全面预算总结报告PPT课件
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某公司全面预算介绍33页PPT
预算委员会对公司法定代表人负责。
第六页，编辑于星期二：四点 四十分。
一、xx公司全面预算介绍
（二）全面预算的组织
4、各职能部门负责涉及本部门经济业务的 预算编制、执行、分析、控制等工作。公司 各职能部门积极配合预算委员会做公司全面 预算的综合平衡、协调、分析、控制及考核 等工作。
第七页，编辑于星期二：四点 四十分。
（三）全面预算的执行部门 8、筹资预算由财务部负责编制。
筹资预算是指在预算期内为保证正常生产经营活动 及固定资产投资需要借入的长短期借款以及原借款 还本付息的预算。主要依据预算期内有关资金需求 决策资料，预算期初原借款余额、利率、汇率等情 况进行编制。
第十八页，编辑于星期二：四点 四十分。
一、xx公司全面预算介绍
目标和实际完成情况，提出预算年度的生产经营 计划目标，包括销售目标、利润目标、成本费用 目标，确定预算编制的总体要求，由预算委员会 下达给各职能部门。
第二十四页，编辑于星期二：四点 四十分。
二、xx公司全面预算的实施过程
（一）全面预算的编制
2、编制上报。各职能部门按照预算委员会下达 的预算目标和要求，结合本部门实际情况及预 算年度各方面条件变化，提出本部门详细的预 算方案报财务部，并把涉及到归口部门的数据 传报有关归口部门。
别负责编制。 采购预算是指预算期内为保证生产经营需要而从公
司外部购买的各类商品、各项材料、低值易耗品等 存货的预算。主要依据预算期销售预算、生产预算、 期初期末预计存货情况进行编制。
第十六页，编辑于星期二：四点 四十分。
一、xx公司全面预算介绍
（三）全面预算的执行部门
7、固定资产投资预算由企业规划发展部、设备
第九页，编辑于星期二：四点 四十分。
第六页，编辑于星期二：四点 四十分。
一、xx公司全面预算介绍
（二）全面预算的组织
4、各职能部门负责涉及本部门经济业务的 预算编制、执行、分析、控制等工作。公司 各职能部门积极配合预算委员会做公司全面 预算的综合平衡、协调、分析、控制及考核 等工作。
第七页，编辑于星期二：四点 四十分。
（三）全面预算的执行部门 8、筹资预算由财务部负责编制。
筹资预算是指在预算期内为保证正常生产经营活动 及固定资产投资需要借入的长短期借款以及原借款 还本付息的预算。主要依据预算期内有关资金需求 决策资料，预算期初原借款余额、利率、汇率等情 况进行编制。
第十八页，编辑于星期二：四点 四十分。
一、xx公司全面预算介绍
目标和实际完成情况，提出预算年度的生产经营 计划目标，包括销售目标、利润目标、成本费用 目标，确定预算编制的总体要求，由预算委员会 下达给各职能部门。
第二十四页，编辑于星期二：四点 四十分。
二、xx公司全面预算的实施过程
（一）全面预算的编制
2、编制上报。各职能部门按照预算委员会下达 的预算目标和要求，结合本部门实际情况及预 算年度各方面条件变化，提出本部门详细的预 算方案报财务部，并把涉及到归口部门的数据 传报有关归口部门。
别负责编制。 采购预算是指预算期内为保证生产经营需要而从公
司外部购买的各类商品、各项材料、低值易耗品等 存货的预算。主要依据预算期销售预算、生产预算、 期初期末预计存货情况进行编制。
第十六页，编辑于星期二：四点 四十分。
一、xx公司全面预算介绍
（三）全面预算的执行部门
7、固定资产投资预算由企业规划发展部、设备
第九页，编辑于星期二：四点 四十分。
全面预算精选PPT演示文稿
02
引入先进的预算管理软件。
实现预算数据的实时更新和共享。
03
未来发展趋势及展望
大数据与人工智能的应用
1
2
利用大数据进行更精准的预算预测和编制。
3
AI技术辅助决策，提高预算管理效率。
未来发展趋势及展望
01
02
03
云计算与移动设备的整 合
云计算提供强大的数据 处理能力。
移动设备实现随时随地 的预算管理。
未来发展趋势及展望
01
更加注重战略导向
02
预算管理将更紧密地与企业战略相结合。
03
强调长期价值创造，而非短期财务目标。
06
总结与展望
本次全面预算精选PPT内容回顾
企业实施全面预算管理 的现状与挑战
全面预算管理的最佳实 践案例分享
预算制定、执行与监控 的关键环节和注意事项
全面预算管理的概念、 原则和实施步骤
企业实施全面预算的意义和价值
01
02
03
04
提升企业战略规划和目标管理 能力
提升企业战略规划和目标管理 能力
