用友T3培训教程

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《会计电算化应用教程——用友T3》教学方案—07报表管理

（2）输入操作员及密码，选择账套“002山东丰源家具公司”，操作日期为“2013-01-20”。
（3）单击【确定】按钮，打开“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口。
（4）单击“财务报表”，打开“畅捷通T3—财务报表（试用版）”窗口。
（5）单击“文件”|“新建”命令，或单击快捷图标，建立一张新的报表。
5．输入项目内容
【例】根据表7-1输入文字。
操作步骤如下。
（1）选中需要输入内容的单元或组合单元。
（2）输入相关文字内容，如在A1:Fl组合单元内输入“资产负债表”。
（3）依次输入其他内容。
6．定义单元属性
【例7-7】将单元区域B6:C20和E6:F20设置成单元类型为“数值型”，格式为“逗号”。
（3）单击【确认】按钮。
2．定义报表的行高和列宽
【例7-3】定义报表第1行行高为15mm，第2～20行的行高为8mm。
操作步骤如下。
（1）选中第一行，执行“格式”|“行高”命令，打开“行高”对话框。
（2）在“行高”数值框中直接输入“15”，或单击“行高”文本框右侧的上下按钮，选择“15”，单击【确认】按钮。
7．二次开发功能
二、报表管理系统的基本概念
1．报表及报表文件
2．单元及单元属性
3．区域与组合单元
4．关键字
5．报表格式
三、报表管理系统的处理流程
编制会计报表是每个会计期末最重要的工作之一，从一定意义上讲，编制完会计报表是一个会计期间工作完成的标志。
1．手工方式下的报表编制业务处理过程
2．电算化方式下的报表数据处理流程
任务二设计报表格式
一、启动财务报表
在使用报表系统处理报表之前，应先启动财务报表系统，并建立一张空白的报表。

用友财务软件T3标准版教程ppt课件

生产成本----制造费用----B产品
44,000
贷：制造费用--产成品----A产品
119,000
产成品----B产品
21,000
9.10日，销售一部销售洛阳轴承厂B产品1000件，单价240元/件，应交税金40，800元，
贷款收200,000，其余进入应收账款。
借：银行存款-----工行存款
200,000
应收账款-----洛阳轴承厂
80,800
贷：主营业务收入
240,000
应交税金—增值增值税--销项税额
40,800
3. 09.10.03，物资一部采购员成昆借款4000元
借：其他应收款----其他个人P应PT学收习款交流---成昆
4，000
5
制单
4.5日，购入计算机一台，价款12，700元，用中行转账支票支付，票号为1518
借：固定资产
12,700
贷：银行存款--中行存款---中行人民币
12,700
5.6日，销售二部出售A产品50件，单价200元/件，价税总计11，700元，以转账支票
由二部经理李卫向西方材料公司购买，其中运输费800、人工费200元、材料费
20，000元，用工行转账支票支付，支票号为：2343
借：在建工程-----运输费-----内装修工程
800
在建工程-----人工费-----内装修工程
200
在建工程-----材料费-----内装修工程
20,000
贷：银行存款-----工行存款
25，000
贷：银行存款---工行存款
175000
2. 09.10.01销售一部销售海燕集团B产品500件，单价260元/件，应交税金22,100元，贷款下月结算。

