银行专项资金账户监管合同
专用账户委托监管合同6篇
专用账户委托监管合同6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________鉴于甲方需要对其专用账户进行监管，以确保账户内资金的安全、合规使用，特委托乙方对甲方专用账户进行监管，双方根据平等、自愿、公平的原则，达成如下协议：一、合同目的及定义本合同旨在明确甲乙双方的权利和义务，规范双方对专用账户委托监管事宜的合作行为。
乙方接受甲方委托，对甲方指定的专用账户进行监管，确保账户内资金的安全、合规使用。
二、监管账户及内容1. 甲方在本合同中指定专用账户，账号为：____________________。
2. 乙方负责对甲方专用账户内的资金进行监管，包括但不限于账户的开立、变更、撤销以及账户内资金的转入、转出等。
三、监管期限本合同的监管期限为自合同签订之日起至甲方书面通知乙方终止监管之日止。
四、双方权利义务1. 甲方权利义务：（1）甲方应确保所提供资料的真实、完整、合法。
（2）甲方应按照本合同约定支付监管费用。
（3）甲方不得擅自挪用、转移账户内资金。
2. 乙方权利义务：（1）乙方应对甲方提供的资料进行审核，确保其真实性、合法性。
（2）乙方应设立专人对甲方专用账户进行监管。
（3）乙方应确保甲方专用账户内资金的安全，防止资金被非法挪用、转移。
（4）乙方应及时向甲方报告账户监管情况，包括账户余额、资金流向等。
五、监管费用及支付方式1. 甲方应按照本合同约定支付监管费用给乙方。
2. 监管费用的计算方式及支付时间节点为：____________________。
六、保密条款1. 双方应对本合同的内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本合同相关信息。
七、违约责任1. 若甲方违反本合同约定，擅自挪用、转移账户内资金，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 若乙方未履行本合同约定的监管义务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
资金监管的合同范本6篇
资金监管的合同范本6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（监管银行）：____________________丙方（监管对象/受益方）：____________________鉴于甲方需要向丙方提供资金支持，为保障资金安全、规范资金运作，甲乙丙三方经友好协商，达成如下资金监管协议：一、协议目的为确保甲方提供的资金安全、规范运作，保障甲乙丙三方的合法权益，实现资金的有效监管和合理流动。
二、资金监管事项1. 甲方同意向丙方提供资金用于特定目的，并委托乙方实施资金监管。
2. 乙方同意接受甲方的委托，对甲方提供的资金进行监管，确保资金用于约定的用途，并按照本协议的约定进行操作。
3. 丙方同意接受甲方的资金支持，并同意将其用于约定的用途，同时接受乙方的资金监管。
三、资金监管方式1. 甲方将资金划入乙方指定的监管账户，由乙方进行监管。
2. 乙方根据本协议约定的条件和程序，对资金进行监管和支付。
3. 甲方和丙方应按照本协议的约定提供必要的资料和信息，协助乙方进行资金监管。
四、资金监管期限本协议自签订之日起生效，至资金全部支付完毕且丙方完成约定用途后终止。
五、资金支付与监管条件1. 甲方应按照本协议约定的时间和金额将资金划入监管账户。
2. 乙方应根据本协议约定的条件和程序对资金进行支付和监管。
3. 丙方应按照约定的用途使用资金，并及时向乙方提供必要的资料和信息。
4. 若丙方未按照约定用途使用资金或存在其他违约行为，乙方有权暂停支付或追回已支付的资金。
六、各方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：按照本协议约定提供资金，并确保资金的合法性；监督乙方履行本协议约定的义务。
