ERP系统各部门需求
erp财务需求分析报告
erp财务需求分析报告财务需求是任何企业实施ERP系统时必须考虑的重要因素之一。
通过对企业财务需求进行分析，可以确保ERP 系统能够满足企业的财务管理要求，并提高财务管理的效率和准确性。
本报告将重点分析ERP系统在财务管理方面的需求，并提出相应的解决方案。
一、财务会计需求分析1. 会计准则和规范要求：企业需要遵循国家相关的会计准则和规范，确保会计处理的合规性。
因此，ERP系统需要能够支持各种会计准则和规范，如国际财务报告准则（IFRS）和中国会计准则（CAS）等。
2. 凭证管理：ERP系统需要能够自动生成和管理凭证，包括采购、销售、费用等各类业务凭证。
同时，需要支持凭证的修改、审核和审批流程。
3. 财务报表：ERP系统需要能够自动生成各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
报表生成应及时准确，方便管理层进行财务决策和监控。
4. 多维度分析：财务管理需要进行多维度的数据分析，如按业务部门、项目、产品等进行成本控制和绩效评估。
因此，ERP系统需要支持灵活的数据维度划分和分析功能。
二、成本管理需求分析1. 成本核算：ERP系统需要能够对各个环节的成本进行准确核算，包括直接成本和间接成本。
同时，需要支持多种成本法计算，如标准成本法和实际成本法。
2. 成本控制：ERP系统需要提供成本控制的功能，包括成本预算、成本比较分析和成本偏差分析等。
同时，需要支持成本控制的权限管理，确保成本控制的有效性。
3. 成本分配：ERP系统需要能够按成本中心、成本项目等进行成本分配。
同时，需要支持成本分配的灵活性和准确性。
三、预算管理需求分析1. 预算编制：ERP系统需要提供预算编制的功能，包括各个预算项目的设定、预算参数的设定和预算数据的导入等。
2. 预算执行：ERP系统需要能够实时监控和分析预算执行情况，包括预算支出、预算收入和预算利润等。
同时，需要支持预算执行的权限管理和预警机制。
3. 预算调整：ERP系统需要支持预算的调整和变更。
erp需求调研表
erp需求调研表在当今竞争激烈的市场中，企业需要一个高效的管理系统来有效地处理日常事务和决策。
ERP（企业资源规划）系统是一个综合性的管理软件平台，它将组织的核心业务过程集成到一个中心数据库中，^为企业的财务、采购、销售、人力资源等部门提供全面性的支持。
为了确定企业是否需要实施ERP系统，需要进行ERP需求调研。
ERP需求调研是一个至关重要的过程，可以帮助企业确定哪些ERP系统最符合其业务需求和基础设施。
以下是ERP需求调研表中需要包含的一些关键因素：业务需求：该部分将涉及与业务目标和企业愿景相关的问题。
采购、生产、销售和其他业务方面的过程将进入调查范围。
另外，需要定义当前的业务流程，以及ERP系统所需优化的业务流程。
功能要求：这部分将涉及到ERP系统的功能方面，以确保该系统能够满足企业的业务需求。
在这里，需要定义ERP系统中需要涵盖的功能，如财务管理、库存管理、人力资源管理等。
技术要求：这部分将涉及到ERP系统的技术方面。
需要确定企业的技术基础设施以适应ERP系统。
需要确定ERP系统对企业现有基础设施的兼容性，如数据库、网络设施等。
支持要求：这部分将涉及到ERP系统的具体支持要求。
包括实施支持、培训、软件维护和技术支持等方面。
成本估算：这部分是为了确定ERP系统成本的大致范围。
需要考虑硬件和软件成本，人员成本、实施成本、培训成本和其他成本方面的影响。
风险评估：这部分将涉及到所有与ERP系统实施相关的风险。
需要评估可能到达的所有风险和与针对这些风险的规划。
综合评估：这部分将对评估数据进行综合分析，以确定特定ERP系统是否符合业务需求。
需要将所有因素考虑到，对于ERP系统优点和缺点进行权衡分析，根据权U分析结果作出最终决策。
