财政一体化业务系统24页PPT
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财务业务一体化工作原理(ppt 54页)
1.2 销售管理系统初始化
在完成了共用的基础设置后，销售管理系 统初始化主要是定义销售管理系统启用参数 。如果有委托代销业务，则需要进行期初委 托代销业务数据的初始，如没有，则直接进 行日常业务处理。此系统的启动和注册与采 购管理系统的启动和注册操作步骤基本相同 这里不再重述。
1.3 库存管理系统初始化
1.期初记账
由于“库存管理”系统和“存货核算”系统的期 初数据是共用的，同时系统要求“库存管理”系 统和“存货核算”系统必须同时启动，因此，存 货的期初余额既可以在“库存管理”系统录入， 也可以在“存货核算”系统录入，只要是确认了“ 库存管理”系统和“存货核算”系统都已经启动了 ，无论在“库存管理”系统中完成还是在“存货核 算”系统中完成都是一样的。当确认期初余额已 录入完成后应进行期初记账，否则将无法进行 日常业务处理。
2.定义采购管理系统启用参数
第一次进入采购管理系统时，系统弹出“建 账向导”对话框，在定义“建账向导”对话框中 应完成采购管理系统启用的系统后，应认真查看系统中已 设置的有关档案资料，在这里可以对不合适或不 全面的资料进行修改或补充。由于在采购管理系 统中要对存货进行核算，因此应设置“仓库档案” 和“收发类别”等内容。
“库存管理”系统的期初余额记账工作，必须在 采购管理系统进行完期初记账并且确认“存货核 算”系统已经被启动后才能进行
存货的期初余额既可以“库存管理”系统进行， 也可以在“存货核算”系统进行。
只有期初余额记账后才能进行日常业务处理。
1.4 存货核算系统初始化
在完成了共用的基础设置和采购管理和库 存管理等系统的系统初始化之后，存货核算系 统初始化主要包括定义存货核算系统启用参数 、进行期初余额记账及定义存货科目等。此系 统的启动和注册与库存管理系统启动和注册操 作步骤基本相同，这里不再重述。
财政核心业务一体化系统培训之国库集中支付系统
划资金
上屏为采购计 划基本信息。 带*号为必填项
下屏为采购计划商 品信息项。商品信 息保存后显示在采
购信息列表下
5.政府采购功能-采购计划模块
商品信息栏：
①当品目为‘货物’类时，”是否节能产品”是否进口产品、是否高 校科研机构采购科研仪器设备为必填项；
3.国库集中支付-跨年退款等业务重付
为进一步将国库集中支付所有业务全部纳入系统中进行管理，扩 展新增了相关业务重付管理功能。
跨年度退款是指预算单位直接支付，由于收款人信息有误等原 因已支付的资金退回零余额账户，既属于历年度退款且又要重新支 付的业务；
其他转入退付是指零余额账户收到除代理银行垫付转入外的各种 款项（包括误转入的资金），且需要退付的业务；
财政核心业务一体化系统培训 国库集中支付系统
2019年8月
培训内容
1.银行账户管理 2.公务卡管理
（银行账户开立、变更、撤户、年检等功能 模块）
（公务卡管理、消费还款信息管理模块）
3.国库集中支付
（用款计划、支付申请、划款、清算、退款 等功能模块）
4.单位实有资金支付管理 （控制数录入、支付申请等功能模块）
直接(授权)支付->支付申请->审核
审核界面中可上 传相关的附件
3.打印支付凭证（非电子支付，打印纸质凭证到代理银行确认支付）
3.确认支付（非电子支付，打印纸质支付凭证到代理银行确认支付）
直接(授权)支付->支付申请->确认支付
1.录入支付凭证号 和金额，缺一不可
2.点击【查询】
3.检查支付凭证，点击 【确认支付】进行支付
5.政府采购资金预算模块
预算单位应严格执行“先预算，后采购”的预算管理制 度，准确编制政府采购预算。年初编制了政府采购预算的项 目方可报备政府采购计划，进入采购程序。对于年初未编制 政府采购预算、年度执行中根据工作实际确需实施政府采购 的项目，应录入采购预算调整经业务处审核后进行政府采购。
