报账单模板.doc
报销单(样本)
XXX公司
费用报销部门 费用性质
报销人：
申报日期：
年
报销人 单据张数
月
日
有无借款：有□ 无□
金额
不 敷 填 写 时 可 另 附 清 单
合 报销 总额
人民币(大写) (最后一张有内容的报销 单处填列大写)
计 人民币 (小写) ¥ 预支旅费 (最后一张有内容 的报销单处填列)
¥ 月 日 补领金额 退还金额 ¥ ¥ -
¥ 月 日 补领金额 退还金额 ¥ ¥ -
-
经办人签字：
部门主管签字：
财务主经办人签字：
部门主管签字：
财务主管签字：
公司领导签字：
费 用 报 销 汇 总
XXX公司
费用报销部门
报销人：
申报日期：
年
报销人
月
日
有无借款：有□ 无□
费用性质
单据张数
金额
不 敷 填 写 时 可 另 附 清 单
合 报销 总额
人民币(大写) (最后一张有内容的报销 单处填列大写)
计 人民币 (小写) ¥ 预支旅费 (最后一张有内容 的报销单处填列)
通用报账单
2013 年9月26日 申请报销金额 单据张数 核准金额 单据张数 填报单位说明
1、离休 2、退休 3、住房补贴 4、其他 合计 报帐单位负责人： 报账员：
审核批示
财政所经费申报单
报帐单位(盖章): 支出项目 一、人员支出 1、基本工资 2、补助工资 3、社保交费 4、其他 二、公用支出 1、办公费 2、印刷费 3、水电费 4、邮电费 5、取暖费 6、交通费 7、差旅费 8、会议费 9、培训费 10、公务接待费 11、福利费 12、劳务费 13、维修（护）费 14、专用材料费 15、办公设备购置费 16、专用设备购置费 17、交通工具购置费 18、图书资料购置费 19、其他商品和服务支出
导游报账单
应退（补）费用：
报账人及联系方式：
计调及联系方式
主管及联方式
财务及联系方式
年月日
导游报销费用总计：
团队收费
购物店签单
名称
地点
人数
人头费
合计
签单
现收
费用小计 签单小计： 现收小计
自费项目
名称
地点
人数
人头费
合计
签单
现收
费用小计 签单小计： 现收小计
其他收费：
预领团款：
现收团款：
合计：
现收总计：
签单总计：
团队收费总计：
团队收费总计（）—导游报销费用总计（）=剩余费用（）
备注：
现收总计：
导游报账单
团号：线路：天数：人数：大小
车队车牌师傅组团（地接）社：客源地起止日期：
报销费用
名称
日期
人数
单价
合计
签单
现付
一住宿：
费用小计 签单小计： 现付小计
二用餐
费用小计 签单小计： 现付小计
三交通
费用小计 签单小计： 现付小计：
四门票
费用小计 签单小计： 现付小计
司陪费用：
其他费用：
现付总计：
签单总计：
报账单示例
日
时
月
日
时
起
止
7
28
11
7
28
18
徐州
西安
火车
322.5
住宿费
(减自负)
8
3
9
8
4
0
西安
滕州
火车
322.5
会务费
8
27
14
8
27
16
滕州
徐州
火车
16.5
短程汽车
其它计费
小计
661.5
小计
票面金额合计（大写）
陆百陆拾壹元五角
补助合计
661.5
总计：（大写）
陆百陆拾壹元五角
¥
网银收款人
收款人账号
收款人开户行
备注：
财务工资号/学号
校长：主管单位：报销人：
备注：不填
财务工资号/学号
不填
校长：不填主管单位：不填报销人：李富民
中国矿业大学差旅费报销单
部门：力建学院开支项目号：2013年9月日
姓名
蒋宝奇
工作单位或班级
土木11-1班
职务或职称
学生
出差事由及地点
实习西安
旅程
交通工具
途中补助
伙食交通补助
其他费用
何时起
何时止
起止地点
名称
金额
天数
金额
天数
金额
项目
金额
中国矿业大学差旅费报销单
部门：力建学院开支项目号：不填2013年09月25日
姓名
张三
工作单位或班级
土木10-1班
职务或职称
学生
出差事由及地点
报账汇总单
附单据 ￥: ￥:
张第 号 第 一 联 核 算 柜 记 帐
报账汇总单
