园林公司财务管理制度
园林工程公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强园林工程公司的财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司经济活动的健康有序进行，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括各部门、各岗位的财务活动。
第三条公司财务管理遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是原则：以实际经济业务为基础，确保财务数据的真实、准确、完整。
3. 效率原则：优化财务流程，提高工作效率，降低成本。
4. 节约原则：合理使用资金，提高资金使用效益。
第二章财务管理职责第四条公司财务部负责全面负责公司的财务管理工作，其主要职责包括：1. 贯彻执行国家财务会计法规、政策和公司财务管理制度。
2. 编制公司年度财务预算，组织实施并监督执行。
3. 管理公司资金，确保资金安全、合理使用。
4. 负责公司会计核算、会计报告和财务分析工作。
5. 负责公司税务筹划，确保公司税务合规。
6. 监督、检查公司各部门的财务活动，确保财务制度的有效执行。
第五条公司各部门及员工应积极配合财务部的工作，确保财务数据的准确性和及时性。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下原则：1. 专款专用原则：资金必须按照批准的用途使用。
2. 安全性原则：确保资金安全，防止资金损失。
3. 效益性原则：提高资金使用效益。
第七条公司设立专门的资金管理部门，负责公司资金的筹集、管理和使用。
第四章会计核算与报告第八条公司会计核算遵循权责发生制原则，确保会计信息的真实、准确、完整。
第九条公司财务部应定期编制会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并向公司管理层提供财务分析报告。
第五章财务监督第十条公司设立财务监督小组，负责对公司财务活动进行监督，确保财务制度的有效执行。
第十一条财务监督小组定期对财务部的工作进行检查，发现问题及时报告公司管理层。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
园林公司财务制度范本
园林公司财务制度范本第一章总则第一条为规范园林公司的财务管理活动，保障公司财务安全，提高公司财务管理效率，制定本制度。
第二条园林公司在经营活动中应遵循合法、合规的原则，严格按照国家相关法律、法规和财务制度规定的各项管理制度办事。
第三条园林公司财务管理人员应遵循勤俭节约的原则，严格按照财务制度进行操作，不得违规操作或违法行为。
第四条园林公司财务管理应做到科学管理、规范操作、公平公正，实现财务管理工作的便捷化、自动化、网络化。
第五条园林公司对财务管理人员实施绩效考核制度，对确实做出贡献的财务管理人员应给予奖励，对违规或失误行为的财务管理人员应作出相应处罚。
第六条园林公司财务制度由公司董事会审议通过，由财务部门组织实施，并对全体员工进行培训和宣传。
第七条园林公司应建立健全财务制度，规范公司的财务管理活动，确保公司的财务安全和稳健经营。
第八条园林公司应每年对财务制度进行审查和修订，确保财务制度与公司的实际经营情况相符合。
第二章财务管理制度第一条园林公司应建立完善的财务管理制度，包括预算管理、会计核算、资金管理、风险管理等内容。
第二条园林公司应建立健全的会计核算制度，包括记账、核算、报表等内容，确保公司的财务数据真实、准确、完整。
第三条园林公司应建立科学的预算管理制度，合理编制年度预算，及时调整预算，控制预算执行，提高经营效率。
第四条园林公司应建立规范的资金管理制度，做到收支平衡、用途合理、安全投资，确保公司的资金安全和有效利用。
第五条园林公司应建立健全的风险管理制度，认真研究并预测可能的风险，采取有效的措施防范风险，确保公司的财务安全和稳健经营。
第六条园林公司应建立完善的审计制度，定期对公司的财务情况进行审核，并向公司董事会和相关部门报告审计结果。
第三章财务管理流程第一条园林公司的财务管理流程包括财务授权、财务报销、财务核算、财务审计等环节。
第二条园林公司应建立财务授权流程，确定各级财务授权人员的权限范围和审批程序，做到权责一致、明确分工。
园林公司财务管理制度
财务管理制度资金审批制度一、财务管理1.报销票据使用及粘贴: 采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴, 粘贴过程中应按项目名称、费用性质（如: 交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴, 经办人在填写“费用报销单”时, 应遵照“实事求是、准确无误”的原则, 将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全, 并签署自己的名字, 有共同参与人员的由参与人共同签署姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改, 并保证费用金额的大、小写必须一致, 否则无效。
2、报销程序为：费用报销人申请报销——报销人部门负责人确认签字——会计审核——财务负责人审核——公司总经理审批——出纳复核并履行付款。
上述流程为公司各项费用报销的既定程序, 各项事务的报销均需要遵照上述流程操作, 否则财务部有权拒绝签字可付款。
