财务人员月初月末需要做的六件事
财务需要的每月重点工作流程
财务需要的每月重点工作流程财务需要的每月重点工作流程每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。
越是忙乱的时候，越容易出现差错，因此会计应将每月的工作进行归类，区分轻重缓急。
现以增值税一般纳税人为例，列举每月会计应该注意的工作重点：第一项、增值税税额计算(一)积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。
销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。
销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。
一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。
做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。
为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。
企业财务人员月底时还应核对税控系统内的数据是否开具正确，有无编码、税率错误，及时进行修正，还要注意实际作废发票与税控系统内数据是否相符。
(二)认真核对当月进项发票，保证发票及时认证或者勾选确认，确定当月进项税额。
通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。
进项发票只有通过认证或者勾选确认通过之后，方能进行抵扣税额。
注意扫描认证发票需在月底之前进行，勾选确认发票方式可以在申报前进行。
因此企业会计应在规定时间及时办理，确定当月进项税额。
第二项、月初需要准备增值税纳税申报增值税纳税申报的时间每月1-15日，但是为了应对突发情况，财务人员一般尽量提前进行申报。
会计每月做账流程
会计每月做账流程会计每月做账流程作为一名会计，每个月都需要进行账务处理和整理。
这个过程对于确保财务数据的准确和完整非常重要。
下面是会计每月做账的一般流程：1. 月初准备：在新的一个月开始之前，会计需要准备一些必要的文件和工具，例如：会计软件、银行对账单、销售和采购发票等。
2. 账户对账：在每个月的第一个工作日，会计需要对银行对账单进行核对，确保银行余额与账户余额一致。
如果有差异，则需要调查并找出原因，例如有未被记录或遗漏的交易。
3. 汇总销售和采购数据：会计需要收集和整理上个月的销售和采购发票。
他们将在会计软件中录入这些数据，以便于生成报表和财务指标。
4. 核对应收和应付款项：会计需要与供应商和客户核对应收和应付款项。
这包括与客户确认未支付的发票和与供应商确认未收到的发票。
确保这些数字的准确性非常重要，以便于追踪和管理债务。
5. 准备财务报表：会计需要准备几个重要的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
这些报表反映了企业的财务状况和经营绩效。
6. 总结和审核财务数据：会计需要对财务数据进行总结和审核，确保数据的一致和准确性。
他们会检查会计记录和凭证，以确保没有错误或遗漏。
7. 资料和文档归档：一个月的会计工作完成后，会计需要对所有相关的文件和记录进行归档。
这将确保文件的安全和易于查找。
以上是会计每月做账的一般流程。
然而，实际的流程可能会根据不同公司和行业的要求而有所不同。
为了提高工作效率和准确性，一些公司可能会使用自动化的会计软件和系统。
此外，会计还需要与其他部门和管理层保持良好的沟通，以确保财务数据的准确性和一致性。
在会计每月做账的过程中，会计需要保持专业知识和技能的更新，并遵守财务管理和会计准则。
只有通过认真和细致的工作，才能确保财务数据的准确性和可靠性，为企业的决策提供有力的依据。
一般财务月底和月初都很忙，具体都忙些什么？
一般财务月底和月初都很忙，具体都忙些什么？一般财务月底和月初都很忙，具体都忙些什么？1、月初忙的是报税、出报表，把该进帐和登帐的进行整理；2、月底忙的是结帐和整理，把当月的报表和以前检查一下与以前月份有没有大的变动，看看有什么疏漏，以便出现错误的话及时更改，保证报表的准确性。
会计月底都要做些什么都忙些什么啊月的要做的事情很多啊，你应该问问有经验的人或者问下培训机构的老师，随便打电话咨询一下就好了啊~年底部队都忙些什么各单位在年底都忙，公司也好、*** 机关也好，部队也好，年底都是事情多。
共同的工作是各种总结、计划、预算、决算、表彰、任免等等。
对于部队来说：作战的练了一年要看看训得如何，政治口要看干部、宣传、思想、计划生育、保卫等各种工作一年来进步情况，搞后勤的要看这一年钱花得对不对，效率和保障能力提高了没有……另外，像楼上老兄说的，新人来，旧人走，调动等等。
所有这些都免不了要开会、写材料，协调各种杂事，当然忙得不可开交。
其实国外好像也是的，你看美国到财政年底该向国会交军费预算的时候，五角大楼的军官们能清闲才怪呢财务年初会很忙吗？我只知道年底很忙，年初一般要做些什么工作呢？财务年初不会很忙的一般过完年三两个月的时间忙点这个时候各个部门的预算都出来了，财务就忙了一般企业的老总们平时都忙些什么呢？想着怎样赚钱？？出纳月底和月初应该做些什么月初：1、用银行对帐单与企业帐对比查找，有哪些还缺的银行回单没有拿回来，要向银行要。
2、跟会计对现金和银行余额。
3、库存现金跟现金日记帐对，做到核对准确、账面现金余额与库存现金一致。
4、日常业务。
5、如果你的单位银行余额调节表是由出纳来做的，那么就要做。
月末：根据会计做的凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
出纳出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
Kimi最近都忙些什么啊好象要拍电影了和扎西，梁永琪等。
会计每月工作内容清单
会计每月工作内容清单
1.核对银行对账单：每月初，会计需要核对公司银行账户的对账单，以确保账户余额与公司账簿中记录的余额一致。
2. 记录日记账：将公司各项收入、支出和转账等交易记录在日记账中，以便后续的账务处理和核算。
3. 凭证录入：根据日记账中的交易记录，将相应的凭证录入会计软件系统中，以便进行会计分录和账务核算。
