车旅费报销管理规定

车旅费报销管理规定

为进一步规范业务人员出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。

一、适用范围

本规定适用于河南亿立钢构建设工程有限公司营销人员。

二、报销范围

差旅费包括出差期间发生的住宿费、伙食补助、通讯费补贴、往返车费。出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销。

三、报销标准及报销规定

总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费、通讯费补贴和往返车费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：

职位省会城市省直辖市县级市及以下营销经理、主管70、60 60、50 50、40 业务人员50 30 30

报销规定：

○1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分自行承担。

○2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

○3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

（2）伙食补助费（金额单位：元。下同）：

职位省会城市省直辖市县级市及以下

营销经理、主管40、40 30、30 30、30 业务人员30 20 20

报销规定

○1、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。

○2、宴请客户需由部门主管汇报，总经理批准后方可报销招待费，同时扣减出差人当天的伙食补贴。

（3）通讯费补贴（金额单位：元。下同）：

职位月补贴花费超出花费营销经理、主管100 自理

业务人员50 自理报销规定

○1、电话卡有公司提供，每张电话卡每月花费公司按照标准交纳，超出话费自行承担。

○2、离职后上交电话卡，电话卡欠费的直接从本人工资中扣除。

○3、业务人员使用的电话卡不得出现停机现象，出现停机一次，本月不再补贴话费。

（4）往返车费：

职位乘坐标准报销标准营销经理、主管硬席车、长途汽车、公交车实报实销业务人员硬席车、长途汽车、公交车实报实销报销规定

1、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。

2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

○1、出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

○2、陪同重要客人外出的；

○3、执行特殊业务或夜间办事不方便的；

以上情况须请示部门经理同意后方可报销。

3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

四、其他规定

1、凭票报销的差旅费用，须取得合法凭证，否则不予报销。

2、出差参加会议、培训学习、会务费中含食宿的，会议期间不享受伙食和住宿补助，且不报销市内交通费。

3、自带车辆出差的，不再报销车旅费，行车途中的违章罚款当事人承担。

五、报销流程

1、月底返程回到公司后填写《出差人员行程表》，粘贴票据。每月的1号-4号为报账日期，当月未及时报账的，随下月同时报账。

2、车票按先后日期顺序依次排列粘贴，不是微机票的，注明行车路线（始发地点——到达地点）及乘车日期；出租车票需在背面注明起始地，无日期者注明日期。市内公交车、出租车、长途车票有连号票的不予报销，做到乘车要当班票，车票丢失补白条的，不予报销。

3、住宿票按日期先后顺序依次排列粘贴，住宿票必须加盖印章，印章必须清晰，无印章的视为无票。

4、公司财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，发现有问题的一律不予报销，并及时反馈给公司领导进行处理。

5、业务人员整理好报销票据后先有部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批后方能报销。

6、所有的差旅费用随工资同时发放，发放时间为每月的15号左右。

六、本制度由公司财务科负责解释，未尽事宜由财务科另行规定。

七、本制度自发布之日起执行