成交量与持仓量和价格的关系
期货成交量、持仓量、价格与趋势关系
期货成交量、持仓量、价格与趋势关系成交量是指期货或期权合约在一定时间内的总成交量。
持仓量是指期货或期权合约的总量，已经成交但尚未进行收盘或套期保值。
持仓量是期货市场深度发展的趋势，将能够以一定的价格或范围买卖。
对于期货市场的新手来说，可能会对持仓量产生误解。
头寸是这样计算的:当一个多头和一个空头同时建立自己的新头寸(一个单位)时，头寸会增加一个合同单位；如果已经有多头头寸的投资者卖给想建立多头头寸的交易者，头寸会保持不变；如果有多头头寸的投资者卖给想平仓的投资者，头寸会减少一个合同单位。
一般情况下，如果成交量，.头寸与价格相同，其价格趋势可以持续一段时间；如果与价格相反，价格趋势可能会转向。
这也需要结合不同的价格形式进行进一步的具体分析。
成交量.仓位与价格运动的关系成交量和仓位是鉴定其他技术图形不可缺少的关键"协助性能指标"。
也就是说，投资者在进行技术分析时，会参考成交量和仓位的变化来决定投资计划。
当期货或股市出现突然上涨时，如果成交量相应放大，则表明上涨动力充足；相反，如果价格大幅上涨或创下新高，而成交量萎缩，这种上涨的持久性值得怀疑。
但会不会出现这样的情况，即某种情况，未到期的成交量和持仓量都很大，但小幅上涨小幅下跌，涨幅不大。
到期前，投机者必须出现并出现后才能飙升，接近现货价格。
会这样吗？如果价格的大幅上涨或大幅下跌伴随着交易量的相应扩大，这表明市场已经发出了随之而来的强烈信号。
如果市场达到新高或新低，交易量没有有效放大，则表明市场已经从顶部或底部出现。
同样，在趋势运行的过程中，市场突然出现了相反的趋势，交易量也随之增加，原来的趋势很可能会结束！翻转市场是不言而喻的。
一般来说，任何趋势的发展都应该伴随着交易量的增加。
在上升过程中，每次上升，交易量也应逐渐增加；每次回调，交易量应减少。
在下跌过程中，每次下跌，交易量应逐渐放大，每次回调，交易量应减少。
头寸也可以帮助确定其他性能指标。
期货从业资格：交易量、持仓量与价格的关系
期货从业资格：交易量、持仓量与价格的关系期货从业资格：交易量、持仓量与价格的关系导语：某特定时段内证券或合约成交数量的通称。
交易量是一个重要的指标。
在市场没有大题目所做时，交易量基本是一个随机函数，与价格无关。
我们一起来看看相关的考试内容吧。
交易量和持仓量(一)交易量一段时间内(5分钟、15分钟乃至一年)里买入的合约总数或卖出的合约总数。
只计一方即可。
中金所只计算单边，其他三家双边计算。
成交量可以反映市场价格运动的强烈程度。
价升量升——价格上升时大量交易者跟市买入;价跌量缩——价格下降时卖出者很少。
技术性强势。
量价背离，技术性弱势。
交易量经常用于价格形态分析。
与股票不同，期货交易量分析用单个合约的交易量还是所有合约交易量总额作为验证指标现在有争议。
(二)持仓量来源：考试大未平仓合约数量。
多空相等。
1、市场持仓结构分析。
中国的.各个交易所都有公布持仓量排行和成交量排行。
很多投资者在下午收盘后等待这个数据，与前一个交易日对比，用来判断机构的态度。
2、交易量与持仓量的关系。
P137，图三种关系：一，双方都开仓，交易量增加，持仓量增加二，一方平仓，交易量增加，持仓量不变三，双方平仓，交易量增加，持仓量减少持仓量的变化可以确知资金是流入市场还是流出市场交易量、持仓量与价格的关系很复杂。
有一般性推理。
有四种关系：(1) 交易量、持仓量随价格上升而增加。
交易量和持仓量增加，说明了新入市交易者买卖的合约数超过了原交易者平仓交易。
