发票报销流程
公司发票报销管理制度
公司发票报销管理制度一、总则为规范公司内部报销流程，提高财务管理效率，保证公司财务安全，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司内部各部门及员工的报销管理，包括差旅费、办公费、餐费、交通费等各项费用的报销。
三、报销权限1. 各部门负责人对本部门费用的审核、审批和报销负有责任，必须确保报销事项合规合理。
2. 财务部门对所有报销事项进行核对，仅负责报销流程的审批和支付。
3. 高管及财务总监对较大金额的报销事项进行最终审批。
四、报销流程1. 员工在消费之后，需保留相关票据和发票，填写详细报销单。
2. 报销单经本部门负责人审核，并由员工提交至财务部门。
3. 财务部门核对报销单和相关发票，确保报销合规后，报销单提交至财务总监审核。
4. 财务总监审核无误后，批准报销，并将报销款项支付给员工。
五、报销范围1. 差旅费：包括交通费、食宿费和通讯费等。
2. 办公费：包括办公用品、设备维修和租赁费等。
3. 餐费：包括员工出差期间的伙食费用。
4. 交通费：包括公务用车费、出租车费和交通工具租赁费等。
六、报销规定1. 员工报销需提供发票原件和报销单，如遗失将不予报销。
2. 员工报销单需如实填写，明细清晰，不得虚假填报，如查实造假将严肃处理。
3. 员工报销需符合公司相关政策和规定，不得超出规定标准。
4. 高管及财务总监有权对报销事项进行抽查，如发现问题将立即停止该员工的报销权限。
七、违规处理1. 对于虚假报销的员工，一经查实将严肃处理，包括扣罚款、停止报销资格甚至开除。
2. 对于滥用报销的员工，将按照公司相关纪律规定进行处理，情节严重者将追究法律责任。
八、其他1. 员工报销需做到及时、准确、合规，不能影响公司的正常运转和财务安全。
2. 公司将定期对报销管理制度进行检查和修订，确保制度的有效实施和不断完善。
以上为公司发票报销管理制度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。
谢谢！。
报销发票的使用流程表
报销发票的使用流程表流程概述本文档介绍了报销发票的使用流程，包括申请报销、发票获取、填写报销单、提交审批和报销发票归档等步骤。
1. 申请报销首先，申请人需要根据公司的规定确定报销的费用类型，例如差旅费、餐费、办公用品费等。
然后，填写报销申请表并提交给上级领导进行审核。
2. 发票获取如果报销的费用需要提供发票支持，申请人需要按照公司规定的渠道获取相应的发票。
一般来说，可以通过以下几种方式获得发票：•在线购买：通过公司指定的在线渠道购买发票，并保存购买记录。
•实体店购买：前往指定的实体店购买发票，并妥善保存购买凭证。
•报销手册领取：向公司报销部门领取报销手册，并按照操作指南进行申请。
3. 填写报销单在收到发票后，申请人需要根据发票上的信息填写报销单。
报销单一般包括以下内容：•报销人姓名、部门和员工编号等基本信息。
•报销费用的类型和具体事由。
•发票的相关信息，如发票类型、发票号码、开票日期和金额等。
•其他可能需要附加的信息，如出差报销需要填写行程单和交通票据等。
在填写报销单时，申请人应确保内容准确无误，并在需要的地方提供相应的附件。
4. 提交审批填写完报销单后，申请人需要将报销单和相关附件提交给上级领导和相关部门进行审批。
审批流程一般包括以下步骤：•上级领导的审核：上级领导根据公司规定对报销申请进行初步审核，包括费用合理性、申请事由等。
•相关部门的审核：根据报销类型的不同，可能需要相关部门对报销申请进行专项审核，如财务部审核差旅费报销等。
•最终审批：经过上述审核后，最终审批人对报销申请进行终审，决定是否批准报销。
5. 报销发票归档在报销申请得到批准后，申请人需要将相关的报销发票归档保存。
一般来说，可以按照报销时间、报销类型等进行分类，用文件夹或电子文档的形式保存。
报销发票的归档保存可以方便后续的查阅和审计工作，也是公司财务合规的要求之一。
总结报销发票的使用流程包括申请报销、发票获取、填写报销单、提交审批和报销发票归档等步骤。
报销流程及发票规定
关于报销流程
1、填写纸质单据，发票粘贴于报销单后方（不可使用订书钉，专票不用粘）
报销内容：
火车票、机票：*年*月*日*航班/*车次从**到**乘机/车人员姓名+金额
住宿费：*年*月*日至*年*月*日*地+金额
交通费：*年*月*日因**事从**到**+金额
快递费：*年*月*日快递文件内容单号+金额
办公费：需填写购买物品名称、数量及金额，并附明细。