提升企业战略规划和目标管理 能力
提升企业战略规划和目标管理 能力
对未来发展的展望与思考
深化全面预算管理理念，推动企业全面预算管理 转型升级
加强信息化手段在全面预算管理中的应用，提高 预算管理效率
零基预算法
从零开始编制预算，对 每个项目重新进行评估
和决策。
滚动预算法
随着时间的推移，不断 调整和更新预算，保持 预算的时效性和准确性
。
预算编制实例分析
• 案例一：某公司采用固定预算法编制销售费用预算，根据历史数据和经验设定 了固定的销售费用额度和标准。在执行过程中，由于市场环境变化和业务量增 加，实际销售费用超出了预算额度。经过分析，发现固定预算法无法适应市场 变化和业务增长的需求，需要采用更加灵活的预算编制方法。
全面预算管理幻灯片15页PPT
第二页，编辑于星期一：二十一点 四十一分。
FULL BUDGET MANAGEMENT SYSTEM
全面预算的编制基础:
• 全面预算的编制一般由决策机构（如董事会）责成有关职能部门、专门委员会，根据预测和决策 的经营目标,在充分论证和可行性研究的基础上编制。
全面预算的编制内容(体系):
• 目标利润
经营决策目标的实现
第十二页，编辑于星期一：二十一点 四十一分。
案例讨论(案例七)
实施难点
该公司的经营预算管理组织体系设置 的比较细，可以说已经涵盖了“全面预算管 理”理论要求的所有方面，但是在内部制约 等相关内部控制制度方面论述的较少，而 这正是预算的关键所在，因此势必会在实 施过程中带来困难！
第十三页，编辑于星期一：二十一点 四十一分。
FULL BUDGET MANAGEMENT SYSTEM
全面预算是对企业生产经营过程中各类经济活动指标 的全面量化，是企业控制经济活动的依据和考核所属部门、 单位经营业绩的标准。全面预算主要包括经营预算、财务 预算、专门决策预算（事业投资计划）等。全面预算的编 制一般由决策机构（如董事会）责成有关职能部门、专门 委员会，根据预测和决策的经营目标， 在充分论证和可 行性研究的基础上编制。
第九页，编辑于星期一：二十一点 四十一分。
FULL BUDGET MANAGEMENT SYSTEM
其他方面
企业所有重大财务收支活动，均应实行执行与监督行为相结合、执行与监督人员相分离的原则， 制定内部制约制度、稽核制度、报告制度等。内部制约制度包括财务收支审批制度、权限规定、 联签手续、有负债（担保、抵押）的风险控制等；稽核制度包括原始记录管理、计量验收、财 产清查等财会基础工作制度；报告制度包括年度财务报告、财务情况的重大事项报告等。通过 规范制度使企业全部经营活动置于严格、有序的制约之中。
FULL BUDGET MANAGEMENT SYSTEM
全面预算的编制基础:
• 全面预算的编制一般由决策机构（如董事会）责成有关职能部门、专门委员会，根据预测和决策 的经营目标,在充分论证和可行性研究的基础上编制。
全面预算的编制内容(体系):
• 目标利润
经营决策目标的实现
第十二页，编辑于星期一：二十一点 四十一分。
案例讨论(案例七)
实施难点
该公司的经营预算管理组织体系设置 的比较细，可以说已经涵盖了“全面预算管 理”理论要求的所有方面，但是在内部制约 等相关内部控制制度方面论述的较少，而 这正是预算的关键所在，因此势必会在实 施过程中带来困难！
第十三页，编辑于星期一：二十一点 四十一分。
FULL BUDGET MANAGEMENT SYSTEM
全面预算是对企业生产经营过程中各类经济活动指标 的全面量化，是企业控制经济活动的依据和考核所属部门、 单位经营业绩的标准。全面预算主要包括经营预算、财务 预算、专门决策预算（事业投资计划）等。全面预算的编 制一般由决策机构（如董事会）责成有关职能部门、专门 委员会，根据预测和决策的经营目标， 在充分论证和可 行性研究的基础上编制。
第九页，编辑于星期一：二十一点 四十一分。
FULL BUDGET MANAGEMENT SYSTEM
其他方面
企业所有重大财务收支活动，均应实行执行与监督行为相结合、执行与监督人员相分离的原则， 制定内部制约制度、稽核制度、报告制度等。内部制约制度包括财务收支审批制度、权限规定、 联签手续、有负债（担保、抵押）的风险控制等；稽核制度包括原始记录管理、计量验收、财 产清查等财会基础工作制度；报告制度包括年度财务报告、财务情况的重大事项报告等。通过 规范制度使企业全部经营活动置于严格、有序的制约之中。
《全面预算》课件
电商C通过全面预算，实现了业 务的快速扩张和利润的持续增长。
