建筑项目出纳岗位工作标准(新版)
建筑公司出纳员岗位职责模版（3篇）
建筑公司出纳员岗位职责模版一、负责日常收支管理1. 定期核对公司现金和银行账户余额，确保账面与实际金额一致。
2. 负责办公室日常收款、付款业务，确保收支准确、及时。
3. 制定和执行财务收支管理制度，确保财务操作合规。
4. 负责日常的资金收付，及时、正确地办理银行存取款业务。
5. 确保日常收支记录的准确性和完整性，及时核对账目。
二、财务报表编制和分析1. 按照公司规定的制度和流程，及时、准确地编制和提交月度、季度和年度财务报表。
2. 分析和解读财务报表，向领导提供财务分析报告，帮助公司管理决策。
3. 负责核算和分析资产、负债和所有者权益的变动情况，及时发现和纠正错误。
4. 协助会计人员进行年度审计工作，做好相关资料准备。
三、税务管理1. 负责公司的税务管理工作，确保按时缴纳各项税费。
2. 熟悉并执行税法和财会法规，确保公司税务操作合法合规。
3. 协助会计人员完成税务报表的编制和申报工作。
4. 提供税务咨询服务，及时解答公司成员对税务政策的疑问。
四、票据管理1. 负责公司票据的管理工作，包括收发票据、登记、归档等。
2. 确保票据的真实、准确，并按规定保存。
3. 定期核对票据与账目的一致性，发现问题及时纠正。
五、银行业务办理1. 负责建立和维护与银行的良好合作关系。
2. 办理各类银行业务，包括存款、取款、转账、结算等。
3. 跟踪银行账户的资金变动情况，及时核对银行流水账和公司账目。
六、资金预算和控制1. 参与编制公司的年度预算，制定财务预算控制措施。
2. 监督和控制财务预算的执行情况，及时发现和解决预算偏差。
3. 提供财务预算上的建议，支持公司的经营决策。
七、文档管理1. 维护和管理公司的财务档案，包括收支凭证、报表、合同等。
2. 确保档案资料的完整性、保密性和安全性。
3. 根据需要提供档案资料，并为会计人员提供必要的支持。
八、其他工作1. 协助财务经理完成其他与财务相关的工作。
2. 参与公司的财务培训和学习，不断提高自身的专业水平。
施工单位出纳岗位职责(三篇)
施工单位出纳岗位职责施工单位出纳岗位是一个非常重要的岗位，主要负责施工单位的财务管理工作。
下面是施工单位出纳岗位的职责，具体分为以下几方面：一、日常财务管理：1. 负责施工单位日常财务收支的管理和控制，包括日常资金的支出和收入等。
2. 负责制定和执行财务管理制度和财务操作规程，确保财务收支的合规性和正确性。
3. 负责日常资金的计划和预测，及时向上级报告资金的情况和需求。
二、资金管理：1. 负责监督和管理施工单位的资金运营，包括银行存款的管理和日常资金的调度。
2. 负责制定和执行资金调度计划，合理安排资金的使用，确保资金的合理利用和安全性。
3. 负责资金的收付款工作，包括负责支付施工单位的工程款、材料款等，并确保款项及时到账。
三、票据管理：1. 负责施工单位的票据管理，包括票据的开具、收付、登记、归档等工作。
2. 负责票据的核对和审核工作，确保票据的真实性和合法性。
3. 负责票据的归集和整理工作，确保票据的完整性和准确性。
四、财务报表：1. 负责施工单位的财务报表的编制和填报工作，包括月度财务报表、年度财务报表等。
2. 负责财务数据的统计和分析工作，提供相关数据和报表给上级领导。
3. 负责按时提交财务报表给相关部门并协调解决相关问题。
五、税务管理：1. 负责施工单位的税务管理工作，包括税务政策的学习和了解、税务申报的编制和提交等。
2. 负责向上级部门了解并适时调整税务筹划方案，降低企业税务风险。
3. 负责协助上级部门进行税务的审核和检查，配合完成税务相关的工作。
六、资金账户管理：1. 负责施工单位各项资金账户的管理和监督，包括银行账户、现金账户等。
2. 负责资金账户的开设、变更和注销等工作，确保账户的安全性和完整性。
3. 负责银行手续的办理和协调工作，包括开立银行存款、办理支付结算等。
七、其他工作：1.参与企业财务管理体系的建设，提出相关的建设和改进意见。
2.及时了解和掌握财务管理新政策、新标准等，并向上级领导提出合理化建议。
建筑公司出纳员岗位职责范本
建筑公司出纳员岗位职责范本出纳员是建筑公司财务管理部门中至关重要的成员，负责日常收支的管理和资金的流转。
下面是一个建筑公司出纳员岗位职责范本，包括了基本的职责和任务。
1. 日常资金管理- 根据公司财务流程和政策，负责日常资金的收付和管理。
- 监控现金余额，确保资金的充足和合理运作。