市场价格上升又说明市场上买气压倒卖气，市场处于技术性强市交易者正在入市做多。
来源：考试大(2) 交易量和持仓量增加而价格下跌。
这种情况表明不民有更多的新交易者入市，且在新交易者中卖方力量压倒买方，因此市场处于技术性弱市，价格将进一步下跌。
(3)交易量和持仓量随价格下降而减少。
交易量和持仓量减少说明市场上原交易者为平仓买卖的合约超过新交易者买卖的合约。
价格下跌又说明市场上原买入者在卖出平仓时其力量超过了原卖出者买入补仓的力量，即多头平仓了结离场意愿更强，而不是市场主动性的增加空头。
现货量。价。仓之间的关系
现货量。
价。
仓之间的关系展开全文现货价格、成交量、持仓量是现货交易中反映多空双方资金争夺的重要指标。
一般说，价格涨跌，直接说明多空双方谁强谁弱对比特征；成交量扩增或者缩减，者显示多空双方争夺趋于激烈或缓和；持仓量扩增或缩减，则反映多空双反外围增量资金进驻与场内沉淀资金平仓撤离的对比态势。
笔者分析认为。
仅联系价格涨跌与交易增减，价格涨跌与持仓量增减，成交量与持仓量扩增或缩减等两者对比关系，尚不能完全得出判断其价格走势强弱的正确结论，而联系价格涨跌与成交量、持仓量增减三者对比关系，也需要根据价格趋势形成、持续时间长短、及价格所处价位区域等等各方面因素，才能得处判断其价走势强弱的正确结论。
价格涨跌与成交量增减如果价格上涨或下跌伴随成交量扩增，一方面说明价格涨跌分别受到多方积极追捧或空方积极打压，即价格涨跌走势得以成交量扩增的配合；另一方面也说明价格涨跌能量由于成交量的扩增而逐渐释放，价格涨跌趋势由此而可能缓解堪至结束，因此局部、片面的分析价格涨跌与成交量的增减的对比关系，而不关注价格处于趋势的起始或结束，则可能得出截然相反的结论。
价格走势与成交量扩增的对比关系分析。
一般的说，当价格经过持续大幅上涨而达到相对比较高的价位区域之际，如果价格涨幅逐渐缩小，而成交量显著扩增，则说明多方资金可能逢高减磅，价格顶部即将形成，涨势可能结束；而当价格经过持续大幅下跌而达到相对比较低的价位区域之际，如果期价跌幅逐渐缩小，而长成交量显著扩增，则反映空放资金可能逢低减磅，期价位底部即将形成，跌势可能结束；当价格持续区域震荡整理并维持横向波动，尤其当价位处于底部或顶部区域长期的盘整走势之际，如果价格行跌幅度突然扩展，而成交量显著扩增，则显示多空双方资金实力对比相对平衡态势被打破，而形成多强空弱或者空强多弱的对比态势，价格走势可能结束盘整而向上或者向下突破，分别形成新的一能涨势或者跌势，并得以成交量扩增的配合。
价格走势与成交量缩减的对比关系分析。
持仓量成交量和价格关系
期货持仓量的含义和简单应用持仓量研究涵盖两大方向，其一是研究各会员多空持仓变化，目的是寻找持仓变化与价格走向关联性最高的会员。
笔者在研究中曾经发现，某个会员沪胶持仓一旦进入前20名（仅公布前20名），沪胶80%可能性沿有利于该会员持仓方向突破，准确性颇高。
这说明该会员处的客户要么对行情有超出想象的判断力，要么与主力有千丝万缕的关系（没准就是主力），总是抢先上轿。
当然，也可研究反向指标会员。
这种研究方法能帮助客户寻找方向标，缺点是若该客户更换期货公司，研究者并不知，结果据此作出的交易策略以失败告终。
持仓量研究的另一种方法是研究股价、持仓量和成交量三者之间关系。
理论上价格走向有三种可能，即不变、上涨和下跌，但考虑到价格静止不动可能性很小，即使有也是瞬间的，实际研究中只考虑上涨和下跌。
这样，价格、持仓量和成交量三者的可能组合只有八种。
上文介绍了两种组合，下面再介绍四种组合的市场含义。
第三种组合：成交量增加，持仓量减少，价格上涨。
