银行凭证格式
会计凭证格式都有哪些
会计凭证格式都有哪些基于会计凭证不仅为会计⼯作的第⼀要素，也是推动业务⼯作,监控其运作和完成进程的⼯具，故经济发达、法制完善国家，在相关的公司法、票据法、商业会计法和企业会计制度中，对会计凭证的内容、格式，⼀般都有统⼀的规定。
(⼀)收款凭证系专供办理现⾦、银⾏存款(包括⽀票、汇票等票据)收⼊事项使⽤的记账凭证，其内容、格式如证式6-1，并按⽩纸红字(线条)印刷，以符传统会计惯例。
在会计实务中，系根据交款⼈缴纳的现⾦、银⾏⽀票等票据及有关⾜以说明交款数额、内容、性质或事由的原始凭证编制。
如为⼈民币，直接填⼊“记账本位币”栏即可;若为外币，应注明“币种”，并将外币⾦额填⼊“原币”栏，再按“记账汇率”折合为⼈民币，填⼊“记账本位币”栏。
收款凭证的现⾦科⽬本⾝为借，填于凭证的左上⽅;对应的贷⽅科⽬、⾦额及摘要，分别填于相应栏的同⼀⾏;“记账本位币”栏的合计数，为借⽅现⾦科⽬的⾦额。
(⼆)付款凭证系专供办理现⾦、银⾏存款(包括⽀票、汇票等票据)⽀付事项使⽤的记账凭证，其内容、格式如证式6—2，并按⽩纸兰字(线条)印刷，以符传统会计惯例。
在会计实务中，系根据有关⾜以说明应预付现(包括⽀票、本票等票据)原因、性质及⾦额的原始凭证编制之。
如为⼈民币，直接填⼊“记账本位币”栏即可;若为外币，则应注明“币种”，并将外币⾦额填⼊“原币”栏，再按“记账汇率”折合为⼈民币，填⼊“记账本位币”栏。
付款凭证的现⾦科⽬本⾝为贷，填于凭证的左上⽅;对应的借⽅科⽬、⾦额及摘要，分别填于相应栏的同⼀⾏;“记账本位币”栏的合计数，为贷⽅现⾦科⽬的⾦额。
(三)转账凭证系专供办理⾮现⾦交易事项账务处理使⽤的记账凭证，其内容、格式如证式6-3，并按⽩纸绿字(线条)印刷，以符传统会计惯例。
主要系根据经济个体内部的交易事项，如因⽣产产品领⽤原材料，产成品的⼊库与出库，资产折旧、折耗计提与摊销，应收应付、预收预付账项的整理调整、结算，以及会计错误的更正等具体⼯作需要⽽填制。
银行会计凭证整理规范模版
xx银行会计凭证整理规范xx总会〔xx〕15号，xx年8月16日印发一、凭证的打印根据系统提示选择凭证进行打印。
（一）系统提示打印一联式（二联式）空白凭证的，使用一联式（二联式）通用空白凭证进行打印。
系统提示打印存折、存单、存取款凭条等的，使用相应的凭证进行打印。
（二）系统提示打印记账凭证的，一般使用客户账凭证进行打印。
需打印的客户账凭证基本的确认规则是：借贷方一方为客户账的，打印在客户账凭证上；借贷方都为客户账的，打印在借方凭证上；借贷方都为内部账的，打印在借方凭证上。
客户账凭证一般是指转账支票、进账单、结算业务申请书等。
（三）汇总凭证打印。
电话费、批量开户（重空）、批量开户（表内）、批量代扣、委托收款发出登记、委托收款发出核销、委托收款接收登记、委托收款接收核销、同城批量收妥、同城借方抵用录入、小额报文发送（除实时借记业务）、凭证下发（清算中心使用），使用“6700柜员汇总凭证”交易进行打印。
（四）中间业务冲账凭证打印。
中间业务的冲账凭证，使用“6800中间业务补充冲账打印”交易进行打印。
二、凭证的整理（一）确定主凭证一笔交易确定好主凭证后，该笔交易的其他副凭证及附件都作主凭证的附件，并加盖统一刻制的附件章。
特别是“有系统操作无需勾对表内外业务流水的特殊业务凭证类”和“其它无系统操作的业务凭证类”的主凭证应判断准确。
（二）凭证摆放1、顺序依次为：柜员正式轧账单、有表内表外业务流水的凭证、有表内外流水的“6700柜员汇总凭证”、无表内外业务流水的有系统操作的特殊业务、其它无系统操作的业务凭证、现金重空轧账单、柜员调拨统计单。
2、支行业务轧账、支付系统来账自动入客户账凭证、同城票据交换资金清算差额凭证、票交提出提入清单、机打POS进账单、上交假币没收单、假币收缴凭证等机构批处理（集中处理）凭证应作为虚拟柜员的传票独立封包，传票封面由专人填写，每日随网点其他柜员封包一起上交复核中心。
3、零金额的汇总凭证应作为传票上交复核中心。
银行会计凭证编制及装订规范标准
江苏**农村合作银行会计凭证编制及装订规范标准为了规范会计业务操作行为，提高会计凭证编制及装订质量，特对凭证编制及装订制订以下规范标准：一、会计凭证的编制：会计凭证的填制必须做到要素齐全，内容完整，反映真实，数字正确，字迹清楚。
并做到以下几点：1、单联式凭证应用蓝黑墨水书写；多联式凭证用圆珠笔，双面复写纸套写，不准分张单写。