- 积极与银行进行沟通，办理日常的存取现金、存款、结算等操作。
2. 收款和付款管理- 负责收款单据、合同款项和其他收入的核对、记录和管理。
- 负责支付单据的审核、登记和支付准备。
- 确保所有收款和付款都按照公司内部授权和财务流程进行，确保资金的安全和正确使用。
3. 银行账户管理- 负责建立和管理公司的银行账户，包括开户、销户、变更等操作。
- 负责与银行保持良好的关系，及时了解和掌握银行的产品和服务信息。
- 监控银行账户的余额、交易和手续费，定期对账并及时处理异常情况。
4. 现金管理和报销管理- 负责公司内部现金收付的管理，确保合理使用和控制现金的安全。
- 负责员工的差旅费、报销费用等的审核、报销和结算。
- 确保所有现金和报销事项都按照公司的政策和程序进行，避免违规操作和风险。
5. 财务数据管理和报表编制- 维护并管理公司财务数据的准确性和完整性。
- 编制和提交日常的财务报表和相关统计数据。
- 协助财务主管进行年度预算编制和财务分析。
6. 税务管理和报税事务- 协助财务主管准备相关税务报表和申报材料，确保公司按时、正确地申报各项税费。
- 关注税务法规和政策的变化，及时调整和适应公司的税务策略。
- 协助税务机关的检查和审计工作，积极配合并及时提供相关资料。
7. 内部控制和审计合规- 遵循公司内部控制制度和审计合规要求，确保财务管理的规范性和透明度。
- 及时发现并纠正财务管理中的风险和问题，提出改进意见和建议。
- 协助内部和外部审计工作，提供必要的数据和文档支持。
8. 其他工作- 协助处理其他财务管理和相关事务。
- 参与公司财务管理部门的相关会议和培训。
2024年施工企业出纳岗位职责
2024年施工企业出纳岗位职责一、岗位概述出纳是施工企业财务管理部门的核心岗位之一，主要承担着公司日常财务事务的处理和管理工作。
出纳应具备一定的财务知识和技能，能够准确、高效地完成各项出纳工作，并保证公司资金的安全和合理利用。
本文将详细介绍2024年施工企业出纳岗位的职责和要求。
二、岗位职责1. 收款管理（1）接收施工企业向客户销售产品或提供服务所产生的各类收款，核对收款金额和凭证的真实性并及时记录入账；（2）与销售部门及收款方沟通，确保收款流程的顺利进行；（3）实时掌握公司账户余额，提醒相关部门进行资金调配。
2. 付款管理（1）根据公司付款政策和财务预算，按时支付各项费用；（2）核对供应商的付款申请和发票，保证支付的准确性和合规性；（3）与供应商沟通，解决付款相关的问题。
3. 现金管理（1）负责公司现金资金的划拨、调配、统计和监控；（2）制定和优化公司的现金管理流程，提高资金利用率；（3）按照公司制度和相关法规，保证现金的安全性和合规性。
4. 银行业务办理（1）负责公司与银行的日常业务往来，包括存款、取款、结算、汇款等；（2）办理各类银行业务手续，如账户开立、销户、挂失、解挂等；（3）协助财务部长与银行沟通，处理相关的资金问题。
5. 财务数据处理（1）负责日常财务数据的录入、核对、整理和汇总；（2）配合财务部门进行会计科目的调整和统计报表的编制；（3）协助会计师事务所进行年度审计。
6. 税务合规（1）按照国家和地方税法规定，准确计算税金并及时缴纳；（2）及时了解税收政策的变化，指导相关部门遵守税务法规；（3）配合税务部门的税务稽查工作，保证公司的合规经营。
7. 账务处理（1）根据公司的财务制度和相关法规，及时核对和处理各类财务凭证；（2）开具发票并保管好相关凭证、单据等；（3）配合财务部门进行月度和年度的账务调整工作。
8. 监督检查（1）监督和检查公司各项财务管理制度的执行情况；（2）及时发现和解决财务管理中存在的问题；（3）向财务部长和公司领导汇报工作进展和相关情况。
建筑出纳岗位职责和工作内容(共5篇)
建筑出纳岗位职责和工作内容〔共5篇〕第1篇：出纳岗位职责工作内容出纳岗位职责1、岗位定义出纳：是指本单位负责办理现金收付、结算相关账务，及保管库存现金、有价票据、印章〔财务专用章、发票专用章、法人印鉴〕及财务票据的岗位； 2、岗位职责：1〕出纳人员应承诺，日常工作中经办的所有交易、票据都真实完好，符合国家会计法等法律法规，不存在私自篡改数据、伪造票据、做假账等行为，否那么本单位将根据实际情况，追究其相关责任，或移交司法机关处理。
