《外汇交易实务》实训指导
实训大纲
一、课程基本信息
课程名称：外汇交易
英文名称：FOREIGN EXCHANGE TRADING
课程总学时：54
实验学时：24
适用专业：国际金融、金融和其他经济管理类专业
课程类别：专业课
先修课程：西方经济学、货币银行学和国际金融
二、实验教学的总体目的和要求
（一）总体目的
高职国际金融、金融专业的教学的目的主要培养面向业务第一线的应用型高等专业人才，作为该专业的学生既须具备扎实的经济金融理论功底，也须掌握必要的金融业务操作技巧和能力。在《外汇交易实务》的教学中设置了大量的实训教学环节，突出其实践性、操作性特点，通过仿真的环境模拟，巩固课堂教学，使学生初步掌握外汇交易业务的操作流程，训练学生实际动手能力。为学生走向社会提供一个理论结合实际的实验环境，缩短与社会实践的差距，为专业实习乃至将来的工作积累必要的经验。
（二）基本要求
1、具备模拟外汇交易的委托系统及实时行情终端；预先在实训室为参赛学生开户，教师给学生进行操作示范，学生能熟练运用本校外汇交易实训室的模拟外汇交易平台，能独立进行模拟外汇实盘交易和外汇虚盘交易。
2、学生初步掌握各种外汇交易业务的操作流程。
三、实训教学内容
实训一汇率走势基本面分析
一、实训目的
通过实训，要求学生熟悉并掌握汇率走势基本面分析的基本方法，为模拟外汇交易的顺利进行作准备
、实训内容
1、基本经济因素分析
2、行干预与政策调整因素分析
3、政治与新闻因素分析
4、预期与投机因素分析
实训二汇率走势技术面分析
一、实训目的通过实训，要求学生熟悉并掌握汇率走势技术面分析的基本方法，为模拟外汇交易的顺利进行作准备。
二、实训内容
1、K 线图分析法
2、移动平均线分析法
3、技术指标分析法
实训三模拟外汇交易
一、实训目的通过实训，要求学生学会外汇交易的模拟交易。
二、实训内容
（一）外汇实盘交易
1、登录委托交易系统；
2、修改交易密码或别名（第一次），查询初始分配的资金；
3、熟悉委托系统的功能，主要包含“外汇下单”、“委托撤消”、“成交查询”、“资金查询”、“持仓余额”、“历史成交”、“排行榜”；
4、进行实盘委托；
5、日常头寸管理。
（二）外汇虚盘交易
1、登录委托交易系统；
2、修改交易密码或别名（第一次），查询初始分配的资金；
3、熟悉委托系统的功能，主要包含“外汇下单”、“委托撤
消”、“成交查询”、“资金查询”、“持仓余额”、“历史成交”、“排行榜”；
4、进行虚盘委托；
5、日常头寸管理。
实训四即期外汇交易
一、实训目的通过实训，要求学生熟悉银行间即期外汇交易的交易程序，掌握即期外汇交易的报价惯例、交叉汇率的计算。
二、实训内容
1、训练学生独立解读实训室外汇交易行情，使学生掌握即期外汇交易的报价惯例。
2、通过交叉汇率的计算练习，掌握交叉汇率的计算计算规则。
3、熟悉银行间即期外汇交易的交易案例。
实训五远期外汇交易
一、实训目的
通过实训，要求学生熟悉远期外汇交易定价原则、远期汇率的报价、择期交易的定价和我国远期结售汇业务，掌握远期汇率的计算、远期外汇交易的运用。
二、实训内容
1、通过案例计算熟悉远期外汇交易的定价原则
2、通过案例练习熟悉远期汇率的报价
3、通过案例计算熟悉择期交易的定价
4、通过案例练习熟悉我国远期结售汇业务
5、远期汇率的计算练习，熟练掌握远期汇率的计算方法。
6、通过案例训练，掌握远期外汇交易套期保值、投机的业务原理及操作流程。
实训六套汇、套利交易
、实训目的
通过实训，要求学生掌握套汇交易和套利交易的业务流程二、实训内容
1、通过案例练习掌握两地套汇的实际操作
2、通过案例练习掌握三地套汇的判别方法及实际操作
3、通过案例练习掌握套利交易的实际操作
实训七掉期交易
一、实训目的通过实训，要求学生熟悉掉期汇率的计算，掌握掉期交易
的运用。
二、实训内容
1、通过案例练习熟悉掉期汇率的计算
2、通过案例练习掌握即期－即期掉期、即期－远期掉期、远期－远期掉期交易的业务流程及运用。
实训八外汇期货交易
一、实训目的
通过实训，要求学生熟悉期货交易的基本规则，掌握外汇期货交易的运用
二、实训内容
1、通过案例熟悉期货交易的基本规则，其中重点是保证金制度。
2、通
过案例练习掌握期货交易套期保值的业务流程及运用。
3、通过案例练习掌握期货交易投机的业务流程及运用。
实训九外汇期权交易一、实训目的通过实训，要求学生熟悉期权交易的特点及优越性、的运用。
掌握单一外汇期权交易、实训内容
1、通过案例熟悉期权交易的特点及优越性。
2、通过案例练习掌握单一期权，即买进买权、买进卖权、卖出买权和卖出卖权四种业务的操作实务，并能画图进行损益分析。
实训十外汇风险管理
一、实训目的
通过实训，要求初步掌握企业外汇风险管理的主要方法。
二、实训内容
通过案例练习初步掌握企业外汇风险管理的主要方法。
四、考核方式
模拟外汇交易占总成绩的30%，其成绩评定主要依据每位学生的交易日记及交易心得，并结合最后的交易成绩排名。
五、推荐实验教材和教学参考书
实验教材：
《外汇交易实验教程》.鲁细根.中国金融出版社.2006
参考书：
1、《外汇理论与交易原理》.杨胜刚.中国金融出版社.2002年
2、《外汇业务操作与风险管理》.吴丽华. 厦门大学出版社. 2004年5月
3、《外汇交易原理与实务》.李念祖. 立信会计出版社.2002年1月
4、《国际金融实务》.刘玉操. 东北财经大学出版社.2001年6月
5、《外汇业务实务》. 郭也群. 中国金融出版社.2008年7月
外汇交易实训指导书
