新增流动资金贷款额度测算表

预付账款周转次数
3.687159912
应付账款周转次数
16.31333094
营运资金周转次数=［360/(存货周转天数+应收账款周转 天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款
周转天数)］
存货周转天数（360/存 货周转次数）
应收账款周转天数 （360/应收账款周转次
数） 应付账款周转天数 （360/应付账款周转次
新增流动资金贷款额度测算表
借款单位名称：
单位：万元
行业名称：
资产总额： 销售额： 从业人数：
工业企业
1644.8 392.1
30
平均存货余额
平均预付账款余额 平均应付账款余额 平均预收账款余额
231 61.565 13.915
0
上年度期初余额 上年度期末余额
230 62.27 12.09
232 60.86 15.74
供的营运资金
280.5237525
测 算 说 明
预测2016年增长率达到13.71%，因此可申请流动资金贷款额度
（重点说明以上7个指标：预测年增长率、拟增加新投资项目预 400万元，大于此次申请400万元额度。
计资金、股东预计分红资金、现有流动资金贷款、其他渠道提供
的营运资金、新增流动资金贷款额度、对外股本权益性投资金额
。）
备注：
1、大中小企业类型及标准请参照表2。
信贷员：
2、进行测算时只需填写黄色部分。
3、关联企业需合并报表计算。
数） 预付账款周转天数 （360/预付账款周转次 预收账款周转天数 （360/预收账款周转次
数）
366.3436123 212.7811224 22.06784141 97.63612335
0
0.549876035
上年度销售收入
392
上年度销售成本
227
上年度主营业务利 润
160
上年度销售利润率
40.82%
今年预计销售收入
400
预计今年销售收入 年增长率
2.04%
营运资金量=［上 年度销售收入× （1－上年度销售 利润率）×（1＋ 预计销售收入年增 长率）/营运资金
周转次数］
430.5237525
借款人自有资金
50
现有流动资金贷款
100ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
其他渠道提供的营 运资金（上年度其
他借款及社会融 资）
0
新增流动资金贷款额度=营运资金量－借款人 自有资金－现有流动资金贷款－其他渠道提
0
0
大中小型企业类型 小型企业
平均应收账款余额
231.695
230.6
232.79
营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天 数)
周转天数=360/周转次数
应收账款周转次数 预收账款周转次数
1.69187941 0
存货周转次数
0.982683983