房地产开发资金计划表

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房地产企业资金年度计划表

房地产企业资金年度计划表1. 引言本文档旨在为房地产企业制定资金年度计划表，以确保公司的资金运作得以有效管理和控制。

通过制定年度计划，企业可以合理分配资金，降低风险，优化资金利用效率，并为未来的发展做好准备。

2. 资金预算资金预算是房地产企业资金管理的基础，它包括收入预算和支出预算。

以下是我们的资金年度计划表。

2.1 收入预算收入预算是根据公司过去的经营情况和市场趋势进行预测的。

我们需要考虑以下因素：•销售业绩：分析过去几年的销售数据，结合市场环境和行业发展趋势，预测未来一年的销售额。

•出租收入：如果公司有出租物业，预测出租物业的租金收入。

•其他收入：考虑其他可能的收入来源，如投资收益、房地产管理服务费等。

根据以上因素，我们预测房地产企业的总收入为X万元。

2.2 支出预算支出预算是根据公司的经营需求和战略规划进行制定的。

以下是我们的支出预算计划：•购置土地和物业：房地产企业需要购置土地和物业作为项目开发的基础。

根据公司的项目规划，预测土地和物业购置的支出。

•建筑和开发成本：包括施工、材料、劳动力等费用，在项目开发过程中的建筑和开发成本。

•市场营销费用：包括广告宣传、市场推广、销售费用等为公司产品和服务推广所需的费用。

•行政和管理费用：包括人力资源管理、行政事务、办公设备和软件等支出。

•其他支出：包括税费、利息、维修费用等。

根据以上支出预算项，我们预测房地产企业的总支出为Y万元。

3. 资金筹集和运作资金筹集和运作是指公司如何获取资金并进行资金管理的过程。

下面是我们的资金筹集和运作计划。

3.1 资金筹集•银行贷款：通过与银行合作，获得资金支持来满足项目开发和经营需求。

•股权融资：通过发行股票或吸引投资者购买股份，增加公司的资本。

•债券发行：发行公司债券来筹集资金，提供给债券持有人一定的利息和本金保障。

3.2 资金运作•资金管理：建立健全的资金管理制度，合理运用资金，确保企业的流动性和稳定性。

•资金投资：根据公司的战略规划和风险承受能力，进行合理的资金投资，获取投资回报。

房地产项目月度收支及资金计划表-模板

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收支表及年月资金计划表
年度累计额
年度计划
年月年度完成率
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0.00%
下月计划
3,000.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
1,000.00 200.00 10.00 3.00 10.00 10.00 5.00
现金流出合计净现金流量
五、期末资金余额 1、可用资金 2、监管资金 3、保证金 3、其他资金
年月收支表及年月资金
月划
月度完成率
-
2,000.00
150.00%
3,000.00
3,000.00 3,000.00
2,000.00
2,000.00 2,000.00
150.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,238.00 -1,238.00
1,762.00
单位：万元备注
XX有限公司
项目名称
一、期初资金余额二、现金流入
1、销售资金回笼 2、取得银行贷款(含信托委贷) 3、股东投入(含资本金及借款） 4、其他流入（保证金等）
现金流入小计三、现金流出
1、土地费用 2、前期费用 3、工程费用 4、销售费用 5、管理费用（含开发间接费） 6、代建管理费 7、财务费用 8、增值税金及附加 9、土地增值税 10、企业所得税 11、归还银行贷款（含信托委贷） 12、归还股东资金（含资本金及借款） 13、其他支出