外汇交易模拟实训指导书 （经管系国际经济与贸易本科专业适用，2周左右） 一、实训性质与目的 随着全球经济一体化的发展，无论是对企业还是对个人来说，汇率的波动对经济效益的影响必然会越来越大。外汇交易模拟实训是国际经济与贸易专业的一次重要的实践性教学活动，其目的是通过模拟的外汇交易，理论联系实际，加深对全球外汇市场与外汇交易的认识与了解。 二、实训内容 1、学习通过结合宏观经济形势对市场行情、走势、热点等进行评述。 2、学习运用基本分析与技术分析等手段来选取投资对象与买卖时机。 3、学习在外汇交易中对资金与风险进行管理。 三、实训具体事项 1、模拟买卖的方法。 （1）模拟投资的金额是每人10万美元，采用T+0交割方式，交易成本适当降低。实训学生一定要计算好自己的资金余额，正确记录外汇名称、代码、数量，规划好资金使用结构。 （2）实训学生通过互联网以及事先安装好的外汇行情显示软件等途径了解外汇行情。 3、实训日志、实训报告的撰写。 （1）实训日志主要两项每项不得少于200字，应该包括： ①当日市场整体行情的简单介绍：主要汇率波动情况、市场关注热点、涨跌背景等内容。 ②实训学生关注或持有外汇的情况：市场表现、基本面情况 ③当日交易操作内容：进行了什么外汇交易、原因是什么、为什么买卖了这些数量 ④对自己持汇结构与资金的管理情况：现金比例、持仓状况 ⑤对外汇市场与投资的各方面具体体会，以及下一步的操作计划，还可以尝试做一下对市场或某个汇率的走势预测。 （2）实训报告不少于2000字，内容主要有： ①主要进行了哪些交易、原因是什么； ②持汇结构如何、资金头寸管理情况； ③盈亏如何、分析其原因； ④在实训中运用了哪些课堂上所学的投资理论与投资方法，效果如何，举例说明； ⑤在实训中是如何管理投资风险的，举例说明对汇率风险有哪些认识 ⑥对外汇交易实训有哪些收获、体会，对将来理财、工作会有哪些帮助 （3）在实训期间一共有10个交易日，要求撰写7篇实训日志、1篇实训报告。实训日志和实训报告在实训结束的第二天上交。 4、实训成绩的考核 实训成绩的组成： ①实训期间的遵守纪律的情况、出勤情况等占10%
《外汇交易实务》实训指导
实训大纲 一、课程基本信息 课程名称：外汇交易 英文名称：FOREIGN EXCHANGE TRADING 课程总学时：54 实验学时：24 适用专业：国际金融、金融和其他经济管理类专业 课程类别：专业课 先修课程：西方经济学、货币银行学和国际金融 二、实验教学的总体目的和要求 （一）总体目的 高职国际金融、金融专业的教学的目的主要培养面向业务第一线的应用型高等专业人才，作为该专业的学生既须具备扎实的经济金融理论功底，也须掌握必要的金融业务操作技巧和能力。在《外汇交易实务》的教学中设置了大量的实训教学环节，突出其实践性、操作性特点，通过仿真的环境模拟，巩固课堂教学，使学生初步掌握外汇交易业务的操作流程，训练学生实际动手能力。为学生走向社会提供一个理论结合实际的实验环境，缩短与社会实践的差距，为专业实习乃至将来的工作积累必要的经验。 （二）基本要求 1、具备模拟外汇交易的委托系统及实时行情终端；预先在实训室为参赛学生开户，教师给学生进行操作示范，学生能熟练运用本校外汇交易实训室的模拟外汇交易平台，能独立进行模拟外汇实盘交易和外汇虚盘交易。 2、学生初步掌握各种外汇交易业务的操作流程。 三、实训教学内容 实训一汇率走势基本面分析 一、实训目的 通过实训，要求学生熟悉并掌握汇率走势基本面分析的基本方法，为模拟外汇交易的顺利进行作准备
、实训内容 1、基本经济因素分析 2、行干预与政策调整因素分析 3、政治与新闻因素分析 4、预期与投机因素分析 实训二汇率走势技术面分析 一、实训目的通过实训，要求学生熟悉并掌握汇率走势技术面分析的基本方法，为模拟外汇交易的顺利进行作准备。 二、实训内容 1、K 线图分析法 2、移动平均线分析法 3、技术指标分析法 实训三模拟外汇交易 一、实训目的通过实训，要求学生学会外汇交易的模拟交易。 二、实训内容 （一）外汇实盘交易 1、登录委托交易系统； 2、修改交易密码或别名（第一次），查询初始分配的资金； 3、熟悉委托系统的功能，主要包含“外汇下单”、“委托撤消”、“成交查询”、“资金查询”、“持仓余额”、“历史成交”、“排行榜”； 4、进行实盘委托； 5、日常头寸管理。 （二）外汇虚盘交易 1、登录委托交易系统； 2、修改交易密码或别名（第一次），查询初始分配的资金； 3、熟悉委托系统的功能，主要包含“外汇下单”、“委托撤
外汇业务实训-教学大纲
《外汇业务实训》课程教学大纲 Foreign Exchange Business Training 学时数： 2 学分数： 1 其中：实践学时： 2 适用专业：金融学、国际金融、保险修订者：梁悦编写日期 2013.4 一、课程的性质、目的和任务 《外汇业务实训》是金融学学生的实践必修课。其任务是通过模拟实训，实际感受外汇投资如何获利和外汇投资的风险。以全面的国内外经济资讯和数据为投资依据，通过模拟的交易环境加强学生对金融知识的理解，训练学生的实际操盘能力。为学生走向社会提供一个理论结合实际的实习环境为今后的职业生涯提供多种就业机会。通过金融实务模拟实训演练可以使学生在毕业之后以最短时间进入实际工作状态，使学生学会如何进行外汇交易提高在投资领域的素质能力。 二、课程教学的基本要求 本课程要求学生具备一定的金融学、投资学、外汇交易理论与实务的前期知识。课程内容涵盖了开展外汇实盘模拟交易，要求学生了解和掌握外汇市场实盘交易方式，熟悉汇率的报价形式，熟练掌握汇率兑换的各种计算，了解外汇市场讯息的查询方式和渠道。以及开展外汇保证金模拟交易，要求学生了解和掌握保证金交易中多种交易下单方式，体验外汇交易的市场压力，理解外汇保证金交易的风险，并了解影响外汇汇率趋势分析的经济指标。 通过对课程的学习，让学生掌握外汇实盘交易和外汇虚盘交易的基本程序和方法，熟悉外汇基本面和技术面分析，熟悉外汇实盘交易和外汇虚盘交易基本规则，并学会外汇实盘交易的止损设定和外汇虚盘交易的保证金结算方法，为将来踏上工作岗位奠定坚实的基础。 三、课程的教学内容、方式和要求 实训内容：外汇行情分析、外汇实盘模拟交易、外汇虚盘模拟交易。 实训方式： 1、在校内证券模拟交易系统进行外汇时盘交易。 2、教师对交易业务进行演示和讲解。 3、学生自己对交易业务进行操作，教师进行个别辅导。
《外汇交易理论与实务》
外汇交易实验指导书编写：冰郁洪良 金融学院金融实践教学部 2006年8月