全面预算的未来发展趋势
• 数字化技术的发展将进一步推动全面预算的应用和发展。 • 全面预算将更加强调数据分析和预测，提供更精准的决策支持。 • 全面预算将更加注重持续改进和创新，适应不断变化的商业环境。
总结和展望
全面预算是一种重要的管理工具，可以帮助企业提高决策质量和业绩。随 着数字化技术的发展和商业环境的变化，全面预算将继续发展，并为企业 带来更多的机遇和挑战。
挑战
数据收集和编制预算的工作量较大，需要充分的资源支持。
优势
充分利用全面预算的数据和信息，提升企业管理水平。
应用全面预算的案例分析
公司A的全面预算实践
ห้องสมุดไป่ตู้
银行B的全面预算实践
公司A通过全面预算，实现了业 绩的持续增长和有效的资源配置。
银行B通过全面预算，提高了风 险管理和决策的准确性。
电商C的全面预算实践
实施全面预算的步骤
1
数据收集
2
收集和整理与全面预算相关的数据和信
息。
3
审批和执行
4
经过审批后，对全面预算进行执行。
5
目标设定
明确制定全面预算的目标和计划。
预算编制
根据目标和数据，制定全面预算的各项 细节。
监控和调整
定期监控全面预算的执行情况，并根据 需要进行调整。
全面预算的优势和挑战
优势
全面考虑各个方面的需求和目标，提高决策的准确性和效果。
《全面预算》PPT课件
欢迎参加《全面预算》PPT课件！该课件将带你了解全面预算的定义和意义， 讲解实施全面预算的步骤，介绍全面预算的优势和挑战，并提供应用全面预 算的案例分析。最后，我们将展望全面预算的未来发展趋势。
全面预算的未来发展趋势
• 数字化技术的发展将进一步推动全面预算的应用和发展。 • 全面预算将更加强调数据分析和预测，提供更精准的决策支持。 • 全面预算将更加注重持续改进和创新，适应不断变化的商业环境。
总结和展望
全面预算是一种重要的管理工具，可以帮助企业提高决策质量和业绩。随 着数字化技术的发展和商业环境的变化，全面预算将继续发展，并为企业 带来更多的机遇和挑战。
挑战
数据收集和编制预算的工作量较大，需要充分的资源支持。
优势
充分利用全面预算的数据和信息，提升企业管理水平。
应用全面预算的案例分析
公司A的全面预算实践
ห้องสมุดไป่ตู้
银行B的全面预算实践
公司A通过全面预算，实现了业 绩的持续增长和有效的资源配置。
银行B通过全面预算，提高了风 险管理和决策的准确性。
电商C的全面预算实践
实施全面预算的步骤
1
数据收集
2
收集和整理与全面预算相关的数据和信
息。
3
审批和执行
4
经过审批后，对全面预算进行执行。
5
目标设定
明确制定全面预算的目标和计划。
预算编制
根据目标和数据，制定全面预算的各项 细节。
监控和调整
定期监控全面预算的执行情况，并根据 需要进行调整。
全面预算的优势和挑战
优势
全面考虑各个方面的需求和目标，提高决策的准确性和效果。
《全面预算》PPT课件
欢迎参加《全面预算》PPT课件！该课件将带你了解全面预算的定义和意义， 讲解实施全面预算的步骤，介绍全面预算的优势和挑战，并提供应用全面预 算的案例分析。最后，我们将展望全面预算的未来发展趋势。
第12章全面预算54页PPT
以企业组织机构为基础进行划分。 包括分公司、子公司、各级部门（销售部、采购部、人力部
）。
第七页，编辑于星期二：七点 十七分。
（三）预算监控 1.预算监控机构 （1）预算执行机构的第一责任人 （2）财务部
第八页，编辑于星期二：七点 十七分。
2.预算控制
（1）事后控制
分利润中心或成本中心编制预算与实际比较报表。
（四）直接人工预算
直接人工预算是对各期生产预算中所 需的直接人工工时（Routing）、小时工 资率和直接人工成本进行的规划和预算。
见书上12-9
第三十三页，编辑于星期二：七点 十七分。
（五）制造费用预算
变动性制造费用： 根据预算期内预计的业务量和定额分摊率 进行测算。
固定性制造费用： 一般根据基期的实际开支水平，做适
第四十六页，编辑于星期二：七点 十七分。
2.产品成本预算，是（）预算的汇总。
A.生产
B.直接材料
C.直接人工 D.制造费用
第四十七页，编辑于星期二：七点 十七分。
三、判断 1.生产预算是在销售预算的基础上编制的。
按照以销定产的原则，生产预算中各季 度的生产量应等于各季度的预计销售量。
第四十八页，编辑于星期二：七点 十七分。
（二）预计利润表 （三）预计资产负债表
第四十页，编辑于星期二：七点 十七分。
小结 理解全面预算的组成及相互关系 重点掌握现金预算的编制
