会计档案管理系列表格(doc 55页)
会计档案保管清册.xls
宁夏银行1张，工商银行10张
序号
档案柜 编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
目录号
151001 151002 151003 151004 151005 151001 151002 151003 151004 151005 152001 152002 153001 153002 154001 154001 154003 154004
1-15
1本
15
7月1日-7月31日
1-21
1本
15
8月1日-8月31日
1-18
1本
15
10月1日-10月31日
1-13
1本
15
12月1日-12月31日
1-12
1本
15
1月1日-12月31日
1本
15
1月1日-12月31日
1本
15
1月1日-12月31日
1本
15
1月1日-12月31日
1本
15
1月1日-12月31日
1本
15
1月1日-12月31日
2本
15
1月1日-12月31日
2本
15
1月1日-12月31日
150405 150405
采购合同 1月1日-12月31日
19
150406 150406 银行对账单 1月1日-12月31日
财务负责人：
11张
5
档案保管人：
册
备注 共本 共本 共本 共本 共本 共本 共本 共本 共本 共本 总分类账 明细分类账
会计档案管理办法附表
8
明细分类、分户账或登记簿
30年
30年
30年
9
行政单位和事业单位固定资产卡片
固定资产报废清理后保管5年
三
财务会计报告
10
政府综合财务报告
永久
下级财政、本级部门和单位报送的保管2年
11
部门财务报告
永久
所属单位报送的保管2年
12
财政总决算
永久
下级财政、本级部门和单位报送的保管2年
13
部门决算
永久
所属单位报送的保管2年
会计档案管理办法附表
附表1
企业和其他组织会计档案保管期限表
序号
档案名称
保管期限
备注
一
会计凭证
1
原始凭证
30年
2
记账凭证
30年
二
会计账簿
3
总账
30年
4
明细账
30年
5
日记账
30年
6
固定资产卡片
固定资产报废清理后保管5年
7
其他辅助性账簿
30年
三
财务会计报告
8
月度、季度、半年度财务会计报告
10年
9
年度财务会计报告
30年
30年
30年
22
会计档案保管清册
永久
永久
永久
23
会计档案销毁清册
永久
永久
永久
24
会计档案鉴定意见书
永久
永久
永久
注：税务机关的税务经费会计档案保管期限，按行政单位会计档案保管期限规定办理。
会计
一
会计凭证
1
国家金库编送的各种报表及缴库退库凭证
公司财务档案管理制度及相关表格
公司财务档案管理制度第一条根据财政部、国家档案局关于印发《会计档案管理办法》的通知的规定，为加强公司会计档案管理，保证会计档案妥善保管有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密，特制定本制度。
第二条会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。
具体包括：1.会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证和其他会计凭证。
2.会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿和其他会计账簿。
3.财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明和其他财务报告。
4.其他类：银行存款余额调节表、银行对账单、其他应当保存的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册和会计档案销毁清册。
第三条每年形成的会计档案，由财务部按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。
1.当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部保管一年，期满之后，应当由财务部编制移交清册，移交本单位档案部门统一保管。
2.移交档案部门保管的会计档案，原则上应当保持原卷册的封装。
个别重要拆封重新整理的，档案部门应当会同财务部和经办人员共同拆封整理，以分清责任。
第四条财务部和档案部门保存的会计档案不得借出。
如有特殊需要，经总经理批准，可以提供查阅或复制，并办理登记手续。
查阅或复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。
1.由档案部门建立健全会计档案查阅、复制、登记制度。