该组合表示空方主动平仓。
若出现在底部，其特征是价格小幅上涨，因为价格下跌到底部，空方心态较好，而多方心有余悸，不会立刻拉抬。
但若出现在顶部，空头为“逃命”平仓急迫，追着价格平，而多头只是在高位挂单被动平仓，不存在主动打压力量，从而表现出价格大幅上涨特征。
第四种组合：成交量增加，持仓量增加，价格下跌。
这表示多空均增仓，但看空者主动性增仓，追着价格卖。
追卖者之所以敢于追卖是因为他们判断价格还有较大下跌空间。
但看多者不愿认输，也在低位被动式增仓。
因此，这种组合出现后如抛售过度，短期严重偏离均价，会引发短线投机客和新多介入，加上部分老空者套现，价格V型反转可能性较大。
第五种组合：成交量减少，持仓量减少，价格下跌。
该组合表明多空减少了交易而倾向观望，但多头在主动平仓。
成交量减少显示多头平仓较为理性，没有急迫性而是寻求理想价格，因此价格下跌平缓，不过下跌将维持一段趋势。
第六种组合：成交量增加，持仓量减少，价格下跌。
成交量与价格持仓量之间的关系
一成交量的概念成交量(VOL)是指一个时间单位内撮合成交的股数，用条形实体表示。
如果是阳线，实体化画红色，如果是阴线，实体则画为绿色。
成交量是研判行情最重要的因素之一二成交量的应用法则1 价格随成交量的递增而上涨，为市场行情的正常特性。
此种量增价涨的关系表示股价将继续上升。
2 股价下跌，向下跌破股价形态，趋势线，移动平均线，同时出现大成交量，即为股价大幅下跌信号，强调趋势反转。
3 股价随着缓慢递增的成交量而逐渐上涨，渐渐的走势突然成为垂直上升的爆发行情，成交量急剧增加，股价暴涨，紧接着成交量大幅萎缩，股价急剧下跌，表明涨势已到末期。
4 温和放量，个股成交量在前期持续低迷后，出现连续温和放量形态，一般可以证明有实力资金注入，但这并不意味着投资者可以马上进入。
个股在底部出现温和放量之后，股价会碎两上升，缩量时股价会适量调整，持续一段时间后，上涨逐步加快。
5 突放巨量。
这其中存在多种情况，如果股价经历了较长时间的上涨过程放量，通常表明多空分歧加大，有实力资金开始派发，后市继续上涨将面临一定困难，而经历了深幅下跌后的巨量一般多为空方力量的最后一次集中释放，后市继续深跌的可能性很小，反弹反转的行情时机即将到来。
6 成交量构筑圆弧底时，而股价也形成圆弧底时，往往表明该股后市将出现较大上涨机会。
三五种量价关系1·量增价平既可以出现在上升的各个阶段，也可能出现在下跌行情的各个阶段中。
如果股价在经过一段长时间的下跌后处于低价位区，成交量开始持续放出，股价却没有同步上扬，这种走时可能预示着有新的资金在打压建仓，一旦股价在成交量的配合下掉头向上，则表明底部形成。
2·量增价涨主要是只个股（或大盘）在成交量增加的同时个股股价也同步上扬的一种量价配合现象。
量增价涨只出现在上升的行情中，而且大部分位于上升的初期，经过一轮较长时间的下跌和底部盘整后市场中逐渐出现诸多利好因素，这些利好因素增强了市场预期向好的心理，换手活跃，随着成交量放大和股价上扬，短期即可获利。
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似乎做任何事情都需要保持良好的心态，期货投资作为一种高风险高收益。
盈亏往往是一念之差的投资方式更是如此，在实际操作时，要始终保持一个良好的心态是件非常不容易的事情。
期货投资者只有通过不断总结和思考，才能尽量减少各种心理因素对操作造成的不利影响，用一种相对客观.公正的心态去对待期货价格的变化。
