(标准)项目总投资估算方法及依据
投资估算的编制方法和深度要求
A．1.733 B．1.275 C．0.733 D．0.275
系数估算法（因子估算法） 原理： 以拟建项目的主体工程费或主要设备 费为基数，
以其他工程费占主体工程费的百分比为 系数估算项目总投资的方法。
①设备系数法
原理：
➢
以拟建项目的设备费为基数，
➢
根据已建成的同类项目的建筑安
法院认为，双方所签合同标的系重大建 设工程项目，合同签订前未经国务院有 关部门审批，未取得必要批准文件，并 违背国家批准的投资计划，故认定合同 无效，委托人（项目法人）负主要责任， 赔偿建筑单位损失若干。
问题： 1.该工程所处的阶段对应的工程造价是 哪类？
2. 按照建设工程的不同阶段，工程造价分 为哪几类？
据以求出各专业的投资， 然后把各部分投资(包括工艺设备费)相加求和， 再加上工程其他有关费用，即为项目的总投资。
C=E*(1+f1*p1+ f2*p2 + f3*p3+……)+I
p1 p2 p3……——已建项目各专业工程费用占设备费的比重 其他符号同前
朗格系数法
D=D×(1+∑ki)×kc
D——总建设费用；
（4）合同价，是指在工程招投标阶段通 过签订总承包合同、建筑安装工程承包 合同、设备材料采购合同，以及技术和 咨询服务合同所确定的价格。
（5）结算价，是该结算工程的实际价格。
（6）竣工决算，是最终确定的实际工程 造价，是建设投资管理的重要环节，是 工程竣工验收、交付使用的重要依据， 是进行建设项目财务总结，银行对其实 行监督的必要手段。
1．从构成角度来讲，建设工程项目估算
的内容包括( D )。
A．项目从筹建、设计到施工的全部费用 B．项目从设计到施工的全部费用 C．项目从设计、施工到竣工投产的全部 费用
项目投资估算概述
项目投资估算概述第一节概述一、投资估算的内容投资估算是在项目的建设规模、产品方案、技术方案、设备方案、场（厂）址方案和工程建设方案及项目进度计划等进行研究并基本确定的基础上，对投资项目总投资数额及分项投资数额进行的估算。
投资估算是投资决策过程中确定融资方案、筹措资金的重要依据，也是进行财务分析和经济分析的基础。
（一）项目总投资项目总投资由建设投资、建设期利息和流动资金构成。
项目总投资的构成，即投资估算的具体内容见教材166页图6-1。
1．建设投资建设投资是在项目筹建与建设期间所花费的全部建设费用。
概算法分类包括以下内容：2．建设期利息建设期利息是债务资金在建设期内发生并应计入固定资产原值的利息，包括借款（或债券）利息及手续费、承诺费、管理费等。
3．流动资金流动资金是项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金。
【例题】投资项目可行性研究与评价中的项目总投资由（）构成。
A. 建设投资和流动资金B. 建设投资和建设期利息C. 固定资产投资和铺底流动资金D. 建设投资、建设期利息和流动资金【答案】D（二）有关投资的几个称谓1．项目总投资的不同内涵（1）本章所指“项目总投资”是项目评价用的“项目总投资”，包括建设投资、建设期利息和流动资金。
（2）作为计算资本金基数的总投资作为计算资本金基数的总投资，是指投资项目的固定资产投资与铺底流动资金之和。
固定资产投资由建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费、涨价预备费和建设期利息等七项内容构成，即相当于本章所指的建设投资和建设期利息的内容。
铺底流动资金指的是流动资金中的非债务资金，占全部流动资金的30%。
（3）两者的区别作为计算资本金基数的总投资只包含了30%的流动资金，而项目评价用的项目总投资则包含了全部流动资金。
