用友NCV6应用篇-资金管理共21页文档

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NC资金管理方案讨论

经济可行性
成本效益
NC资金管理方案需要评估其成本效益，包括软硬件投入、人力成本、维护费用等方面，以确保方案的经济效益。
投资回报
NC资金管理方案需要评估其投资回报，包括提高资金使用效率、降低财务成本、增加收入等方面，以确保方案的长期经济效益。
风险控制
NC资金管理方案需要考虑风险控制，包括市场风险、信用风险、操作风险等方面，以确保方案的经济稳定性。
讨论主题二：如何降低资金成本
总结词
优化资金结构、降低财务费用
详细描述
通过合理配置短期负债、长期负债等不同期限的资金来源，降低资金成本。同时加强债务管理，控制债务规模和负债率，防范财务风险。
讨论主题二：如何降低资金成本
总结词
提高造更多价值，从而降低资金成本。例如，加强投资决策分析，提高投资回报率；优化生产流程和管理机制，降低经营成本。
社会可行性
法律法规
NC资金管理方案需要遵守相关法律法规，包括金融监管政策、个人信息保护法等方面，以确保方案的合法性。
社会影响
NC资金管理方案需要考虑社会影响，包括对客户的影响、对行业的影响、对环境的影响等方面，以确保方案的可持续性。
社会责任
NC资金管理方案需要考虑社会责任，包括保障客户权益、维护市场秩序、推动行业发展等方面，以确保方案的社会价值。
讨论主题三：如何提升企业竞争力
总结词
加强人才培养和引进、提升团队素质
详细描述
通过加强人才培养和引进，提升财务管理团队素质，提高企业财务管理水平。同时建立激励机制和考核制度，激发团队积极性和创造力。
讨论主题三：如何提升企业竞争力
总结词
拓展国际市场、提高国际竞争力
总结词

用友NCV6.5增量版发版说明-资产管理

第五章产品主要功能 ......................................................................................................................................... 17
技 5.5 资产租入管理 ............................................................................................................................................. 21 科 5.6 运行管理 ..................................................................................................................................................... 21 络 5.7 维护管理 ..................................................................................................................................................... 22
3.12 资产移动应用 ............................................................................................................................................. 7

NCV6平台篇-基础数据管理ppt课件

创建人
cuiby
最后修改人
创建日期最后修改日期
2009-05-31
ppt精选版
16
NC主数据：客户、供应商
支持的管控模式： 111、211、221、222、 555、655、665、666、777
五级的应用全局：111 全局＋集团：211、221、222 集团：555 集团＋业务单元：655、665、666 业务单元：777
维护性
可见性唯一性
设置过程中，管理方式
可见性范围
唯一性范围之间存在约束关系
举例说明：
例如管理方式为全局＋集团，那么可见性范围可以设置全局，或者全局＋集团；如果可见性范围为全局，那么唯一性范围只能为全局；如果可见性范围为全局＋集团，那么唯一性范围可以设置全局，或者全局＋集团。
ppt精选版
9
管控模式设置
应用范围：基础数据节点举例说明：
全局＋集团。全局节点：全局级的数据不能与全局级＋所有集团级＋所有集团下所有组织级的数据重复；集团节点：集团级的数据不能与全局级＋本集团级＋本集团下所有组织级的数据重复；组织节点：本组织级的数据不能与全局级＋组织所属集团级＋本组织所属集团下所有组织级
的数据重复全局＋集团＋组织。
自行细化科目
自行细化科目
ppt精选版
18
会计表与组织的关系
财务组织树
一级财务组织A
一级财务组织B
…… 二级财务组织A 二级财务组织B 二级财务组织C
核算账簿一级财务组织B外币账簿
一级财务组织B对外报告账簿一级财务组织B内部账簿
账簿
账簿1 账簿2
三级财务组织A
三级财务组织B 三级财务组织C
三级财务组织D

用友NCV6.5完整版发版说明-人力资本管理

2
用
友
网
络
科
技
股
份
有
限
公
司
目录
版权 ......................................................................................................................................................................... 2 第一章总体目标 ......................................................................................................................................................... 7 第二章产品架构 ......................................................................................................................................................... 8 第三章产品特性 ......................................................................................................................................................... 8 3.1 人力资本规划 ......................................................

