财务部钉钉管理制度
006钉钉审批管理制度
钉钉审批流程制度1.目的为了提高钉钉审批效率与准确性，明确各级权力与责任，特制订本方法。
2.范围本规定适用于集团公司各部门及各所属企业。
3.责任财务部对本管理制度的实施负责，各级审核人监督执行。
4.内容4.1角色设定4.1.1 发起人：为发起各项钉钉流程的人员。
4.1.2 审核人：分直属领导审核、财务审计、分管副总审批、财务总监审批、总经理审批、总裁审批，视业务性质,钉钉流程一般需要为一名或多名审核人。
4.1.3 抄送人：为钉钉流程业务审批完成后，接受该流程信息的人员。
4.2 角色权力与责任4.2.1 发起人有对相关业务钉钉流程的发起和撤销的权力，对该流程负有业务真实、数据准确、附件全面的发起责任。
4.2.2 审核人4.2.2.1直属领导审核人有对该审核流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审核流程的业务真实性、数据准确性、附件全面度、合规合法性负审核责任。
4.2.2.2 财务审核人有对该审核流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审核流程的数据准确性、附件全面度负审计责任。
4.2.2.3 分管副总审批人有对该审批流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审批流程的业务真实性、合规合法性负审批责任。
4.2.2.4 财务总监审批人有对该审批流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审批流程的支出时间节点、支出资金额度负审批责任。
4.2.2.5 总经理审批人有对该审批流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审批流程的合规合法性负审批责任。
4.2.2.5 总裁审批人有对该审批流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审批流程的合规合法性负审批责任。
4.2.2.6 为不影响业务审批效率，相关钉钉流程被审核人或审批人将流程拒绝退回时，需告知发起人，沟通后确认无法补充后再拒绝退回。
4.3 相关责任说明4.3.1 钉钉审批流程中，相关责任人每出现一次错误罚款200元，责任人确认罚款金额后从工资中扣除。
如给企业带来具体经济损失的，另追究经济责任。
钉钉财务规章报销流程制度
钉钉财务规章报销流程制度
财务规章
报销凭证
所有的报销都需提供相关凭证，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。
报销标准
公司会根据实际情况制定相关报销标准，每个员工需遵守公司的规定报销。
报销周期
报销周期为每月的15日到20日。
在这段时间内，员工可以通过钉钉提交报销单。
报销流程
提交报销单
员工可以在钉钉app上提交报销单，包括以下信息：
•报销类别；
•报销金额；
•报销原因；
•报销凭证。
待审核
财务部会在收到报销单后进行审核，审核通过后会进行下一步处理。
财务支付
在审核通过后，财务部会进行支付处理，支付时间为每月的25日。
支付完成
支付完成后，员工可以在钉钉app上查看报销状态，如有疑问可联系财务部的相关人员进行咨询。
注意事项
•报销金额应该真实、准确，不得虚报或冒领；
•报销凭证应保管好，如有遗失则需要相应的补充凭证；
•如有疑问可以及时联系财务部相关人员进行咨询；
•如报销单需要修改，可以在“待审核”状态下修改并重新提交。
结语
以上就是钉钉财务规章报销流程制度的规定，希望所有员工遵守公司的规定，确保公司的财务安全和管理的顺利进行。
钉钉财务日常报销制度
钉钉财务日常报销制度背景随着科技的发展，互联网企业的财务管理已经越来越便捷。
电子化管理已经成为趋势。
在日常财务管理中，报销管理也是不可或缺的一个环节。
日常报销的管理与结算，是企业财务管理流程中非常重要的一环。
但是，传统的报销方式，往往会出现票据繁琐、审核麻烦等问题，并且需要耗费大量的人力财力。
因此，企业需要一种高效、准确、安全的报销管理方式。
在这种情况下，钉钉财务日常报销制度应运而生。