2．项目投入总资金是《投资项目可行性研究指南》中的说法，与项目评价用的“项目总投资”含义相同。
3．外商投资项目投资总额对外商投资项目，项目评价和计算注册资本比例均使用投资总额的称谓，投资总额由建设投资、建设期利息和流动资金构成，与本书项目总投资的含义相同。
投资估算内容及影响因素
投资估算的意义投资估算是在项目建设规模、产品方案、技术方案、场（厂）址方案和工程建设方案及项目进度计划等进行研究并确定的基础上，对建设项目总投资数额及分年资金需要量进行的估算。
投资估算是投资决策过程中确定融资方案、筹措资金数额的重要依据，也是进行财务分析和经济分析的基础。
投资估算的主要方法有生产能力指数法、系数估算法、比例估算法、指标估算法、混合估算法以及建设投资分类估算法等，本文着重研究建设投资分类估算法。
投资估算的内容投资者进行项目投资时，一般会经历投资机会研究、初步可行性研究、可行性研究和项目前评估四个不同阶段。
由于不同阶段的工作深度和掌握的资料详略程度不同，投资估算的深度和准确度也有所差别。
一般来说，投资机会研究阶段的投资估算误差率应在±30%以内，初步可行性研究（项目建议书）阶段的误差率在±20%以内，可行性研究阶段和项目前评估阶段的误差率在±10%以内。
项目总投资由建设投资、建设期利息和流动资金构成。
影响因素影响海外项目投资估算精度的因素，主要有工程费用、工程建设其他费用、预备费用、建设期利息、流动资金和其他费用。
一、工程费用1.设备购置费海外项目投资的设备购置费除要考虑设备原价外，还应考虑运杂费、保险费、项目所在国的关税等。
其中涉及到出口退税的设备，还应扣除退税的费用。
另外，根据不同国家的清关速度，还应合理估算设备的仓储费。
国产标准设备原价：指设备制造厂的交货价（即出厂价），在计算设备原价时，一般按带有备件的出厂价计算。
国产非标准设备原价：非标准设备原件有多种不同的计算方法，如成本计算估计法、系列设备插入估算法、分部组合估价法、定额估价法等，但无论哪种方法都应该使非标准设备计价的准确度接近实际出厂价，并且计算方法要简便。
进口设备到岸价：进口设备如果采用装运港船上交货价（FOB），其到岸价构成为“进口设备到岸价=货价+国外运费+国外运输保险费+银行财务费+外贸手续费+进口关税+增值税+消费税”。
投资估算编制方案
投资估算编制方案一、投资估算的编制依据、要求及步骤（一）投资估算的编制依据1)国家、行业和地方政府的有关规定2)拟建项目的建设方案确定的各项工程建设内容3)工程勘察与设计文件，图示计量或有关专业提供的主要工程量和主要设备清单4)行业部门、项目所在地工程造价管理机构或行业协会等编制的投资估算办法、投资估算指标、概算指标（定额)、工程建设其他费用定额(规定）、综合单价、价格指数和有关造价文件等5)类似工程的各种技术经济指标和参数6）工程所在地的同期的人工、材料、设备的市场价格,建筑、工艺及附属设备的市场价格和有关费用。
7）政府有关部门、金融机构等部门发布的价格指数、利率、汇率、税率等有关参数8）与项目建设相关的工程地质资料、设计文件、图纸等9）其他技术经济资料（二）投资估算的编制要求1）应委托有相应工程造价咨询资质的单位编制2）应根据主体专业设计的阶段和深度,结合各自行业的特点，所采用生产工艺流程的成熟性，以及编制单位所掌握的国家及地区、行业或部门相关投资估算基础资料和数据的合理、可靠、完整程度,采用合适的方法，对建设项目投资估算进行编制。
3）应做到工程内容和费用构成齐全，不漏项，不提高或降低估算标准，计算合理,不少算、不重复计算。
4）应充分考虑拟建项目设计的技术参数和投资估算所采用的估算系数、估算指标在质和量方面所综合的内容,应遵循口径一致的原则.5）应根据项目的具体内容及国家有关规定等，将所采用的估算系数和估算指标价格、费用水平调整到项目建设所在地及投资估算编制年的实际水平。
