1.3.14工具设备管理制度1.doc
工厂生产工具管理制度
工厂生产工具管理制度为了加强工厂生产工具的管理，提高生产效率，保障生产安全，特制定本制度。
一、总则1.1 本制度适用于工厂内的所有生产工具，包括机械设备、电气设备、仪器仪表、手工工具等。
1.2 工厂生产工具的管理应遵循科学、规范、安全、高效的原则。
1.3 工厂应设立专门的生产工具管理部门，负责生产工具的采购、保管、维护、报废等工作。
二、采购管理2.1 生产工具的采购应根据生产需求和技术要求进行，采购部门应制定详细的采购计划，报请相关部门审批。
2.2 采购的生产工具应符合国家相关标准和安全要求，采购合同中应明确质量要求和售后服务内容。
2.3 采购的生产工具应进行验收，验收合格后方可投入使用。
三、保管管理3.1 生产工具的保管应按照分类、分区域的原则进行，明确保管责任人。
3.2 生产工具应放置在干燥、通风、防尘、防潮的环境中，避免阳光直射和高温环境。
3.3 生产工具应定期进行检查和维护，确保其正常使用。
3.4 生产工具的保管应建立详细的台账，记录生产工具的名称、型号、数量、购入日期、使用情况等信息。
四、使用管理4.1 生产工具的使用应严格按照操作规程进行，操作人员应经过培训，掌握操作技能和安全知识。
4.2 生产工具的使用应定期进行维护和保养，确保其性能稳定和安全。
4.3 生产工具的使用应建立使用记录，记录生产工具的使用时间、使用人员、维护保养情况等信息。
五、维护管理5.1 生产工具的维护应由专业的技术人员负责，定期进行维护和保养。
5.2 生产工具的维护应建立详细的维护记录，记录生产工具的维护时间、维护人员、维护内容等信息。
5.3 生产工具的维护应确保其性能稳定和安全，及时发现和处理故障。
六、报废管理6.1 生产工具的报废应根据其使用寿命和损坏程度进行，报废生产工具应及时进行清理和处理。
6.2 生产工具的报废应建立报废记录，记录生产工具的报废时间、报废原因、处理方式等信息。
七、安全管理7.1 生产工具的使用应严格遵守安全规定，防止事故的发生。
工具的使用管理制度范本
工具的使用管理制度范本一、总则本制度是为了规范和管理公司内部工具的使用行为，确保工具的合理使用、维护和耐用，提高工作效率和节约资源。
所有公司员工都应严格遵守本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有的工具，包括但不限于办公设备、生产设备、仪器仪表等。
三、工具使用的基本原则1. 使用适合的工具：根据工作需要选择合适的工具进行使用，并按照使用说明正确操作。
2. 安全使用工具：在使用工具过程中要注意安全，遵守安全操作规程，杜绝违规操作造成的人员伤害和设备损坏。
3. 妥善保管工具：使用完毕后要妥善保管工具，放置在指定的位置，确保工具的完好无损，避免遗失或损坏。
4. 节约使用工具：在使用工具时要注意节约资源，合理使用材料和能源，避免浪费。
5. 及时报修工具：若发现工具出现故障或损坏，应及时向上级报修，维修后的工具应在规定时间内归还使用。
四、工具使用行为准则1. 使用工具前要仔细阅读并掌握使用说明书，了解工具的基本原理、结构和使用方法。
2. 在使用工具前要检查工具的安全性能，确保工具的各项功能正常，杜绝潜在安全隐患。
3. 工具的使用必须符合技术标准和操作规程，禁止进行违规操作，如私自改动、拆卸或增加外部装置。
4. 在使用工具时要正确使用工具配件和附件，严禁使用损坏或不符合要求的配件。
5. 禁止非授权人员使用公司工具，如有需要，必须经过相关主管部门批准。
6. 在使用工具时要注意操作环境，保持工作区域清洁、整洁，避免杂物堆放或碰撞造成工具损坏。
7. 使用电动工具时要接地保护，并使用适当的防护装备，确保人员安全。
五、工具的维护和保养1. 在使用工具后要及时清洁工具表面的污物和灰尘，保持工具的整洁。