第四十一页，编辑于星期二：七点 十七分。
练习
一、单选 1.年度预算的编制关键点和起点是( ) A.生产预算 B.现金预算 C.销售预算 D.直接材料预算
第四十二页，编辑于星期二：七点 十七分。
第十八页，编辑于星期二：七点 十七分。
）。
第七页，编辑于星期二：七点 十七分。
（三）预算监控 1.预算监控机构 （1）预算执行机构的第一责任人 （2）财务部
第八页，编辑于星期二：七点 十七分。
2.预算控制
（1）事后控制
分利润中心或成本中心编制预算与实际比较报表。
（四）直接人工预算
直接人工预算是对各期生产预算中所 需的直接人工工时（Routing）、小时工 资率和直接人工成本进行的规划和预算。
见书上12-9
第三十三页，编辑于星期二：七点 十七分。
（五）制造费用预算
变动性制造费用： 根据预算期内预计的业务量和定额分摊率 进行测算。
固定性制造费用： 一般根据基期的实际开支水平，做适
第四十六页，编辑于星期二：七点 十七分。
2.产品成本预算，是（）预算的汇总。
A.生产
B.直接材料
C.直接人工 D.制造费用
第四十七页，编辑于星期二：七点 十七分。
三、判断 1.生产预算是在销售预算的基础上编制的。
按照以销定产的原则，生产预算中各季 度的生产量应等于各季度的预计销售量。
第四十八页，编辑于星期二：七点 十七分。
（二）预计利润表 （三）预计资产负债表
第四十页，编辑于星期二：七点 十七分。
小结 理解全面预算的组成及相互关系 重点掌握现金预算的编制
第四十一页，编辑于星期二：七点 十七分。
练习
一、单选 1.年度预算的编制关键点和起点是( ) A.生产预算 B.现金预算 C.销售预算 D.直接材料预算
第四十二页，编辑于星期二：七点 十七分。
第十八页，编辑于星期二：七点 十七分。
2024版全面预算培训课件(PPT42张)
探讨其他可能导致预算差 异的因素，如突发事件、 不可抗力等。
25
预算报告编制及汇报技巧
报告内容组织
合理安排报告结构，突出重点， 确保报告内容清晰明了。
数据可视化呈现
运用图表、数据可视化工具展示 预算执行情况，提高报告可读性。
汇报技巧
掌握有效的汇报技巧，如保持自 信、表达清晰、回答问题有逻辑 性等，以便更好地向决策者传达
缺点
缺乏灵活性，难以应对业务变化。
2024/1/25
10
固定预算与弹性预算编制
01
根据业务量变化调整预 算额度。
2024/1/25
02
适用于波动较大的业务 环境。
03
04
优点：能够应对业务变 化，提高预算准确性。
11
缺点：编制过程相对复 杂，需要较高的管理水 平。
增量预算与零基预算编制
增量预算编制
2024/1/25
预算考核体系搭建流程梳理
预算考核体系搭建流程包括目标设定、指标设计、 权重分配、考核实施等环节。该制造企业通过充分 调研和内部讨论，制定了科学合理的预算考核方案。
预算考核体系搭建成果展示
通过搭建预算考核体系，该制造企业实现了预算管 理水平的提升和员工积极性的激发。同时，预算考 核结果的合理运用也为公司的战略决策提供了有力 支持。
系统维护及服务支持 介绍系统的维护计划和升级策略，提供系统故障应急处理 方案和用户服务支持渠道，确保用户在使用过程中获得及 时的技术支持和保障。
30
PART 06
企业实践案例分享与讨论
2024/1/25
31
某集团公司全面预算编制实例
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
预算编制背景介绍
25
预算报告编制及汇报技巧
报告内容组织
合理安排报告结构，突出重点， 确保报告内容清晰明了。
数据可视化呈现
运用图表、数据可视化工具展示 预算执行情况，提高报告可读性。
汇报技巧
掌握有效的汇报技巧，如保持自 信、表达清晰、回答问题有逻辑 性等，以便更好地向决策者传达
缺点
缺乏灵活性，难以应对业务变化。
2024/1/25
10
固定预算与弹性预算编制
01
根据业务量变化调整预 算额度。
2024/1/25
02
适用于波动较大的业务 环境。
03
04
优点：能够应对业务变 化，提高预算准确性。
11
缺点：编制过程相对复 杂，需要较高的管理水 平。
增量预算与零基预算编制
增量预算编制
2024/1/25
预算考核体系搭建流程梳理
预算考核体系搭建流程包括目标设定、指标设计、 权重分配、考核实施等环节。该制造企业通过充分 调研和内部讨论，制定了科学合理的预算考核方案。
预算考核体系搭建成果展示