上屏为采购计 划基本信息。 带*号为必填项
下屏为采购计划商 品信息项。商品信 息保存后显示在采
购信息列表下
5.政府采购功能-采购计划模块
商品信息栏：
①当品目为‘货物’类时，”是否节能产品”是否进口产品、是否高 校科研机构采购科研仪器设备为必填项；
3.国库集中支付-跨年退款等业务重付
为进一步将国库集中支付所有业务全部纳入系统中进行管理，扩 展新增了相关业务重付管理功能。
跨年度退款是指预算单位直接支付，由于收款人信息有误等原 因已支付的资金退回零余额账户，既属于历年度退款且又要重新支 付的业务；
其他转入退付是指零余额账户收到除代理银行垫付转入外的各种 款项（包括误转入的资金），且需要退付的业务；
财政核心业务一体化系统培训 国库集中支付系统
2019年8月
培训内容
1.银行账户管理 2.公务卡管理
（银行账户开立、变更、撤户、年检等功能 模块）
（公务卡管理、消费还款信息管理模块）
3.国库集中支付
（用款计划、支付申请、划款、清算、退款 等功能模块）
4.单位实有资金支付管理 （控制数录入、支付申请等功能模块）
直接(授权)支付->支付申请->审核
审核界面中可上 传相关的附件
3.打印支付凭证（非电子支付，打印纸质凭证到代理银行确认支付）
3.确认支付（非电子支付，打印纸质支付凭证到代理银行确认支付）
直接(授权)支付->支付申请->确认支付
1.录入支付凭证号 和金额，缺一不可
2.点击【查询】
3.检查支付凭证，点击 【确认支付】进行支付
5.政府采购资金预算模块
预算单位应严格执行“先预算，后采购”的预算管理制 度，准确编制政府采购预算。年初编制了政府采购预算的项 目方可报备政府采购计划，进入采购程序。对于年初未编制 政府采购预算、年度执行中根据工作实际确需实施政府采购 的项目，应录入采购预算调整经业务处审核后进行政府采购。
财政综合业务系统公务卡子系统培训(共23张精选PPT)
索取发票、POS小票
公务卡业务办理流程
预算单位职工向本单位财务部门提出报销申 请。报销时需提供发票、POS签购单等。
预算单位财务人员在“综合业务系统公务卡 子系统”中录入“交易日期”、“公务卡号 ”、“授权号”、“交易金额”等信息，从 公务卡服务平台下载公务卡消费记录。
公务卡业务办理流程
预算单位将下载的公务卡消费记录与POS签购
公务卡业务介绍
❖什么是公务卡？
公务卡具有两个基本特点： 1、具备普通信用卡所具有的授信消费等共同属性，
即公务卡能够像其他信用卡一样，由持卡人方便快捷地 办理支付结算并形成相关消费信息，从这个意义上讲， 公务卡属于银行卡范畴，是一种现代支付结算工具。
公务卡业务介绍
❖什么是公务卡？
公务卡具有两个基本特点：
公务卡特殊业务讲解
❖手工录入消费记录 公务卡系统提供手工录入消费记录的功
能，财务人员可以手工录入消费记录，与其 他消费记录一并报销。很好的解决了公务出 差人员领取补助的问题。
公务卡特殊业务讲解
❖部分还款
如 果 同 一 笔 消 费 信 息 中 既 包 含 公 务 消 费 如果同一笔消费信息中既包含公务消费又包含个人消费，财务人员可以通过软件的部分还款功能只报销公务消费部分。 又包含个人消费，财务人员可以通过软件的部 1、具备普通信用卡所具有的授信消费等共同属性，即公务卡能够像其他信用卡一样，由持卡人方便快捷地办理支付结算并形成相关消费信息，从
授权支付代理行
综合业务系统公 务卡还款汇总查
询服务
公务卡消费汇总 信息流
公务卡消费汇总 信息流
A行信用卡 开卡行
B行信用卡 开卡行
A行个人信用卡 账户
B行个人信用卡 账户
财政管理一体化信息系统操作手册
财政管理一体化信息系统操作手册1.系统设置1.1系统插件配置“一体化系统”使用时，为打印凭证、报表需要安装打印插件才能正常使用相关功能，首先要对IE6.0 浏览器的安全进行设置，以便能安装插件。