2、代号简写标准为：人民币符号“¥”；年利率“年%”；月利率“月‰”；日利率“日0/000”。
3、数字金额的书写。
金额数字应一个一个的写，不得连笔。
数字前写有人民币符号的，数字后面不再写“元”字。
所有以元为单位的数字，一律写至角分；无角分的应以“0”补齐，不得用“---”代替。
4、汉字及金额大写数字必须使用正楷字或行书字体“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、零、拾、佰、仟、万、亿”工整书写，不得涂改，不得任意使用简化字。
大写数字到元或角的，之后应写“整”或“正”字；有分的，之后不再写整字；大写金额数字前应有“人民币”字样，大写金额数字与“人民币”之间，不得留有空隙。
5、凭证内容的填写：江苏**农村合作银行的记账凭证应按凭证基本要素编制，确保凭证名称及编制日期；收付款单位的名称及账号；收付款单位开户行的名称和行号；人民币符号和大小写金额；款项来源、用途或摘要及附件张数；会计分录和凭证编号；有关规定的单位印章；江苏**农村合作银行经办人员章等的内容齐全完整。
6、传票的编号：传票的总顺序号、科目日结单编号、现金凭证编号按顺序编制。
①现金凭证的编号为当日现金账（现金收付登记簿）的流水号，流水号为现金收入付出的统一编号，编号填写在现金收、付凭证的“字第号”处。
②转账记账凭证使用销号单，采用分数方式编号，其编号分子分母按先借后贷的顺序填制，冲账先红字后蓝字的顺序填制，填写在凭证的“字第号”处。
③科目日结单的编号：科目日结单按结账日整理，按当日科目顺序排列编号，编号编写在科目日结单的右上角。
中国银行存取款凭条
中国银行存取款凭条（原创版）目录1.中国银行存取款凭条的概述2.中国银行存取款凭条的格式3.中国银行存取款凭条的填写方法4.中国银行存取款凭条的注意事项正文中国银行存取款凭条是客户在中国银行办理存取款业务时所收到的一种凭证，用于确认该笔业务的发生和明细。
凭条上记录了客户的账户信息、存取款金额、业务办理时间等重要内容，具有法律效力，客户需要妥善保管。
下面我们来详细了解一下中国银行存取款凭条的相关信息。
一、中国银行存取款凭条的概述中国银行存取款凭条是银行为客户提供的一种业务凭证，证明客户在该银行办理了存取款业务。
凭条上包含了客户的账户信息、存款/取款金额、手续费、业务办理时间等详细内容。
客户在办理存取款业务时，应认真核对凭条上的信息是否与实际情况相符，并在规定时间内妥善保管好凭条。
二、中国银行存取款凭条的格式中国银行存取款凭条一般采用一式两联的设计，分别为客户联和银行联。
客户联以蓝色为背景，印有“中国银行存取款凭条”字样，包含了客户的账户信息、存款/取款金额、手续费、业务办理时间等内容。
银行联以红色为背景，印有“中国银行存取款凭条（银行留存）”字样，用于银行内部记账和存档。
三、中国银行存取款凭条的填写方法1.客户在办理存取款业务时，应主动向银行工作人员索要存取款凭条。
2.客户在收到凭条后，应认真核对凭条上的账户信息、存款/取款金额、手续费、业务办理时间等内容是否与实际情况相符。
3.如发现凭条上的信息有误，应立即向办理业务的银行柜台提出，以便及时更正。
4.客户在办理取款业务时，需要同时出示身份证件和存取款凭条。
四、中国银行存取款凭条的注意事项1.客户在办理存取款业务时，请务必妥善保管好存取款凭条，防止丢失或被盗。
2.如凭条丢失，客户应及时向办理业务的银行柜台挂失，并按照银行的要求办理相关手续。
3.客户在办理存取款业务时，请注意核对凭条上的信息是否正确，如有疑问，请及时与银行工作人员联系。
综上所述，中国银行存取款凭条是客户办理存取款业务时所收到的一种凭证，具有法律效力。
银行业会计凭证使用及整理规范
富滇银行会计凭证使用及整理规范前言我行目前业务种类繁杂、凭证品种繁多，业务人员在日常办理业务过程中的操作处理、凭证使用、印章使用、传票整理、报表打印归档等方面执行标准不统一或未严格按照相关规章制度执行，为使我行的业务处理制度化、规范化，运营管理部根据我行目前业务现状，在我行各项会计政策、业务操作规程、说明的基础上编写了本规范，旨在对目前日常业务处理中的凭证使用、传票整理、报表打印等内容进行规范统一，以此促使我行的会计结算水平的提高。
本规范将根据业务发展情况不定期进行修订。
