日常费用支出管理办法
资金支出费用管理办法
资金支出费用管理办法第一章总则第一条为了规范公司资金支出行为，提高资金使用效率，保障公司财务管理工作的正常运行，制定本办法。
第二条公司资金支出实行预算管理和审批制度，各部门必须按照规定的程序和标准进行申请和审批。
第三条本办法适用于公司所有部门的资金支出活动，包括但不限于日常办公费用、业务拓展费用、员工福利费用等。
第二章资金支出审批流程第四条各部门需要支出资金时，应当先向财务部门提出书面申请，明确支出项目、金额、用途和时间等信息。
第五条财务部门收到申请后，应当进行初步审核，确认申请内容的真实性、合规性和合理性。
第六条审核通过后，财务部门应当将申请提交至公司领导或授权人进行最终审批。
第七条公司领导或授权人对申请进行审批后，财务部门应当按照审批结果进行资金支付。
第三章费用报销标准和责任部门第八条公司各部门在进行费用报销时，应当按照公司财务制度和相关法律法规的规定进行。
第九条各部门在报销过程中，应当提供完整、准确的原始凭证和费用清单。
第十条财务部门负责对报销材料进行审核，并根据审核结果进行费用支付。
第十一条公司各部门应当严格按照公司的财务管理制度和本办法的规定进行资金支出和费用报销。
第四章费用分类和管理要求第十二条公司的费用可以分为日常办公费用、业务拓展费用、员工福利费用等几类。
第十三条日常办公费用包括办公用品、水电费、通讯费等，应当按照公司的财务管理制度进行管理和控制。
第十四条业务拓展费用包括市场调研费、广告费、差旅费等，应当根据公司的业务发展计划进行预算和控制。
第十五条员工福利费用包括工资、奖金、社保费等，应当按照国家法律法规和公司的薪酬管理制度进行管理和控制。
第五章结语第十六条本办法自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释和修订。
第十七条本办法的制定和实施，有助于公司加强资金管理，提高资金使用效率，保障公司财务管理工作的正常运行。
以上就是我们公司《资金支出费用管理办法》，希望各位同事能够认真学习和遵守，共同维护公司的财务健康和稳定发展。
办事处日常费用管理办法
办事处日常费用管理办法一、概述办事处作为一个独立的机构，每天都会产生各种各样的费用支出。
为了提高财务管理效率，规范日常费用的支出和报销流程，并确保资源的合理利用，制定一套科学有效的办事处日常费用管理办法是非常必要的。
二、费用预算和控制1. 每月初，办事处财务部门与各部门负责人进行业务沟通和预算编制会议。
通过分析之前的费用支出情况和未来的工作计划，制定下个月的费用预算。
2. 费用预算应根据各部门的具体需求和工作量来确定。
各部门负责人要合理安排预算分配，确保在规定范围内使用，避免超支情况发生。
3. 办事处财务部门要定期对费用预算与支出进行核对，并编制相应的报表进行统计和分析。
对超支的部门进行了解和询问，帮助他们找到费用超支的原因，并提出合理的解决方案。
三、费用申请和报销1. 各部门在进行日常费用支出前，需要填写费用申请表，详细列出所需费用的金额、用途和时间等信息，并经部门负责人审批后方可进行相关支出。
2. 当费用支出完毕后，员工需要填写费用报销表，附上相关发票和票据，详细列出所支出费用的项目和金额，并提交给办事处财务部门。
财务部门会审核费用的合理性和准确性，确保费用的合规性和真实性。
3. 为了加快费用报销流程，大额费用的报销需要经办事处经理的审批。
经办事处经理审批后，财务部门将费用报销款项通过银行转账或支票的方式支付给员工。
四、费用记录和统计1. 办事处财务部门需建立完善的费用管理数据库，并做好费用记录的相关工作。
包括对费用申请和报销表的归档、审批流程的记录以及费用支出的明细等。
2. 每月末，财务部门要对当月的费用支出进行统计分析，编制各个部门的费用支出报表，并提交给办事处经理进行审阅。
3. 办事处经理要定期召开办事处财务会议，对费用的使用情况进行讨论和分享经验，以便于制定更加合理的费用管理政策。
五、其他相关政策1. 办事处应建立定期的财务审计制度，对每月的费用支出进行核查，确保费用支出的准确性和合法性。
公司日常生活开支管理制度
公司日常生活开支管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司内部日常开支行为，确保每一笔支出都有明确的用途和合理的预算。
