核销系统操作之注意事项
生日蛋糕核销核销的核销流程和注意事项
生日蛋糕核销核销的核销流程和注意事项嘿呀！今天咱们来聊聊生日蛋糕核销的核销流程和注意事项呢！
首先呀，咱们得清楚啥是生日蛋糕核销？这可重要啦！简单说，就是确认生日蛋糕订单已经被使用或者完成的一个过程。
那核销流程是咋样的呢？
1. 顾客购买生日蛋糕后，会得到一个核销码，哎呀呀，这可是关键！
2. 商家在系统里输入这个核销码，哇，这一步可不能出错！
3. 系统会自动验证这个核销码的有效性，要是无效可就麻烦啦！
4. 验证通过后，订单状态就会变成已核销。
接下来，咱们再说说注意事项！
1. 一定要仔细核对核销码，千万别弄错啦！
2. 注意系统的操作规范，不然可能会出问题呀！
3. 遇到异常情况，比如核销码无法识别，要及时跟技术人员沟通，这可耽误不得！
4. 对于重复核销的情况要严格禁止，不然会乱套的呀！
5. 定期检查核销记录，保证没有遗漏和错误，这可关系到生意的正常运转呢！
哎呀呀，生日蛋糕核销虽然看似简单，但流程和注意事项可不少，大家都得重视起来，这样才能保证一切顺利！。
网上核销系统概述
,网上核销系统概述一、什么是网上核销：网上核销是指企业通过互联网将其出口与收汇的对应关系向外汇局进行报审，外汇局利用电子校验手段进行审核，并通过互联网将审核结果反馈给企业，从而完成核销的一种核销方式。
二、网上核销运作流程1、开户申请；2、数据提取（数据下载）；3、关联数据报审；4、数据校验；5、人工审核；6、信息反馈。
三、网上核销的报审方式无论采用何种报审方式，第一次做核销业务时，必须先进行数据提取（数据下载）。
方法：点击主菜单中的【数据交换】，点击【数据提取】，选择【全部数据提取】，点击【开始】即可以下载全部数据。
从第二次起，可选择【下载最新数据】，以节省下载时间。
网上核销的报审方式有四种：1、逐笔报审：本报审方式主要用于单笔核销单少收汇超过500美元或多收汇超过2000美元的差额收汇核销业务。
见操作指南P39。
2、批次报审：本报审方式适用于一般贸易等全额收汇的批次核销业务。
一笔业务仍用批次报审方式核销。
见操作指南P40。
操作流程：新建—选择贸易方式—录入核销单号码—录入银行收汇信息—调整收汇“本次核销额”（剩余外汇时使用）--录入差额—保存本次操作—放入待报审业务—预览打印（核销报表打印2份）—数据报送。
3、来料加工批次报审：见操作指南P43。
4、进料加工批次报审：见操作指南P45。
四、办理网上核销业务注意事项1、网上核销要专机专用，安装有支持简体中文的windows2000或xp操作系统。
2、已实行网上核销的企业，原则上不再使用核报系统。
如新系统出现问题无法核销，又到了退税期限，可到外汇局先进行手工核销，事后再编制报告表，再进行报审。
3、编制报告表时，要将纸质单证（核销单、报关单、银行核销专用联）与电子数据核对一致后，方可申报，数据申报一天后企业端应有外汇局“通过审核”或“未通过审核”等信息。
如未通过审核可与外汇局联系。
4、核销单信息需企业上网交单3-5天后进行数据下载，银行收汇信息自结汇日起7－10天后进行数据下载。
企业核销单的操作制度
企业核销单的操作制度企业核销单是企业进行核销操作时必须填写的一份单据，既能确认核销事项，避免错账，也符合企业内部财务管理审批流程。
因此，建立一套完善的企业核销单操作制度显得十分重要。
下面将具体阐述企业核销单的操作制度，包括填写规范、审批流程、操作流程等。
一、填写规范1. 核销单的开具①每个核销单都应有一个唯一的编号，并标明核销日期。
编号应连续、逐年增长。
②在编号的下方，应当填写核销单的主体内容，如本次核销事项、核销对象、核销金额等。
核销单的主体内容应该简明扼要、分门别类。
2. 核销金额的填写①核销单上的金额应体现包含的税费及其比例，如销售税率、附加税费、个人所得税等。
任何一项税收都应填写到核销单上，以避免漏填漏报的情况。
②针对不同的税收填写的规则也不同。
比如，对于附加税，应标明其代征主体、计算公式及税额；对于普通增值税，应注明税率、销售金额、增值税金额等。
3. 核销人及核销对象信息的录入①应当标明核销人的基本信息，包括姓名、部门、职务及电话等。