餐费：铅笔在发票背面注明招待客户姓名+金额
固定资产：需填写型号、数量及金额
2、钉钉提交报销申请
关于发票的规定
各类发票抬头必须和报销单位名称一致，并加盖发票专用章。
否则不能报销，原始凭证一般不得涂改，如有改动，发票必须有对方单位加盖公章。
1、交通费：北京市内出租车打车费，出差交通费。
滴滴打车票需附出行行程单。
充值一卡通发票、停车票、加油票不能使用（机场大巴发票除外）。
2、福利费：不能开食品、礼品等
3、业务招待费：餐费发票可用，定额或整数发票需提供水单。
4、会议费：需填写会议内容，时间及金额。
并附会议通知、参会人员名单、签到表等资料。
5、房租费、水电费：需填写租房周期，用水用电周期及金额。
6、图书：需附明细。
财务费用报销流程及注意事项
财务费用报销流程及注意事项1.差旅费报销流程：-提交差旅费报销申请单，包括出差事由、时间、地点、相关费用明细等。
-提供相关票据和发票，如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
-财务部门核实票据的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
2.交通费报销流程：-提交交通费报销申请单，包括交通工具、出行起止地点、相关费用明细等。
-提供相关票据和发票，如汽车加油发票、公共交通票据等。
-财务部门核实票据的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
4.办公用品费报销流程：-提交办公用品费报销申请单，包括办公用品明细、购买时间等。
-财务部门核实购买的办公用品与申请一致性，并核实发票的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
5.招待费报销流程：-提交招待费报销申请单，包括招待对象、时间、地点、费用明细等。
-提供相关招待费发票或收据。
-财务部门核实招待费用的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
6.宣传费报销流程：-提交宣传费报销申请单，包括宣传方式、时间、地点、费用明细等。
-提供相关宣传费发票或收据。
-财务部门核实宣传费用的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
7.培训费报销流程：-提交培训费报销申请单，包括培训项目、时间、地点、费用明细等。
-财务部门核实培训费用的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
注意事项：1.提交报销申请单时，务必填写完整、准确，并附上相关票据和发票。
2.资金使用应符合公司相关政策和规定，严禁虚报、套取等违规行为。
学校购物发票报销制度
一、目的为规范学校财务管理工作，加强财务管理人员的责任心，提高财务工作效率，确保学校资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校各部门、各院系、各学院及其他校内单位的购物发票报销。
三、报销流程1. 购物发票取得（1）学校各部门、各院系、各学院及其他校内单位在购买物品或接受服务时，必须取得合法有效的购物发票。
（2）购物发票应包含以下内容：发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、销售方名称、商品名称、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计等。
2. 报销申请（1）报销人应填写《学校购物发票报销单》，并附上购物发票原件。
（2）报销单应包含以下内容：报销人姓名、报销部门、报销事由、物品名称、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计、报销日期、报销人签字、部门负责人签字、财务负责人签字。
3. 审核审批（1）报销单经部门负责人审核签字后，报送财务部门。
（2）财务部门对报销单及发票进行审核，确保报销单内容与发票相符，并核实报销金额是否合理。
4. 报销支付（1）审核通过的报销单，由财务部门办理报销手续。
（2）报销人持报销单及原始发票到财务部门领取报销款项。
四、发票管理1. 购物发票应妥善保管，不得遗失、涂改、伪造。
2. 购物发票原件在报销过程中不得外借，报销后由财务部门存档。
3. 购物发票存档期限为五年，过期后由财务部门按规定销毁。
