XX市纺织工业研究所有限责任公司退城入园整体搬迁项目

目录第一章总论 (1)一、项目概况 (1)二、业主简介......................... 错误！未定义书签。

三、报告编制依据 (2)四、研究范围 (3)五、主要结论 (3)六、主要技术经济指标 (4)第二章项目建设的背景及市场分析 (6)一、我国军用纺织品发展趋势 (6)二、项目提出的市场背景 (7)第三章产品方案与建设规模 (9)一、建设内容 (9)二、建设规模及方案 (9)第四章厂址选择及建设条件 (10)一、厂址选择 (10)二、工程地质条件和气象条件 (10)三、交通条件 (12)四、公用工程现状及建设条件 (13)第五章技术、设备与工程方案 (14)二、设备方案 (15)三、工程方案 (15)第六章主要原材料、动力供应 (18)一、主要原材料供应 (18)二、主要动力供应 (18)第七章总图、运输与公用工程 (19)一、总图布置 (19)二、厂内外运输 (20)三、公用工程 (20)第八章节能措施 (25)一、设计依据 (25)二、节能措施 (25)第九章环境影响评价 (26)一、环境保护依据 (26)二、项目施工期拟采取的防治措施 (26)三、项目生产期对环境的影响及环保措施 (27)四、环境影响评价 (28)第十章劳动安全卫生与消防 (29)一、劳动安全卫生 (29)第十一章组织机构与人力资源配置 (32)一、组织机构 (32)二、人力资源配置 (32)三、员工培训 (33)第十二章项目实施进度 (34)一、建设工期 (34)二、项目实施进度安排 (34)第十三章投资估算与资金筹措 (35)一、投资估算范围 (35)二、投资估算依据 (35)三、项目投资 (36)四、资金筹措 (37)第十四章财务评价 (41)一、评价原则、依据及参数 (41)二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 (42)三、成本估算 (42)四、利润估算 (44)五、盈利能力分析 (45)六、财务平衡及清偿能力分析 (46)七、不确定性分析 (46)八、财务评价结论 (48)第十五章风险分析 (70)一、市场风险 (70)二、资源风险 (70)三、技术风险 (70)四、工程风险 (70)五、资金风险 (71)六、政策风险 (71)七、外部协作条件风险 (71)八、社会风险 (71)第十六章研究结论与建议 (72)一、结论 (72)二、建议 (72)第一章总论一、项目概况（一）项目名称：XX市纺织工业研究所有限责任公司退城入园整体搬迁项目（二）项目建设地址：渝北两路工业园区（地块号：Ga标准5区G57-1/01-5）（三）项目业主单位：XX市纺织工业研究所（四）项目性质：整体搬迁新建（五）项目建设内容：拟征地6670m2（约10亩)，楼层数4层，总建筑面积8000平方米。

建设科研综合用房、生产用房、库房、办公用房、职工生活用房等建筑。

主要生产设备是：络丝机、倍捻机、整经机、穿筘机、织布机、验布机、折布机、打包机。

（六）建设规模：项目主要产品及规模见下：（七）总投资及资金筹措：1、项目总投资：5000万元。

其中固定资产投资3800万元，流动资金投资1200万元。

2、资金筹措：自筹资金3000万元，银行贷款1000万元，其他资金1000万元。

（八）经济社会效益：项目建成完全达产后，年销售收入达8000万元，上缴税金万元以上733.26万元，可提供就业岗位120人。

（九）项目建设周期：总建设周期3年，其中厂房等基建时间1年。

二、报告编制依据1、原国家计委颁发的《建设项目可行性报告编制指南》（2002年），国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规范和设计标准；3、本项目有关资源、市场、生产技术情况调查；4、有关工程技术规范、标准等资料；5、业主单位的委托书及提供的相关材料。

三、研究范围本报告主要针对XX市纺织工业研究所有限责任公司退城入园整体搬迁项目的可行性进行研究，报告主要就以下几个方面进行论证：（1）项目建设的背景和必要性；（2）建设规模和产品方案；（3）厂址选择和建设条件；（4）工艺方案、设备方案和工程建设方案；（5）物料供应和外部配套设施；（6）环境保护、消防和劳动安全；（7）项目组织架构和人力资源配置；（8）投资估算与资金筹措方式；（9）财务评价与社会经济效益分析；（10）项目风险分析。

四、主要结论拟建项目符合国家产业政策和行业发展方向；项目市场前景广阔，建设规模和产品方案合理，所需的原材料和辅助材料供应充足；加工设备和工艺成熟，产品附加值较高。

项目业主技术力量雄厚，经营管理完善，机制运转灵活。

该工程的建设必将使XX纺织工业研究所技术上水平、生产上规模，进入新的发展轨道，同时也将有力地促进地方经济的发展。

项目建设所需的水、电、气等基础设施完善；项目运营后对环境影响较小，环境影响评价可行。

在正常年份，该项目每年可实现销售收入8000万元，利税总额1289.82万元，税后利润556.56万元，全部投资财务内部收益率为17.53%。

投资回收期7.51年。

经济效益评价可行。

综上所述，本项目的经济效益、社会效益都十分显著，项目建设是必要而可行的。

五、主要技术经济指标根据《国土资源部关于城市类、等别划分表》划分，本项目属第5类11等，纺织业（代码17），根据《XX市城市园林绿化条例》及《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2004〕232号文件规定，本项目必须达到的要求是：建筑系数≥30％，容积率≥0.8，投资强度≥570万元/公顷，行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。