通过搭建预算考核体系，该制造企业实现了预算管 理水平的提升和员工积极性的激发。同时，预算考 核结果的合理运用也为公司的战略决策提供了有力 支持。
系统维护及服务支持 介绍系统的维护计划和升级策略，提供系统故障应急处理 方案和用户服务支持渠道，确保用户在使用过程中获得及 时的技术支持和保障。
30
PART 06
企业实践案例分享与讨论
2024/1/25
31
某集团公司全面预算编制实例
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
预算编制背景介绍
任务七全面预算50页PPT
28080 7400 71300
18
2024/2/8
第十九页，编辑于星期一：十九点 五十六分。
7.1.6 单位成本和期末存货预算
【例7—6】根据上述有关资料，编制该企业
产品单位成本和期末产成品存货预算，如表 7—9所示。
19
2024/2/8
第二十页，编辑于星期一：十九点 五十六分。
表7—9 产品单位成本和期末存货预算
21
2024/2/8
第二十二页，编辑于星期一：十九点 五十六分。
表7—10 销售及管理费用预算
费用项目
预算金额
分配率
变 销售人员工资及佣金
动
运输费
费 用
办公费
合计
6000 9000 5000 20000
单产品变动费用支 出=变动费用合计 ÷预计销售量
=20000 ÷ 5000=4 元
固 定 费 22 用
9
2024/2/8
第十页，编辑于星期一：十九点 五十六分。
7.1.3 直接材料预算
直接材料预计采购量计算公式： 预计采购量=预计生产需要量+预计期末材料存货-预计期初材料
存货
【例7—3】接上例，假定该企业直接材料消耗定额为2千克，每 千克单价为5元，预算期内每季季末存料量占其下季生产需要量
的20%，预算期末材料存量为500千克，预算期初材料存量为400千 克，每季材料采购在当季付款的占60%，其余部分在下季付款。 该企业预算期初应付款为7000元，根据上述资料编制该企业的预算
维修费
固定费用
折旧费 管理费
保险费
财产税
合计
金额
费用分配率
5200 7400 7500 6600 2100
《全面预算管理》PPT课件
2023
《全面预算管理》 PPT课件
REPORTING
2023
目录
• 全面预算管理概述 • 预算编制方法与流程 • 预算执行与控制 • 预算分析与优化 • 全面预算管理系统建设 • 企业实践案例分享
2023
PART 01
全面预算管理概述
REPORTING
定义与特点
01 定义
02 战略性
03 全面性
3
加强信息化手段应用
借助先进的预算管理信息系统，实现预算数据的 实时更新和共享，提高预算控制的效率和准确性 。
预算执行结果评价与反馈
建立预算执行结果评价体系
01
制定科学合理的评价指标和权重，对预算执行结果进行客观公
正的评价。
及时反馈评价结果
02
将评价结果及时反馈给相关部门和人员，引导其针对问题采取
04 全员性
05 过程性
全面预算管理是一种全方 位、全过程、全员参与的 管理模式，旨在通过预算 编制、执行、监控、分析 、调整等环节，实现企业 资源的优化配置和战略目 标的有效实现。
全面预算管理以企业战略 为导向，确保企业资源分 配与战略目标保持一致。
涵盖企业所有经济活动， 包括经营、投资、筹资等 各个方面。
03
增量预算法
04
以基期成本费用水平为基础，结 合预算期业务量水平及有关影响 成本因素的未来变动情况，通过 调整有关原有费用项目而编制预 算的方法。
零基预算法
不考虑以往会计期间所发生的费 用项目或费用数额，而是一切以 零为出发点，从实际需要逐项审 议预算期内各项费用的内容及开 支标准是否合理，在综合平衡的 基础上编制费用预算的方法。
2023
PART 03
预算执行与控制
《全面预算管理》 PPT课件
REPORTING
2023
目录
• 全面预算管理概述 • 预算编制方法与流程 • 预算执行与控制 • 预算分析与优化 • 全面预算管理系统建设 • 企业实践案例分享
2023
PART 01
全面预算管理概述
REPORTING
定义与特点
01 定义
02 战略性
03 全面性
3
加强信息化手段应用
借助先进的预算管理信息系统，实现预算数据的 实时更新和共享，提高预算控制的效率和准确性 。
预算执行结果评价与反馈
建立预算执行结果评价体系
01
制定科学合理的评价指标和权重，对预算执行结果进行客观公
正的评价。
及时反馈评价结果
02
将评价结果及时反馈给相关部门和人员，引导其针对问题采取