在ERP需求调研中，需要完整、准确地填写以上的信息。
整个过程中，需要了解ERP系统的基础知识，以确定何种ERP系统最适合企业的业务需求和基础设施。
ERP需求调研表的填写应该是一个全面性的过程，需要在涵盖所有因素前提下制定各项计划。
erp需求调研表
erp需求调研表ERP 需求调研表在当今竞争激烈的商业环境中，企业资源规划（ERP）系统已成为众多企业提升管理效率、优化业务流程的重要工具。
然而，要成功实施 ERP 系统，首先需要进行全面、深入的需求调研。
一份精心设计的ERP 需求调研表，能够帮助企业准确把握自身的业务需求，为后续的系统选型、定制开发和实施部署提供有力的依据。
一、调研背景随着企业业务的不断发展和扩张，原有的管理模式和信息系统可能逐渐无法满足企业的需求。
例如，部门之间的信息孤岛导致数据不一致、业务流程繁琐且效率低下、决策缺乏准确及时的数据支持等。
为了提升企业的竞争力，实现可持续发展，引入一套适合企业自身特点的 ERP 系统已成为当务之急。
二、调研目的本次 ERP 需求调研的主要目的在于：1、全面了解企业的业务流程和管理模式，包括采购、销售、生产、财务、人力资源等各个环节。
2、明确企业当前存在的问题和痛点，以及对新 ERP 系统的期望和需求。
3、评估企业现有的信息技术基础设施和人员素质，为 ERP 系统的实施提供基础条件评估。
4、收集各部门对 ERP 系统功能、性能、安全性等方面的要求，为系统选型和定制开发提供参考。
三、调研对象本次调研将涵盖企业内部的各个部门和层级，包括但不限于：1、高层管理人员：了解企业的战略规划和对 ERP 系统的总体期望。
2、中层管理人员：掌握各部门的业务流程和管理需求。
3、基层员工：收集实际操作中的问题和改进建议。
四、调研内容（一）企业基本信息1、企业的规模、行业、组织架构等。
2、企业的发展战略和近期业务目标。
（二）业务流程1、采购流程：包括供应商管理、采购申请、采购订单、入库验收等环节。
2、销售流程：涵盖客户管理、销售订单、发货、收款等过程。
3、生产流程：涉及生产计划、物料需求计划、车间作业管理、质量控制等。
4、财务流程：如总账管理、应收应付账款、成本核算、预算管理等。
5、人力资源流程：包含员工档案管理、招聘、培训、绩效管理、薪酬福利等。
erp系统中供需平衡
Data Base Technique•数据库技术ERP系统中供需平衡文/梁爱媚顾潇邓阳名本文从柳州欧维姆机械股份摘有限公司ERP系统实施为背景，要对供需平衡原理及供应需求不匹■配导致的典型系统问题进行分析.【关键词】ERP供需平衡表1需求供应营销配件滚营销配件生产订单内部订单采购申请预测采购订单安全库存项目计划订单库存量内部订单1引言ERP（Enterprise Resource Planning）企业资源计划管理系统是一个对企业资源进行有效共享与利用的系统，通过信息系统对信息进行充分整理、有效传递，使企业的资源在购、存、产、销、人、财、物等各个方面能够得到合理地配置与利用，从而实现企业经营效率的提高。
那么如何对资源做到合理的配置，首先计划管控就尤为重要，可以说把计划控制管理做好，是ERP实施成功的一大体现。
2MRP工作原理物料需求计划（MRP）就是依据主生产计划（MPS）、物料清单、库存记录等因素进行展开运算，运行结果就是达成平衡供需，产生采购和生产任务的建议指令。
如图1所示。
主生产计划：审核后的配件滚动计划就可以成为主生产计划产品结构清单（BOM）：是产品的结构树，指明了物料明细之间的关系及需求的数量库存记录：物料主产品及其包含的所有零件的库存信息提前期：指明了物料采购需要的时间以及零部件加工的时间，根据提前期可以计算出物料开工时间、完工时间以上四项数据都是至关重要、缺一不可的。
缺少其中任何一项或任何一项中的数据计划结果都不完整，物料需求计划的制订都将不准确。
