零售供应链金融系统操作手册(销售人员)
金融产品销售系统_操作手册_用户管理
第三章用户管理集中交易面向的是希望总部集权的券商，在权限管理方面，集中交易便于券商总部进行切实有效、层次清晰的管理自己属下的各家管理总部和各家营业部，而且便于管理总部在自己权力范围之内有效地管理自己属下的各家营业部，具体到营业部来说，营业部的各级别用户之间的也存在类似的关系。
在集中交易模式下，我们将业务功能权限集中在券商总部，整个权限分布呈树形结构，总部为树根，由总部――管理总部――营业部――上级用户――次级用户…逐级授权。
用户包括操作员和居间人，不包括客户，用户的权限分为两类，一类是可操作权限，一类是可授权权限，为用户授权不再是将具体的功能授给该用户，而是以角色为单位。
本系统权限控制以角色为控制要点，用户的权限由角色权限和特殊权限组成。
系统内部共设定500个内部角色，每个用户的角色权限由这些角色组合而成，这些角色基本控制了操作权限（表现为菜单）及其以下功能权限（表现为操作）。
对其他限制，诸如客户分类、客户分组、交易类别、委托方式、证券类别、银行代码、币种类别、费用类别等，可以在权限设置和功能权限设置时进行控制。
除用户的角色权限外，系统也提供了特殊操作权限和特殊授权权限，方便集中交易的运作和实施。
名词解释：角色：由总部定义，与营业部无关，所有分支营业部都可以使用这些角色来为用户授权。
角色权限：用户从所属角色继承下来的权限，是这些角色拥有的功能菜单权限的集合，可以为用户在不同的营业部设置不同的角色权限。
特殊权限：如果现有的角色权限不足以描述一个用户的权限，可以为用户设置特殊权限，可以为用户在不同的营业部设置不同的特殊权限。
对于用户权限的管理有以下原则：●角色只能由系统管理员（8888）来设置、授权。
●角色一旦使用，就不允许随意删除。
要经用户确认并校验用户有此权限后，才能删除此角色，同时删除权限表中与此角色相关的信息。
●应该尽可能合理的设置角色权限，做到每一个用户的权限都能用已有的角色权限来描述，尽量避免使用特殊权限，如果用户的特殊权限设置过多，会严重影响系统效率。
供应链(采购,销售,库存)流程操作手册
采购管理1、采购商品：供应链→采购管理→采购订单2、开付款申请单：财务会计→应付款管理→付款单据处理→付款申请单录入或者供应链→采购管理→付款申请→付款申请单。
点击上图的“增加”按钮，新增一张付款申请单，点击“生单“参照采购订单按钮后，弹出采购订单过滤对话框，录入过滤条件，点击“确定”按钮，见下图：选择单号，录入本次申请金额，点击确认，如下图在付款申请单页面，填写供应商、部门、结算方式等，点击“保存”按钮，然后提交给相关人员审核，见下图：付款单录入及审核：财务会计→应付款管理→付款单据处理→付款单录入点击上图的“增加”按钮，新增一张付款单，根据付款申请单生单，填写相应的信息，保存并审核，完成付款，付款单就操作完毕。
4、采购发票：供应链→采购管理→采购发票→普通采购发票6、退货发票：供应链→采购管理→采购发票→红字普通采购发票根据入库单生单，录入过虑条件，如下图：选择相应的单据并确认保存审核单据，采购退货操作完华。
销售管理1、销售商品：供应链→销售管理→销售订单2、收定金（预收款）：财务会计→应收款管理→收款单据处理→收款单据录入点击增加按钮，双击订单号，出现下面选择页签，选择相应单据，修改金额，并填写好要填写表头，表体项目，如下图：注：如果收款金额为全款，则不用修改金额；3、门店发货与商品出库：供应链→销售管理→销售发货→发货单点击增加，参照订单发货，如下图：选择相应订单并确认，生成发货单，如下图：确认无误后保存，并审核。
仓库按发货单发货（当前系统设置为审核发货单后自动生成销售出库单，并审核完成）4、销售发票：供应链→销售管理→销售开票→销售普通发票参照订单生单，如下图：填写相关信息，保存，并复核，如果，收取现金，则点击现结5、收尾款:财务会计→应收款管理→收款单据处理→收款单据录入点击增加按钮，双击订单号，出现下面选择页签，选择相应单据，修改金额，并填写好要填写表头，表体项目，如下图：修改金额，把单据上的金额改成剩余金额。
金融产品销售系统_操作手册_资金管理(1)
第五章资金管理资金管理提供资金存取、转帐存取、利息结算、资金控制、流水查询打印以及一些特殊资金业务等各项功能。
§ 1. 现金存取现金存取图3-1功能简介现金存取款。
详细说明存取款前先选定币种类别。
资金帐号：输入客户资金帐号（可按F4或F5切换帐号输入方式）后，菜单左边会显示客户的基本信息和资金信息资金信息：前资金额：该资金业务发生前的资金当前余额。
后资金额：该资金业务发生后的资金当前余额。
已取金额：当天已取的资金金额和发生次数，包括现金和支票。
已存金额：当天已存的资金金额和发生次数，包括现金和支票。
可取现金: 客户允许取的现金。
可用金额：客户允许使用的金额。
录入信息：存/ 取：存款输入‘11’，取款输入‘99’。
（缺省显示为11）取款时系统默认需要输入密码，系统在输入99后会弹出密码输入窗口图3-2要求客户输入自己的资金密码才能进行取款操作。
操作类型：可选择该项业务是由客户本人操作或由代理人操作。
代理证件类型：可选择代理人的证件类型，包括身份证等，具体可查询系统数据字典。
代理人证件号：输入代理人的证件号，系统将检查代理人的代理权限，代理到期日及代理人证件号的正确性，以确定该代理人是否可正常进行该业务的代理。
