酒店前台收银管理方案
酒店前台收银制度范本
酒店前台收银制度范本一、总则第一条为了规范酒店前台收银工作，加强财务管理，确保酒店经营资金的安全与准确，根据国家相关法律法规和酒店管理规定，制定本制度。
第二条酒店前台收银工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保收银工作的顺利进行。
第三条酒店前台收银人员应具备良好的职业素质和业务能力，严格遵守本制度和相关规定。
第四条酒店前台收银工作应实行班前班后交接制度，确保班次之间财务数据的连续性和准确性。
二、收银工作流程第五条收银人员在客人入住时，应向客人询问付款方式，并按照客人的选择收取相应的押金或刷卡。
第六条收银人员在收取押金或刷卡后，应开具押金收据单，并将押金收据单的一联交客人保管，将剩下的二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。
第七条收银人员在客人退房时，应与管家部及总机确认该房无任何消费后，将帐单交与客人过目。
在此之前，收银人员应将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第一行起划上一条线直到空栏的最后一行，表示已无消费项目。
第八条收银人员在客人对帐单有任何疑问时，应耐心地对其进行解释，不可含糊其辞或不耐烦地催促客人。
第九条收银人员在班前应提前到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁。
如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范。
第十条收银人员在接班时，应阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
并将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。
第十一条收银人员应严格执行发票管理制度，按照规定发放和核销发票。
三、财务管理第十二条收银人员应严格执行现金管理制度，不得挪用公款、私自外借或私自挪用。
第十三条收银人员应严格执行帐钱分离制度，不得一人同时管理帐目和现金。
第十四条收银人员应定期进行帐目核对，确保帐目准确无误。
四、违规处理第十五条收银人员违反本制度的，视情节轻重给予警告、罚款、停职、解除劳动合同等处理。
宾馆前厅收银规章制度
宾馆前厅收银规章制度第一章总则为规范宾馆前厅的收银工作，提高服务质量，加强管理能力，特制定本规章制度。
第二章收银员岗位职责1. 接待客人，提供礼貌、专业的服务，为客人提供必要的咨询和帮助；2. 接收客人的结账款项，对账务进行清点和核对，确保收支准确无误；3. 遵守宾馆的结账政策，保护客人的隐私信息，严禁私自泄露客人资料；4. 定期对前厅的现金流动情况进行检查，及时上报并处理异常情况；5. 维护好前厅的收银设备和工作环境，保持设备的正常运行；6. 配合领班、经理做好前厅的各项工作，确保工作顺利进行。
第三章收银流程1. 客人结账时，收银员应确认客人的消费项目，并核对金额；2. 根据客人提供的支付方式，进行相应的操作，如现金支付、信用卡支付等；3. 在系统中录入账单信息，生成结算单据并提供给客人；4. 对客人支付的金额进行清点，核对和找零，确保收支一致；5. 填写收银日报表，记录每日的收支情况，并进行合计；6. 将所有收款款项存入指定的收银箱中，妥善保管，确保账目安全无误。
第四章收银纪律1. 收银员上岗前需按时到岗，并进行交接班工作，详细了解前一班次的工作情况；2. 工作期间，严禁在工作岗位上做与工作无关的事情，如玩手机、看书等；3. 严禁擅改客人结账金额，私自扣留客人的款项，或私下与客人做额外交易；4. 对于账单不清楚、无法核对的情况，应及时向领班、经理寻求帮助和解决方案；5. 不得私自向客人要求小费，不得强制客人支付不合理的附加费用；6. 离岗时，需进行交接班工作，详细记录当班情况，交接给下一班次的收银员。
第五章收银设备管理1. 收银员应熟悉掌握收银机的基本使用方法，能够独立操作设备；2. 定期检查收银设备的工作状态，确保设备的正常运行；3. 对于设备故障或异常情况，应及时向维修人员报告，并配合维修人员进行处理；4. 离岗时，需彻底清理收银设备和工作台，确保设备的安全和完好。
