金蝶K3进销存业务流程
金蝶K3进销存业务流程
销售管理业务处理
提供发票，据以收款
发票
客户
@报价 @签定订单
报价/签约
商品
采购
销售员
@直接外购 @报领导审批
采购人员
@提交检验
运输
收取 货款
@入库时，进行
采购检验或产品检验
@销售发货时，进行
发货检验
发货
仓库保管员
记帐
收款
@发货后
通知财务会计
开票记帐
会计
@通知出纳
及时收款
@核对出库单、合同，
开具销售发票给客户， 制作凭证给主管审核
供应链/ 采购管理/ 订单处理 / 采购订 单录 入
备注1：采购线下与供应商洽谈合同后，再做采购订单，销售如不需(此单不做)，需要自己关闭采购申请单；
K3付款申请单（预付款）
源单类型选择采购订单
付款类型选择预付款
财务会计/ 应付款 管理/ 付款申请单 / 付款申请单-新增
注：付款申请单由采购进行一审，然后由主管二审，财务监听；纸质的付款单由采购填写给老板签完字后交给财务；
K3预付单
1、根据付款申请单的预付款生成预付单 2、由制单人审核完，生成凭证
财务会计/ 应付 款管理/ 付款 / 预付单-新增
收料通知/请检单制作
收料通知单是由采购订单下推生成
供应链/ 采购 管理/ 收 料 通知/收料通 知单- 录入
1、由制单人（采购）保存并启用多级审核，消息通知给仓储员准备检验收货；
钩稽 （发票、出库单核对）
出库核算
凭证制作
所用系统
销售系统
销售系统 仓存系统
销售系统 存货核算
应收系统 现金系统
K3销售订单
1、销售订单是引用销售合同，如果有CRM的，引用CRM销售合同； 2、制单人（销售）一审，消息给销售主管进行二审； 3、销售订单如果被主管驳回一次后，制单人自己驳回两次，才可以修改订单；
金蝶k3存货核算操作流程
金蝶K3存货核算操作流程一、概述在企业的日常经营中，存货是一个重要的资产，其核算与管理直接影响到企业的财务状况和经营成果。
金蝶K3是一款常用的企业管理软件，提供了存货核算的功能模块，本文将详细介绍金蝶K3中的存货核算操作流程。
二、存货核算流程概述存货核算是指对企业存货的进货、销售、库存等环节进行核算和统计，以实现存货的规范管理和财务信息的准确记录。
金蝶K3中的存货核算流程包括以下几个关键步骤：2.1 存货分类与编码存货分类与编码是存货核算的基础工作，通过对存货进行分类和编码，能够方便对存货进行统计分析和管理。
在金蝶K3中，可以根据不同的存货属性给存货进行分类，并为每个存货分配一个独立的编码。
2.2 存货的进货存货的进货是指从供应商处购买存货的过程。
在金蝶K3中，可以通过采购模块进行存货的进货操作。
首先，需要创建一个采购订单，明确采购数量、价格、供应商等信息。
随后，根据采购订单生成采购入库单，将实际进货的存货数量和质量登记入系统。
2.3 存货的销售存货的销售是指将存货出售给客户的过程。
在金蝶K3中，可以通过销售模块进行存货的销售操作。
首先，需要创建一个销售订单，明确销售数量、价格、客户等信息。
随后，根据销售订单生成销售出库单，将实际销售的存货数量和金额登记入系统。
2.4 存货的库存管理存货的库存管理是指对存货的库存量、库存成本等进行管理和统计。
在金蝶K3中，可以通过库存模块进行存货的库存管理操作。
可以通过盘点、调拨、报损等功能，对存货的库存进行实时更新和调整。
三、存货进货操作流程3.1 创建采购订单1.登录金蝶K3系统，并进入采购模块。
2.在采购模块中，选择“创建采购订单”功能。
3.输入采购订单的基本信息，包括供应商、存货、数量、价格等。
4.确认无误后，保存并提交采购订单。
3.2 生成采购入库单1.在采购模块中，选择“生成采购入库单”功能。
2.根据采购订单的信息，系统自动生成采购入库单并自动带出采购数量和价格等。
仓库金蝶K3操作流程
金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单：使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2. 外购入库退货单：使用于外购件退货步骤：验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单：使用于车间生产领料步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字）→领料部门（输入）→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤：委外加工入库-维护→弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）→（开始编辑单据）→发料仓库（填“9”）→仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→保存、审核6.其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库-新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤：调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码）→数量→备注（填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用于客供件进仓步骤：虚仓入库→双击（弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型（赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料步骤：虚仓出库→双击（弹出过滤界面）→新增→源单类型（生产投料单）→部门（输入生产车间）→选单号（输入制令单号）双击进入→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→领料、发货→保存、审核。
