车旅费报销管理规定
公司司机出差报销管理制度
公司司机出差报销管理制度
一、目的与原则
本制度旨在规范公司司机出差报销流程，确保差旅费用的合理性和透明度，防止财务风险。
所有司机在出差前后应遵守以下原则：实事求是、节约成本、快速高效、合规合法。
二、出差审批
1. 司机在接到出差任务后，需及时填写出差申请表，明确出差的时间、地点、目的及预计
费用等，并提交给直接上级审批。
2. 上级审批通过后，司机应将批准的出差申请表交至财务部门备案。
三、费用预算
1. 司机应根据出差目的地和任务要求，合理预估出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 预算应尽可能详细，以便财务部门审核时对照。
四、费用报销
1. 出差结束后，司机应在规定时间内整理好所有票据，并填写费用报销单。
2. 报销单应包括详细的费用明细、票据粘贴处以及必要的说明。
3. 报销单及相关票据需提交给财务部门进行审核。
五、审核与支付
1. 财务部门应对提交的报销单进行详细审核，确保费用的真实性和合规性。
2. 审核通过后，财务部门应在规定时间内完成费用的报销支付工作。
六、异常处理
1. 如遇特殊原因导致实际费用超出预算，司机应及时与上级沟通，并说明情况。
2. 未经批准的超支费用，公司不予报销。
七、信息记录与报告
1. 财务部门应将报销信息准确记录在案，并定期对出差报销情况进行分析和报告。
2. 任何出差报销的异常情况都应及时上报给相关管理人员。
八、制度的更新与完善
随着公司业务的发展和外部环境的变化，本制度应定期进行评估和更新，以保持其适应性和有效性。
总结：。
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
差旅费报销的管理制度
差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅费用的管理与报销工作，确保差旅支出合理、合规，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外的差旅活动及费用报销。
第三条管理原则1. 合法合规：差旅费用的报销应遵循国家法律法规及公司相关规定。
2. 实事求是：报销人应如实填写报销单据，提供真实、完整的报销凭证。
3. 经济节约：员工在差旅过程中，应遵循经济节约原则，合理控制费用。
4. 公平公正：差旅费用的报销应公平、公正，避免滥用职权、谋取私利。
第二章差旅费用预算与审批第四条预算编制1. 各部门应根据业务需要，于每年年底前向财务部门提交下一年度的差旅费用预算。
2. 财务部门负责汇总、审核各部门的差旅费用预算，报公司领导审批。
第五条预算执行与调整1. 各部门在预算执行过程中，如需调整预算，应提前向财务部门申请，并说明原因。
2. 财务部门负责审批预算调整申请，并将调整情况报告公司领导。
第六条预算控制1. 各部门应严格按照预算执行，控制差旅费用支出。
2. 财务部门负责对各部门的差旅费用进行监控，确保预算执行的合规性。
第三章差旅费用报销第七条报销范围1. 交通费：包括飞机、火车、汽车、地铁、出租车等交通工具的费用。
2. 住宿费：包括住宿费、住宿押金等。
3. 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等。
4. 市内交通费：包括打车、地铁、公交等。
5. 其他费用：如通讯费、资料费、杂费等。
第八条报销标准1. 交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
2. 住宿费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
3. 餐饮费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
5. 其他费用：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
第九条报销程序1. 员工在差旅结束后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关凭证，提交给部门负责人审批。
公司外出差旅费报销规定
公司外出差旅费报销规定为了规范公司员工外出差旅费的报销工作，提高公司财务管理水平和员工的工作积极性，特制定以下公司外出差旅费报销规定。
一、适用范围本公司所有员工外出公务或出差期间发生的差旅费用，均可按照本规定报销。
二、报销申请和审批1. 员工应在出差结束后的7个工作日内准备完整的差旅费报销申请材料，包括报销申请表、费用发票、行程单等，并由上级主管审批。
2. 凡涉及住宿费用超过公司规定标准的，需额外提供正当理由并获得上级主管的特批。
3. 公司财务部门将在收到完整的差旅费报销申请材料后的15个工作日内完成审核并安排相应的报销。
三、差旅费用报销范围1. 交通费用：包括往返交通费和当地交通费用，如机票、火车票、公交费、出租车费等。
2. 住宿费用：按照公司规定标准报销，若超过标准需要额外提供正当理由并获得上级主管的特批。
3. 餐饮费用：以合理、节约为原则，限制在公司规定的每日餐费标准内，不支持奢华餐饮。
4. 通讯费用：包括手机漫游费、长途通话费、上网费等，需提供有效凭证。
5. 招待费用：如必要时需请客，应遵循节约原则，并提供相关招待事由及消费凭证。
6. 其他合理费用：如会议费、办公用品购置费等，需提供详细细化的费用明细及相关凭证。