2. 定期对工具进行维护保养，检查工具的各项性能指标是否正常，如有问题及时解决。
3. 对于易损部件和易老化的工具，要定期更换，以确保工具的使用效果和安全性。
4. 在存放和搬运工具时要注意轻拿轻放，防止工具受到冲击和损坏。
六、工具的归还和交接1. 使用工具后要及时归还到指定的存放位置，并确保工具放置整齐、清晰标识。
装修公司设备工具管理制度
装修公司设备工具管理制度
一、制度目的
本制度旨在规范公司设备工具的管理流程，确保设备工具的合理配置、有效使用、维护保养和安全操作，提高工程效率，保障施工质量。
二、管理范围
本制度适用于公司所有装修工程项目中的设备工具管理，包括但不限于手动工具、电动工具、测量工具、搬运设备等。
三、责任分配
1. 项目经理负责监督执行设备工具管理制度，并对工具的使用和维护情况负责。
2. 工具管理员负责日常的工具发放、回收、维护和保养工作。
3. 施工人员负责正确使用工具，并在使用后及时归还，对工具的状态负责。
四、工具领用与归还
1. 施工人员需根据工作需要填写工具领用单，经项目经理审批后方可领取。
2. 工具使用完毕后，应及时清理干净并归还至工具管理员处，由管理员检查工具状态并记录。
五、工具维护与保养
1. 工具管理员应定期对所有工具进行检查和维护，确保其良好性能。
2. 对于损坏的工具，应及时进行修理或报废处理，并做好相应记录。
3. 特殊或昂贵的设备应有专人负责操作和保养，并定期进行专业检查。
六、安全管理
1. 施工人员必须遵守安全操作规程，使用工具时采取必要的安全防护措施。
2. 对于存在安全隐患的工具，应立即停止使用并报告给项目经理和工具管理员。
3. 定期组织安全培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。
七、违规处理
违反设备工具管理制度的行为，将根据情节严重程度进行警告、罚款或其他纪律处分。
八、制度的修订与完善
随着公司业务的发展和市场需求的变化，本制度应定期进行评估和修订，以保持其适应性和有效性。
工具设备管理制度
工具设备管理制度篇一：工具设备管理制度一、目的为了使故障设备能够得到及时的修理,缩短设备因故障而产生的待工时间,缓解公司工具库库存的压力,使工具设备得到规范化、科学化的管理，特制定本制度。
二、范围本制度适用于工具及设备管理的全过程；本制度中工具设备是指生产中使用的工具、设备和生产需要使用的消耗品；本制度中备件是指所有与设备维修、保养有关的备品配件。
三、职责生产部为工具设备的归口管理部门，负责工具设备及备件的采购计划的审批；生产部工具库负责工具设备及备件的管理（包括工具设备及备件的采购申请、故障修复、报废鉴定等；技术部负责非标准设备的设计、监制和验收等设计制作工作；采购部负责工具设备及备件的采购；财务部负责工具设备及备件的资金审批。
如果本文件需要打印成纸张文件，必须加盖受控章后方能生效。
页数/No:8四、管理流程如果本文件需要打印成纸张文件，必须加盖受控章后方能生效。
页数/No:8五、管理制度细则 1.工具设备采购1.1工具设备采购计划1.1.1工具管理员每个季度需要制定一次季度工具设备采购计划，每年制定一次年工具设备采购计划；1.1.2工具设备采购计划需要报副总和生产部主管审批；1.1.3工具设备采购计划根据工具设备库存标准上下限和设备维护计划进行制定；1.1.4工具管理员根据采集的数据每半年更新一次工具设备库存上限和下限并报生产主管；1.1.5工具设备库存上限和下限需要综合上一个半年的工具设备的使用量、设备的损耗情况等方面的因素来制定； 1.2工具设备采购1.2.1工具管理员填写采购申请单，经生产部主管和副总审批后交给采购部；1.2.2 采购部应按照采购申请单所提供的信息进行采购；1.2.3采购过程中如有任何问题应及时与采购申请人协调解决；1.2.4工具管理员每年汇同采购部对工具设备及备件供应商进行评审，淘汰不合格的供应商；1.2.5采购回来的标准工具由工具库人员验收合格后填写《设备验收登记单》方可使用；1.3外协加工设备的采购1.3.1原则上生产部有能力加工的不予外协，如没有加工能力时可考虑外协；1.3.2经技术部确认需要外协加工设备由工具管理员填写采购申请单经副总和生产部主管审批后交由采购部进行采购；1.3.3外协加工设备由采购部、技术部和工具管理员审核通过的外协公司加工；1.3.4 外协加工设备由技术部工程师设计并监督外协公司加工；如果本文件需要打印成纸张文件，必须加盖受控章后方能生效。