2〕现金收付1.1出纳人员要根据相关单据或会计通知，及时完成现金的支付或收取工作，并将超出库存现金限额局部的现金，及时存入单位在银行的根本存款账户；1.2出纳人员应每日班前、班后至少两次核对库存现金金额是否与账目相符，出现不符情况，应及时报告会计主管、总经理，及时查找原因；对出出现的现金长短款情况，出纳人员严禁私自采取以长补短、私填库存等行为，更制止私扣长款的行为；1.3在现金业务过程中获得的外来票据及办单位票据应妥善保管，以防丧失；本单位票据应按照要求，有相关负责人签字，缺少签字的票据，不得支付款项； 3〕结算业务2.1出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时到银行完成相关账户款项的结算划转，以及相关票据的收付、贴现等工作； 2.2出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时完本钱单位相关结算资金的支付〔指转账支付〕；及时完本钱单位收到账款〔指转账票据〕的收妥入账； 4〕有价票据3.1出纳人员应妥善保管好本单位的有价票据，定期检查，核对，做好登记，以防丧失；3.2出纳人员应对本单位的有价票据分类管理，对于风险高、存在有效期限的有价票据应单独管理。
对于风险较高，存在无法兑付或损失可能的票据，出纳人员应时刻关注票据签发单位〔出票人〕的相关动态或证券在市场间的价格走向，在出现损失风险预兆或价格可能出现下跌趋势情况时，应及时上报给会计主管，总经理，以对有价票据及时进展再估值，并作提示兑付、转让等处理；对存在付款期限的有价票据，应在票据到期前，向会计主管汇报，以作提示付款、贴现、背书转让等操作；3.3出纳人员不允许保管本单位的空白支票，或向银行购置本单位支票，也不允许签发本单位支票； 5〕印章管理4.1出纳人员应妥善保管好本单位的印章，包括财务专用章，发票专用章，法人印鉴；印章不用时，应及时所在保险柜中，制止随身携带，更不允许带离单位〔如因业务需要，必需要带离单位，应事先经过总经理同意〕；4.2在使用印章前，应跟会计等有关部门、人员何时票据、材料的真实性，不得私自在有价票据、单据、文本合同等文件材料或单据上加盖印章，不得私自留存印章款式； 6〕对账工作出纳人员应协助会计人员做好对账工作，包括现金盘点，银企对账等，并根据会计人员需要，提供本单位的银行结算交易明细〔到银行打印〕，以及相关交易凭证或回单； 7〕业务回单出纳人员在进展结算交易工作期间，应根据实际交易发生渠道及用处等，及时取回交易回单，如银行收息、付息单据，手续费单据，电汇单据，收款回单〔如人行大小额交易回单〕，等，并分类妥善保管，并于每月终了前集中交付给会计人员； 8〕工资发放出纳人员应根据会计人员每月计算、会对出工资金额及表单，及时通过本单位的在银行开通的代发工资业务，从本单位的根本存款账户支取款项，并将工资按时发放到每位员工手中； 9〕保险缴纳出纳人员应根据财会人员每月核对出的“五险一金”数额及单据，及时到各相关单位进展五险一金的缴纳或补缴工作；10〕税费出纳人员应根据财会人员核对的税目、税额等信息，及时持相关单据到国税局办税厅办理税务申报工作；11〕其他出纳人员应根据总经理安排，协助会计人员做好本单位的固定资产、流动资产的账目管理工作，以及其他相关财务工作； 3、离岗交接出纳人员如因工作调动、离任等原因，不在担任本单位出纳工作时，在分开岗位之前，需在总经理的监视下，将手中工作及保管物品、单据、登记本等妥善交接给继任者后，方可离岗； 4、保密责任出纳人员在日常工作、生活中，不得向无关人员泄露在工作中获取的本单位的商业机密或财务状况；出纳人员在分开本岗位〔含离任〕后的两年时间内，不得泄露在工作中获取的本单位的商业机密或财务状况；如违背本规定给本单位造成损失或不良影响的，本单位将根据法律规定，追究相关赔偿等责任； 5、兼职本单位允许出纳人员兼职其他职业，或在其他单位兼任出纳等工作，但出纳人员应如实向本单位禀告其兼职状况，不得因兼职影响到出纳人员在本单位的正常履职工作。
项目部出纳员的岗位职责（5篇）
项目部出纳员的岗位职责1、负责项目房款、税费、团购费、租金计收，开具收据、发票，换取发票，管理使用POS机;2、负责复核物业公司每日款项收支单据，每日和管家做好当日收款票据，款项交接，登记收款明细表。
汇总表，月末汇总后报会计进行账务处理;3、每日负责将销售房屋收取的现金存入银行，房款现金单独入账，日常开支不得从房款资金中支用;4、每日及时将收款信息录入明源系统;5、整理月度收款收据、发票，编制销售收款汇总表;6、管理空白收据、发票，领购、核销已开收据、发票;7、管理使用公司发票专用章、开具房款发票;8、管理客户购房档案，整理各项发票，及时换票，核对好契税退款金额报批退款流程。