第六章处罚措施对于违反收银规章制度的收银员，将按照以下处罚措施进行处理：1. 第一次违规，口头警告并记录在案；2. 第二次违规，书面警告并记录在案；3. 第三次违规，暂停上岗一个月，并进行培训；4. 第四次违规，辞退。
酒店前台收银管理方案
酒店前台收银管理方案一、背景介绍酒店作为服务业的代表，前台收银是与客户直接接触且产生财务交易的重要环节。
前台收银管理直接关系到酒店的财务状况和客户满意度，因此需要制定一套有效的前台收银管理方案。
二、目标1.提高前台收银的效率和准确性；2.加强客户对前台收银的满意度，增加再次光顾的意愿；3.加强前台收银员对财务安全和风险控制的意识。
三、管理措施1.人员培训和管理（1）招聘合适的前台收银员，要求具备财务相关的专业知识和良好的沟通能力；（2）定期组织前台收银员参加财务管理的培训课程，提高他们的财务知识和技能；（3）建立前台收银员绩效考核机制，根据业绩和财务安全情况进行评估；（4）加强对前台收银员的日常管理，例如指定工作时间、制定轮班制度等。
2.收银流程的优化（1）明确收银的标准操作流程，包括收款、折扣、找零等；（2）建立良好的录入和核对制度，确保收银员在操作中不出现错误；（3）建立严格的财务风险控制制度，例如设置最高收银金额、操作流程的多级审批等；（4）提供先进的收银设备和软件系统，例如POS机、财务管理系统等，简化操作流程和提高效率。
3.财务安全和风险控制（1）建立前台收银员的财务安全意识，例如保密收银员的个人信息，合理控制财务相关的权限等；（2）定期进行现金账务的盘点和核对，确保账务的准确性；（3）建立健全的财务风险控制机制，例如设立内部审计部门、建立投诉处理机制等。
4.客户满意度的提升（1）建立客户信息管理系统，及时记录客户的偏好和需求，提供个性化的服务；（2）加强客户关系管理，例如回访、客户满意度调查等；（3）建立投诉处理机制，及时处理客户的投诉并做出合理的补偿；（4）提供多种支付方式，例如信用卡、支付宝等，方便客户的支付。
四、预期效果通过实施上述管理措施，预计可以达到以下效果：1.收银效率提高，减少人为错误的发生，提高工作效率；2.准确核对财务账务，减少财务风险的发生；3.提高客户满意度，增加再次光顾的意愿；4.加强前台收银员的财务安全意识和风险控制意识，降低财务风险的发生。
五星级酒店前台收银工作规章制度及流程
五星级酒店前台收银工作规章制度及流程一、前言为了确保五星级酒店前台收银工作的规范性、高效性和安全性，提高服务质量，加强财务管理，制定本规章制度。
本制度明确了五星级酒店前台收银工作的基本流程、职责和要求，旨在为员工提供明确的工作指导，为客人提供优质的服务体验。
二、工作流程1. 客人入住（1）在前台为客人办理入住手续时，询问客人付款方式。
（2）收取客人押金或刷卡。
（3）开具押金收据单，红色一联交客人保管，将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。
（4）客人如果是刷卡，最好在收据单上抄下信用卡号，刷完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。
（5）按正常程序拿授权或查止付名单。
（6）从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。
（7）如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。
（8）如客人房帐属于其他房帐内的，取得其他房房主的签名认可方生效，两房须分别注明"入房"及"付房"。
2. 客人退房（1）向客人索回红色一联的按金单，并根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。
（2）取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。
（3）如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。
（4）收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部确认房内无任何消费后，客人即可办理退房手续。
（5）收银员根据退房客人帐单上的消费项目，逐项核对，确保金额准确无误。