车间设备工具管理规章制度
车间设备工具管理规章制度第一章总则第一条为规范车间设备工具管理，提高车间生产效率和安全管理水平，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于车间设备工具的管理和使用，各车间负责人要严格执行。
第三条车间设备工具包括但不限于生产设备、工具等，所有设备工具必须登记备案，并定期维护检修。
第二章设备管理第四条车间设备管理员负责车间设备的管理和维护工作，要保障设备的完好性和安全性。
第五条新设备购置必须经过相关部门审批，登记备案后方可投入使用。
第六条设备使用过程中要进行定期检查和保养，发现问题要及时报告，并进行维修处理。
第七条设备维修必须由专业人员进行，不得随意更换零件或拆卸设备。
第八条设备报废必须严格按照规定程序进行，未经批准不得私自处理。
第三章工具管理第九条车间生产工具管理员负责车间工具的管理和保养工作，要确保工具使用的安全性和有效性。
第十条工具必须按照规定进行分类存放，并及时清点盘点，确保数量无误。
第十一条工具使用后要及时清洁和归位，保持工具的整洁和完好。
第十二条工具严禁私自借用或转移，必须经过相关负责人批准方可使用。
第十三条损坏的工具要及时报告，不能强行使用，需及时更换或维修。
第四章安全管理第十四条设备工具使用过程中要严格遵守操作规程，确保安全生产。
第十五条安全防护设备必须齐全完好，严禁拆卸或擅自改变。
第十六条发现安全隐患要立即整改，对存在严重隐患的设备工具要暂时停用并报告。
第十七条操作人员必须经过专业培训，持证上岗，严禁未经培训人员使用设备工具。
第五章管理责任第十八条车间负责人要加强对设备工具管理工作的监督和检查，对管理不到位的要及时纠正。
第十九条设备工具管理员要细心负责，确保设备和工具的正常使用和维护。
第二十条违反管理规定的人员要依据规章制度进行处理，情节严重的要追究责任。
第六章附则第二十一条本规章制度解释权属于车间负责人，需要修改时须经相关负责人同意。
第二十二条本规章制度自颁布之日起开始执行。
以上为车间设备工具管理规章制度，各车间负责人要严格遵守并执行，确保设备工具的安全和有效管理。
物业部工具管理制度
物业部工具管理制度一、总则1.1 为规范物业部工具管理，提高工作效率，确保工具的合理使用和有效维护，特制定本制度。
1.2 本制度适用于物业部所有工具的管理。
1.3 物业部工具管理遵循以下原则：（1）合理配置，满足工作需要；（2）规范使用，确保工具安全；（3）定期维护，保持工具性能；（4）节约使用，降低成本；（5）责任明确，强化管理。
二、工具的分类与配置2.1 工具分类物业部工具分为以下几类：（1）维修工具：包括电工工具、管道工具、装修工具等；（2）清洁工具：包括扫把、拖把、清洁剂等；（3）绿化工具：包括剪枝器、割草机、施肥器等；（4）其他工具：包括消防器材、安全防护用品等。
2.2 工具配置物业部根据实际工作需要，合理配置各类工具。
配置标准如下：（1）维修工具：每个维修班组配备一套完整的电工工具、管道工具、装修工具等；（2）清洁工具：每个清洁班组配备足够的扫把、拖把、清洁剂等；（3）绿化工具：根据绿化面积和养护需求配置剪枝器、割草机、施肥器等；（4）其他工具：根据消防和安全防护需求配置消防器材、安全防护用品等。