五、责任追究1. 对报销过程中出现的虚报、冒领、伪造发票等违规行为，一经查实，将严肃处理，并追究相关责任人的责任。
2. 财务管理人员在审核过程中，对不符合规定的报销单，有权拒绝报销，并及时向部门负责人报告。
六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，学校旨在规范购物发票报销流程，提高财务管理效率，确保学校资金安全，同时加强内部控制，防范财务风险。
各部门、各院系、各学院及其他校内单位应严格遵守本制度，共同维护学校财务秩序。
税务局报销流程
税务局报销流程
一、报销申请准备
1.确认报销事项
（1）报销类型
①差旅费报销
②业务招待费报销
③办公费用报销
（2）报销金额预算
2.收集报销材料
（1）发票
①正式发票
②电子发票
（2）费用明细清单
（3）相关证明文件
①会议通知
②差旅安排单
3.填写报销申请表
（1）申请表格下载
（2）申请表格填写
①申请人信息
②报销事项描述
③报销金额
二、提交报销申请
1.提交方式选择
（1）现场提交
①前往税务局办事大厅
②提交申请材料
（2）网上提交
①登录税务局官网
②上传相关材料
2.确认材料完整性
（1）检查发票有效性（2）确认证明文件齐全
三、等待审核
1.审核时间
（1）通常为35个工作日（2）高峰期可能延长2.审核结果通知
（1）通过审核
①确认报销金额
（2）未通过审核
①反馈审核意见
②申请人修改材料
四、报销款项支付
1.确认支付方式
（1）银行转账
（2）支票支付
2.等待支付处理
（1）支付处理时间
①通常为13个工作日
②节假日可能延迟
五、报销后续管理
1.保存报销记录
（1）电子档案保存
（2）纸质档案保存
2.定期核对报销账目
（1）与财务部门沟通
（2）确认报销款项到账情况3.反馈与改进
（1）收集报销流程反馈（2）优化报销流程建议。
增值税发票报销如何正确操作
增值税发票报销如何正确操作在企业运营过程中，增值税发票是一种重要的财务凭证，可以用于企业的税务申报与报销。
正确操作增值税发票的报销流程，不仅能够确保企业合规运作，还能够为企业节省成本和提高效率。
本文将详细介绍增值税发票报销的正确操作方法和注意事项。
一、增值税法规概述增值税是指在生产、流通和进口环节中，按照固定比例征收的一种间接税。
根据中国的《中华人民共和国增值税法》规定，纳税人可以通过购买商品或接受劳务来扣除税额，以实现增值税的抵扣和退税。
在报销增值税发票时，企业需要遵守相关法规，确保合规操作。
二、增值税发票报销流程1. 收集发票首先，企业要及时收集到所有的增值税发票。
这包括从供应商处获得的购货、运输和服务类发票以及从客户处获得的销售类发票。
发票上应当包含完整的信息，如发票号码、购方名称、销方名称、税率等。
2. 核对发票信息在报销前，企业应仔细核对每张增值税发票的信息准确性和完整性。
例如，发票的金额是否与实际交易金额相符，是否包含了必要的税额等。
如发现问题，应及时与开票方进行沟通和调整。
3. 归档和备份为了确保报销的准确性和证明力，企业应当对每张增值税发票进行归档和备份。
可以采用纸质归档和电子备份相结合的方法，以防止丢失或遗漏发票，并方便后续的审核和核对。
4. 编制报销申请根据增值税法规的要求，企业需要编制增值税发票的报销申请。
报销申请应包括发票的基本信息，如发票号码、开票日期、开票金额等，以及报销的原因、内容和金额等详细信息。
报销申请要求清晰明确，以便税务部门和财务部门的审核和核查。
5. 报销审核与核对企业的税务部门和财务部门会对报销申请进行审核和核对。
他们将仔细检查报销申请中的发票信息、报销事由和相关的凭证等。
如果发现问题或疑点，可能会要求企业提供进一步的证明材料，或者对报销申请进行调整和修改。
6. 报销登记和入账在审核核对无误后，企业的税务部门和财务部门会对报销金额进行登记和入账。
他们会根据企业的账务体系和会计准则，将报销金额正确地纳入到企业的财务报表和账务记录中。
政府财务发票报销管理制度
政府财务发票报销管理制度一、总则为规范政府财务发票报销管理，确保资金使用安全、合理、高效，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有政府部门及其所属事业单位和企业单位的财务发票报销管理。
三、管理机构1. 财政部门负责统筹协调、监督管理政府财务发票报销工作。
2. 各部门财务处负责具体执行政府财务发票报销工作。
3. 各单位主管财务领导负责督促检查本单位的财务发票报销工作。