k3金蝶系统操作流程
k3金蝶系统操作流程K3金蝶系统操作流程。
K3金蝶系统是一款集成化的企业管理软件，它涵盖了财务、采购、销售、库存、生产、人力资源等多个领域，能够帮助企业实现信息化管理。
在实际操作中，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于提高工作效率和管理水平至关重要。
下面将详细介绍K3金蝶系统的操作流程。
1. 登录系统。
首先，打开K3金蝶系统的登录界面，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
2. 界面导航。
进入系统后，首先会看到系统的主界面，其中包括各个模块的导航菜单，如财务、采购、销售、库存等。
用户可以根据自己的权限和工作需要选择相应的模块进行操作。
3. 模块操作。
在进入相应的模块后，可以进行各种操作，比如在财务模块可以录入凭证、查询账务等；在采购模块可以进行采购订单的录入和审核；在销售模块可以进行销售订单的录入和跟踪等。
4. 数据查询。
在系统中，用户可以通过各种查询条件来查询所需的数据，比如可以按日期、客户、供应商等条件进行查询，以便及时获取所需的信息。
5. 报表输出。
K3金蝶系统提供了丰富的报表功能，用户可以根据需要生成各种报表，比如财务报表、销售报表、库存报表等，这些报表可以帮助企业管理者进行决策分析。
6. 权限管理。
在K3金蝶系统中，管理员可以对用户的权限进行设置和管理，以确保每个用户只能操作自己被授权的模块和功能，保障系统的安全性和稳定性。
7. 系统设置。
最后，K3金蝶系统还提供了系统设置功能，管理员可以对系统进行参数设置和维护，以满足企业的特定需求。
总结。
通过以上操作流程的介绍，我们可以看到K3金蝶系统的操作流程是非常清晰和简单的，用户只需根据自己的权限和需要，选择相应的模块进行操作，即可完成各种管理工作。
同时，系统提供了丰富的报表功能和权限管理功能，可以满足企业的各种管理需求。
因此，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于企业管理者和员工来说都是非常重要的。
希望本文对大家有所帮助，谢谢阅读！。
3金蝶K3操作流程图详解
目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11A、总账系统： __________________________________________________________ 111、总账总体流程：_______________________________________________________ 112、总账初始化处理：_____________________________________________________ 123、新增凭证：___________________________________________________________ 134、凭证修改：___________________________________________________________ 145、单张凭证审核：_______________________________________________________ 156、多张凭证审核：_______________________________________________________ 167、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 178、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 189、单张凭证过账：_______________________________________________________ 1910、成批凭证过账________________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2112、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23B、现金管理系统：______________________________________________________ 241、初始化处理：_________________________________________________________ 