1、打开IE浏览器，选择菜单“工具----Internet 选择项----安全”，如图1-1所示。
图0-1 选择工具菜单2、打开受信任的站点选项，选择安全页签，如图1-2所示。
1.点击【受信任的站点】2.点击【站点】按钮图 0-2 受信任的站点选项3、选择自定义级别，将ActiveX控件和插件下面的选项全部设置为启用，如下图，设置完点【确定】按钮。
图1-3安全设置4、完成设置后，在一体化系统登录页面，点击右上角“下载控件”按钮下载财政一体化管理系统控件进行系统控件安装。
使用IE浏览器下载控件会弹出如下图所示的窗口：点击【保存】点击保存到本地电脑。
下载完成后控件保存在电脑桌面，双击“ifmis_plugins.exe”控件进行安装如下图所示：系统弹出安装界面如下：上图的用户信息电脑会自动填写，直接点击下一步选择【完整安装】点击【下一步】上图是控件安装进度点击【安装】点击【是】安装插件完成之后，重新启动系统，配置修改生效1.2添加信任站点“一体化系统”使用时，为提高系统速度，减少验证时间，需要在IE6.0 浏览器的信任站点中把一体化的运行站点添加进去。
1、打开IE浏览器，选择菜单“工具----Internet选项----安全”，如图1-4所示。
图 0-4 选择工具菜单打开Internet选项，如图1-5所示。
1.点击【受信任的站点】2.点击【站点】按钮图0-5受信任的站点选项2、选择受信任的站点，点击【站点】按钮，打开可信站点页面，如图1-6。
图 0-6 可用站点3、在可用站点页面的“将该网站添加到区域”里输入http://10.56.96.92，点击【添加】按钮，刚刚输入的网址会显示在“网站(W)”中，去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(s)”。
MB-PX-C3-01-02-财政一体化政府账务管理系统业务培训讲义
财政国库总预算会计业务培训
深圳市龙图软件有限公司 2012.07
培训内容 第一部分：总账概要 第二部分： 国库拨款业务 第三部分： 国库收入业务 第四部分： 总预算会计账务处理 第五部分： 国库账务账簿和报表展示 第六部分： 年终结转
第一部分：总账概要
1. 总预算会计是各级政府财政部门核算、反映、监督政府预算执行和财政周转 金等各项财政性资金活动的专业会计。 它主要包括以下几个方面的内容： 办理财政各项收支、资金调拨及往来款项的会计核算工作。 组织年度政府决算、行政事业单位决算的编审和汇总工作，进行上下级财政 之间的年终结算工作。 调度财政资金(这个调度财政资金不是指开拨款单) 实行会计监督，参与预算管理。如。通过会计核算和反映，提出预算执行情 况分析，并对总预算、部门预算和单位预算的执行实施会计监督。 组织和指导本行政区域预算会计工作，比如上一级总会计可以指导下级总会 计。
第五部分：国库账务账簿和报表展示 2、明细分类账展示
第五部分：国库账务账簿和报表展示 3、旬报展示
第五部分：国库账务账簿和报表展示 4、月报展示
第五部分：国库账务账簿和报表展示 5、与下级往来对账单展示
第五部分：国库账务账簿和报表展示 5、与下级往来对账单展示
第五部分：国库账务账簿和报表展示 6、资产负债表展示（上半部分）
资金来源。收入包括一般预算收入、基金预算收入、专用基金收入、资金调，按《国家预算收入科目》办理。
基金预算收入是按规定收取、转入或通过当年财政安排，由财政管理并具有指定用途的政 府性基金等。 对于各项收入的事务处理必须以审核无误的国库入库凭证、预算收入日报表和其他合法的 凭证为依据；国库收入按实际收到数额记账。 对于已入库的预算收入和其他财政收入的退库，要严格把关，强化监督。凡不属于国家规 定的退库项目，一律不得冲退预算收入。 属于国家规定的退库事项，按财政部规定的退库 手续办理审批。
深圳市龙图软件有限公司 2012.07
培训内容 第一部分：总账概要 第二部分： 国库拨款业务 第三部分： 国库收入业务 第四部分： 总预算会计账务处理 第五部分： 国库账务账簿和报表展示 第六部分： 年终结转