什么是钉钉财务日常报销制度？钉钉财务日常报销制度是指在钉钉内建立的一套财务报销管理制度，可以在钉钉内完成所有报销流程。
企业员工可以通过钉钉提交报销信息、上传电子票据等资料，而审批人员可以直接在钉钉内进行报销审核和审批流程的操作。
这种制度的推行，可以使企业的报销流程更加快捷、自动化，并且降低了报销管理成本。
钉钉财务日常报销制度的优点1.方便快捷：企业员工可以在钉钉上提交报销申请，审批人员也可以在钉钉内完成审批流程。
2.减少繁琐的人工操作：报销时无需填写写纸质报销单、盖公章、审核通过、发放报销款等流程，所有的流程都可以在线完成。
3.实时性高：钉钉报销制度实时生成报销单，自动给出消耗情况，并在申请过程中实时更新。
4.信息传递效果好：在钉钉报销中，员工和审批人员之间的沟通可以通过聊天的方式进行，沟通效果更加高效。
5.提高工作效率：企业可以通过钉钉报销制度，节省大量的时间和人力资源，从而提高工作效率。
钉钉财务日常报销制度的应用在实际应用中，钉钉财务日常报销制度可以应用于各行各业的企事业单位，包括：1.企业职工日常报销管理2.差旅费报销3.提交服务费用报销单4.外勤报销管理5.个人消费报销实施钉钉财务日常报销制度的注意事项在实施钉钉财务日常报销制度时，要注意以下几个问题：1.钉钉管理员负责管理钉钉财务报销系统的使用，对钉钉财务报销系统的使用进行指导和监督。
2.钉钉管理员和其他使用人员要进行专门的培训和指导，以确保用户能够按照程序正确使用报销系统。
钉钉财务报销制度及流程
钉钉财务报销制度及流程一、背景随着企业的发展和业务范围的扩大，办公场景也在不断变化，企业员工的工作地点及时间也逐渐趋于灵活多样化。
而传统的财务报销方式已经无法满足企业的发展需求，因此，钉钉作为一款先进的智能办公软件，已经逐渐成为了很多企业的必备工具。
在这样的背景下，钉钉财务报销流程也逐渐被企业所采用。
下面我们将详细介绍钉钉财务报销制度及流程。
二、钉钉财务报销制度1. 报销管理的定义报销管理是企业为规范公司内部财务及报销流程而采用的一种管理方式。
通过建立严格的报销管理制度，可以有效地预防和避免潜在的财务风险，并保障企业的财务安全。
2. 报销管理的作用报销管理可以有效地降低企业的财务风险，提高财务管理效率，同时使企业能够更加规范地管理报销业务，杜绝各种不必要的财务风险。
3. 钉钉财务报销制度的特点钉钉财务报销制度具有以下特点：•系统性：钉钉财务报销制度是由企业制定的，有一定的制度性和规范性；•透明度：钉钉财务报销制度中所有的相关费用都要以明细的方式列出来，不允许出现任何的伪造和冒领现象；•公平性：钉钉财务报销制度要求所有员工的报销都要按照同样要求进行，不允许出现差别化；•便捷性：钉钉财务报销制度可以通过钉钉企业应用轻松完成，无需纸质和人工审核。
三、钉钉财务报销流程1. 前提条件在使用钉钉财务报销流程前，需要满足以下条件：•企业钉钉账号；•钉钉企业应用；•钉钉企业内部员工账号。
2. 报销流程简介下面是钉钉财务报销流程的简单介绍：1.填写报销单：在钉钉企业应用中填写报销申请单，需要填写报销人员的姓名、报销事由、报销金额等相关信息；2.提交审核：将报销申请单提交审核，由审批人对报销单进行审核；3.报销审核：报销单被审批后，由企业账号管理员进行审核；4.报销审核通过后，钉钉财务系统将自动生成报销条目，同时将相关费用归入企业财务账户。
3. 报销流程具体步骤以下是钉钉财务报销流程的具体步骤：•第一步：进入钉钉企业应用，选择“报销”功能；•第二步：填写报销事由、报销金额以及相关附件等信息；•第三步：提交审核，待审批人审核完成；•第四步：审批人审核通过后，由企业账号管理员进行审核；•第五步：审核通过后，钉钉财务系统自动生成对应报销条目并将费用归入企业财务账户。
公司用钉钉的财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务管理，提高财务管理效率，确保财务数据的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及使用钉钉进行财务管理的相关工作人员。
第三条本制度依据国家现行有关法律、法规及财会制度，结合公司具体情况，旨在通过钉钉平台实现财务管理的便捷化、规范化和信息化。
