采购材料计划提报管理规定
关于材料物资管理及规范领用审批流程的通知(正式)
关于材料物资管理及规范领用审批流程的通知各部门、物供中心XXX供应站：为了加强材料物资管理，明确职责，确保材料物资管理规范有序，经筹建处会议研究，对材料物资管理及领用审批流程进行规范，现将有关事宜通知如下：一、计划提报材料物资采购计划采取谁使用谁提报的原则。
由材料物资使用部门根据需求编制计划，部门负责人审核，分管领导审批后，汇总于计划经营科，计划经营科组织相关部门及人员上会研究同意后上报公司相关部门。
各部门提报材料物资计划时，应先对本部门库存量进行核对。
二、领用程序（一）筹建处在物供中心青龙寺供应站领用的所有材料物资必须经过事先审批。
（二）各部门在供应站领用材料物资，须先填写领料单，并根据所领用材料物资的种类，由相关部门负责人及分管领导进行审批，供应站库管员接到审批后的领料单后方可发料，未经审批不得擅自发料。
对于不能及时出库的材料物资，供应站必须见青龙寺煤矿筹建处领料单后办理物资供应中心借件单（借件单需写明材料物资的预估单价），借件单需经部门负责人审核，分管领导审批后方可提前发料。
遇特殊情况未能事先审批的，要及时与相关部门负责人及分管领导沟通，经同意后方可提前发料,但在月底结算前须补办完全部领料审批手续。
（三）各部门到供应站领用材料物资，原则上须指定专人经办，不得随意更换经办人。
经办人在领用材料时，必须认真填写领用审批票据，要求字迹工整，不得擅自更改审批过的材料领用票据。
（四）为了便于财务核算，筹建处在计划经营科设专人对供应站出库的材料物资按费用科目进行划分，供应站每月要按时向驻矿财务科和筹建处计划经营科提供材料物资出库汇总单。
（五）甲供材料出库时，必须办理“限额领料单”。
负责甲供材料物资审批的部门办理“限额领料单”相关签字手续，部门负责人及分管领导要严格把关，防止材料款大于工程结算款，规避管理风险。
三、领用审批部门及流程（一）审批部门及分工按照材料物资的种类不同，筹建处分别授权机电信息科、生产技术科、调度室、安监科、综合办公室、计划经营科进行材料物资的领用审批，其它部门不具有领用审批权。
资料提报流程
宁夏金裕海化工有限公司材料提报管理规定一、总则为了提高采购效率，明确材料提报职责，理顺材料提报工作流程，满足公司对优质价廉资源的需求，加强各部门间的配合，特制订本规定。
二、适用范围本规定适用于宁夏金裕海化工有限公司的原料、材料、设备、生产辅料（包括催化剂）、半成品、加工件等材料提报工作。
3、职责1）、生产车间/部门1、根据生产情况和部门需要，提出材料计划申请，填写《采购申请单》，由车间负责人审核签字后，提报相关部门，具体提报部门见材料分类。
2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。
3、材料到货后参与验收工作。
4、由于特殊情况生产急需物资，由车间填写《紧急物资申购单》，走申购流程。
2）、设备电仪管理中心1、负责材料提报相关制度的制定、落实、监督执行。
2、负责公司材料、设备、备件、半成品、加工件等材料提报的汇总、审核。
3、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。
4、参与采购过程中的技术评议。
5、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。
三）、生产技术中心1、负责公司生产辅材、生产助剂、催化剂、化学试剂等材料提报的汇总、审核。
2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。
3、参与采购过程中的技术评议。
4、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。
四）、安全环保部1、负责公司劳动防护用品、消防器材、环保用品等材料提报的汇总、审核。
2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。
3、参与采购过程中的技术评议。
4、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。
五）、采购部1、采购部负责公司的原料、材料、设备、生产辅料（包括催化剂）、半成品、加工件、工程、服务采购工作。
2、审核各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容；3、组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；4、根据采购管理程序，组织采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况，直到物资到厂入库的全称跟踪管理；5、负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保及时地组织采购，并及时供应项目、生产所需的物资；六）、项目部职责1、项目部根据工程进度计划负责编制月度材料设备采购计划报采购部，由采购部具体负责材料设备的采购工作。