②核销对象的信息也应填写清楚，如名称、注册地址、税号等。
这些信息也应准确无误地与相关证照信息一致。
二、审批流程1. 核销单的审核核销单必须经过审核人的审核才能够进行下一步操作。
审核人应当是公司内部职能部门人员，对核销业务了解程度比较深。
审核时应根据企业核销管理制度，检查该核销单是否符合相关规定。
2. 核销单的审批审核通过后，核销单便进入审批环节。
审批人是公司相关负责人，其要求对核销业务的了解更深。
在审批环节，应根据核销单的内容及金额，按照公司相关管理制度进行审批。
审批人应当仔细审查核销单的合法性、合理性，进行审批决策。
3. 核销单的盖章核销单审批通过后，应在核销单上进行盖章，以证明该单证已经获得公司内相关人员的同意。
企业可对内部核销单设计盖章章式，以证明该单证确为正常折账记录。
盖章时应注意不要盖在单据内容上。
三、操作流程1. 核销单的填写核销单的填写应有明确的制度规范。
呆账核销保密制度
呆账核销保密制度一、总则本制度是公司为了加强对呆账核销行为进行管理和保密工作的规定，旨在维护公司的利益和形象，保证核销工作的安全、准确和保密性。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、员工，对于与呆账核销相关的工作和信息都应遵守本制度的规定。
三、核销权限1. 核销权限由公司授权的专门部门负责管理，不同部门的核销权限根据各自职责和业务需求进行划分。
2. 任何核销行为必须进行审批，未获得审批的情况下不得进行核销操作。
四、核销操作1. 呆账核销涉及深度保密信息，核销人员应严格遵守公司的保密规定，不得将核销信息透露给任何非相关人员。
2. 核销人员应按照公司规定的程序和要求进行核销操作，确保核销的准确性和可靠性。
3. 核销时，核销人员应仔细核对相关文件和资料，确保核销的依据和合规性。
4. 核销人员应及时处理核销后的凭证和文件，确保核销过程的记录和归档工作。
5. 核销人员应定期进行核销记录的总结和分析工作，发现问题及时报告并提出改进方案。
五、保密措施1. 核销人员应签订保密协议，承诺对核销过程中得知的涉密信息严格保密，禁止泄露给任何非相关人员。
2. 核销人员在进行核销操作时应保持工作场所的安全，禁止将核销文件或资料带离工作场所。
3. 核销人员在进行核销操作时应使用安全的电脑和系统，确保核销信息的安全性。
六、违规处理任何违反本制度规定的行为都将受到严肃处理，包括但不限于警告、停职、辞退，甚至法律责任追究。
七、附则1. 公司将定期对本制度进行适时修订和完善，确保其维持与时俱进。
2. 本制度自发布之日起生效，并适用于公司所有部门和员工，如有需要可向公司相关部门咨询。
八、结束语本制度的出台旨在规范呆账核销行为和保密工作，加强对核销过程的管理和控制，在公司内部建立科学、合规的核销机制，以确保公司的利益和形象不受损害，保障核销工作的准确和安全。
希望所有员工能够严格遵守本制度的各项规定，并以此为指南，将保密工作贯穿于核销的始终，为公司的长远发展做出贡献。
E账册核销注意事项
企业提交预报 核资料，并向 H2K申报报预 报核
企业第一次向 H2K申报正式报 核（无需提交资 料和发送数据）
H2K自动进行 报关单的比对
比对结果不一 致的及时查找 原因并处理 须人工核对进 出口数据，及 时查找原因并 处理
企业在H2K正 式报核环节比 对项号级进出 口数据
预报核资料要求
• 1、联网监管企业申请核销电子账册的书面 材料（包括核销申请、进出口报关单清单 等） • 2、联网监管企业电子账册（包括分册）的 纸质手册 • 3、海关按规定需要收取的其他单证和材料
（三）E帐册核销基本流程-5 核销结案阶段
企业完成盘亏 征税的报关纳 税手续
提交正式报核资 料，向H2K作第 二次正式报核的 申报，并报送应 剩余数、出口耗 用数、实际剩余 数
比对结果不一 致的及时查找 原因并处理
正式报核资料要求
• 1、保税货物进出存核销平衡表，包括企业本期进 出口报关数量、实际进出口数量、理论库存数量 、实际库存数量、内销数量、结转数量、边角料 数量、余料数量、放弃数量、实际损耗数量、残 次品数量、料件退换数量、料件复出数量和单耗 等数据 • 2、加工贸易进出口报关单 • 3、核销周期内进出存保税货物金额统计表 • 4、企业核销处理意见 • 5、海关按规定需要收取的其他单证和材料 （格 式另见文档）