（6）收银员在客人结帐时，应唱收唱付，正确识别假钞。
如误收由收银全额赔偿。
（7）客人结帐后，收银员应在帐单上注明"已结帐"字样，并将帐单归档保存。
3. 班次交接（1）收银员应认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
（2）收银员应将当班的现金、支票、发票等财务资料交给接班人，并做好交接记录。
酒店前台收银方案
酒店前台收银方案背景在现代酒店中，前台收银是一个非常重要的环节，它不仅能够直接影响酒店的营收，更是直接关系到酒店的客户体验，因此，前台收银方案的科学性和有效性十分关键。
常见前台收银方案现金收银现金收银是酒店前台最常见的收款方式，它具有操作简单、方便快捷、资金实时到账等优点，但也存在一些弊端，比如安全性不高、易丢失、清点繁琐等。
刷卡收银刷卡收银是酒店前台另一种常见的收款方式，它以刷卡的方式将客人的银行卡信息传输到银行系统中完成扣款，操作简单、安全性高、不易丢失等优点是其主要特点。
但也存在一些不足之处，比如需要POS机支持、网络不稳定等问题。
移动支付收银随着移动支付的兴起，越来越多的客人会选择使用手机支付完成付款，这也给酒店前台收银方式带来了革新性的变化。
移动支付收银作为一种新型的收款方式，具有扫码支付、联动性强、即时到账等优势，但需要客人先进行手机认证，有一定的风险。
酒店前台收银方案的优化酒店前台收银方案的优化主要从以下几个方面入手。
安全性由于现金支付存在着一定的安全风险，因此，酒店前台应当尽可能推广其他收款方式，如刷卡支付和移动支付，以降低收银点的现金交易量。
同时，客人和酒店之间需要建立起相互信任的基础。
方便性由于不同的客人会对不同的支付方式有不同的偏好，因此，在提供多种支付方式的同时，酒店前台收银方案也应当能够兼具灵活性和便捷性，以满足客人的需求。
实时性客人支付完成后，酒店前台需要能够及时判断支付是否成功，并及时将订单状态更新。
这样才能够确保客人的支付顺利完成，客户体验良好。
统一管理酒店前台收银方案需要整合现金、刷卡、移动支付等多种支付方式，以实现对不同支付方式的统一管理。
同时，也可以通过管理系统实时了解各个酒店前台的收款情况，以便总部进行数据分析和决策。
结论酒店前台收银方案的制定，不仅涉及到酒店的营收，更直接关系到酒店的客户体验。
因此，在制定收银方案时，酒店需要结合自身的特点和客户的需求，综合考虑现金、刷卡、移动支付等多种支付方式，以提供更为便捷、安全以及实时的收银服务。
酒店前厅收银管理制度
酒店前厅收银管理制度一、收银管理的基本概念收银管理是指酒店前厅收银工作的统一管理和规范操作，包括收款、结账、打票、备货、清机以及现金的安全管理等内容。
收银管理的目的是确保酒店前厅收银工作的规范化和安全性，以提升酒店服务质量和客户满意度。
二、前厅收银操作流程1. 收款：收款是酒店前厅收银工作的基础环节。
酒店前台接待员应对客人进行准确的收款，包括客房费用、餐饮费用和其他消费项目。
2. 结账：结账是指客人离店时的结算工作。
酒店前台接待员应对客人的费用进行清算，确保账目清晰明了。
3. 打票：打票是指对客人消费项目进行开票。
酒店前厅收银操作中需要及时对客人的消费项目进行开票，保证客人的合法权益。
4. 备货：备货是指酒店前厅收银操作中对收银所需的各类票据、现金和相关资料的储备工作。
5. 清机：清机是指酒店前厅收银操作中对收银机进行清点和清洁，以确保机器的正常使用。
6. 现金安全管理：现金是酒店前厅收银操作中最重要的财务资产，酒店前厅收银管理应对现金进行安全管理，防止现金的丢失和盗窃。
三、前厅收银管理制度1. 人员管理：酒店前厅收银操作中的人员应具备专业的收银技能和服务意识，对员工进行岗前培训和定期考核，确保员工的素质和技能。
2. 收款操作：收款时需核对客人的消费项目和金额，确保收取的款项正确无误。
在收款过程中，接待员应对客人的付款方式进行核实，如现金、信用卡、微信支付等。
3. 结账操作：结账时需要及时核对客人的账单和收款信息，确保账目清晰明了。
同时，需对客人的账单和付款方式进行确认并签字，以确保账目的真实性。
4. 打票操作：打票时需按照客人的消费项目进行开票，确保票据的真实性和合法性。
5. 备货管理：备货时需对各类票据、现金和相关资料进行储备，确保收银操作正常进行。
6. 清机管理：清机是指清点和清洁收银机，确保机器的正常使用。