3数据完整性的重要性在运行全局运行前，不得不提一下数据完整性重要性。
在项目实施的过程中，笔者经历了数据完整性带来的各种困难，最后把所有的问题全都压在了计划员（操作全局运算人员）的身上。
数据完整性包括了三个部分：物料主数据、物料结构BOM、物料的工艺路线。
这三个部分是保证全局运算能顺利执行，并保证计划能投放下去的必要条件。
物料主数据包括了物料的基本信息，财务信息、采购信息、销售信息、库存信息、计划信息等六部分。
erp系统建设方案
erp系统建设方案企业资源计划（ERP）系统是一种集成应用软件，能够管理企业内所有部门的业务流程和数据，实现数据共享，提高工作效率和准确性。
在当今数字化时代，ERP系统已成为企业管理的必备工具。
本文将就ERP系统的建设方案进行详细论述。
一、需求分析ERP系统建设需要根据企业实际需求来进行分析和设计，以满足企业内部各业务部门互相协作和信息共享的要求。
具体的需求如下：1.生产管理：实现生产计划、原料采购、质检、生产过程跟踪和库存管理等全流程管理。
2.销售管理：实现客户管理、订单管理、发货管理和收款管理等全流程管理。
3.采购管理：实现供应商管理、采购计划、采购订单、收货管理和付款管理等全流程管理。
4.财务管理：实现财务核算、预算管理、成本核算和统计报表等全流程管理。
5.人力资源管理：实现员工信息管理、薪酬管理、考勤管理和绩效管理等全流程管理。
二、系统设计ERP系统设计需要根据企业实际情况，选择适合的软件和硬件设备，并设计出完整的系统架构和实施方案。
1.软件选择：ERP系统软件应具备多种功能、易于操作、数据安全可靠、扩展性强和与其他软件的兼容性高等特点。
可选择SAP、Oracle、Kingdee等市场上流行的软件。
2.硬件设备：要求服务器性能较高，满足大规模数据存储和数据共享的需求，同时要考虑系统的可维护性、可扩展性以及系统的灵活性等。
3.系统架构：采用分层设计，将系统分为数据存储层、业务逻辑层和表示层，并确定各层之间的数据流向和交互方式。
4.实施方案：ERP系统的实施方案应该包括预备和实施两个阶段。
预备阶段主要工作包括需求分析、软件选择、硬件设备的确定和系统架构的设计等。
实施阶段主要工作包括系统安装、设置和数据的迁移等。
三、系统实施ERP系统实施需要有严格的计划和安排，确保系统的顺利上线和稳定运行。
具体的实施步骤如下：1.项目启动：明确项目目标，建立项目团队，并进行项目评估。
2.需求确认：与业务部门沟通，对需求进行确认和调整。
公司ERP系统需求分析
公司ERP系统需求分析一、引言在现代企业管理中，ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种能够整合和管理企业各个功能部门的信息系统。
通过ERP系统，企业能够实现对资源的有效配置和利用，提高生产效率，降低成本，提升管理水平。
本文将对公司ERP系统的需求进行分析。
二、功能需求分析1.人力资源管理ERP系统应具备员工信息管理、薪资管理、绩效管理等功能。
员工信息管理包括员工基本信息、合同管理、培训管理等，薪资管理包括工资计算、社保公积金管理等，绩效管理包括考核指标设定、绩效评估等。
2.采购管理ERP系统应具备采购计划管理、供应商管理、采购合同管理等功能。
采购计划管理包括采购申请、采购订单等，供应商管理包括供应商信息维护、评估等，采购合同管理包括合同签订、跟踪等。
3.销售管理ERP系统应具备销售计划管理、客户管理、销售订单管理等功能。
销售计划管理包括销售预测、销售目标设定等，客户管理包括客户信息维护、客户分类等，销售订单管理包括订单录入、订单跟踪等。
4.财务管理ERP系统应具备财务预算管理、会计核算、资产管理等功能。
财务预算管理包括预算编制、预算执行等，会计核算包括凭证录入、报表生成等，资产管理包括资产登记、资产变动等。