四、费用报销限制1. 差旅费用报销将严格按照公司核定的标准执行，禁止超额报销。
2. 所有费用报销申请必须合法、合规，并注重节约，严禁夸大报销及虚报费用。
3. 若差旅费用发生争议，员工可提供相关证据和理由向财务部门进行申诉。
4. 财务部门有权对违反规定的费用报销申请进行驳回并给予相应的批评教育。
五、违规处理对于违反差旅费报销规定的行为，将依照公司相关劳动纪律及财务管理规定进行相应处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停发差旅费报销资格等纪律处分，并可能涉及相应的经济赔偿。
六、其他事项1. 公司对外出差旅费报销规定拥有最终解释权。
2. 员工出差期间需保管好个人物品和公司财务凭证，如有遗失或遗弃，公司概不负责。
公司车辆费用报销制度
公司车辆费用报销制度公司车辆费用报销制度下文是关于公司车辆费用报销制度相关内容,希望对你有一定的帮助:第一篇:《车辆费用报销管理制度》车辆费用报销管理制度1、车辆用油及停车费、过路费等费用的报销:公司车辆用油统一到办公室指定的车辆管理人员处领取油卡,并本人填写用行车加油记录表后，到指定的加油站加油。
财务凭发票及行车加油记录表签字后，方可报销。
行车加油记录表2、驾驶员到外地出差,凭派车单，回来后将在外地加油的发票、过路费停车费等其它费用先到办公室管理人员处登记(附派车单),经办公室主任审核、总经理签字，财务方可报销(加油发票单独报)。
外地行车派车单3、车辆需专项修理或更换零部件时，司机需首先向办公室申请，并填写车辆修理申请单，待签字批准后修理更换。
车辆修理申请单第二篇:《xx公司费用报销制度》xx公司费用报销标准及审批制度（2009版) ?23509003一、范围为明确公司费用的报销标准，规范费用报销的审批程序，合理有效的实施“开源节流”，进一步简化差旅费报销规定，查漏补缺，提倡合理的差旅费用支出,特制定本制度.本制度适用于公司各部门、子企业的费用报销、审批，销售公司所属各分公司按照本制度结合经济责任书的相关规定执行，非全资控股的子公司或海外公司参照执行。
若各子企业另行制定费用报销制度或细则应报资财部备案，报销标准不得高于本制度。
二、要求1、各部门及人员应本着“控制适当、合理节约”的原则，按照本制度规定与费用预算进行费用报销，各部门负责人对本部门员工费用开支的有效性审核，并负责对部门内员工的费用进行必要的控制。
2、费用报销的原始凭证应真实合法有效,严禁伪造各类费用原始凭证.3、严禁要求他人或代替他人报销费用(即当事人的费用以其他人员的名义报销)。
4、有上述情况或者其他违反本制度规定的,虚报、瞒报费用，对弄虚作假的经办人及部门负责人，将按照公司《员工行为处分规范》及其他相关规定予以处罚。
对于举报者，将按查实金额及处罚金额的10％给予奖励。
车辆费用报销制度模版
车辆费用报销制度模版一、引言本制度是为规范公司车辆费用报销管理而制定的，旨在明确报销流程、规范报销事项，并加强对车辆费用的控制和监督，提高资金使用效益。
本制度适用于本公司所有使用公司车辆的员工。
二、定义和范围车辆费用包括但不限于燃油费、保险费、维修费、停车费、过路费等直接与车辆使用相关的费用。
三、报销流程1. 出差期间的车辆费用报销，需提前向公司出差审批部门申请，并按照规定的报销流程进行报销。
2. 日常使用车辆发生的费用，员工应在每月月底前提起报销申请，将报销事项和费用凭证按规定的格式提交财务部门。
3. 财务部门收到报销申请后，将在3个工作日内进行审核，并将审核通过的报销费用计入员工工资或直接进行报销。
四、报销标准1. 燃油费：按照公司规定的标准报销，不得以高于市场价的方式进行报销。
2. 保险费：按照车辆保险合同规定进行报销，保险费用不得包括其他非车辆保险费用。
3. 维修费：公司将提供合作的维修服务商名单，员工在维修时应选择指定的维修商进行维修，报销时需提供发票或维修记录。
4. 停车费：按照市场价进行报销，需提供停车场发票作为凭证。
5. 过路费：员工在出差期间使用公司车辆行驶过路时，可按照实际发生的过路费用进行报销，需提供过路费发票。
五、报销申请材料1. 报销申请表：需填写报销事项、发生日期、费用金额等信息。
2. 费用凭证：包括发票、发票复印件、收据等原始凭证。
3. 出差审批单：仅限于出差期间的车辆费用报销申请。
六、注意事项1. 严禁虚报、冒报费用，一经发现，将按公司规定进行处理。
2. 财务部门有权对报销申请进行复核，如发现问题将需员工提供更多的证明材料。
3. 如遇到因不可抗力引起的费用，员工应及时向上级汇报并提供相应证明材料。
七、监督和评估公司将定期对车辆费用报销情况进行检查和评估，对违规行为将进行相应处罚，并针对问题进行改进和完善制度。
八、附则1. 本制度的解释权和修订权归公司所有。
2. 本制度自发布之日起生效。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
差旅费用报销制度
差旅费用报销制度第一章总则第一条为了规范公司员工的差旅费用报销行为，提高工作效率，确保公司资金的合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。
第三条差旅费用报销应遵循真实、合理、节约的原则，员工应自觉遵守国家有关差旅费用报销的规定，不得虚报、谎报差旅费用。
第二章差旅费用的报销范围第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。