对于建设项目的边界条件，如建设用地费和外部交通、水、电、通信条件，或市政基础设施配套条件等差异所产生的与主要内容投资无必然关联的费用，应结合建设项目的实际情况进行修正。
6）应对影响造价变动的因素进行敏感性分析，分析市场的变动因素，充分估计物价上涨因素和市场供求情况对项目造价的影响，确保投资估算的编制质量。
7)投资估算的精度应能满足控制初步设计概算要求，并尽量减少投资估算的误差。
完整版)(标准)项目总投资估算方法及依据
完整版)(标准)项目总投资估算方法及依据在工程建设过程中，需要进行各种管理工作，包括项目管理、合同管理、质量管理、安全管理等，这些管理工作所需的费用统称为建设管理费。
建设管理费通常是按照工程造价的一定比例进行估算，比例一般为2%~5%。
3、咨询费在项目建设过程中，可能需要请相关专业机构或个人进行咨询，包括工程设计咨询、环境评估咨询、法律咨询等。
咨询费用通常是按照咨询服务合同约定的费用进行估算。
4、保险费在工程建设过程中，可能需要购买施工一切险、工程质量保险等保险，保险费用通常是按照保险合同约定的费用进行估算。
5、税费项目建设过程中，需要缴纳各种税费，包括土地增值税、所得税、印花税等，税费的估算需要根据当地税收政策进行计算。
6、融资费用如果项目需要融资，融资费用包括银行贷款利息、担保费用等，融资费用的估算需要根据融资方式和利率等因素进行计算。
以上是工程建设中常见的其他费用，这些费用的估算需要根据项目的具体情况进行计算，并结合当地的政策法规和市场情况进行调整。
XXX fees for engineering survey。
preliminary design (basic design)。
n drawing design (detailed design)。
and design and model making are included.The first method is to XXX according to the "Management XXX Fees" (Price [2002] No.10) document (XXX)。
The XXX and design are regulated by the government and market adjustments based on the investment amount of the n project。
with a floating range of 20% up and down。
广西标准投资估算表(附估算依据文件全)
地质灾害危险性评价费
国务院令2003年第394号
13
水土保持设施补偿费及水土流失防治费
桂价费[2007]262号
14
场地准备及临时设施费
(I×0.5～2.0%)
15
招标代理服务费
桂价费字[2003]7号，发改办价格[2003]857号
16
城市市政建设配套费
桂财综[2007]54号，总投资的1.5%
.
按工程概算分档计
8
环境影响咨询
桂价费字[2002]100号,桂价费字[2007]572号
9
人防异地建设费
桂价费字[2003]462号,桂减负办[2006]15号
10
白蚁防治费
桂价费[2009]437号,桂价费[2010]137号
11
地震安全性评价费
桂价费[2002]267号桂价费[2007]572号
2
建设单位管理费
桂财建[2003]1号，财建[2003]724号
3
工程监理费
桂价费[2007]159号
4
工程勘察费
建筑（I×0.3～0.5%）市政（I×0.8～1.1%）
5
工程设计费
计价格[2002]10号
6
工程造价咨询费
预算编制费按(I×0.3%)施工0.4%,竣工0.3%
