报销单电子版
差旅费报销单电子版
差旅费报销单电子版报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；报销用户：xxx报销原因：xxx公司XXX部门出差报销小计：合计xxx元（大写：xxx元，人民币）经办日期：xxxx年xx月xx日出差报销申请人签字：领款人签字：财务审核签字：出纳签字：报销发生日期：年xx月xx日至年xx月xx日本次出差，路程从xxx出发，到达xxx。
实际出差共xx民日。
出差行程：一、日程安排：1.xx号，从xxx出发，到达xxx2.xx号，进行xxx的会谈；3.xx号，进行xxx的培训；4.xx号，从xxx返回。
二、出差事由：本次出差的内容是XXX公司XXX部门，负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训，以期保证XXX部门开展工作的有效性，保证公司的正常运行。
四、报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；五、审核流程：1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核，确认可以报销；2.报销审核通过后，可以进行领款，财务会及时根据实际出差日期下账；3.已出账费用，需在报销人抵达总部后，于审批的第二日，在指定的公司银行账户，将报销费用转入报销用户指定的账户。
西安电子科技大学差旅费报销单
西安电子科技大学差旅费报销单
附单据共 张
★报销人承诺：本人所提供的票据已查验，真实合法。
剪 裁 线
报销须知：
1、请用黑色签字笔或钢笔按要求逐项分类填写报销封面。
2、票据粘贴：呈鱼鳞状从左向右粘贴在粘贴单（粘贴单与报销封面同等大小）范围内，开口向右。
3、学生不可作为经办人。
4、差旅费报销提供往返交通费票据、住宿费发票以及证明出差事由的相关支撑书面材料（如会议或培训通知、调研计划等,机票请另附登机牌）。
5、伙食补助费、交通补助费包干使用，外地交通费、餐费一律不予报销。
6、从严控制自驾车辆（包括租车）出差，因特殊需要必须自驾出差的，原则上报销的汽油费和过路过桥费应控制在城市间交通费最低标准。
7、超标准乘坐交通工具，或超标准住宿的，超出费用自理
8、是否冲借款一栏请务必填写。
9、如出差人为学生，原则上应将报销款项打入学生的交行借记卡中。
10、超过5万元（含5万元）财务负责人签字。
11、在职人员出差时间超过一个月的，报销时须出具所在单位领导同意的出差意见纸质版一份，超过天数的出差补助减半。
报销单电子版 模版
预借旅费
出纳
0
0
补领金额 .
退还金额
领款人
0
张
差旅费报销单
出差部门
出差人
出发
月 日 时 地点
到达 月 日 时 地点
出差事由
交通
交通费
工具 其他费用
项目
单据 张数
金额
附
住宿费
件
住宿差补
市内车费
邮电（快递）
餐费扣除
办公（打印）
0
人民币
报销 （大写）
总额
小写
主管
合计
零元整
0 审核
0
0
预借旅费
出纳
不买卧铺补贴 其它 张
补领金额
.
.
退还金额
领款人
出差部门 出差人
出发
月 日 时 地点
差旅费报销单
日期
出差事由
到达 月 日 时 地点
交通
交通费
工具 单据 张数
金额
出差补贴 天数 金额
其他费用
项目
单据 张数
金额
附
住宿费
件
住宿差补
市内车费
邮电费
餐费扣除
餐费
0
不买卧铺补贴
其它
人民币
报销 （大写）
总额
小写
主管
合计
零元整
0 审核
0
0
维修费用报销单模板
超市 费 用 项 目
用
类
报
别
销
金
单
报销日期 额 负责人（签章） 2016 年 01 月 20日
电子称维修 发往沈阳运费 沈阳到烟筒山
维修 运费 运费
80 40 15 报销人（签章） 审 查 意 见
报 销 金 额 合 计 核实金额（大写） 借款数： 无
135
¥135 ￥ 135 无
零 拾 零 万 零 仟 壹 佰 叁 拾 伍 元 零 角 零 分 应退金额： 无 应补金额：
报 销 金 额 合 计 核实金额（大写） 借款数： 无 拾 万 仟 佰
0 拾 无
¥0 元 角 分 ￥ 无
应退金额：
应补金额：
费
部门： 费 用 项 目
用
类
报
别
销
金
单
报销日期 额 负责人（签章） 0 0 0 报销人（签章） 0 审 查 意 见 年 月 日
报 销 金 额 合 计 核实金额（大写） 借款数： 无 拾 万 仟 佰
0 拾 无
¥0 元 角 分 ￥ 无应退金 Nhomakorabea：应补金额：
费
部门： 费 用 项 目
用
类
报
别
销
金
单
报销日期 额 负责人（签章） 0 0 0 报销人（签章） 0 审 查 意 见 年 月 日
(最新)报销单据电子版(精品)
小
计 660.00 660.00 95.00 755.00 755.00 560.0
-
冲借款额 实领金额
