活动经费报销流程
幼儿园办公经费报销流程
幼儿园办公经费报销流程
随着幼儿园工作的不断深入，我们意识到办公经费的管理和使用对于提高教学质量和优化资源配置具有重要意义。
为了规范幼儿园办公经费的使用和报销流程，特向大家发布本指南。
一、报销范围
幼儿园办公经费主要用于购买教学用品、图书资料、维修保养教学设施以及组织各类活动等与幼儿园日常工作相关的支出。
二、报销流程
1. 整理票据：请各位教师在报销前将相关票据整理好，包括购物发票、维修发票、活动策划及执行合同等。
务必保证票据的真实性和完整性。
2. 填写报销单：在填写报销单时，请注明详细的费用项目、金额以及用途，并附上相关票据。
3. 审批流程：将填写好的报销单和相关票据提交给园长进行审批。
园长审批通过后，将报销单交至财务部门。
4. 财务审核：财务部门将对报销单和票据进行审核，确保费用的合理性和合规性。
5. 费用支付：审核通过后，财务部门将报销款项支付给教师。
三、注意事项
1. 请教师们在采购教学用品和维修教学设施时，尽量选择品质优良、价格合理的产品和服务，确保费用的合理使用。
2. 活动策划和执行过程中，要注重节约和环保，避免浪费和不必要的支出。
3. 确保所提交的票据真实有效，不得虚报、谎报费用。
如有疑问或发现虚假票据，幼儿园将追究相关责任。
4. 若因教学需要产生的一些临时性支出，需提前向园长汇报并征得同意后方可采购和使用。
通过本指南的规范和指导，能够更好地管理和使用幼儿园的办公经费，为孩子们创造更加优质的教育环境。
社团经费报销须知
社团经费报销须知学生社团的经费必须用于章程规定的活动,每次活动必须将活动经费进行严格记录,并在规定时间向社团联合会进行报账,报账通过后,予以报销。
一、报账时间、地点1.时间:每双周周二18:30-20:30。
2.地点:社团联合会办公室(沁春园三楼)。
二、报账流程为了使各个社团能更加充分的利用其经费,防止某些社团滥报滥领代管费,并进一步规范社团代管费使用情况,切实维护协会会员权益,促进我校各社团良性健康发展,特此制定各社团报账程序与规则。
1.各社团于各每双周周一晚上11:00之前将报账总金额、所需报销的金额(总金额乘以60%)报至审核考评部副部长。
过期报上的账目将推至下次报账时间处理;2.审核考评部确认各社团无透支现象后,于双周周二上午将共计需要报账金额报至秘书处,准备好对应数目的现金进行报账;3.需要报账的社团相关负责人于报账时间持相关收据或发票及填写好的报账表格(见附表)一式两份(需社团负责人及社团财务负责人签字)到报账地点进行报账。
报账时,社团负责人要上交所报收据和一份报账表格,另外一份作为社团内部备案;4.每次报账结束后,审核考评部需更新社团代管费余额统计表,并及时存档。
并由宣传部上挂社联网站,做到社团财务公开化。
三、惩罚措施1.若社团提交的收据或发票不符实情或弄虚作假,审核考评部应及时反馈给提交该票据的社团,且对该社团所报款项不予处理;2.针对每次核对结果,审核考评部对财务工作不明晰的社团做出详细记录及评价,并提交社团联合会主席团扩大会议进行审核,审核通过后进行全校范围内的通报批评,并取消该社团当月评优资格。
备注:报账时间:双周周二晚7:00—8:30报账地点:社团联合会值班室负责部门:社团联合会审核考评部。
教研活动报销材料(3篇)
第1篇一、报销事项概述1. 活动名称：XX学校XX教研组教研活动2. 活动时间：2022年10月15日3. 活动地点：XX学校多功能厅4. 参加人员：XX教研组全体教师及部分外校教师5. 活动主题：探讨新课程改革背景下课堂教学策略二、活动经费预算及支出明细1. 经费预算：人民币壹万元整（￥10,000.00）2. 经费支出明细：（1）场地租赁费：人民币伍佰元整（￥500.00）活动地点为XX学校多功能厅，租赁费用为人民币伍佰元整。