（八）其他注意事项—几个时间点
1、分批报送: 企业向H2000作分批报送报关单的，只能在核销日 期之前进行操作，并且不得报送申报日期在核销日 期之后的报关单，否则将无法报核通过。 2、单耗申报： 一是在备案环节、成品出口、深加工结转或内销前 和报核前申报单耗 二是选择报核前申报单耗的企业，必须在预报核前 完成单耗的申报。即核销日期（盘点）到期之后30 天内（最长可延至60天）。
核销须知（合集5篇）
核销须知（合集5篇）第一篇：核销须知预报核每年的6月30日及12月31日出口加工区都要进行半年的核销，首先是预报核。
O r [(w i2 z!V预报核的时候要确保核销的资料要齐全，譬如报关单都必须结关退单(该做查询关封的就做查询关封,不行就申请强行结关,再不行就是核销的时候补税)，这一点很重要，报关单都退下来以后要进行数据的整理，而预报核的数据主要是报关单及进出日期及进出标志的输入,注意的是日期的格式,可以按照预报核的格式(两张表格,表头及进出口报关单信息)进行整理，数据整理以后要提供给报关行，报关行会发送数据给海关，海关系统进行比对，如果有错误信息，系统会自动反馈回来，如果数据没有问题就会显示入库成功，但是入库成功并不代表可以审批通过，要和海关进行核对，问题例如，报关单日期超过了核销日期，报关单不存在或者漏掉某些报关单，海关会退单，要求企业重新发送信息，预报核的信息都有时间限制如果超过了时间限制海关将会关掉帐册，这样会影响货物进出，所以必须在海关的要求时间内完成预报核。
预报核通过后,准备正式报核.正式报核正式报核也有标准格式(内有五个表格,表头,报核料件,报核成品,核算料件,核算成品),填这些表格之前,必须对数进行整理,数据的整理包括仓库盘点数据，海关数据的整理包括进出退补，数据平衡做好以后，按照正式的报核数据格式进行填写，这一部分的数据至关重要，因为以后补多少的税，都在此数据的整理，完毕后发送给报关行，报关行发送信息后会通知企业入库成功，如果有问题会有相应的回执,如果没有问题就可以和海关约时间核对数据，数据核对是主要集中在料件和成品，具体就是进口数据出口数据以及上期的结余，数据核对完毕以后就要提供正式的纸制核销数据，其中包括会计师事务所出具的库存盘点报告，成品耗用表料件耗用表库存盘点数据核销的承诺书核销的成品耗用情况说明。
电子档包括盘点报告核销平衡表补料清单。
核对数据后海关可能对数据进行抽查，例如核销平衡表上的数据和盘点报告上的数据进行核查，随便抽取一个数据让你在报告上找出来，数据是否正确。
网上核销系统企业操作指南
网上核销系统企业操作指南预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制出口收汇核销网上报审服务系统企业端操作指南国家外汇管理局二00五年六月目录前言.......................................错误!未定义书签。
第一章技术要求及安装指南....................错误!未定义书签。
硬件要求................................ 错误!未定义书签。
软件要求................................ 错误!未定义书签。
安装指南................................ 错误!未定义书签。
数字证书安装............................ 错误!未定义书签。
系统初始化设置.......................... 错误!未定义书签。
第二章系统登录 .............................错误!未定义书签。
第三章数据提取 .............................错误!未定义书签。
第四章核销报审 .............................错误!未定义书签。
逐笔报审................................ 错误!未定义书签。