修订记录第一部分传票分类与整理一、会计传票分类1、核心业务系统传票：当日业务传票整理以柜员为单位，并分别按顺序打码；2、会计清单：清单、登记簿按日装订成册，定期上交总行会计结算部（内容见表一）。
3、总账系统传票：总账系统产生的业务传票按日单独装订，定期上交会计结算部。
二、传票、清单和登记簿归档要求根据业务系统产生的传票、清单和登记簿按性质进行分类：1、业务系统传票：指通过核心业务系统及其他业务系统处理并产生的客户原始凭证、机制凭证及附件。
业务系统传票按日整理，昆明地区分支行于次日送事后监督中心-外包扫描中心进行扫描，由外包扫描中心负责装订后移交总行会计结算部归档，地州分行于次日由指定人员扫描上传事后监督中心后自行装订归档。
2、会计清单：指通过核心业务系统产生的各类清单、登记簿、客户协议等（见表一）。
会计清单按日装订，昆明地区分支行定期上交总行会计结算部，地州分行按日装订归档。
3、总账系统传票：指通过总账系统产生的各业务传票、相关清单及附件。
总账系统传票按日装订，昆明地区分支行定期上交总行会计结算部，地州分行可按日装订归档。
若当日业务传票较少，可采取单独装订定期合并装盒，在凭证盒封面注明传票起止日期等内容。
三、会计清单内容及装订方法会计清单是指非账务性的清单、登记簿、客户协议、相关报表等，根据会计清单产生的业务系统、保管方式分为：核心业务系统会计清单、电子账表管理系统会计清单、分支行专夹保管清单。
银行票据和凭证的填制
填写票据和结算凭证பைடு நூலகம்基本要求
（一）金额的书写要求 1、中文大写金额的书写要求 （1）中文大写金额数字应用正楷或行书填写 ，不得自造简化字。如果金额数字书写中使 用繁体字，也应受理。 如壹（壹）、贰（贰)、叁(叁)、肆(肆)、伍 (伍)、陆(陆)、柒(柒)、捌、玖、拾(拾)、 佰、仟、万(万)、亿、圆(元)、角、分、零 、整(正)等字样。不得用一、二（两）、三 、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、 另(或0)填写。
（2）中文大写金额数字后加“整” 中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后 ，应写“整”(或“正”)字；如：￥100.00 大写金额数字到“角”为止的，在“角”之后可以 写或不写“整”(或“正”字)； 如：￥100.10 大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整 ”(或“正”字)。 如：￥100.12
（3）中文大写金额数字前应标明“人民币”字样 ，大写金额数字应紧接“人民币”字样填写，不得 留有空白。大写金额数字前未印“人民币”字样的 ，应加填“人民币”三字。在票据和结算凭证大写 金额栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、 佰、拾、元、角、分”字样。 不能人民币：壹佰伍拾元整 或人民币 壹佰伍拾元整
收讫 付讫 收讫 付讫
本息合计金额栏左边框相平处且与结欠 余额栏上边框相平。 与“金额”栏的左边框相平与账号虚线 处相平。 与小写金额栏左边框相平，与账号上边 框处相平 加盖在储户印鉴的左边框处与身份证号 码的下边框相平。 加盖在储户印鉴的左边框处与余额下边
￥100.00
￥8250.60
￥50093000.00
￥7600000.37
￥1084.20
2010年1月1日
2月10日
会计凭证银行单据样本格式
.会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行 进账单 （回 单）1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 18、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 1编号：银行承兑汇票的内容：收款人全称付款人全称开户银行开户银行账号账号汇票号码汇票金额(大写)签发日期＿＿＿年＿＿月＿＿日到期日期＿＿＿年＿＿月＿＿日以上汇票经承兑银行承兑，承兑申请人（下称申请人）愿遵守《银行结算办法》的规定以及下列条款：一、申请人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。
二、承兑手续费按票面金额万分之（五）计划，在银行承兑时一次付清。
三、承兑汇票如发生任何交易纠纷，均由收付双方自行处理，票款于到期前仍按第一条办理。
