车辆费用支出报表表格格式定稿版
车辆费用报销单
财务部负责人：
综合部负责人：
部门负责人：
报帐会计：
综合部审核人：
经办人：
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ￥0.00
填表说明：1.车辆维修费由公司报账时直接付款给对方。2.本表所列示油费为零星加油费，统购油不在本表反映。3.请各级审核、审批人员签字时填制日期。
单位负责人：
分管领导：
车辆费用报销单
报销部门： 车牌号 日 期 途程 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 合 合计（大写）人民币 零元整 收款方名称 附 注 开户银行 银行帐号 预借款： 补发款： 收回款： 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附单据 0.00 张 里程数（公里） 工作事由 柴油费 汽油费 年 月 日 驾驶员 路桥费 停车费 洗车费 车辆ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ修费 呈报人签章 车船使用税 其他 合 计 单位:元
车辆费用台账模板
序号 车牌
款项名称
汽油费
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
5-8月
9月
10月
11月
12月
总计
过路过桥费
停车费（相应司机）
保养费
维修费
保险费
பைடு நூலகம்
年检费
其他杂费 本月小计 占预算比重
汽油费 过路过桥费 停车费（相应司机）
保养费 维修费 保险费 年检费 其他杂费 本月小计 占预算比重 汽油费 过路过桥费 停车费（相应司机） 保养费 维修费 保险费 年检费 其他杂费 本月小计 占预算比重 汽油费 过路过桥费
停车费（相应司机）
总计
保养费 维修费 保险费
年检费 其他杂费
合计
车辆支出费用明细表
车辆支出明细
车型 核价（元）
喷漆（幅） 采购明细：
保险总监：
售后核对：
财务审核：
进厂日期 是否外拉车
总经理审批：
车牌 保险公司 配件（成本） 佣金（元） 保险公司劳务费（元） 利润（元ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 毛利率%
车辆支出明细
车型 核价（元）
喷漆（幅） 采购明细：
保险总监：
售后核对：
财务审核：
进厂日期 是否外拉车
总经理审批：
车牌 保险公司 配件（成本） 佣金（元） 保险公司劳务费（元） 利润（元） 毛利率%
车辆支出明细
车型 核价（元）
喷漆（幅） 采购明细：
保险总监：
售后核对：
财务审核：
进厂日期 是否外拉车
总经理审批：
费用支出统计表模板
费用支出统计表模板
费用支出统计表是一种用于记录和管理企业在经营过程中的各项费用支出的工具。
通过对费用支出进行统计和分析，可以帮助企业及时掌握财务状况，合理安排经费使用，提高资金利用效率。
以下是一份费用支出统计表的模板，供您参考使用。
费用支出统计表
日期t费用类别t费用描述t金额t备注
2020/1/1t办公费用t办公用品采购t500t-
2020/1/2t交通费用t公务出行车费t200t-
2020/1/3t业务招待费t客户招待费用t800t-
2020/1/4t水电费用t水电费用缴纳t1000t-
2020/1/5t人员薪酬t员工工资支出t5000t-
2020/1/6t税费支出t企业税费缴纳t2000t-
2020/1/7t房租支出t办公场所租金t3000t-
2020/1/8t维修费用t设备维修费用t1000t-
2020/1/9t广告宣传费t企业宣传费用t2000t-
2020/1/10t其他费用t其他费用支出t500t-
合计：15500
使用说明：
1. 日期：记录费用支出的日期，便于查询和管理。
2. 费用类别：将费用支出按照不同的类别进行分类，便于统计和分析。
3. 费用描述：具体描述费用支出的情况，包括支出原因、支出
对象等。
4. 金额：记录费用支出的具体金额。
5. 备注：可选项，记录费用支出的其他信息，如收款方、付款
方式等。
通过使用费用支出统计表，企业可以清晰地了解自己的财务状况，及时发现问题，调整经费使用计划，从而提高企业的经济效益。
汽车交通费财务制度表范本
汽车交通费财务制度表范本一、制度目的为规范公司内部人员使用车辆所产生的交通费用报销流程，加强费用管理，确保费用合理、规范支出。
二、适用范围本制度适用于公司内部员工使用公司车辆出行所发生的交通费用报销管理。
三、交通费用项目1. 油费：公司车辆加油费用，需提供加油发票。
2. 过路费、停车费：公司车辆在出差过程中产生的过路费、停车费，需提供相关发票。
3. 修理费：公司车辆出现故障或需要维修所产生的费用，需提供修理发票。
4. 保养费：公司车辆定期保养或维护所产生的费用，需提供保养发票。
5. 保险费：公司车辆保险费用，需提供保险费用凭证。
四、报销流程1. 出差由相关部门负责人审批，并填写出差申请表。
2. 出差人员携带公司车辆出行，如产生交通费用，需保存相关票据。
3. 出差结束后，员工填写交通费用报销表，并附上相关票据。
4. 提交报销材料至财务部门审批。
5. 财务部门审核无误后，将费用报销至员工工资卡或现金报销。
五、注意事项1. 所有交通费用需保留发票或票据，不得私自报销。
2. 报销时需填写真实有效的费用信息，不得虚报、冒领。
3. 财务部门有权拒绝不符合规定的报销申请。
4. 如有特殊情况需要报销，需提供相关证明材料。
六、违规处理1. 若发现员工虚报交通费用，将视情节轻重给予相应处罚。
2. 若发现财务部门违规审核报销，将追究相关责任人责任。
七、制度解释1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自颁布之日起实施，如有修改，以公司财务部门通知为准。
八、附则1. 本制度未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
2. 本制度经总经理审批后生效。
小车费用及单耗统计表
结算 间隔天 日期 数 9/3 __年度 摘要 油 过桥费
9/8 说明
-
1、时间自动生成，不用输入 2、汽油，过桥费数字直接填在汽油，过桥费相中，说明不用写在摘要中， 3、只要填写表里程数，单程，单耗自动生成。 4、其他费用可以在摘要栏中说明，然后将数字填在其他1中 5、其他项为说明项， 6、右侧的选项是自动求出每月的费用合计， 时间不够，可以随时调整最右上角的结束时间 7、行不够可以打开隐藏的行 8、日期第一相可以自由选择，但书写格式为2017/9/12，这样表格可以确认。
____小车费用明细表
其他1 合计 表里程数 单程 单耗-来自-格可以确认。
起始日期 结束日期 其他费用 时间范围 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
2017/9/1 2017/12/31 各月费用 -
合计
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