5.生产管理ERP系统应具备生产计划管理、生产工艺管理、生产过程控制等功能。
生产计划管理包括生产计划编制、生产进度跟踪等，生产工艺管理包括工艺路线维护、工艺文件管理等，生产过程控制包括生产现场监控、生产质量检测等。
三、性能需求分析1.可扩展性ERP系统应具备良好的可扩展性，能够随着企业的发展和需求变化进行系统更新和升级。
2.性能稳定性ERP系统应具备良好的性能稳定性，能够在高并发的情况下保证系统正常运行，不出现卡顿和崩溃等问题。
3.数据安全性ERP系统应具备高度的数据安全性，包括数据的备份恢复功能、权限管理功能等，能够保障企业数据的安全和可靠性。
4.界面友好性ERP系统应具备界面友好性，采用直观简洁的操作界面和人性化的交互设计，方便用户使用和操作。
erp需求调研表
erp需求调研表1. 简介企业资源计划（Enterprise Resource Planning，ERP）系统是一种整合管理企业各个业务流程的软件系统。
在当前快速发展的商业环境中，ERP系统能够帮助企业提高管理效率、降低成本、优化资源配置，成为企业数字化转型的关键工具。
为了满足不同企业的需求，进行ERP系统的需求调研是必不可少的。
2. 基本信息（1）企业名称：企业名称（2）企业规模：企业规模（员工人数、年营业额等）（3）行业：所属行业（4）ERP系统使用目的：提高管理效率、降低成本等（5）现有系统：如果有的话，列出现有系统的名称和功能3. 功能需求（1）采购流程：描述企业的采购流程，包括采购申请、审批、采购订单和入库等环节，以及希望在ERP系统中实现的功能，如供应商管理、采购合同管理等。
（2）销售流程：描述企业的销售流程，包括销售订单、出库、销售合同管理等环节，以及希望在ERP系统中实现的功能，如客户关系管理、销售预测等。
（3）库存管理：描述企业的库存管理方法以及希望在ERP系统中实现的功能，如库存盘点、库存预警等。
（4）财务管理：描述企业的财务管理流程，包括核算、报表分析等环节，以及希望在ERP系统中实现的功能，如财务预算、资金管理等。
（5）人力资源管理：描述企业的人力资源管理流程，包括招聘、培训、绩效考核等环节，以及希望在ERP系统中实现的功能，如人事管理、薪资管理等。
4. 技术需求（1）系统部署方式：选择基于云计算的SaaS模式还是本地部署的On-Premise模式。
（2）安全性要求：描述对系统安全性的要求，如数据加密、访问控制等。
（3）数据集成：描述是否需要将ERP系统与其他系统进行数据集成，如CRM系统、生产管理系统等。
（4）移动设备支持：描述是否需要在移动设备上使用ERP系统，以及对移动设备的支持要求。
（5）界面和用户体验：描述对ERP系统界面和用户体验的要求，如界面易用性、个性化配置等。
某公司ERP系统的解决方案
某公司ERP系统的解决方案1. 简介本文档旨在为某公司的ERP系统提供解决方案。
ERP系统是企业资源规划（Enterprise Resource Planning）的缩写，通过集成各个部门的业务流程和信息系统，实现企业资源的共享、信息的集中管理，从而提高企业的管理效率和决策水平。
本文主要围绕系统需求、架构设计、技术选型以及实施计划等方面展开。
2. 系统需求某公司的ERP系统需要满足以下主要需求：2.1 模块化设计系统需要划分为多个模块，包括人力资源、财务管理、供应链管理、销售与市场、制造与生产等。
每个模块需要根据具体的业务需求进行设计，并能够灵活扩展和定制。
2.2 数据集成和共享系统需要能够集成和共享各个部门的数据，确保各个模块之间的数据一致性和准确性。
同时，系统需要支持与外部系统的数据交互，如与供应商、客户等系统的对接。
2.3 强大的报表与分析功能系统需要提供丰富的报表和分析功能，能够满足不同层级的管理人员和决策者的需求。
报表和分析结果应该直观、易读，并能够支持多维度的数据展示和分析。