第一部分：总账概要
1. 总预算会计是各级政府财政部门核算、反映、监督政府预算执行和财政周转 金等各项财政性资金活动的专业会计。 它主要包括以下几个方面的内容： 办理财政各项收支、资金调拨及往来款项的会计核算工作。 组织年度政府决算、行政事业单位决算的编审和汇总工作，进行上下级财政 之间的年终结算工作。 调度财政资金(这个调度财政资金不是指开拨款单) 实行会计监督，参与预算管理。如。通过会计核算和反映，提出预算执行情 况分析，并对总预算、部门预算和单位预算的执行实施会计监督。 组织和指导本行政区域预算会计工作，比如上一级总会计可以指导下级总会 计。
第五部分：国库账务账簿和报表展示 2、明细分类账展示
第五部分：国库账务账簿和报表展示 3、旬报展示
第五部分：国库账务账簿和报表展示 4、月报展示
第五部分：国库账务账簿和报表展示 5、与下级往来对账单展示
第五部分：国库账务账簿和报表展示 5、与下级往来对账单展示
第五部分：国库账务账簿和报表展示 6、资产负债表展示（上半部分）
资金来源。收入包括一般预算收入、基金预算收入、专用基金收入、资金调，按《国家预算收入科目》办理。
基金预算收入是按规定收取、转入或通过当年财政安排，由财政管理并具有指定用途的政 府性基金等。 对于各项收入的事务处理必须以审核无误的国库入库凭证、预算收入日报表和其他合法的 凭证为依据；国库收入按实际收到数额记账。 对于已入库的预算收入和其他财政收入的退库，要严格把关，强化监督。凡不属于国家规 定的退库项目，一律不得冲退预算收入。 属于国家规定的退库事项，按财政部规定的退库 手续办理审批。
财政信息管理系统PPT课件
201财力登记
财力
202财力分配
206来源追减
203财力追减
204来源登记
处室待分
206来源追减
207指标加载
205预算下达
209指标追减
210预拨指标加载 213预拨指标冲销
预算指标
214指标细化
217细化指标追 减
209指标追减 208指标调剂
215细化指标加载
211年初控制数加 载
212年初控制数切 换
查 询 、 分 析 系 统
政 资 金 监 督 管 理 系
预 算 单 位 核 算 系 统
。 。 。 。
统
基项
础 库 管 理 系
目 库 管 理 系
。 。 。 。
统统
应用支撑平台
总帐
工作流
交易凭证
交易令
用户与权限
数据字典
交换组件
…….
J2EE中间件 信息存储
预算执行系统
非税收收缴 管理系统
财税库行 管理系统
2. 政府采购计划
预算单位经办录入→单位审核岗审核→主管部门审核→财政部门管理处经办录入 →财政部门管理处负责人审核→ 采购监管处经办审核→ 采购监管处领导审核→国库 处经办审核→国库负责人审核
3. 基建计划
预算单位经办录入→单位审核岗审核→主管部门审核→财政投资处经办录入→财政 投资处负责人审核→国库处经办审核→国库负责人审核
支持层
金财工程应用支撑平台
5
基础信息库管理
单位基础信息管理，是实现基本支出测算 及编制的基础，对其的日常管理包括： ✓ 单位基础信息内容定制 ✓ 单位基础信息内容采集 ✓ 单位基础信息内容审核及更新
6
项目库管理
财力
202财力分配
206来源追减
203财力追减
204来源登记
处室待分
206来源追减
207指标加载
205预算下达
209指标追减
210预拨指标加载 213预拨指标冲销
预算指标
214指标细化
217细化指标追 减
209指标追减 208指标调剂
215细化指标加载
211年初控制数加 载
212年初控制数切 换
查 询 、 分 析 系 统
政 资 金 监 督 管 理 系
预 算 单 位 核 算 系 统
。 。 。 。
统
基项
础 库 管 理 系
目 库 管 理 系
。 。 。 。
统统
应用支撑平台
总帐
工作流
交易凭证
交易令
用户与权限
数据字典
交换组件
…….