本项目总用地6670m2，总建筑面积8000m2（生产厂房建筑面积68280m2）。

本项目指标为建筑系数37.48%（≥30％），容积率1.20（≥0.8），总投资5000万元，投资强度5700万元/公顷（≥570万元/公顷），，行政办公及生活服务设施用地面积占工业项目总用地面积的 6.88％（<7%）。

综上所述，本项目指标完全达到要求。

表1-1 技术经济指标一览表第二章项目建设的背景及市场分析一、我国军用纺织品发展趋势纺织品是用量仅次于钢铁材料的军用物资。

虽然军用纺织品的品种及其繁多，但是从社会需求、军事斗争准备需要和科学技术发展现状看，均遵循着一个共同点发展方向，即在生产加工方面致力于绿色环保，在资源利用方面致力于多元化可持续发展，在使用性能上致力于功能性和舒适性，并力图在高技术战场的各种伤害因素中尽可能给军人以更多的保护。

服用纤维品种的选用经历了天然纤维、人造纤维、合成纤维、新合纤、多纤维混用的发展轨迹。

天然纤维、化学纤维和合成纤维的科学结合，是使纺织品获得良好的服用性能的一条捷径。

为了提高军用纺织品综合使用性能，以及避免石油资源减少造成的某些纤维品种采购困难，采用多种纤维混用的原料构成，是军用纺织品发展的又一个特征。

现代高技术战场中的新型常规武器、核生化概念武器给士兵带来的伤害日益严重。

此外，高温、高湿、低温、低气压、强紫外线、风霜雨雪、蚊叮虫咬等环境因素，也对军人构成威胁。

战场防护装是军人与各种伤害因素之间的最后一道防线。

除了防弹衣、防化服、导弹推进剂防护服、核生化沾染防护服、防酸防碱工作服等特种专用防护服装之外，通用战场防护服装和通用工作服也应具备阻燃、迷彩伪装、防静电、防电磁辐射、抗油拒水、防水透湿、防紫外线、耐脏防污、抗菌防臭、极端环境防护等防护效能，或者根据具体的使用岗位兼具几种必要的功能。

二、项目提出的市场背景自上世纪九十年代海湾战争爆发后，我军认识到了武器装备在现代战争中的重要作用。

随着我国国力的不断增强，我军军事装备更新步伐逐年加快。

现代武器装备的发展趋势一是向大型化发展，一是向小型化发展。

特别是大型武器装备的出现，原有的武器遮盖、伪装用纺织特品已完全不能满足使用要求。

我公司上世纪八十年代开始涉足军用纺织特品的研发生产，有着丰富的研发生产经验及雄厚的技术力量。

近几年，我公司在军用纺织特品研发方面取得了丰硕成果。

为我军某远程火炮系统研发生产的多功能蓬布性能先进，在国内处于领先水平，已用于部队；为我军防化兵研发生产的功能性作训服面料更是大量投入到部队使用，深受官兵们欢迎。

公司在保质保量生产好已定型军用纺织特品的基础上，紧跟我军武器发展(趋势)，与装备部军工企业、军工研究院所及与军工相关科技公司紧密合作，不断研发新型武器装备用纺织特品。

在研中产品(中)有防化兵服装吸毒衬布、多功能伪装网用布、我军某型号弹药运发车用多功能蓬布等等多个军用纺织特品，预计年产值5000万元，市场前景广阔且稳定。

我公司现处沙坪坝区天星桥地区，现已属于城市中心。

公司生产已受场地及周边环境影响，不能适应我公司军用纺织特品生产要求，因此决定退出主城进入工业园区，以保证我公司未来对军用纺织特品的生产需求，为我军武器装备步伐加油出力。

第三章产品方案与建设规模一、建设内容本项目拟征地6670m2(约10亩)，楼层数4层，总建筑面积8000平方米，其中：科研综合用房（按厂房设计）：1000 m2厂房：5000 m2生产库房(按厂房设计)：800m2办公用房： 700 m2职工生活用房：500 m2购买主要生产设备是：络丝机、倍捻机、整经机、穿筘机、织布机、验布机、折布机、打包机。

二、建设规模及方案本项目拟生产的产品及规模如下：第四章厂址选择及建设条件一、厂址选择项目选址位于渝北两路工业园区，地块号：Ga标准5区G57-1/01-5。

属XX主城区范围，地理位置优越，交通便利，市政设施配套条件好。

二、工程地质条件和气象条件（一）气候本区属亚热带湿润气候区，大陆性季风气候显著。

具有冬暖春早、秋短夏长、初夏多雨、无霜期长、湿度大、风力小、云雾多、日照少的气候特点。

年平均气温17.3°Ｃ,极端最高气温40.0°С,极端最低气温–2.8°Ｃ。

年平均降雨量1099.8毫米。

年平均日照1341.1小时。

年平均无霜期319.1天。

（二）地形地貌渝北区位于XX市区东北部、长江北岸与嘉陵江东岸的三角地带，是XX市的航空港及主城区之一，素有―XX北大门‖之称。

地跨东经106°27'30"～106°57'58"、北纬29°34'45"～30°07'22"之间。

区境地处华蓥山主峰以南的巴渝平行岭谷地带，地势由西北向东南缓缓倾斜。

全境自西向东由华蓥山脉、铜锣山脉、明月山脉三条西北～东南条状山脉与宽谷丘陵交互组成平行岭谷景观。

北部为背斜中山，海拔1460～800米；中部为背斜低山，一般800～450米；东南部多浅丘，一般450～155米。