04 全员性
05 过程性
全面预算管理是一种全方 位、全过程、全员参与的 管理模式，旨在通过预算 编制、执行、监控、分析 、调整等环节，实现企业 资源的优化配置和战略目 标的有效实现。
全面预算管理以企业战略 为导向，确保企业资源分 配与战略目标保持一致。
涵盖企业所有经济活动， 包括经营、投资、筹资等 各个方面。
03
增量预算法
04
以基期成本费用水平为基础，结 合预算期业务量水平及有关影响 成本因素的未来变动情况，通过 调整有关原有费用项目而编制预 算的方法。
零基预算法
不考虑以往会计期间所发生的费 用项目或费用数额，而是一切以 零为出发点，从实际需要逐项审 议预算期内各项费用的内容及开 支标准是否合理，在综合平衡的 基础上编制费用预算的方法。
2023
PART 03
预算执行与控制
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xx部
全面预算管理制度保障
管理制度搭建：编制并下发《全面预算管理制度》、《预算纪律管理规定》、《存 货资金占用管理办法》等多项制度文件，明确2015年全面预算工作 流程，保障2015年全面预算工作有章可依。
流程制度监控：组织各单位负责人及全面预算工作对接人进行培训，明确2015年全面预算工作
中型冷藏车图纸设计、工艺文件设计、归档等技术准备工作。
厢式快递运输车： 完成厢式快递运输车试制、试验及现场评审工作，并实现上海市场9.8米订单车
生产、交付。
荣获“市认定企业技术中心”、“市级两化融合示范企业”荣誉，并获得淮南市管委会两化融合 奖励5万元；
获得土地出让金、贷款贴息、契税返还补贴等政策资金共.计5969万元。
.
xx部
重点工作完成情况
取得道路运输二类汽车维修资质证书；荣获淮南市第五批试点企业认定； 获得10项罐车实用新型专利受理及自卸车油箱支架总成、轻量化自卸车油泵支架总成等15项专用车实 用新型专利证书； 《LNG化工液体运输车项目》通过省科技厅科技攻关项目备案；“安徽省煤化工产品运输专用汽车工 程技术研究中心”获得省科技厅批准。
务部门关 细分至季 绩效打分
注过程意 度、月度， 透明、公
识，注重 保证了年 开，提升
日常业务 度目标实 了部门间
推进管控。 现过程可 良性竞争，
控。
增强了部
3
4
门工作积 极性。
1
5
.
xx部
主要经营指标完成情况
.
xx部
重点工作完成情况
上装市场 开拓情况
组织召开安徽区域经销商座谈会，浙江区域办事处、经销商及宝华华东区域 办事处来淮参观交流会，为宝华自卸车及普通厢式车、仓栅车订单争取奠定 了渠道资源。 举办2015年华东区域市场销售服务工作交流座谈会，就后续销售服务合作 达成了共识；举办“陕汽淮南专用汽车有限公司2015年特色专用车产品推 介会”，提升公司上装产品知名度，为市政订单争取奠定基础。 完成与宝华公司委改协议签订，成功加入宝华大委改系统并实现多辆宝华底 盘自卸车生产销售，实现了与骏通、新飞、开乐、宝华等多家成熟专用车企 业项目合作； 积极开展市场走访、产品销售工作，与安徽、山东、江苏等区域办事处、经 销商初步建立上装销售渠道关系，为上装市场突破奠定了有力基础； 结合市场需求，联合集团技术中心完成厢式快递运输车样车试制、评审及化 工液体运输车样车试制工作，并完成上海1辆份9.8m厢式车订单交付，获得 市场认可、称赞，为载货车销量突破奠定了坚实基础。
启动 预算启动会 预算编制、预算评审 推进
执行 预算控制、过程管控 预算分析、偏差整改 纠偏
考核 预算考核与激励
.
xx部
预算过程管控实现效果
以实际业 增强了部
绩情况对 门内部协
部门绩效 作意识，
进行考核， 调动各部
提升了各 门积极提
部门对部 升内部科
门工作计 室短板。
划的重视
程度。
2
提升了业 年度目标 月度部门
相关要求及时间安排；定期对各单位流程运行实际进行检查，识别流程执行过程
存在问题并制定整改计划，确保. 各项管理制度、流程文件有效运行。
xx部
预算过程管控方案
2015年预算管控过程
1、借助预算手段，把预算指标落实至具体责任人，将 预算编制与过程管控相结合，确保预算指标责任到人。 2、公司目标→效能指标→公司领导效能指标→部门效 能指标→年度重点工作计划→季度、月度重点工作计划 方式，并进行月度跟踪验证； 3、以重点工作计划管理为工具，年度目标细化分解， 月度调度、验证，计划完成结果直接与各单位部门绩效 挂钩。
陕汽淮南专用汽车有限公司
2015年全面预算管理 工作自评报告
.