242、复核记账： ___________________________________________________________ 253、登现金日记账：_______________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 265、现金对账处理：_______________________________________________________ 276、登银行存款日记账：___________________________________________________ 287、登银行对账单处理：___________________________________________________ 288、银行存款对账：_______________________________________________________ 299、新开账户处理：_______________________________________________________ 30C、固定资产系统：______________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 312、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 334、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 345、成批固定资产变动：___________________________________________________ 356、固定资产清理：_______________________________________________________ 36D：报表系统____________________________________________________________ 371、自定义报表的建立_____________________________________________________ 372、公式定义_____________________________________________________________ 38E、应收款管理系统______________________________________________________ 391、初始化数据录入_______________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 403、日常操作－发票录入___________________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 425、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 436、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 447、单据核销管理_________________________________________________________ 458、期末结账_____________________________________________________________ 46F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作－发票录入___________________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 505、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 516、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_________________________________________________________ 538、期末结账_____________________________________________________________ 54G：采购管理系统________________________________________________________ 551、初始化处理___________________________________________________________ 552、总体业务处理流程_____________________________________________________ 56H：仓存管理系统________________________________________________________ 571、总体业务处理流程_____________________________________________________ 572、入库处理_____________________________________________________________ 583、出库处理_____________________________________________________________ 594、月末盘点_____________________________________________________________ 60I：存货核算系统_________________________________________________________ 611、总体处理流程_________________________________________________________ 612、暂估处理_____________________________________________________________ 623、成本计算_____________________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3销售操作流程
系统实施工具之销售业务蓝图1.总体流程1.1财务、物流总体流程1.2采购总流程在系统中采购业务要涉及物流和资金流两个方面，两方面之间同样有着紧密采购业务总流程物流资金流手工录入稽外购入库单退料通知单红字选单审核外购入库单审核1.3库存业务总流程在系统中库存业务要涉及采购、销售、生产及仓存管理各个业务层面。
ZT03 业务名称物料部业务（总览）号编年月日编制功能域物料部2006年03月24日审核1.4存货核算业务总流程在系统中存货核算业务是联系业务与财务的接口。
ZT04 业务名称存货核算业务（总览）号编年月日编制功能域财务2006年03月24日审核2.具体业务描述说明：这里说明的业务流程系以各部门业务为核心组织的具体业务描述，其中包含企业其它部门的相关工作说明。
2.5销售报价业务流程2.5.1规程说明：2.5.2业务流程图开始销售员业务部1.1录入报价信息输入数据2.5.3销售报价单．2.5.4输出数据销售报价报表2.6销售订单业务流程2.6.1规程说明：2.6.2业务流程图开始结束2.6.3输入数据销售订单2.6.4输出数据销售订单执行情况明细表销售订单执行情况汇总表2.7销售出库业务流程2.7.1规程说明：2.7.2业务流程图开业务销售．查看销售订以及收款请．发货通知业务部销售员．消息通知3财务部财务经理物料部仓管员4.1一级审核发货通知单4.3二级审核发货通知单2.5.3输入数据销售发货通知单2.5.4输出数据销售出库单2.8销售退货业务流程2.8.1规程说明：2.8.2业务流程图开业务销售．关联销售订单生成退货通退货通知业务销售．消息通知2业务部销售经理物料部仓管员3.1一级审核发货通知单3.3二级审核退货通知单2.8.3输入数据销售退货通知单2.8.4输出数据销售出库单（红字）．。
金蝶K3库存管理操作流程
金蝶K3库存管理操作流程密级：★K/3标准操作规程供应链仓存管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年4月3日文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录1.1仓存业务处理 (5)1.1.1仓库基础资料设置......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1.2仓库业务处理 (5)附件：XXX集团供应链系统实施主计划 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1.1 仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息1.1.1 仓库业务处理1.1.1.1 产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。
生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。
（1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据（2）自制入库核算：点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【自制入库核算】，录入产品成本，点击【核算】按钮点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入库”事物类型，点击【重设】按钮，过滤出产品入库单，点击【生成凭证】，系统会按照指定凭证模板生成一张产品入库凭证1.1.1.2 仓库调拨流程在K/3 供应链系统中，调拨单有两种：成本调拨和异价调拨，成本调拨即调出的单位成本与调入的调拔单价相同的调拔；异价调拨则调出的单位成本与调入的调拔单价不相同的调拔。
K3相关操作简易流程
采购管理操作流程：采购入库－〉采购发票－〉发票与入库单钩稽－〉外购入库核算－〉生成凭证。
如当前期间采购发票没到，可做估价入库核算。
同时，生成估价入库凭证。
后期，采购发票到时，再做外购入库核算，与之前采购入库单进行钩稽，再生成采购入凭证。