2.4 安全性和权限控制系统需要具备高度的安全性，保障企业的数据不被泄露或篡改。
同时，系统还需要支持权限控制，确保用户只能访问和操作其所需的数据和功能。
2.5 易用性和用户体验系统应该具备良好的用户界面和用户体验，提供简洁直观的操作流程。
系统的使用不应该对普通用户产生过多的学习成本，同时还需要提供详细的帮助文档和培训材料。
3. 架构设计基于上述需求，某公司ERP系统的架构设计如下：前端部分采用现代化的Web技术，使用React框架进行开发。
通过响应式的设计和用户友好的界面，实现系统的易用性和用户体验。
3.2 后端后端部分采用Java语言，使用Spring Boot框架进行开发。
Spring Boot提供了丰富的开发工具和组件，可以快速构建稳定可靠的后端系统。
3.3 数据库系统的数据存储采用关系型数据库，如MySQL或Oracle。
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E R P系统各部门需求Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998ERP系统各部门需求一、销售模块1.成品分类、客户分类需要能做到多维统计，比如一个产品从材质上分属于复合板材质，从颜色上分属于胡桃木色，从纹路上面分为拼花系列。
成品和客户都必须能实现这种多维分类，相应报表也能根据这些多维分类进行分析统计；2.ERP系统如何支持快速、准确的向意向客户进行报价，如材料成本、人工成本、制造费用、其他费用等各自具体占产品报价的比例3.能通过订单录入程序或者报表很直观的查看该客户订单的下游执行情况，如是否安排生产计划、采购计划，以及生产计划和采购计划的执行状况，及是否已出货、是否已收款等相应的下游执行状态等；4.能通过报表进行客户订单接单及交货的统计，已经接了多少客户订单，哪些已经发货，哪些还未发货，哪些部分发货，未发货和部分发货的是否已经超期，及超期时间分析5.如果一个客户订单做了相应的变更，要能保留客户订单变更前后的不同版本，以便于跟踪订单的变更状况，及变更前后数据的差异比较。
6.根据客户出货和退货的交易记录，系统支持每月与客户进行对账的报表，以及部分订单的完单后对账，如何进行标示和处理。
7.同一产品，不同客户，不同时间，其销售价格不同，通过ERP系统报表可以查看到一定时间范围内任一款产品销售单价及变动趋势。
8.销售订单和出货单毛利分析，在系统成本计算完成之后，可以很清楚的查看任何一张销售订单或发货单的销售单价、销售金额、产品实际单位成本、总实际成本，毛利及毛利率等数据。
9.销售排行分析，需要系统支持以客户、以产品、以业务员等多个维度按照销售金额大小、毛利等指标进行排行分析，以确定产品利润高低，重点客户及业务员的业绩等信息。
10.很多潜在客户会询问我们，如果下达一定数量的某产品的订单，我们大概能什么时候交货，系统能快速的支持订单交期预测模拟，快速的给予客户答复，这也是提高客户服务水平的一项措施。
二、采购模块1.材料、供应商分类需要能做到多维统计，比如一个材料材质属于复合板，来源属于进口物料等，材料和供应商都必须能实现这种多维分类，相应报表也能根据这些多维分类进行统计分析；2.系统需要支持销售订单转采购订单功能，由于我们不少配件会直接从供应商购买，然后交货给客户，自己不做生产的业务。
3.请购单需要由订单式的MRP计算得来或者手工下达，并可快速抛转采购订单。
4.采购系统需支持采购配额管理，为了降低采购风险，一些物料会有多家供应商供应，需要系统支持根据采购配额比例抛转多家供应商的采购订单。
5.查看某一采购订单时，可以直接查看该张采购订单的执行情况，如暂收数量，暂收退出数量、合格入库数量、退货数量、退货是否需要补货等每条记录的执行状态等。