3、当月发生的费用必须在次月2日前报销完毕, 对超过期限仍未办理报销的费用按下述情况处理, 如有借款则在发放工资的当月进行扣除, 如无借款则必须写明原因并经总理批准后方可办理费用报销手续。
任何部门和个人没有收取款项的权利, 更不得坐收坐支。
二、工程用款管理制度1.分包工程用款分包工程款项原则上采取中途预借, 竣工后一次结算：（1）中途预借款项支付按下列程序进行:a、承包单位提出借款申请, 并填写工程预借款审批表；b、项目部工程人员根据承包单位的进度情况审核借款额度签注意见后报项目经理复核；c、项目经理签注意见后报预算部复核；d、预算部复核后报主管副总审核；e、主管副总审核签署意见后报总经理审批；f、财务部根据最终审批情况进行款项支付。
（2）竣工结算按下列程序进行:a、分包工程竣工后由项目经理确认工程量并提出竣工结算申请报工程部经理；b、工程部经理报主管领导同意后会同财务部、预算部、采购部共同进行工程量复核；c、工程量复核后由参与部门人员及承包方共同填写工程验收决算单。
此决算单一式五份, 分别由工程部、财务部、预算部、采购部及承包方留存；d、财务部根据工程决算单及施工合同核算其工程款项, 并依据前期所预借款项编制付款计划报主管领导审核；e、财务主管领导审核后呈报总经理进行审批。
园林财务管理制度范本
第一章总则第一条为了规范园林企业的财务管理工作，提高资金使用效率，保障企业财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有财务活动，包括但不限于资金筹集、资金运用、成本核算、收益分配等。
第三条园林企业财务管理应遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家法律法规，执行国家财务政策；2. 实事求是原则：如实反映企业财务状况，确保财务信息的真实、准确、完整；3. 效率原则：提高财务管理效率，降低财务成本；4. 安全原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章财务管理体制第四条园林企业财务管理实行统一领导、分级管理、责任到人的管理体制。
第五条企业设立财务管理部门，负责企业财务管理的全面工作，并对总经理负责。
第六条各部门、子公司应设立财务负责人，负责本部门、子公司的财务管理工作。
第三章资金管理第七条资金管理应遵循以下规定：1. 严格执行国家现金管理制度，合理使用现金；2. 建立健全银行账户管理制度，确保资金安全；3. 加强资金收支管理，确保资金流向合理、合规；4. 定期进行资金盘点，确保资金账实相符。
第八条资金筹集应按照以下程序进行：1. 制定资金筹集计划；2. 经总经理批准后，向董事会报告；3. 按照国家法律法规和政策，选择合适的资金筹集方式；4. 签订合同，确保资金筹集的合法性、合规性。
第四章成本核算第九条成本核算应遵循以下规定：1. 严格执行国家成本核算制度，确保成本核算的真实、准确；2. 建立健全成本核算体系，明确成本核算范围和标准；3. 加强成本核算管理，降低成本，提高效益；4. 定期进行成本分析，为企业管理提供决策依据。
第五章收益分配第十条收益分配应遵循以下规定：1. 严格执行国家税收法律法规，合理计算应纳税所得额；2. 建立健全收益分配制度，明确收益分配顺序和比例；3. 优先保障国家税收，确保企业可持续发展；4. 按照股东权益，合理分配利润。
园林工程企业财务制度
园林工程企业财务制度一、概述园林工程企业是指专门从事园林设计、施工、养护等相关业务的企业。
作为园林行业中的一个重要组成部分，园林工程企业在日常经营活动中面临着诸多财务管理问题。
为了规范企业的财务管理行为，提高财务管理水平，保障企业经营的稳健发展，园林工程企业需要建立完善的财务制度。
本文将园林工程企业财务制度分为财务管理制度、成本管理制度、资金管理制度、资产管理制度和会计核算制度五部分进行详细阐述。
二、财务管理制度1. 财务管理目标园林工程企业的财务管理目标是：提高企业盈利能力，保障企业财务安全，提高企业价值。
实现以上目标需要遵循以下原则：合规合规的经营行为，规范的财务管理流程，科学的财务决策，高效的成本控制。
2. 财务管理组织架构园林工程企业的财务管理组织架构应当包括财务总监、财务部门、审计部门等部门，其中财务总监直接向企业的董事长或总经理汇报工作，财务部门负责全面财务管理工作，审计部门负责对企业财务状况进行审计监督。
3. 财务管理流程园林工程企业的财务管理流程主要包括：财务预算管理、资金管理、成本管理、投资管理、融资管理、风险管理、财务报告等环节。
企业应当建立完善的财务管理制度，规范各项财务管理活动，确保财务管理工作有序开展。
4. 财务管理风险园林工程企业的财务管理风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。
企业应当加强对财务管理风险的预警和控制，及时采取措施应对风险事件，确保财务风险得到有效控制。
5. 财务管理考核园林工程企业应当建立完善的财务管理考核机制，对各级财务管理人员进行绩效考核，激励员工积极参与财务管理工作，提高财务管理绩效。
三、成本管理制度1. 成本管理目标园林工程企业的成本管理目标是：降低生产成本，提高经济效益。
实现以上目标需要遵循以下原则：精细化管理，合理分配成本，提高效率，降低浪费。
2. 成本管理流程园林工程企业的成本管理流程主要包括：成本核算、成本预算、成本控制、成本分析等环节。
园林公司_财务管理制度
第一章总则第一条为加强园林公司的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于园林公司全体员工，包括公司各部门、子公司及分支机构。