2.会计档案的保管期限分为永久、定期两类。
定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5类。
3.会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。
第五条本办法规定的会计档案保管期限为最低保管期限，各类档案的保管按照本办法附表所列期限执行。
第六条保管期满的会计档案，除本第七条规定的情形外，可以按照以下程序销毁： 1.本单位档案部门会同财务部提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。
会计师业务档案表格模板
会计师业务档案表格模板介绍会计师业务档案表格模板旨在提供一个简单而实用的工具，帮助会计师们管理和记录他们的业务档案。
该表格模板可以用于跟踪不同客户的信息，包括基本信息和业务信息。
表格字段下面是会计师业务档案表格模板的字段列表：1. 客户姓名：记录客户的姓名。
2. 公司名称：记录客户所在公司的名称。
3. 公司地址：记录客户所在公司的地址。
4. 联系记录客户的联系电话。
5. 电子邮件：记录客户的电子邮件地址。
6. 业务性质：记录客户的业务性质，例如会计咨询、纳税申报等。
7. 业务起始日期：记录客户的业务起始日期。
8. 业务结束日期：记录客户的业务结束日期。
9. 薪资范围：记录客户的薪资范围。
10. 业务状态：记录客户当前的业务状态，例如进行中、已完成等。
使用方法使用会计师业务档案表格模板时，按照以下步骤进行操作：2. 填写客户信息：在表格中填写客户的基本信息和业务信息。
3. 更新业务状态：根据客户的情况，及时更新业务状态字段。
4. 保存档案：将已填写和更新的表格保存在安全的位置，以便后续查询和管理。
为了保障客户信息的安全和隐私，建议将保存的档案进行适当的加密和备份。
注意事项在使用会计师业务档案表格模板时，需要注意以下事项：1. 确保客户信息的准确性：在填写表格时，务必核对客户提供的信息，确保准确无误。
2. 及时更新业务状态：根据客户的情况，及时更新业务状态字段，以反映客户当前的业务进展。
3. 保护客户隐私：妥善保管客户信息，并遵守相关的隐私保护法律法规。
4. 定期备份档案：定期将已填写和更新的表格进行备份，防止数据丢失或损坏。
结论会计师业务档案表格模板是一个简单实用的工具，可帮助会计师们管理和记录客户的业务档案。
通过使用该表格模板，会计师们可以更方便地跟踪和管理不同客户的业务信息，提高工作效率，并确保客户信息的安全和准确性。
会计档案管理制度表格范本
会计档案管理制度会计档案管理制度1、企业的会计档案是指会计凭据、会算帐簿（含备查帐簿）、财务报表、财务计划、财务剖析等会计核算专业的文字、图表和电脑软盘资料。
它是记录和反应经济业务的重要资料和凭据，一定确实增强对会计档案的管理。
2、会计档案由企业财务部负责管理，由主办会计组织有关人员，严格依照《会计人职工作规则》要求，对会计档案进行按期采集，审察查对，分类装订成册或整理成卷、编制目录及序号进行登记，严防毁损、消散和泄密。
年度的会计资料归档时间为次年的2月尾从前。
3、会计档案由主办会计负责保留，做到不丢掉、不缺损、不烂、不被虫蛀等，财务部按期不按期检查会计档案保留状况，实时办理档案保留中存在的问题。
4、会计档案管理人员应将归档的会计资料，按年、季、月次序立卷登记寄存。
5、财务人员因工作需要查阅档案时一定向档案管理人员打招呼，阅后近规定次序实时送复原处。
6、企业各部门因公需要查阅会计档案时，一定经财务部负责人赞同，由档案管理人员招待查阅。
7、外单位人员因公需要查阅会计档案时，应拥有单位介绍信及工作证，经企业领导赞同，财务部负责人指定由档案管理人员招待查阅，并要详尽登记查阅会计档案人的工作单位，查阅日期，会计档案名称及查阅事由。
8、会计档案，原则上不对外借，若有特别状况需要，须经企业领导或财务部负责人赞同后方能外借或复印，并办理有关手续，外借时期不得转借别人，不得拆开原卷册，要限时送还。
9、会计档案的保留限时，依据其特色和使用价值，分为永远、按期二类，按期保留期分为三年、五年、十五年、二十五年。
详细保留限时详见附表。
10、会计档案保留期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁建议，由企业领导、财务部负责人及有关人员共同签订，严格审察，编制会计档案销毁清册，报上司方管部门赞同后履行销毁。
销毁时应派人监毁，并在销毁清单上署名或盖印。
应保留的资料，按上司有关规定履行。
11、因为单位人员的改动，会计档案需要移交时，由移交人办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人署名或盖印。
