酒店前厅部收银操作程序及流程
酒店收银管理制度及流程
收银管理制度及流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
前厅收银员岗位职责及工作流程
前厅收银员岗位职责及工作流程岗位职责：1、负责全店客人一切收款业务，包括房租、餐费等各项综合服务业务；2、同酒店一切客人有消费地方的收款员或服务员联系，催收、核实账单；3、总台收银员为客人结账时，应按规定使用礼貌用语，微笑站立服务，忠于职责，认真负责；4、按班次核实现金收取及信用卡等是否准确无误，及时递交财务入账；5、必须掌握电脑性能，熟练操作电脑，要爱护机器设备，维护保养电脑，保证结算工作顺利进行；6、自觉配合和接受检查员的监督检查，确保每个班次收款经济全部入账；7、总台收银员隶属财务部监督管理，行政方面接受前厅部管理指导；8、在客人要求下，准确认真帮客人进行消费查询。
工作流程：1、检查落实将特殊账目的条款情况，保证结账准确无误，并检查记账客人的结账情况；2、审查各种账目手续，是否齐全，各种折扣是否符合规定；3、对上一班收银员的作废发票及手写账单，要逐一审核，并交经理签字确认；4、接受和处理客人投诉，接待员或大堂副理做好投诉记录，向经理汇报，如果是重大投诉，应及时报当班经理；结账程序：1、收回房间所有手牌，索要顾客手中退房押金单；2、电话通知楼层，报出其能否结账，准确的为客人办理离店结账手续，如有长话费用，需付现金；3、放回手牌，并交于收银员或门童手牌，帮客取鞋，“某某房结账”；4、收银处采用一次性收款服务，必须一次消费，结账方式主要有现金、会员卡、信用卡等，加强对收款业务的监督，保证账单收入，应收款和实际收入相符合；5、如客人对账单没有异议，签字认可消费，再次征询，客人是否有委托代办事宜，及提出宝贵意见和建议，感谢客人在酒店的消费，欢迎客人再次光临，并祝客人一路顺风。
访客程序：1、电话征询房间主宾意见，同意后方可上楼；2、如在结账时访客产生搓背，再加收浴资，如房间超员不许催；中途外出程序：A非全部外出①请宾客出示并索要房间的手牌换鞋牌；②电话征询房间主宾意见，确实后方可取鞋；B全部外出①要回宾客手中所有的手牌；②通知收银员平帐，并请宾客续押原房费一个，外出单，拿外出单第三联取鞋，方可外出。
酒店总台收银员收账操作程序
物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。
居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑，包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等；当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。
物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。
下面一起看下为大家整理的精选物业管理制度文章。
酒店总台收银员的收账操作程序一、散客结帐操作程序（1）客人入店时工作程序A、接前厅部转来入住客人两联登记单后：(A)打开电脑核对新住客的姓名、证件(护照或身份证)号码、房号、抵离日期、房价、付款方式等同登记单是否相符，核查接待员签字。
(B)确认无误后，结帐员签收，一联退前厅接待，另一联按房号放客人帐袋中。
B、办理住客付款手续：(A)收取预定金。
按住客房价乘以天数的总额再加收50%款。
开预定金收按交客人，收取客人现金。
(B)收取信用卡。
核查客人身份证，用客人信用卡在信用卡机上拉出信用卡单，请客人在空卡单上签字。
客人走后，当天向信用卡公司要授权号，按预收定金的款额申请付款金额。
获准授权号后，在卡单上写明，将卡单放入客人帐袋中。
(C)对VIP客人及有可靠担保方的客人，离店时一并收款结帐。
(D)支票结算。