2. 乙方的权利和义务：对资金进行监管，确保资金的安全和合规运作；按照本协议约定的条件和程序支付资金；及时向甲方报告资金监管情况。
3. 丙方的权利和义务：按照约定用途使用资金；接受乙方的资金监管，及时向乙方提供必要的资料和信息；遵守本协议约定的其他事项。
2024年资金账户监管协议书
2024年资金账户监管协议书____年资金账户监管协议书协议书编号：____/XXXXX本协议由以下各方于 YYYY 年 MM 月 DD 日在 XXXX 地点签署：甲方（账户持有人）:姓名：身份证号码：通讯地址：联系电话：乙方（监管机构）：名称：注册地址：联系人：联系电话：鉴于甲方希望委托乙方对其资金账户进行监管，并达成以下协议：第一条：监管服务内容1. 乙方将对甲方指定的资金账户进行全面的监管服务，确保其资金的安全性和合规性。
2. 乙方将对甲方的资金账户余额、交易记录、交易结算等进行日常监控和管理。
3. 乙方将根据监管需要，随时要求甲方提供相关资金账户的信息和文件，并保证其真实有效。
4. 在监管服务期间，如发现甲方的资金账户存在风险或违规操作，乙方有权采取相应的措施，包括但不限于冻结账户、调整交易限额等。
第二条：甲方的责任和义务1. 甲方应向乙方提供真实准确的身份信息，并在监管服务期间如有变更，及时通知乙方。
2. 甲方应严格遵守国家的金融监管法规和相关政策，合法合规地使用资金账户。
3. 甲方应按时向乙方缴纳相应的监管服务费用，并承担因甲方自身原因导致的任何损失和责任。
4. 甲方应及时提供乙方要求的资金账户信息和文件，并保证其真实有效。
第三条：乙方的责任和义务1. 乙方应按照国家的相关法律法规和政策，履行对甲方资金账户的监管职责。
2. 乙方应保护甲方的个人信息和资金账户的安全，不得泄露给任何其他机构或个人。
3. 乙方应及时向甲方报告资金账户的监管情况，并在监管服务期间提供必要的咨询和帮助。
4. 乙方应结合甲方的资金账户情况和监管要求，制定相应的监管方案和风险控制措施。
第四条：费用及支付方式1. 甲方应按照双方协商确定的监管服务费用标准，按期向乙方支付相应的监管服务费用。
2. 甲方应在本协议签署后的 7 个工作日内，将首次监管服务费用支付至乙方指定的账户。
3. 双方同意以电子支付的方式进行监管服务费用的支付，具体支付方式另行协商确定。
银行资金监管合同5篇
银行资金监管合同5篇篇1甲方（监管银行）：_________乙方（委托单位）：_________根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就银行资金监管事宜达成如下协议：一、监管范围及目的1. 甲方对乙方的银行资金进行监管，包括但不限于乙方的储蓄账户、贷款账户、信用卡账户等。
2. 甲方对乙方的银行资金进行监管，旨在保障乙方的资金安全，提高乙方的资金利用效率，确保乙方的经营活动顺利进行。
二、监管方式及内容1. 甲方对乙方的银行资金进行定期监管，监管周期为每月的第一个工作日。
甲方有权对乙方的银行资金进行实时监管，以掌握乙方的资金动态。
2. 甲方对乙方的银行资金进行账户余额监管，确保乙方的账户余额不超过其授信额度。
若乙方账户余额超过授信额度，甲方有权进行资金划转或采取其他必要措施。
3. 甲方对乙方的银行资金进行交易记录监管，确保乙方的交易记录真实、完整。
甲方有权对乙方的交易记录进行核实和调查。
4. 甲方对乙方的银行资金进行风险预警和防控，建立风险预警机制，及时发现和防控潜在的资金风险。
三、权利义务及违约责任1. 甲方有权对乙方的银行资金进行监管，并按照本合同约定进行资金划转、风险预警和防控等操作。
甲方在监管过程中应遵守法律法规和监管规定，确保监管的公正性和有效性。
2. 乙方应配合甲方的资金监管工作，提供必要的协助和支持。
乙方应保证监管账户的真实性和合法性，不得提供虚假信息或隐瞒重要事实。