会计档案管理台账模板
会计档案管理台账模板
以下是一个会计档案管理台账模板的示例：
日期档案编号档案名称档案类型存放位置备注
2021/01/01 A001 财务报表财务类会计部 2020年度
2021/01/02 A002 税务申报表税务类会计部第一季度
2021/01/03 A003 凭证财务类会计部 2021年1月
2021/01/04 A004 借款合同合同类法务部合同编号：BC001
2021/01/05 A005 员工薪资表人事类人事部 2020年度
2021/01/06 A006 报销单财务类会计部 2021年1月
2021/01/07 A007 审计报告审计类审计部 2020年度
这是一个简单的会计档案管理台账模板，主要包含日期、档案编号、档案名称、档案类型、存放位置和备注等信息。
根据实际情况，你可以根据自己的需求进行调整和修改。
会计档案管理办法附表
部门决算
永久—
所属单位报送的保管2年
14
税收年报（决算）
永久
15
国家金库年报（决算）
10年
16
基本建设拨、贷款年报（决算）
10年
17
行政单位和事业单位会计月、季度报表
10年
所属单位报送的保管2年
18
税收会计报表
10年
所属税务机关报送的保管2年
四
其他会计资料
19
银行存款余额调节表
10年
10年
20
银行对账单
事业单位
税收
会计
-一-
会计凭证
1
国家金库编送的各种报表及缴库退库 凭证
10年
10年
2
各收入机关编送的报表
10年
3
仃政单位和事业单位各种会计凭证
30年
包括：原始凭证、记账凭证和传 票汇总表
4
财政总预算拨款凭证和其他会计凭证
30年
包括：拨款凭证和其他会计凭证
-二二
会计账簿
5
日记账
30年1
30年
6
总账
30年
10年
10年:
10年
21
会计档案移交清册
30年
30年
30年
22
会计档案保管清册
永久
永久
永久
23
会计档案销毁清册
永久
永久
永久
24
会计档案鉴定意见书
永久
永久
永久
注：税务机关的税务经费会计档案保管期限，按行政单位会计档案保管期限规定办理。
年度财务会计报告
永久
四
其他会计资料
10
会计档案目录
附件1：
档号章:
全宗号
目录号
案卷号
附件2：会计档案目录(凭证、帐簿、报表目录)
会计档案目录
案卷号
类 别Байду номын сангаас
题 名
自 年 月至 月 保管期限：
本卷共 件 页 归档号：
全宗号
目录号
案卷号
附件6
会计档案盒内目录
盒号:
案
卷
号
题 名
年
度
页
数
备
注
起 止
时 间
保 管
期 限
卷 内
张 数
备 注
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
自 年 月
至 年 月
附件3：
账簿启用及接交表
档号：
单位名称（印章）
印
花
税
账薄名称
（第 册）账薄编号
（第 册）账薄编号
账薄页数
本账薄共 页
起止日期
自 年 月 日至 年 月 日
经
管
人
负 责 人 姓 名
会 计 姓 名
复 核 姓 名
出 纳 姓 名
接
交
记
录
经 管 人 员
接 管
交 出
职 别
姓 名
年
月
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扫描仪
光
盘
库
刻
录
机
复
印
机
去
湿
机
加
湿
机
摄
像
机
照相机
空调
消毒方法
CPU性能
激
光
喷
墨
针
打
高速
滚筒
平
板
数
码
普
通
集
中
分
体
物理
方法
化学
方法
PⅡ
以上
PⅡ
586及
以下
平方米
平方米
平方米
平方米
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
级
中
级
初
级
档案
专业
档案
专业
个
行
行
行
行
行
行
行
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人次
人次
人
人
人
本级行
所辖地市行
所辖县市行
合计
制表人：实际报出日期：
备注：
附件8-2：
建设银行库存档案统计表
填报单位：
文书档案
会计档案
基建档案
信贷档案
声像档案
实物档案
审计档案
案件档案
室存资料
本年
利用
人次
本年
利用
卷次
本年
复印
档案
本年
接收
附件31：
基本建设档案案卷目录
案卷号
案 卷 标 题
文 件
日 期
卷 内
件 数
备 注
附件32：
声 像 档 案 移 交 表
编号
载体
（全宗名称）
300mm
255mm
会计档案盒脊样式
附件19：
会计档案移交单
移交部门：
负 责 人: 经手人: 移交日期： 年月日
序号
会计档案
种类
年 度