第一章本课程实验的意义、目的和要求 《外汇交易实务》实验教学是金融学专业学生“实践教学”容之一，是面向金融专业本科生的选修课程。在培养学生的教学计划中，是将金融专业相关课程融会贯通、有机地结合在一起，将理论知识与实际问题相结合的专业实验课程。主要针对金融学院并选择模拟交易的学生。 本实验的目的在于： 1、提供证券投资实践的机会，深化学生在《证券投资学》、《期货与期权》、《金融工程概论》、《国际金融学》等专业课程中学到的投资的基本概念和得到交易的基本程序与方法，通过对世华财讯外汇模拟交易系统各个功能模块的具体操作，使学生深入理解与掌握外汇交易实务中所涉及的基本概念与常用词汇，把握各类外汇交易的基本特点与交易常识。 2、通过上机实验，使学生掌握外汇交易的主要操作流程，学习汇率预测的基本分析方法，提高外汇投资技巧与决策能力。 3、帮助学生在实验中获取知识，在实践中增长才干，巩固、深化书本、课堂所学的理论业务知识，缩短课堂与社会实务部门的距离，缩短实际工作中的磨合期。
第二章课程实验要求的知识准备 本课程实验要求学生已经学习了金融学的相关专业课程，如《国际金融学》、《证券投资学》、《金融工程学》等，掌握投资的基本概念和交易方法。 具体包括： 1．外汇及汇率的基础知识。 ●外汇、汇率的概念 ●汇率的种类，各种汇率的计算方法 2．外汇交易的相关知识。 ●即期交易的概念和特点 ●远期交易的概念和特点 ●外汇期货交易的概念和特点，以及保证金制度对期货交易的影响 ●外汇期权交易的概念和特点，期权买卖双方的成本收益情况 3．外汇交易的技术分析 ●掌握各种技术指标的含义以及分析方法 4．外汇交易的基本面分析 ●掌握各种基本面分析因素的含义以及分析方法 5．金融产品的定价原理
外汇实训心得体会_2
外汇实训心得体会 外汇实训心得体会1 1、学会建立头寸、斩仓和获利 “建立头寸”是开盘的意思。开盘也叫敞口，就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为。开盘之后，长了（多头）一种货币，短了（空头）另一种货币。选择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。如果入市时机较好，获利的机会就大;相反，如果入市的时机不当，就容易发生亏损。 “斩仓”是在建立头寸后，所持币种汇率下跌时，为防止亏损过高而采取的平盘止损措施。例如，以1。60的汇率卖出英镑，买进美元。后来英镑汇率上升到1。62，眼看名义上亏损已达200个点。为防止英镑继续上升造成更大的损失，便在1。62的汇率水平买回英镑，卖出美元，以亏损200个点结束了敞口。有时交易者不认赔，而坚持等待下去，希望汇率回头，这样当汇率一味下滑时会遭受巨大亏损。 “获利”的时机比较难掌握。在建立头寸后，当汇率已朝着对自己有利的方向发展时，平盘就可以获利。例如在120买入美元，卖出日元;当美元上升至122日元时，已有2个日元的利润，于是便把美元卖出，买回日元使美元头寸轧平，赚取日元利润;或者按照原来卖出日元的金额原数轧平，赚取美元利润，这都是平盘获利行为。掌握获利的时机十分重要，平盘太早，获利不多;平盘太晚，可能延误了时机，汇率走势发生逆转，不盈反亏。 2、买涨不买跌 外汇买卖同股票买卖一样，宁买升，不买跌。因为价格上升的过程中只有一点是买错了的，即价格上升到顶点的时候，汇价象从地板上升到天花板，无法再升。除了这一点，其他任意一点买入都是对的。
在汇价下跌时买入，只有一点是买对的，即汇价已经落到最低点，就象落到地板上，无法再低。除此之外，其他点买入都有是错的。 由于在价格上升时买入，只有一点是买错的，但在价格下降时买入却只有一点是对的，因此，在价格上升时买入盈利的机会比在价格下跌时大得多。 3、“金字塔”加码 “金字塔”加码的意思是：在第一次买入某种货币之后，该货币汇率上升，眼看投资正确，若想加码增加投资，应当遵循“每次加码的数量比上次少”的原则。这样逐次加买数会越来越少，就如：“金字塔”一样。因为价格越高，接近上涨顶峰的可能性越大，危险也越大。 4、于传言时买入（卖出），于事实时卖出（买入） 外汇市场与股票市场一样，经常流传一些消息甚至谣言，有些消息事后证明是真实的，有些消息事后证实只不过是谣传。交易者的做法是，在听到好消息时立即买入，一旦消息得到证实，便立即卖出。反之亦然，当坏消息传出时，立即卖出，一旦消息得到证实，就立即买回。如若交易不够迅速很有可能因行情变动而招至损失。 5、不要在赔钱时加码 在买入或卖出一种外汇后，遇到市场突然以相反的方向急进时，有些人会想加码再做，这是很危险的。例如，当某种外汇连续上涨一段时间后，交易者追高买进了该种货币。突然行情扭转，猛跌向下，交易员眼看赔钱，便想在低价位加码买一单，企图拉低头一单的汇价，并在汇率反弹时，二单一起平仓，避免亏损。这种加码做法要特别小心。如果汇价已经上升了一段时间，你买的可能是一个“顶”，如果越跌越买，连续加码，但汇价总不回头，那么结果无疑是恶性亏损。 6、不参与不明朗的市场活动
国际经济学即期外汇交易与远期外汇交易实训报告
国际经济学即期外汇交易与远期外汇交易实训报告 一、实训主要内容： 1.利用外汇模拟软件进行模拟外汇交易。 2.根据分析外汇变动情况买入/卖出外汇，在恰当时机平仓以获得盈利。 3.外汇交易的原理和机制 4.外汇交易常见的汇率类型和外汇银行常见的标价方法。 5.技术分析的分类；技术分析的两个基本工具；K线的基本形状及其特点。 二、模拟交易情况： （一）主要进行的交易及原因 主要进行了英镑/美元的涨势受限，因英国仍面临脱离欧盟的风险，并且英国的加息进程也遭到一定的阻碍。但在下半年一旦脱欧风险褪去，并且英国经济表现不错的情况下，英镑/美元将展开大幅度的反弹。 （二）持汇结构、资金头寸管理情况 资金管理包含“头寸管理”和“风险控制”两部分。这两部分中风险控制中大多数金民接触的较多，头寸管理包括投资资金品种的组合，每笔交易资金使用的大小、加码的数量等，这些要素，都最终影响你整个交易成绩。 .资金头寸管理方面,有几点需要注意：首先,什么样的持仓比例比较适合,从风险角度考虑,一定是比例越小风险越小,不过对应的收