第二章钉钉平台使用规范第四条钉钉作为公司内部沟通和管理的工具，应广泛应用于财务管理工作中，包括但不限于报销、审批、账务处理、报表生成等。
第五条财务部门应负责钉钉平台在财务管理方面的应用推广和日常维护，确保平台稳定运行。
第六条使用钉钉进行财务管理的员工应经过财务部门的培训，掌握相关操作流程和注意事项。
第七条钉钉平台应设置权限管理，确保财务信息的安全性和保密性。
第三章财务报销与审批第八条员工报销费用时，应通过钉钉平台提交报销申请，详细填写报销内容、金额及附件。
第九条报销申请经所在部门负责人审核后，提交至财务部门审批。
第十条财务部门审核报销申请，确认费用合规性后，通过钉钉平台进行报销处理。
第十一条报销款项通过钉钉平台直接发放至员工个人账户。
第四章账务处理与报表生成第十二条财务部门负责通过钉钉平台进行日常账务处理，包括但不限于凭证录入、账簿登记、报表生成等。
第十三条财务报表生成后，通过钉钉平台及时上传至公司内部共享平台，供各部门查阅。
第五章信息安全与保密第十四条使用钉钉进行财务管理的员工应严格遵守信息安全与保密规定，不得泄露公司财务信息。
第十五条钉钉平台应定期进行安全检查和漏洞修复，确保财务信息的安全。
第六章监督与考核第十六条财务部门对使用钉钉进行财务管理的员工进行定期考核，考核内容包括但不限于操作规范、工作效率、信息安全等。
第十七条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第七章附则第十八条本制度由公司财务部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
使用钉钉报销规章制度
使用钉钉报销规章制度第一章总则为规范公司内部报销管理制度，提高报销效率，防止财务风险，特制定本规章制度。
第二章报销范围公司员工在工作过程中发生的合理、合法的费用支出，均可申请报销。
报销范围包括但不限于差旅费、日常工作费用、业务招待费、办公用品费用等。
第三章报销流程1.员工在产生费用支出后，需在24小时内填写报销申请单，并按规定附上相关票据及证明材料。
2.报销申请单需经所在部门主管审批，并在钉钉系统上进行提交。
3.财务部门收到申请后，需在3个工作日内完成审核和审批，并将款项发放至员工指定的账户。
第四章报销规范1.员工提出的报销申请必须真实、合理、合法，不得虚报、冒领。
2.报销申请单上的费用支出需与所附证明材料一致，若有不符之处需作出解释说明。
3.报销金额超过规定标准的，需经部门主管审批同意方可报销。
4.员工应严格按照公司规定的流程和格式填写报销申请单，报销材料应完整、清晰，对于不合规范的报销材料一律不予受理。
第五章报销管理1.财务部门负责对员工的报销材料进行审核和审批，认真核对每一笔报销款项，确保合法合规。
2.财务部门对报销款项的发放负责，确保款项及时准确地发放到员工账户。
3.财务部门应及时记录和整理报销数据，定期提交报销统计表给上级领导。
第六章管理办法1.员工在报销前应仔细阅读本规章制度，并严格遵守规定要求。
2.公司管理层应加强对报销管理流程的监督，确保流程的透明、公正、高效。
3.公司应建立健全的报销管理制度，定期对报销流程进行评估和改进，提高报销效率和减少财务风险。
第七章附则1.本规章制度自发布之日起生效，并对公司所有员工执行。
2.公司留有修改、解释和补充本规章制度的权利，并时时通知员工。
3.员工对于本规章制度的执行有权提出建议并进行反馈，公司应及时予以处理。
4.本规章制度未尽事宜，应根据公司实际情况进行补充和完善。
以上为钉钉报销规章制度，公司全体员工应严格遵守，任何违反规定的行为将受到严肃处理。
钉钉财务管理报销的制度
钉钉财务管理报销的制度钉钉作为一种企业级办公软件，除了提供通讯、日程管理、协同办公等基础功能外，还提供了财务管理模块，协助企业管理财务相关的业务。
财务管理模块中的报销制度尤为重要，良好的报销制度能够提高企业财务管理的效率和规范性，为企业的健康发展打下坚实基础。
报销流程企业的报销流程通常包括以下几个阶段：1.报销人员准备报销单：报销人员在钉钉中填写报销单，上传相关的发票和凭证。
2.报销单提交审批：报销单按照审批流程依次提交各级审批人进行审批。