第五条交通费包括火车票、汽车票、飞机票、出租车费等。
第六条住宿费包括酒店住宿费、旅馆住宿费等。
第七条餐饮费包括出差期间的早餐、午餐、晚餐等。
第八条市内交通费包括市内公交车、地铁、出租车等费用。
第三章差旅费用的报销标准第九条差旅费用的报销标准应根据出差地点、出差时间、出差人员职务等因素综合确定。
第十条差旅费用的报销标准应参照国家有关差旅费用报销的规定，结合公司实际情况制定。
第十一条差旅费用的报销标准应定期调整，以适应市场变化和公司经营情况的变化。
第四章差旅费用的报销程序第十二条员工出差前，应向部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。
第十三条员工出差期间，应妥善保管好交通票据、住宿票据、餐饮票据等，以便报销时使用。
第十四条员工出差结束后，应在规定的时间内提交差旅费用报销单，并附上相关票据。
第十五条财务部门收到员工提交的差旅费用报销单后，应进行审核，审核无误后，进行报销。
第十六条财务部门应定期对差旅费用报销情况进行汇总和分析，并向公司领导汇报。
第五章差旅费用的监管第十七条公司应加强对差旅费用报销的监管，建立健全的监管制度。
第十八条公司应定期对差旅费用报销情况进行审计，发现问题及时处理。
第十九条公司应加强对员工差旅费用报销的培训和教育，提高员工的差旅费用报销意识。
第六章附则第二十条本制度自发布之日起施行。
第二十一条本制度的解释权归公司所有。
第二十二条本制度如有未尽事宜，公司可根据实际情况另行规定。
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车旅费报销管理规定
为进一步规范业务人员出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。
一、适用范围
本规定适用于河南亿立钢构建设工程有限公司营销人员。
二、报销范围
差旅费包括出差期间发生的住宿费、伙食补助、通讯费补贴、往返车费。
出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销。
三、报销标准及报销规定
总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费、通讯费补贴和往返车费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（1）住宿标准（金额单位：元。
下同）：
报销规定：
○1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分自行承担。
○2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
○3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（2）伙食补助费（金额单位：元。
下同）：
报销规定
○1、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
○2、宴请客户需由部门主管汇报，总经理批准后方可报销招待费，同时扣减出差人当天的伙食补贴。
（3）通讯费补贴（金额单位：元。
下同）：
报销规定
○1、电话卡有公司提供，每张电话卡每月花费公司按照标准交纳，超出话费自行承担。
○2、离职后上交电话卡，电话卡欠费的直接从本人工资中扣除。
○3、业务人员使用的电话卡不得出现停机现象，出现停机一次，本月不再补贴话费。
（4）往返车费：
报销规定
1、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
○1、出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
○2、陪同重要客人外出的；
○3、执行特殊业务或夜间办事不方便的；
以上情况须请示部门经理同意后方可报销。
3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
四、其他规定
1、凭票报销的差旅费用，须取得合法凭证，否则不予报销。
2、出差参加会议、培训学习、会务费中含食宿的，会议期间不享受伙食和住宿补助，且不报销市内交通费。
3、自带车辆出差的，不再报销车旅费，行车途中的违章罚款当事人承担。
五、报销流程
1、月底返程回到公司后填写《出差人员行程表》，粘贴票据。
每月的1号-4号为报账日期，当月未及时报账的，随下月同时报账。
2、车票按先后日期顺序依次排列粘贴，不是微机票的，注明行车路线（始发地点——到达地点）及乘车日期；出租车票需在背面注明起始地，无日期者注明日期。
市内公交车、出租车、长途车票有连号票的不予报销，做到乘车要当班票，车票丢失补白条的，不予报销。
3、住宿票按日期先后顺序依次排列粘贴，住宿票必须加盖印章，印章必须清晰，无印章的视为无票。
4、公司财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，发现有问题的一律不予报销，并及时反馈给公司领导进行处理。
5、业务人员整理好报销票据后先有部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批后方能报销。
6、所有的差旅费用随工资同时发放，发放时间为每月的15号左右。
六、本制度由公司财务科负责解释，未尽事宜由财务科另行规定。
七、本制度自发布之日起执行。