益也越低,当然如何在风险和收益寻求一个平衡点,每个人都有自己 的考量,一般来说,现货金是扛杆交易，资金可放大一百倍，充争利用这种杠杆效应可以增加市场的收益，如果处理不当也能加速你账户资金曲线的下滑，头寸管理中应遵循一条是：如果方向判断正确如何能让你的利益化最大，如果行情朝你反向时，如何能让损失减少到最低。其次如何增加或者减少持仓比例也很重要,以增仓方法比例,在黄金 操作中,一般有两种方法:一是金字塔式增仓法,即在持仓出现盈利的情况下不增加头寸，并且随着价格的不断提升，投入的资金量应遵循越来越少。二是倒字塔增仓法，即在持仓出现亏损情况下，随着价格的不断下跌，投入的资金量越来越大，以求降低持仓成本。应该说这两种增仓的方法都有其合理性，究竟采取哪种方法，因人而异，但是对于刚开始参于金市来说，稳健一点较为妥当，最好不要采用倒字塔式增仓法，以免一旦看错，行情反转造成亏损过大。投资者在进行头寸管理时，要建立风险预估，并且设置具体合理的风险价位，一旦触及风险价位，应果断平仓离场。 （三）在实训中运用的投资理论与投资方法 外汇交易实训总结经过一个多月的外汇实训课，让我们懂得了更多的外汇知识和操作技巧，让我们更了解外汇市场，更了解世界的事事相关。下面就是我对外汇交易操作方法的总结： 1.对市场行情长时间的观察分析时间久了自然就有了所谓的盘 感往往有一定的准确率。
实验报告 外汇交易流程
实验报告外汇交易流程 外汇交易流程实验报告 一、引言 外汇交易是指以一种货币购买另一种货币的交易行为。随着全球化的发展，外汇交易成为了全球金融市场中的重要组成部分。本实验旨在探究外汇交易的基本流程，以及其中涉及的关键要素和风险因素。 二、背景知识 1. 外汇市场 外汇市场是全球最大的金融市场之一，每天交易额高达数万亿美元。其主要参与者包括银行、企业、投资者和个人交易者。 2. 外汇交易 外汇交易的核心目标是通过买卖货币对的价格波动来获利。交易者可以通过两种方式进行外汇交易：现货交易和期货交易。 三、实验步骤 1. 选择交易平台 在进行外汇交易之前，交易者需要选择一个可靠的交易平台。交易平台应该提供实时报价、交易工具和技术支持等服务。 2. 注册账户 交易者需要在选定的交易平台上注册一个交易账户，并完成相关的身份验证和资金准备工作。 3. 学习分析方法 在进行外汇交易之前，交易者需要学习基本的技术分析和基本面分析方法，以
便做出准确的交易决策。 4. 制定交易策略 根据市场分析和个人风险承受能力，交易者需要制定一个明确的交易策略，包 括交易品种选择、交易时间和止损盈利点位等。 5. 进行模拟交易 为了熟悉外汇交易的流程和规则，交易者可以先进行模拟交易。模拟交易可以 帮助交易者熟悉交易平台的操作，同时也可以检验交易策略的有效性。 6. 开始实盘交易 当交易者对外汇交易有一定的了解和经验后，可以开始进行实盘交易。实盘交 易需要交易者实际投入资金进行交易操作，因此需要谨慎对待。 7. 风险控制 在进行外汇交易过程中，交易者需要时刻关注市场的波动和风险。合理设置止 损位和盈利目标，并严格执行，以控制风险和保护资金。 四、实验结果 通过实验，我们可以得出以下结论： 1. 外汇交易需要交易者具备一定的市场分析和交易技巧，否则很容易遭受亏损。 2. 外汇交易是一个高风险的投资行为，交易者需要有足够的风险承受能力和心 理素质。 3. 外汇交易需要交易者时刻关注市场的变化，做出及时的交易决策。 4. 风险控制是外汇交易中至关重要的一环，交易者需要合理设置止损位和盈利 目标，以保护自己的资金。 五、结论
工作总结之外汇交易总结实验报告
外汇交易总结实验报告 【篇一：外汇交易实务实验报告】 外汇实验分析报告 本学期我们学习了外汇交易实务这门课.虽然我们之前几乎从未接触过外汇,不过我们都有过股票模拟交易的经验,对我们的外汇交易还是起到一点点基础作用的.外汇相对于股票来说灵活得多,涨跌快,幅度大,可以随时买卖,可以做多做空.经过了几个星期的外汇交易实务的学习和模拟交易, 我们已经对外汇有所了解，并且多数人都有了自己的收益. 进入外汇模拟交易系统的实盘交易，可看到外汇的实盘交易包括即时交易和委托交易。即时交易是利用银行的即时报价进行交易，而 委托交易是指定委托价格，按照委托价格进行交易。了解实盘交易 的基本流程：开立外汇投资账户、存入保证金、根据银行报价发出 买入或卖出指令、达成协议、交割。对于我们的模拟交易来说，主 要就是发出买卖指令。 实验之初,老师就让我们依据分时走势图和k线图来作为买卖依据.我一般是先看k线图.了解大致走向,再看分时走势图,分时走势图涨跌明显,容易操作.在接近顶端时卖出,或者设置一个限价委托在某高点卖出,又或者在接近底端时买入抑或限价委托.久而久之,每次几乎都会赚一点,但又不太多.我们的实验课是在下午4点开始,这正是西方外汇市场的活跃时期,波动频繁,交易相对较容易.同时,又尽量在当天平仓,以免夜长梦多. 另外，我采取了老师的建议，多关注世界经济新闻,甚至是国内的经济新闻，专门去了解外汇市场上主要币种所属国的经济政 治政策的变动以及相关影响，这样可以更好的了解和预测币种的未 来走势。 我经常以eur/usd、gbp/usd和usd/jpy作为交易对象。首先,欧元的成交量非常大,并且走势比较平滑,波动幅度也不小.其次,英镑的波 动幅度也比较大,赚取差价的机会多. 我的交易记录基本上都是小打小闹.例如 gbp/usd 开仓卖 10 1.6771 03-07 19:31:56 gbp/usd 平仓买 10 1.6734 03-07 22:02:39 赚了3600美元. gbp/usd 开仓买 15 1.6480 03-21 16:15:03 gbp/usd 开仓买 15 1.6478 03-21 16:15:29
外汇交易模拟实习报告
外汇交易模拟实习报告 在实习中学习知识和在课堂上学习知识完全是两个概念，这次实习让我们将书本上的知识和实际工程中的问题结合起来，达到了理论与实际相贯通的目的。下面是小编整理的几篇外汇交易模拟实习报告范文,希望能够帮你解决烦恼。 外汇交易模拟实习报告范文篇一一、交易帐号： 二、交易时间： 20xx 年 3 月 1 日至 20xx 年 4 月 5 日 三、实践主题：外汇交易模拟实习 四、实验目的 1. 熟悉外汇系统交易操作、外汇交易币种、交易汇率类型和有关的汇市报价; 2. 掌握现货外汇交易(实盘交易)的基本流程、分析方法及相关术语; 3. 从实证的角度理解各种因素对汇率的影响，侧重于分析经济、政治和市场心理等方面情况，通过对比不同国家的基本面情况，来判断各种货币可能的走势变化。 4. 利用分析软件对外汇走势作出合理判断，并顺利实现外汇买卖的及时与委托交易的模拟操作。 五、实践主要内容： 1. 利用“世华财讯”进行模拟外汇交易。