每日收银结束后，需对收银机进行清机工作，确保机器的正常运转。
7. 现金安全管理：对现金进行严格的安全管理，包括现金的储存、交接和使用等环节。
酒店前厅收银规章制度范本
酒店前厅收银规章制度范本为建立健全的管理制度，规范前厅收银工作，提高酒店前厅服务质量，增强收银员的责任心和信誉度，特制订本规章制度。
第一章总则第一条为规范酒店前厅收银工作，提高服务质量，确保资金的安全性和透明度，特制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒店前厅收银员，包括所有收银员在内，同时鼓励前厅其他员工加强收银工作。
第三条所有收银员必须遵守本规章制度，如有违反将受到相应的处罚。
第四条酒店前厅收银员必须具备一定的财务知识和操作技能，提高服务水平和工作效率。
第五条酒店前厅收银员应当按照规章制度，遵守酒店的相关规定，积极主动地为客人提供优质的服务。
第二章收银操作规范第六条收银员上岗前必须整理工作台，确保工作区域整洁干净，同时检查收银机是否正常运转。
第七条收银员在收银过程中，必须主动问候客人，微笑服务，提高客人的满意度。
第八条收银员应当仔细核对客人的消费账单，确保账单金额准确无误，避免发生差错。
第九条收银员应当妥善保管好客人的现金、信用卡等付款方式，避免丢失或遗忘。
第十条收银员应当密切关注客人的付款方式，及时处理客人的结账需求，并及时向客人发放结账发票。
第十一条收银员必须妥善保管好收银机的钥匙和密码，保证资金安全。
第三章收银员行为规范第十二条收银员必须保守客人信息的机密性，不得泄露给外部人员。
第十三条收银员不得擅自调整账单金额或私自收取客人支付的款项。
第十四条收银员在处理客人投诉时，必须冷静应对，及时解决问题，不能发脾气或与客人争执。
第十五条收银员必须按照酒店相关规定着装整齐，工作期间不得穿着拖鞋、短裤等不得体的服装。
第四章考核与奖惩第十六条酒店将定期对收银员进行绩效考核，对表现优异的员工给予奖励，提高员工的工作积极性。
第十七条对违反规章制度的收银员，将给予相应的处罚，包括口头警告、书面警告、罚款等处罚。
第五章附则第十八条本规章制度由酒店前厅部门负责执行，同时鼓励员工对规章制度提出宝贵意见和建议，以不断完善规章制度。
酒店前台收银管理制度
酒店前台收银管理制度在酒店运营中，前台收银是至关重要的一环，它直接关系到酒店的现金流、收入成本、客户满意度等多个方面。
因此，建立科学有效的前台收银管理制度，对于酒店的经营发展有着非常重要的作用。
一、前台收银管理制度的核心内容1.前台收款规定（1）酒店前台收款必须按规定流程进行，不得逾越职权范围，如发现个别员工出现违反规定现象，应及时报告财务主管进行处理。
（2）前台接收客人付款，必须核对楼层、房号、房价、旅客姓名以及付款方式、收银员姓名等信息，如有问题一定要及时纠正。
（3）前台收款应严格按照程序进行，如常用卡片、现金、支票等不同支付方式，收银员应按操作程序进行操作，严禁私自进行处理。
2.收费管理要求（1）酒店各项收费都应公开透明，明示价格、服务项目、优惠规定和计算方法等内容。
同时在显眼的位置设置价格牌，以便客人熟悉、了解和掌握有关的收费标准和计算方法等内容。
（2）酒店应“先收费、后服务”，即要求客人离店前完成相关付款，并在电子账单中设置发票、明细表格等内容，筛查各种潜在的伪假票等违规操作。
同时还应保留打印版的电子账单备查。
（3）酒店应提供多种支付方式，并针对常见卡片、现金、汇票等方式设置不同的计价程序和操作规范。
同时防范伪劣货币、伪装钞票、盗用他人卡片等违法违规事项的发生。
3.管理责任及考核评价（1）每个收银员必须明确自身职责和界限，不得越权操作和处理。
每月内必须累计及时反馈相关资料和账目记录，并由财务主管复核后逐一进行阅读和审定。
（2）为鼓励收银员树立良好的职业道德和行为习惯，酒店应设定相应的考核评价制度，并将员工实际表现作为考核内容之一。
此外，还应定期组织培训和公开讲座，促进员工的技能提升和专业素质提高。
二、前台收银管理制度的执行方式1.制度建立领导班子和负责人应该有所认识，同时制度层层递进，由总经理牵头建立工作小组，制定前台收银管理制度，上报总经理和高管层审核。
2.制度宣传在制度正式实施前，酒店应组织全员等级的培训和宣传，让员工了解和熟悉有关操作常识，减少员工违章行为的发生。