批次报审................................ 错误!未定义书签。
来料加工批次报审（按合同） .............. 错误!未定义书签。
来料加工批次报审（不按合同） ............ 错误!未定义书签。
进料加工批次报审（按合同） .............. 错误!未定义书签。
进料加工批次报审（不按合同） ............ 错误!未定义书签。
待报审业务.............................. 错误!未定义书签。
进出口业务核销操作管理规定
进出口业务核销操作管理规定一、引言进出口业务核销是指进出口企业根据国家相关法律法规的规定，通过合法途径对进出口货物的实际流向和款项的使用进行核销的一种操作管理方式。
核销操作管理的规定，旨在规范进出口业务核销流程，确保核销操作的合规性和有效性，防范风险，提高企业运营效率。
二、适用范围本规定适用于所有从事进出口业务的企事业单位、个体工商户等，涵盖进口核销和出口核销。
三、核销操作管理原则1.合规性原则：核销操作必须符合国家相关法律法规和进出口业务管理规定。
2.真实性原则：核销操作必须真实、准确地反映进出口货物的实际流向和款项的使用情况。
3.审慎性原则：核销操作必须审慎进行，对相关信息、文件和资料进行仔细核查和审核。
4.及时性原则：核销操作必须及时完成，确保核销记录与核销实际操作一致。
四、核销操作管理流程1.申请核销：进出口企业在履行相应的进出口手续后，根据相关要求向主管部门提出核销申请。
2.核销审批：主管部门对核销申请进行审核，核实相关资料和文件的真实性和完整性。
3.核销记录：主管部门审核通过后，将核销记录登记在册，并颁发相应的核销证明文件。
4.核销报告：核销企业应定期向主管部门提交核销报告，包括核销货物的实际流向和款项的使用情况等详细信息。
5.跟踪核销：主管部门对核销记录进行跟踪核实，确保核销操作的真实性和合规性。
五、核销操作管理要求1.资料准备：核销企业应保留进出口货物的相关文件、单据和资料，包括报关单、发票、合同、运输文件等。
2.核实货物流向：核销企业应严格按照核销审批的要求，核实进出口货物的实际流向，包括运输路径、接收单位等。
3.款项使用记录：核销企业应记录核销款项的使用情况，包括款项的付款对象、支付方式、日期等。
4.清单管理：核销企业应定期对核销清单进行更新和归档，确保清单的准确性和完整性。
5.异常情况报告：核销企业应及时向主管部门报告并解释任何与核销操作有关的异常情况，包括货物交付延迟、款项使用变更等。
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8、請務必留意計畫經費之申購截止日及核銷截止日
（舉例﹕假設院內計畫有效執行期限為(同年度)：1/1~12/31） 申購截止日︰ 11/15(計畫結束前一個半月) 核銷截止日： 12/05(核銷最後收單期限)
6、核銷經費申請單，若未依範例填寫者，以退單方式處理， 請先刪除再作廢退件之單張，並重新啟動另一筆新核銷 申請單(相關憑證單張同步更新)。操作步驟如下：
步驟一：將退件核銷單上請款明細快點兩下，按刪除鍵
步驟二：按退件核銷單上方出現之作廢功能，即可作廢此筆核銷單。
7、院內外研究計畫購入圖書之經費核銷： 因研究計畫需求採購相關籍，務必先至圖書館登錄 造冊，並持相關憑證以經費之預算科目【耗材、物品、 圖書及雜項費】辦理核銷。
第十章、核銷系統操作之注意事項
1、各類院內外研究計畫助理薪資核銷請依財務室規定時程 辦理系統陳核及憑證繳交，反之，當月薪資於次月薪 日撥款。 2、各項經費核銷請務必確實輸入關鍵欄位，並檢附應附憑 證。(如備註欄註記非G類之聯採單號)
3、關於動物費用核銷時，發票號碼登錄欄位請填入發票號 碼(如：WS47818301)或收據。並請依不同憑證列示清 楚。動物代養費及動物費請分別列示。(請參閱第五章) 4、若核銷項目包含多種品項時，請務必於備註欄註記所有 品項名稱。（如：採購文具禁止註記文具類一批，財會 帳務須註記所有品項） 5、二代健保補充保費：在校研究生比照當年度主管機關公 告之基本工資計算，請自行核算或諮詢財務室承辦人。