（财务知识）用友NC财务系统使用手册最全版

（财务知识）⽤友NC财务系统使⽤⼿册最全版（财务知识）⽤友NC财务系统使⽤⼿册海南省农垦总局NC财务集中管理软件使⽤⼿册⽤友软件项⽬组⼆OO九年三⽉⽬录1.第壹节登录前的准备⼯作11.1壹、查见所使⽤的计算机内Internet浏览器的版本11.2⼆、对Internet Explorer的参数设置（以6.0版本进⾏演⽰）22.第⼆节系统登录及客户化维护52.1系统登录：52.2常见问题112.2.1NC_Client_1.5.0_07安装另壹种⽅法112.2.2错误提⽰：“未知错误，登陆失败”112.2.3错误提⽰：“该⽤户已经在线，是否强制登录”133.第三节客户化133.1.1币种设置(集团设置)133.1.2部门设置143.1.3客商信息(集团设置)143.1.4会计科⽬的设置163.1.5如何添加⽤户和分配⽤户权限183.1.6常⽤摘要设置193.1.7项⽬设置203.1.8账龄区间设置214.第四节总账224.1.1期初余额录⼊224.1.2总账凭证的处理流程224.1.3⽉末结账274.1.4账簿查询284.1.5举例:辅助余额表的查询：304.1.6往来核销324.1.7现⾦银⾏345.第五节⽹络报表操作流程446.第六节⼿⼯编制报表491.第壹节登录前的准备⼯作1.1壹、查见所使⽤的计算机内Internet浏览器的版本⾸先，确定您计算机内Internet浏览器的版本，查见⽅法是，双击桌⾯上的“”IE浏览器，将IE打开，如图1。

图1然后进⼊“帮助”菜单打开“关于InternetExplorer”，即能够查见到IE的版本号，如图2。

版本号，要为6.0或之上版本，如版本低于6.0，需进⾏IE的升级。

图21.2⼆、对InternetExplorer的参数设置（以6.0版本进⾏演⽰）1.2.1.1打开IE后，⾸先点击“⼯具”→“internet选项”,见图3图31.2.1.2在弹出的页⾯中,点击“安全”→“受信任站点”→“站点”,如图4图41.2.1.3将NC登陆地址加⼊到地址栏中，再点击“添加”，见图5图51.2.1.4将地址添加完毕后，点击确定退出。

NCV6平台篇-基础数据管理

通过高效的数据管理，企业能够更好地满足客户需求，提高市场竞争力。
支持业务决策
通过对数据的分析和挖掘，为企业提供有价值的信息，支持业务决策。
NCV6平台的历史与发展
历史
NCV6平台自推出以来，经历了多个版本的迭代和升级，不断完善和优化功能。
发展
未来，NCV6平台将继续秉承云计算、大数据等先进技术理念，为企业提供更加全面、高效的数据管理服务。同时，NCV6平台将不断拓展行业应用领域，满足更多企业的需求。
解决方案
建立完善的数据管理和维护体系，包括数据备份、恢复、版本控制等措施，确保数据的可靠性和可维护性。同时，加强员工的数据管理和维护技能培训，提高整体的数据管理
和维护水平。
THANKS FOR WATCHIN用户可通过互联网随时随地访问和管理数据。
支持多种数据源的集成，实现数据的整合与共享。
提供多重安全保障机制，确保数据的安全性和隐私保护。
支持根据企业需求进行定制和扩展，满足不同规模企业的需求。
NCV6平台的重要性
提高数据管理效率
提升企业竞争力
通过NCV6平台，企业可以快速、准确地管理和整合数据，提高工作效率。
挑战
由于数据来源多样、数据量大，数据的准确性和一致性难以保证。
解决方案
建立数据质量管理和校验机制，对数据进行清洗、去重、校验等操作，确保数据的准确性和一致性。同时，加强数据监控和预警机制，及时发现和解决数据异常问题。
数据管理和维护的挑战与解决方案
挑战
随着业务的发展和数据的不断增长，如何高效地进行数据管理和维护是一大挑战。
定期对数据进行质量评估，识别和解决潜在的数据质量问题。
数据存储管理