7
施工图审查费
桂价费字[2006]191号（5×1～10%）
投资估算表
表9-1单位：万元
序号
工程和费用名称
估算价值（万元）
技术经济指标
建筑工程费
设备购置费
设备安装费
其他费用
合计
单位
Hale Waihona Puke 数量综合单位造价（元）一
游客中心投资估算依据及方法说明
游客中心投资估算依据及方法说明声明：本文内容信息来源于公开渠道，对文中内容的准确性、完整性、及时性或可靠性不作任何保证。
本文内容仅供参考与学习交流使用，不构成相关领域的建议和依据。
一、投资估算依据及参数设定（一）投资估算依据在进行游客中心项目的投资估算时，主要依据以下几个方面：1、项目建设规模：游客中心的建设规模直接影响投资总额。
这包括建筑面积、设施配置、停车场地等多个方面。
通过对建设规模的综合考虑，可以初步估算出项目的总投资需求。
2、类似项目经验：参考类似游客中心项目的投资案例，可以帮助了解同类项目的投资水平，为当前项目的投资估算提供重要参考。
3、当地市场行情：建筑材料、劳务费用等当地市场行情是影响项目投资的关键因素。
根据当地市场的实时行情，可以对项目投资进行更为精确的估算。
4、政策法规：政府对旅游基础设施建设的政策扶持和法规限制也会对投资估算产生影响。
例如，政府给予的税收优惠、土地政策等都会对项目的投资成本产生直接或间接的影响。
（二）参数设定在投资估算过程中，需要设定一系列参数，以确保估算结果的准确性和合理性。
1、建筑工程费用参数：这包括建筑材料价格、建筑设备租赁费用、施工人员工资等。
这些参数将根据当地市场行情和项目建设规模进行合理设定。
2、土地费用参数：土地费用是游客中心项目投资中的重要组成部分。
将根据当地土地市场价格和政府土地政策，设定合理的土地费用参数。
3、其他相关费用参数：除了建筑工程费用和土地费用外，还需要考虑一些其他相关费用，如设计费用、监理费用、报批报建费用等。
这些费用的参数设定将根据项目实际情况和当地市场行情进行综合考虑。
4、不可预见费用参数：为了应对可能出现的不可预见因素，如自然灾害、政策变动等，需要设定一定的不可预见费用参数。
这通常是根据项目总投资的一定比例进行设定，以确保项目的顺利进行。
（三）敏感性分析为了确保投资估算的准确性和稳健性，还需要进行敏感性分析。
这主要是对影响项目投资的关键因素进行变动分析，观察这些变动对投资估算结果的影响程度。
工程项目投资估算与评价
➢P’1、P’2、P’3……—各专业工程费用占工艺设 备费的百分比；
工程项目投资估算与评价
(3) 设备费用百分比估算方法应用举例
设备系数法：在初步可行性研究阶段使用比较合适。 例题2：某项目工艺设备及安装费用估计为2600万元，厂
房土建费用估计为4200万元，其他各专业工程投资系数 如下： • 工艺设备1：起重设备0.09，加热炉及烟道0.12，气化冷 却0.01，余热锅炉0.04，供电及转动0.18，自动化仪表 0.02。系数合计：1.46。 • 厂房土建（含设备基础）1：给排水工程0.04，采暖通 风0.03，工业管道0.01，电器照明0.01。系数合计：1.09
2、不同阶段的工程项目投资估算p83
由于投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶 段、评审阶段，所以投资估算工作也相应分为四个阶段。其相应误差和主要
作用见表3-1：
投资估算的阶段 投资估算 主要作用 误差率
1．规划阶段(机会 ≥±30％ 研究)的投资估算
1．说明有关的各项目之间相互关系；
工程项目投资估算与评价
• 生产能力指数法指数n的取值要求：
– 若已建类似项目的规模和拟建项目的规模相差不大，生 产规模比值在0.5~2之间，则指数n的取值近似为1.