数 量（册）
报表
帐簿
凭证
其他
小计
合 计
档案部门接收人:
附件20：
信贷档案卷内目录
件号
责
任
者
题 名
文件日期
文件页数
移交人
接收人
备注
附件21：
信贷档案盒式样及规格
信贷业务办结时间：
合同到期日： 年 月 日
保管期限：
卷内件数：
归档号：
全宗号
目录号
案卷号
经办人：
附件23：
客户档案目录
案卷号
客户名称
备注
附件24：
盒 内 目 录
顺序号
专夹内容
时间
备注
附件25：
信贷档案检查登记簿
检查人
检查日期
检查内容：
检查人意见：
检查人：
对检查人提出意见的整改情况：
信贷专管员：
档案管理员：
本年
接收
本年
接收
本年
接收
照
片
录
音
录
像
本年
接收
本年
接收
本年
接收
本年
接收
本年
接收
卷
卷
册
册
卷
卷
卷
卷
张
盘
盘
张
盘
件
件
册
册
本
条
条
人次
卷次
页
本级行
所辖地市行
所辖县支行
合计
制表人：实际报出日期：
备注：
附件8-3：
（年度）建设银行档案库房、设备统计表
填报单位：
档案室总建筑面积
档案室设备
库房
面积
办公
面积
阅览
面积
电子计算机
页 数：指该份文字材料或图样材料的总页数；
时 间：指该份文字材料或图样材料的编制日期；
责任者：指该份文字材料或图样材料的编制单位或个人；
备 注：对该份文字材料或图样材料某些特殊情况或变化情况的说明。
附件30：
备 考 表
备 考 表
数量 量
图样材料
说明
文字材料
其他材料
合计
归 档 后 情 况
填写说明：
备考表的项目主要包括两部分：一部分是整理基建文件材料、组卷时对该卷内文件材料基本情况的有关记载和说明。其中图样材料按“张”统计，文字材料按“件”统计，其他材料包括照片材料等；“说明”是对卷内文件材料完整、准确状况的说明。另一部分，是文件材料归档后，在档案管理工作过程中，对有关该卷变化情况的记载和说明。
25
本级行
所辖地市行
所辖县支行
合计
制表人：实际报出日期：
备注：
附件9：
档案销毁登记表
销毁时间
档案类别
档案所属年度
档案内容
档案数量
备注
附件10：
档案销毁审批表
销
毁
档
案
内
容
档
案
鉴
定
小
组
意
见
行
领
导
意
见
备
注
销毁日期： 制表人： 监销人：
附件11：
全宗卷卷内目录
件号
内 容
时 间
备 注
附件12：
全宗卷案卷目录
案卷号
会计档案管理系列表格(doc 55页)
部门： xxx
时间： xxx
整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
附件4：
档案借阅登记簿
顺序号
档案类别
年度
内容摘要
保管
期限
档案
编号
归档
部门
借阅
数量
利用者
借阅
日期
归还
日期
联系
电话
备注
单位
姓名
利用目的
附件5：
档案外借申请表
借阅单位
（部门）
借阅目的
外借档案内容
外借档案
保管期限
附件8-1：
（年度）建设银行档案机构、人员情况统计表
填报单位：
机
构
数
达标情况
获奖情况
档案部门人员
现有全部专、兼职人员情况
先进集体
先进个人
合
计
专
职
人
员
兼
职
人
员
年龄
学历
参加
档案
继续
教育
参加
档案
业务
培训
技术职务
省
级
地
市
级
县
级
国
家
级
省
部
级
地
市
级
县
级
国
家
级
省
部
级
地
市
级
县
级
50
以
上
30
|
49
29
以
下
研究生
大学
高
内 容
时 间
备 注
附件13：
归档章式样
全宗号
年 度
保管
期限
盒 号
页 数
案卷号
归档号
机构
附件14-1：
档案盒封面、盒脊式样
全宗名称
全宗号
年度
保管期限
目录号
起止案卷号
盒 号
附件14-2：
（文书档案）备考表式样
盒内文件情况说明
整理人：
检查人：
年 月 日
附件15：
归档文件目录
目录号
案卷号
文号
文件标题
责
任
者
密级
例：
建行广西区分行信贷档案
核销呆帐贷款档案目录
归档部门：资产保全处
目录号： X1
保管期限：50年
年 度：1998
附件29：
基建档案卷内目录
顺序号
题 名
代号
页数
时间
责任者
备注
填写说明：
顺序号：指该份文字材料或图样材料在卷中的排列序号，即件号；
题 名：指该份文字材料或图样材料的具体名称；
代 号：指该文字材料的文件号或图样材料的图号；
外借档案编号
外借档案数量
本行负责人意见
档案所属行
负责人意见
借阅人签字：
借阅日期：
经办人签字：
归还日期：
附件6：
档案利用效果登记表
利用日期
利用
单位
利用人
利
用
档
案
内
容
利用档案编号
利
用
目
的
利
用
效
果
附件7：
案卷拆封记录本
拆封
档案
年度拆封档案来自类别拆封档
案
内
容
拆封
档案
编号
拆
封
原
因
拆封
时间
拆