四、承兑汇票到期日，承兑银行凭票无条件支付票款。
如到期日之前申请人不能足额交付票款时，承兑银行对不足支付票款转作承兑申请逾期贷款，并按照有关规定计收罚息。
五、承兑汇票款付清后，本协议自动失效。
本协议第一、二联分别由承兑银行信贷部门和承兑申请人存执，协议副本由承兑银行会计部门存查。
承兑申请人签章：承兑银行签章：订立承兑协议日期：年月日11、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：机打代码机打号码机器编号税控码第一联发票联付款方记账凭证收货人及纳税人识别码承运人及纳税人识别码发货人及纳税人识别码主管税务机关及代码运输项目及金额其他项目及金额备注运费小计其他费用小计合计（大写）（小写）承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省裁剪发票存根联年月日客户：地址：①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张.精选范本主管 部门 审核 填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存验收： 保管： 记账：制单：20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库： 发料人： 领料单位负责人： 领料人：21、限额领料单限额领料单1（领料部门）领料部门：第号：生产计划部门供销部门仓库精选范本22、产品出库单产品出库单 1存根联制表日期年月日出厂编号出库日期产品编号产品名称型号数量数量单价出库金额提货单位经办人主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单①存根联填表人：审核人：精选范本24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：财产类别：存放地点：财产责任人：盘点人签章：实物保管人签章：精选范本25、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：精选范本26、现金盘点报告表现金盘点报告表单位名称：年月日分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：精选范本27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元精选范本精选范本28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单精选范本.精选范本29、记账凭证记 账 凭 证30、凭证封面凭 证 封 面主管 装订31、凭证封底. 精选范本。
会计中各种原始凭证样图
会计中各种原始凭证样图会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号：单位主管会计用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行 进账单 （回 单）1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号5、银行汇票6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 17、银行本票8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：15、增值税专用发票省增值税专用发票No发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：16、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码0发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省 裁剪发票存 根 联① 销 售 方 存 根 备 查18、旅差费报销单旅差费报销单部门： 填报日期 年 月 日附单据共张会计中各种原始凭证样图11 / 20主管 部门 审核 填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库： 