3. 若甲方在监管过程中发现乙方存在违规行为或发现风险隐患，应及时向乙方发出风险提示或采取其他必要措施。
乙方应及时进行整改和纠正，并承担相应的违约责任。
4. 若乙方违反本合同约定，导致甲方无法顺利进行资金监管或造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
四、争议解决及法律适用1. 本合同的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
资金监管协议书8篇
资金监管协议书8篇篇1本协议旨在明确各方在资金监管过程中的权利与义务，保障资金安全、规范运作，维护各方合法权益。
经友好协商，达成如下协议：一、协议目的本协议的目的是为了加强资金监管，确保资金安全、规范运作，防范风险，保障各方的合法权益。
二、监管主体及职责1. 监管机构：明确监管机构（如银行、金融机构等）在资金监管中的主体地位，负责资金的存储、划转、监管等工作。
2. 监管职责：监管机构应对监管资金进行专户管理，确保资金的安全性和专项用途，监督资金使用是否符合约定，并及时向相关方报告资金监管情况。
三、资金范围及用途1. 资金范围：明确本协议所涉资金的来源、金额、用途等，包括但不限于项目投资、货款、预付款等。
2. 资金使用：各方应严格按照约定使用资金，确保资金用于约定的项目或用途，不得擅自挪用。
四、资金监管流程1. 账户设立：监管机构应设立专户，用于资金的存储和划转。
2. 资金流入：各方应按照约定将资金汇入监管账户。
3. 资金划转：资金划转需经过相关方同意，并按照约定进行划转。
4. 资金报告：监管机构应定期向相关方报告资金监管情况，包括资金流入、划出、余额等信息。
五、风险控制及保障措施1. 风险评估：各方应定期对资金监管进行评估，及时识别风险并采取措施应对。
2. 风险防范：各方应严格遵守本协议约定，规范运作，防范风险。
3. 风险控制措施：当出现风险时，各方应采取有效措施进行应对，包括但不限于暂停资金划转、启动应急预案等。
4. 法律责任：各方应依法履行本协议约定的义务，因违反约定导致损失的，应承担相应的法律责任。
六、协议变更与终止1. 协议变更：本协议如需变更，应经各方协商一致，并书面修改。
2. 协议终止：本协议在约定的期限届满时终止；若提前终止，应经各方协商一致，并书面终止协议。
终止后，监管机构应及时完成资金清算工作。
七、争议解决如各方在履行本协议过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的法院提起诉讼。
资金监管委托协议书范本8篇
资金监管委托协议书范本8篇篇1协议编号：XXX甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________鉴于甲方需要将其资金进行监管，以维护资金安全，提高资金使用效率，经与乙方充分协商，达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在资金监管过程中的权利和义务，保障资金安全，提高资金使用效率，实现合作共赢。
二、资金监管内容1. 甲方委托乙方对其指定的资金进行监管。
2. 监管资金的具体金额、来源、用途等详见附件。
3. 乙方应按照本协议的约定，对监管资金进行专项管理，确保资金安全。
三、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照本协议的约定对监管资金进行专项管理，并监督乙方履行义务。
2. 甲方应按时向乙方提供监管资金的相关资料和信息。
3. 甲方应按照本协议的约定支付乙方相应的服务费用。
4. 甲方应保证所提供资料和信息真实、准确、完整，并承担因提供虚假资料而导致的损失。
四、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照本协议的约定收取相应的服务费用。