第三条公司财务管理遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法、合规；（二）权责分明：明确各部门、各岗位的财务责任，确保财务管理的有效性；（三）强化监督：建立健全财务监督机制，加强对财务活动的监督检查；（四）厉行节约：合理使用资金，降低成本，提高经济效益。
第二章财务部门职责第四条财务部门是公司财务管理的核心部门，负责以下工作：（一）贯彻执行国家法律法规、财务政策，制定公司财务管理制度；（二）编制、审核和执行公司财务预算；（三）负责公司资金收支管理，确保资金安全、合规；（四）负责公司成本费用核算，控制成本，提高经济效益；（五）负责公司税务筹划，确保税务合规；（六）负责公司财务报表编制、分析和披露；（七）负责公司内部控制体系建设，确保内部控制有效执行；（八）负责公司财务档案管理，确保财务档案完整、准确。
第三章资金管理第五条公司资金管理遵循以下规定：（一）设立资金管理部门，负责公司资金收支管理；（二）严格执行资金审批制度，任何资金支出必须经审批后方可执行；（三）建立资金收支台账，定期进行核对，确保资金收支平衡；（四）加强现金管理，确保现金安全；（五）严禁挪用、侵占公司资金。
第四章成本费用管理第六条公司成本费用管理遵循以下规定：（一）建立健全成本费用核算体系，明确成本费用构成；（二）加强成本费用控制，降低成本，提高经济效益；（三）严格执行成本费用审批制度，任何成本费用支出必须经审批后方可执行；（四）定期分析成本费用情况，找出成本费用控制中的薄弱环节，提出改进措施。
第五章内部控制第七条公司内部控制体系建设遵循以下规定：（一）建立健全内部控制制度，明确内部控制目标、原则和内容；（二）加强内部控制执行力度，确保内部控制制度有效执行；（三）定期评估内部控制有效性，及时发现问题并采取措施改进。
园林公司财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强园林公司的财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于园林公司所有财务活动，包括资金筹集、使用、管理、核算、监督等环节。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行财务管理制度；（二）真实性原则：保证财务数据的真实、准确、完整；（三）完整性原则：全面反映公司财务状况；（四）及时性原则：及时处理财务事务，确保财务信息准确传递；（五）效益性原则：提高资金使用效率，降低成本，提高经济效益。
第二章财务管理组织与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部直接对总经理负责。
第五条财务部主要职责：（一）编制和执行公司财务计划；（二）负责公司资金筹集、使用、管理；（三）进行会计核算，编制财务报表；（四）进行财务分析，提出财务改进意见；（五）参与公司重大经济决策；（六）负责公司税务申报、缴纳等工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下规定：（一）设立资金管理制度，明确资金使用范围、审批权限和报销程序；（二）加强现金管理，严格执行现金收支计划，不得私设“小金库”；（三）规范银行账户管理，不得违规开设和使用银行账户；（四）加强资金核算，确保资金使用安全、合规。
第七条公司资金支出应按以下程序进行：（一）提出资金使用申请，经相关部门负责人审批；（二）财务部进行资金预算、审核；（三）总经理审批；（四）出纳人员办理资金支付。
第四章会计核算第八条公司会计核算应遵循以下规定：（一）采用权责发生制原则，确保会计信息真实、准确；（二）建立健全会计核算制度，明确会计核算方法和程序；（三）加强会计凭证管理，确保会计凭证真实、完整；（四）定期进行财务报表编制和分析，及时反映公司财务状况。
第五章财务监督与考核第九条公司财务监督应遵循以下规定：（一）建立健全内部审计制度，加强对财务活动的监督检查；（二）定期开展财务审计，确保财务数据真实、准确；（三）加强对财务人员的培训，提高财务人员素质。
园林工程公司最全面财务管理制度
园林工程公司最全面财务管理制度1.财务组织机构和职责分工：明确公司财务组织机构的设置和各岗位的职责分工，包括财务部门、财务经理、会计师、出纳员、财务分析师等。
同时，对于财务人员的资质要求和培训机制也需要进行规定。
2.财务制度和流程规范：制定详细的财务制度和流程，包括财务核算、预算编制和执行、财务报告和分析等。
明确各项财务流程的操作步骤、审批权限及相关记录的保存方式，确保财务活动的规范和透明。
3.预算管理制度：建立预算管理制度，包括年度预算、部门预算、项目预算等。
明确预算编制的原则、方法和程序，设定预算控制指标和预算执行情况的监控机制，确保财务预算的合理性和准确性。
4.成本控制制度：建立成本控制制度，包括成本核算、成本分析和成本控制。
根据不同项目的特点，确定成本核算的标准和方法，并进行成本分析，找出成本控制的关键点和改善措施，以提高项目的经济效益。
5.资金管理制度：建立资金管理制度，包括资金预测、资金筹措、资金运作和资金监管。
制定合理的资金计划和策略，做好现金流量的控制和监督，确保资金的充足和合理运作。
6.制度的监督和内部控制：建立监督和内部控制机制，包括内部审计和内部监督。
对公司的财务活动进行内部审计，确保财务制度的执行和财务报表的真实可靠。
同时，建立内部监督机构，对财务管理制度的执行情况进行监督和检查。
7.税务管理制度：建立税务管理制度，包括税收申报、税务核算和税务合规等。
确保公司合法遵纪纳税，减少税务风险和税务成本。