（2）设备租赁费：人民币壹仟元整（￥1,000.00）为保障活动顺利进行，租赁了投影仪、音响等设备，租赁费用为人民币壹仟元整。
（3）资料印刷费：人民币壹仟元整（￥1,000.00）为参会教师提供活动资料，包括活动议程、主讲人简介、教学案例等，印刷费用为人民币壹仟元整。
（4）餐费：人民币肆仟元整（￥4,000.00）为参会教师提供午餐，共计50人，餐费标准为每人80元，总费用为人民币肆仟元整。
（5）交通补贴：人民币壹仟元整（￥1,000.00）为鼓励外校教师参加活动，给予每位外校教师人民币壹佰元整的交通补贴，共计10人，总费用为人民币壹仟元整。
（6）其他费用：人民币伍佰元整（￥500.00）包括活动期间的水电费、纸笔费等杂费。
三、经费报销依据1. XX学校财务管理制度2. XX教研组教研活动经费使用规定3. 活动预算及支出明细四、经费报销流程1. 活动结束后，由教研组长整理活动经费支出明细，填写《教研活动经费报销单》。
2. 教研组长将《教研活动经费报销单》及相应票据提交至财务室。
3. 财务室对报销单及票据进行审核，确认无误后，将报销款项打入教研组长指定的账户。
4. 教研组长将报销款项用于后续教研活动。
五、经费使用情况说明本次教研活动经费使用合理，严格按照预算执行。
场地租赁、设备租赁、资料印刷、餐费等费用均按照实际发生金额报销。
外校教师交通补贴及杂费等费用按照相关规定报销。
党支部活动经费报销流程及注意事项1
党支部活动经费申请
5 开具发票内容注意事项
经党建处审查批准签字后，到财务部办理报销手续；根据财务 部2011年费用报销分摊要求，开具发票必须符合预算批准的分摊 数额，所以，请各支部按照要求开具发票。 ◆ 发票的时间、内容、金额与批准的活动一致； ◆ 发票名称应写公司全称：
大亚湾核电运营管理有限责任公司
岭东核电有限公司
党支部活动经费申请
◆ 发票内容可根据立项描述分别相应填写内容，可开具的内容有：
会议用品、活动用品、活动费、团费、会议费、研讨费等” ： 如果外出活动租用车辆或安排用餐也可开具“租车费”、“餐
费”，但数额要真实、合理：
杜绝没有实际意义的纯玩、纯吃； 避免出现“奖品、纪念品、礼品、有奖答题、奖励、激励、接待、
旅游”等可能引起歧义的名称；
发票必须是真实和合法的，如发票必须盖发票专用章申请
党支部活动经费申请表 支付申请单
（1）《党支部活动经费申请表》
要求：“活动内容和目的”认真填写并符合要求， 不能只写“活动”、更不能写“旅游”等； （2）《支付申请单》
要求：“申请原因”与“活动内容和目的”要求一 样；预算编号和明细码按照附件标明的填写。
党支部活动经费申请
（3）如果采购物品，请附验收单，且需要 有“采购人”和“验收人”共同签字，没有则 不附。
党支部活动经费申请
3
◆ ◆ ◆ ◆
报销需提供材料
填写《党支部活动经费申请表》 公司财务部统一规范的《支付申请单》 正规发票 购买用品验收单（如有则提供）
4
报销方式及填表注意事项
学生社团活动经费申请流程的通知
学生社团活动经费申请流程的通知亲爱的同学们：大家好！为了规范学生社团活动经费的申请和使用，保障社团活动的顺利开展，现将学生社团活动经费申请流程通知如下：一、申请条件1、申请经费的社团活动必须符合学校的相关规定和社团宗旨，具有一定的意义和价值。
2、社团必须提前制定详细的活动计划和预算方案，确保经费使用合理、透明。
二、申请时间社团活动经费申请应在活动开展前至少X周提交申请，以便有足够的时间进行审批和资金安排。
三、申请材料1、填写完整的《学生社团活动经费申请表》，表格可在学校相关网站或社团管理部门领取。
