订货单销售单
管家婆A8门店操作流程
管家婆A8门店操作流程管家婆A8 操作流程（门店）主要业务对应的单据1、零售：零售单2、进出库：进库（采购⼊库单）；出库（销售出库单）3、订单：销售订单；订⾦收款单4、退货：销售退货单5、付费：费⽤单6、存款：转款单7、异常价出库：销售出库单（待讨论）8、各收款账户的对账关系9、会员卡发放⼀、销售订单：为了清楚各门店订货状况，更好的进⾏库存管理，特做⼀下要求：顾客订货期限超过3天的必须做销售订货单（如果是今天订货，明后天就来提货的，可不做，原则上是都要做）。
1、操作：销售管理→订单管理→销售订单注意：①往来单位为：订单客户；②交货⽇期⼀定要填写，就是顾客什么时候来提货，到提货⽇期还没来提货的就要打电话通知顾客。
③订⾦要填写，这⾥的订⾦只做记录，不进⼊会计科⽬。
其他项可不填写核对⽆误后，点击右下⾓的保存订单。
说明：销售订单类似草稿，保存后不会减少库存，也不影响营业额数据。
查询：订货单不能在经营历程⾥查到。
它属于未过账单据。
查询办法：销售管理→订单管理→销售订单查询，选择查询条件即可查到在⾥⾯可以清楚看到订货⽇期、提货⽇期、是否完成等项。
2、订⾦收款单订货事项：①顾客订货需交订⾦，定⾦额为货款总额的30%，②订货期限⼩于6个⽉，不能跨年订货（因为系统年结存后订单会消失）。
★订⾦收款单操作：往来管理→收款处理→收款单注：①当选⼊往来单位是，系统会⾃动关联出应收账款，如上图，应收账款-200，标⽰⼿头还有订⾦总额200元。
②在说明栏中粘贴上该销售订单的单据编号③表体中选填该订⾦的收款账户，和⾦额0核对单据⽆误后点击审核过账。
过账后，定⾦（XD）账户会加上该单据中的订⾦⾦额（300元）3、订单提货当顾客来提货的时候，我们直接从销售出库单中调出销售订单，来完成交易。
（1）打开销售出库单：销售管理→出库管理→销售出库单（2）点击右下⾓的调⼊订单（3）所有订单都将出现在订单列表中，如果单据过多，可选择条件查询。
销售与购货审计ppt课件
❖ (4)函证的控制
❖ 审计人员应直接控制询证函的发送和回收。对于 因无法投递而退回的信函要进行分析。
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❖ (5)函证结果差异的分析 ❖ 产生差异的原因主要表现在 ： ❖ 1)购销双方入账的时间存在差异(即未达账项)
❖ A.债务人已经付款，而被审计单位尚未收到款项； ❖ B.被审计单位已经发出货物，并登记了应收账款，债务人
法、销货比率法及个别认定法。 ❖ 坏账准备的计提基础：以应收款项的一定比例计
提 应收款项包括应收账款、其他应收款等。
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（2）坏账准备计提比例的审核
**一般不得全额计提坏账准备。 A.全额计提坏账准备的情况 B.不得全额计提坏账准备的情况 **与关联企业发生的应收账款坏账准备的计
提（一般不能全额计提坏账准备）
❖ 使用这种方法主要也是为了防止少计收入。
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❖ 7.审查外币收入 ❖ 8.检查销售折扣、销售退回与折让业务是否真实，
内容是否完整 。 ❖ 9.检查有无特殊的销售行为。 ❖ （1）附有销售退回条件的商品销售；（2）售后
回购；（3）以旧换新；（4）售后租回。 ❖ 10.调查关联方销售情况。 ❖ 11.确定主营业务收入是否在利润表上恰当披露。
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第三节 应收账款与坏账准备审计
一、应收账款的审计目标 应收账款的审计目标一般包括：（1）确定应收 账款是否存在；（2）确定应收账款是否归被审 计单位所有；（3）确定应收账款增减变动的记 录是否完整；（4）确定应收账款是否可收回， 坏账准备的计提方法和比例是否恰当，坏账准备 的计提是否充分；（5）确定应收账款和坏账准 备期末余额是否正确；（6）确定应收账款和坏 账准备在会计报表上的披露是否恰当。
❖ 一、营业收入审计目标
审计第九章销售与收款循环审计ppt课件
（1）复核应收账款借方累计发生额与主营业务收入是否配比。 （2）在明细表上标注重要客户，并编制对重要客户的应收账
款增减变动表，与上期比较分析是否发生变动。 （3）计算应收账款周围率指标，并与被审计单位上期指标、
同行业同期相关指标对比分析。 （4）分析有贷方余额的明细账目。 （5）结合预收款项等往来项目的明细余额，查明有无与应收