发料人： 领料单位负责人： 领料人：21、限额领料单限额领料单1（领料部门）领料部门：第号：用途：年月日发料仓库：生产计划部门供销部门仓库12 / 2022、产品出库单产品出库单 1存根联主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日填表人：审核人：13 / 2024、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：14 / 2025、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：15 / 2026、现金盘点报告表现金盘点报告表单位名称：年月日盘点人签章：出纳签章：16 / 2027、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日17 / 2018 / 2028、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单19 / 20会计中各种原始凭证样图29、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底20 / 20。
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中国工商银行存款计息凭证（收账通知）
年月
日 第 号
的回单位或收账通知
此联是付款人开户银行交给收款人
付款人全
称
收
款
人
全
称帐
号
帐
号开户
银行
开户
银行
人民
币
(大
写)
千百十万千百十元角分你单位存款从
年 月 日起至 年 月 日止，计
息积数为
元，利率 %
已盖章
转讫
收款人开户行盖章
中国工商银行贷款计息凭证（付账通知）
年月
日 第 号的出付款通知
此联是付款人开户银行交给付款人
付款人全
称
收
款
人
全
称帐
号
帐
号开户
银行
开户
银行
人民
币
(大
写)
千百十万千百十元角分
你单位贷款从
年 月 日起至
年 月 日止，计息
积数为 元，利
率 %。
利息 元，加息积数为 元，罚息率 %，加
息 元。
已盖章
转讫
付款人开户行盖章
委托收款凭证（回单）
委托日期年月日 第 号
的回单位或付账通知
此联是付款人开户银行交给付款人
付款人全
称
收
款
人
全
称帐
号
帐
号开户
银行
开户
银行
人
民
币
(大
写)
千百十万千百十元角分
款项内容委
托
收
款
凭
证
名
称
附寄凭证张数
备注：
已盖章
转讫
收款人开户行盖章
中国工商银行转账支票（回单或存根）
年月
日 第 号
的回单位或付账通知
此联是付款人开户银行交给付款人
付款人全
称
收
款
人
全
称帐
号
帐
号开户
银行
开户
银行
人民
币
(大
写)
千百十万千百十元角分
用途
已盖章
转讫
付款人开户行盖章
中国工商银行进账单（回单或收账通知）
年 月
日 第 号
的回单位或收账通知
此联是付款人开户银行交给收款人
付款人全
称
收
款
人
全 称
帐 号 帐 号 开户银行 开户
银行
人民币
(大写) 千百十万千百十元角分
票据种类
已盖章转讫
收款人开户行盖章
票据张数
有关人员签章）
汇款人全
称
收
款
人
全
称
帐
号
帐
号
汇
出
地
点
汇
出
行
名
称
汇
出
地
点
汇出行
名称
中国工商银行信汇凭证(或取款收据) 应
解汇款编号
委托日期 年 月 日
汇款金额人民币(大写)：
千百十万千百十元角分
款项内容
上列款项已代进账，如有错误，请持此联来行面洽。
汇入行盖章
年 月 日
上列款项已照收无误 已盖章收款人盖章年 月 日科目(借)……………………对方科目(贷)………………
汇入行解汇日期 年 月 日复核 出纳记账
商 业 承 兑 汇 票(存根)
汇票号码：
签发日期 年 月 日
第 号
收款人全
称付
款
人
全
称
帐
号
或
住
址
帐
号
开
户
银
行
行
号
开
户
银
行
行号
汇票金额人民币(大
写)
千百十万千百十元角分
汇票到
期日
交易合同号码备注：
本汇票
已经本单位
承兑，到期
日无条件支
付票据款。
付款人盖章
负责： 经办：
中国工商银行现金支票 支票号码签发日期（大写）年月日 第 号
开
请收款单位或收款人在北面盖章
中国工商银行现金支票存根
支票号码：ⅧⅠ
科目
对方科目
例假者顺延
，
复核：记帐：单位主管：。