2、活动策划书，包括活动的主题、目的、时间、地点、参与人员、活动流程等详细内容。
3、活动预算清单，列出各项费用的明细，如场地租赁、设备购置、宣传费用、奖品费用等，并注明预算金额和预计用途。
四、申请流程1、社团负责人将填写好的申请材料提交给所在学院的辅导员或指导老师进行初审。
辅导员或指导老师应认真审核申请材料的真实性、合理性和完整性，并在申请表上签署意见。
2、初审通过后，社团负责人将申请材料提交给学校社团管理部门（如学生社团联合会）进行复审。
社团管理部门将对申请材料进行进一步审核，并根据学校的经费预算和社团活动的实际情况，提出审批意见。
3、对于重大活动或预算金额较大的申请，可能需要提交学校相关领导进行终审。
终审通过后，社团管理部门将通知社团负责人审批结果。
五、经费审批1、审批原则（1）合理性原则：经费申请应符合活动的实际需求，避免浪费和不必要的开支。
（2）公正性原则：对所有社团的经费申请一视同仁，按照相同的标准和程序进行审批。
（3）优先性原则：对于具有创新性、影响力较大、参与度高的社团活动，将给予优先审批和支持。
2、审批结果（1）批准：社团管理部门将按照批准的金额将经费划拨至社团指定的账户。
（2）部分批准：根据实际情况，对申请经费进行部分批准，社团应根据批准的金额调整活动预算和方案。
（3）不批准：如果申请不符合要求或经费紧张等原因导致不批准，社团管理部门将向社团负责人说明原因，并建议社团调整活动方案或重新申请。
活动经费管理制度
活动经费管理制度一、背景介绍活动经费是指为组织与开展各类活动所需的资金，包括场地租赁、物资采购、人员酬劳等等。
为了保证活动经费的合理使用和管理，制定一套完善的活动经费管理制度是必要的。
二、经费申请与批准流程1. 活动经费申请(1) 活动策划人员根据活动的实际需求编制经费预算表，明确活动的各项费用，包括场地租赁费、物品采购费和人员费用等。
(2) 经费预算表需详细列明每一项费用的名称、金额及具体用途，并在表格上注明申请人的姓名、职务以及活动名称和日期等基本信息。
(3) 经费预算表须在活动策划前提前提交给负责人审批，以便提前核定经费。
2. 经费审批(1) 负责人在收到经费预算表后，需仔细审查并评估活动经费的合理性与可行性，确保经费的使用符合组织的目标和政策。
(2) 经费预算表经负责人审批通过后，将提交给财务部门审核。
(3) 财务部门根据组织的财务政策和经费余额，审核经费预算表的合理性和可行性，并在规定时间内作出批准或驳回的决定。
(4) 经费预算表审核通过后，财务部门将经费拨款给申请人，并将经费使用情况记录在账簿中。
三、经费使用管理1. 经费使用凭证(1) 每笔经费支出均需要有相应的使用凭证，如发票、收据、合同等，以确保经费使用的合法性和追溯性。
(2) 使用凭证上必须包含经办人的签名、日期、金额和用途，并经过审批人核对和签署。
2. 经费开支限制(1) 经费必须严格按照经费预算表中列明的用途来支出，任何未经批准的开支均不得使用经费。
(2) 经费支出不得超过预算表中规定的金额，如有特殊情况需超支的，需提前向财务部门申请并说明理由。
(3) 经费不得用于个人开支或其他与活动无关的费用，一经发现将严肃处理。
3. 经费报销流程(1) 活动结束后，经费使用人员需将所有使用凭证整理好，并填写经费报销申请表。
(2) 经费报销申请表需详细列明每一笔支出的名称、金额、使用凭证编号以及经费使用人员的姓名和职务等基本信息。
(3) 经费报销申请表应在活动结束后的一个工作日内提交给财务部门。
学校社会实践活动费用报销办法
学校社会实践活动费用报销办法一、背景介绍近年来，学校社会实践活动在培养学生综合素质和实践能力方面起到了重要的作用。
