旅游有限公司招待费管理规定细则
招待费管理规定
招待费管理规定
招待费管理规定
为了规范和管理招待费的使用，加强财务资金的管理和监督，提高招待费的使用效益，制定如下管理规定：
一、招待费的范围
1. 招待费是指用于接待来访客人、外出考察、业务联络等活动的费用，包括餐饮费、住宿费、交通费等。
二、招待费的使用
1. 招待费使用必须遵循公务需要的原则，不得进行超标超限的招待活动。
2. 招待费使用必须严格按照财务预算计划进行，不得存在未申报、超预算等情况。
3. 招待费使用必须按照相关法律法规和财务制度进行，不得挪用、私分招待费。
三、招待费的报销
1. 招待费的报销必须遵循实物与发票相符的原则，必须提供与招待活动相关的有效发票和收据。
2. 招待费的报销必须按照财务制度和报销流程进行，必须提供
合规的报销申请和报销凭证。
3. 招待费的报销必须由经费使用单位审核，并经财务部门审批，未经审核和审批的招待费不得报销。
四、招待费的管理和监督
1. 招待费的管理由财务部门负责，财务部门应制定相关流程和制度，加强招待费的审核和审批工作。
2. 招待费的监督由内部审计部门负责，内部审计部门应对招待费的使用情况进行定期审计和检查，并提供审计报告。
3. 招待费的管理和监督应加强对招待对象的核实和准入管理，确保招待费的使用目的符合公务需要。
五、违规处罚
对违反以上规定的单位和个人，将给予相应处罚，包括但不限于责令退回招待费、降低工资职务等。
以上为招待费管理规定，希望全体员工严格遵守，并加强对招待费的管理与监督，确保财务资金的安全使用和招待活动的合规进行。
景区业务招待费管理办法
洪湖生态旅游景区业务招待费管理办法第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合公司实际情况制定本办法。
第二条本办法适用于青湖生态公司各业务板块副总级以上成员。
第三条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的招待、用餐、住宿等交际应酬费用。
主要包括：1.招待用的水果、咖啡、茶叶、烟洒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；2.送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；3.出差发生的上述招待费用支出；4.市场营销活动产生的招待费、礼品费等。
第四条各部门根据业务需求提出年度总体费用计划，费用支出由分管副总审核，总经理批准，所产生的的招待费由实际业务受益部门承担，综管部按照报销标准及程序严格把关，并做好招待费的考核工作，财务部根据业务招待标准进行费用核算。
第五条业务招待费使用范围：1.用于招待公司客户、合资合作、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；2.用于公司承办的各种会议活动的招待；3.用于各部门对外工作的必要招待。
第六条公司业务招待活动严格按照自治区《关于公务活动禁止饮酒的规定》（新纪发〔2018〕11号）执行，除规定明确的5种特殊情况外，一律禁止饮酒。
5种特殊情况确需饮酒的，严格执行“先审批后接待”制度，按照一事一审批的原则，报本单位党委（党组）主要负责人审批，从严控制酒类购买标准、数量，使用情况登记造册，并报同级纪检监察部门备案。
相关公务活动期间只准晚间饮酒一次，每桌按10人饮酒不得超过2瓶的标准执行（白酒类每瓶500ML、红酒类每瓶750ML）；每瓶售价不得高于299元。
第七条业务招待授权标准。
公司总经理每月6000元招待授权，执行总经理每月5000元招待授权，各业务板块副总级人员每月3000元招待授权，超出授权标准的业务招待费需提前请示上级单位领导，同意后方可产生招待行为，未经请示，费用将由个人承担。
第八条业务招待标准。
公司招待费管理制度及各项表格
公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。
第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。
第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。
（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。
（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。
第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。
2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。
3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。
（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。
第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。
第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。
（二）接待对象、接待目的。
（三）接待时间、地点、规模。
（四）预计费用和费用明细。
（五）其他相关说明。
第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。
第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。
（二）接待费用明细单。
（三）发票、收据等财务凭证。
（四）其他相关证明材料。
第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。
