内控监督评价系统使用手册

三级菜单
描述
货币与汇率
主要包括当前外币币种信息及汇率设置
预算单位
设置预算单位信息，账户信息，以及其它信息
往来单位资料
维护来往单位资料
部门职员资料
与菜单有关的操作，请参阅《基础手册》中的说明，各功能中具体的菜单在以后 章节具体展开时再分别做详细说明。
功能窗的菜单笺包括“功能”、“系统”、“窗口”及“帮助”四项，其中：
菜单笺“功能”的具体弹出菜单项如下：
一级菜单
系统管理 基础数据管理
描述
主要包括系统设置和组织机构参数维护 主要包括系统启用时的基础资料准备工作
第一章 使用基础 1
第一章 使用基础
本章着重向您介绍使用内控监督评价系统的一些基本知识，包括： 系统菜单 内控监督评价系统常用窗口及功能操作
§ 1.1 系统菜单
工具图标显示直观、使用方便，具有较高的使用率。但是，因为工具图标在显示 上的特殊性，所以只能将系统中一小部分常用功能设置为工具图标，而系统中大 多数功能项的调用及之间的跳转还是通过系统菜单来实现的。
前言 III
版权声明
本手册的版权归北京用友政务软件有限公司所有，未经我公司书面许可，任何单 位或个人不得以任何形式复制或传播本手册的任何部份。 本手册所述内容如有更改，恕不另行通知。
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•操作、操作流程、系统 菜单等功能；
• 第二部分 系统初始化
通过该部分主要说明用户如何完成模块的初始化工作，使建立的账套及各种基础 数据满足本单位内控监督评价系统工作的需要并真正为本单位的内控监督评价工 作服务。本部分包括系统设置和基础资料两部分。
第二章 系统初始化 ....................................................................................................................12 §2.1 系统设置...........................................................................................................................12 §2.1.1 操作员权限分配 ................................................................................................12 §2.2 基础资料...........................................................................................................................12 §2.2.1 评价标准设置 ....................................................................................................12 §2.2.2 内控点设置 ......................................................................................................15
第四章 系统功能 ........................................................................................................................24 §4.1 计算器...............................................................................................................................25 §4.2 切换单位...........................................................................................................................25 §4.3 重新登录 ...........................................................................................................................25 §4.4 操作日志 ...........................................................................................................................26 §4.5 修改口令 ...........................................................................................................................26
目录 I
目录
第一章 使用基础 ..........................................................................................................................1 §1.1 系统菜单.............................................................................................................................1 §1.2 系统常用窗口及功能操作 .................................................................................................5 §1.3 系统常用功能图标 ...........................................................................................................10
描述
系统初始化引导
引导完成系统的初始化工作，主要包括系统参数、辅助核算类别、
科目模板、单位信息、单位账套
参数设置
设置系统基本参数，主要包括本位币、编码方案、启用日期、小数
位数
科目模板设置 辅助核算类别 系统级资料维护 操作员管理
第一章 使用基础 3
会计科目模板定义 设置辅助核算类别 系统级资料维护 主要包括角色定义、角色功能权限设置、操作员定义、操作员数据 权限设置
如果您有一定的计算机知识，则可以跟随本手册开始学习内控监督评价系统模块 的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉 Windows 基本操作， 然后阅读《基础手册》中的相关内容，对用友政务软件在总体上有所了解，然后 再跟随本手册学习内控监督评价系统模块的使用方法。
单位在正式应用内控监督评价系统模块进行管理之前，最好由系统管理员创建一 个实验账套，以便操作人员在参看本手册的同时，能够试着使用内控监督评价系 统模块在实验账套中录入一些基础资料和一些内控评价信息，查询输出一些报表， 这样学习的效果会更好一些。
内控监督评价系统 使用手册
SD For C/S/S、Internet
北京用友政务软件有限公司 二○一四年三月
前言 I
前言
手册阅读指南
本手册是针对内控监督评价系统模块的详细使用说明。它提供给用户使用该模块 进行内控监督评价系统所需要的全部信息。为了便于用户阅读，本手册分为四个 部分为您进行详细讲解。
【功能|基础数据管理】展开菜单说明：
二级菜单
描述
公共
主要包括系统所需的基本资料设置功能
【功能|内控监督评价系统】展开菜单说明：
二级菜单
描述
基础资料
内控监督评价系统基础资料设置及内控点设置
监督评价
执行情况监督评价
账表查询
主要包括监督一览表、监督评价统计表
【功能|系统管理|系统设置】展开菜单说明：
三级菜单
【功能|系统管理|组织机构】展开菜单说明：
三级菜单
描述
行政区划设置
设置行政区划
单位信息
单位信息维护、子系统启用设置、预置基础数据、批量建账
单位账套
创建单位账套
【功能|系统管理|下年度处理】展开菜单说明：
三级菜单
描述
下年度数据处理
系统对下年度信息进行初始化，包括系统级和单位模块级的初始化
【功能|基础数据管理|公共】展开菜单说明：
• 第三部分 日常业务处理
主要介绍行政事业单位内部控制监督评价的全过程管理，包括评价标准类别设置、 内控点设置、执行情况监督评价及常用账表使用等。
II 内控监督评价系统使用手册
• 第四部分 系统功能
着重向您介绍系统提供的一些其它辅助功能的使用方法。
阅读方法
本手册是内控监督评价系统模块的使用手册，着重介绍如何通过使用内控监督评 价系统模块更好的处理内控监督评价工作。本手册的读者为内控监督评价系统模 块的操作人员。
手册使用过程中的注意事项
手册中的一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同，但功能是完全相 同的，请用户在使用中注意；
由于种种原因，手册中的一些说明可能与实际的软件有所不同，此时，以软 件为准，请用户在使用中予以注意。
本手册图形符号约定