4. 发票管理：对公司的各类发票进行管理和归档，确保符合税务法规要求，以便后续的税务申报和审计工作。
5. 报表编制：根据公司的财务数据，编制月度财务报表和各项统计报表，以便管理层了解公司的财务状况和经营情况。
6. 税务申报：按照税法规定，及时完成月度的各项税费的申报和缴纳工作，以避免可能的税务风险和罚款。
7. 费用管理：对公司的各项费用进行管理和控制，确保各项费用的支出符合公司的经营策略和运营要求。
8. 业务辅导：为公司的其他部门提供会计方面的业务辅导和支持，以提高公司的整体运营效率和效益。
9. 审计协助：参与公司的内部审计和外部审计工作，提供相关的财务数据和资料，以配合审计工作的顺利进行。
10. 收款管理：对公司的各项收款进行管理和催收，确保公司的账款回收情况良好，以维护公司的财务稳定。
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会计月初工作内容
会计月初工作内容一、核对上月财务数据会计月初的首要任务是核对上个月的财务数据。
这包括检查上月的收入、支出、资产、负债等各项数据，确保其准确性和完整性。
核对的过程中，要注意与其他部门进行沟通，了解是否有任何未计入财务数据的交易或费用。
二、准备月度财务报表月初还需要准备当月的财务报表。
这些报表通常包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
会计人员需要根据核对后的财务数据，按照财务报告的准则和要求，编制出准确、清晰的报表。
在编制报表的过程中，要注意保持报表的一致性和连贯性。
三、审查和调整账户余额会计月初还需要审查和调整各个账户的余额。
这包括银行账户、应收账款、应付账款等。
会计人员需要与相关部门核对账户余额，并进行必要的调整。
例如，对于有逾期款项的客户，需要进行坏账准备的计提；对于长期未收到款项的应收账款，需要进行坏账的处理等。
四、检查固定资产和存货会计人员在月初还需要检查和登记公司的固定资产和存货。
对于固定资产，要进行资产清查，确保资产的数量和价值与账面一致。
对于存货，要进行盘点，确保存货的数量和价值与账面一致。
如果发现资产或存货的差异，需要进行调整并记录相应的损益。
五、进行预算分析和经营指标分析会计人员在月初还需要进行预算分析和经营指标分析。
预算分析是将实际发生的财务数据与预算进行比较，分析差异的原因，并提出改进措施。
经营指标分析是通过对各项经营指标的计算和分析，评估公司的经营状况和盈利能力。
这些分析对于公司的经营决策和未来规划非常重要。
六、处理财务异常情况在月初的工作中，会计人员还需要处理财务异常情况。
例如，如果发现有金额异常的交易，需要及时调查和核实；如果发现有账务错误，需要进行纠正和调整；如果发现有违规行为，需要及时报告并采取相应的措施。
处理这些异常情况，有助于保证财务数据的准确性和合规性。
会计月初的工作内容非常繁多且重要。
会计人员需要核对财务数据、准备财务报表、调整账户余额、检查固定资产和存货、进行预算分析和经营指标分析，以及处理财务异常情况。
财务人员月初月末需要做的工作
财务人员月初月末需要做的工作同一企业日常业务内容比较固定，所以对于财务人员来说月初月末的工作也会比较固定，就凭证编制内容而言变化不大，会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可。
企业通常业务凭证类别有以下几类：（一）完税凭证每月月初企业成功申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打印。
取得凭证后及时入账，冲减上月计提税金或直接记入当月费用（如印花税等不需要预先计提的税金，在取得时直接记入费用）。
（二）业务发票处理将当月填开和取得发票分类入账，按照发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。
将全部专用发票入账后，查看进项税额和销项税额明细账的金额合计，是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致，然后计算当月缴纳税金金额。
（三）费用类发票处理做好内部单据报销制度，规定报销时间，及时收集公司员工手中的费用单据，将其归类入账。
认真查看费用单据是否合法，未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的。
平时还应做好费用入账金额控制，对类似招待费、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目，应及时核对发生金额，对超过抵扣标准的费用应减少其入账金额。
（四）成本计算及入账处理对生产性企业，应做好内部单据传递规定，将公司发生的所有与生产有关的内部单据及时有效的传递到财务手中，进行成本核算，确保成本计算的准确。
及时编制制造费用归集、分配凭证；生产成本归集、分配凭证；产品入库凭证以及销售成本结转凭证。
（五）做好费用计提及摊销做好每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教育经费、工会经费等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用，及时做好摊销分配凭证。
（六）归集损益类科目，结转本年利润将所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入“本年利润”科目，查看当月利润实现情况。
新手会计每月具体工作内容
新手会计每月具体工作内容初当会计每月具体工作内容如下所示：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后再做账)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末须注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新办企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是——借：管理费用或是制造费用贷：累计折旧这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加(城建税，教育费附加等)由当地税务机关决定。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两笔分录。
