会计电算化上机实验报告

会计电算化上机实验报告

（刘习顺2011302360175会计2班）

一实验目的

熟练和掌握会计电算化系统，为以后进行实际的四算计操作打下一定基础。

二系统操作流程 1、以系统管理员admin 身份注册进

2、建立账套，设定账

3、增加角色、用户并

4、以账套主管身份登录设置账

5、进入企业应用平台

6、启用系统、设置基础信息、建立

7、进入各子系统，进行初始化设置，录

8、日常业务处理

9、月末处理 数据备份 打印各种账簿

开

始

下

月

工

作

三完成的上机实验内容

本学期电算化上机时间为7-12周，共需完成五个实验，分别是系统管理和基础设置，总账管理系统初始设置，总账系统日常业务处理，总账管理系统期末处理以及UFO报表管理。所有5个实验的数据都建立在第一次建立的账套上，以北京阳光信息技术有限公司为主体。同时分配了各个角色的财务分工，其中陈明为账套主管，具有系统所有模块的全部权限，代号为001；王晶为出纳，负责现金银行账管理工作，具有“总账-凭证-出纳签字”，“总账-出纳”的操作权限，代号为002；马方003，总账会计，应收会计，应付会计，具有总账管理，应收款管理，应付款管理的全部操作权限；白雪004，采购主管，仓库主管，存货核算员，具有公共单据，公用目录设置，应收款管理，应付款管理，总账管理，采购管理，销售管理，库存管理，存货核算的全部操作权限；005王丽，销售主管，仓库主管，存货核算员，权限和004白雪一样。

具体来说，实验一的操作内容主要包括：（1）建立新账套，包括账套信息，单位信息，核算类型，基础信息，分类编码方案，数据精度和系统启动。（2）财务分工，具体权限见上文。（3）设置基础档案，包括部门档案，人员类别，人员档案，客户分类，供应商分类，地区分类，客户档案，供应商档案。实验操作步骤如下：1，启动管理系统，选择系统管理，2执行系统-注册，开始登录系统管理员账户，系统初始账套为default，以管理员身份进入系统管理，3增加操作员，执行权限-用户命令，在增加用户的对话框中依次增加上文中提到的

操作员，输入完成后，可以单击取消按钮，重回用户管理窗口，然后退出，回到系统管理界面，4建立账套，执行账套-建立命令，输入账套信息，注意输入账套号，名称，路径，更改日期为2009-08.输入完成后，点击下一步，进行单位信息设置，然后依次根据实验资料选择输入核算类型，完成后选择确定基础信息，完成之后，当系统提示“可以创建账套”时，选择确定，此时需要耐心等待，不要关闭对话框，因为创建账套的时间比较长。创建账套的过程中，可以有选择性地确定编码方案，进行数据精度定义。5财务分工，在权限-分工中分别设置各角色的权限，比如001陈明，选中“账套主管”复选框，确定陈明具有账套主管权限。同理，分别设置其他的用户权限，然后在工具栏选择“退出”按钮，返回系统管理。6系统启用与基础设置。第一步，登录“企业应用平台”，在登录框中，输入操作员001，输入密码1，然后在账套下拉列表中选择“007北京阳光信息技术有限公司”，更改操作日期为2009-08-01，然后进行基础设置，最后按照实验所给资料依次输入数据即可。7在数据完成之后，可以执行账套-输出命令，在“账套输出”的对话框中选择需要输出的账套007，选择确认，选择备份路径，然后等待一段时间，当系统提示“输出成功”，即可确定返回。8修改账套数据。如果需要修改账套参数，须以账套主管陈明的身份登录企业应用平台，在系统管理窗口，执行“账套-修改”命令，打开修改账套的对话框，可修改的数据都以白色显示，不可修改的数据则以灰色显示，修改完成后，可以点击完成，然后选择确定编码方案和数据精度，确认之后，系统即会提示修改账套成功的信息

提示框。然后点击确定按钮，返回系统管理界面，实验一即算完成了。

实验二主要内容包括，总账管理系统参数设置，基础档案设置：会计科目，凭证类别，外币及汇率，结算方式，辅助核算档案等，然后进行期初余额录入。

实验操作首先是引入实验账套，将上次输出的实验账套在系统管理中执行“账套-引入”命令，待账套引入成功后，以账套主管陈明的身份登录企业应用管理平台，在“业务工作”选项卡中选择“财务会计-总账”，在展开的选项卡中，执行设置-选项-编辑，设置完成后选择确定。在“基础档案-财务-外币设置”中，可以设置外币及汇率，执行“基础档案-财务-会计科目”命令，在“按新会计制度”预置的科目选项卡中选择增加，在“会计科目-新增”选项卡中，按照实验资料依次输入，全部完成后即选择关闭对话框，同时在会计科目窗口中，双击会计科目，可以修改会计科目，按实验要求依次进行修改，在建立会计科目的窗口中，同样可以进行删除会计科目和制定会计科目的操作。完成后选择确定。在“基础档案设置-财务-凭证类别，选择收,付,转账凭证，单击修改即可。执行“基础档案-收付结算-结算方式”，选择增加，即可设置结算方式，按实验要求依次输入其他结算方式，完成后即可退出。执行“基础档案-财务-项目目录”，选择增加，即可定义项目大类，在项目目录窗口中，打开核算科目即可指定核算科目，同样可以在次窗口下，定义项目分类和项目目录。执行“系统服务-权限-数据权限控制设置，在此操作下，可以分别定义个操作人员的角色控制和权限管理设置。最后一步就是输入期初余额，在总账

管理系统中，执行”设置-期初余额，按所给数据进行输入，输完所有数据后，单击试算，若期初试算不平衡，则修改期初余额，若平衡即可退出。实验2完成，然后按实验一操作备份账套目录。

实验三主要进行凭证管理，出纳管理和账簿管理，首先以马方身份进入企业应用企业应用平台，在凭证管理操作中，填制凭证，增加凭证-输入凭证的辅助核算信息，执行“凭证-填制凭证’，选择增加，开始填制一张空白凭证。根据实验资料依次填制不同类型的凭证，即收款凭证，付款凭证和转账凭证。讲各张凭证填制完毕后选择保存。执行“凭证-查询凭证”，输入查询条件，可进入“查询凭证”窗口，即可完成查询凭证的操作。接下来要更换操作员，执行重注册命令，以002 王晶的身份登录企业应用平台，再进入总账管理系统，执行“凭证-出纳签字”在出纳签字对话框中，输入查询条件，然后进入凭证列表，双击要签字的凭证，依次完成。同样以陈明的身份重注册进入企业应用平台，执行“凭证-审核凭证”，输入查询凭证，可以依次审核要审核的凭证，审核完成后选择退出。执行“凭证-记账”，选择记账的凭证范围，然后显示记账报告，最后单击记账，单击确定，完成记账。接下来可以以王晶身份进行出纳管理，分别执行“出纳-现金日记账/银行存款日记账/资金日报表/支票登记簿。接着进行账簿管理，以陈明身份进入企业应用平台，执行“账表-科目账-总账”，可查询总账，执行余额表可以查询发生额及余额表，执行明细表，可以查询月份综合明细账，然后依次进行部门总账，部门明细账，部门收支分析，实验三到此也就完成了，同样需要备份账套。