关于规范物资采购计划上报的通知
神华神东煤炭集团有限责任公司神东机电函…2011‟135号关于进一步规范物资采购计划上报的通知各生产单位、物供中心：按照神华集团物资管理部新下发的《集团物资管理制度》，结合神东（2010）423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》和近期各单位上报采购计划存在问题，为了保证生产物资按期到货，规范计划提报，特下达此通知。
一、采购计划的一般规定1.采购计划按提报方式分为报神华集团采购和神东煤炭集团委托神华国贸公司驻矿区采购二种。
按到货紧急程度分为正常集中采购计划和紧急采购物资计划，物资供应中心每月分别只允许向上集团提报1次。
委托神华国贸公司驻矿区国贸紧急计划物资供应中心每月也只允许使用单位提报一次，而且该计划必须执行审批程序，并在五型绩效考核中对计划原上报单位进行考核。
2.根据公司要求2011年停止零星采购，委托神华国贸公司驻矿区集中招标采购每月只进行1次。
二、正常集中采购计划提报要求：1.属于神华集团采购的物资，按照集团要求，物资供应中心在每月20日向集团上报正常计划，因此该类计划各使用单位在每月1-15日提报。
各供应站必须在17日之前将计划核实汇总后报至物资供应中心计划部，方能列入当月计划。
2.一般性生产计划和维修中心大修计划必须在EAM系统内提报计划。
如系统中没有编码，须要使用单位先向所驻供应站（无供应站报计划部）提报编码申请，编码完成后方可在EAM系统中提报需求计划3.属于神华国贸公司驻矿区招标采购的生产物资，各使用单位须在每月的1-10日在EAM系统中提报需求计划，供应站要以使用单位的计划为依据，对其进行认真的核实确保其可采购性，同时要结合库存、期货及未到货申请等情况进行利库后在每月2-13日向中心计划部提报移库申请，计划部结合中心各仓库库存、在计划量及期货等情况，在每月的3-15日完成计划的汇总、利库，形成采购计划和移库计划，采购部在每月20日前整理采购计划经审批后转交国贸。
所有以上计划的提报日期以EAM系统中的审批日期为准。
材料采购管理制度,规范材料管理、采购、周转过程
材料采购管理制度（试行）总则为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。
第一条、采购部工作职责1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划，编制项目部材料成本及利润工作报告，加强项目材料设备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。
进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。
2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。
3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。
4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。
监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料的采购、验收，进行质量监督。
5、负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。
6、完成上级领导交办的其他工作任务。
第二条、材料计划1、工程部施工员提前7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80%即可）施工部负责人签字确认后，由采购部进行询价、比价、定价，询价单位不少于5家。
2、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，施工部门应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，施工部选择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制《异型材料加工单》。
3、零星材料计划由施工部及时提出，填写《零星材料采购明细表》由采购部进行询价采购。
4、超计划材料由工程部、现场施工员填写《超供材料采购计划明细表》并注明原因，须工程部经理签字确认，特殊情况下须经总经理批准。
5、对临时急需材料，项目施工员提出计划，工程部经理签字，材料员报材料部门主管批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。
公司材料管理业务规定
公司材料管理业务规定在公司的运营中，材料管理是至关重要的一项工作，它直接关系到产品的生产和服务的提供。