8.绩效考核制度：建立绩效考核制度，根据财务指标和绩效目标，对财务人员进行考核和奖惩。
通过绩效考核，激励财务人员的积极性和创造力，提高公司的财务管理水平。
总之，园林工程公司最全面的财务管理制度应该从组织机构、流程规范、预算管理、成本控制、资金管理、制度监督、税务管理和绩效考核等方面进行全面规范，以提高公司财务管理水平和业绩。
园林公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，确保财务活动的合规、高效和透明，促进公司健康稳定发展，根据国家有关财务管理的法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、会计核算、财务报告、内部控制等。
第二章财务管理组织与职责第三条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部直接向总经理汇报，对公司的财务活动进行统一管理和监督。
第四条财务部的主要职责包括：1. 贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，制定公司财务管理制度。
2. 负责公司资金筹措、使用和管理的全过程，确保资金安全、高效运作。
3. 组织编制和执行公司财务预算，对预算执行情况进行监督和分析。
4. 负责公司会计核算工作，确保会计资料的真实、准确、完整。
5. 定期编制和提交财务报表，进行财务分析和风险评估。
6. 建立健全内部控制制度，防范财务风险。
第三章资金管理第五条公司资金管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规进行资金管理。
2. 安全高效：确保资金安全，提高资金使用效率。
3. 公开透明：财务活动公开透明，接受监督。
第六条公司资金筹集方式包括但不限于：1. 自有资金2. 银行贷款3. 发行债券4. 其他合法途径第七条公司资金使用必须符合以下要求：1. 严格按照公司财务预算执行。
2. 用于生产经营活动，不得挪作他用。
3. 确保资金使用的合法性和合规性。
第四章成本核算第八条公司成本核算遵循以下原则：1. 实际发生原则：以实际发生的费用为核算依据。
2. 完整性原则：全面反映公司生产经营过程中的各项成本。
3. 及时性原则：及时进行成本核算和分析。
第九条公司成本核算内容包括：1. 直接成本：直接材料、直接人工、直接费用等。
2. 间接成本：制造费用、管理费用、销售费用等。
3. 期间费用：财务费用、营业外支出等。
第五章会计核算第十条公司会计核算遵循以下原则：1. 权责发生制原则：以权利和义务的发生时间为会计核算依据。
园林公司财务管理制度
园林公司财务管理制度一、公司财务目标及工作任务1.公司财务目标园林公司的财务目标是确保公司的盈利能力，提高资金的使用效率，并确保公司的财务健康。
同时，公司财务管理要保持透明、合规，确保投资者和股东的利益，同时满足政府监管的要求。
2.公司财务工作任务园林公司财务工作的主要任务包括：资金的筹集和使用、资产的管理和保值增值、财务成本的控制、财务报表的编制和审核、税务的合规管理、风险的控制和管理等。
二、财务管理制度1.财务管理制度的建立园林公司应建立完善的财务管理制度，明确公司的财务管理职责和权限，理顺公司的财务管理流程，确保各项财务工作的有序进行。
同时，公司应根据自身的特点和规模，制定财务管理制度。
2.财务管理职责园林公司财务管理职责应该明确，各部门应当按照公司的财务管理制度执行各项财务工作要求，保证财务管理的公平、公正。
财务管理职责应包括：资金管理、预算编制、会计准则执行、财务报表审核、税务筹划等。
三、资金管理1.资金的筹集园林公司的资金筹集包括：自有资金、股权融资、债务融资等。
公司应根据自身的经营情况和资金需求，灵活运用各种方式筹集资金。
同时，公司应注重财务成本和风险，合理安排各种融资方式。
2.资金的使用园林公司的资金使用要按照公司的资金使用计划，确保资金的使用合理和有效。
公司应加强资金成本和风险的管理，合理安排资金的使用，确保资金的使用效益最大化。
四、资产管理1.资产保值增值园林公司的资产管理要确保资产保值增值。
公司应建立合理的资产管理制度，严格控制各类资产的使用和流动，增加资产的使用效益，提高资产的价值。
2.风险控制园林公司的资产管理要加强风险的管理和控制。
公司应建立合理的风险识别、评估和控制机制，确保资产的安全和稳健增值。
五、财务成本控制1.财务成本的构成园林公司的财务成本主要包括：资金成本、税务成本、汇率成本、风险成本等。
公司应对各项财务成本进行细致分析，合理控制各项成本。
2.财务成本控制园林公司的财务成本控制要从资金的使用、税务筹划、风险控制等方面入手，减少各项财务成本，提高公司的盈利能力。
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财务管理制度财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回工程款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。
3、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
第一章资金审批制度1、总则⑴公司款项的支付，须经总经理签字批准。
如总经理不在公司，经请示批准并做记录后可暂付，但随后要请总经理补签。
⑵财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。