– 若已建类似项目的规模和拟建项目的规模相差不大于50 倍，且拟建项目规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时， 则n取值约在0.6~0.7之间。
工程项目投资估算与评 价
2020/11/12
工程项目投资估算与评价
3.1工程项目投资的估算
3.1.1 工程投资估算及其对象
1、工程投资估算的含义和作用
➢投资估算一般是指在工程项目决策阶段，为了帮助对方案进 行比选，对该项目进行投资费用的估算，包括项目建议书的投 资估算和预可行性研究报告或可行性研究报告的投资估算。 ➢投资估算是在决策阶段，作为论证拟建项目在经济上是否合 理的重要文件。
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项目总投资估算方法及依据
一、工程费用
1、建筑工程费
可参考《部分城市民用建筑工程造价参考指标》估算（详见附文件夹）。
2、设备购置费
1）主要设备费用
在进行设备造价估算时，对于标准设备，可以通过联系相关厂家，同时查阅机电手册，得到的比较准确的价格。
对非标设备，可以按国家主管部门规定的非标设备指标计价方式估算，并参考市场价格，经过分析整合，最终得到一个较为合理的设备价格。
2）管道、仪表自控系统费用
取管道费用占主要设备费用的30﹪，仪表自控系统费用占12﹪。
3）设备运杂费
设备运杂费，指设备从制造厂交货地点或调拨地点到达施工工地仓库所发生的一切费用，其中包括运输费、包装费、装卸费、仓库费等。
根据建厂所在不同地区规定选取合适的运杂费率。
4)备品备件购置费
备品备件购置费，指直接为生产设备配套的初期生产必须备用的用于更换机器设备中易损坏的重要零部件及其材料购置费。
根据不同行业情况取费率，比如：化工行业一般可以按设备价格的5‰—8‰。
5)工、器具及生产家具购置费
工、器具及生产家具购置费，指建设项目为保证初期正常生产所必须购置的第一套不够固定资产的设备、仪表、工卡模拟、器具等的费用。
按建设项目的性质和不同化工产品情况，一般可按固定资产费用中占工程
设备费用的比例估算。
新建项目可按主要设备费用的1.2‰—2.5‰。
3、安装工程费
在设备组装中安装工程费用主要包括直接费用和间接费用。
直接费，由人工费、材料费、施工机械使用费和其他直接费用组成；间接费，有施工管理费和其他间接费组成，逐步将施工管理费由法定费率变为竞争性费用。
投资估算中安装工程费通常是根据行业或专门机构发布的安装工程定额、取费标准进行估算。
一般计算可按安装费费率、每吨设备安装费指标或每单位安装实物工程量费用指标进行估算。
具体可按以下三种方法估算：
①安装工程费=设备原价×安装费费率
安装费费率可按安装复杂程度取0.1-0.5），部分设备安装因子如下：
②安装工程费=设备吨位×每吨设备安装费指标
③安装工程费=安装工程实物量×每单位安装实物工程量费用指标
二、工程建设其他费用
1、建设用地费
根据项目土地转让合同约定额或当地土地市场价估算。
2、建设管理费
建设管理费包括建设单位管理费和工程建设监理费。
收费标准根据《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号）文件估算（详见附文件夹）。
2.1建设单位管理费
根据《建设单位管理费取费标准》（建标【1996】628号文）文件估算（详
见附文件夹）。
估算费率如下表（单位：万元）：
依据《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》（国家物价局、建设部[1992]价费字479号）。
说明：不宜按上表标准计费的项目，也可按照参与监理工作的年度平均人数每人每年3.5-5万元的标准计算。
3、可行性研究费
采取按建设项目估算投资额分档计费，根据《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格【1999】1283号）文件估算（详见附文件夹）。
建设项目投资额在3000万元以下的和除编制、评估项目建议书或者可行性研究报告以外的其他建设项目前期工作咨询服务的收费标准，由各省、自治区、直辖市价格主管部门会同同级计划部门制定。
4、勘察设计费
包括工程勘察费、初步设计费（基础设计费）、施工图设计费（详细设计费）以及设计及模型制作费。