2. 根据分析汇率变动情况买入/卖出外汇，在恰当时机平仓以获得盈利。 3. 了解外汇交易的原理和机制。 六、模拟交易情况： 1. 开仓下定单，选择外汇币种进行交易。对想要进行交易的外汇选择交易方向，若是看涨，则选择“买”，若是看跌，则选择“卖”。 2. 观察持仓情况，通过观察仓位变化情况判断自己的盈亏情况 3. 平仓，确定收益或亏损。点击想要平仓的定单，然后选择“平仓”，即可平仓，完成交易。 七、实践体会： 最初接触外汇交易是国际金融课程，只是在理论上对外汇及外汇市场有了一些初步了解。通过本学期外汇模拟平台的实际交易操作，使我不仅对外汇知识有所了解，同时也对于外汇交易的操作有了进一步认识。首先，外币买卖业务仅是外币与外币之间的交易，不涉及人民币汇率问题，而且外币即期交易不存在金融衍生品风险放大的情况。就业务的具体内容而言，该业务与国内银行在国际外汇市场上所进行的外币买卖是一致的，都属于外币对外币之间的交易，其区别仅在于通过的交易市场和交易网络不同。其次，不存在市场准入方面的政策限制。从市场参与主体看，目前金融机构只
国家开放大学《外汇交易实务》大作业参考答案
国家开放大学《外汇交易实务》大作业 外汇交易的类型有哪些？各有什么特点？ 答：一、即期交易 （1）即期外汇买卖 产品定义：指交易双方按当天外汇市场的即期汇率成交，并在交易日以后第二个工作日(T+2)进行交割的外汇交易。碰到起息日不是银行的营业日或是节假日，则顺延。我行也可以按客户的要求，进行当天成交、当天起息和当天成交、第二天起息的外汇交易。 产品特色：①为方便客户及时用款，我行可接受客户在达成交易的当天或下一个工作日办理交割。②交易币种丰富，交易方式灵活，交易手段多样。 （2）外汇宝 外汇存款利息收入之外，您可曾考虑通过外汇投资获取更高的回报？外汇走势波澜起伏，升值贬值在闪念之间，您是否担心手中外汇存款的币值被汇价波动所吞噬？中国银行“外汇宝”*业务，使您有机会在获取存款利息的同时，通过外汇交易进行保值甚至赚得额外的汇差收益。 产品特点：除周六、日、休市和其他非交易日，国际外汇市场全天候交易，白天、晚间均可投资，星期一早8点至星期六凌晨3点为交易时间（每日凌晨3点至4点除外）。即时买卖和挂单委托两种交易方式，您可以根据自己时间充裕与否进行选择。柜台交易、电话交易、自助终端和网上交易多种交易方式。 二、远期交易 （1）远期外汇买卖 产品定义：是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限（成交日后第二个工作日以后的某一日期）进行交割的外汇交易。远期外汇买卖最长可以做到一年，超过一年的交易称为超远期外汇买卖。 产品功能与特点：远期外汇买卖是国际上最常用的避免外汇风险，固定外汇成本的方法。一般来说，客户对外贸易结算、到国外投资、外汇借贷或还贷的过程中都会涉及到外汇保值的问题，通过叙做远期外汇买卖业务，客户可事先将某一项目的外汇成本固定，或锁定远期外汇收付的换汇成本，从而达到保值的目的，同时更能使企业集中时间和人力搞好本业经营。通过恰当地运用远期外汇买卖，进口商或出口商可以锁定汇率，避免了汇率波动可能带来的损失。但是如果汇率向不利方向变动，那么由于锁定汇率，远期外汇买卖也就失去获利的机会。 （2）择期外汇买卖 产品定义：是指客户可以在约定的将来某一段时间内的任何一个工作日，按
外汇交易原理与实务教学大纲教案
学时：48 学分：3 一、课程简介 《外汇交易原理与实务》主要内容是介绍金融类相关专业的专业外汇知识和基本操作技能。本课程共分十章，在介绍外汇交易的基本原理、基本业务的基础上，系统阐述传统的外汇业务到衍生外汇业务的实践进展和风险管理及管制等内容。 二、课程的类别、作用和目标 本课程属于金融类专业的专业必修课程，设置的目的是在人才培养过程中提高学生辨析外汇交易基本操作原理和解决外汇交易实际问题的能力。通过本课程的学习，使学生系统掌握外汇交易的基本理论、基本知识，培养学生科学的学习方法，提高自学能力，能用所学知识理解现实金融问题。本课程考核方式为闭卷考试，平时成绩占40%（包括出勤、作业、实验报告、课堂表现、单元测试、期中考试等），期末成绩占60%。 三、本课程与其他课程的关系 《外汇交易原理与实务》的先修课程有《金融学》《国际金融学》《西方经济学》《会计学》等。学生在学习《国际金融学》《金融学》等课程的基础上，进入本课程的学习，能够掌握外汇交易原理的基本理论、基本知识，了解外汇交易原理，掌握外汇交易实际操作等方面的内容。《外汇交易原理与实务》作为专业课，为学生继续学习《国际结算》《国际信贷》《金融市场学》等课程打下良好的基础。
四、课程内容 理论教学内容： 主要教授：外汇与外汇市场、外汇交易原理、即期外汇交易、远期外汇交易、外汇期货交易、外汇期权交易、其他衍生外汇交易、个人外汇买卖、外汇风险管理、外汇管制等内容。 作为一门专业课，有大量的新概念，如：外汇、外汇市场、即期外汇交易、远期外汇交易、外汇期货交易、外汇期权交易、其他衍生外汇交易、外汇风险管理、外汇管制，对这些概念的把握是重点。外汇交易活动广泛存在于市场经济中的各个领域，如政府、金融机构、企业和消费者等领域，使得外汇交易活动变得更加复杂，学生要在有限的课程中掌握外汇交易基本原理、即期外汇交易、远期外汇交易、外汇期货交易、外汇期权交易、其他衍生外汇交易、个人外汇买卖、外汇风险管理，是本课程学习中的一大难点。 第一章外汇与外汇市场4学时 主要内容： 1.1 外汇 1.2 汇率 1.3 外汇市场 教学目的及要求： 通过本章的学习，掌握外汇和汇率的常见分类；系统掌握美元标价法、直接标价法和间接标价法及套算汇率的计算方法；理解外汇特点与功能；了解外汇、汇率的概念。
外汇模拟交易实训报告