本人郑重声明，此报销单人所述支出的理由和日期均真实准确。 注：请依此报销单格式按“日历周”详细填写，票据需按此单据填写顺序粘贴。 除签名外其余均应为电子表格打印版。 壹贰叁肆伍陆柒捌玖零 元角分 拾佰仟万 整 此单的部门、金额等项目可直接在本表中填写，之后请将此单打印后签字申请及审批 申请人： 审批人： 日期： 日期： 审单人： 领款人：
日期： 日期：
新华信公司差旅费报销清单
部门：广汽零部件公司项目组 起讫日期 2月16日 3月10日 出差地点 差旅费（小计数）： 610.00 50.00 其中：机票/机场建设费 610.00 50.00 火车/长途车费 出差地交通费 住宿费 交通费： 45.00 50.00 交际费： 电话费： 办公费： 礼品费： 资料费： 印刷费： 团队建设费： 邮寄/运输费： 其 它 小 计 655.00 100.00 合 计(大写) 壹仟肆佰伍拾圆整 单位 ：元（保留两位小数）
费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款 元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有付款须有和经理签字才可以付款。
出纳 复核 领款人
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳 复核 收款人
总经理
签批
部门经理审核
注：所有预支必须有经理签字才可以支付。
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
总经理签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有经理签字才可以报销。
费用报销单
单位： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
总 经 理 签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有经理签字。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
应退余款： 元
出纳 复核 报销人
借款审批单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
详尽版报销单模板
详尽版报销单模板一、报销单基本信息
- 报销单编号：[填写报销单编号]
- 报销人：[填写报销人姓名]
- 报销日期：[填写报销日期]
- 报销部门：[填写报销部门名称]
- 报销事由：[填写报销事由]
二、费用明细
三、总计
- 报销总金额：[自动计算费用明细表中的金额总和] - 大写金额：[自动将报销总金额转换为大写金额]
四、报销人确认
- 报销人签名：[报销人在此处签名确认]
- 日期：[填写确认日期]
五、主管审核
- 主管签名：[主管在此处签名确认]
- 日期：[填写审核日期]
六、财务审批
- 财务签名：[财务在此处签名确认]
- 日期：[填写审批日期]
七、备注
[填写其他需要备注的内容]
以上为详尽版报销单模板，根据具体情况填写相关信息，并确保费用明细准确无误。
请在报销单填写完成后，按照规定流程进行相关签名和审批手续。
公司实用费用报销单excel模板
公司实用费用报销单excel模板公司实用费用报销单Excel模板是管理团队及员工的财务报销必备工具之一。
该模板以电子表格的形式展现，方便员工填写各项费用信息并快速计算总金额，也极大地简化了财务部门的审批和报销流程。
接下来，我们将细致地介绍该模板的各项功能和使用方法。
首先，该模板包括了报销单的基本信息，如报销日期、报销人员、部门、联系电话等。
这些信息是必填项，以便财务部门核对员工的身份和报销资格。
同时，该表格也允许员工填写具体的费用名称、日期、金额、说明等内容，以便对报销事项进行明细记录。
其次，该模板还包括了费用分类和报销金额的计算功能。
员工可以在费用分类栏中选择对应的费用项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。
在填写具体费用信息后，模板会自动进行金额计算，并显示总报销金额，便于员工核对和填写。
另外，该模板还设置了审批部门和审批人员的信息栏，以方便报销单的审核流程。
员工可填写上级审批人员的姓名和联系方式，以便财务部门及时联系并开展审批工作。
此外，为了提高报销流程的效率，该模板还提供了导出和打印功能。
员工填写完报销单后，可选择导出为PDF或打印表格，以便保存并提交给财务部门进行最终审批。
最后，该模板还保留了数据汇总和统计功能，便于管理团队进行费用分析和预算控制。
财务部门可通过该部分信息对不同部门和员工的报销情况进行横向和纵向比较，以便及时调整预算和控制费用支出。
综上所述，公司实用费用报销单Excel模板是一款功能强大且易于操作的财务工具，不仅简化了员工的报销流程，也提高了财务部门的工作效率。
我们相信，通过员工的积极使用和管理团队的科学分析，该模板将为公司的财务管理工作带来更多的便利和价值。