6.能通过报表进行采购订单接单及进货的统计，已经下了多少采购订单，哪些已经收货，哪些还未收货，哪些部分收货，未收货和部分收货的是否已经超期，及超期时间分析7.如果一个采购订单做了相应的变更，要能保留采购订单变更前后的不同版本，以便于跟踪采购订单的变更状况，及变更前后数据的差异比较。
8.系统必须支持采购暂估作业，由于当月发票未到，入库金额只能以暂估处理，系统必须支持单到回冲、单到补差、或者月初回冲的其中一种。
9.系统需要具备采购订单历史交易单价查询，可以查看到一定时间范围内任何一款材料采购单价及价格变动趋势。
10.系统必须具备采购进货对帐单，可以筛选任何一个供应商的一个月的送货和退货明细，并汇总对帐总金额，以便采购人员的月底采购应付账款对帐。
11.采购排行分析，需要系统支持以供应商、以材料按照采购金额大小等指标进行排行分析，以确定哪些材料做重点管理，哪些供应商做重点管理。
三．库存模块1.成品、半成品、原材料、易耗品等所有料品都需要做到多维分类，相应仓库报表也能根据这些多维分类进行统计查询分析的；2.仓库某一时点的库存可用量查询，我们不仅需要查到当前库存量，还需要根据目前的业务知道某一产品某一天的库存可用量有多少，这些库存可用量的来源单据又有哪些3.系统需要支持仓库库存库龄分析，根据物料的出入仓时间的先后顺序，提供生产、财务人员对仓库物料进行库龄分析，以防止呆滞物料产生。
4.仓库盘点差异分析表，在进行月末盘点之后，需要系统显示每一存货盘点数量、差异数量、差异金额及总差异数量和总差异金额的盘点分析表5.系统需要提供物料库存进销存日报表供仓库使用、物料库存进销存月报表供仓库、成本会计使用，以及查看每天和每月的存货变动情况。
6.当前库存量查询及库存历史交易跟踪查询，我们不仅仅知道当前库存量是多少，更需要知道，这些库存的来源，系统需要做到库存来源跟踪的查询。
7.对于我们很多物料，生产和设计是一个单位，采购是另外一个单位，系统要支持单位换算的功能。
8.库存周转率分析表，通过该报表提现公司库存物料的周转率是多少，以体现库存周转速度及资金利用率四．开发模块1.由于同一系列，有些产品有些细节的变动，或者不同设计版本同时存在，所以，要求同一产品不同版本BOM同时存在，并允许指定哪一版本为当前默认版本2.很多产品的制造，分不同工序领料，而不是一次性全部投产上线，如何规划不同工艺投料功能3.公司物料很多，很繁杂，如何做到有效的编码规则、如何进行物料编码、名称、规格等的规范4.材料耗用的反查功能，可以根据BOM来查询，某一物料使用在哪些不同的产品中，尤其对做BOM变更的时候非常重要。
5.支持BOM多阶树状结构打印及审批功能五．生产模块1.由于公司是接单的生产模式，要做到订单跟踪模式的MRP运算，对各个部门了解订单的生产状况非常重要，该模式MRP的运算逻辑为怎样，请做出说明2.产品生产有很多的半成品组成和多种加工工序，如何做到比较细化的生产排程，能清楚的了解产品每一道工序都需要哪些车间完成、开工时间，完工时间及排产的逻辑。
3.生管人员需要知道不同订单的生产任务单需领多少材料、实领多少材料、未领多少材料、完成耗用多少，车间在制多少等物料使用状况。
4.生管人员需要知道不同订单的生产任务单的计划生产数量、完工数量、不良数量、报废数量、在制数量等进度执行状况。
5.如何了解生产任务单需要耗用哪些加工中心的哪些资源，标准耗用工时多少，实际耗用工时多少、工时差异多少，并分析其原因。
6.可以从生产任务单页面直接关联查看该生产任务单属于哪一张销售订单、属于哪一款成品对应的下游半成品生产计划等信息。
7.为了控制材料的正常耗用。
系统需要具备独立的补料流程，为了控制和统计生产异常状况，系统应具备生产工序不良入库流程、生产工序报废入库流程等功能。
8.期初不同车间的在制品如何进行初始化，月末如何做到车间在制品盘点功能，如何严格管控车间生产作业状态，比如缺领不允许入库等。
9.由于很多生产异常的存在，不少产品需要返工修理，所以，系统需要支持返工的作业模式和一些非标产品的生产。