第一笔分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借：主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷：本年利润。
第二笔分录：借：本年利润贷：主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税;如果在贷方则说明盈利需交所得税，然后做记账凭证，借：所得税费用;贷：应交税金——应交所得税，借：本年利润，贷：所得税费用，所得税虽与利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法。
4、最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)负债(应付票据，应付账款等)所有者权益(实收资本，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的'最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务税金及附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。
5、剩下是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类的工作。
6、注意问题：a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。
出纳月末工作内容
出纳月末工作内容一、月末结账月末是出纳工作的重要节点，需要进行结账工作，确保账目的准确性和完整性。
具体包括以下几个步骤：1.1 对账户余额进行核对出纳需要核对各个银行账户的余额，确保与银行对账单的余额一致。
如果存在差异，需要及时找出原因并进行调整，以确保账目的准确性。
1.2 核对现金余额对公司的现金进行盘点，核对现金余额是否与账簿上记录的余额一致。
如有差异，需要进行调整。
1.3 确认各项收支的凭证对月内各项收支的凭证进行确认，确保凭证的数量和金额与账簿上的记录一致。
如有遗漏或错误，需要进行补充或更正。
1.4 审核财务报表出纳需要协助财务人员进行财务报表的审核，确保报表的准确性和规范性。
包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
二、准备月度报告月末是出纳准备月度报告的时候，这是向公司管理层提供财务信息的重要途径。
具体工作包括以下几个方面：2.1 汇总收支情况出纳需要将月内的收支情况进行汇总，包括各项收入和支出的金额、来源和用途等。
这样可以清晰地展示公司的经营状况和财务健康情况。
2.2 分析财务指标根据汇总的收支情况，出纳需要对各项财务指标进行分析，如流动比率、偿债能力、盈利能力等。
这样可以帮助公司管理层了解公司的财务状况，并作出相应的决策。
2.3 编制报告出纳需要将分析结果整理成月度报告，包括文字描述和图表展示。
报告要求准确、清晰，并突出重点，以便公司管理层能够迅速了解公司的财务状况。
三、备份和归档月末还需要对重要的财务文件进行备份和归档，以确保数据的安全性和可追溯性。
3.1 备份电子数据出纳需要将电子账簿、财务报表等重要数据进行备份，以防止数据丢失或损坏。
备份可以存储在公司内部的服务器或云存储平台上，确保数据的安全性和可访问性。
3.2 归档纸质文件对于重要的纸质文件，出纳需要进行归档，确保文件的完整性和可检索性。
可以按照时间顺序进行分类，或者按照文件类型进行分类，以便日后查阅和审计。
四、其他工作除了上述主要工作外，月末还可能涉及一些其他工作，如：4.1 与银行的沟通和协调出纳可能需要与银行进行沟通和协调，解决账户余额不一致、凭证遗失等问题。
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同一企业日常业务内容比较固定，所以对于财务人员来说月初月末的工作也会比较固定，就凭证编制内容而言变化不大，会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可。
企业通常业务凭证类别有以下几类：
（一）完税凭证
每月月初企业成功申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打印。
取得凭证后及时入账，冲减上月计提税金或直接记入当月费用（如印花税等不需要预先计提的税金，在取得时直接记入费用）。
（二）业务发票处理
将当月填开和取得发票分类入账，按照发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。
将全部专用发票入账后，查看进项税额和销项税额明细账的金额合计，是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致，然后计算当月缴纳税金金额。
（三）费用类发票处理
做好内部单据报销制度，规定报销时间，及时收集公司员工手中的费用单据，将其归类入账。
认真查看费用单据是否合法，未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的。
平时还应做好费用入账金额控制，对类似招待费、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目，应及时核对发生金额，对超过抵扣标准的费用应减少其入账金额。
（四）成本计算及入账处理
对生产性企业，应做好内部单据传递规定，将公司发生的所有与生产有关的内部单据及时有效的传递到财务手中，进行成本核算，确保成本计算的准确。
及时编制制造费用归集、分配凭证；生产成本归集、分配凭证；产品入库凭证以及销售成本结转凭证。
（五）做好费用计提及摊销
做好每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教育经费、工会经费等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用，及时做好摊销分配凭证。
（六）归集损益类科目，结转本年利润
将所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入“本年利润”科目，查看当月利润实现情况。