2. 所有员工必须遵守本制度，对于违反规定的行为，公司将依据实际情况采取相应的管理措施。
二、开支范围与分类1. 日常办公费用：包括但不限于办公用品、印刷费、水电费、通讯费等。
2. 差旅费用：员工出差时的交通费、住宿费、伙食补助等。
3. 业务招待费：接待客户或合作伙伴时产生的餐饮费、礼品费等。
4. 其他费用：如培训费、会议费、维修费等。
三、预算管理1. 各部门应根据工作需要，合理编制年度、季度和月度开支预算。
2. 预算应详细列明各项费用的预计金额，并提交至财务部门审核。
3. 财务部门根据公司财务状况和预算执行情况，对各部门预算进行审批和调整。
四、审批流程1. 日常开支需由部门负责人审批后，提交至财务部门复核。
2. 超出预算的开支需提前申请，由相关部门负责人审批后方可执行。
3. 大额开支（如超过一定金额的业务招待费）需由公司高层领导审批。
五、费用报销1. 员工因公产生的合理开支，需在规定时间内提交相关票据和报销单。
2. 报销单据应注明开支的具体事项、金额、时间等信息，并附上合法有效的原始凭证。
3. 财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性，并及时办理报销手续。
六、监督与考核1. 财务部门应定期对各部门的开支情况进行监督检查，并向公司管理层报告。
2. 公司将对节约开支、有效控制成本的部门和个人给予表彰和奖励。
3. 对于违反开支管理制度的行为，公司将视情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。
2. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。
公文写作-费用支出管理办法
XX公司费用支出管理办法第一章总则第一条依据《XX公司财务管理基本制度》及国资监管等的相关规定，本着提高工作效率，合理控制支出的原则，结合XX公司（以下简称“集团”或“公司”）实际，制订本办法。
第二条本办法所称费用是指：招待费用、会议费、差旅费、办公费、汽车费用、员工福利费以及其他费用等。
咨询费以及与生产经营性固定资产采购、基础建设支出、股权投资等长期资产购置的款项支出不适用本办法。
第三条公司的各项费用支出按行为审批与财务审批分开的原则，确定事前申请流程与事后报销流程。
第四条本办法适用于集团。
第二章费用支出范围第五条招待费用招待费用指公司因生产经营业务的合理需要，招待客户、合资合作方以及其它外部关系人员所发生的招待活动所发生的费用支出，包括公务招待费用和商务招待费用。
（一）公务招待费用：主要包括对考察调研、学习交流、检查指导等人员以及一般业务客户的招待产生的费用；- 1 -（二）商务招待费用：主要包括对国内外重要嘉宾客户、合资合作方企业管理人员、重要商业考察交流团体的招待产生的费用。
（三）集团内部公务活动（不含集团内部公务往来招待）安排的工作餐费用。
具体开支标准按照集团《XX办法》执行。
第六条会议费会议费是指经批准按规定标准召开的各项会议的直接支出。
包括因会议支付的租用会议场所、会议用餐、聘请专家费用（含专家差旅、劳务、住宿等费用）、会议资料、租车、工作人员补贴等于会议相关的直接费用。
经批准加入的各类协会所缴纳的协会会费列入会议费。
第七条差旅费差旅费是指工作人员为企业生产生产经营管理所发生的国内差旅交通费、住宿费、工作餐费等各项费用。
具体标准按照《XX 办法》执行。
第八条办公费办公费用包括但不限于房租、物业管理费、水电费、网络使用费、邮电通讯费、文件邮寄费、植物租赁费、清洁费、日常办公文具、用品的购置费用、报刊杂志、专业书籍、资料订阅费用，以及办公设备配件（含维修费）、易耗材料（如纸张）的费用等。
支出管理制度_支出管理制度条例
支出管理制度_支出管理制度条例支出管理制度_支出管理制度条例为使资金用得其所，规范费用支出，应制定规范的支出管理制度。
下面店铺为大家整理了有关支出管理制度的范文，希望对大家有帮助。
支出管理制度篇1为了进一步规范经费支出管理，保证资金使用的安全完整，提高资金使用效率，制定本管理办法。
一、经费支出的范围(一)人员经费：包括工资、各类津贴、奖金、加班费、临时工工资、养老保险费、医疗保险费、住房公积金等。
(二)公务业务费(管理费)：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、报刊资料费、市内交通费、业务招待费、职工福利费、劳保费、劳务费、维修费、教学业务费等。
