付款签回单
回单相关知识及要求
回单相关知识及要求
回单及时率：签收后3日内返回转运中心/基地的回单票数/应回单总票数*100%（仅考核市内线）
一、返单返回时间截点：
1．市区内返单在签收后的24小时（一天）之内必须返回。
2．主城区外200公里以内，签收后的48小时（两天）之内必须返回。
3．200公里以外400公里以内，签收后的96小时（四天）之内必须返回。
4．400公里以外，签收后的144小时（六天）之内必须返回。
二、奖罚原则
1．市区内当日签收返单必须在第二日17点之前返回基地，超过签收时间24小时未返回的，将给予责任人20/票罚款。
2．返回不合格的返单视作未返，如愿意补签（俩日内返回）且完成奖励30/票。
3．不论什么样要求的返单必须和面单一起带回，否则视作未回，同样给予20/票罚款。
回单注意事项
（一）如何查询是否需要返单
货物跟踪-单号-查询-点击单号-是否回单如：是
（二）根据备注或面单上的要求返回
（三）如有网点不能及时返回基地，可发内部件寄回始发站，需及时向返单员报备（返单照片，寄件快递单号），地址和返单员要。
（四）任何接手返单的人员需确认回单是否合格，如不合格追究上一环节，上一环节需出具照片证明，此单接触时无其他随货单。
（五）签收24小时未返回的，会通知司机、签收人或门店负责人，各负责人监督将单带回，夜晚搁置返单箱，白天必须交至异常组返单员处。
催款函及签收回执
付款通知函
_______公司：
感谢贵公司对我公司的信任，选择购买我公司的产品，并与我公司建立了良好的合作关系。
截至_____年__月日，我公司账面尚有贵公司应付我公司的款项人民币_____元（大写人民币_____元整）。
按照与贵公司签订的相关合同约定，上述款项均已超过合同约定的付款时间，但贵公司至今仍未支付。
我公司信赖贵公司享有良好信誉，十分珍视与贵公司的合作关系，在付款期限上已给予了足够宽限，但款项不能及时收回已给我公司造成诸多困扰，现不得不致函贵公司，以期通过友好协商方式妥善解决款项支付事宜。
望贵公司能够安排资金，在近期向我公司支付上述款项。
盼复
顺颂
商祺！
注：本函附《签收回执单》。
_ 公司（公章）
_____年___月___日
签收回执单
日期：年月日
注：此回执单作为付款通知函的签收凭证，为付款通知函的附件。
信用社(银行)综合柜员业务操作流程
信用社(银行)综合柜员业务操作流程第一章综合柜员的定义综合柜员制是指在严格授权管理下，以完善的内部控制制度和较高的人员素质为基础，实行单人临柜处理会计、出纳、储蓄、中间代收业务等面向客户的全部业务的劳动组合形式。
实行综合柜员制的营业机构，应具备以下条件：一、有较好的内部管理基础，各项规章制度健全，内控制约机制完善。
二、建立了符合柜员制要求的严谨的劳动组织形式和完善的业务操作规程。
三、设有事后监督岗，能够实施全面、及时的事后监督。
四、利用综合业务系统进行业务处理，每个柜员配置一套计算机终端及打印设备，一台高性能防伪点钞机及其他必要的办公设施。
五、有完善的、先进的电子化监控设施。
营业厅内外安装电视监控录像设备，柜员每天营业开始直至营业结束账务轧平，业务操作过程始终处于监控之中。
六、营业柜台等基础设施符合安全保卫要求。
第二章综合柜员岗位职责一、负责在授权范围内办理直接面对客户的柜面业务操作以及受理有关业务查询、咨询等前台业务，不得故意压票或拒绝办理。
二、对其经办的每笔业务必须按规定逐笔认真审核原始凭证的真实性、合法性，确保交易选择及要素录入的准确性、完整性，并根据所办理业务的性质加盖有关印章及柜员名章。
三、严格执行柜员限额制度，超过限额部分及时上交入库。
现金整理整把的入柜，整捆的入库。
柜员之间的现金调拨必须由主管柜员统一调配。
柜员如遇特殊情况，需柜员之间现金互相调剂的，由调入柜员负责对调入的现金当面点清，如果调入柜员不按要求清点，一旦发生现金调拨差错，由调入柜员负责。
柜员内部现金调拨与上缴，调出方与调入方均应及时记账，互相协调配合。
四、柜员柜面兑换残币要严格兑换标准，并当着客户的面加盖“全额”或“半额”戳记。
五、柜员在办理业务时，如发现***，应会同主管柜员（或主办会计、网点负责人）当面予以收缴，向持币人讲明情况，查问来源，在***的正面和背面规范加盖**字样的戳记（蓝色印油加盖）。
严禁柜员一人单独办理及暗箱操作**没收业务。
回单和运单管理制度
回单和运单管理制度一、概述回单和运单是货物运输过程中重要的文件，具有记录和确认货物交接、核实货物数量和质量等功能。
为了规范回单和运单的管理，确保运输过程的安全和顺利进行，制定回单和运单管理制度是必要的。