项目部出纳员的岗位职责（2）主要包括：1. 负责项目部的日常收支款项的管理和记账工作，按照财务制度和相关规定进行操作。
2. 收集项目部的日常收入和支出凭证，核对凭证的真实性和完整性。
3. 负责项目部的银行存款和现金资金的管理工作，确保现金和银行存款的准确性和安全性。
4. 按照项目部的财务计划和预算，掌握项目部的资金使用情况，进行资金的合理调配和管理。
5. 跟进项目部的应收款项，及时催款，确保应收账款的回收。
6. 跟踪项目部的应付账款，及时支付，确保供应商和合作伙伴的合法权益。
7. 协助财务部门完成月度和年度财务报告的编制和提交。
8. 参与项目部的年度审计工作，配合审计师核查相关财务事项。
9. 负责项目部与银行、税务等相关机构的日常业务往来。
10. 协助项目部的其他财务相关工作，包括报销、开票、凭证归档等。
项目部出纳员的岗位职责（3）包括以下几点：1. 收付款管理：负责项目款项的收付管理，包括收取客户支付的款项、进行公司内部相关款项的支付、记录每笔款项的收付情况等。
2. 现金管理：负责项目部现金的收支管理，包括各项现金的收取、存取及发放，确保项目部的现金流正常运作。
3. 费用报销管理：处理项目部员工的费用报销，包括审核报销单据、核对费用的真实性和合理性，并及时支付报销款项给员工。
2024年施工单位出纳岗位职责
2024年施工单位出纳岗位职责：一、岗位职责概述施工单位的出纳岗位是负责处理施工单位的日常收支事务的重要岗位，其职责包括日常资金管理、收款、付款、账务处理等。
2024年，随着科技的发展和管理的完善，施工单位的出纳岗位职责将更加丰富和复杂，需要具备较强的财务管理能力和综合素质。
二、具体职责及要求1. 资金管理（1）负责施工单位的资金流向的管理和控制；（2）根据施工进度和工程款支付计划进行资金的调度和管理，确保资金流动平稳；（3）协助编制预算，进行资金需求预测和计划，提供预警和建议；（4）定期对资金收支进行核对和分析，留意异常情况并及时报告上级。
2. 收款管理（1）负责施工单位各项收款工作，包括工程款、应收款项等；（2）编制收款计划和收款凭证，核对收款事项的合法性和有效性；（3）协调与业主及相关单位的收款事宜，确保款项按时到账；（4）跟进拖欠款项的回收工作，协调解决款项争议。
3. 付款管理（1）负责施工单位各项付款工作，包括工程材料采购、劳务支付等；（2）编制付款计划和付款凭证，核对付款事项的合法性和有效性；（3）与供应商、承包商等单位协调付款事宜，确保款项按时支付；（4）核对供应商、承包商的结算单据，审核并及时支付。
4. 账务处理及报表编制（1）负责施工单位的账务处理工作，包括会计凭证的录入、账务核对等；（2）按照相关财务制度和政策要求编制、审核中间和年度财务报表；（3）与会计部门协作，确保财务数据的准确性和合规性；（4）及时上报财务数据和报表，为领导层的决策提供参考。
5. 税务管理（1）了解税务政策和法规，负责施工单位的纳税工作；（2）按照税务要求进行税金的计提和申报，确保纳税的及时性和准确性；（3）与税务部门保持沟通和配合，配合税务稽查和核算工作；（4）跟踪税务政策的变化，及时调整和优化税务管理流程。
6. 其他工作（1）配合领导处理其他相关财务事务，并完成上级领导交办的其他工作；（2）参与公司财务管理体系的搭建和优化，提出改进建议；（3）不断学习和培训，不断提高自身的财务管理能力和综合素质。
施工企业出纳岗位职责（3篇）
施工企业出纳岗位职责1.及时做好现金日记账和银行存款日记账;2.根据记账凭证报销内容收付现金;3.整理好相关原始凭证，配合会计做好各种账务处理;4.审核所有的凭证及汇总，日常会计凭证的编制，总账明细账的登记，整理，归档;5.负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放;6.开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回;7.妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传;8.填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符;9.做好年度固定资产盘点工作;10.完成领导临时交办的各项工作任务。