三、工具的使用与保管3.1 工具使用（1）工具使用前，使用者必须了解工具的性能、操作方法和注意事项，确保安全使用；（2）工具使用过程中，严格遵守操作规程，爱护工具，防止损坏；（3）工具使用完毕，及时清理干净，放回指定位置，确保工具的整洁和完好；（4）工具使用过程中发现故障或损坏，立即停止使用，并及时报告管理人员。
3.2 工具保管（1）工具保管实行专人负责制，每个班组指定一名工具管理员；（2）工具管理员负责本班组工具的保管、发放和回收工作；（3）工具保管室应保持通风、干燥，防止工具生锈和损坏；（4）定期对工具进行检查、维护和保养，确保工具性能良好；（5）建立工具档案，记录工具的购买、使用、维护和报废等情况。
四、工具的采购与报废4.1 工具采购（1）工具采购根据实际需求，由物业部经理提出采购计划，报公司批准后实施；（2）采购时，选择质量可靠、价格合理的供应商，确保工具的性能和寿命；（3）采购过程遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度。
运维工具管理制度及台账模板
运维工具管理制度及台账模板运维工具管理制度及台账模板1. 运维工具管理制度1.1 目的为了确保运维工具的有效使用和管理，提高运维效率，制定本管理制度。
1.2 适用范围本制度适用于所有运维工具的申请、使用和管理。
1.3 职责1.3.1 运维经理负责制定、修改和监督执行本制度。
1.3.2 运维人员必须遵守本制度，并且对所使用的工具进行妥善保管和使用。
1.3.3 IT部门负责对运维工具的申请、发放、归还和维修，同时负责对运维人员的培训和监督，确保其正确使用工具。
1.4 申请和发放运维工具1.4.1 运维人员向IT部门提出运维工具的申请，包括工具名称、数量和用途。
1.4.2 IT部门根据实际需求和预算状况审核申请，决定是否发放运维工具。
1.4.3 发放运维工具前，运维人员需要签订责任书，承诺正确使用工具并按时归还。
1.5 使用和归还运维工具1.5.1 运维人员需要按照工具的使用说明和操作规范使用工具，不得私自拆卸、修理或改动工具。
1.5.2 使用完毕后，运维人员需要及时清洁和保养工具，并按时归还给IT部门。
1.5.3 工具损坏或遗失的，运维人员需要立即向IT部门报告，并承担相应的责任。
1.6 维修和更新运维工具1.6.1 运维人员可以向IT部门提出运维工具维修和更新的请求，包括损坏的工具需要维修或老旧的工具需要更换。
1.6.2 IT部门将根据实际情况决定是否维修或更新工具，并进行相应的安排。
2. 运维工具管理台账模板工具名称：规格型号：数量：购买日期：购买金额：使用部门：使用人员：借用日期：预计归还日期：实际归还日期：工具状态：（在用/闲置/损坏/遗失）备注：以上就是运维工具管理制度及台账模板的内容，您可以根据实际情况进行适当调整和修改。
公司工具设备管理制度
公司工具设备管理制度一、目的和范围本制度旨在明确公司工具设备的采购、使用、维护、报废等管理流程，确保工具设备的合理配置和高效利用，适用于公司内所有涉及工具设备管理的部门和个人。
二、责任分配1. 资产管理部门负责工具设备的采购、登记、发放、维护、盘点和报废工作。
2. 使用部门负责正确使用和日常维护工具设备，及时上报故障和损坏情况。
3. 财务部门负责工具设备的资产折旧和财务核算工作。
三、采购管理1. 资产管理部门根据实际需要和使用部门的申请，制定采购计划并执行。
2. 采购过程中需进行市场调研，选择性价比高的供应商，确保质量。
3. 采购完成后，需对新购置的工具设备进行验收，并办理入库手续。
四、登记与发放1. 所有工具设备必须进行资产登记，建立详细的资产台账。
2. 使用部门领取工具设备时，需填写领用单，并由部门负责人审批。
3. 资产管理部门负责发放工具设备，并记录在案。
五、使用与维护1. 使用人员应按照操作规程使用工具设备，不得私自改动或转借他人。
2. 定期对工具设备进行检查和维护，确保其良好运行状态。