2. 乙方应设立专门的账户，对监管资金进行专项管理，确保资金安全。
3. 乙方应根据甲方的要求，及时向甲方提供监管资金的运作情况。
4. 乙方应建立健全的内部控制制度，规范操作流程，确保本协议的执行。
5. 乙方应对甲方的资料和信息保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。
五、服务费用及支付方式1. 甲方应按照本协议的约定支付乙方服务费用。
具体金额、支付方式等详见附件。
2. 如甲方未能按时支付服务费用，乙方有权终止本协议的执行。
六、协议期限及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
到期后如双方无异议，可自动续签。
2. 本协议在以下情况下可以终止：（1）双方协商一致终止本协议；（2）甲方未能按时支付服务费用，乙方有权终止本协议；（3）其他本协议约定的终止情况出现。
七、违约责任1. 甲方未按照本协议约定提供资料和信息，或提供虚假资料，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
银行账户资金监管合同模板
银行账户资金监管合同模板甲方（监管人）：单位名称：法定代表人：地址：电话：传真：开户银行及账号：乙方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：电话：传真：开户银行及账号：鉴于，甲、乙双方本着自愿、平等、诚信的原则，就乙方委托甲方对其账户资金进行监管一事达成如下协议：第一条甲方接受乙方的委托，承担对乙方账户资金的监管职责。
乙方委托甲方对其账户中的资金进行监管，并按照乙方的指示及时进行划拨、支付等操作。
第二条甲方在承担监管职责的过程中，应当严格依照乙方的授权委托办理业务，不得擅自进行转账、划款等操作，确保资金安全及流动性。
第三条乙方委托甲方进行监管的资金应当是乙方的合法所有，并且不得用于非法用途。
若乙方的资金遭受司法冻结或限制，甲方应当立即停止相关操作并通知乙方及时处理。
第四条乙方须向甲方提供真实、准确的资金信息，且应当及时更新信息。
甲方有权要求乙方提供相关证明文件，以确保监管的资金来源合法、真实。
第五条甲方应当严格按照监管协议的约定履行监管职责，确保资金安全。
若因甲方的过失或疏忽导致资金发生损失的，甲方应当承担相应的法律责任。
第六条本监管协议自双方签订之日起生效，有效期自签署之日起至乙方账户中的资金全部监管完毕。
双方应当自观察到资金监管完毕后及时终止本协议。
第七条在本协议有效期内，甲、乙双方如需要变更协议内容，应经双方协商一致，并签署书面变更协议。
第八条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）监管人（甲方）：委托人（乙方）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：签订日期：签订日期：地址：地址：电话：电话：传真：传真：。
银行账户资金监管合同模板
银行账户资金监管合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！银行账户资金监管合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方在乙方开立银行账户，并为了保障甲方的资金安全，甲乙双方经协商一致，就甲方银行账户资金的监管事项达成如下协议：第一条 监管范围1.1 本合同所涉及的监管范围为甲方在乙方银行账户内的全部资金。
1.2 甲方同意，在未经乙方书面同意的情况下，不得将账户内的资金用于非法用途。
第二条 监管方式2.1 乙方作为甲方银行账户的监管方，有权对甲方账户内的资金进行实时监控。
2.2 乙方应根据监管规定，对甲方的账户资金进行定期审核，确保资金的安全合规。