发生金额：不能为负数。
取款金额不得超过可取现金。
备注：可以输入简要的备注信息，以便查询之用。
现金存取发生后，各项资金余额当即发生变动。
存款能打印‘资金存’凭条，业务标志为‘现金存’；取款能打印‘资金取’凭条，业务标志为‘现金取’。
取款的金额可受预约取款参数控制，超过限额需要预约后才能操作。
在界面左下角，可点击预约取款查询对该客户的预约取款情况进行查询：图3-3 现金支票存取功能简介现金支票的存取图3-4详细说明银行号：选择现金支票开据行。
封闭帐号：如果该客户存在对应银行的封闭帐户，则在选择完银行号后系统会显示对应的封闭帐户，否则为空，操作员不需要对该项进行输入，仅为提示用。
封闭帐户管理：银行账户与其资金账户建立对应关系，客户提取资金只能通过其指定银行账户进行，机构投资者没有指定银行账户不得提取资金。
供应链金融实践操作指南
供应链金融实践操作指南第1章供应链金融概述 (3)1.1 供应链金融的基本概念 (3)1.2 供应链金融的发展背景与现状 (3)1.3 供应链金融的价值与意义 (3)第2章供应链金融的主要产品与模式 (4)2.1 应收账款融资 (4)2.2 库存融资 (4)2.3 预付款融资 (4)2.4 票据融资 (4)第3章供应链金融的风险管理 (5)3.1 供应链金融风险的识别 (5)3.1.1 信用风险 (5)3.1.2 市场风险 (5)3.1.3 操作风险 (5)3.1.4 法律风险 (5)3.1.5 道德风险 (5)3.2 供应链金融风险评估与控制 (5)3.2.1 信用风险评估与控制 (5)3.2.2 市场风险评估与控制 (6)3.2.3 操作风险评估与控制 (6)3.2.4 法律风险评估与控制 (6)3.2.5 道德风险评估与控制 (6)3.3 风险防范与应对措施 (6)3.3.1 建立风险预警机制：通过数据分析、风险评估等手段，提前发觉潜在风险。
(6)3.3.2 制定应急预案：针对不同类型的风险，制定相应的应急预案。
(6)3.3.3 加强风险信息披露：及时向相关方披露风险信息，提高风险防范意识。
(6)3.3.4 建立风险分担机制：与供应链各方共同承担风险，降低单一主体的风险压力。
63.3.5 加强合规经营：遵循国家法律法规，保证业务合规，降低法律风险。
(7)第4章供应链金融参与主体与角色定位 (7)4.1 核心企业 (7)4.2 金融企业 (7)4.3 第三方物流企业 (7)4.4 信息技术服务企业 (7)第5章供应链金融的技术支持 (8)5.1 区块链技术在供应链金融中的应用 (8)5.1.1 增强信任机制 (8)5.1.2 提高资金流转效率 (8)5.1.3 数据安全保障 (8)5.2 人工智能与大数据在供应链金融中的应用 (8)5.2.1 客户画像与信用评估 (8)5.2.2 风险管理 (8)5.2.3 个性化服务与智能推荐 (9)5.3 云计算与物联网在供应链金融中的应用 (9)5.3.1 降低IT成本 (9)5.3.2 提高数据处理能力 (9)5.3.3 实时监控与物流管理 (9)5.3.4 供应链协同创新 (9)第6章供应链金融的法律法规与政策环境 (9)6.1 我国供应链金融法律法规体系 (9)6.1.1 法律法规概述 (9)6.1.2 主要法律法规 (9)6.1.3 政策支持 (10)6.2 政策环境分析 (10)6.2.1 政策背景 (10)6.2.2 政策措施 (10)6.3 国际供应链金融法规与政策对比 (10)6.3.1 国际法规与政策概述 (10)6.3.2 对比分析 (10)第7章供应链金融操作流程 (10)7.1 贷前调查与评估 (10)7.1.1 企业资质审查 (11)7.1.2 供应链分析 (11)7.1.3 财务状况分析 (11)7.1.4 信用评估 (11)7.2 贷款审批与发放 (11)7.2.1 贷款审批流程 (11)7.2.2 贷款合同签订 (11)7.2.3 贷款发放 (11)7.3 贷后管理与风险监控 (11)7.3.1 贷款使用监督 (11)7.3.2 财务状况跟踪 (11)7.3.3 信用风险管理 (11)7.3.4 合作关系维护 (12)7.4 逾期贷款处理与催收 (12)7.4.1 逾期贷款识别 (12)7.4.2 逾期贷款催收 (12)7.4.3 法律手段维权 (12)7.4.4 风险防范与总结 (12)第8章供应链金融的案例分析与启示 (12)8.1 国内供应链金融成功案例 (12)8.1.1 案例一：某电商巨头供应链金融业务 (12)8.1.2 案例二：某制造业企业供应链金融模式 (12)8.2 国外供应链金融成功案例 (12)8.2.1 案例一：美国某零售巨头供应链金融业务 (12)8.2.2 案例二：欧洲某汽车制造商供应链金融模式 (13)8.3 失败案例分析及启示 (13)8.3.1 案例一：某企业供应链金融风险事件 (13)8.3.2 案例二：某企业供应链金融合作纠纷 (13)8.3.3 案例三：某企业供应链金融业务创新不足 (13)第9章供应链金融的未来发展趋势 (13)9.1 供应链金融的创新方向 (13)9.2 跨境供应链金融的发展 (14)9.3 绿色供应链金融的兴起 (14)第10章供应链金融实践操作指南总结 (14)10.1 供应链金融实践中的关键问题 (14)10.2 供应链金融实践的成功要素 (15)10.3 供应链金融实践的可持续发展策略 (15)第1章供应链金融概述1.1 供应链金融的基本概念供应链金融是指在供应链中，通过运用金融工具和手段，对供应链上下游企业的资金流、物流、信息流进行整合和优化，以提高供应链整体运作效率，降低融资成本，缓解融资难问题的一系列金融活动。