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酒店前台收银管理方案 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
前台收银管理方案前台合并，可能出现的风险，相应的检察控制办法及预防措施：
一、当日入住，当日离店结账，客人以现金结账后。
前台人员不立即在系统中退房结账，待新的客人入住后，在原房间账号内办理入住。
以收取一天租金，给酒店造成飞单损失。
在前台收银和接待分开的状态下，前台人员作弊需通过前台收银、接待、房务中心一起保持房态不变方能完成。
在此过程中，财务审计将有较多途径获取此类信息并给以查处。
前台合并后，将缩小了作弊范围和获取信息的途径增加了财务审计人员的稽核难度。
防范及控制办法：
1、客房部手工编写房态变更表、换房表。
由财务审计对当天房态出现二次变更的房间账目做为重点检查。
2、严格控制系统操做员权限，对已退房结账的账目不得无故返结账。
如确因业务需要做返结账的，需由大堂副理或前台主管授权方可进行返结账处理。
3、财务审计需逐笔核查每日各班冲账报表、房态变更表。
4、所有收银账单、宾客入住单和押金单据需由财务审计统一管理和收发。
前台人员需对账单、宾客入住单和押金单据连号使用，不得跳号、断号，不得私自做废单据。
如有做废单据，也需连号保存，财务审计需不定期对相关单据连号进行检查。
二、加收半日租或整租，前台收到款后不录入电脑，将所收半日租或整租套取现金据为已有。
酒店加收租金一般是在14点之后退房的操
作，但在部分较大客户、或相关管理人员同意减免半日租的情况下，前台经批准后不再收取半日租。
但在日常操作中，可能存在前台人员收取租金后，在账单上伪冒注明XX公司客人请XX领导审批免收加租，以收取加租的款项。
前台合并前，此类作弊只限与前台收银，而每日前台接待人员需对当班收入及收银当班收款进行核对。
如出现作弊当班就能发现，且审计人员也会结合当日收入、收款及宾客账余额进行核查。
合并后，收入、收款及宾客账余额将由同一人核对完成，增加了此类作弊风险和稽核难度。
防范及控制办法：
1、在12点、14点、18点三个关健时点前台主管必须在总台，以保证每位客人付费得到有效监控。
2、除酒店文件规定有权限管理人员可签免半天房费外，其他任何人员对无权要求减免，对销售人员要求减免的也需通过相关管理人员进行控制。
3、财务审计每日核对冲帐明细表。
4、财务审计定期核对发票，并要求前台员工开发票时在发票右下角签名。
三、客人电话退房或客人预离未离店自动退房后，应退回客人押金的款项，前台人员未将房间账退房结账的款项转入后台由财务部统一管理而将房间账转到临时房间账内。
将款项退结后据为已有。
防范及控制办法：
1、此类账在日常操作中较为常见，财务审计需编制未退款登记表格，前台在发生此类账目时，应及时在未退款登记表中进行登记，由前台每班交接。
2、前台主管和财务审计定期检查盘点未退款项。
定期（一般是1个月）将此类未退款及相关单据上交财务部，并和财务审计做好相关交接登记。
如在上交未退款后，客人持押金单前来退款时，前台人员根据未退款登记表上记载的账目进行退款，并根据退款押金单到财务部办理退款手续。
如客人未能出示有效押金单据退款时，需留下客人有效身份证件复印件，由客人签署退款声明由大堂副理或高值人员签字生效后退款并到财务部办理退款手续。
3、财务审计定期（每周）对前台临时账目和未退款项进行检查盘点。
四、在大型团队入住时，前台人员可能会将散客入住按团队入住价进行办理，赚取团队和散客差价。
此类风险同第一条。
防范及控制办法：
1、每次大型团队入住时，前台人员需查看接待任务通知单，确定团队入住房数和房价。
条件允许时，由团队接待方提供入住客人清单以便前台人员办理入住登记和财务人员核对。
2、当团队需要临时加房或加床时，需有团队接待负责人、酒店销售人员签字确认。
3、财务审计需对实际入住的团队房间数、房价与团队接待通知单进行逐一核对。
五、在过夜审前前台人员通过提前打印账单，然后修改房价再正常过夜审赚取房费差价。
由于目前前台收银和前台接待员是处在分离状态，如前台收银通过这种方式，则需通过前台接待修改，因收银没有修改房价的系统操作权限。
如前台收银和接待协做修改，则会在当班的修改记录中体现出来，财务审计人员较容易发现问题。
前台合并后，收银和接待操作权限将综合在一起，任何一名前台人员均可修改房价。