第三条 信息披露3.1 甲方应向乙方提供真实、完整的账户信息，包括但不限于账户余额、交易明细等。
3.2 乙方应按照监管要求，对甲方的账户信息予以保密，不得泄露给第三方。
第四条 异常情况处理4.1 如乙方发现甲方账户存在异常情况，包括但不限于异常交易、资金来源不明等，乙方有权立即采取措施，包括但不限于暂停账户使用、报告监管机构等。
4.2 甲方应在接到乙方通知后，积极配合乙方进行调查，并按照乙方的要求提供相关证明材料。
第五条 违约责任5.1 如甲方违反本合同的任何条款，乙方有权根据实际情况采取相应措施，包括但不限于限制账户功能、终止合同等。
5.2 如乙方违反本合同的任何条款，甲方有权根据实际情况采取相应措施，包括但不限于要求乙方赔偿损失、终止合同等。
第六条 合同的解除和终止6.1 本合同的有效期为____年，自双方签署之日起计算。
6.2 合同期满前，双方如需终止合同，应提前____天书面通知对方。
6.3 合同解除或终止后，乙方应立即停止对甲方账户的监管，并将账户内的资金全部划转至甲方指定的账户。
第七条 争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
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【】公司专项资金账户监管合同编号：平银-【】-资托字-2014-【】号中国二〇一年月本《专项资金账户监管合同》（以下简称“本合同”）由以下双方于201 年月日在签订：甲方：公司（以下简称“甲方”），一家根据中国法律成立的有限责任公司。
（建议改‘法人’）住所：法定代表人：联系人：联系电话：传真：乙方：平安银行股份有限公司【】分行（以下简称“乙方”或“平安银行【】分行”），一家根据中国法律成立且具有相应资质的银行或其分支机构。
住所：法定代表人/负责人：联系人：联系电话：传真：鉴于：甲方拟进行[项目名称]（以下简称“项目”），并与[交易对手名称]于年月日签订了（“《项目合同》”）[交易合同名称，可包括贷款合同、商品交易合同、担保合同等]。
根据《项目合同》，甲方获得项目项下共计人民币元（小写：）的资金（以下简称“专项资金”），并应将专项资金用于[根据实际情况对专项资金的来源及用途进行描述][如：交易资金为偿还性资金时，可描述为：“根据《项目合同》，甲方应按时足额将项目项下共计人民币元（小写：）的资金（以下简称“专项资金”），用于偿还《项目合同》项下债权。
]。
为保证专项资金的合理使用，甲方拟在乙方的营业机构开立专项资金监管账户（以下简称“专户”），用于管理专项资金。
甲方委托乙方对专户内专项资金进行监管，乙方同意接受委托，按照本合同的约定对专户进行监管。
甲、乙双方根据平等互利原则，经过友好协商，就专户监管事宜达成如下合同。
第一条监管事宜甲乙双方确定，由甲方在乙方指定的营业机构开立专户，乙方根据甲方提供的【项目合同】、项目相关文件（以下合称“项目文件”）以及本合同的约定，为存放于专户内的专项资金提供监管服务，并收取资金监管费及有关的银行结算费用。
第二条专户的开立2.1 甲方应于本合同签署后【5】个工作日内，携带本合同正本，在乙方指定的营业机构开设以下专户。
该专户用于专项资金的存储和使用，专户内资金仅能专项用于[根据项目实际情况填写]及支付本合同项下的资金监管费及有关银行结算费用[如专户内资金不用于支付监管费及结算费用，则删除该项]，但因配合国家司法、执法部门依法采取强制性措施的除外。
开户后甲方应通知乙方。
户名：账号：[如签订合同时账户未知，则删除该项]开户行：2.2 专户的开立和使用应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》以及中国人民银行的其他相关规定。
2.3 专户不得开通通兑、取现、对外开立支票、透支以及一般企业网银、电话银行、微信银行等功能。
甲方保证在开立专户时不就上述功能向乙方的营业机构提出申请。