3.财务部门审核：当报销单通过审批后，财务部门对报销单进行审核，确认报销单中的发票和凭证的真实性和合法性，再进行报销操作。
4.报销完成：报销完成后，系统自动生成报销记录，包括报销单号、报销人、报销时间、金额等基本信息。
报销单的规范填写为了避免审批和报销过程中出现不必要的问题，报销单的填写需要严格按照规范进行。
以下是报销单的规范填写要求：报销单的基本信息报销单的基本信息包括报销单号、报销人、报销时间、报销金额等信息。
1.报销单号：系统自动生成，不能手动更改。
2.报销人：填写报销人的真实姓名，不能使用昵称或代号。
3.报销时间：填写报销发生的时间，不能填写虚假时间。
4.报销金额：填写实际报销金额，不得超过规定范围。
发票和凭证的要求发票和凭证是报销单最重要的附件，需要满足以下要求：1.发票：需要是真实的税务发票，不能使用虚假发票或无效发票。
2.凭证：根据业务需要，提交与报销相关的凭证，如机票行程单、住宿发票等。
报销事由和说明报销单需要详细地填写报销事由和说明，不能简化或省略。
报销事由和说明需要包括报销的原因和用途，以及需要报销的具体费用。
其他注意事项在填写报销单时，需注意以下事项：1.不得重复报销，同一费用只能报销一次。
2.不得虚列报销，所有报销必须真实、合法。
3.不得越权报销，每个报销流程有固定的审批人和权限。
报销审批流程钉钉的报销审批流程需要企业根据实际情况进行调整和优化，但一般的审批流程包括以下几个阶段：1.报销人提交报销单。
公司钉钉使用管理规定
公司钉钉使用管理规定公司钉钉使用管理规定第一条管理部门：钉钉系统的管理部门为流程中心，行政部为支持部门，监管部门为人事部，审查部门为财务部，领导部门为总经办。
1、人事部负责钉钉的日常维护管理（成员管理等）；2、流程中心负责各项审批流程的制定与完善；3、人事部负责工作日志，签到，出差等员工日常行为的监管；4、财务部定期审查钉钉各项审批的真实性，保存和打印审批单；5、总经办负责领导协调四部门关系，进一步完善钉钉系统。
第二条注册管理规定：1、所有公司员工都应注册钉钉账号务必使用本人姓名及真实头像；3、钉钉非即时性沟通工具，重要紧急的工作沟通，仍需使用电话沟通。
4、所有员工在工作时间不得使用微信等其他沟通软件内部沟通（有外联工作需要时除外）第三条群组设置规定：1、公司各部门均应建立固定部门工作群（由管理员建立），非部门成员需由各部门负责人同意后方可加入，其他群成员不得私自乱加（如需増加组员需经负责人同意）。
2、工作群分三大类，公司总群，部门群和专项群。
1)公司总群：各类通知通报，部门协作等；1)部门群：限交流工作、汇报报及传达公司/部门指令使用；2)专项群：限交流专项主题，设置专项群需要管理员同意，专项群必须为企业群，禁止乱设专项群；3、钉钉部门群离职或换岗员工需清退、专项群完成工作需解散。
工作群任务完成需在群内告知，员工在群内形成工作互动，提升工作效率。
第四条钉钉使用规范：1、钉钉使用者规范钉钉使用者只能上传真人图像及真实中文名字。
2、沟通语言：3、成员答复1）群成员在收到工作指令等信息后，应及时回复；2）非即可完成的工作指令，成员需在规定期限内进行答复。
3）若有紧急工作需传达，则请以电话或短信直接沟通。
4）以通知形式发布的信息，请发布人备注无需回复，发布人跟进查看阅读进度；工作时间内超过 2 小时/非工作时间超过 12 小时未阅读，则以 DING 方式通知未读人。
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关于财务部使用“钉钉”管理软件的规定
为了更好的提高“钉钉”管理软件的使用效率，更有效的做好财
务沟通工作，经公司领导层一致通过，对“钉钉”管理软件进行明确的规范化管理，特发布此规定。
1、各财务工作人员工作电脑须自行下载“钉钉电脑版”，工作日上班时间保持登录在线（手机在线请设置提示声）。
2、“钉钉”通知发出，相关财务人员应及时给予反馈，如：回复“收到”二字。
3、如重要通知提示“未读”，发布人员在第二次DING后仍然提示为“未读”，将视作工作不作为计入财务考核指标。
4、财务部领导在钉钉上发消息给相关财务人员，大家在半小时回复信息，在DING第二次后还未回复将计入财务考核指标。
5、“微信”亦可作为“钉钉”通讯工具的补充。
财务部
2017年09月18日。