（二）接待费用明细单是否与申请单相符。
（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。
（四）其他相关证明材料是否齐全。
招待费使用管理规定
招待费使用管理规定招待费是指为了开展业务活动或者处理公务而发生的用于接待客户、外宾或其他相关人员的费用。
为了保持公务活动的规范性和透明度，许多机构和企业都制定了招待费使用管理规定。
以下是一份关于招待费使用管理的规定，详情如下：第一章、总则第一条、为了规范招待费的使用，加强财务管理，遵循廉洁行政原则，制定本规定。
第二条、适用范围：本规定适用于本单位一切使用招待费的活动。
第三条、招待费的定义：招待费是指用于外宾招待、客户接待、公务宴请等方面的费用支出。
第四条、招待费的管理职责：单位领导负责制定招待费使用计划，并对其实施进行监督；经办人员负责招待费的具体执行和报销。
第二章、招待费使用计划第五条、招待费使用计划应当包括招待对象、招待时间、招待地点、预算金额、使用理由等内容，由单位领导审批通过后方可执行。
第六条、单位领导对计划进行审查，对不符合规定的招待费用予以纠正或者拒绝。
第七条、使用计划应提前提交，并在结束后及时进行报销。
第三章、招待费支出范围第八条、招待费支出应符合单位的业务需要，并必须与工作职能相关。
第九条、招待费支出范围包括但不限于客户招待、外宾接待、公务宴请、会议安排等。
第十条、招待费不得用于个人或他人的私事、旅游、购物等方面。
第四章、招待费用登记报销第十一条、每一笔招待费用支出都应当登记在册，并附上招待对象的身份信息、接待时间、地点等详细资料。
第十二条、招待费的报销必须符合相关财务规定，提供必要的发票、收据等凭证，并依法纳税。
第十三条、报销人员应在规定期限内将相关资料提交到财务部门进行审核，财务部门应在规定时间内进行审核并办理报销手续。
第五章、违规处理及监督第十四条、对于违反本规定的行为，将依据相关法规和单位纪律进行处理，并追究相关人员的责任。
第十五条、单位应当建立招待费使用的监督制度，包括但不限于内部审计、巡查、检查等方式，发现问题及时纠正。
第十六条、擅自挪用招待费的行为是违法行为，将依法追究法律责任。
公司招待费管理制度_范本
第一章总则第一条为加强公司招待费管理，规范招待费开支，提高招待费使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部及对外业务招待活动，包括招待客户、合作伙伴、政府部门等。
第三条招待费管理应遵循以下原则：（一）厉行节约，合理开支；（二）规范管理，明确责任；（三）公开透明，接受监督。
第二章适用范围第四条招待费包括以下内容：（一）餐饮费用；（二）住宿费用；（三）交通费用；（四）礼品费用；（五）娱乐费用；（六）其他与招待活动相关的费用。
第三章招待费管理第五条招待费预算（一）公司每年根据业务发展需要，制定招待费预算，并报上级主管部门审批；（二）各部门根据年度工作计划，制定招待费预算，报公司财务部门审核后执行。
第六条招待费报销（一）报销程序：经办人员填写《招待费报销单》，经部门负责人审批后，报送财务部门审核；（二）报销凭证：报销单应附具相关发票、费用清单、照片等证明材料；（三）报销时间：报销单应在招待活动结束后15个工作日内提交。
第七条招待费使用（一）招待费使用应严格按照预算执行，不得超支；（二）招待活动应选择合理地点，合理控制人数，避免浪费；（三）招待费不得用于个人消费。
第四章监督与考核第八条公司设立招待费监督管理小组，负责监督招待费管理制度的执行情况。
第九条招待费使用情况每季度进行一次自查，并将自查结果报公司领导。
第十条对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理，包括但不限于：（一）通报批评；（二）追回违规费用；（三）追究相关责任人的责任。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
附件：1. 招待费预算表2. 招待费报销单3. 招待费使用情况自查表。
公司招待费用规章制度最新
公司招待费用规章制度最新第一章总则第一条为了规范公司的招待行为，提高公司形象，加强对公司招待费用的管理，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有员工、职工及外来客户、项目合作方等参与公司活动的相关人员。
第三条公司招待费用包括但不限于餐饮费、交通费、住宿费、礼品费、娱乐费等各类费用。
第四条公司招待要按照公司的实际经济状况和规章制度规定的标准进行，不得违反公司的相关规定。
第五条公司招待费用必须合理、经济、节约，不得奢华浪费，不得违规违法。
第六条公司员工在进行招待行为时，应当遵守公司规章制度，做到慎重从事，严格遵守相关规定。
第七条对于责任不明确、审核不合格、违规违法使用招待费用的，将按公司的相关规定进行处理。
第八条本规章制度由公司人事部门负责解释和执行，必须严格执行。
第二章招待费用的范围和内容第九条公司招待费用的范围和内容包括但不限于：1. 餐饮费：指公司为外来客户、项目合作方等提供餐饮服务所需支付的费用；2. 交通费：指公司为外来客户、项目合作方等提供交通服务所需支付的费用；3. 住宿费：指公司为外来客户、项目合作方等提供住宿服务所需支付的费用；4. 礼品费：指公司为外来客户、项目合作方等提供礼品赠送所需支付的费用；5. 娱乐费：指公司为外来客户、项目合作方等提供娱乐活动所需支付的费用。
第十条公司可根据实际情况，对招待费用的范围和内容进行适当调整，但必须经过相关部门的审批和确认。
第三章招待费用的管理第十一条公司招待费用必须严格执行审批制度，需要使用招待费用的必须提前向公司领导或相关部门报备，并获得批准后方可使用。
第十二条公司招待费用必须按照公司的相关规定和标准进行，不得超出规定范围和标准。