用友T3标准版讲义

（二）业务部分包括购销存、生产和核算系统： 1.购销存-库存管理：库存管理系统可以帮助您管理日常的存货出入库业务，有效的改善存货的占用情况。 2.购销存-采购管理采购管理可以帮助您全面处理企业采购部门各环节的业务事项，提供采购订单、入库、发票结算等处理功能。
3.购销存-销售管理销售管理可以全面处理企业销售部门各环节的业务事项，提供销售订单、发货、出库、开票等处理功能。 4.核算管理提供六种核算方式，精确、及时地核算存货成本，有效的改善存货的占用和利用情况。 5.生产管理主要针对接单加工配套生产的企业，按单生产和采购，规范仓库领料和入库，产品简单易用，满足客户的核心需求。
(2) 单位信息单位名称单位简称 (3) 核算类型记账本位币企业类型账套主管按行业性质预置会计科目。
(4) 基础信息外币核算存货客户供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 (6) 数据精度 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“202X年X月1日”。
四、操作员权限设置 1、张伟--账套主管
（三）决策系列软件以财务报表为核心 1.财务报表可以制作企业所需的各种报表，包括财务报表、图表等，并且能够与其他系统交换信息。 2.财务分析财务分析系统帮助了解企业的经营情况和财务情况，制定预算和计划，并考核预算计划的执行情况。
安装提示：检测计算机安装环境—更改计算机名—安装数据库—安装用友T3— 重启计算机【提示】安装产品的计算机名称中不能“-”,但可以带有“_”,也不能用数字开头。
(4) 选择张伟，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“现金管理”权限，双击“总账”下的“出纳签字”权限，单击“确定”按钮。
同理，设置操作员王方的“总账”、“往来管理”、“UFO报表”的权限。

会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第八章-财务分析

8.2 财务分析系统初始
8.2.1 系统初始 8.2.2 重选账套
8.2.1 系统初始
1.基本项目基本项目指收入项目,成本项目和现金项目,主要用于现金收支分析.系统已经按建账时选定的行业性质预置了这几类科目,用户可以根据自己的实际情况修改相应的科目代码. 2.报表初始系统已经预置了资产负债表,利润表中各项目的取数科目及计算方法,用户可以根据自己的实际情况,调整各项目的取数科目及计算方法. 3.指标初始财务分析系统提供了财政部公布的评价单位经济效益的指标体系7类共28个基本财务指标分析,其中包括适用于事业单位的2个指标分析和医药行业的4个指标,用户可在此选定本单位进行财务分析所需要的指标.
�
8.3.5 因素分析
1.因素分析初始在系统初始中首先进行基本项目初始和报表初始. 2.因素趋势分析因素趋势分析主要提供一些常用的会计因素,如利润总额, 总资产,总负债,现金净流量及总账科目的本年各月的趋势分析,并按分析期间计算平均数. 3.科目结构分析科目结构分析指在企业科目结构中选定任一非末级科目为总体,以该科目下一级为部分,计算百分比,进行科目结构分析. 4.部门结构分析部门结构分析用于分析各部门下各科目的比重或各科目下各部门的比重.
重选账套提供了无需退出财务分析系统就可以分析日常业务
8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 指标分析报表分析预算管理现金收支因素分析
8.3.1 指标分析
1.指标分析初始进行指标分析之前,需要在系统初始中进行 "基本项目"初始,"指标"初始,"产品毛利率"初始和"项目毛利率"初始. 2.基本财务指标分析只需设定分析日期和比较日期.财务分析系统可以从资产负债表和利润表中获取数据,自动计算各种比率进行指标分析. 3.指标分析报表利用指标分析可以生成"基本财务指标一览表","商品(产品)销售毛利率分析表"和 "项目毛利率分析表".

完整版用友畅捷通T3教程

完整版⽤友畅捷通T3教程《电算化会计》考证培训实验材料实验⼀系统管理⼀、实验⽬的1、掌握系统管理的相关容；2、理解系统管理在财务管理系统中的作⽤及重要性；3、理解账套数据恢复和备份的作⽤；4、充分理解操作员权限设置的意义。

⼆、实验容1、增加操作员2、建⽴单位账套3、操作员权限设置4、备份和恢复账套数据5、修改账套数据三、实验准备检查计算机是否已安装MSDE2000和⽤友通系统四、实验资料2.账套资料：(1) 账套信息：账套号：333；账套名称：宏远科技；采⽤默认账套路径；启⽤会计期：2015年1⽉；会计期间设置：1⽉1⽇⾄12⽉31⽇。