(三)设备、家具、物品购置费：包括设备购置费、实验实训材料购置费、耐用品购置费等。
(四)图书资料购置费：包括馆藏图书资料、教学教辅用图书资料、工具书等购置支出。
(五)对个人及家庭的补助指出：包括离退休费、医疗费、住房补贴、独生子女补助费、学生的奖学金、勤工俭学经费等。
(六)各种奖励支出：包括先进个人奖励、集体奖励、科研奖励等。
(七)基本建设支出。
二、经费支出的具体要求(一)经费支出实行“统一领导、集中结算、分级管理、权责结合”的管理原则。
除学院另有规定外，各系(部)、处(室)的预算项目经费支出实行部门负责人一支笔审批和分管院领导一支笔审批制度。
各审批领导对项目经费支出的真实性、合理性、规范性负责。
(二)分管经费审批人因出差等原因不能正常履行审批手续时，可委托其他负责人代为审批，报账时向财务处提供有效的授权委托书。
(三)任何经费支出的原始凭证必须真实、完整、有效。
经费支出结报时，必须有经办人和审批人的签名。
购买实物的还需有验收人验收签名，属于固定资产、低值耐用品的，需到资产管理部门办理登记手续。
(四)部门负责人使用经费时，由分管院领导负责审批。
(五)部门的经费支出一般由经办人和部门负责人(正职)签字，但处(室)一次性支出在2000元以上，系(部)一次性支出在3000元以上时及部门负责人(正职)自身经办的业务还需经分管院领导签字后才能到财务处办理报销手续。
费用支出审批管理办法
费用支出审批管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用支出审批程序，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工在日常工作、业务活动中的费用支出审批管理。
第三条费用支出审批管理遵循以下原则：（一）合法性原则：费用支出必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）合理性原则：费用支出必须符合公司业务实际需要，做到节约、高效；（三）审批权责明确原则：费用支出审批权限清晰，审批程序规范，确保审批效率和质量。
第二章费用支出类别第四条费用支出分为以下类别：（一）差旅费：包括城市间交通费、住宿费、餐补及市内交通费等；（二）业务招待费：包括客户接待、商务洽谈、会议等业务活动的招待费用；（三）办公用品费：包括文具、耗材、办公设备等；（四）通讯费：包括电话费、网络费、移动通信费等；（五）交通费：包括公务用车费用、员工通勤费用等；（六）培训费：包括员工培训、外部培训等费用；（七）其他费用：包括但不限于广告宣传费、市场推广费、水电费等。
第三章费用支出审批权限第五条费用支出审批权限根据费用类别和金额大小分为以下几个等级：（一）一级审批：适用于差旅费、业务招待费、办公用品费等小额费用，由部门经理审批；（二）二级审批：适用于培训费、通讯费等中等金额费用，由财务部门负责人审批；（三）三级审批：适用于交通费、其他费用等大额费用，由公司总经理审批。
第六条特殊情况下，超出审批权限的费用支出，需报请公司董事会审批。
第四章费用支出审批程序第七条费用支出审批程序如下：（一）经办人提交费用支出申请，包括费用类别、金额、用途等；（二）部门经理/财务部门负责人/公司总经理根据审批权限进行审批；（三）审批通过后，由财务部门进行报销支付；（四）财务部门对报销单据进行归档管理。
第八条经办人提交费用支出申请时，需提供以下资料：（一）费用支出申请表；（二）相关票据，如发票、收据等；（三）其他相关证明材料，如行程单、住宿发票等。
财务费用支出管理办法
财务费用支出管理办法为健全和完善公司财务费用支出管理，规范和加强财务报销行为，提高办事效率，根据国家有关财务规定，结合公司实际情况，制定本办法。
一、管理原则1、“统一领导、分级管理”原则：由公司总经理对财务工作负责。
2、事前预算原则：坚持财务开支预算管理原则，本着提高效益、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约等原则，预算财务收支计划，并报公司总经理审批。
3、授权有限原则：各项财务支出应按照责任与权限分级管理的要求，设定财务费用支出事项的有权签字人，并在授权范围内行使职责，超出范围和权限的签字视为无效。