NC6供应链——销售管理操作手册（5篇材料）
NC6供应链——销售管理操作手册（5篇材料）第一篇：NC6供应链——销售管理操作手册供应链——销售管理操作手册一、应用准备——企业建模（一）组织管理1、业务单元：将相关销售组织勾选“财务”、“销售”、“库存”等职能2、部门：给各业务单元设置相关部门3、销售业务委托关系定义销售组织接单后，可以委托哪个库存组织出货，以及默认的开票结算财务组织。
4、物流业务委托关系定义库存组织委托进行发货安排和运输安排的组织。
5、信用控制域原因：一是要与银行信贷相关联；二是要对客户的信用进行控制，目的是为了控制应收款。
（二）基础数据1、参数设置（1）组织单元（业务单元）——销售管理——SO30参数值改为“是”（作用是在现销处理的时候会弹出处理窗口）（2）组织单元（成本域）——存货核算IA0304参数值改为“是”（作用是红字退库时传成本核算）（3）其他参数要根据实际情况进行设置2、人员需要设置相关人员进行销售管理3、客户档案销售需要客户维护，设置好内外客户4、物料档案销售需要产品，需要对物料进行维护（三）流程管理1、交易类型管理新增以下交易类型：先货后票（发货）、先票后货、票货同行、现销（一推到底）（注：为操作练习方便所有交易类型都设置“不询价”）2、单据接口定义定义各种单据接口（业务流之外的单据），一般系统有默认，不需设置3、流程配置（1）先货后票（有发货）发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（优先级数字越小越优先）（2）先票后货发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（3）票货同行发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（4）现销（一推到底）配置时单据之间用“连接器”连接，不能用“拉式生单”连接第一个动作驱动：审批——普通销售出库——推式保存（实发）第二个驱动：推式保存（实发）——普通销售出库——签字第三个动作驱动：签字——普通发票——推式保存第四个动作驱动：推式保存——普通发票——审核审核——普通发票——自动成本结算（优先级1）审核——普通发票——自动应收结算（优先级2）4、物料关系定义流程：供应链——销售管理——订单类型与物料关系定义——新增——销售组织——选择“允许销售”或者“禁止销售”——可以添加“物料基本分类”（整个分类有效）或者只添加一种物料（添加物料有效）5、买赠设置供应链——销售管理——买赠设置——新增——销售组织——可以选择“物料基本分类”（整个分类有效）或者只选择一种物料（添加物料有效）——添加赠品6、内部结算规则流程：供应链——内部交易——内部结算规则——新增“跨组织销售”（系统有默认不用新增）——设置结算规则7、退货基础设置流程：供应链——销售管理——退货管理——基础设置（1）退货原因设置（集团）根据企业实际情况设置退货原因（2）退货条件设置（集团）根据企业实际情况设置退货条件，主要是设置“退货条件表达式”（3）根据企业实际情况同样设置退货政策和退货政策分配二、产品解决方案——业务场景（一）先货后票（无发货）1、在销售业务中，销售方根据订单或合同先将货物发出，发票则依据发货单或客户方的收货签收单，按照一个固定的开票周期（比如一个月或一旬）规律性开票，再送至客户方。
销售系统操作手册(按角色)
销售系统操作手册
一、系统登录 (3)
二、仓管操作 (3)
1、仓库建档 (3)
2、仓库库存 (4)
3、入库管理 (4)
4、仓库调拨单 (5)
5、仓库调拨单审核 (6)
6、出库单管理 (6)
三、销售人员操作 (7)
1、订单管理 (7)
2、定价单管理 (10)
3、新增临时管理 (11)
4、锁价单管理 (12)
5、临时授信管理 (13)
6、合同管理 (14)
四、销售主管操作 (16)
五、财务人员操作 (18)
六、财务主管操作 (19)
七、经销商操作 (21)
1.订单系统 (21)
2.财务管理 (22)
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一、系统登录
【系统登录地址】
系统登录地址：，登录账号为姓名全拼，密码为默认密码。
二、仓管操作
1、仓库建档
◆在该列表内可以看到所有的销售组织。
➢列表内可编辑仓库名称，保存即生效。
➢编辑后之前的数据不做替换，之后的下单输入按更改之后的销售组织走。
◆点击“新增”打开增加销售组织页面。
➢选择对应的销售组织，自定义输入仓库名称。
➢目前只支持一个仓库一个销售组织，后续会增加多仓库概念。
◆已有订单的情况下不能对销售组织进行删除操作。
➢可删除的唯一情况下就是没有任何订单信息也没有任何仓库绑定。
金力系统操作流程(销售、仓储)2011-11-21