防范及控制办法：
1、关注前台每日房价修改记录，对房价变更修改财务审计人员需做出重点核查，对房价修改核查是否有相关领导授权审批。
对修改房价频率较高的前台人员所做的修改做出重点核查。
2、客人结账账单需有客人签名，账单打印时间和退房结账时间相差过大的，财务审计人员需核查原因。
六、多开、套开发票，收取手续费。
所收的手续费不入账据为已有。
防范及控制办法：
1、酒店所有发票由税管员统一购买，由财务审计集中管理。
对发票号码进行进、出、存进行逐号核销。
2、前台人员对各份开出发票的账单加盖发票已开章。
发票记账联订在结账单上，存根联在前台集中管理，换置新发票时，财务审计进行对号核销。
发票不得跳号、断开使用。
对于作废发票需由大堂副理或前台管理人员审核签字。
3、财务审计人员对开票时间、日期与账单进行核对，对于开票时间与账单结账时间不一致的，财务审计人员需查明原因，防止前台人员开“空心票”。
七、修改房态，将净房改为脏房、维修房用来销售，所得收入据为已有的操作。
防范及控制办法：
1、财务部严格控制房态修改权限，修改权限仅授权到前台主管级以上人员。
2、财务审计不定期不定时结合管理系统中房态图与各楼层实际入住情况进行突击检查。
八、前台将已结账在客人离店后转为待结账，将结账款据为已有。
一定时间后形成死账或坏账。
目前，前台收银定期（每月）将待结账清理，不给操作员有此类作弊空间。
合并后，财务审计将加大此类控制防范及控制办法：同上面第三条关于待结账及未退款的管理办法
九、前台制房卡，不通过酒店管理系统直接入住，所得收入据为已有。
在前台收银和接待分开的状态下，前台人员作弊需通过前台收银、接待、房务中心一起保持房态不变方能完成。
在此过程中，财务审计将有较多途径获取此类信息并给以查处。
前台合并后，将缩小了作弊范围和获取信息的途径增加了财务审计人员的稽核难度。
防范及控制办法：
1、前厅部建立房卡使用记录，对房卡未归现象及时跟进。
对房卡丢失及时开出客赔单或报损单及时将实际结余房卡数与账面数相符，财务审计不定期、不定时对房卡进行抽查盘点。
2、财务审计不定期、不定时结合管理系统中房态图与各楼层实际入住情况进行突击检查。
3、财务审计需逐笔核查每日各班房态变更表。
4、所有收银账单、宾客入住单和押金单据需由财务审计统一管理和收发。
前台人员需对账单、宾客入住单和押金单据连号使用，不得跳号、断号，不得私自做废单据。
如有做废单据，也需连号保存，财务审计需不定期对相关单据连号进行检查。
十、前台人员利用大堂副理可签免客赔的权限（100元/单，300元/日）收取客人赔偿不入账，对收取的赔偿款据为已有。
防范及控制办法：
1、建立客人赔偿报表，财务审计对每日客赔情况及大堂副理签免情况进行复核。
2、对于免赔频率较高的前台操作人员，财务审计需做出重点稽核。
3、财务审计配合成本人员对客房迷你吧定期进行盘点，防止房务中心少报或漏报。
十一、备用金及营业现金的保管。
防范及控制办法：
1、在不影响前台退房结账退款的前提下，降低前台备用金额度。
2、不得未经财务负责人批准，前台人员擅自支取前台营业款。
3、各班次按规定时间将当班营业款投入指定的投款箱内，投款时需有指定人员鉴证。
4、坚持营业点备用金及营业款长缴短补的原则。
财务总出纳和财务审计定期或不定期抽查盘点。
十二、陪同房审批。
通常情况下，在接待团队时，需开地陪房间的，需要销售部事前下预订单，如临时增加，需要销售部次补单。
防止操作按高价收款，地陪价结账，赚取差价。
十三、小业主预订房需通过预订部下单，经总经理审批后方可受理。
前台直接登记的，需前台次日补单由总经理审批。
十四、酒店内部管理人员因工作需要在酒店使用自用房，需总经理批准。
如临时增加，需通过当日高值签字确认，次日报总经理批准。
综合上述，前台收银与前台合并，改变了部分前台人员的分工，操作流程没有改变，但是也加大了财务审核难度。
在日常管理和风险控制过程中，更重要的是操作人员及审核人员对操作流程及管理制度的理解及遵守情况。
虽然制定了相对规范的操作流程及风险控制制度，但是对于风险控制及监督、制度的执行情况是取决于工作人员的责任心及管理人员的监管力度。
同时，虽然列举了各类风险控制办法，但在日常运作过程序中，无论是否合并，还都将会出现各类新的风险，只要管控人员加强监督管理，不断的完善监管制度，则会最大可能的降低风险。
同时，酒店将加大此类培训力度和管理力度。