专项活动经费及大额费用支出向董事会申报。
二、财务费用开支管理权限公司费用报销实行有权签字人审批制度，有权签字人为总经理及副经理为审批人。
所有费用使用经由总经理初审确认，对费用使用是否合理、是否控制在规定标准之内负责.权限的设置为总经理的审批权限为----元,副经理的审批权限为--- 元. 各经办人应对本人签字报销的费用开支真实性负责。
三、财务开支报销规则1、费用报销必须填写费用报销审批单。
经办人在原始票据上签字，对原始票据来源的真实性和合法性负责；总经理审核费用支出是否在预算范围内，票据是否合规。
2、要严格控制业务招待费开支，外来人员需要招待时，经总经理批准后，负责安排人员并结算费用。
3、借款规定：因公购买物品或出差所需现金原则上由个人垫支，财务不予借款。
数额较大时，经业务经理签字审批后，方能办理借款手续。
借款须及时到会计处报销结清，前账不清，不再办理借款手续，逾期仍未结清者，会计从本人下月工资中如数扣回。
四、财务费用开支报销要求1、财务支出报销时应按上述要求填制费用报销审批单，将发票及相关报销凭证整齐粘贴在后，并将附件张数和金额填上，不得有漏填、少填现象。
2、财务支出报销无正规发票的，必须有二人以上经办并签字，注明用途原因，一人经办的不予报销。
五、内部控制要点1、不相容岗位相互分离：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管等岗位属于不相容岗位，不得由一人兼任；出纳人员不得兼任对账、档案保管和收入、支出、费用、债权债务的登记工作。
企业日常费用支出管理办法
企业日常费用支出管理办法第一章总则第一条为加强公司日常费用的管理，规范内部财务行为，根据国家有关法律、法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所指的日常费用支出，是指公司在经营管理过程中发生的各项费用开支。
其中，行政管理部门（总部）为组织和管理经营活动面发生的日常费用计人期间费用;项目管理职能部门为开发项目而发生的日常费用计入开发成本的间接开发费。
根据目前公司业务情况及管理需要，本办法将费用分为十四个类别。
1.职工薪酬（1）职工工资、奖金、补贴和津贴。
（2）职工福利费。
（3）社会保险金;养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。
（4）住房公积金。
（5）补充养老保险。
（6）补充医疗保险。
（7）工会经费。
（8）职工教育经费。
（9）非货币性福利。
（10）因解除与职工的劳动关系给予的补偿。
（11）其他与获得职工提供的服务相关的支出。
2.保险费3.修理费4.业务招待费5.差旅费（1）市内交通费。
（2）市外出差交通费。
（3）市外出差住宿费。
（4）出差误餐费。
6.办公费用（1）日常办公费。
（2）办公用品费。
（3）通信费。
（4）水电费。
（5）会务费。
（6）其他办公费。
7.车辆使用费（1）汽油燃料费。
（2）停车费。
（3）路桥费。
（4）维修保养费。
（5）车辆用品费。
（6）车辆保险费。
（7）司机津贴补贴。
（8）规费及其他费用。
8.税金9.租赁费10.诉讼费11.聘请中介机构费12.咨询费13.董事会费14.其他费用第三条费用开支管理实行“预算控制、计划管理、适当授权”的原则，坚持在支持业务发展和促进经济效益增长的前提下，合理控制费用的支出。
1.预算控制是指费用管理的全过程要贯彻预算管理的原则。
结合开发项目预算、年度经济工作情况编制年度费用预算，在预算范围内进行费用控制管理。
2.将费用预算控制列人职能部门计划管理范围。
3.坚持在总经理统一审批的前提下，根据费用开支的性质及费用开支计划，采取总经理授权，子公司计划内负责审批的形式。
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日常费用支出管理
办法
武汉中央商务区城建开发有限公司
日常费用支出管理办法
第一章总则
第一条为加强公司日常费用的管理，规范内部财务行为，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所指的日常费用支出，是指公司在经营管理过程中发生的各项费用开支。