NCV6应用篇-人力资本

发掘
人力资源业务合作伙伴(HRBP)
人力资源专家中心 (HRCE)
共享服务中心
人事中心合同中心薪资中心为提高人力资源管理与业化程度，支持集团讴立统一的人力资源服务中心，负责各公司的人力资源事务
集团总部
服务中心
招聘中心
培训中心省分公司1 省分公司2
支持服务中心只负责若干具体业务，不各公司的人力资源部共同管理人力资源事务
HCM V6 总体目标 HCM V6 关键价值 HCM V6 产品介绍
HCM V6.0 产品
51
组织机构管理：多组织架构、职务岗位体系、管理范围设置人员信息管理：人事中心，员工、相关人员，员工组织关系人员变劢管理：入职、转正、调配、离职、离职后变动、返
聘/再聘
人员合同管理：合同中心，合同模板
多组织架构
帐套公司部门公司部门责仸中心工厂仓库销售组织采贩组织工厂仓库组织的业务委托关系组织的管理关系组织的职能
业务单元
从“法人架构－公司”为核心到以“业务单元组织架构”为核心意味着：
回弻组织本质，摒弃多对象描述，简化组织建模，公司是职能从企业级应用到集团应用的转变；更好使用集团应用产品从以财务为核心，到以关注业务、财务全面解决方案的转变从以后台管理为核心到支持前端业务解决方案的转变
薪酬管理：薪资中心，定调资组织，薪资普调、期间内多次
发薪、向财务组织、利润中心薪资分摊
人力资本规划：管控模式、人员编制、人力预算 HR分析报表：语义模型、表样设计、报表发布
HCM V6.1 产品
51
时间管理：弹性工作制、港澳休假规则、班组排班、重点支持制造、连锁企业社保福利：多组织、多地区的社会保险、住房公积金、补充保险管理人力资本规划：基于预测模型的人员数量规划、结构规划，基于集团管控模式的人力资源预算制定与调整能力素质管理：能力素质模型、能力素质匹配分析、胜任比分析招聘管理：社会招聘、内部招聘、校园招聘，面向全员的网络招聘管理平台绩敁管理：目标管理、业绩考核、３６０度评估，面向全员的网络绩效管理平台

NC6学员操作手册-应收管理

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目录名词解释 (5)1.概述 (6)1.1产品概述 (6)1.2产品价值 (7)2.应用场景 (9)2.1应收立账 (9)2.1.1 业务描述 (9)2.1.2 系统操作步骤 (10)2.2收款业务 (17)2.2.1 业务描述 (17)2.2.2 系统操作步骤 (18)2.3应收核销 (21)2.3.1 业务描述 (21)2.3.2 系统操作步骤 (23)2.4内部往来协同 (30)2.4.1 业务描述 (30)2.4.2 系统操作步骤 (30)2.5并账 (34)2.5.1 业务描述 (34)2.5.2 系统操作步骤 (34)2.6坏账管理 (36)2.6.1 业务描述 (36)2.6.2系统操作步骤 (36)2.7汇兑损益 (42)2.7.1 业务描述 (42)2.7.2系统操作步骤 (42)2.8关账与结账 (43)2.8.1 业务描述 (43)2.8.2系统操作步骤 (44)3.初始准备 (48)3.1管控模式 (48)3.2企业建模平台 (50)3.2.1多组织管理 (50)3.2.2基础数据维护 (52)3.2.3流程平台搭建 (54)3.2.4会计平台设置 (55)3.3领域基础设置 (58)3.3.1基础设置 (58)3.3.2应收管理 (58)附录 (60)附录1：单据流转 (60)附录2：控制点 (63)附录3：账表查询 (64)4.业务演练 (69)名词解释债权转移债权转移指用户进行的应收、收款、应付、付款业务合并或调整的工作。