xx部
1
2015年预算工作概况
预算工作 自评报告 2 2015预算主要存在问题
3
2016年全面预算提升方案
.
xx部
2015年预算工作概况
.
xx部
陕汽淮南公司预算管理委员会 陕汽淮南公司预算管理办公室 陕汽淮南公司全面预算审核小组
陕汽淮南公司各职能部门
运油车：完成SQHN5250GYYNJ489运油车样车试制工作。 化工液体运输车（单车）：化工液体运输车（单车）完成市场调研、产品设计及技术文件的准备；
10月底完成罐车底盘试制装配、入库工作；上装部分预计11月下旬完成罐车试制工作。
冷藏保温车（中型）：完成市场调研工作并输出《市场调研报告》及产品开发配置表；完产品 开发
政策扶持 争取
xx部
重点工作完成情况
存货管理：下发《存货资金占用管理办法》，严格执行存货资金占用月度验证、季
全面预算机. 构设置
Structural establishment
xx部
经营方针及工作纲要
紧抓市场实现一体两翼 严控质量塑造品牌优势 搭建平台促使人才涌现 提升运营达到降本增效
1.强化大客户开发工作，深入终端识别客户真正需求，为用户提供整体解决方案，创新营销模式。 2.培养立足于终端市场的应用开发型人才队伍，开发符合区域市场要求的特色专用车产品，实现专用车业务发展新 局面。 3. 以全面盈利为出发点，以运营基础能力提升为抓手，强化资产盘活、降本增效力度，降低两金占用、严控生产成 本，提升公司运行质量与效益。 4. 持续开展直采与属地化开发工作，优化物流与供应商绩效考评体系，保障零部件供应、物流服务及时、高效。 5. 大力推进精益生产，以“五型班组”建设为契机，提升生产现场管理水平，优化生产组织效率，保证产品交货期 要求。 6品.全牌面，推用行服T务S1赢6得94市9管场理信体赖系。，狠抓质量全过程管控，以淮南公司产品赶超总部质量请水输平入为您目需标要，的用文质字量塑造企业 7. 瞄准提升工作绩效，贯彻“用工作培养人、用业绩考核人、用待遇吸引人”的理念，为员工搭建工作施展的平台， 锻造一支训练有素、有责任心、能打胜仗的职工队伍。
成立公司全面预算管理委员会，下设预算 管理办公室，并分别设置业务预算及财务 预算审核小组，组织开展淮南公司全面预 算管理工作。 预算管理委员会对董事会负责由总经理全 面负责，副总经理协助管理，审议各预算 事项。 预算办公室由综合管理部与财务会计部联 合组成，其他部门负责人作为办公室主要 成员。
Comprehensive budget
.
xx部
全面预算管理制度保障
管理制度搭建：编制并下发《全面预算管理制度》、《预算纪律管理规定》、《存 货资金占用管理办法》等多项制度文件，明确2015年全面预算工作 流程，保障2015年全面预算工作有章可依。
流程制度监控：组织各单位负责人及全面预算工作对接人进行培训，明确2015年全面预算工作
中型冷藏车图纸设计、工艺文件设计、归档等技术准备工作。
厢式快递运输车： 完成厢式快递运输车试制、试验及现场评审工作，并实现上海市场9.8米订单车
生产、交付。
荣获“市认定企业技术中心”、“市级两化融合示范企业”荣誉，并获得淮南市管委会两化融合 奖励5万元；
获得土地出让金、贷款贴息、契税返还补贴等政策资金共.计5969万元。
.
xx部
重点工作完成情况
取得道路运输二类汽车维修资质证书；荣获淮南市第五批试点企业认定； 获得10项罐车实用新型专利受理及自卸车油箱支架总成、轻量化自卸车油泵支架总成等15项专用车实 用新型专利证书； 《LNG化工液体运输车项目》通过省科技厅科技攻关项目备案；“安徽省煤化工产品运输专用汽车工 程技术研究中心”获得省科技厅批准。
务部门关 细分至季 绩效打分
注过程意 度、月度， 透明、公
识，注重 保证了年 开，提升
日常业务 度目标实 了部门间
推进管控。 现过程可 良性竞争，
控。
增强了部
3
4
门工作积 极性。
1
5
.