10.系统如何做到严格的按单领料，按单入库，控制共用材料的生产挪料行为，这样才能保证生产的数据是正常，以及保证后续的生产成本才是正确的。
11.对于产品的组装生产，如何在生产上线前，如何做到生产任务单的欠料分析，做到齐套投料生产，以防止材料不足造成的停工待料12.车间产能分析表，可以根据加工中心的资源数、总有效工时数、计划排产耗用数、剩余产能数，能使生管知道任何一个加工中心的产能负荷情况，便于后续的生产排程。
13.车间收发存的生产日报表，生产车间的管理人员要清楚的知道，车间的昨日结存数量、今日接收数量、今日转出数量、今日结存数量的生产日报表。
六．委外模块1.系统要有独立的委外模块，支持委外计划、委外领料、委外补料、委外退料、委外核价，委外进货、委外退货等基本功能。
2.系统必须具备委外对帐明细表，可以筛选任何一个委外厂商的一个月的送货和退货明细，并汇总对帐总金额，以便委外人员的月底委外应付账款对帐。
3.系统可以随时查看对委外任务单发出多少物料，入库耗用多少物料，在制多少物料，便于负责委外和财务的人员了解相应的委外材料数据4.委外支持单位换算，很多时候委外加工是以PCS外发出去的，但财务跟供应商结算是以平方或者KG为单位的。
七. 财务模块1.系统必须支持总分类账余额表和明细分类账关联查询，就是我们既要知道总账科目余额又要知道是哪些明细票据和凭证生成的这些总账余额。
2.系统需预设两张常用的财务报表：资产负债表、损益表（利润表），并允许用户修改这些计算公式，最好能支持不同两期之间的财务数据的比较。
并可以根据自己财务的需要自己定义相关的财务报表（如管理费用明细表等）。
3.系统要预设现金流量表项目，和现金流量表格式，在自动生成会计凭证或者录入会计凭证时候，要指定现金流量表项目，期末自动产生现金流量表数据4.系统必须支持个人余额表和明细账、部门余额表和明细账、客户余额表和往来明细账、供应商余额表和往来明细账的关联查询。
5.应收模块必须有客户对账单报表，应付模块必须有采购对账单报表，以供会计人员和客户、供应商进行应收、应付账款的核对。
6.系统需要基本的预算功能，比如对一些职能部门的管理费用、营业费用的预算等，并可以就本期实际发生额同预算进行比较，超过部分可以进行控制或者预警的功能。
7.系统必须支持呆坏帐处理（备抵法或者直接转销法），支持以销售收入百分比、应收账款余额百分比、应收账款账龄分析法中的某一种来计提坏账准备。
8.系统需支持应收、应付账款账龄分析，财务人员可以随时查看任一客户、任一供应商的应收、应付账款的账龄时间，以期减少财务风险。
9.财务人员希望看到销售发货单、退货单未开票的有多少，已开票的有多少，已开票收款的有多少、已开票未收款的有多少的数据报表10.财务人员希望看到采购进货单、退货单未开票的有多少，已开票的有多少，已开票付款的有多少、已开票未付款的有多少报表11.在成本计算完成之后，可以根据企业的存货实际成本发生额出具完整的营业成本明细表，可以查看任一类存货的成本结转状态。
12.作为集团公司，除了各个独立法人公司的财务帐套数据要清晰之外，集团内部的财务报表合并，也是老板和高层从集团角度来整体把握集团的运营数据，如何做到集团财务报表合并和抵扣分录设置13.系统最好支持财务高级应用的KPI分析，如偿债能力分析的流动比率、速动比率等；经营能力分析的应收账款周转率、存货周转率、固定资产周转率、总资产周转率等；获利能力分析的资产报酬率、股东权益报酬率、纯益率等财务高级应用。
八．成本模块1.系统必须支持标准成本维护，如外购材料标准成本维护，自制成品、半成品标准成本维护，委外产品标准成本维护，并可以根据产品实际成本来重新发布产品标准成本。
2.系统必须支持分批、分步、品种法的成本核算方式，就是需要系统能够支持按生产任务单、按产品工序、按不同产品来计算产品的实际制造成本。