2.4 专户预留印鉴应为企业财务专用章或公章、法定代表人或其授权代表私章（如为授权，需提供法人授权书）及乙方指定人员名章。
第三条资金的存储与支取3.1甲方需在专户开立之日起【五】个工作日内[专项资金存入期限，根据项目具体情况填写]将专项资金足额[如专项资金分次划入专户，可在这里列明首期及之后每期划入的资金]划入专户，划入后向乙方发送加盖甲方公章的《资金监管起始运作通知书》（附件1）及其他相关文件[根据项目具体情况填写]，乙方确认专项资金已到账且与《资金监管起始运作通知书》所述一致后，向甲方签发回执（见附件1），乙方开始履行本合同项下的监管职责。
3.2 甲方应在本合同签署之日起【5】个工作日内向乙方提供签章完整的《资金使用审批授权人签字样本》（以下简称“授权签字样本”，附件2），乙方以此作为《划款指令》（附件3）的表面真实性审核的依据。
如被授权人发生变更，甲方应及时将新的《授权签字样本》发送至乙方，并通过电话与乙方确认。
如甲方不执行电话确认程序，授权变更不生效。
乙方收到变更后的授权签字样本并经甲方电话确认后，按照变更生效后的授权签字样本办理资金划付，原《授权签字样本》在新《授权签字样本》生效同时废止。
如甲方未及时提供变更后的授权签字样本，或者变更后的授权签字样本因任何理由不生效，导致乙方依照原授权签字样本办理的资金划付的，仍视为乙方正确执行本合同第一条约定的监管职责，乙方不承担因该项行为给甲方造成的任何损失。
在《资金使用审批授权人签字样本》有效期内，被授权人发送授权范围内文件材料的行为均视为甲方的行为，其法律后果均由甲方承担。
3.3 甲方使用专户内的资金时，应同时向乙方提交以下资料：3.3.1 甲方以□传真形式（乙方需留存复印件）□递交原件形式向乙方出具《划款指令》（附件3）及有关支付凭证，划款指令中需包括付款金额、付款日期、付款人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、收款人开户行和付款人附言等内容。
3.3.2 甲方以□传真形式（乙方需留存复印件）□递交原件形式向乙方提供用款相关文件，包括但不限于交易合同、采购合同、借款合同等在内的项目文件，具体文件以乙方要求为准。
3.3.3 乙方因审查专项资金用途而要求甲方提供的其他文件。
3.4 若甲方以传真形式向乙方提供本合同3.3条所述文件，应由甲方保管原件，乙方保管传真件。
当两者不一致时，以乙方收到的传真件为准。
3.5 甲方发送指令时，应充分考虑乙方执行指令的必要操作时间和银行结算的在途时间。
如甲方指定划款时间的，应为乙方执行划款指令留出必要时间；如甲方未在指令中列明划款时间的，则除特殊情况外，乙方在确定收到指令后两个小时内执行划款。
乙方划款指令的最后收单时间为每工作日下午15:00，超过收单时间的划款指令，乙方不保证当日支付成功且乙方免责；由于指令传输不及时未能留出足够的执行时间，致使指令未能按时执行的，乙方不承担责任。
3.6 甲方应保证向乙方提供各项资料的合法性、完整性、真实性及有效性。
甲方承诺，如项目文件与乙方履行本合同项下监管服务相关的信息变更的，应及时书面通知乙方，乙方自收到变更信息的书面通知起，按照新的信息履行本合同项下监管职责；因甲方未及时通知乙方，导致乙方依照原信息办理资金划付的，仍视为乙方正确执行本合同第一条约定的监管职责，乙方不承担因该项行为给甲方造成的任何损失。
3.7 乙方对甲方提供的文件仅进行表面真实性审核，并根据项目文件和本合同的约定核对划款金额、用途是否一致，若存在资金用途与事先约定不符的情况，应立即与甲方进行联系和沟通，并将指令退回甲方修改，乙方对《划款指令》所附文件的真实性、有效性不承担责任，由此造成的划款延迟，乙方不承担责任。
乙方经审查无误后，将专户内的款项以转账的方式划到《划款指令》指定的收款账户中。
如需要，甲方应按照乙方要求提供相应的支付凭证。
3.8 乙方基于本合同3.3条所涉文件实施的付款行为均视为已正确履行本合同第一条约定的监管职责，上述付款行为的后果均由甲方承担，乙方不再承担任何责任。