单位名称: 申报金额(人民币大写): 实报金额(人民币大写): 备注: 支付方式: 1.现金支票 2.转帐支票 3.其他 元 元 元 初审: 年 月 日 资金性质: 附单据 ￥: ￥: 张第 号
复核:
报账员:
附单据 ￥: ￥:
张第 号
第 二 联 交 单 位 留 存
附单据 ￥: ￥:
张第 号
报账汇总单
单位名称: 申报金额(人民币大写): 实报金额(人民币大写): 备注: 支付方式: 1.现金支票 2.转帐支票 3.其他 复核: 元 元 元 初审: 报账员: 年 月 日 资金性质: 附单据 ￥: ￥: 张第 号
报账汇总单
单位名称: 申报金额(人民币大写): 实报金额(人民币大写): 备注: 支付方式: 1.现金支票 2.转帐支票 3.其他 复核: 元 元 元 初审: 报账员: 年 月 日 资金性质: 附单据 ￥: ￥: 张第 号
(定制版)报销单模板
(定制版)报销单模板1. 报销单基本信息1.1 报销单编号- 系统自动生成，唯一标识一份报销单。
1.2 报销人信息- 姓名：（姓名）- 部门：（部门）- 职位：（职位）- 工号：（工号）1.3 报销日期- 系统自动生成，格式为YYYY-MM-DD。
2. 报销项目2.1 项目名称- 费用类型：（如：差旅费、办公用品费、业务招待费等）2.2 项目金额- 本次报销金额：（大写：壹佰贰拾叁元肆角伍分，小写：123.45元）2.3 项目说明- 详细描述费用产生的原因、时间、地点等。
3. 报销附件- 请附上相关发票、单据等证明材料，以便财务部门审核。
4. 审批流程4.1 申请人签字- 报销人需在报销单上签字确认。
4.2 部门经理审批- 部门经理需对报销单进行审批，并在报销单上签字确认。
4.3 财务部门审核- 财务部门将对报销单进行审核，确认无误后进行报销。
5. 备注- 如有其他需要说明的事项，请在备注栏内注明。
6. 填单说明- 请严格按照以下要求填写报销单，如有不符，将影响报销进度。
6.1 报销项目填写要求- 请根据实际发生的费用类型填写，不得虚构或夸大。
6.2 报销金额填写要求- 请精确到分，不得有误。
6.3 报销说明填写要求- 请详细描述费用产生的原因、时间、地点等，以便财务部门审核。
6.4 审批流程要求- 请按照规定的审批流程进行，不得跳过或遗漏。
---以上为（定制版）报销单模板，请根据实际需求进行调整和完善。
希望对您的工作有所帮助！。
报销单据模板
表单样式
1、差旅费报销单
销售人员差旅费报销单 （A-1类）
附件
单据共 张
销售人员差旅费报销单 （A-2类）
报销日期 年 月 日
附件单据共 张
一般人员差旅费报销单
报销日期年月日
附
件
单
据
共
张一般人员差旅费报销单
附
件
单
据
共
张
2、日常开支报销单
销售人员日常开支报销单
经办人: 年月日
销售人员日常开支报销单
经办人: 年月日
一般人员日常开支报销单
一般人员日常开支报销单
3、汇款申请单
如下表所示：
基建设备汇款申请单
申请日期：年月日
费用开支汇款申请单
月日
申请日期：年
外加工汇款申请单
申请日期：年月日
原材料汇款申请单
申请日期：年月日。
报账单
年月日
经办人签字
年月日
中心校负责人签字_______年______月______日中心校会计签字_______年_____月____日
报账单
报账单位：年月日编号：
支出项目
原始凭证数
金额大பைடு நூலகம்小写（）
校长签字：
年月日
分管领导签字
年月日
经办人签字
年月日
中心校负责人签字_______年______月______日中心校会计签字_______年_____月____日
报
报
报账单
报账单位：年月日编号：
支出项目
原始凭证数
金额大写小写（）
校长签字：
年月日
分管领导签字
年月日
经办人签字
年月日
中心校负责人签字_______年______月______日中心校会计签字_______年_____月____日
一
报账单
报账单位：年月日编号：
支出项目
原始凭证数
金额大写小写（）
校长签字：
年月日