第一种方法：
根据《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）文件估算（详见附文件夹）。
工程勘察和工程设计收费根据建设项目投资额的不同情况，分别实行政府指导和市场调节价，浮动幅度为上下２０％。
建设项目总投资估算额５００万
元及以上的工程勘察和工程设计收费实行政府指导价；建设项目总投资估算额５００万元以下的工程勘察和工程设计收费实行市场调节价。
第二种方法：
4.1工程勘察费
依据《关于改进和调整工程勘察不合理收费办法和标准的通知》（建设部【1991】316号）。
10～12元/ m2计算。
4.2工程设计费
收费标准参考下表，分类标准参考《民用建筑工程设计等级分类表》。
依据《关于发布工程勘察和工程设计收费标准的通知》（建设部【1992】价费字375号）
注：特级工程在上表一级工程收费标准的基础上乘以1.1的系数。
民用建筑工程设计等级分类表
工程等
级类型 ......特征
特级一级二级三级
一般公共建筑单体建筑面积 8万㎡以上
2万㎡以上
至8万㎡
5000㎡以上
至2万㎡
5000㎡以下
立项投资2亿元以上
4万元以上
至2亿元
1000万元以上
至4000万元
1000万元及以下建筑高度100m以上
50m以上
至100m
24m以上至50m
24m及以下（其中
砌体建筑不得超过
抗震规范高度限值
要求）
住宅宿舍层数20层以上
12层以上至20
层
12层及以下（其中
砌体建筑不得超过
抗震规范层数限值
要求）
住宅小区
工厂生活
区
总建筑面积10万㎡以上10万㎡及以下
地下工程地下空间（总
建筑面积）
5万㎡以上
1万㎡以
上至5万㎡
1万㎡及以下
附建式人防
（防护等级）
四级及以上五级及以下
5、环境影响评价费
收费标准根据《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》(计价格[2002]125号)文件估算（详见附文件夹）。
6、招标代理服务费
招标代理业务收费实行政府指导价，采用差额定率累进计费方式。
收费标准根据《招标代理业务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件估算（详见附文件夹），上下浮动幅度不超过20%。
7、工程保险费
参考现行保险政策，按照工程费用的比例估算。
8、生产准备费
生产准备费指新企业或新增生产能力的企业，为保证竣工交付使用进行必要的生产准备所发生的费用。
费用内容包括生产人员培训费和生产单位提前进厂人员费用，按新增定员人均费用估算。
生产单位提前进厂人员费用按新增定员每人5,000—10,000元估算；生产人员培训费用按新增定员每人2,000—6,000元估算。
9、联合试运转费
联合试转费，指新建企业或新增生产能力的扩建企业，在竣工验收前按照设计规定的工程质量标准，对整个生产线或车间进行无负荷或有符合的联合试运转所发生的费用支出大于试运费用收入差额部分费用，不包括应由设备安装工程费用下开支的调试费及试车费用。
按不同建设规模及技术成熟不同程度，以项目固定资产费用中工程费用计算基础，一般可按0.3﹪—2.0﹪计算。
10、办公及生活家居购置费
办公及生活家具购置费，指新建项目为保证初期正常生产、生活和管理所必须的或改扩建和技术项目需补充的办公、生活家具、用具等费用。
新建项目以定员人数为计算基础，每人按1,000—1,200元计。
三、预备费用
1、基本预备费
基本预备费，指在项目实施中可能发生，但在项目决策分析与评价阶段难以预计的，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费。
此费用以“工程费用+工程建设其他费用”之和乘以相应的基本预备费费率估算。
2、涨价预备费
涨价预备费是对建设工期较长的项目，由于在建设期内可能发生材料、设备、人工、机械台办等价格上涨引起投资增加而需要事先预留的费用，亦称价
格变动不可预见费，价差预备费。
涨价预备费一般以分年的工程费用为计算基数，计算公式为
PC（涨价预备费）=∑
=
-+
n t
t t
f I
1
]1
)
1
[(
式中It—第t年的工程费用；
f—建设期价格上涨指数；
n—建设期；
t—年份。
建设期价格上涨指数，政府主管部门有规定的按规定执行，没有规定的由工程咨询人员合理预测。