3.9甲方、项目文件项下担保人或保证人（如有）有权要求乙方【按季度】提供专项对账单，且乙方保证其提供单据的内容真实、准确、完整。
甲方、项目文件项下担保人或保证人（如有）对专项对账单有异议的，应当在收到专项对账单后【5】个工作日内（以下简称"异议期"），以书面形式向乙方提出异议。
乙方与提出异议方协商解决。
若甲方、项目的担保人或保证人（如有）没有在异议期内以书面形式提出异议的，视为承认并接受该专项对账单，各方不能在剩余的监管期限内以及本合同结束后就该专项对账单的内容及形式提出任何形式的异议。
3.10 专户内专项资金的利息，以银行同期活期利率计算。
由乙方于【时间】结算并自动划入【甲方指定的账户】。
最后一期的利息，由乙方在本合同终止后【】个工作日内划入【甲方指定的账户】。
[请相应填写专户的计息及结息方式]第四条专户的监管费率及银行结算费用4.1 甲方和乙方协商确定，甲方应按以下第_4.2.1_条约定向乙方支付本合同项下监管费,监管年费率根据监管专户中沉淀资金量采用阶梯费率，当沉淀资金少于20亿元时，年费率为专项资金总额的__0.12_%，当沉淀资金达到20亿元后，可由甲方向乙方发起优惠费率申请，优惠年费率为专项资金总额的_0.1_%并以以下第__4.3__条约定的方式支付。
4.2 监管费计算方式：自本合同生效日起，甲方按□自然季□自然月□自然年向乙方支付本合同项下监管费，并于□自然季□自然月□自然年末最后五个工作日内办理监管费支付手续，乙方应收取的监管费按专户内专项资金余额每日计提，计算公式为：计提当日专户内专项资金总额×监管费年利率(%)/360天;4.3 支付方式为:□乙方根据甲方的划款指令，将该费用从专户划付至乙方指定的监管费接收账号；□乙方直接在专户中扣收；□甲方直接将监管费划入乙方指定的监管费接收账号。
4.4 乙方指定的监管费接收账号为：户名：平安银行账号：99262005300010开户行：平安银行大额支付号：307584007998上述4.2条所述费用只是乙方对于本合同所约定的资金监管服务所收取的费用，未包含专户所发生的支付结算等其它费用。
乙方有权收取的其它费用仍按双方的约定或法律法规的规定执行。
4.5甲乙双方在此确认，如甲方未根据本第四条约定按时足额支付监管费用和/或银行结算、汇划等服务费用的：4.5.1如根据《项目合同》的约定，专项资金不可用于向乙方支付监管费和/或银行结算、汇划等服务费用的，乙方有权暂停执行甲方发出的划款指令，并根据实际逾期天数，每日按所欠费用总额的万分之五向甲方收取违约金；4.5.2如根据《项目合同》的约定，专项资金可用于向乙方支付监管费和/或银行结算、汇划等服务费用的，不论本合同第4.3条关于监管费支付方式如何约定，乙方有权在甲方逾期支付上述费用起____个工作日内从专户中直接并优先扣划监管费和/或银行结算、汇划等服务费用及违约金。
4.6 任何情形下，乙方已收取的监管费和/或银行结算、汇划等服务费用不再退回。
如本合同因任何原因终止的，乙方有权收取截至本合同终止之日止应收而未收的监管费和/或银行结算、汇划等服务费用。
第五条各方承诺为保证顺利执行协议内容，甲乙双方作出以下承诺：5.1 甲方承诺5.1.1其从事的任何与本合同相关的活动均符合法律法规以及本合同约定，因违反法律法规或本合同约定并给乙方造成任何损失的，将对乙方的损失承担赔偿责任。
5.1.2甲方已经履行了必要的授权程序，具有合法资格签署并履行本合同。
5.1.3按时在乙方指定的营业机构开立专户。
5.1.4 项目内容和目的符合法律法规的规定，并以取得必要的核准、备案和/或注册（如有）。
5.1.5 委托乙方监管的资金仅指本合同约定的存放于专户的专项资金。
5.1.6严格、全面履行本合同，及时向乙方发出划款指令。
5.1.7 按本合同约定以及乙方在监管期间的随时要求及时提供监管服务所需要的各种资料、文件、信息，并保证所提供资料的真实、合法、准确、有效和完整。