房地产资金计划模板

房地产资金计划模板房地产资金计划模板是房地产开发项目中非常重要的工具，可以帮助开发商合理安排和管理资金，确保项目的顺利进行和有效利用资源。

以下是一个基本的房地产资金计划模板，包括主要的成本项目和资金来源。

1. 开发成本：- 土地购置费用：开发商需要购买适合房地产项目的土地。

这包括土地的价格、过户费用和相关的税费等。

- 建筑物建设费用：包括项目规划、设计和施工所需的费用，如建筑材料、人工费、机器设备租赁费等。

- 基础设施建设费用：包括道路、供水、供电、排水和通信等基础设施建设所需的费用。

- 营销和销售费用：包括项目宣传、广告、销售人员薪资及提成等，用于吸引客户和推广销售。

- 管理费用：包括项目管理人员的薪资、办公室租赁、日常运营费用等。

2. 资金来源：- 自筹资金：开发商从自有资金中筹措的资金。

- 银行贷款：向银行申请贷款用于项目的开发和建设。

- 投资者投资：吸引投资者进行项目投资，提供项目所需的资金。

- 政府补贴：开发商可以根据项目的性质和所在地的政策，获得政府的资金支持。

接下来，我将对这些成本和资金来源进行详细的解释。

首先，土地购置费用是房地产项目最基本的成本之一。

开发商需要购买适合的土地来进行房地产开发。

土地的价格会根据地段、规划用途和经济环境等因素而有所差异。

此外，还需要支付土地过户费用，以及土地增值税等相关税费。

其次，建筑物建设费用是指项目的实际建设成本，包括建筑材料、人工费、机器设备租赁费等。

建筑物建设费用的预算要根据项目的规模、建筑面积和标准等因素进行科学合理的估算。

基础设施建设费用是指项目所在区域基本设施的建设费用，包括道路、供水、供电、排水和通信等基础设施的建设。

这些费用通常需要与相关政府部门协商，并根据项目的需要进行预算。

营销和销售费用是用于宣传、销售和推广房地产项目的费用。

这包括项目宣传、广告、销售人员薪资及提成等。

开发商需要投入一定的资金来吸引客户和提高销售业绩。

管理费用是项目运营所需的费用，包括项目管理人员的薪资、办公室租赁、日常运营费用等。

房地产滚动资金计划及可用资金铺排excel模板

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2.1 管理费用
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经
2.2 销售费用
营
3、税费支出
现
金
3.1 增值税
流
3.2 土地增值税
出 3.3 企业所得税
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3.4 其他税费 4、财务费用 5、营业外收支净额
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房地产项目年度资金计划表

房地产项目年度资金计划表
首先，房地产项目年度资金计划表会列出项目的总预算。

这包括开发成本、建设成本、营销费用、运营成本等各个方面的费用。

在制定预算时，开发商或投资者需要考虑项目的规模、地理位置、市场需求、建筑材料价格等因素，以确保预算的合理性和可行性。

其次，资金来源是计划表中的重要部分。

资金来源可能包括自有资金、银行贷款、股权融资、债券发行等。

开发商或投资者需要详细列出每种资金来源的金额、利率、期限等信息，以便全面评估项目的融资成本和风险。

资金用途是计划表中的另一个关键内容。

这部分会详细列出资金的使用计划，包括土地购置、建筑施工、装修装饰、营销推广、运营管理等各个环节的支出。

通过对资金用途的明确规划，开发商或投资者可以有效控制项目成本，避免资金浪费和盲目投资。

另外，资金分配是计划表中的重要环节。

这部分会说明资金的分配比例和时间安排，包括资金的前期投入、中期投入和后期回收等。

通过合理的资金分配安排，开发商或投资者可以最大限度地优化项目资金利用效率，确保项目的顺利进行和收益最大化。

最后，预期收益是计划表的重要内容之一。

这部分会对项目的盈利预期进行详细说明，包括销售收入、租金收入、资产增值收益等。

通过对预期收益的分析和评估，开发商或投资者可以及时调整资金计划，确保项目的盈利目标得以实现。

总之，房地产项目年度资金计划表是房地产开发商或投资者在项目管理和资金运作中的重要工具，通过仔细制定和执行这份计划表，可以有效地管理项目资金，确保项目的顺利进行和最大化投资回报。