(2) 单位信息：单位名称：宏远科技；单位简称：宏远科技。

(3) 核算类型：该企业的记账本位币为⼈民币（RMB）；企业类型为⼯业；⾏业性质为2007新会计准则；账套主管为明；按⾏业性质预置科⽬。

(4) 基础信息：有外币核算，需要对存货、客户、供应商进⾏分类。

(5) 分类编码⽅案：科⽬编码级次：42222（其他默认）(6) 数据精度：该企业对存货数量、单价⼩数位定为2。

(7) 系统启⽤：“总帐”模块的启⽤⽇期为“2015年1⽉1⽇”。

3.操作员权限设置(1) 明——账套主管负责软件运⾏环境的建⽴，以及各项初始设置⼯作；负责软件的⽇常运⾏管理⼯作，监督并保证系统的有效、安全、正常运⾏；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、⽉末结账⼯作；负责报表管理及其财务分析⼯作。

具有系统所有模块的全部权限。

(2) 王晶——出纳负责现⾦、银⾏账管理⼯作。

具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“现⾦管理”的全部操作权限。

(3) 马⽅——会计负责总账系统的凭证管理、客户往来和供应商往来管理及报表管理⼯作。

具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。

五、实验要求以系统管理员Admin的⾝份注册系统。

六、操作指导1.启动系统管理：开始→程序→⽤友通系列管理软件→⽤友通→系统管理2.系统管理员登录系统管理：系统→注册→⽤户名(admin)→密码(空)→确定3.增加操作员：权限→操作员→增加→输⼊数据(编号、等) →增加→(输⼊其他操作员资料) →退出4.建⽴账套：账套→建⽴→账套信息(账套号…)→单位信息(单位名称…)→核算类型(本币代码…)→基础信息(存货是否分类…)→定分类编码⽅案(科⽬编码级次…) →数据精度定义(⼩数位数) →系统启⽤（GL—总账、2015年1⽉1⽇）5.操作权限设置：权限→权限→选择账套(333)→选择年度(2015)；选择明→账套主管(前⾯已指定明为主管，其权限系统⾃动授予)；选择王晶→增加→现⾦管理(双击)→总账(单击)→出纳签字(双击)→确定；选择马⽅→增加→总账(双击)→往来(双击)→财务报表(双击)→确定；退出。

用友T3标准版固定资产模块培训资料课件

数据导出
将固定资产数据导出为Excel或其他格式，方便进行进一步的数据处理和分析。
系统集成
与其他财务软件或ERP系统集成，实现固定资产数据的共享和同步更新。
CHAPTER
03
固定资产模块与其他模块的集成
与总账模块的集成
自动生成凭证
固定资产模块与总账模块集成后，固定资产的增减变动可以自动生成凭证并传递到总账模块，简
学员反馈
01
通过问卷调查和口头反馈，收集学员对培训内容的满意度、对
讲师的评价以及对后续培训的需求和建议。
知识掌握程度
02
通过测试和实操考核，评估学员对固定资产模块知识的掌握程
度和应用能力。
应用实践
03
跟踪学员在实际工作中的应用情况，了解培训成果的转化效果
，及时调整和完善培训内容和方法。
下一步学习计划
资产盘亏
对丢失或损坏的固定资产进行盘亏处理。
资产报废
对无法使用或无维修价值的固定资产进行报废处理。
资产减值
对固定资产的价值进行调整，以反映其当前市场价值。
资产查询与报表分析
资产查询
通过系统查询固定资产的详细信息，如资产名称、规格、数量、原值、折旧方式等。
报表生成
根据需要生成各类固定资产报表，如资产清单、折旧表、报表分析等。
准确计算制造成本
通过集成，可以更加准确地计算产品的制造成本，因为包括了固定资产的折旧费用等。
提高成本核算的效率
集成减少了手动录入和核对的工作量，提高了成本核算的效率和准确性。
与预算模块的集成
预算执行控制
通过与预算模块的集成，可以对固定资产的购置、折旧等费用进
行预算控制，确保不超预算。