为了保障公司的运转顺利和效率，制定了以下材料管理业务规定：一、材料采购1.任何部门需要采购材料时，必须提前填写材料采购申请表，并经过主管审批后方可采购。
2.采购人员在和供应商洽谈价格和具体要求时，需保持沟通顺畅，尽量争取最优惠的价格和最合适的质量。
3.采购的材料必须符合公司相关标准和质量要求。
二、材料入库1.所有采购回来的材料必须在收到后第一时间报告仓库管理员，由仓库管理员进行入库操作。
2.入库时，需标明材料名称、数量、质量等信息，并确保无误。
3.入库后，仓库管理员需即时录入系统，并妥善保管材料，避免损坏和遗失。
三、材料出库1.部门需要领用材料时，必须填写材料领用申请单，并交由仓库管理员审批。
2.仓库管理员在出库时要核对领用人员、用途及数量，确保信息准确无误。
3.出库后需及时更新系统，防止发生错误和遗漏。
四、材料盘点1.每月底进行一次材料盘点，确保库存数量准确无误。
2.盘点工作由仓库管理员负责，逐一核对库存记录，发现问题需及时报告主管处理。
3.盘点过程中如发现材料损坏、过期、遗失等情况，需及时处理和记录，避免后续工作影响。
五、材料报废处理1.材料因质量问题、过期等原因需要报废时，须填写报废申请表，并经过主管批准。
2.报废材料必须由指定人员进行处理，严禁私自处理和外流。
3.处理完成后，需做好报废记录，确保报废过程完整和合规。
以上即是公司关于材料管理业务的规定，每位员工都有责任遵守和执行，保证公司的材料管理工作高效、精准和有序进行。
建筑工程有限公司材料采购管理制度
建筑工程有限公司材料采购管理制度建筑工程有限公司材料采购管理制度一、目的与范围为规范材料采购行为，确保采购质量与供应商稳定，在有序的过程中提高管理效率，制订本制度。
本制度适用于建筑工程有限公司所有与材料采购相关的部门及人员。
二、流程1. 确认采购需求各部门根据生产及工程需求提报采购需求。
涉及到较大或者不常规的采购需求，应由采购经理或部门经理负责编制采购计划，报领导审批。
2. 供应商筛选采购部门通过市场调研、询价等方式确定供应商名单。
供应商应符合公司要求，具备相应资质和能力。
3. 编制采购计划采购经理或部门经理根据采购需求，编制采购计划，并报领导审批。
4. 签订合同经领导审批后，订立正式合同。
在合同签订前，采购部门应深入挖掘供应商信息，进行严格的供应商资质审核、商务谈判、风险评估等采购前置工作。
采购合同应具有法律效力，明确价格、数量、交货期等具体内容，并签署双方及见证人。
5. 接收、检验材料供应商交付的材料应由质量检验部门进行接收、检验，是否符合合同要求，合格方可入库。
若发现质量问题，要及时与供应商协商解决，对问题材料及时处理。
6. 收货、入库采购部门应负责对货物的实际收货，并对每批货物创建入库记录，在检验合格后，由存货管理员进行实际入库。
7. 付款采购部门按约定时间向供应商支付货款，同时进行发票等核对。
三、管理要求1. 严格实施制度，确保程序合规。
2. 采购人员应认真落实公司采购政策和规范，做到公开、透明，绝不私相扣留、瞒报或以任何形式收受回扣。
3. 加强对供应商的管理，具体包括：诚信经营、交货准时、质量稳定、售后服务规范等方面的考核。
4. 做好合同管理，确保采购合同的合法性、有效性和完整性。
5. 进行更加细致和深入的质量监督和售后服务工作，确保供应商提供的材料具有相应的性价比。
6. 以信息化手段实现对货物信息的管理，或者使用实体手段建立档案，证明采购材料的来源、数量及质量等。
7. 对采购对象进行细致的尽职调查，确保其身份真实、交货诚信，且业界信誉良好。
工程部材料采购的规章制度
工程部材料采购的规章制度第一章总则第一条为规范工程部材料采购行为，保证工程材料采购工作的合法、合规进行，提高工程质量，确保项目进度，特制定本规章制度。
第二条工程部材料采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度和合规性，维护企业和供应商的合法权益。
第三条工程部材料采购规章制度适用于企业内部所有工程部门的材料采购行为，指导工程部门开展材料采购活动。
第四条工程部门负责人是工程部材料采购责任人，负责监督和管理工程部门的材料采购工作，并将有关规章制度进行宣传、解释和推广。
第二章采购范围第五条工程部材料采购范围包括但不限于：建筑材料、机电设备、办公用品等与工程建设相关的各类材料。
第六条工程部门应根据工程建设项目的具体需求，确定采购材料的种类和规格，制定采购计划并报经企业相关部门批准。
第七条工程部门采购材料应优先考虑国内产品，符合国家标准和行业标准的产品，确保产品质量和供货周期。
第三章采购程序第八条工程部材料采购程序包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、评审供应商、签订合同、验收等环节。
第九条需求确认阶段，工程部门应明确采购物品的种类、数量、质量、交付时间等具体要求，并填写采购申请表，报经部门领导批准。