房地产项目成本测算及资金使用计划全表

金
12月 0.00
使
用
1月 6611.29 5657.12
计
划
2011 2月 0.00 3月 0.00 4月 2028.27 2028.27 5月 0.00 6月 0.00
954.17 0.00 238.57 238.57 292.97 292.97 705.46 305.46 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079.20 195.31 1362.98 300.00 220.91 777.10 777.10 14.73 518.07 518.07 14.73 518.07 518.07 14.73 14.73
金
12月 26.50
使
用
1月 26.50 20.94 5.56 0.00
计
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
划
2011 2月 26.50 20.94 5.56 0.00 3月 26.50 20.94 5.56 288.80 288.80 0.00 4月 26.50 20.94 5.56 0.00 5月 26.50 20.94 5.56 0.00 6月 26.50 20.94 5.56
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 36.66 36.66
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资
序号成本项目建筑面积可售面积一 1 2 3 4 二 1 2 3 4 三 1 2 3 4 5 四五六七八 1 2 3 4 5 土地获得价款政府地价及相关费用合作款项红线外市政设施拆迁补偿费开发前期准备费勘察设计费报批报建增容费三通一平费临时设施费主体建筑工程费基础工程结构及粗装修门窗工程公共部位装修室内装修主体安装工程费社区管网工程费园林环境费配套设施费开发间接费工程管理费资本化利息营销设施建造费物业完善费不可预见费开发成本总成本（万元） 305463.00 304773.00 9094.12 7685.40 0.00 0.00 1408.72 4480.04 1270.15 1773.52 700.00 736.36 35521.91 2590.33 23988.01 4102.04 3003.52 1838.01 12008.05 6788.67 1341.55 1082.20 5169.78 1092.64 2672.19 50.00 0.00 1354.95 75486.31 158.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 116.42 41.89 74.53 2010 11月 42.00

房地产项目资金计划

房地产项目资金计划房地产项目资金计划:房地产项目资金计划资金计划表资金计划上报流程房地产月度资金计划篇一:房地产项目2015年资金投资计划机械城项目2015年投资计划草案一、2015年投资总资金:我公司甘肃资金投资股份有限公司确定认缴股权资金为2000万元，持有甘肃瑞力实业有限公司股份20股，股权比例约为20%。

二、项目筹备会确定股权出资 1、2015年1月25日400万元。

2、2015年3月25日600万元。

3、2015年5月15日1000万元。

三、2015年投资资金支出计划:1、根据总建筑面积约40万建筑密度约40% 容积率约计算出项目一期总投资约为8-10亿元。

2、依据加速资本流动，提前认筹预售商品回笼资金作为在开发的资金的支持，结合开发周期(2015年3月-2017年7月)作出如下计划。

篇二:房地产公司资金计划流程主题:关于启用公司资金需求计划流程内容:根据公司资金管理需要，为保障公司有序运营和项目施工顺利进展，现要求公司各相关部门每月底按要求提交次月资金需求计划，资金占用计划表分房地产开发公司和建筑施工公司两种版本，要求如下:一、房地产开发公司资金需求计划:(一)、项目累计资金占用计划(各房开公司项目财务部)1、提交流程:当月30日前各房开公司项目财务部根据各项目其他部门提交的数据资料加以汇总分析，提交项目当月及累计资金占用计划电子数据给总公司财务经理。

2、格式要求:将项目初期提交的目标成本情况，本月及累计该项目的资金流入、资金流出的各项计划和实际的数据分项填列，并填列投入完成比例。

格式见附件一《20xx年xx月房开项目累计资金占用计划表.xls》(二)、销售回款计划执行情况汇总(销售部)1、提交流程:当月25日前销售部按各开发项目做销售回款计划，列明本月及累计各房开项目销售及汇款情况等报各房开项目财务部，各项目财务于当月30 日前汇总转总公司财务经理。