2024/7/20
销售与收款循环审计
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在整堂课的教学中，刘教师总是让学 生带着 问题来 学习， 而问题 的设置 具有一 定的梯 度，由 浅入深 ，所提 出的问 题也很 明确
销售与收款循环的内部控制与测试
如果存在以下情况，则注册会计师不应再继续实施内部控 制测试，而应直接实施实质性程序： 被审计单位的相关内部控制不存在； 或被审计单位的相关内部控制尽管存在但未得到遵循； 内部控制测试的工作量可能大于进行内部控制测试所
2024/7/20
销售与收款循环审计
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在整堂课的教学中，刘教师总是让学 生带着 问题来 学习， 而问题 的销售与收款循环的内部控制与测试
(二)正确的授权审批 在销售发生前，赊销已经正确审批； 非经正当审批，不得发出货物； 销售价格、销售条件、运费、折扣等必须经过审批； 审批人应当根据销售与收款授权批准制度的规定，在
细账户名称及地址编制，直接控制询证函的发送和回收。 询证函一般以被审计单位的名义签发，但回复函的信封上 必须写明会计师事务所的地址。
一般来说，以资产负债表日为截止日，在资产负债表 日后适当时间实施函证。
传真、电子邮件等方式回函仅做为参考（容易被截留、 改动），注册会计师应当直接接收，并要求被询证者及时 寄回询证函原件。
单位应当建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款 的催收制度。销售部门应当负责应收账款的催收，财 会部门应当督促销售部门加紧催收。对催收无效的逾 期应收账款可通过法律程度予以解决。
管家婆A8 门店操作流程
管家婆A8 操作流程（门店）主要业务对应的单据1、零售：零售单2、进出库：进库（采购入库单）；出库（销售出库单）3、订单：销售订单；订金收款单4、退货：销售退货单5、付费：费用单6、存款：转款单7、异常价出库：销售出库单（待讨论）8、各收款账户的对账关系9、会员卡发放一、销售订单：为了清楚各门店订货状况，更好的进行库存管理，特做一下要求：顾客订货期限超过3天的必须做销售订货单（如果是今天订货，明后天就来提货的，可不做，原则上是都要做）。
1、操作：销售管理→订单管理→销售订单注意：①往来单位为：订单客户；②交货日期一定要填写，就是顾客什么时候来提货，到提货日期还没来提货的就要打电话通知顾客。
③订金要填写，这里的订金只做记录，不进入会计科目。
其他项可不填写核对无误后，点击右下角的保存订单。
说明：销售订单类似草稿，保存后不会减少库存，也不影响营业额数据。
查询：订货单不能在经营历程里查到。
它属于未过账单据。
查询办法：销售管理→订单管理→销售订单查询，选择查询条件即可查到在里面可以清楚看到订货日期、提货日期、是否完成等项。
2、订金收款单订货事项：①顾客订货需交订金，定金额为货款总额的30%，②订货期限小于6个月，不能跨年订货（因为系统年结存后订单会消失）。
★订金收款单操作：往来管理→收款处理→收款单注：①当选入往来单位是，系统会自动关联出应收账款，如上图，应收账款-200，标示手头还有订金总额200元。
②在说明栏中粘贴上该销售订单的单据编号③表体中选填该订金的收款账户，和金额0核对单据无误后点击审核过账。
过账后，定金（XD）账户会加上该单据中的订金金额（300元）3、订单提货当顾客来提货的时候，我们直接从销售出库单中调出销售订单，来完成交易。
（1）打开销售出库单：销售管理→出库管理→销售出库单（2）点击右下角的调入订单（3）所有订单都将出现在订单列表中，如果单据过多，可选择条件查询。
找到要处理的订单，双击：（4）出现订单的商品明细，即订货商品名称和数量，把这些全部勾选点击确定。
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2、销售台帐
3、保质期管理
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销售与收款循环、采购与付款循环的主要业务活动以及业务流程
销售与收款循环主要业务活动：
销售与收款循环业务活动流程：
订货（订货单）---->销售单（销售单----发生认定）---->批准赊销（计价和分摊）---->仓库发货---->装运凭证（提货单）---->开票（销售发票----发生、完整性、准确性）---->记账（发生、完整性、准确性、计价和分摊）。
关注：
