财务部工作总结

XX分公司X月工作总结

一、经营情况

xx月截至xx日，投运站xx座，其中运营站xx座，停业站xx座。实现油品销售xx吨，完成率xx%，其中：汽油xx吨、柴油xx吨，任务完成率分别为xx%、xx%，纯枪xx 吨、直批xx吨，任务完成率分别为xx%、xx%。实现IC卡发卡xx张。实现非油销售xx万元，任务完成率xx%，毛利xx万元，任务完成率xx%。

二、xx月完成工作

（一）零售方面

加管处安排工作落实情况；促销开展情况；现场管理工作推进情况；工作中的亮点；结合处室工作要点具体工作开展情况；其他。

（二）批发方面

重点客户开发维系进度及方案；竞争对手营销策略及应对情况；欠量单位欠量原因分析。

（三）非油方面

如何提高店销比例；商品规范陈列工作开展情况；降库存情况；专项促销开展情况；汽服业务开展情况；结合处室工作要点工作推进情况。

（四）投资工程方面

立项、投运情况，停业站开业情况，旗舰站改造情况，合资合作开展情况，重点督办项目工作进度，高速服务区情况等。

（五）安全数质量方面

安全检查问题整改情况，发现xx项，整改xx项，未整改原因；日常安全工作开展情况；加油站超耗追赔情况；事故事件情况。

（六）财务方面

1、经营活动分析开展情况：

根据省公司财务处安排，临汾公司财务结合公司实际对三月份销售完成情况与预算指标进行了梳理比较。

2、对标分析情况：

根据财务处安排，制作临汾公司经营活动分析模版，3

月于长治公司做了具体的数据对标，具体内容为：销售实际完成情况、价格到位率、吨油毛利、经营利润完成情况等各项数据指标。

3、资金稽查情况：

临汾公司财务部与零售部联合对所有加油IC卡套现套

惠情况进行检查，检查加油站25座，16座加油站无套现套惠情况存在，9座加油站存在套现套惠行为

4、资产核实情况：

对省公司要求的非正常报废的资产进行了核实统计，并依照流程进行表格制作，待签字审批后上报山西公司财务处。

5、开源节流、降本增效的具体措施：

严格按照省公司2017年费用预算指标，对单月的商流

费做出了严格控制费用支出，特殊费用必须通过领导班子会议讨论，方能审批核销。

（七）党建方面

1.

2.

三、xx月工作计划

（一）零售方面

1.

2.

3.

（二）批发方面

1.

2.

3.

（三）非油方面

1.

2.

3.

（四）投资工程方面

1.

（五）安全数质量方面

1.

2.

（六）财务方面

1、完成四月份临汾公司预算指标分解下达工作。

2、对省公司要求的非正常报废资产进行统计汇总，并形

成汇报材料上报。

3、完成加油站四月份ic卡刷卡套现检查工作。

4、完成加油站卷筒发票开票核实工作，并对违规开票现

象进行检查监督。

5、完成四月份费用核销上报工作。

6、对三月份税费进行计算、申报。

7、完成三月份库存盘点工作。

（七）党建方面

1.

2.

四、需要协调解决的问题

1.

2.

3.

具体要求：1. 各项内容分条列出；

2. 要写具体工作措施及做法；

3. 需要协调解决的问题要明确具体事项，便于协调解决；

4. 不得改变模板格式，按公文格式排版；

5. 篇幅不得超过3页。