2、格式要求:销售回款计划执行情况格式见附件二《20xx年xx月销售回款计划执行情况汇总表.xls》。

(整理)房地产开发项目计划表及资金平衡表

31
办证相关材料的准备工作
32
《建设工程施工许可证》的申领
33
四、办理《商品房预销售许可证》
34
物业公司的招标
35
民政局地名办申请项目名称预登记
精品文档
36
商品房预销售方案的编制
37
办理商品房核价报告
38
项目投资资金证明材料准备
39
办理相关材料的准备工作
40
《商品房预销售许可证》的申领
41
五、售楼处装修
9
二、办理《建设工程规划许可证》
10
施工图设计单位的确定
11
勘察设计单位的确定
12
综合管线设计（含市政建设工程总平图）「
13
管线规划报批及各部门协调会议
14
绿化景观设计及图纸报园林审批
15
《市政工程规划许可证》申领—
16
地质勘探（包括出勘探报告）
17
施工图设计
18
图纸送审（包括消防、人防、防雷等）「
42
装修方案的确定（含选址）
43
土建装修施工
44
软装及电器配备安装
45
六、销售策划
46
47
七、项目实施阶段
48
桩基施工准备阶段
49
桩基施工
50
地下室施工
51
主体施工进场
52
甲供材料
合计总费用
精品文档
1.1
1.2项目计划表及资金平衡表
公司•项目推进计划
建设单位：单位：万元
序号
工作内容
完成时间
拟发生费用
1
一、办理《建设用地规划许可证》
2
建设工程设计方案总平面图审定