其中，行政管理部门（总部）为组织和管理经营活动而发生的日常费用计入期间费用；项目管理职能部门为开发项目而发生的日常费用计入开发成本的间接开发费。
根据当前公司业务情况及管理需要，本办法将费用分为十四个类别（详见附件二）。
第三条费用开支管理实行“预算控制、计划管理、适当授权”的原则，坚持在支持业务发展和促进经济效益增长的前提下，合理控制费用的支出。
一、预算控制是指费用管理的全过程要贯彻预算管理的原则。
结合开发项目预算、年度经济工作情况编制年度费用预算，在预算范围内进行费用控制管理。
二、将费用预算控制列入职能部门计划管理范围。
三、坚持在总经理统一审批的前提下，根据费用开支的性质
及费用开支计划，采取总经理授权，子公司计划内负责审批的形式。
第二章费用分类管理
第四条职工薪酬公司为获得职工提供服务而给予各种形式的报酬以及其它相关支出，包括职工工资、奖金、补贴和津贴；职工福利费；养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其它与获得职工提供服务相关的支出。
一、工资、奖金、补贴和津贴。
员工的工资、奖金、补贴和津贴是由人事管理部门负责具体管理，人事管理部门根据公司《薪酬管理办法》、《月度绩效考核管理办法》确定每个员工的工资标准，根据绩效考核结果确定应发工资、奖金的金额。
新增员工薪酬标准与员工薪酬变动须经总经理批准后，呈送董事长审批执行，并交财务管理部门备案。
发放《薪酬管理办法》未规定的奖金、补贴和津贴的需附签报或者会议纪要等相关文件，注明人员、标准等。
二、职工福利费。
职工福利费主要用于为员工报销医药费、员工因工负伤赴外地就医路费、员工生活困难补助、对伤病员工及家属的慰问费、员工工作餐费以及按国家规定开支的其它员工福利支出。
支出标准按照《薪酬管理办法》执行，《薪酬管理办
法》未作规定的应附有公司签报或者会议纪要等相关文件，注明人员、标准等。
员工工作餐费是公司为安排员工早、中、加班工作餐及对外单位人员的招待工作餐所发生的费用，具体管理按公司《招待费管理办法》执行。
1.领用伙食费，需由综合管理部每月初根据员工人数、招待工作餐人次及工作餐定额标准，计算工作餐费并填写工作餐费《预支单》。
2.工作餐费定额标准由综合管理部根据实际情况制定，经总经理办公会审批后执行。
三、社会保险费是公司为员工缴纳养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费及为员工缴纳的补充养老保险、补充医疗保险等。
企业支付退休员工的退休金、医药费、易地安家补助费、员工退职金、６个月以上病假人员工资、员工丧葬费、抚恤费等。
人事管理部门负责员工社会保险费的管理工作，于每月５日前将当月应缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及其它保险明细表交财务管理部门进行核对并入账，财务管理部门负责于办理网上申报及缴纳手续；若有异动，人事管理部门负责于每月８日前，在社会保障部门办理异动申报手续，并将异动后的缴纳明细表交财务管理部门入账。
四、住房公积金。
指公司根据国家相关规定为员工缴存的住
房公积金。
住房公积金中员工个人缴纳部分由公司在其当月工资中代扣代缴。
人事管理部门根据国家、地方法规制度与公司《薪酬管理办法》确定员工缴纳基数，于每月5日前将当月应缴纳的住房公积金明细表交财务管理部门进行核对并入账，财务管理部门负责于办理网上申报及缴纳手续；若有异动，人事管理部门负责于每月８日前，在住房公积金管理部门办理异动申报手续，并将异动后的缴纳明细表交财务管理部门入账。
五、工会经费是公司根据国家相关规定，按员工工资总额的2%计提的费用。
工会经费是工会工作专项经费，其使用由公司分工会按《工会法》以及公司《分工会管理办法》的有关规定执行，报销时发票应经专业委员签字确认，分工会主席审批，并加盖分工会印章。
六、职工教育经费是公司根据国家相关规定，按员工工资总额2.5%计提、为员工学习先进技术和提高知识水平而支付的费用。
员工教育经费管理由人力资源管理部按公司《培训管理办法》执行，报销时需附送公司审批文件、培训通知、发票等单据。
七、非货币性福利。
指公司以自己的产品或以其它有形资产发放给职工作为福利，向职工无偿提供自己拥有的资产，以及为职工无偿提供类似医疗保健服务等。
由公司指定资产管理部门负责办理支付及发放相关手续。
八、因解除与职工的劳动关系给予的补偿。
指公司因与职工。