外汇模拟交易实训报告 背景介绍 外汇市场以其庞大的交易规模以及高度的流动性而备受推崇。尽管外汇市场也 存在着风险，但是通过进行外汇模拟交易，我们可以更好地了解外汇市场的运作，提高自己的交易策略和技能，从而更好地把握投资机会，实现自己的投资目标。 为了进一步提高我们的交易技能，我们在实训课程中使用万得在线外汇交易平 台进行外汇模拟交易。通过这个平台，我们可以模拟实际外汇交易，了解市场行情，掌握外汇交易的基本知识和技巧。 模拟交易流程 在模拟交易过程中，我们首先需要选择一个外汇交易品种，然后就可以开始进 行模拟交易了。 在进行模拟交易之前，我们需要了解外汇市场的基本知识，例如交易品种、报 价制度、交易时间等等。在万得在线外汇交易平台中，我们可以使用外汇市场资讯功能了解市场行情，这有助于我们选择最佳的交易时机。 在选择好交易品种之后，我们需要进行交易设置。在万得在线外汇交易平台中，我们可以设置交易品种、交易手数、买入或卖出、开仓价、止损价和止盈价等等。通过设置这些参数，我们可以开始进行模拟交易了。 在进行模拟交易时，我们需要注意以下几点： 1.了解市场行情：市场行情是非常重要的，在我们进行交易时需要时刻 关注市场行情，及时作出决策。 2.确定交易方向：在进行交易时，我们需要确定我们的交易方向，是做 多还是做空，根据市场行情和个人判断来决定交易方向。 3.设置止损和止盈：在进行交易时，我们需要合理设置止损和止盈，以 避免亏损过大或错失盈利机会。 4.注意交易风险：外汇交易存在一定的风险，我们需要控制好自己的交 易风险，避免过度的交易。 交易结果分析 在完成模拟交易后，我们需要对我们的交易结果进行分析。通过分析交易结果，我们可以了解自己的交易水平和交易策略是否正确，指导我们在实际交易中进行更好的决策。
外汇交易实训报告
外汇交易实训报告 一.过程 星期一早上，我八点半到达机房，在打开电脑之后，根据老师发的网址打开了外汇模拟交易软件。登录网页之后，老师和我们说了操作步骤和实训评分标准，以及讲解了交易页面的一些我们不懂的内容。比如USDCHF是一美元等于多少瑞士法郎的意思，运用的是直接标价法。最新价等于买价和卖价的平均值，点差等于卖价减买价，一点差等于0.0001，特殊的是在兑换日元时一点差等于0.01。还给我们讲解了保证金交易和实盘交易的区别，实盘交易是用100%的卖出外汇来进行交易，如股票市场，是现货市场。而保证金也称虚盘交易，是指用保证金，即面值的一定比例，就可以买卖足额的外汇，具有杠杆性。老师还给我们布置了每天要完成的任务，然后我们就开始自己操作了。首先，我先买了一只货币对，是英镑兑美元，因为点进去看到价格已经跌倒最低了，根据买低卖高的原则，我就立刻买入了这支股票。出于谨慎考虑，我只买了5手，在买了之后，我突然想起来，应该看一下k线再买入的，所以我又点开了K线图。我发现无论是从k 线、均线、MACD、KDJ都表示这只货币对有上涨的趋势，于是我就继续持有了，我也没有在追加投资，一来是汇价已经上涨了，现在追加已经不划算了，二来是研究k线的分析已经是上个学期的内容了，课程学完后我也没有继续每天坚持进行分析，可能偶尔还会看一下，所以我可能分析得没有那么准确。在我买入这只货币对之后，它就时而上涨时而下跌，我就等待着最好的卖出时机。 下午，我根据老师的任务开始写工作底稿。首先我先看了一遍书上的内容，实训一是想让我们知道一些外汇操作的基础知识，所以还是比较简单的，我大概记了一些货币名称和货币代码，了解了一些主要货币的基本属性和主要货币发行国经济状况，因为这本书是2014年5月出版的，书上有些地方已经更新了，所以我又上网查了一些资料，补充上去，比如货币发行国的经济现状，等等。然后写在工作底稿上，本来想用纸质稿手写的，然后发现内容太多了，我就改用了电子稿，写了好几页。最后，看了一下买入的英镑兑美元，发现在缓慢上涨中，正好下课了，然后我就退出了页面，今天的任务就完成了。 星期二早上，我打开网页一看，发现我买的货币对居然在下降，虽然没有跌破我的买价，所以我找了一下原因。我分析了一下K线，发现它的走势和昨天有点不一样了。 6月8日， K线下跌，均线开始从上涨变得平行的。MACD中DIF与DEA也呈现下跌趋势，KDJ中K线还没有向上交叉D，这整体来看都像是要下跌的，果不其然，这一天这只货币对一直在下跌，我只能等到一个合适的价格把它卖出去。 星期二下午，我开始写第二篇工作底稿，实训二主要讲了直接标价法和间接标价法的含义，汇率的计算方式和盈亏计算方式。因为学过国际金融这门课，所以对直接标价法和间接标价法的定义还是很容易理解的，我国就是采用的直接标价法，即一美元等于多少人民币，与之相反的，就是间接标价法。汇率的计算我也学过，但不太记得了，于是我就看书上的方法，在自己梳理一下，其中，我差点也搞混了什么时候是银行报价，什么时候是投资者的汇价，通过看书和课后习题才分清楚了。在做计算题时，我和同学讨论着做题，最后得出答案。区分基本汇率报价和交叉汇率报价我是采用的排除法，书上介绍了交叉汇率报价的定义，即非美元兑非美元，我选出了交叉汇率报价，然后其他的就是基本汇率报价。实训任务就完成了。
出纳实习中的外汇交易与汇率风险管理
出纳实习中的外汇交易与汇率风险管理 【工作总结】 一、背景介绍 在实习期间，我主要负责外汇交易与汇率风险管理工作。随着全球 经济的不断发展，外汇市场的波动对企业的经营产生着越来越大的影响。因此，有效的外汇交易和汇率风险管理变得尤为重要。本文将重 点总结我在实习期间所涉及的外汇交易和汇率风险管理的工作，并分 析其中的问题和经验。 二、外汇交易 我负责处理公司的外汇交易业务，包括买入和卖出外汇，以及准确 记录和核对交易数据。在实践中，我积极学习并运用外汇交易相关的 知识和技能，严格按照公司的交易策略和风险管理要求进行操作。 在外汇交易过程中，我学会了分析汇市走势和判断汇率波动的原因。通过及时获取国内外的经济数据和政治事件，结合技术分析方法，我 能够做出相对准确的预测，从而决定何时买入或卖出外汇。同时，我 也注意保持头寸的合理分配，控制风险，避免因市场波动造成较大的 损失。 三、汇率风险管理