然而，社会实践活动中的费用报销问题一直以来都存在一定的困扰。
为了更好地规范费用报销，确保社会实践活动的顺利进行，制定一套科学合理的社会实践活动费用报销办法显得尤为重要。
二、原则和目标1. 公平合理原则：制定费用报销办法时，应保证报销标准公平合理，不偏袒任何一方。
2. 简便高效原则：办法应具有操作简便、审核高效的特点，减少不必要的繁琐程序。
3. 透明公开原则：费用报销办法的制定应当高度透明，让所有参与的师生都能清楚了解报销流程和标准。
4. 经费合规原则：制定的办法应符合学校的经费使用管理规定，确保经费合规性和透明度。
三、报销范围1. 实践活动费用：包括交通费、住宿费、饮食费等与实践活动直接相关的费用。
2. 部分个人物品费用：由于个别学生参与实践活动需要一些个人物品，例如购买笔记本、相机等，可根据实际需求酌情予以支持。
3. 团队活动经费：如实践团队组织的团建活动等费用也可纳入报销范围。
四、报销标准1. 交通费：以实际交通方式为准，对于公共交通工具费用，提供发票或有效凭证即可报销；对于自行驾驶车辆的，按照学校规定的标准进行里程费计算。
2. 住宿费：按照学校统一协议价或合理市场价报销，须提供相应住宿发票或有效凭证。
3. 饮食费：学生应合理控制饮食费用，按照实际费用提供发票或有效凭证报销，超过合理范围的费用不予报销。
五、费用报销流程1. 报销申请：参与实践活动的师生需主动填写经费报销申请表，详细列明费用明细、金额和相关凭证。
2. 费用审核：经费管理部门根据申请表上报的信息进行费用审核，核实费用凭证的真实性和有效性。
3. 报销发放：核实无误后，经费管理部门将报销费用按照学校规定的方式支付给申请者。
六、申请条件和要求1. 学生资格：参与实践活动的学生应具备正常的学籍和行为表现，不得存在违纪违法行为。
活动经费管理制度
活动经费管理制度一、活动经费的申请与审批活动经费的申请应提前提交至财务部门，并按照指定的表格填写相关信息，包括活动名称、预算金额、经费用途等。
申请人需详细说明经费使用的合理性和必要性。
财务部门将根据申请人的资金需求和活动的重要性进行审批，并在规定时间内给予回复。
审批结果应以书面形式通知申请人，明确经费的批复额度及使用条件。
二、活动经费的使用与报销1. 活动经费的使用范围：活动经费仅限于制定计划的活动项目，并须与活动目标相符。
经费的使用范围包括但不限于场地租赁费、宣传材料制作费、交通费、餐饮费等。
2. 活动经费的使用程序：（1）提前准备：活动负责人应提前与相关供应商联系，获取价格和服务细节。
活动负责人需确保所选择的供应商合法、信誉良好，并与之签订明确的服务合同。
（2）经费支付：活动负责人在活动前提前支付部分或全部经费，并保留供应商提供的发票，以备后续报销。
（3）费用报销：活动结束后，活动负责人应及时向财务部门提交报销申请，附上相关费用的发票、报销凭证和经费使用情况的说明。
3. 活动经费的审批与报销要求：（1）购买行为应符合公司采购制度，经过预算核准并有合理的购买依据。
（2）报销申请应真实、准确地填写费用明细、金额和相关的发票信息。
（3）活动负责人应提供完整的经费使用情况说明，清楚描述活动对公司利益的影响和意义。
三、活动经费的监督与管理1. 内部审计：财务部门应定期进行内部审计，监督活动经费的使用情况和合规性。
审计结果应以报告形式提交给管理层，包括经费使用情况的细节、存在的问题以及改进建议。
2. 活动经费的跟踪与记录：财务部门应建立活动经费的跟踪与记录体系，详细记录每一笔活动经费的来源、用途、支付方式和结余情况。
同时，应保留相关的发票、凭证和申请文件，以备将来的审计和查询。
3. 经费使用的限制与惩罚：活动经费的使用应符合相关法律法规和公司的内部规章制度。