1.赊销批准经信用管理部门根据管理层的赊销政策在每个客户的已授权的信用额度内进行。
并且将销售单与顾客已被授权的赊销信用额度以及至今尚欠的账款余额加以比较。
2.开发票时应注意的四个点：
①有装运凭证。
②经批准的销售单。
③商品价目单。
④所装运商品的数量和发票上的数量相同。
3.记录销货时的依据
①销货的装运凭证。
②销售单。
③销售发票。
采购与付款循环
请购（请购单----发生）---->报批---->订货（订购单----完整性）
---->验收（验收单----存在或发生、完整性）---->储存（----存在）---->编制付款凭单（付款凭单----发生、存在、完整性、权利和义务、计价和分摊）---->记账---->付款。
销售与收款循环概述
为了降低开具账单过程中出现遗漏、重复、 错误计价或其他差错的风险，应设立以下的控制 程序：
（1）开具账单部门职员在编制每张销售发票 之前，独立检查是否存在装运凭证和相应的经批 准的销售单；
（2）依据已授权批准的商品价目表编制销售 发票；
（3）独立检查销售发票计价和计算的正确性； （4）将装运凭证上的商品总数与相对应的销 售发票上的商品总数进行比较。
6. 记录销售
在手工会计系统中，记录销售的过程包括 区分赊销、现销。按销售发票编制转账记账凭 证或现金、银行存款收款凭证，再据以登记销 售明细账和应收账款明细账或库存现金、银行 存款日记账。
7. 办理和记录现金、银行存款收入
这项功能涉及的是有关货款收回，现金、 银行存款增加以及应收账款减少的活动。在办 理和记录现金、银行存款收入时，最应关心的 是货币资金失窃的可能性。货币资金失窃可能 发生在货币资金收入登记入账之前或登记入账 之后。处理货币资金时最重要的是要保证全部 货币资金都必须如数、及时地计入库存现金、 银行存款日记账或应收账款明细账，并如数、 及时地将现金存入银行。在这方面，汇款通知 单起着很重要的作用。
3. 按销售单供货
企业管理层通常要求商品仓库只有在收到 经过批准的销售单时才能供货。设立这项控制 程序的目的是为了防止仓库在未经授权的情况 下擅自发货。因此，已批准销售单的一联通常 应送达仓库，作为仓库按销售单供货和发货给 装运部门的授权依据。
4. 按销售单装运货物
将按经批准的销售单供货与按销售单装运 货物职责相分离，有助于避免负责装运货物的 职员在未经授权的情况下装运产品。此外，装 运部门职员在装运之前，还必须进行独立验证， 以确定从仓库提取的商品都附有经批准的销售 单，并且所提取商品的内容与销售单一致。
速达3000业务开单流程
速达业务开单流程一、采购管理（产品入库）：总的来讲，采购管理中最常用的开单方式有以下四种：1、 先收货后付款（供应商先发来货，过一段时间再给他钱）2、 先付款后收货3、 现款采购（一手交钱，一手交货）4、 采购退货（将货退给供应商）（退货单中可以选择“冲销账套”和“退还现款”）注：采购退货单可以引用“收货单”或者“现款采购单”。
其中，开采购付款单的时候，有几种常见情况，具体操作如下所示：① 一次性付清单击“采购付款”，首先选择要付款的供应商名称，然后单击“操作”→“选择开单”。
找到要付款的“采购收货单”，在“选择”下面打上对勾。
如下图所示：单击确定，在采购付款窗口中点击“自动付款”，然后保存单据即可。
② 先付一部分单击“采购付款”，首先选择要付款的供应商名称，然后单击“操作”→“选择开单”。
找到要付款的“采购收货单”，在“选择”下面打上对勾。
参考上图，在采购付款窗口的“应付金额”处填上本次付给供应商的钱数，然后单击“自动付款”按钮，最后保存单据。
如下图所示：若下次再付给供应商货款，则重复此步骤（是一次性付清还是先付一部分）；直至货款结清。
③ 供应商打折选择供应商，将单据调出，单击“自动付款”，然后在“实际付款”处填上本次付款的实际金额，然后保存单据即可。
如下图所示：二、销售管理，其主要业务流程如下：1、销售订单（客户要的订货单，由于此单未涉及到实际交易，因此它不会影响库存和往来帐）2、先发货后收款（先给客户发货，然后再收款）入出库商品了。
其操作步骤如下所示：打开“销售开单”，选择要开单的“客户”，单击“操作” “选择订单”（注意：在此之前必须已经做了该客户的销售订单，否则无法引用订单），找到该客户的订单，在“选择”处打上对勾，单击“确定”后，该销售开单就把之前的销售订单引用过来了。
如下图所示：销售收款开单情况与采购付款方式相同，用户可以参考上面操作步骤，不再叙述。
3、先收款后发货4、现款销售（一手给钱，一手给货）5、销售退货（客户退货）注：销售退货时可以引用“销售开单”或“现款销售单”。