3. 发现工具设备故障或损坏，应立即停止使用并上报资产管理部门处理。
六、盘点与报废1. 资产管理部门每年至少组织一次全面的资产盘点，核对工具设备的实际数量和状态。
2. 对于损坏无法修复或达到报废标准的工具设备，应及时办理报废手续，并在资产台账中注明。
七、培训与宣导1. 定期对员工进行工具设备使用和管理的培训，提高员工的管理意识和操作技能。
2. 通过内部通讯、会议等方式，加强对工具设备管理制度的宣传和解读。
八、制度的修订与完善1. 资产管理部门应根据企业发展和管理实践的需要，定期对制度进行评估和修订。
2. 鼓励员工提出改进建议，不断完善工具设备管理制度。
总结：。
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1.3.14 工具设备管理制度11.3.14 工具设备管理制度工具管理制度一、所有工具须由相应的管理人员按规定办理入库手续。
二、借用工具须凭工作证并办理借还手续。
还工具时，工具要清洁，当面检查工具是否损坏。
三、所有工具须当天借，当天还，要用时再借、再还。
超过二天未还的，管理人员要追讨。
四、禁止有意损还工具或遗失工具，违反者单件工具接原价赔偿，成套工具按该套工具价格赔偿，维修中心专用工具按原价二倍赔偿。
五、工具房及班组需每月进行一次清点与检查，对遗失和损坏的工具应以表格形式上报生产部。
六、因管理人员原因造成工具遗失的，单件工具接原价赔偿，成套工具按该套工具价格赔偿，维修中心专用工具按原价二倍赔偿。
七、员工领取工具，价值在100元以下，由车间副主管以上领导批准，且有旧工具交回，仓库才给发放。
新领工具或价值超过100元以上的，要经厂领导批准后才能购买，发放工具处要办理登记手续，且每年作统计，检查工具的损耗情况。
设备管理制度一、普通设备购置由车间报计划到厂部，经厂部、公司批准后才能购买。
专业贵重设备由厂部报计划到公司，经公司批准且才能购买。
二、新调和设备到货后，由设备组人员办理开箱清点接收工作。
并及时安装调试，有问题的，应及时以书面形式通知厂部，厂部应及时与供应商联系，需要退货或索赔的，要及时办理。
三、设备安装调试好后，应对操作人员培训合格才能操作新设备。
四、落实设备三级保养计划。
1、日常保养，由车间技术人员监督，操作工完成。
2、一级保养，由设备维修组写排工单安排，操作工保养为主。
3、二级保养，由设备维修组写排工单安排，并保养，操作工辅助。
五、设备故障维修车间设备有故障，工人应立即报告车间管理人员，车间管理人员应及时写一条排工单到设备维修组，由维修组安排修理。
禁止各级拖延时间。
六、奖罚制度1、操作工不作日常保养的。
第一次，车间主管应当场警告；第二次，即扣当月工次的5%。
依此类推，如车间主管不作监督的，每月扣除当月工资5%。
2、设备维修组不安排一级二级保养，操作工不参加保养的，每次扣当月工资20%。
因不保养造成损坏的，责任人负责赔偿所有维修费用。
3、有意损坏设备，乱堆乱放造成设备损坏，失职造成设备遗失的责任人负责赔偿所有损失。
1.5.1财务管理基本工作制度1财务管理基本工作制度1 目的为了规范和强化企业的会计核算和财务管理工作，为公司的经营工作及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息，特制定本管理制度。
2 适用范围适用于西安诚信物业管理有限责任公司财务管理工作。
3 总则3.1 财务管理工作是物业管理工作的重要组成部分，正确处理好管理与理财的关系，是物业管理的首要问题。
3.2 财务管理的三个方面任务3.2.1 有计划、合理的安排资金，为管理公司经营管理服务。
3.2.2 认真贯彻各项财经制度，维护财经纪律，实行财务监督。
3.2.3 加强经济核算，增收节支，提高经济效益。
3.3 配备专职财务人员，开户建账，建立一套完整的切实可行的会计核算制度，做好管理公司的经济活动记录工作。