汇率风险是企业在国际贸易和跨国投资中普遍面临的挑战。作为出纳实习生，我努力提升自己在汇率风险管理方面的专业水平。下面是我在实习期间学到的几个重要经验。 1. 汇率风险识别与评估 在实践中，我认识到汇率风险的重要性和复杂性。我学会了使用各种工具和模型，如敞口分析、市场价值敏感性分析等，来识别和量化汇率风险。通过对不同币种和交易对象的分析，我能够准确评估潜在的汇率风险，并及时提供风险报告给管理层。 2. 汇率风险对冲策略 为了降低汇率波动对企业利润的影响，我积极参与了制定汇率风险对冲策略的工作。通过学习衍生品合约的基本原理和运作方式，我能够根据公司的需求和预期，选择合适的对冲工具，如远期合约、期权或交叉货币互换等。通过及时执行对冲操作，我成功降低了公司的汇率风险敞口。 3. 汇率风险管理流程改进 在实习期间，我也发现了一些汇率风险管理流程上的问题，并提出了改进措施。例如，我建议引入更加灵活和高效的汇率风险管理工具和系统，以提高决策的准确性和操作的便捷性。我也与其他部门进行了有效的沟通和合作，以确保汇率风险管理工作与整体企业战略的一致性。 四、项目收获与反思
外汇交易实训报告
外汇交易实训报告 一、实习的主要内容 1. 熟悉和掌握一般贸易的实际运用。 2. 参予国际贸易买卖合同的磋商，熟识现铜、发盘、还盘和拒绝接受环节的实 践过程，掌握合同条款的具体规定与表达。 3. 掌控国际贸易货物买卖合同履行职责过程中货、证、船、款等内容。 4. 了解国际贸易买卖中货款的结算方式，熟悉与掌握L/C、T/T、D/P、D/A 的支付程序和运用技巧。 5. 熟悉与掌握信用证的申请、开证、审证要点。 6. 熟识海洋运输方式的具体操作。 7. 熟悉各种单据的缮制与运用技巧。 介绍如何在国际贸易货物运输过程中增加风险，熟识与掌控价格术语CIF、CFR、FOB 的细节与运用技巧。 二、实习主要收获和心得 1. 进修目的 本次实习主要运用了Simtrade软件，为我们这样英语专业主修国贸方向，却苦于没有实践机会的人，提供了一次宝贵的实习机会。而在另一方面，随着对外经济的发展，对于外贸人才的需求会越来越大，而Simtrade，尽管只是一个虚拟平台，但却有极为精密的设计，各个机构设置的也十分真实，并配有帮助，检查和在线学习系统，来帮助初入茅庐的新手们更快，更好的掌握国际贸易的流程。 2. 进修精心安排 本次的实习主要安排于周二的课堂时间，持续时间为整一个学期。必须轮流担任出口商，进口商，工厂的角色，并且在能力范围内进行多单交易。 3. 进修内容 由于需要分别扮演出口商，进口商和工厂的角色，以便于能够全面体验各个厂商所发挥的作用。所以一开始的任务便是通过学号登陆账户，在“profile”一栏里填写详细的资料如公司名称，企业法人，电话号码，传真号码，公司地址等。在分别填写完出口商，
外汇交易实验实训报告
外汇交易实验实训报告 介绍 外汇交易实验实训是一种模拟外汇交易的实践活动，旨在帮助学生了解和掌握 外汇市场的基本知识和技能。在这个实验实训中，我将分享我进行的外汇交易实验实训的经验和收获。 实验目标 我参加外汇交易实验实训的主要目标是： 1.了解外汇市场的基本知识和运作机制； 2.学习外汇交易的基本技术分析方法； 3.掌握外汇交易的风险管理策略； 4.提高对国际金融市场的理解和洞察力。 实验过程 步骤一：了解外汇市场 在开始实验之前，我首先了解了外汇市场的基本知识和运作机制。外汇市场是 全球最大的金融市场，每天的交易量超过5万亿美元。我学习了外汇市场的参与者，包括银行、投资基金、企业和个人交易者等，以及外汇市场的交易方式和交易品种。 步骤二：学习技术分析方法 为了更好地预测外汇市场的走势，我学习了一些基本的技术分析方法。这些方 法包括趋势分析、支撑和阻力水平、移动平均线等。我还学习了如何使用图表软件来绘制和分析外汇价格图表。 步骤三：制定交易策略 在实验中，我制定了一套自己的交易策略。我通过结合技术分析和基本面分析 来确定进出场时机。我还学习了如何设置止损和止盈水平，以控制风险和保护利润。 步骤四：模拟交易实验 在实验中，我使用模拟交易账户进行了多次外汇交易。我根据自己的交易策略 进行交易，并记录下每一笔交易的细节和结果。通过观察和分析交易结果，我不断总结和改进自己的交易策略。
步骤五：风险管理 在外汇交易中，风险管理非常重要。我学习了如何控制仓位大小，如何设置止 损和止盈水平，以及如何管理资金。我始终坚持严格的风险管理原则，以保护自己的资金免受重大损失。 实验结果 通过多次模拟交易实验，我逐渐提高了对外汇市场的理解和洞察力。我学会了 如何使用技术分析方法来预测市场走势，制定交易策略，并根据实际情况进行调整。我也意识到了风险管理的重要性，并学会了如何保护自己的资金。 总结 外汇交易实验实训是一次宝贵的学习机会，我通过这个实验进一步了解了外汇 市场的运作和交易技巧。我相信这些知识和经验将对我的未来投资和交易活动产生积极的影响。我会继续学习和实践，不断提升自己在外汇交易领域的能力。 注：本文仅为模拟文档，与实际外汇交易实验实训活动无关。
外汇交易实训的心得体会
外汇交易实训的心得体会 时间过的飞快，为期一个月的实训结束了，在这段时间里，实训充实了我的学习生活，我学到了许多书本上无法体验的知识。通过实训，我感触颇多，得到许多新的认识，对许多问题多了深一层次的思考。回想起这两个月的生活，一个人在新的环境里，应付新的人际关系，本来就是挺辛苦的事，再加上工作的繁忙和紧张的生活节奏，这两个月来真可以用艰辛来形容了。还好这一切我都挺了过来，相反这些困难让我更加的了解自己、坚定信心，也让我从中得到了深刻的认识。以后我就是社会上的一份子了，责任也将越来越重。 实训，顾名思义，在实践中学习。在经过一段时间的学习之后，或者说当学习告一段落的时候，我们需要了解，自己的所学需要或应当如何应用在实践之中，因为任何知识都源于实践，归于实践，所以，要将所学付诸实践，来检验所学。然而，我们当然不希望实训仅止于此，那就太狭隘了。 我的实训，其实是工作。在这两个月中，有太多太多的感触，一时竟不知道从何说起。在此次实训中，我感悟颇多：我的工作是在公司的商务部见习外贸业务。 外贸业务员，算是与专业对口工作的不二选择了，而且我们曾于大三