期货交易中成交量、持仓量和价格之间关系的问题:分四种可明确的情况：1成交量上升(表明成交活跃）持仓量上升（表明资金入场积极）价格向上推动（表明多头积极开仓，推动价格上涨）可做多2成交量萎缩持仓量下降（表明资金出场）若此时价格下跌（表明多方积极平仓离场）可做空3成交量上升持仓量也上升价格下跌（表明空头开仓积极）可做空44成交量下降持仓量也下降价格上升（表明空头积极平仓）可做多还有两种待观察的状况，此两种状况需要结合图形分析：a 成交量上升持仓量下降价格上升图形如在底部（说明空方主要平仓，多方观望为宜）如果图形处在顶部（依然说明空方在平仓，大涨前夕）b 成交量上升持仓量下降价格下降此时多方平仓主动，如果有资金入场，持仓量上升，价格可反弹。
前四种情况最可靠。
后两种不是非常确定。
成交量是指一段时间内买入或卖出的合约总数。
在国内，计算成交量采用买入与卖出量两者之和。
持仓量是指到某日收市时，即没有对冲了结又没有到期交割的合约量，一份合约必须既有买家又有卖家，因而多头未平仓合约数与空头未平仓合约数相等。
如果买卖双方均建立了新的头寸，则持仓量增加。
如果双方均平仓了结原有头寸，则持仓量减少。
如果一方开立新的交易头寸，另一方平仓了结原有交易头寸，则持仓量维持不变。
实战分析：价格与持仓量和成交量的关系
实战分析：价格与持仓量和成交量的关系问：成交量和持仓量相比，谁对价格的影响更大？这个问题还是要具体问题具体分析的，成交量对股票价格的影响肯定明显大于其对期货价格走势的影响。
但相对于持仓量而言，前者对期货价格的影响更弱。
一般的技术分析书籍是这么描述它们三者的关系的，大家可以参考一下：1、成交量和持仓量随价格上升而增加，说明新入市的人开多仓增加，一般市场看涨；2、成交量和持仓量增加而价格下跌，说明新入市的人开空仓增加，一般市场看跌；3、成交量和持仓量随价格下降而减少，说明市场中多头平仓止损增加，空头仅进行获利了结，但开空仓的并不增加，一般市场跌势有望趋缓；4、成交量和持仓量下降而价格上升，说明市场中空头平仓止损增加，多头开始获利了结，但开多仓的并不增加，一般市场升势有望趋缓。
为了让大家便于理解，我们来以玻璃2209合约和2301合约举个实例：玻璃2209合约大家注意图中三个位置：1、左边红色箭头指向的【空头减仓】；2、绿色方框的成交量和持仓量；3、两根白色竖线之间【不断上移的价格】大家可以看一下，由于9月合约即将到期，套保空头不得不平仓进行展期将仓位移到下个主力合约2301合约上。
随着空头的减仓，价格不断反弹上移，但玻璃基本面并没有实质变化，所以2301合约反弹力度明显不及2209合约的反弹力度。
随着套保空头的展期完成，玻璃走势被打回原形。
玻璃2301合约大家注意图中三个位置：1、左边红色箭头指向的【空头增仓】；2、绿色方框的成交量和持仓量；3、两根白色竖线之间【不断上移的价格】2301合约的持仓量（白色线）是不是一直在增加，持仓量从2022年7月22日的29.8万手一直增加到8月9日的58万手，截止到9月2日是95.6万手，中间有几天还突破过100万手，恢复到2209合约的持仓高峰规模。
但是我还是要补充一下，上面说的那四条关系我们可以参考辅助，但是不要把它当成能治百病的神药，因为这世界压根就没有神药，就像投资市场没有完美的交易方法一样。
量价分析
2.上升途中的休整
烟台冰轮， 在2013年10 月中旬到11 月中旬，经 过一段时间 的休整之后， 股价在11月 底放量突破 箱体，开启 上升之旅。
当遇到量平价平的时候，小心对待，短期平衡未 打破之前，保持观望。如果股价从低位起来，处 于上升途中的休整，可以继续关注，等待多空平 衡被打破，再择机进入；如果股价经历过一大波 上涨，从高位下跌下来，一旦出现量平价平，这 往往是散户交易，休整一段时间之后，将继续下 跌，故此类就没必要关注了。