第十条采购计划阶段，工程部门应根据需求确认的结果编制采购计划，明确采购金额、采购方式、评审标准等内容，并提交采购部门审批。
第十一条采购公告发布阶段，采购部门应根据采购计划发布采购公告，邀请符合资格的供应商参与竞标，同时应向企业内部员工公示采购信息。
第十二条供应商评审阶段，采购部门应组织评审小组对参与竞标的供应商进行评审，综合考虑产品质量、价格、供货周期等因素，确定中标供应商。
第十三条签订合同阶段，采购部门应与中标供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务，并建立合作关系。
第十四条验收阶段，工程部门应对接收的材料进行质量验收，确保材料符合规定标准，同时应按合同约定的时间进行验收。
第四章采购管理第十五条工程部门要建立健全材料采购档案管理制度，对每一次采购活动进行记录，并妥善保存相关文件资料。
物资计划申报管理制度
物资计划申报管理制度物资计划申报管理制度1、编制各科队依据本月生产计划编制材料计划申报表，申报材料日为每月25日，使用矿统一的<<计划申报表》进行编制，各科队可根据实际情况，在确保严格审核的前提下，在次月8日前可以追加紧急物料计划申报表，紧急计划申报表的审核程序与《计划申报表》一致，但必须专人办理。
2、内容各单位申报材料，必须依据当月生产任务编制，事先应充分调研，物资采购计划内容包括:物资编码、物资名称、规格型号、数量等规格型号及技术参数，应体现准确性与先进性，材料计划申报表中的物料编码不能为空。
3、审核程序物资计划申报表编制完成以后经部门负责人，生产矿长签字审核后报供应科汇总，供应科分类后会同库房将计划申报表进行勾审核对，库存无货或不能满足使用要求的编制《计划汇总表》重新提报，经供应科长签字后提报矿长审核，矿长审核签字后，供应科按物料采购规定分门别类进行采购。
4、考核因申报失误影响生产或造成经济损失的，申报单位的负责人承担损失的5%，申报数量一般满足当月需要即可，凡积压3个月以上的，对责任人处于100-300元罚款。
物资采购价格管理制度1、供应科设专职市场调研员，接到材料计划后，可通过实地调研，对资质齐全、有良好的资金财务状况、有良好信誉的商家进行询价。
2、可通过网上查询、电话询价对符合矿方要求的产品进行核实型号、性能、价格并作出相应记录。
3、对所收集的调研资料进行汇总，结合原始数据或历史数据等资料进行对比，生成《比价记录表》于当月28日前报出。
4、对确定的商家，矿方要与之建立良好的合作，同时，专职市场调研员对供应商进行星级评价，纳入供应商档案管理。
5、常用物资、小型材料、低值易耗品、单件价格在3000元以下的物资执行市场批发价，由供应科按计划直接购进入库。
6、单项价值在3000元以上或一次采购一万元以上的物资，由供应科组织召开比选会议，相关科室参与，比质比价，确定供应厂家，参考计划签订合同（一式四份，供货商、供应科、办公室、财务科各一份）。
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采购材料计划提报管理规定
1.目的
为加强采购系统流程的日常管理，进一步完善公司采购链管理流程，提升工作效率，有效降低成本，特制定本办法。
2. 项目材料计划的提报
2.1供应商管理
由采购部和招标办负责合格供应商的申请和录入，技术设备部、生产技术部、及相关车间提供供应商参考意见。
2.2材料计划提报业务流程
根据相关设计图纸及资料，技术设备部、生产技术部、档案室等业务归口管理部门需根据系统运行要求将所有提报的材料进行编码、录入，电器仪表部分由库房负责。
3.材料计划提报
3.1各需提报材料计划部门根据《备品、配件管理制度》，合理制定本部门的材料计划采购申请审批表，并经由流程汇总到技术设备部、生产技术部、办公室等归口管理部门。
3.2所提计划表均需要依据要求录入编码和规格型号并分类提报,发至归口管理部门请购和备案。
没有规格型号、编码及材料计划未分类的材料计划一律不予请购。
需要增加编码的汇总至仓库，由仓库增加请购编码，申请编码项必须填写明确的规格型号及材质并注明所属分类，否则均不受理。
3.3材料计划提报周期及频次由各归口管理部门依据《物资采购管理制度》执行。
材料采购计划是指某人或者某部门根据生产、经营、项目建设或办公需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请经部门负责人审批，各生产部门及辅助部门提交计划采购物料申请规定每月15日至16日（“抢修应急物资采购计划“流程使用前需争得公司总经理同意后方可使用，）装置检修或技术改造提交计划采购物料申请规定提前一个月，提交给物资采购计划员审核后报采购部的书面凭证依据。
3.4设备部门负责所属各生产装置大修、维修、维护、保运、设备更新等项目的工程用料、设备、备品备件、维修工具（含电气、仪表）等采购计划的审核及申报。