施工企业出纳岗位职责（2）一、基本岗位职责1.负责施工企业的资金收支管理，严格按照公司财务政策和财务制度执行，保证公司资金的安全和流动性；2.负责日常的收款与付款工作，包括款项的核对、支付的准确性和及时性；3.负责处理银行业务，包括开户、销户、资金归集、资金划拨等日常运作；4.负责办理公司的日常资金结算，如预付款、冲账等；5.负责编制公司的资金周转计划，确保公司的资金收支平衡；6.负责做好公司财务报表和相关报表的编制工作，如日报表、月报表、年报表等；7.负责公司现金管理工作，确保现金资金的安全；8.负责内部控制的建立和执行，确保公司的财务制度得以执行；9.负责与税务、银行等相关部门的沟通与协调，确保公司的合法合规运作；10.负责新进员工的培训和指导，提高出纳工作效率。
二、补充岗位职责1.负责公司的票据管理，包括承兑汇票、银行承兑汇票等的处理和登记；2.负责公司的货币兑换业务，包括外币的兑换和折算；3.负责公司的资金调拨事务，如银行资金的归集、划拨等；4.负责公司的资金筹划工作，如贷款申请、资金利用计划等；5.负责公司的投资决策和风险评估工作，如利润预测、资产评估等；6.负责公司的财务分析工作，如现金流量分析、负债率分析等；7.负责公司的资金监督和审计工作，如资金监控、审计报告审核等；8.负责公司的财务软件的维护和管理工作；9.负责公司的资金融通工作，如银行贷款、股权融资等；10.负责公司项目的资金管理，如项目预算编制、项目资金结算等。
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建筑项目出纳岗位工作标准
(新版)
Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production.
( 安全管理 )
单位：______________________
姓名：______________________
日期：______________________
编号：AQ-SN-0871
建筑项目出纳岗位工作标准(新版)
1、编制目的
本工作标准规定项目部出纳岗位工作职责、内容，应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度。
2、出纳工作职责
（1）办理货币资金结算业务：包括现金、银行存款和其他货币资金。
（2）根据收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记“现金日记账”、“银行存款日记账”。
编制收付凭证号。
（3）每日终了，计算当日的现金收入合计数，现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到账款相符。
（4）银行存款按银行和其他金融机构的名称和存款种类进行明
细核算。
（5）银行存款的账面余额应当与银行对账单定期核对，并按月编制银行存款余额调节表，调节相符。
（6）要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（7）保管好有关印章，空白收据和空白支票；如预留银行印鉴的任一枚印鉴：对空白收据和空白支票，认真办理领用注销手续。
（8）负责货币资金收取，凭证的汇总装订。
（9）负责对税金申报缴纳，与税务部门的联系工作。
（10）参与公司环境因素、危险源的识别、评价及控制。
（11）完成领导临时交办的任务。
5、本部门需要存档的资料
（1）预算表
（2）企业(集团)主要经济指标月报
（3）会计报表
（4）会计凭证
（5）总账、现金、银行日记账、科目明细账等账簿（6）建筑安装工程合同、材料采购合同
（7）财产清查记录
（8）QEHS体系文件资料
（9）其他相关资料
6、本岗位应掌握熟悉以下法律法规和制度
（1）《中华人民共和国会计法》
（2）《中华人民共和国公司法》
（3）《中华人民共和国合同法》
（4）《中华人民共和国建筑法》
（5）《中华人民共和国安全生产法》
（6）《中华人民共和国税收征收管理法》
（7）《中华人民共和国审计法》
（8）《中华人民共和国工会法》
（9）《中华人民共和国档案法》
（10）《中华人民共和国保守国家秘密法》
（11）《中华人民共和国保险法》
（12）《企业财务会计报告条例》
（13）财政部、国家档案局关于《会计档案管理办法》
（14）财政部关于《会计基础工作规范》
（15）财政部财会[2003]27号、关于《施工企业会计核算办法》的通知
（16）《中华人民共和国票据管理办法》
（17）工程所在地地方政府法规和要求
（18）建筑工程合同
（19）上级企业规章制度、方针目标
XXX图文设计
本文档文字均可以自由修改。