月底重評價金額
或必要時還原
gxrq600
應收帳款月底重評價異動記錄查詢
gxrr600
應收帳款月底重評價資料列印
核對應收帳款月底評價金額是否正確
gnmp600
QBE条件：出货日期范围
亦可以axmt620 /650辅助核对（出货日期、帐款编号）
axmr660
出货未抛应收帐款表
aoou702
单据编号未扣帐未确认检查表
单据未确认检查
模块选择：应收系统
axrt300
axrt400
应收帐款维护作业
收款冲帐单维护作业
检核是否有已确认但尚未抛转总帐传票之单据
QBE条件：立帐日期或冲帐日期、传票编号
可於agli130查詢子系統各期科目餘額
*aglr200
aglr201
科目期報表列印
科目期分類帳報表列印
NM子系統各期餘額
與總帳餘額作核對
aglq101
aglr906
科目各期查詢作業
明細分類帳列印
總帳各期餘額
與NM子系統餘額作核對
anmp340
銀行存款對帳關帳作業
依銀行別做關帳
可於anmi030查詢各銀行別之關帳日期
科目期報表列印
科目期分類帳報表列印
FA子系統各期異動金額、累折餘額
與總帳金額作核對
aglq101
aglr906
科目各期查詢作業
明細分類帳列印
總帳各期折舊金額、累折餘額
與FA子系統金額作核對
afap304
月結作業
固定資產系統月結
不可再異動當期交易資料
afap010
關帳作業
固定資產系統關帳
afap305
*axrr151
axrr310
axrr320
axrr620
应收帐款明细帐
应收帐款明细表
应收帐款汇总表
客户应收帐龄分析表
核对AR子系统之明细帐金额(单据金额)与总帐的科目余额是否一致
axrr151为截止时点之余额
axrr310为现况余额(本币原币)
axrr320为现况余额(原币)
axrr620为截止时点之余额(可选择扣除折让金额)
aglr201
科目期報表列印
科目期分類帳報表列印
NM子系統各期餘額
與總帳餘額作核對
aglq101
aglr906
科目各期查詢作業
明細分類帳列印
總帳各期餘額
與NM子系統餘額作核對
anmp600
關帳作業
應付票據系統關帳
NM各餘額核對完後，最後再執行關帳
aglp131
子系統年結統計更新作業
產出子系統次年度之期初餘額
应付帐款汇总表
核对AP子系统之明细帐金额(单据金额)与总帐的科目余额是否一致
aapr190为截止时点之余额
aapr150为截止时点之余额
aapr121为现况余额
aapr122为现况余额
Aapr165
应付重评价表
核对应付重评价金额是否正确
aglp130
子系统期统计更新作业
将分录底稿的科目金额做加总后，产出子系统科各期余额之统计资料
QBE條件：單據日期、確認過帳
QBE條件：單據日期、傳票編號
QBE條件：單據日期、傳票編號
QBE條件：報廢日期、傳票編號
QBE條件：銷帳日期、傳票編號
QBE條件：出售日期、傳票編號
afai102
折畢再提作業
維護已折畢資產，做折畢再提。
若afai100已指定自動續提，則不需執行此步驟
afap999
固定資產期初轉檔作業
計算期初折舊金額
期初開帳才需執行
afap300
自動攤提折舊作業
計算當期折舊金額
上線後每月執行
afar300
afar350
固定資產折舊明細表
固定資產折舊費用彙總表
核對折舊金額是否無誤
與總帳金額作核對
*afar201
固定資產清冊
核對固定資產帳面金額是否無誤
afap120
折舊分錄產生作業
產生折舊分錄
afai104
aglt110
aglt130
一般傳票維護作業
調整傳票維護作業
檢核是否有未過帳之傳票
QBE條件：傳票日期、資料有效碼、過帳
aglr900
傳票過帳後檢查表列印
若餘額有誤，可利用aglp103重新產生餘額
*aglr105
試算表列印
aglp201
期末結轉作業
計算本期損益金額
應計傳票會回轉至次月初，需自行執行過帳
子系统年结统计更新作业
产出子系统次年度之期初余额
于年底时才需执行
可于aglq130查询子系统期初之科目余额(期别为“期初”)
应收帐款管理系统(AR)
执行确认
程序代号
程序名称
目的说明
备注
aoou702