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保证需审批才能执行，确保付款业购业务员
付款申请和付款计划在不同公司、不同
岗提高位让工间办作，理效通率过付。系款统的内实业现务自人动流员转、、财审批，务将人采购员业，务业、付务款单申位请、、计上划级编主制、计
划汇管总单、位计划有审序批协、资同金工下作拨、；计划执行在
V6.0支持客户：同时上财务(供应链)、资金的企业。满足对成员企业的资金管理需求。具体支持内容：企业内部的现金管理(即收付款、划账和银行对账)、银企直联、商业汇票
（单一企业）。
总体架构支持客户亮点概述亮点介绍
NCV6应用创新－资金领域新特性
付款排程 (新增模块)
资金计划采用计划预算平台，格式灵活。控制资金结算和资金调度、商业汇票
成员单位
会计付款岗
采购合同采购订单
推式生成
应付单
未使用供应链和应付管理用户、费用类付款
根据协议生成
手工录入
可跨组织审批
审批
付款申请
将申请提交计划
排程
确定付款方式下拨/委托
付款计划
审批明细计划
汇总
期间汇总付款计划
资金计划
审批期间计划
超过计划不许提交
将计划提交上级核准
如参数配置成不需要上级主管位核准，则忽略此步。
付款排程(典型应用场景及流程) 对员工付款银企自动对账多级结算中心代理结算账户共用银行账户资金计划
NCV6应用创新－付款排程带给企业价值
规范付款流程
提高付款工作效率
控制付款风险
以合同、订单、应付账款为依据，付款对象、金额、周期依据付款协议自动生成，
避降低免让合手资同工金违编约制计率付划，款和提计高划业供的务应人紧商为满错密意误结度和合。舞弊，，不将再企业手的工付整款理、资；金下拨纳入计划管理，
多币种
数字签名
电子回单
移动应用
银企直联
银企直联适配器
银企直联
转账支付余额查询明细查询资金归集代发工资信用证业务纸票托管电票业务外汇支付结汇购汇
多语言
UAP
权限体系
流程配置
审批流
预警平台
外部交换平台
二次开发平台
方案要点：提供资金组织(结算中心、财务资金部)的资金集中管理方案，并能满足成员单位资金管理需求，支持基于集团的整体应用。实现业务、资金、财务的一体化。
总体架构支持客户亮点概述亮点介绍
NCV6应用创新－集团资金管理全面解决方案
全面解决方案
财务核算全面预算
供应链
人力资源
OA
门户
……
企业集团
资金计划
付款排程
资金监控
担保管理
资金预测
资金组织
信用评级
资金结算
集中回拨代理工资现金外汇
内部授信
资金调度
资金上收资金下拨自动手动
内部账户管理内部结售汇结算手续费
多语言
图例说明
现金管理
正式版，蓝色字体表示，可以用于销售、
实施。
规划版，灰
资金监控色背景表示，
未发。
主要改动点：适配UAP6.0的多组织和新平台；增加付款排程；现金管理易用性改进。正式版内容：单一企业的现金管理(即收付款、划账和银行对账)、银企直联、商业汇票、资金计划、付款排程、资金结算、资金调度、账户管理。版本规划计划：在V6.1版将规划和发版含V5.7新增内容的完整应用。
计划员
出纳
付款申请付款排程
执行付款
合同金额：1000 付款协议：
预付 10% 到货 50% 发票 40%
本期付款要求：500
资金安排：本期付300 下期付200
执行付款300
V6付款排程业务流程及目标用户
成员单位
业务部门计划员
付款排程业务流程
成员单位
资金计划员
上级主管单位
结算中心或上级单位财务资金部资金计划员
现金管理银企自动对账、到账通知优化、多单位共用银行账户、票据账表区分应收应付、支持EXCEL导入。
商业汇票期初和日常业务支持EXCEL文件导入、批量操作、买方付息票据贴现。与空白票据、资金结算集成。
UAP6.0适配、多组织建模、银行账户多币种
总体架构支持客户亮点概述亮点介绍
亮点介绍
内部存款
活期定期通知
保证金
内部贷款票据集中管理
自营委托循环贷款票据贴现
集中调剂集中保管银行票据池
综合授信
结汇购汇
成员单位
现金管理
银行存款
银行账户管理空白票据管理
银行对账银行借款商业汇票
证券投资
国际结算
（托收\汇款）
信用证管理贸易融资
电子商业汇票保函管理
通用特性多级资金组织
系统可批量自动完成，大幅提高工作效率。
系统
保证成员单位的付款在审批范围内执行，
杜绝非法付款。
让付每款申一请笔在付系款统自都动有生根成有，系据统，自动记录付不款多计付划结、果不，少自付动检；查往来款项，避免
人为重复支付、遗漏支付、延期支付。
通过付款计划多维度汇总，统筹安排资金，防范资金缺口风险，保证支付。
银企直联网银补录优化、多方案下载、人行联行信息。
资金调度支持结算中心调度成员单位、财务部调度下属单位、全局调度三种模式。自动上收金额可设置最小上收金额。
资金结算设置代理结算账户、对员工付款支持委托结算中心支付、支持成员单位多头开户、跨结算中心付款内转的清算优化、总账与分户账的对账。
总体架构支持客户亮点概述亮点介绍
V6.0资金管理支持客户
现金管理
收付款、划账银行对账
银企直联
单一企业收付款余额、交易明细查询
商业汇票
单一企业的应收应付票据
资金与财务、供应链同步上线V6.0
未进行资金集中管理的企业集团
财务部方式资金集中管理上收、下拨
（不计息、无贷款）
不适用结算中心内部银行
V6.0资金管理架构
V6.0资金管理架构
企业集团资金计划
付款排程
资金监控
担保管理
银企直联
资金组织
资金结算
资金调度
内部存款内部贷款
票据集中管理
成员单位
现金管理基础设置
账户管理商业汇票
银行借款银行存款
银企直联
转账支付余额查询明细查询资金归集
通用特性
多级资金组织
多币种数字签名
计划核准
计划审批
需下拨
是
资金下拨
否
下拨单
完成
分解成计划执行明细
生成付款类单据
需要
核销
否
是
自动核销应付单
计划执行明细
付款结算单付款单
完成
付款排程目标用户：（组织维度）单一企业的付款流程管理。(不需上级单位核准)。结算中心与成员单位共同管理付款流程。财务资金部管理下属成员的付款流程。
付款排程目标用户：（启用模块维度）已上线供应链的用户，与采购合同、订单、应付账款集成使用，自动生成付款申请。费用类付款也可手工录入。未上线供应链，使用现金管理，支持手工录入付款申请。