此时，之前系统生成的估价入库凭证，系统会自动冲红。
采购入库供应链－〉采购管理－〉采购入库－〉采购入库单新增说明：必填项有供应商、日期、物料编码、实收数量、保管、验收等数据。
填写完后，保存并审核。
采购发票供应链－〉采购管理－〉采购发票－〉采购发票新增说明：必填项有供应商、日期、物料代码、单价、数量、部门、业务员等数据。
填写完后，保存并审核。
或者通过表头，源单类型处选择“采购入库单”，选单号选择相应的采购入库单编号，表体相关数据会自动关联采购入库单上面的信息反填到表体内。
发票与入库单钩稽说明：当采购发票审核后，点击工具栏里面的“钩稽”，到此界面。
然后根据采购入库单和采购发票的相关数据进行选择，同时，再次单击工具栏里面的“钩稽”即可。
外购入库核算供应链－〉存货核算－〉入库核算－〉外购入库核算说明：过滤当前期间所有的采购发票。
在此界面，系统会显示当前期间所有已经与采购入库单已经钩稽后的发票数据。
然后，点击工具栏里面的“核算”。
系统会自动核算其成本。
当核算完后，物料的单价和金额，会根据发票上面的数据，自动反填到采购入库单里面。
生成凭证供应链－〉存货核算－〉凭证管理－〉凭证模板－〉生成凭证说明：首先需要设计凭证模板。
双击凭证模板，选择采购发票（直运采购），新增一个凭证模板（如图）。
保存后，点击工具栏“编辑”，将此凭证模板设置为默认模板。
在生成凭证时，系统会自动选择该模板，将所有的采购入库业务，自动生成采购入库业务凭证。
说明：勾选“采购发票（直运采购）”，点击工具栏里面的“重设”，系统会将当前期间所有的采购入库单发票显示出来。
然后，可点击“全选”，再点击“生成凭证”。
系统会将当前期间所有的采购入库业务自动生成凭证。
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K3其他出库单
1、由制单人自己审核后结束，最后生成凭证；
供应链 / 仓存管 理/领料 发货/ 其他出库 - 录入
K3销售发票（普通\专用）
国内使用普通销售发票； 国际使用专用销售发票；
1、销售发票引用销售出库单，无法进行修改； 2、由制单人进行一审后自动钩稽，最后生成凭证；
供应链 \ 销售管 理 \ 销售发票\ 销 售发票-新增
供应链 \ 销售管 理 \ 发货通知 \ 发 货通知单-新增
3、审核分为两种情况： a、发货流程正常情况由制单人(销售)一审，发消息给主管进行二审； b、当使用特批单时，提交审核时，需发消息通知给财务
K3退货通知单
源单类型选择发货通知 供 应 链 / 销 售管 理 / 退货通知 / 退 货通知单 - 新增
1、由制单人（销售）进行一审，消息通知给仓储和财务，并由主管(ivy)进行二审；
K3销售出库单
卓庭有货时，引用发货通知单； 卓庭没有备货时，引用调拨单； 供应链\销售 管理\销售出 库\销售出库 单-新增
1、由制单人(仓储)一审，消息通知给销售进行二审，最后消息通知给财务做invoice发票； 2、核销单号由仓储填写； 3、外销时，货与形式发票一起发出；
出库核算
产生盘盈盘亏单
审核盘盈盘亏单
出入库核算
K3调拨单
1、调拨单主要是引用发货通知，与老账套区别是把主营业务区分开来；部分（如）是手工新增； 2、针对国际，调出单位和调入单位都是，调入公司是HK，调出公司是CN； 针对国内，调出公司和调出单位相同是CN，调入公司和调入单位相同是； 3、由制单人自己审核结束；
钩稽
外购入库核算
其他入库单
其他入库核算
凭证制作
审核凭证
销售出库 其他出库 出库核算
发票
客户
@报价 @签定订单
报价/签约 采购
商品
运输
收取 货款
发货
记帐
收款
@入库时，进行 @提交检验
销售员 采购人员 采购检验或产品检验 ，进行 @销售发货时 发货检验 仓库保管员
@发货后
通知财务会计 开票记帐 会计
@通知出纳
及时收款
出纳
@报领导审批
@直接外购
、合同， @核对出库单 开具销售发票给客户 ， 制作凭证给主管审核
点击“新 增”物料 按钮 1、由制单人（销售）自己进行审核； 2、报价单生产PDF套打给客户；
CRM销售合同
CRM系统\销售过 程\合同管理\销售 合同-新增
1、CRM销售合同必须引用销售报价单； 2、该表格要注意币种的选择； 3、由制单人进行一审，消息通知给主管进行二审；
K3销售订单
1、销售订单是引用CRM销售合同； 2、销售订单里的PO号必须新增，不能重复；（按F6批录） 3、制单人（销售）一审，消息给销售主管进行二审； 4、销售订单如果被主管驳回一次后，制单人自己驳回两次，才可以修改订单；
采购发票制作
需要注意填写 采购(购货)发票是由外购入库单下推生成；
供应链 / 采购管 理/结算/ 采购 发票钩 稽/反钩 稽
由制单人（财务） 自己保存审核后， 进行钩稽；
备注：真实发票收到后就要立即做预付冲应付
外购入库核算
选择某一发票，点击进行 核算；如果不选择，默认 是将全部发票进行核算；
供应链 / 存货核 算/入库核算/ 外购入库核算
应付系统 现金系统
采购申请单制作
采购申请单必须引用销售订
供应链/采购管理/采 购申请/采购申请单
2、采购员进行二审，并 消息通知给制单人；
1 、制单人 ( 销售 \ 采购 ) 保存 后，启用多级审核，消息通 知给采购；
采购订单制作