金力系统操作流程（销售与仓储）（２０１１年１１月２１日）目录1 零售 ---------------------------------------------------------------------- 11.1 普通零售 ------------------------------------------------------------ 11.2 零售退货 ------------------------------------------------------------ 7 1.2.1 未出库，未建档----------------------------------------------------- 9 1.2.2 未出库，已建档---------------------------------------------------- 10 1.2.3 已出库，未建档---------------------------------------------------- 13 1.2.4 已出库，已建档---------------------------------------------------- 151.3 订金销售（占可卖数）------------------------------------------------ 17 1.3.1 收订金 ----------------------------------------------------------- 17 1.3.2 退定金 ----------------------------------------------------------- 19 1.3.3 订金转销售-------------------------------------------------------- 211.4 零售订金单 --------------------------------------------------------- 23 1.4.1 订金（不占可卖数）------------------------------------------------ 25 1.4.2 订金转销售-------------------------------------------------------- 26 1.4.3 预收款 ----------------------------------------------------------- 28 1.4.4 预收款转销售------------------------------------------------------ 28 1.4.5 退订金/预收款----------------------------------------------------- 291.5 上门收款 ----------------------------------------------------------- 301.6 收余款 ------------------------------------------------------------- 331.7 收银台其他功能------------------------------------------------------ 35 1.6.1 打印票据---------------------------------------------------------- 35 1.6.2 查询日报---------------------------------------------------------- 351.6.3 收付款 ----------------------------------------------------------- 362 分销 --------------------------------------------------------------------- 372.1 分销销售 ----------------------------------------------------------- 372.2 分销退货 ----------------------------------------------------------- 41 2.2.1 未收款，未发货---------------------------------------------------- 41 2.2.2 已收款，未发货---------------------------------------------------- 42 2.2.3 已收款，已发货---------------------------------------------------- 432.3 分销商品退货冲红---------------------------------------------------- 453 物流派工 ----------------------------------------------------------------- 473.1 物流送货出库-------------------------------------------------------- 523.2 物流拉货入库-------------------------------------------------------- 533.3 