对于违反经费管理制度的行为，将按照公司规定进行相应的纪律处分，并追究相关人员的法律责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
活动经费报销流程
一、办公用品报销流程：
1.填写“数理信息学院团委社团经费预算单”（详见附件一），主要包括办公用品、证书费、打印费、通讯费等。
并请社团负责人、活动负责老师、学工办主任、党委副书记签字（活动支出总金额超出500元，或单项支出超过200元时需由党委副书记审核签字）。
（注：学工办只能报销办公费用，不包括专家食宿费用）
2.根据实际发票填写“数理信息学院团委经费支出清单”（详见附件二）。
请社团负责人以及学工办负责老师签字。
3.整理好办公用品证书费等发票（收据一律作废），通讯费发票可到营业厅用身份索要本月话费发票账单，一般报销短信费用。
4.将预算单以及支出清单、发票整理好一并交与学工办章艳涛老师处审核，审核通过后即可报销。
二、实验材料费用报销流程：
1.整理一份“活动报销清单”，内容包括项目、姓名、联系方式、材料名称、规格、单价、数量、总价等。
（详见附件三）准备好相应的材料发票。
2.写一份材料入库申请，附上清单。
请郑圆成老师、武林老师、孙怀君老师、黄仕华副院长分别签字。
3.在内网上进入网络资源——部门网站——实验室管理处——登陆实验材料管理系。
.按照要求依次按申请入库材料清单填写入库材料登记。
将所申报入库材料交于实验室负责老师审核并报销。
（详见附件四）
三、劳务费用报销流程：
1.填写“浙江师范大学领据”，左上角写上“XX银行+卡号”，人民币数额需大写（最多捌佰元整），领款人签名，地址单位一栏填写身份证号码。
（详见附件五）
2.填写“浙江师范大学汇总支付凭单”，左上角填写“从XX（郑圆成账号）支出”部门一栏填写“数理与信息工程学院”，用途一栏填写“劳务费”（若与差旅费、办公用品费一起报销则加上差旅费和办公用品）。
金额一栏填写需大写。
附单据张数包括所有发票和车票、劳务费领据差旅单等等。
经办人签名。
请黄仕华副院长在各单据上签字。
（详见附件七）
3.在内网上进入网络资源——部门网站——计财处——财务查询——登陆后进入劳务费酬金录入页面。
按要求依次录入劳务费发放人员、金额、卡号、身份证号等等并保存。
4.内网上账务查询登陆后进入网上预约挂号（非授权报销一般报销业务），依次按照要求填写并预约报销。
（劳务费只能预约一号窗口）
5.打印预约单在预约时间内到校报销大厅一号窗口处报销。
四、差旅费报销：
1.整理需要报销的车票、住宿费发票（火车票后面黑色部分需要撕下来），填写“差旅费报销单”。
具体写明事由、地点、日期、出发和到达时间、票价。
车票、住宿费及其他合法单据附在报销单后，经办人签名。
（注：车票必须由金华出发、最终车程终点必须也是金华，在目的地隔夜的住宿发票需时间吻合。
车票时间也需吻合）（详见附件六）
2.填写“浙江师范大学汇总支付凭单”，左上角填写“从XX（郑圆成账号）支出”部门一栏填写“数理与信息工程学院”，用途一栏填写“差旅费”。
金额一栏填写需大写。
附单据张数包括所有发票和车票、差旅报销单等等。
经办人签名。
请黄仕华副院长在各单据上签字。
（详见附件七）
3.内网上账务查询登陆后进入网上预约挂号（非授权报销一般报销业务），依次按照要求填写并预约报销差旅费。
4.打印预约单在预约时间内到校报销大厅报销。
附件一：数理信息学院社团经费预算单
数理信息学院社团经费预算单
数理信息学院团委社团经费支出清单
数理信息学院团委社团经费支出清单
附件三：（示例）第三届物理自制教具设计大赛材料报销清单
附件四：
附件五：（示例）
附件六：（示例）
附件七：（示例）。