3.5生产技术部门负责所属各生产装置生产所需化工原材料、辅助生产用料计划的审核及申报；负责技改、技措、工艺研发用设备、材料以及全厂的“三剂”等物资采购
计划审核及申报；负责化验车间提交分析仪器、设备、物资及药剂需求计划的审核、申报；负责计量器具、检测设备的采购计划审核及申报。
3.6项目部负责所辖工程建设项目所需材料、设备、采购计划的审核申报。
3.7安环部负责劳保用品、消防器材、设备计划的审核、申报。
3.8办公室负责后勤所需日常生活用品、公司办公用品、车辆以及相关设备和物资计划的审核及申报。
各相关部门所需的办公用品，每月集中一次向办公室申报。
3.9采购部是公司物资采购计划的执行和实施部门，负责按照采购计划员提交的采购计划对物资质量、技术指标、材质、采购周期等的要求，组织按时保质保量采购到厂区。
3.10各采购计划提报部门对采购计划的准确性和物资费用负责；各采购计划审核提报部门对采购计划的完整性、准确性、采购周期的及时性负责。
3.11紧急采购计划提报是因突发事件或应急需要进行的计划提报，设备部应在接到计划的第一时间进行库存核对，在2小时内向采购部提交紧急采购计划，采购部经核实后，根据实际需求，按时按需求采购到位。
可先领料或采购，需求计划3天内补办。
3.12对采购计划提报不准确的要及时整改完善；各部门提交的采购计划不详细、不完整、不符合要求的各审核部门不能组织提报，审核通过后签字并提交给采购计划员；采购计划由采购计划员统一提交至采购部，任何部门、个人不得直接将采购计划提交至采购部。
3.13采购计划的开立、递送
3.13.1设备部、生产技术部、项目部、安环部、办公室应对各部门提交的对口采购计划进行审核，查看申购物料名称、使用部门、详细的规格型号、材质（操作条件）、用量、技术要求、到货日期、生产厂家（备选厂家）等内容是否齐全，查看计划是否经部门负责人审核，审核通过后方可提交给采购计划员。
3.13.2需用日期相同的物资，申购部门应以一单多品方式填制采购计划单；需用日期不同的物资，申购部门应以分两张或多张采购单据方式填制采购计划单。
4.采购到货
4.1 到货根据采购订单采购的所有材料计划到货进仓库验收前，仓库管理人员根据采购订单做到货单。
一个订单可以对应多个到货单，如果是分批到货，可以一批做一个到货单。
4.2 退货发生退货业务时，由归口管理部门通知负责采购部人员填制退货单，联系退货。
4.3 所有到货物资均需经过验收方可入库。
4.4采购发票
相关采购部门及业务管理部门查询与业务相应采购入库单，选择要接收发票的入库单行后，确定发票的数量、单价、金额等数据，对采购发票进行必要的编辑并保存。
由部门负责人审核。
4.5物资采购计划的编制流程
4.5.1各用料部门将需求计划报到设备部后，设备部计划人员对现有库存进行核对，根据需求数量、预留数量、库存数量，确定最终的拟采购数量，并形成最终的采购计划。
需求物资的材质及技术要求应在采购单上说明，如所采购物资的材质及技术要求无法描述清楚时，则需求部门应附上相关的采购产品的质量标准、要求。
4.5.2物资需求部门在提报采购计划申请单时应要求设备部签字，提交部门和接收人同时备份，便于追查责任。
4.5.3设备部将汇总、资源平衡后的最终采购计划报采购部。
4.5.4采购部根据采购数量及技术要求确定采购厂家，经采购部部门领导和公司领导审批后的采购计划作为物资采购依据。
4.6补充库存计划的编制与审批。
4.6.1补充库存计划是由各部门专业人员编制的物资需求计划，用来补充常用物资的物资库存量。
4.6.2补充库存计划内容包括：物资编码、品名、规格、型号、材质及技术要求、数量。
4.6.3补充库存计划编制流程
4.6.3.1设备部根据生产、项目建设需要及库存情况，以书面形式列出需要补充库存的物资明细，经部门领导、分管公司领导审批后交采购部作为物资采购依据。
4.6.3.2采购部接到计划后，按照
5.3.4.3操作流程，生成物资采购计划。
4.7各部门、车间提报的日常生产材料计划准确率应达到100%；大修、检修、更新、科研、技措、工程、基建计划准确率应达到100%。
设备部库存数量、预留数量、拟采购数量准确率应达到100%。
4.8有关单位或部门未通过库管单位，私自安排订购的物资，采购部一律不予处理，
费用由责任但单位负责人全额承担。
4.9相关支持性文件
5.0记录
5.1固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报。
5.2其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报。
6.奖罚
因为材料提报部门未能及时录入采购信息，因编码和请购单未及时申请增加而造成仓库不能接收和做出入库单的，将按时间损失和价值进行扣款100元—1000元/次。
因计划失误造成追加，必须经主管领导批准，追加次数每月超过二次扣追加材料计划部门200元/次。
6.本规定由技术设备部制定、监督实施，并负责解释。
7. 本规定自下发之日起执行。
固定资产购置申请表
申请部门：编号：。