退货有关的物流操作-------------------------------------------------- 544 仓储管理 ----------------------------------------------------------------- 574.1 订单入库 ----------------------------------------------------------- 574.2 零售退货入库-------------------------------------------------------- 584.3 分销退货入库-------------------------------------------------------- 604.4 返厂发货 ----------------------------------------------------------- 624.5 零售发货 ----------------------------------------------------------- 634.6 分销发货 ----------------------------------------------------------- 654.7 暂存出入库 --------------------------------------------------------- 675 返修 --------------------------------------------------------------------- 695.1 返修发货 ----------------------------------------------------------- 695.2 返修入库 ----------------------------------------------------------- 706 转仓 --------------------------------------------------------------------- 726.1 转仓收发货 --------------------------------------------------------- 726.2 转仓退回 ----------------------------------------------------------- 757 商品损溢 ----------------------------------------------------------------- 77 备注：仓管包括实际仓管人员和部门经理和店长。
供应链金融操作指南
供应链金融操作指南
在供应链金融的操作指南中，重要的是了解供应链金融的定义和作用，以及具体的操作流程和注意事项。
供应链金融是指一种通过金融工具和机构支持供应链中各参与方的融资需求和资金流动的金融服务方式。
其作用主要体现在降低供应链成本、缓解资金压力、提高运营效率和风险管理等方面。
在实际操作中，供应链金融主要包括供应链融资、供应链支付和供应链风险管理三个方面。
首先是供应链融资，主要有应收账款融资、订单融资、预付款融资等方式，可以为供应链中的各参与方提供资金支持。
其次是供应链支付，包括结算支付、资金结算、跨境支付等服务，可以降低支付成本和提高资金利用率。
最后是供应链风险管理，主要包括信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理等，可以有效降低供应链风险。
在进行供应链金融操作时，需要注意以下几点。
首先是选择合适的金融产品和服务，根据企业的实际需求和特点选择最适合的供应链金融方案。
其次是建立健全的合作关系，与金融机构和其他供应链参与方建立良好的合作关系，确保供应链金融的顺利运作。
再者是加强风险管理，及时发现和应对供应链中可能出现的各种风险，降低损失和影响。
最后是优化供应链金融流程，不断改进和优化供应链金融操作流程，提高效率和降低成本。
总的来说，供应链金融是一种重要的金融服务方式，可以为供应链中的各参与方提供资金支持和风险管理。
正确的操作指南可以帮助企业更好地利用供应链金融，降低成本、提高效率、降低风险，实现供应链的稳定和可持续发展。
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零售供应链金融系统操作手册（销售人员）零售供应链金融系统操作手册(销售人员)
1、销售人员在首页登录之后，进入到销售权限界面:
2、点击供应商管理?新增供应商:
3、销售人员帮助有融资意愿的供应商填写用户基本信息，用户状态是未签约，填写完成后
点击确定按钮保存:
4、系统显示保存用户成功。
5、当供应商签约之后，需要维护一下该供应商状态，点击供应商管理?基础信息维护:
6、基础信息维护中可以进行供应商查询，输入供应商的名称(支持模糊查询)，或者状态选择已注册，点击确定:
7、在查询出来的供应商用户列表当中，可以找到之前注册的供应商，点击供应商名称进入
明细:
8、修改用户状态，给供应商指定金融专员，并填写融资启动费，之后点击确定保存。
9、系统显示保存用户成功。
10、在基础信息维护中查询已签约的供应商，可以看到之前维护的供应商，可以点击供应商
名称查看或修改用户基本信息。