二、回单和运单的定义与区别1. 回单的定义：回单是托运人或收货人签收的证明文件，用于确认货物交接和接收，即托运人将货物交给承运人后，由承运人送达收货人后，由收货人签收，并由承运人带回给托运人的单据。
2. 运单的定义：运单是用于承载货物运输信息，确认托运人与承运人之间的运输合同关系，规定运输的货物、运价、运输路线等内容的文件。
回单和运单的主要区别在于功能和使用对象：- 功能上，回单主要用于货物交接和确认，记录承运人将货物送达收货人的过程，确认货物的接收情况；运单主要用于记录货物的运输信息，规定运输合同的具体细节。
- 使用对象上，回单主要涉及托运人、承运人和收货人三方的交接确认；运单涉及托运人与承运人之间的运输合同。
三、回单和运单管理制度的重要性1. 确保货物安全：回单和运单记录了货物的交接和运输过程，对于货物的安全具有重要的监督和证明作用，能够防止货物遗失或损毁的争议。
2. 促进信息流通：回单和运单中的信息能够及时准确传递给相关人员，促进货物运输过程中的信息对接，提高效率和准确性。
3. 强化责任追溯：回单和运单规定了托运人和承运人之间的权责关系，一旦出现纠纷，可以通过回单和运单来分析责任，并进行追溯和解决。
四、回单和运单管理制度的内容1. 编制要求：规定回单和运单的格式、内容和信息的准确性，以保证上述文件能够有效地记录运输过程并减少争议。
2. 流程要求：明确回单和运单在货物运输过程中的流转和使用流程，包括出库、签收、回传等环节，以确保文件的及时传递和使用。
3. 保存要求：规定回单和运单的保存期限，并明确保存的方式和位置，以备后续查询和核对。
4. 监督要求：制定回单和运单管理的监督机制，包括内部审核和强制执行等，确保回单和运单的规范使用与操作。
公司回单管理制度
公司回单管理制度第一章总则第一条为规范公司回单的管理，提高工作效率，保障客户利益，制定本制度。
第二条公司回单是指公司在与客户签订合同、接收货物、收取款项等业务过程中所出具的证明。
第三条公司回单管理制度适用于所有具备回单开具权限的员工，包括销售、仓储、财务等岗位。
第二章回单开具流程第四条回单开具应在业务完成的同时进行，包括签订合同、接收货物、收取款项等业务。
第五条开具回单需要填写相关信息，包括销售单号、客户名称、货物数量、签收人员、日期等内容，并由相关人员签字确认。
第六条签字确认的人员应当对填写的信息进行核对，确认无误后方可签字。
第七条开具完成的回单应当立即归档存档，以备日后查询。
第三章回单管理第八条公司应当建立回单管理台账，记录开具回单的情况，包括开具时间、回单内容、签字人员等信息。
第九条回单管理台账应当定期进行备份和存档，确保信息安全。
第十条每月定期对回单进行清点，核对是否有遗漏或错误情况，及时进行整改。
第十一条如发现回单丢失或被篡改的情况，应当及时报告上级领导，并进行调查处理。
第四章回单归档第十二条公司应当根据归档规定，将开具的回单按照客户名称、时间等标准进行整理归档。
第十三条回单归档应当定期整理，保持文件的完整性和清晰度。
第十四条回单归档的文件应当定期进行保管，以防丢失或损坏。
第十五条定期清理过时的回单文件，避免文件积压。
第五章监督检查第十六条公司领导应当对回单管理制度的执行情况进行定期检查，发现问题及时进行整改。
第十七条对回单管理不到位或存在违规行为的员工，应当依照公司规定进行处罚。
第十八条公司可以委托第三方机构对回单管理进行审计，提高管理水平。
第六章附则第十九条本制度自发布之日起正式实施，如有调整，须经公司领导审批。
第二十条对未尽事宜，可根据公司实际情况进行补充规定。
第二十一条本制度内容解释权归公司领导部门所有。
以上为公司回单管理制度，希望全体员工认真遵守，做到规范管理，提高工作效率，保障客户利益。
财务报销流程及凭证
财务报销凭证规定编号：XX制度[2019]16号费用报销，用款支出须在经办人、部门领导审核后去财务进行复核，财务复核签字后按程序办理审批手续。
公司原则上不签敞口合同，敞口合同工作量的增减部分必须按合同的审批权限进行签批，否则不予挂账和付款。
银行回单中不允许出现补打的回单。
现金付讫章盖在原始附件上。
报销的发票（含增值税专用发票）由经办人和其直属领导签字。
记账凭证由制单人，复核人签字,进入长期待摊费用必须由董事长签字。
支付凭证（银行回单和收款收据）经办人签字。
收款凭证（银行回单和收款收据）经办人签字。
执行先挂账后付款的原则，原始凭证必须附有采购合同（零星和餐厅采购的采购明细、地方政策、法规和收费标准同样视为合同）、发票及入库单，发票及入库单要与合同单位、数量、金额一致。