单据编号未扣帐未确认检查表
单据未确认未扣帐检查
模块选择：销售系统
axmr630
出货未开发票明细表
检核是否有已扣帐但尚未抛转应收之出货资料
QBE條件：單據計表列印
應收票據異動明細表
核對NM子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致
與總帳借/貸方異動金額核對。
依分類核對託收、質押、票貼、轉付、撤票、退票、兌現票據的異動金額
anmr263
應收票據月底重評價表
核對應收票據月底重評價金額是否正確
折舊分錄維護作業
查詢折舊分錄資料內容，核對折舊金額。
afap120
資產分錄拋轉總帳作業
將折舊分錄拋到總帳，產生傳票號碼。
aglp130
子系統期統計更新作業
將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料
可於aglq130/agli130查詢子系統各期之科目餘額
*aglr200
aglr201
*aglr110
當期財務報表列印
檢核損益表、資產負債表
aglp301
關帳作業
總帳系統關帳
不可再異動當期交易資料
aglp202
年底結轉作業
產出總帳次年度之期初餘額，於年底時才需執行
可於aglq101查詢總帳期初之科目餘額
aglq101
科目各期餘額查詢
查詢各科目各期餘額
*Aglr107
科目餘額表列印
列印各科目各期餘額
aapt150
aapt210
aapt330
厂商进货发票请款作业
杂项应付款项请款作业
厂商预付请款作业
厂商退货折让维护作业
付款冲帐作业
检核是否有已确认但尚未抛转总帐传票之单据
QBE条件：帐款日期、传票编号
aapr190
*aapr150
aapr121
aapr122
厂商应付帐龄分析表打印
应付帐款明细帐打印
应付帐款明细表
核對新增資產
與總帳資產入帳金額作核對
afat101
afat105
afat106
afat107
afat108
afat109
afat110
固定資產資本化作業
固定資產改良作業
固定資產重估作業
固定資產調整作業
資產報廢維護作業
資產銷帳維護作業
資產出售維護作業
檢核是否有未確認、未過帳、未拋轉總帳傳票之異動資料
QBE條件：單據日期、傳票號碼
应付帐款管理系统(AP)
执行确认
程序代号
程序名称
目的说明
备注
aapr140
入库退扣未匹配明细表
检核是否有已入库但尚未抛转应付之资料(已入库未附发票要立暂估帐款)
样品入库及单价为0者不打印打印未匹配完全资料
aoou702
单据编号未扣帐未确认检查表
单据未确认检查
模块选择：应付系统
aapt110
aapt120
年結作業
固定資產系統年結
於年底時才需執行
aglp131
子系統年結統計更新作業
產出子系統次年度之期初餘額
於年底時才需執行
可於aglq130/agli130查詢子系統期初科目餘額(期別為“期初”)
總帳管理系統(GL)
執行確認
程式代號
程式名稱
目的說明
備註
aglr901
傳票過帳前檢查表列印
檢核是否有缺號或未確認或異常之傳票
可於aglq130/agli130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”)
票據資金管理系統(NM)─銀行資金
執行確認
程式代號
程式名稱
目的說明
備註
aoou702
單據編號未扣帳未確認檢查表
單據未確認檢查
模組選擇：票據系統
anmt302
銀行存款收支維護作業
檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據
QBE條件：收支日期、傳票編號
可于aglq130查询子系统各期科目余额
*aglr200
aglr201
科目期报表打印
科目期分类帐报表打印
AP子系统各期余额
与总帐余额作核对
aglq101
aglr906
科目各期查询作业
明细分类帐打印
总帐各期余额
与AP子系统余额作核对
aapp500
关帐作业
应付帐款系统关帐
不可再异动当期交易资料
aglp131
科目期報表列印
科目期分類帳報表列印
NM子系統各期餘額
與總帳餘額作核對