3.4 做好年度财务预算，落实各项经济指标。
3.5 做好会计决算和利润分配报告，加强财务监督，改善经营管理，提高经济效益。
3.6 遵守各项有关法律、法令和条例，接受当地税务、银行、工商等部门的监督。
3.7 接受会计事务所对企业会计账目的审查。
4 财务权限及职责4.1 建立、健全现金及各种存款的内控制度，加强现金和存款管理，确保货币资金的安全性与流动性以及资金支付的合理性与合法性。
做到日清月结，账账相符，按时编报现金流报表，以便公司及时掌握资金使用情况，合理使用资金。
4.2 编制管理公司年度财务预算，制定各项经济指标，并报公司总经理审批。
对公司的经济活动进行管理监督与考核。
4.3 应收及预付款项应按实际发生额计价。
对各部门的应收及预付款必须做到及时催讨回笼，同时必须在当年六月份、十二月份分别进行全面清查，并将清查结果报公司总经理。
同时上报总公司。
3.4 公司的一切开支应由经手人做出计划报其部门主管经理签字，且经财务部经理审核无误报公司总经理审批后方可报销。
3.5 加强流动资金的管理，制定各部门的流动资金额，超出额度的财务部有权拒付。
有权拒付违反财经纪律和违反财务管理规定的开支。
3.6 建立完善的管理费收费系统，及时足额收取管理费及其他费用，按开发公司的要求必要时协助开发公司向客户收取其他费用。
3.7 建立固定资产登记备案制度，防止固定资产流失，组织好固定资产的定期盘查。
3.8 建立完善的会计资料档案管理系统，保证会计资料的完整。
3.9 财务部应根据国家要求，结合有关规定，认真进行财务处理和会计核算，编制好各种财务报表，按时出具财务分析报告，为经营决策提供财务依据。
3.10 参与各类经济合同的签订审核工作。
3.11 对超过财务权限，强行核销不合理开支，打击报复财务人员的行为，财务部经理有权向总经理及上级部门报告申述。
4 财务核算管理4.1 会计期间：分为年度、季度和月份，年度、季度和月份的起讫日期采用公历1月1日起至12月31日。
4.2 会计制度执行《企业会计制度》。
4.3企业的会计核算以人民币为记账本位币。
以外国货币计算的，应当折合人民币记账，同时登记外国货币金额和折合率；折合汇率为每月1日人民币市场汇价（中间价），月份终了按月末人民币市场汇价（中间价）调整期末外汇账目金额，差额列入当期汇兑损益。
4.4 会计记账采用借贷记账法。
4.5 根据权责发生制原则记账，凡是本期已经实现的收入和已经发生的费用，不论款项是否在本期收付，都应作为本期收入和费用入账；凡是不属于本期的收益与费用，即使款项已在本期收付也不作为本期的收益和费用处理。
4.6 收入与费用的计算，应当遵守相互匹配的原则，即同一会计期间所取得的收入以及与其相关的成本、费用都必须在同一会计期间登记入账。
4.7 划清资本性支出与收益性支出的界限，支出的效益属于一个以上（不含一个）会计年度的，应当作为资本性支出；支出的效益仅属于本会计年度的，应当作为收益性支出。
4.8 财产的盘存，采用永续盘存制。
4.9 公司的财产应当按照实际成本核算，存货实行“进价金额核算”。
其中库存商品按照不含税进价作为实际成本，成本核算实行按商品不含税进价直接结转成本，计价方法采用先进先出法。
除另有规定者外，一般不得自行调整财产的账面价值。
4.10 税金按时足额向税务部门缴纳。
4.11会计核算的一般要求4.11.1 企业的会计核算工作必须遵守国家有关法律、法规的规定。
必须做到业务真实、记录准确、内容完整、方法正确、手续齐备、符合时限，保证会计指标的口径一致、相互可比和会计处理方法的前后各期相一致。
4.11.2会计记录必须以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的合法凭证为依据。
4.11.3 会计核算方法，不得随意变更，如有必要变更时，事先应征得公司总经理和财务经理批准。
