中央空调投资建设项目可行性研究报告

中央空调投资建设项目可行性研究报告第一章中央空调项目总论第二章中央空调项目建设背景及必要性第三章中央空调报告编写说明第四章中央空调建设规模及产品方案第五章中央空调项目节能分析第六章中央空调环境保护第七章中央空调项目进度规划第八章中央空调投资估算与资金筹措第九章中央空调经济效益分析第十章中央空调项目评价年产1000台中央空调项目第一章项目总论一、项目提出理由“十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整：推进产业政策从选择性主导转为功能性主导，产业政策的重心从扶持企业、选择产业转为激励创新、培育市场。

长期以来，我国实施的是选择性产业政策，通过投资审批、目录指导、直接补贴企业等手段直接广泛干预微观经济，以挑选赢家、扭曲价格等途径主导资源配置，这虽然发挥了经济赶超的重要作用，但也扭曲了市场机制。

进入“十三五”以后，传统产业投资相对饱和，市场具有高度不确定性，企业需要不断创新寻求新技术、新产品、新业态、新商业模式，此时政府部门难以正确选择“应当”扶持的产业、企业和产品。

但这并不意味着不需要政府实施产业政策了，而是产业政策方向需要转型，从选择性产业政策转向功能型产业政策。

功能型产业政策是“市场友好型”的，它以“完善市场制度、补充市场不足”为特征，政府的作用是增进市场机能、扩展市场作用范围并在公共领域补充市场的不足。

这种调整意味着，今后产业政策手段要从直接干预微观经济行为为主转向通过培育市场机制间接引导市场主体行为，虽然也存在补贴、税收优惠等扶持性企业政策，但扶持对象一般是前沿技术和公共基础技术，并强调研发、技术标准和市场培育的协同推进，多采用事前补贴、而不是事后奖励的方式，补贴规模不大、更多是发挥“带动”作用。

《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。

为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。

二、项目基本情况（一）项目名称中央空调投资建设项目（二）项目选址xxx科技谷韶关，简称“韶”，古称韶州，得名于丹霞的名山韶石山，取韶石之名改东衡州为韶州，之后历朝沿袭。

元鼎六年设曲江县时，便以韶关为县治。

韶州得名韶关始于明清之际，在今韶关市区先后设立水陆三个税关收税，俗称韶关。

韶关地处广东省北部，北江上游，浈江、武江、北江三水交会处，与湖南省、江西省交界，毗邻广西，素有“三省通衢”之称，韶关是粤北地区的政治、经济、交通、文化中心，也是广东省规划发展的粤北区域中心城市。

韶关是粤湘赣交界地区商品集散中心，粤港澳辐射内陆腹地的“黄金通道”。

韶关是国家规划发展的一级铁路枢纽和公路运输枢纽城市。

韶关人均拥有土地资源、森林资源、矿产资源居全省地级以上市第一位，被誉为华南生物基因库。

韶关拥有“岭南名郡”，“中国锌都”，“有色金属之乡”，国家园林城市等称号。

2016年12月，列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。

（三）项目承办单位xx有限公司顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

2015-2017年主要财务指标一览表三、项目建设方案（一）项目产品该项目产品为中央空调。

（二）项目建设原则中国是当今世界第二大经济体，已在经济上领跑全球。

然而这种优势地位仍主要建立在数量基础上。

中国集全球最大钢铁制造国、最大出口国和最大汽车市场之称号于一身，但也走在“尖端”吗？不久前，一份中国的调查引起广泛关注。

调查称：中国的工业水平落后德国100年。

这显然过于夸张，但却指出了关键问题，即中国必须提高自身的技术能力，且越快越好。

在今年的《政府工作报告》中，“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。

同时，国务院总理指出，加快培育壮大新兴产业。

（三）项目建设方案项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积27753.47平方米（折合约41.63亩），代征公共用地面积1137.89平方米，净用地面积26615.58平方米（红线范围折合约39.92亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照中央空调行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合中央空调制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3950.6万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积26615.58平方米，建筑物基底占地面积18979.58平方米，总建筑面积27177.18平方米，其中：规划建设主体工程20674.99平方米，仓储设施面积3539.87平方米（其中：原辅材料仓储设施2076.01平方米，成品贮存设施1463.86平方米），办公用房1596.93平方米，职工宿舍612.16平方米，其他建筑面积753.23平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积27177.18平方米；项目规划绿化面积1825.83平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积5042.85平方米；土地综合利用面积26615.58平方米。