J2EE中间件 信息存储
预算执行系统
非税收收缴 管理系统
财税库行 管理系统
2. 政府采购计划
预算单位经办录入→单位审核岗审核→主管部门审核→财政部门管理处经办录入 →财政部门管理处负责人审核→ 采购监管处经办审核→ 采购监管处领导审核→国库 处经办审核→国库负责人审核
3. 基建计划
预算单位经办录入→单位审核岗审核→主管部门审核→财政投资处经办录入→财政 投资处负责人审核→国库处经办审核→国库负责人审核
支持层
金财工程应用支撑平台
5
基础信息库管理
单位基础信息管理，是实现基本支出测算 及编制的基础，对其的日常管理包括： ✓ 单位基础信息内容定制 ✓ 单位基础信息内容采集 ✓ 单位基础信息内容审核及更新
6
项目库管理
财税一体化课程介绍PPT
《财税一体化》课程内容介绍
江西财经职业学院：饶竹芸
LOGO
《
财 税
一
财务管理信息化实验
一
体
财务数据初始化设置
化1
》 课 2 总账管理
程
内 3 期末处理与报表管理
容
无忧PPT整理发布
《 二 涉税业务管理信息化实验
财 税
1
税务端及防伪税控系统设备使用
一 2 发票管理 体 化 3 防伪税控销售开票
》 4 购货发票认证
《财税一体化》课程操作流程 LOGO
步骤3： 发票查询
步骤4： 发票退回
步骤8： 发票填开
… 步骤7：
发票读入
…
涉税业务管
理信息化实 验操作流程
步骤6： 抄报税… 及纳税申报
二、 防伪开票子系统操无忧作PPT流整理程发布
课
程 5 防伪税控抄报税
内 容
6 纳税申报
8
《财税一体化》课程操作流程 LOGO
步骤3： 用户及权限设置
步骤4： 企业基础公共信息
步骤2： 建账信息（首次进入企业
管理软件用户名：admin 密码：admin1）
…
财务信息（首次进入
账套管理用户名：init 密码：system）
步骤6： 发票库存管理 （发…票发售）
一、 模拟税务局系统管无理忧P操PT整作理发流布程
《财税一体化》课程操作流程 LOGO
步骤3： 客户编码设置
步骤4： 销方管理设置
步骤2： 系统设置（初始化）
…
涉税业务管
理信息化实 验操作流程
…步骤1：
进入系统
步骤6： 初…始化终
二、 防伪开票子系统操无忧作PPT流整理程发布
江西财经职业学院：饶竹芸
LOGO
《
财 税
一
财务管理信息化实验
一
体
财务数据初始化设置
化1
》 课 2 总账管理
程
内 3 期末处理与报表管理
容
无忧PPT整理发布
《 二 涉税业务管理信息化实验
财 税
1
税务端及防伪税控系统设备使用
一 2 发票管理 体 化 3 防伪税控销售开票
》 4 购货发票认证
《财税一体化》课程操作流程 LOGO
步骤3： 发票查询
步骤4： 发票退回
步骤8： 发票填开
… 步骤7：
发票读入
…
涉税业务管
理信息化实 验操作流程
步骤6： 抄报税… 及纳税申报
二、 防伪开票子系统操无忧作PPT流整理程发布
课
程 5 防伪税控抄报税
内 容
6 纳税申报
8
《财税一体化》课程操作流程 LOGO
步骤3： 用户及权限设置
步骤4： 企业基础公共信息
步骤2： 建账信息（首次进入企业
管理软件用户名：admin 密码：admin1）
…
财务信息（首次进入
账套管理用户名：init 密码：system）
步骤6： 发票库存管理 （发…票发售）
一、 模拟税务局系统管无理忧P操PT整作理发流布程
《财税一体化》课程操作流程 LOGO
步骤3： 客户编码设置
步骤4： 销方管理设置
步骤2： 系统设置（初始化）
…
涉税业务管
理信息化实 验操作流程
…步骤1：
进入系统
步骤6： 初…始化终
二、 防伪开票子系统操无忧作PPT流整理程发布
财税一体化培训课件(PPT 90张)
第四步：设置制单方式－正负数发票制单方式 在选择时，请注意报表中相应科目的取数公式也需对应修改。
1.1 凭证接口
3
操作演示
登录A6，点开“我的 系统””工具”
第五步：财税数据同步
1.1 凭证接口
说明：
“财税数据同步”目的是将防伪开票里客户资料复制到A6里，使两个系 统里的客户编码一致，保证发票生成凭证时能自动带出相应客户
1.1 凭证接口
3
操作演示
服务器录入以后 必须点击“更 换”按钮，才 能选择该服务 器的账套与用 户。
第二步：设置服务器和账套信息。“服务器”根据真实IP地址进行
录入。例：http://192.168.10.164:8889/A6
1.1 凭证接口
3
操作演示
第三步：设置科目信息
说明：
1.1 凭证接口
财税一体化
防伪开票 AisinoA6
目录
第一章 防伪开票 第二章 电子申报 第三章 网上认证
第一章 防伪开票
1.1 凭证接口 1.2 组件接口
1.1 凭证接口
1
功能介绍
2
前期要求
3
操作演示
4
常见问题
1.1 凭证接口
1
功能介绍
1、实现防伪税控发票直接生成凭证，并可对凭证进行修改、删除、冲销 等操作；
第六步：发票转凭证执行
1.1 凭证接口
3
查找演示
第六步：发票转凭证执行
1.1 凭证接口
3
操作演示
顺序：将可选凭证按顺序由系统给出选择标志，如1、2、3，这样每张 发票生成一张凭证。
全选：将可选凭证按顺序由系统给出统一选择标志，这样所有发票生成 一张凭证。