印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记（外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件）。
⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司领导批准。
⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。
如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。
⑸用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准，经总经理会签后支付，其程序按以下"施工工程专用款支付审批工作流程"执行⑵施工单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。
⑵财务部审核后，报公司主管领导、总经理审批。
⑶公司主管领导、总经理审批同意后，财务对外付款。
工程款的审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。
如对已签部分有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决。
3、行政费用支出管理制度⑴公司管理人员的费用报销，须经公司总经理批准后财务方可报支。
⑵涉及应酬等非正常费用，须公司总经理批准。
4、公司差旅费开支制度⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费报销。
⑵公司职员出差根据需要,由经理决定选用交通工具。
⑶公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行。
A 房租标准: 一般职员，房租标准为元/日。
B出差补贴：市内补贴每人元/日，市外补贴每人元/日。
C职工出差来回车费实报实销，出租车不在报销范围内。
如因特殊情况需乘出租车，需事先请示公司分管领导同意，方可报销。
D驾驶员出差补贴按每天元计算。
⑷实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，经公司总经理审批后支付。
5、车辆维修费及汽油费管理制度⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算。
⑵公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。
6、办公费用，会议费用及其他费用管理制度⑴公司办公用具由办公室统一采购，管理。
⑵办公室财产台帐为财务部附设帐册。
⑷公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排。
⑷有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。
7、行政费用报销制度⑴公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。
⑵公司职员报销行政费用应填写费用报销单，由经办人员填写，须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核后报总经理签字，并按规定进行审批支付。
⑶应酬、礼品费用支出事前申报,批准后方可实施。
⑷凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。
⑸支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司总经理签字，财务审核后，由财务部直接支付。
⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告，如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任。
⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。
第二章工程成本管理制度1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。
3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备，材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。
4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。
⑴参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。
⑵负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
第三章财产管理制度1、公司财产的范围⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品。
⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。
⑶凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。
2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室管理。
⑵公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部管理。
⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐，登记公司财产的购入，使用及库存情况，负责组织公司财产的保管，维修并制定相应的措施、办法。
3、财产的购置与调拨⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购。
⑵财产购回后，应填写财产收入验收单，财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单，财物发票及采购计划办理报销手续，财产归口管理部门凭验收单登记台帐。
⑶各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准。
⑷固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联，一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐。
⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。
4、财产的清查、盘点⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查。
⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。
⑶财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏损原因，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。
⑷凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见。
⑸凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报。
属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失。
属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。
主管工程和财务领导审核。
第四章货币资金管理制度1、本制度所称货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。
银行存款包括存入商业银行的存款、存入非银行金融机构的存款和存入本企业内部结算中心的存款。
其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金等除上述货币资金以外的其他货币资金。
2、单位的货币资金应当由单位财务部门集中统一管理。
各类货币资金的收付业务，应当由财务部门统一办理，其他部门未经财务部门授权或委托，不得办理任何收付款业务或出具收付款单据。
3、选配出纳人员时，必须对其思想品德和业务素质进行全面考察，曾因经济问题受过处分或调离会计、出纳岗位的人员，均不得担任出纳工作。
4、财务部门负责人要随时掌握出纳人员和其他经管货币资金业务的会计人员的思想动态。
对思想不健康、有赌博恶习、缺乏社会和家庭责任感、与社会上不三不四的人交往过密以及法纪观念淡薄的人员，要及时调离出纳或经管货币资金业务的岗位。
5、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入。
支出、费用、债权债务账目的登记工作。
禁止会计（指出纳岗位以外的其他会计岗位，下同）出纳一人兼。
出纳岗位业务量较少时，在不影响办理出纳业务的前提下，出纳人员可以兼任除上述工作以外的其他工作。
6、开设银行账户必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理。
严禁委托他人（包括银行工作人员，下同）代办，严禁将款项存入未办理开户手续的银行账户。
办理银行存款必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，支票、汇票、进账单等存款时提交给银行的凭证必须填齐收款单位、金额、用途、日期等内容，必须当场取得银行出具的存款证实书或进账单，并检查其真实性和正确性。
严禁委托他人代办存款。
7、定期存款到期支取、转存以及存款（包括定期和活期）在不同银行账户之间的转存，必须由本公司出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，不得委托他人代办。
公司应当加强对银行结算票据的管理，按规定取得和使用票据。
银行支票及其他有固定编号的结算票据应建立领用登记制度，按顺序号签发使用，定期盘点核对，作废时要在大小写金额处和印鉴处加盖“作废”戳记（或用碳素墨水写上“作废”字样），并妥善保管。
8、签发现金支票必须将各项内容填写齐全。
签发转账支票一般也应将各项内容填写齐全，特殊情况收款人不确定或金额不确定的转账支票时．必须经总经理及财务部门负责人批准，必须填写当日日期和真实用途，必须在支票用途栏注明限额并在金额小写栏应当填写货币符号的位置填写货币符号，必须在专门的登记簿上登记并由批准人、领用人在登记薄上签字。
支票使用后，应在支票存根上补填收款人和确切的金额，并在登记簿上作注销登记。
转存款的支票各项内容必须填写齐全。
9、严禁将空白支票交于他人作信用抵押。
10、填写支票必须用碳素墨水，或用支票打印机打印。
通过银行对外付款时，其收款人全称、开户银行和账号必须以合同或有法律效力的书面文件（如发票）为依据。