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项目名称项目序号费用明细总额总成本 1-4栋（25层）已付款 53456.61 1 2 土地费用 3 4 土地出让金契税（4%）价格调节基金（1%）佣金（0.5%）合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 地质勘察费概念规划费规划方案设计费临时用电增容费招标代理费施工图审查费环境评估费地震影响评估费临时道路 271286 56698774 100000 30000 6090000 518600 345000 155189 57000 50000 285377 2008113 924622 54792 36556 5708 10274 136981 57075 136981 89038 2534150 205472 114151 5708 114151 927683 171226 0 44750 101966 242777 487380 54257200 2170288 27530908 1101236 0 137655 28769799 46830 14049 2851933 242859 165625 64148 26693 23415 133642 940395 432999 25659 21383 2673 4811 64148 26728 64148 41696 1186737 96222 53457 2673 53457 320740 80185 0 35200 0 0 140450 137655 28769799 46830 14049 2526933 242859 100000 64148 26693 23415 91348 940395 432999 25659 21383 2673 4811 64148 26728 64148 41696 1186737 96222 53457 2673 53457 320740 80185 0 35200 0 0 27530908 1101236 0 0 0 0 0 0 0 325000 0 65625 0 0 0 42294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140450 6.57 0.66 2.58 538.19 0.88 0.26 53.35 4.54 3.10 1.20 0.50 0.44 2.50 17.59 8.10 0.48 0.40 0.05 0.09 1.20 0.50 1.20 0.78 22.20 1.80 1.00 0.05 1.00 6.00 1.50 18859 3941443 6416 1925 390713 33272 22690 10985 3657 3208 18309 128833 59321 3515 1831 366 659 8788 3662 8788 5712 162582 13182 7324 366 7324 73235 10985 0 2950 12304 29294 20644 128833 59321 3515 1831 366 659 8788 3662 8788 5712 162582 13182 7324 366 7324 73235 10985 0 2950 12304 29294 10985 3657 3208 18859 3941443 6416 1925 390713 33272 515.01 20.60 3771716 150869 3771716 150869 待付款单位成本总成本 5-8栋（6层）已付款 7324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22690 0 0 0 18309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20644 0.40 1.68 4.00 7.05 2.58 538.19 0.88 0.26 53.35 4.54 3.10 1.50 0.50 0.44 2.50 17.59 8.10 0.48 0.25 0.05 0.09 1.20 0.50 1.20 0.78 22.20 1.80 1.00 0.05 1.00 10.00 1.50 0 7709 2313 469484 39979 27265 13200 4394 3855 22000 154807 71280 4224 2200 440 792 10560 4400 10560 6864 195360 15840 8800 440 8800 88000 13200 0 0 14784 35200 24735 154807 71280 4224 2200 440 792 10560 4400 10560 6864 195360 15840 8800 440 8800 88000 13200 0 0 14784 35200 13200 4394 3855 7709 2313 469484 39979 0 0 0 0 27265 0 0 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24735 1.68 4.00 7.03 0.00 0.88 0.26 53.35 4.54 3.10 1.50 0.50 0.44 2.50 17.59 8.10 0.48 0.25 0.05 0.09 1.20 0.50 1.20 0.78 22.20 1.80 1.00 0.05 1.00 10.00 1.50 4200 1398 1226 6999 49251 22677 1344 700 140 252 3360 1400 3360 2184 62153 5039 2800 140 2800 27997 4200 0 0 4703 11199 7696 49251 22677 1344 700 140 252 3360 1400 3360 2184 62153 5039 2800 140 2800 27997 4200 0 0 4703 11199 4200 1398 1226 7209 1506764 2453 736 149365 12719 515.01 20.60 待付款单位成本总成本地下室（地下1层）已付款 8800 1441880 57675 1441880 57675 0 7209 1506764 2453 736 149365 12719 待付款单位成本总成本会所（3层）已付款 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7696 1.68 4.00 6.87 1.50 0.50 0.44 2.50 17.59 8.10 0.48 0.25 0.05 0.09 1.20 0.50 1.20 0.78 22.20 1.80 1.00 0.05 1.00 10.00 1.50 2.58 538.19 0.88 0.26 53.35 4.54 107563 22480767 36593 10978 2228505 189771 129420 62657 20858 18296 104428 734826 338346 20050 10443 2089 3759 50125 20886 50125 32581 927318 75188 41771 2089 41771 417711 62657 0 6600 70175 167084 293855 734826 20858 18296 107563 22480767 36593 10978 2228505 189771 515.01 20.60 21512696 860508 待付款单位成本总成本 9-14栋（18层）已付款 41771 21512696 860508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129420 62657 0 0 104428 0 338346 20050 10443 2089 3759 50125 20886 50125 32581 927318 75188 41771 2089 41771 417711 62657 0 6600 70175 167084 293855 2.58 538.19 0.88 0.26 53.35 4.54 3.10 1.50 0.50 0.44 2.50 17.59 8.10 0.48 0.25 0.05 0.09 1.20 0.50 1.20 0.78 22.20 1.80 1.00 0.05 1.00 10.00 1.50 0.00 0.16 1.68 4.00 7.03 515.01 20.60 54257200 2170288 0 271286 56698774 100000 30000 5765000 518600 100000 92533 57000 50000 91348 2008113 586277 34742 26113 3619 6514 86856 36190 86856 56456 1606832 130284 72380 3619 72380 509972 108570 0 38150 31791 75693 0 0 0 0 0 0 0 0 325000 0 245000 62657 0 0 194029 0 338346 20050 10443 2089 3759 50125 20886 50125 32581 927318 75188 41771 2089 41771 417711 62657 0 6600 70175 167084 487380 9-14栋规费 56.03800405 9-10栋 10012.88 56.110181 11-14栋 31758.2 177.966614 待付款单位成本已付款小计备注待付款
10 场地平整（部分围墙） 11 12 13 14 15 前期工程费 16 17 18 19 20 人防易地建设费水土保持设施补偿费城市规划技术论证费建筑定点放线费测量费排污费防雷工程施工检测费白蚁预防费散装水泥发展基金城市基础设施配套费
21 新型墙体材料专项基金 22 23 24 25 26 27 28 29 30 建筑施工污染保洁费城建档案服务费建筑工程交易服务费劳保统筹基金城市道路占用费开发项目资本金开发办证书工本费工程价格调节基金工伤保险费不可预见费（2%）