量价分析
量价分析，就是分析价格，成交量，持仓量三者的关系， 分为技术性强势和弱势，通俗的讲就是价量是否一致对持 续和反转进行分析。
常见的量价关系
1、量增价增； 2、量增价跌； 3、量缩价增； 4、量缩价跌；
5、量平价跌；
6、量增价平； 7、量缩价平； 8、量平价增； 9、量平价平。
量缩价平 量缩价平，成交量缩小，而股价不跌，保持横盘。 如果股价处于上升通道，且股价未翻倍，当出现 量缩价平时，往往是洗盘，这种叫缩量横盘式洗 盘。要比缩量下跌洗盘更强势！一旦出现突破， 往往就是涨停板；如果股价处于高位，且处于明 显的震荡通道，成交逐渐缩小，这往往是主力出 货形态。一旦跌破箱体，就是暴跌的开始。
2、出货形态：股价在高位横盘式震荡，量能缩量，代 表人气越来越差，主力横盘式高位出货。
长江投资在经过大幅拉升之后，高位股价横盘，成交量缩量，这往往 是危险的开始。人气退去，主力出货，箱体跌破之后，就是暴风雨的 开始。
量平价增
衡量上涨，短线强庄做盘！！股价在衡量的情况下， 股价持续上涨，代表主力控制市场人气较好，显示出主力的控盘 能力很强
量增价增：放量上涨，拉升形态，一般出现在上升通道区域。 人气被点燃，购买者不断的增ห้องสมุดไป่ตู้，成交量持续放大，股价不断 的被推升。
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商品期货成交量持仓量与资金、价格的关系
成交量：指的是在一定的交易时间内某种商品期货在交易所成交的合约数量。
在国内期货场，计算成交量采用买入与卖出量两者之和。
持仓量：指的是买入或卖出后尚未对冲及进行实物交割的某种商品期货合约的数量，也被称为未平仓合约量或空盘量，未平仓合约的买方和卖方是相等的。
如果买卖双方均为新开仓，那么持仓量增加2个合约量。
如果其中一方为新开仓，另一方为平仓，那么持仓量不变。
如果买卖双方均为平仓，那么持仓量减少2个合约量。
当下次开仓数与平仓数相等时，持仓量也不变。
由于持仓量是从该种期货合约开始交易起、到计算该持仓量止这段时间内尚未对冲结算的合约数量，因此持仓量越大，该合约到期前平仓交易量和实物交割量的总和就越大，成交量也就越大。
因此，分析持仓量的变化可推测资金在期货市场的流向。
持仓量增加，表明资金流入期货市场；反之，则说明资金正流出期货市场。
成交量和持仓量的变化会对期货价格产生影响，同时期货价格的变化也会引起成交量和持仓量的变化。
因此，分析三者的变化，有利于正确预测期货价格走势。
（1）成交量、持仓量增加，价格上升，表示多方正在大量开仓，近期内价格还可能继续上涨。
（2）成交量、持仓量减少，价格上升，表示空方大量补货平
仓，价格短期内向上，不久将可能回落。
（3）成交量、持仓量增加，价格下跌，表明空方大量开仓，短期内价格还可能下跌，但如抛售过度，反可能使价格上升。
（4）成交量、持仓量减少，价格下跌，表明大量多方急于平仓，短期内价格将继续下降。
（5）成交量增加，持仓量减少，价格上升，说明多方空方都在大量平仓，价格马上会下跌。
)
（6）成交量增加，持仓量和价格下跌，表明空方利用多方卖货平仓导致价格下跌之际陆续补货平仓获利，价格可能转为回升。
在一般情况下，如果成交量、持仓量与价格同向，那么该期货品种价格趋势可继续维持一段时间；如两者与价格反向时，价格走势可能转向。
当然，这还需结合不同的价格形态作进一步的具体分析。