支付凭证（银行回单和收款收据）的收款单位、金额要与合同相符。
如需对个人支付要有对方单位的授权委托书，个人身份证复印件等证明文件并在支付凭证上签字按手印。
直接材料费、辅料、其他物资、运费根据凭证财务核实无误后直接挂账，其他费用和项目需填制报销单挂账或报销。
无预算的费用项目和预算超支的费用项目在报销单上须注明，经董事长签字批准后挂账和报销。
预付账款科目在转账时需常务副总在转账凭证上签字。
1.支出（付款一律填制报销单）：1.1、直接材料、辅料（先挂账后付款）记账凭证→合同→入库单、过磅单→发票或增值税发票→财务核实无误后直接挂账。
支付凭证（收款单位的收据或银行付款的回单）1.2、其它物资采购（先挂账后付款）其他物资分类：五金、机电配件、电器、工具、化工、加工件（含外协加工）、办公用品、劳保用品、其它等。
记账凭证→合同（物资采购明细）→入库单、过磅单→发票或增值税发票→财务核实无误后直接挂账。
支付凭证（收款单位的收据或银行付款的回单）1.3、运费（先挂账后付款）记账凭证→运输合同→运费结算单、过磅单→发票→财务核实无误后直接挂账。
支付凭证（收款单位的收据或银行付款的回单）1.4、电费（费用报销）记账凭证→电费明细单→电费消耗统计表→发票→填制报销单挂账或报销。
行政公文的签收和回单要求
行政公文的签收和回单要求一、行政公文的签收要求在行政工作中，签收是指收文人员在接收到行政公文后，根据规定进行确认和签字的过程。
签收的目的是确保公文的送达和接收的真实性，有利于后续工作的开展和跟踪管理。
以下是行政公文的签收要求：1. 签收人员的限定：行政公文的签收人员应当是公文的直接接收人或被委托的代理人，并能够对公文的内容和后续处理负责。
2. 签收形式：签收应使用书面形式，通常是在公文的正本上签字或盖章，并在收文日期下方注明签收人员的姓名和单位。
3. 签收地点：公文签收一般要求在公文的送达地点进行，特殊情况下可以在其他约定的地点进行签收。
4. 签收时限：签收的时限应当根据实际情况和公文的紧急程度确定，一般为公文送达之日起三个工作日内。
5. 签收的义务：接收行政公文的单位或个人有义务在签收后及时进行处理，并按规定将处理结果反馈给发文单位。
二、行政公文的回单要求行政公文的回单是指发文单位要求收文单位在接收到公文后，进行确认并回复发文单位的一种机制。
回单的目的是为了确保公文的送达，并进一步确认公文的接收情况。
以下是行政公文的回单要求：1. 回单形式：回单通常以书面的形式进行，可以是以回执单、回邮签收单、传真回单或电子邮件回复等方式进行。
2. 回单内容：回单应表明公文的标识信息，如文号、标题等，并附上回复单位或个人的名称、日期、签字或盖章等信息。
3. 回单时限：回单的时限应根据公文的紧急程度和发文单位的要求确定，一般为公文送达之日起五个工作日内。
4. 回单的义务：接收行政公文的单位或个人有义务在收到公文后及时进行确认，并按要求回复发文单位，确认公文的接收情况和后续处理意见。
5. 回单的保存：回单作为公文送达和接收的证明，应妥善保存在公文的相关档案中，以备查阅和证明之用。
总结：行政公文的签收和回单要求对于行政工作的规范性和效率至关重要。
通过签收可以确保公文的送达和接收的真实性，通过回单可以进一步确认公文的接收情况和后续处理意见。
银行收款回执确认单
付款日期 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
付款人名称
付款人银行
票面总金额（元）
流水号
凭证号
收票日期 收票人签字 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
备注
付款日期 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
付款人名称
付款人银行
票面总金额（元）
流水号
凭证号
收票日期 收票人签字 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
备注
付款日期 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
付款人名称
付款人银行
票面总金额（元）
流水号
凭证号
收票日期 收票人签字 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
备注
付款日期 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
付款人名称
付款人银行
票面总金额（元）