建筑工程投资一览表四、投资计划根据谨慎财务测算，项目总投资18459.82万元，其中：固定资产投资10513.86万元，占项目总投资的56.96%；流动资金7945.96万元，占项目总投资的43.04%。

在固定资产投资中，建设投资10411.41万元，占项目总投资的56.4%；其中：建筑工程投资3699.43万元，占项目总投资的20.04%；设备购置费5696.89万元，占项目总投资的30.86%；安装工程费170.92万元，占项目总投资的0.93%；工程建设其他费用690.31万元，占项目总投资的3.74%（其中：土地使用权费441.28万元，占项目总投资的2.39%）；预备费153.86万元，占项目总投资的0.83%。

建设期固定资产借款利息102.45万元，占项目总投资的0.55%。

xx有限公司计划自筹资金（资本金）15128.17万元，占项目总投资的81.95%；申请银行借款总额3331.65万元，占项目总投资的18.05%（项目建设期申请银行固定资产借款3331.65万元，占项目总投资的18.05%。

该项目建设期约为10个月，计划分两期进行建设。

第一期：建设周期5个月，计划投资11075.891000万元；第二期：建设周期5个月，计划投资7383.93万元。

五、经济效益分析项目建成投入正常运营后主要生产中央空调类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入42265.72万元，总成本费用36821.1万元，税金及附加188.7万元，利润总额5255.92万元，利税总额7171.97万元，税后净利润3941.94万元，达纲年纳税总额3230.03万元；达纲年投资利润率28.47%，投资利税率38.85%，投资回报率21.35%，项目盈亏平衡点57.39%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值4547.746.196.19年，总投资收益率29.29%，资本金净利润率34.74%；提供就业职位423个，达纲年综合节能量13.58吨标准煤/年，项目总节能率19.99%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析“中央空调项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量437234.18千瓦•时，年总用水量7289.35立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）54.37吨标准煤/年；工业产值综合能耗1.29千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗6.23千克标准煤/万元，单位营业收入电耗10.34千瓦•时/万元，低于2017年xx、xx单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。

根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量13.58吨标准煤/年，项目总节能率19.99%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

七、环保和清洁生产以先进适用技术装备应用为手段，强化技术节能。

全面推进传统行业节能技术改造，深入推进重点行业、重点企业能效提升专项行动，加快推广高温高压干熄焦、无球化粉磨、新型结构铝电解槽、智能控制等先进技术。

继续推进锅炉、电机、变压器等通用设备能效提升工程，组织实施空压机系统能效提升计划。

围绕高耗能行业企业，加快工艺革新，实施系统节能改造，鼓励先进节能技术的集成优化运用，推广电炉钢等短流程工艺和铝液直供，推动工业节能从局部、单体节能向全流程、系统节能转变。

提升产品的轻量化水平，推广复合材料、轻合金、真空镀铝纸等高强韧度新型材料，推广超高强度钢热冲压成形技术、真空高压铸造、超高真空薄壁铸造等轻量化成形工艺。

普及中低品位余热余压发电、供热及循环利用，积极推进利用钢铁、化工等行业企业的低品位余热向城市居民供热，促进产城融合。

实施工业园区节能改造工程，加强园区能源梯级利用，推进集中供热制冷。

八、项目综合评价本期工程项目总投资18459.82万元，其中：建设投资10411.41万元，建设期固定资产借款利息102.45万元，流动资金7945.96万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入42265.72万元，总成本费用36821.1万元，年利税总额7171.97万元，其中：税后净利润3941.94万元；纳税总额3230.03万元，其中：增值税1727.35万元，税金及附加188.7万元，年缴纳企业所得税1313.98万元；年利润总额5255.92万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期6.19年，固定资产投资回收期3.53年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。

深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。