经审核后，方可于新的年度开始变更，并在变更年度的会计报告中予以声明。
4.11.4 会计事项的处理必须于当期内进行，不得提前或延后。
4.11.5 会计记录和会计报表应当清晰明了，便于理解和利用。
4.11.6 会计核算应当全面反映企业的财务状况和经营成果，对重要的经济业务，应当单独反映，并在会计报告中重点说明。
4.11.7 根据《企业会计制度》的规定，结合本公司实际，统一设置会计科目及其子目。
4.11.8 实行会计电算化，使用的会计软件极其生成的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的要求，应当符合财政部关于电算化的有关规定。
4.11.9 实行会计电算化，对有关电子数据、会计软件等资料应当按照《会计档案管公司内部文件未经批准不得复理办法》进行管理。
4.11.10会计报告由会计报表及会计报表附注和财务情况说明书组成。
根据公司经营管理需要可增加或减少内部报表，及时向总公司对口部门上报各种会计报表及财务分析。
4.11.11每年一月底前向总公司报送本年度财务计划、购置计划、投资计划、费用预算，由总公司批准后执行。
各月初向总公司上报次月资金使用计划，经总公司批准后执行。
4.12 公司发生的维修费，数额在一万元以下的，可一次进入当期费用，超过一万元的可采用分期摊销的办法，分期进入费用。
5 财务核算依据5.1 业主公约中有关维修基金的缴存、使用和管理的规定，以及有关物业管理费的收取和滞纳金的收取方面的规定。
5.2 前期物业管理合同5.2.1 物业管理服务费的选择收费核算方式；5.2.3 不同物业类型的具体收费标准和交通工具停放服务的收费标准；5.2.4 代收代缴费用和能耗费用的收费标准和方式；5.2.5 二次装修收取有关费用的标准；5.2.6 物业管理费起计日期的约定；5.2.7 维修基金的缴存、管理、使用、续筹具体规定；5.3 业户手册、装修手册及其他有偿服务收费一览表；规定的收费标准、流程及押金退还的程序。
5.4 收楼的流程，是财务部必不可少的资料，如确定的收楼日期，用以计算管理费的起计日期；各单位业户的数据。
根据情况编制各种押金明细表、应收/已收/欠收管理费一览表等。
6 财务核算重点6.1 每一独立的物业，按其项目不同、功能不同可分为不同的“部分”，如：住宅、办公楼、停车场、会所等。
6.2 清楚识别及界定各项费用及收入的归属，按其所有归属的“部分”准确核算，使用会计科目。
正确的“部分”分类能准确反映各“部分”的经营损益情况，对了解各“部分”的财务状况，改进管理极其重要。
6.3 对于无法明确识别及界定归属的费用，则称之为“公摊费用”或“待摊费用”，对于这些“待摊费用”应在各会计期间归集后，合理分摊于各“部分”。
发生的费用类型不同，选用的分摊办法也有所不同，但最基本的原则是合理性和认可性。
6.4 应收账管理应收账款是财务管理的重点之一，要定期清理、核对和报告各项费用的缴付情况，定期收费、催费。
进行应收账款管理，需要先收集以下数据：6.4.1 各项收费标准；6.4.2 该物业所有单位的编号和面颊；6.4.3 每一个单位的管理费起计日期；6.4.4 各单位每月应付各项费用（如管理费）的金额；6.4.5 业户/用户/使用人的数据，如姓名、联络地址、电话、所拥有的单位编号；6.4.6 空置单位的界定标准，收费项目及标准；6.4.7 滞纳金有关规定；如起计日期、利率等；6.4.8 由管理处代收水电费时，水电费的抄表日期、收费标准等。
6.5 注意事项6.5.1 收楼时，各类费用混杂收取，财务部应及时与开发公司沟通，明确收费标准和归属，及时入账和对账。
6.5.2 预收管理费的处理，对于预售管理费与原则上应按月结转收入，财务部要明确统一的起计当月管理费的计算方法，以免应收账混乱，以及与业主间的纠纷。
6.5.3 每月应注意的事项，要明确发出催费通知单的时间，明确截止缴费日期和滞纳金的起计规定。