xx部
主要经营指标完成情况
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xx部
重点工作完成情况
上装市场 开拓情况
组织召开安徽区域经销商座谈会，浙江区域办事处、经销商及宝华华东区域 办事处来淮参观交流会，为宝华自卸车及普通厢式车、仓栅车订单争取奠定 了渠道资源。 举办2015年华东区域市场销售服务工作交流座谈会，就后续销售服务合作 达成了共识；举办“陕汽淮南专用汽车有限公司2015年特色专用车产品推 介会”，提升公司上装产品知名度，为市政订单争取奠定基础。 完成与宝华公司委改协议签订，成功加入宝华大委改系统并实现多辆宝华底 盘自卸车生产销售，实现了与骏通、新飞、开乐、宝华等多家成熟专用车企 业项目合作； 积极开展市场走访、产品销售工作，与安徽、山东、江苏等区域办事处、经 销商初步建立上装销售渠道关系，为上装市场突破奠定了有力基础； 结合市场需求，联合集团技术中心完成厢式快递运输车样车试制、评审及化 工液体运输车样车试制工作，并完成上海1辆份9.8m厢式车订单交付，获得 市场认可、称赞，为载货车销量突破奠定了坚实基础。
启动 预算启动会 预算编制、预算评审 推进
执行 预算控制、过程管控 预算分析、偏差整改 纠偏
考核 预算考核与激励
.
xx部
预算过程管控实现效果
以实际业 增强了部
绩情况对 门内部协
部门绩效 作意识，
进行考核， 调动各部
提升了各 门积极提
部门对部 升内部科
门工作计 室短板。
划的重视
程度。
2
提升了业 年度目标 月度部门
相关要求及时间安排；定期对各单位流程运行实际进行检查，识别流程执行过程
存在问题并制定整改计划，确保. 各项管理制度、流程文件有效运行。
xx部
预算过程管控方案
2015年预算管控过程
1、借助预算手段，把预算指标落实至具体责任人，将 预算编制与过程管控相结合，确保预算指标责任到人。 2、公司目标→效能指标→公司领导效能指标→部门效 能指标→年度重点工作计划→季度、月度重点工作计划 方式，并进行月度跟踪验证； 3、以重点工作计划管理为工具，年度目标细化分解， 月度调度、验证，计划完成结果直接与各单位部门绩效 挂钩。
陕汽淮南专用汽车有限公司
2015年全面预算管理 工作自评报告
.
xx部
1
2015年预算工作概况
预算工作 自评报告 2 2015预算主要存在问题
3
2016年全面预算提升方案
.
xx部
2015年预算工作概况
.
xx部
陕汽淮南公司预算管理委员会 陕汽淮南公司预算管理办公室 陕汽淮南公司全面预算审核小组
陕汽淮南公司各职能部门
运油车：完成SQHN5250GYYNJ489运油车样车试制工作。 化工液体运输车（单车）：化工液体运输车（单车）完成市场调研、产品设计及技术文件的准备；
10月底完成罐车底盘试制装配、入库工作；上装部分预计11月下旬完成罐车试制工作。
冷藏保温车（中型）：完成市场调研工作并输出《市场调研报告》及产品开发配置表；完产品 开发
政策扶持 争取
xx部
重点工作完成情况
存货管理：下发《存货资金占用管理办法》，严格执行存货资金占用月度验证、季
全面预算机. 构设置
Structural establishment
xx部
经营方针及工作纲要
紧抓市场实现一体两翼 严控质量塑造品牌优势 搭建平台促使人才涌现 提升运营达到降本增效
1.强化大客户开发工作，深入终端识别客户真正需求，为用户提供整体解决方案，创新营销模式。 2.培养立足于终端市场的应用开发型人才队伍，开发符合区域市场要求的特色专用车产品，实现专用车业务发展新 局面。 3. 以全面盈利为出发点，以运营基础能力提升为抓手，强化资产盘活、降本增效力度，降低两金占用、严控生产成 本，提升公司运行质量与效益。 4. 持续开展直采与属地化开发工作，优化物流与供应商绩效考评体系，保障零部件供应、物流服务及时、高效。 5. 大力推进精益生产，以“五型班组”建设为契机，提升生产现场管理水平，优化生产组织效率，保证产品交货期 要求。 6品.全牌面，推用行服T务S1赢6得94市9管场理信体赖系。，狠抓质量全过程管控，以淮南公司产品赶超总部质量请水输平入为您目需标要，的用文质字量塑造企业 7. 瞄准提升工作绩效，贯彻“用工作培养人、用业绩考核人、用待遇吸引人”的理念，为员工搭建工作施展的平台， 锻造一支训练有素、有责任心、能打胜仗的职工队伍。
成立公司全面预算管理委员会，下设预算 管理办公室，并分别设置业务预算及财务 预算审核小组，组织开展淮南公司全面预 算管理工作。 预算管理委员会对董事会负责由总经理全 面负责，副总经理协助管理，审议各预算 事项。 预算办公室由综合管理部与财务会计部联 合组成，其他部门负责人作为办公室主要 成员。
Comprehensive budget