1、由销售提出的采购申请，采购订单就必须引用采购申请单； 2、备货时，采购订单可直接新增；
审核勾稽，同时做 应付冲应付-财务
生成凭证-财务
付款申请单 -采购
付款单-财务
生成凭证-财务
K3各子系统介绍
•采购篇 •销售篇 •仓存篇 •存货核算
采购管理业务处理
供应商提供发票 ，据以收款
发票
供应商
发货 商品 支付 货款
/报价 询价 签定采购合同
请购
订货
收货 检验合格收货后 通知财务 会计记帐 不合格产品退货
金蝶 K3 ERP 系统实施 业务流程说明
桌庭信息集团有限公司荣誉出品
ERP总体流程概览
客户建立/销售 客户维护/销售 退料通知单 -仓储 收款 仓库退货 -仓储 客户商机/销售 主管评估/销售 阶段推进/销售 赢单-销售 CRM销售报价单 -销售
退票（红字） -财务
关闭（输单） -销售
报价单生成PDF 套打
备注：此操作由财务部进行核算；
制作凭证
2 、再点击“重设”； 1、由财务部勾选“外购入库”；
3 、在弹出的“条件 过滤”窗口中，将 “记账标志”选择 “未记账”，点“确 定”； 5、点击”生成凭证 ”按钮后， 查看数据是否正确； 4 、在弹出“生成凭证”窗口中，选择对应单 据；
销售管理业务处理
提供发票 ，据以收款
记帐
付款
销售人员 审核后提交 提出采购需求采购部门 并交主管审核
采购员
仓库保管员 签定合同后 通知仓库部门 进行收货检验
会计 核对发票 、入库单 ， 进行债务确认 ， 制作凭证给主管审核
出纳
合同 提交审核
审核凭证后 通知出纳付款
主管人员
主管人员
主管人员
采购系统主要流程
采购系统
制单人员
需求人员 输入采购申请单
供应链/仓存管 理 / 仓库 调拨 / 调拨单录入
盘点报告单
将物料盘点报告单打印出来进行盘点核对
选择对应的盘点方案；
供应链\仓存管 理 \ 盘点作业 \ 盘 点方案-新建
存货核算系统主要流程
购销存系统
业务人员 采购发票 外购入库单 外购入库单 发票未到 存货估价入帐
存货核算系统
财务人员
总帐系统
财务主管
预收冲应付 -财务
特批联系单销售总监
CRM销售合同 -销售
对等核销-财务 销售发票-财务 |费用发票-财务 收料通知单 -采购 销售出库单 -仓储 发货通知单-销售 预收单-出纳
销售订单 -销售
采购发票-财务| 费用发票-财务
外购入库单 -仓储
生成凭证-财务
预付单-采购
采购订单 -采购
采购申请单 -采购/销售
主管人员
主管人员
销售系统主要流程
销售系统
业务人员
销售人员 输入价格政策
存货核算系统
主管人员
审核报价 （制单人自己审核）
1、销售报价单
会计人员
2、销售合同
3、销售订单
输入销售合同
输入销售订单 仓管人员 输入发货单 输入出库单 会计人员 输入销售发票
审核合同
审核订单 审核发货单 钩稽 审核出库单 审核发票 出库核算 预收单
K3其他入库单
1、由制单人自己审核后结束，最后生成凭证；
供应链/仓存管 理 / 验收 入库 / 其他入库-录入
K3退料通知单
1、由制单人填写审核，然后消息通知给财务和仓存，无须审核； 供 应链 /采购 管 理 /退 料 / 退料通知单 - 录入
注：关于发票情况： 1、发票没来，菜单做对等核销，然后生成凭证； 2、发票来了，红字采购发票，进行钩稽核算，退款给供应商；
核算管理系统
主管人员
审核申请单
1、采购申请单
会计人员
2、采购订单
3、收料通知单
采购人员
输入采购订单 收料通知单
审核订单
4、外购入库单
仓管人员
5、采购发票
输入入库单
审核入库单
钩稽
入库核算
6、入库核算
会计人员
输入发票
审核发票
制作凭证
7、制作凭证
采购业务处理
业 务 流 程
供应商 采购人员 仓管人员 会计 出纳
收料通知/请检单制作
收料通知单是由采购订单下推生成
供应链/ 采购 管理/ 收 料 通 知 / 收料通 知单- 录入
1、由制单人（采购）保存并启用多级审核，消息通知给仓储员准备检验收货；
外购入库单制作
“外购入库单”是引用“收料通知/请检单”
供应链/ 采购管 理/ 入库/外购入 库-录入
制单人(仓储员)自己审核结束；
答复报价等
采购订货 采购申请 （采购申请单）
仓库收货
财务记帐
出纳付款 付款 （付款单）
系 统 实 现 流 程
订购
采购 价格 控制
发货 （外购入库单）
开票 （采购发票）
钩稽 （发票、入库单核对）
入库核算 凭证制作
签定合同 （采购订单）
入库通知 （收料通知单）
所用系统
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
供应链\销售管 理\销售订单\ 销售订单-新增
注：关于运费，在”基础资料”里添加”运费”，运费的价格设置成0.001元；在”销售订单”里录入”运费”，将运费做成”其他入库单”；
K3发货通知单
1、发货通知单引用销售订单；
2、特批联系单--销售主管审核时，如果客户信用额度不够，主管会驳 回，此时销售需写特批单，由主管签字，财务审核，最后输入密码；
4、发货通知单
5、销售出库单
6、销售发票
7、费用发票
制作凭证
8、出库核算
7、制作凭证
销售业务处理
客户 销售人员 仓管人员 会计 出纳
业 务 流 程
咨询产品、价格 订购
营销处理 价格管理
仓库发货
财务记帐
出纳收款 收款 （收款单）