用友T3基本操作手册

用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。

b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。

如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

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用友通T3培训
管理软件事业部
产品总体介绍
T3:以财务核算为主轴，业务管理为导向，提供财务业务一体化解决方案的信息系统。
总账
财务固定财务票据工资核算报表资产分析通
进销存管理
财务通
业务通
Tong 10.3
财务业务一体化
采购发票
采购管理
入库单记账
现金银行
工资管理
库存管理
出库单销售发票
核算管理
总账系统
财务报表
销售管理
财务分析
固定资产
财务业务一体化方案图示
工资增减变动单
固定资产增减变动
工资管理
总帐凭证
固定资产
总帐系统
采购定单
UFO电子表
采购发票采购入库单
核算系统采购管理库存管理销售管理系统
销售定单销售出库单销售发票
付款单收款单产品入库单
其他出/库单调拨单盘点单 ……
１、订单、发货单确认出库数量；发票确认销售收入２、订单－－发货单－－发票销售发票－－审核－－自动生成发货单
３、收款结算勾对客户的应收、预收账款
销售涉及凭证
平时根据发票制单:
借:应收账款、现金、银行存款贷：主营业务收入应交税金—应交增值税（销项税）月底根据销售出库单制单：借：主营业务成本贷：库存商品收回款项及预收款项的处理: 借:现金或银行存款贷:应收账款
库存流程图
库管员
采购入库
盘点管理批次管理… 货位管理…
保管
销售出库其他出库材料出库
出库
其他入库
产成品入库
入库
记库存账
解决难点
财务主管
盘点管理账账不符
期末处理
特殊业务
…
结账
统计查询
库存业务操作
入库库管出库
采购入库单
其它入库单产成品入库单
调拔单
盘点单组装单
拆卸单
形态转换单货位调整单
总账－凭证、账簿
固定资产－折旧成本
采购流程图
采购主管
采购订单
业务员
采购到货
会计财务主管
采购发票
审核要点
退货
采购数量和时间
供应商采购价格
…
应付确认采购入库
供应商往来
付款核销
仓库
仓库管理员
采购结算
应收会计
采购业务操作
采购订单
采购流程
采购发票
核销
复制
采购入库单
结算库存复核
生成
付款单
2
预付冲应付
3
应付冲应收
4
红票对冲
并账制单
转账制单
转账制单
采购业务流程图
１、订单、入库单确认入库数量；发票确认采购成本与费用２、采购结算根据发票金额确认入库成本注意３、付款结算勾对供应商的应付、预付账款４、采购入库单、采购发票丰富了选单功能
采购涉及凭证
根据采购入库单进行购销单据制单: 借：原材料或库存商品贷：物资采购根据发票进行供应商往来制单：借：物资采购应交税金—应交增值税（进项税）贷：应付账款、银行存款、现金两者合二为一（常用）：借：原材料或库存商品应交税金—应交增值税（进项税）贷：应付账款、银行存款、现金付款与预付款制单：借：应付账款贷：现金或银行存款
存货成本财务、业务不一致特殊业务
Байду номын сангаас… 财务主管
结账账表查询
核算业务流程图
１、调拨单进行特殊记账
注意２、会计期间内业务完成后，必须对仓库进行期末处理期末处理的意义：计算平均单价、材料成本差异、当前期间内的差异分摊３、货到票未到的入库单，须做暂估成本处理
谢谢！
销售流程图
销售主管
业务员
开票员
销售订单
销售发货
销售发票
财务主管
审核要点
销售价格客户信用可用量
…
应收确认销售出库
客户往来
仓库管理员
收款核销
应收会计
仓库
销售业务
销售订单
生成
发货单
生成
销售发票
核销
收款单
生成
预收款
库存生成
付款结算
销售出库单
记账
回填成本
客户往来制单
销售制单
销售业务流程图
注意
销售出库单
其它出库单材料出库单限额领料单
不可调整单据金额,只调整结存金额
采购入库单除外, 可调整单据金额
记账
入库调整单购销制单
出库调整单
库存管理
注意
所有出入库单据必须审核
核算流程图
库管员
入库单
出库单调整单暂估处理
解决难点
特殊单据记账
正常单据记账
存货会计
购销业务制单
供应商往来制单
期末处理成本计算客户往来制单
生成
预付款
采购结算
回填成本
付款结算
记账
采购制单
供应商往来制单
蓝字表示同一供应商或不同供应商间往来
供应商往来操作
注意
黄字表示不同供应商之间往来黑字表示同一供应商之间往来红字表示供应商和客户之间往来核销
付款单
核销
现结制单
现结
1
1
采购发票
4
预付款
1
销售发票
3 2 3
预收款
1
应付冲应付