第十三条公司招待费用必须有凭证和票据，必须按照规定程序进行报销，不得私自挪用或篡改。
第十四条公司招待费用必须按照真实情况填写相关报告表格，不得虚假造假。
第十五条公司招待费用必须进行严格审计和汇总，不得有漏洞和不合理之处。
招待管理制度
招待管理制度第一条总则为了加强并规范公司的招待费支出管理，特制定本办法。
第二条招待费适用范围招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条招待费的使用原则业务招待费应贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“热情周到，费用从简”的原则。
第四条招待费的管理原则1、按照公司年度指标在限额内使用招待费，严禁超支。
所有的招待实行事前审批制度。
2、外部招待需提前经总经理审批后执行。
3、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家饭店、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
4、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
原则上陪客人数不得超过3人，陪同用餐人员多于3人时，应报总经理批准。
第五条招待费开支标准1、招待一般客人（来客单位一般人员）在公司食堂，餐费标准50元/人，酒水标准白酒/红酒100元/瓶以下。
2、招待较为重要客人（来客单位中层干部或同级别），餐费标准100元/人，酒水标准白酒/红酒200元/瓶以下。
3、招待重要客人（来客单位副总以上领导或同级别），餐费标准150元/人，酒水标准白酒/红酒300元/瓶以下。
4、招待特殊重要客人（来客单位高层领导、党政机关领导、外宾或同级别），餐费标准200元/人，酒水标准白酒/红酒500元/瓶以下。
5、招待用酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶（每席标准），酒水由公司按照档次标准统一采购，由行政部负责管理。
第六条财务控制与监督1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
2、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，报销单必须列明事由、招待对象。
4、单餐消费50元/人以上的，需向酒家索取清单或清单复印件，提交给总经理、财务部审核人员作为报销依据。
招待费使用管理详细规定
招待费使用管理要求为了加强并规范企业招待费支出管理，以“厉行节省，合理开支，严格控制，超标自负”为标准，结合企业实际情况，制订本措施。
第一条本要求所指招待费是指企业为经营业务合理需要而发生应酬费用，包含：宴请、娱乐、带客人参观旅游、考察费用和因企业业务需要而报销非本企业人员住宿、餐费、交通费等其它杂费。
第二条本要求适合于企业全部职员。
第三条招待费分类：一、营销费用：1.业务招待费：项目直接营销人员为促进协议签订或有利于其它商务工作开展而发生招待费。
2.领导业务招待费：企业总经理、副总经理主张或直接发生业务招待费。
3.信息渠道费：信息渠道是指能够提供符合企业目标市场需要批量信息渠道，对其产生支出应有利于该渠道开拓及维护。
4.销售渠道费：1）能对满足企业要求项目营销工作开展起到较大帮助社会人士（含政府职能部门人员），经过其支持能对项目标关键人职员作开展起到很好作用，而不只是针对单个项目，对其产生支出应有利于该渠道开拓及维护。
2）满足企业业务需要大型企业集团责任人及关键人员，如有具体项目后，该费用转入项目营销费用，对其产生支出应有利于对其进行开拓及维护。
二、基础招待费招待有利于企业各项事务开展相关人员而发生，包含领导日常招待费、各部门发生招待合作单位非营销费用。
第四条招待费管理方法：招待费支出实施“预算控制、逐笔报批”管理方法。
具体以下：一、预算控制1.营销总监依据企业整年销售任务及企业相关要求事先确定年度招待费支出计划及分解计划，经财务部复审后，报总经理审批。
2.各项目部依据企业要求百分比及工程量实施限额控制。
3.其它部门依据企业总体费用计划及各部门工作计划进行分解。
4.招待费限额详见“招待费限额参考表”。
（见附件一）二、审批及报销1.各经办人实际支出每笔招待费之前，必需事先填写“招待费审批单”，（见附件二）经上级领导审批后方可列支，未经同意一律不予报销。
2.遇临时紧急情况无法提前填写“招待费审批单”，需经过电话或短信向上级领导申请同意后实施，于招待次日补办招待审批手续。
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旅游有限公司
招待费管理规定细则
一、总则
1.为了节约、控制招待费开支，明确招待费审批权限，规范招待费开支标准，依照有关招待费的管理制度，结合公司的工作特点，制定本规定。
2.招待费实行审批后执行的管理办法。
3.本规定适用于本公司各部门。
二、招待标准
本公司的招待费标准为四级标准
1.员工及船员工作餐：10元
2.普通业务招待：50元
3.中级业务招待：100元特殊招待：金额根据实际情况而定。
三、招待费审批、单据传递程序
1.员工及船员的工作餐由办公室主控，根据实际人数发放定额的饭票，用餐人员持饭票到餐厅用餐。
2.因工作需要招待的，正常情况下首先要填写招待费申请单，写明单位、经办人、陪餐人数、被招待单位、人数、事由、就餐时间、地点、桌数、每桌标准。
申请单一式二联，一联由吧台保存，二联随单据上缴。
3.负责招待的经办人持部门负责人和总经理确认签字后招待申请单，方可进行招待。
4.如因特殊情况需先进行招待的事后及时补办相关手续。
5.各部门要按工作需要，严格控制招待标准，杜绝奢侈浪费。
四、附则
本规定由公司财务部负责解释、修改。
本规定从2013年4月1日起实行。