四、报销流程1. 提交报销申请：报销人将符合政府财务发票报销要求的发票、收据等相关材料交给所在部门财务处进行报销申请。
2. 审核申请材料：财务处对报销申请材料进行审核，核实其合规性和真实性。
3. 报销审批：财政部门对报销申请进行审批，核定报销金额，并签字盖章。
4. 报销支付：财务处根据核定的报销金额进行支付。
五、报销标准1. 报销对象：政府财务发票报销应为正当支出，用于单位的正常运转和工作开展，且发票、收据等相关材料应符合国家有关规定。
2. 报销范围：政府财务发票报销范围包括办公用品、差旅费、会议费、劳务费等。
3. 报销金额：报销金额应符合国家有关规定，且不得超出预算范围。
4. 报销审核：报销材料应经过严格的审核，确保合规性和真实性。
5. 发票保存：政府财务发票应按照规定进行保存，以备日后查验。
六、报销监督1. 审计监督：财政部门对政府财务发票报销进行定期审计监督，确保报销行为合规。
2. 内部监督：部门财务处进行内部监督，确保报销程序合规。
3. 外部监督：社会监督力量对政府财务发票报销进行监督，提出意见和建议。
七、责任追究1. 报销人：如发现报销人虚开发票、诈骗报销等行为，将追究其相关责任。
2. 财务部门：如财务部门有严重失职失责行为，将追究其相关责任。
3. 领导责任：如领导有疏于监督、纵容违规报销行为，将追究其相关责任。
八、其他本制度自颁布之日起实施。
以上就是政府财务发票报销管理制度，希望各部门和单位严格执行，确保资金使用的安全、合理、高效。
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发票报销流程
为加强发票报销管理，确保发票报销真实、合法、手续完备，特制定本制度。
本制度所指发票包括：商品材料类、固定资产类、工程类、费用类。
一、发票类别及报销流程：
1、采购商品材料：采购员---商品部总监---财务经理审核---总经理---出纳报销
注:支款凭证单后附验收单，及对方开具的增值税专用发票或增值税普通发票。
验收单需要注明的内容：售货单位、收货单位、验收日期、货物名称、数量、单价、金额、验收员签字。
2、固定资产类：
经办人填写支款凭证（或付款申请单）---总经理审批---财务经理审核----出纳报销
3、工程类：
经办人填写支款凭证（或付款申请单）---物业部总监---总经理----财务经理审核---出纳报销
注：填制付款申请单，注明本次付款金额及剩余货款金额，开具正式发票或者工程完工后一次性开具发票。
付款申请单在签字办理手续时，必须附工程合同。
4、费用类：
经办人填写费用报销单---部门经理----运营部门总监---总经理---财务经理---出纳
①差旅费：在费用报销单摘要栏填写起始地点，在右上角填写附件页数，在报销人处经办人签字；附件为乘车发票、住宿发票、餐费发票；
②电费:发票为供电公司开具的普通发票或增值税发票，要求发票的抬头为公司的全称；
③油费:个人报销的油补费用单据报销，除附带加油的小票外，还应附带出行线路的里程及所办事项，作为油补报销单的附件一起报销；
④赠品:费用报销单后需要附带本次活动的方案或活动单页，赠品的领用记录表，及附带卷式发票；
⑤维修费：单据填写维修内容付物资清单及发票，需物业部总监签字后按流程办理。
⑥话费：行政部填写报销单，付发票报销。
二、发票报销要件：
1、有经济合同的，发票及其附件所载的内容必须与经济合同的各项内容相符，即发票中的名称、税号、地址、开户银行、账号、货物名称、计量单位、数量、单价、金额等与经济合同必须相符。
2、材料商品类发票，所附入库单，供货合同或协议等相关材料必须齐全。
且收款人与发票供应商、合同供应商为同一人。
3、固定资产类发票：本次付款金额及剩余货款金额必须注明，财务在做账时，作为应付款项挂账处理；收取保证金的，必须在货款中扣除到位。
4、费用类单据:对日常公司的零星采购不能取得正规发票的，可以用正式发票顶替，但是在发票的签字过程中必须附带，在财务做凭证时撤销。
对小额费用必须做备查账。
三、发票审报环节的责任划分
1、经办人：对报销发票负责，已经查出虚假报销事实，除追回该款项，赔偿损失外，性质恶劣的，报请公司另行处理；
2、部门负责人：对本部门发生的费用具有控制、监管职责，对费用支出的合理性负责，以及对所审核票据的真实性、准确性负责，一经查出有问题的票据，承担管理责任；
3、财务审核人员：核对票据与附件金额是否一致，审查手续完备性，金额计算的准确性，对上述问题应审出而未审出票据问题的，一经查出，承担损失的全部责任。
四、本制度的解释权归财务部。
2017年6月3日。