进行过tmt模拟实训，对外贸流程有一定的了解。然而经过在商务部一段时间的工作，我渐渐明白有时实际要比理论简单直接的多，但大多数情况下实际操作还是比理论要复杂、间接，通常是我在别人的实际操作中领会到了自己所学理论的重点及要旨。值得庆幸的是在两个月的时间里，公司的同事领导给予了我热情的指导和帮助，而我也虚心向他们请教学习，在理论运用于实践的同时，也在实践中更加深刻地理解了以前没有理解透彻的知识。 对于外贸人员而言，不仅要掌握够硬的专业知识，而且还必须会用英语与外商交流、谈判及写传真、书信。如果专业英语知识掌握不好，就很难胜任工作，甚至会影响业务的顺利进行。因此，在实训中要求我们加强英语的学习，掌握外贸专业术语基础。 作为在校生，我们不管到哪家公司，一开始都不会给我们布置过多的工作任务，一般都是先让我们熟悉公司的工作环境，在这段时间里很多人会觉得很无聊，没事可做，便会产生离开的念头。在这个时候我们一定要坚持，不能轻易放弃。 再者，在外工作不比在家里或者学校，做的不好挨批是正常的事，承受能力差的同学很容易放弃。这时我们要直面问题，如果是自己的失误，一定要改正错误，吸取经验，争取不再犯；如果不是自己的责任也不要和上司顶嘴，领导有比我们更大的压力，他工作不顺心总要找个方式释放。
外汇模拟交易实训报告
外汇模拟交易实训报告 篇1： 在实训模拟之前，对我来说，“外汇”这个词比不是很熟悉。看着模拟界面上那红红绿绿飞线，让我头疼！通过老师的讲解，算是懂得了基本操作。 随着外汇实训课的结束，总结出需要注意两方面，一是良好的心态，二是多方面分析。这次交易中我犯的最大的错误是在于过于保守的心态和不够了解外汇汇率变动受多面影响。 首先，心态方面。人的判断和分析总有对和错的时候。由于过于谨慎，错过了许多次可以盈利的机会，这会造成许多遗憾。因此，在后来的交易中，我大胆的交易我分析能升的货对币，也证明了我的分析能力是正确的，从而大大的提升了我的自信心。 其次，多方面分析。外汇汇率的变动受多方面因素的影响：国际收支状况、通货膨胀率差异、利率差异、经济增长率差异、中心银行干预、预期因素等，这些对我都是所部熟悉的名词。我清楚地明白只有在交易时联系好当时市场的实际发展情况，才能对交易决策起到重要的作用，掌握市场才能使效益得到最大化。 通过这次外汇实训，我学到了很多知识，不仅了解了外汇交易的基本操作，更加体会到，无论做什么事都要保持良好的心态，不可掉以轻心。 最后感谢学校和老师为我们提供了这样的机会！
篇2： 外汇模拟总结 第一次上机进行外汇买卖的时候。美联储正好推出qe3。 所以我卖空美元，买入英镑和日元，两种货币的金额比例为2比1。第二次上机的时候，因为这一次操作，浮盈800美元。 从这一次操作中学到的外汇技巧是一国货币的基本面决定其未来的长期走势。在短期内，消息面会对浮动产生较大影响。短期走势可同时参考k线图，布林带等技术指标。 比如这次美联储推出qe3。无限期每月买进400亿美元国债，换句话说，就是无限期每月向市场中发400亿钞票。美元的需求量追不上供应量的增加速度，美元在这期间会看跌。但是购买国债和低利率的政策会刺激经济回暖，终上所述，美元的长期走势不好判断，但是在短期内必跌。外汇市场对eq3的推出也做出了看跌美元的反应。从某种意义上来说，外汇市场在一定程度上是有效的。买进英镑和日元是为了避险。这两种货币是传统的避险货币。经济环境相对稳定，基本面良好。当时欧债危机正在发酵，西班牙和葡萄牙的债务危机不断上升。所以，欧元短期内看跌，不能作为避险货币。 第二次上机发现账户浮盈800美元。当时，日本还未推出量化宽松政策，日元相对美元维持强势。所以，我对仓位不做调整。
外汇交易实务教案
浙江金融职业学院教案首页 授课教师：
模块一认识外汇投资涉及的主要货币 外汇，就是外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段。我国1996年颁布的《外汇管理条例》第三条规定外汇是指： ①外国货币。包括纸币、铸币。 ②外币支付凭证。包括票据、银行的付款凭证、邮政储蓄凭证等。 ③外币有价证券。包括政府债券、公司债券、股票等。 ④特别提款权、欧洲货币单位。 ⑤其他外币计值的资产。 各国的外汇种类繁多，外汇投资主要涉及波动比较频繁几种外汇。 模块二熟悉外汇标价方式 外汇汇率是国家金融市场上两个国家货币的比率，代表用一个国家的货币去买另一个国家的货币的价格。 外汇汇率标价主要有直接标价和间接标价两种。 直接标价：1单位或100单位外国货币作为标准，折算为相应的本国货币数量。 间接标价：1单位本国货币为标准，折算为相应的外国货币数量。 包括中国在内的世界上绝大多数国家目前都采用直接标价法。在国际外汇市场上，日元、瑞士法郎、加元等均为直接标价法，如日元119.05即一美元兑
119.05日元。原英联邦国家以及欧元区采用间接标价法，即欧元、英镑、澳大利亚元、新西兰元采用间接标标价法，如欧元1.3012即一欧元兑1.3012美元。 由于外汇种类繁多，各国主要给出本国货币对美元的汇率，称为基本汇率；不涉及美元的两种货币之间的汇率可以通过基本汇率换算获得，称为交叉汇率。 外汇投资过程中，若预测某两种外汇的汇率将上升，说明预测前一种外汇升值，可以买入前一种货币，卖出后一种货币；若预测汇率将下跌，说明预测前一种外汇将贬值，可以买入后一种货币，买入后一种货币。 相关补充知识 1、点差 外汇市场上的报价一般为双向报价，点差即买入价和卖出价的价差。买入价和卖出价的价差越小，对于投资者来说意味着成本越小。银行间交易的报价点差正常为2-3点，银行（或交易商）向客户的报价点差依各家情况差别较大，目前国外保证金交易的报价点差基本在3-5点，香港在6-8点，国内银行实盘交易在10-40点不等。 2、实盘外汇交易和保证金交易 实盘外汇交易：俗称“外汇宝”,是指个人客户在银行通过柜面服务人员或其他电子金融服务方式进行的不可透支的可自由兑换外汇（或外币）间的交易。 保证金交易：是指个人在银行交纳一定的保证金后进行的交易金额可放大若干倍的外汇（或外币）间的交易。投资者用自有资金作为担保，从银行或券商处提供的融资放大来进行外汇交易，也就是放大投资者的交易保证资金。融资的比例大小，一般由银行或者券商决定，融资的比例越大，客户需要付出的资金就越少。目前我国不允许进行保证金交易。 模块三外汇交易操作模拟实盘操作 和股市投资相比，外汇投资由于联系到国际市场，所以有相应的办理规范程序，包括开户、报价、交易、确认、交割5个步骤。准备进入汇市的投资者尤其应关注前两个步骤。目前中行、农行、工行、建行、交行和民生银行等都开办了个人外汇买卖业务。这些银行的服务各有特点，都开办了柜台交易和电