对本地熟悉的、付款信誉高的政府部门、银行系统可收取支票。
除此之外不予收取。
(E)对旅行社散客，除房费按团队结算方式转帐外，另收取房费总额的50%款，用作支付该客人在店消费的长电、洗衣及其他款项。
(2)客人住店期间工作程序A、结帐员接到各经营点收款员送来需挂帐的客人签单后：(A)按其房号打开电脑核对客人的姓名、付款方式及在店消费情况。
(B)如果客人消费已超过或临近其预定金额时，应立即同该客人联系前来办理补付款手续。
（C)经核查无误后，将该客人的签单费用输入电脑中，同时在帐单上盖"附件章"后放入客人帐袋内。
前厅工作流程
酒店前厅部工作流程一、酒店前厅部工作流程一经理工作程序1、根据饭店的实际情况安排全年和各月份的经营计划，制定营业指标。
2、每日根据部门管理工作的需要制定部门的工作计划和任务。
3、定期召开本部门的管理人员会议，通过会议方式来传达、督导部门工作计划完成情况。
4、通过<〈每日客房收入报表>〉来控制客房价格。
5、通过检查预订部流量情况,来控制客房流量。
6、负责每日将客房分析报表呈交销售部经理和总经理。
7、解决客人提出的重大投诉和大堂值班经理无法处理的帐务问题。
8、综合进行人员的调配和使用，对有管理才能的服务人员给予培养和提升，对工作情况不理想的员工进行教育和处理。
9、协调部门各班组的关系，使之运转正常。
10、负责评定部门员工的效益工资。
11、定期向饭店销售部门和总经理提出客房推销情部的分析和价格报告及客源结构的意见。
酒店前厅部工作流程二、前台领班工作程序1、协助部门经理指导，检查前厅部和其他部门的日常工作和业务。
2、认真检查大堂各处，使之安静。
3、代表饭店总经理接受宾客对店内所有部门和地区的一切投诉。
4、回答宾客询问并为宾客提供一切必要的帮助的服务。
5、当发生紧急情况时,要及时报告并代表总经理做出处理决定。
6、检查对重要宾客接待工作的准备情况并陪同重要宾客登记入住和迁出。
7、解决宾客提出有关的帐务问题,负责索赔和催收。
8、当宾客违反饭店规定时,向宾客解释饭店有关规定和经律。
9、管理和支配万能钥匙的使用.10、参与新员工的培训工作,使之达到上岗的要求。
11、协助总服务台控制房间流量.12、负责是报表的核准和夜间饭店的一切业务。
13、在查明宾客身份后，为宾客打开客房重锁.14、沟通前台与饭店其他部门间的信息联系.15、完整地做好每日当班记录.酒店前厅部工作流程三、前台接待工作程序（一）、散客接待程序1、当宾客来到前台，问候并询问宾客是否有预订。
2、查阅宾客证件，在电脑中找出宾客预订，并找出客客预定单和宾客确认预定内容.3、递给宾客住宿登记卡及笔，指导宾客填写每一项内容。
餐厅收银管理制度
餐厅收银管理制度餐厅收银管理制度（精选3篇）餐厅收银管理制度篇1为规范现金管理方法,使收银机真正发挥现金管理的敏捷性、准确性,特订立以下条例:1、收银机前必需认真检查其功能的准确性。
2、使用收银机的工作人员必需保持收银机的清洁卫生工作。
3、使用现金只允许收银机窗口使用,其他窗口一律不准收取现金。
4、收银机报表须当天当餐以流水账的`形式打印完成。
5、对收银机打印小票须实行一式贰份,一份交给顾客,一份留存,以备查阅使用。
6、不允很多人次的几笔金额一并输入。
7、各餐厅必需严格依照要求进行现金储存,不得私自存放:上午8:00—10:00——缴当天早点、前一天晚餐及夜宵营业额；下午3:00—4:00——缴当天中餐营业额；晚上7:00——缴存当天晚餐收取的现金营业额。
餐厅收银管理制度篇21、餐厅收银员应提早到岗、搞好收款台的卫生、备好年找现金，依据物价员送来的物价通知单，调整好饭菜的价格表，并了解当日预订情况。
2、餐厅人员必需按标准开列账单收费、每日的结算款及营业额不得拖欠，客离账清。
3、散客收款：（1）收银员接到服务员送来的订菜单，留下第一联，经核价加总后即时登记收人登记表以备结账；（2）客人用餐完毕，由值班服务负通知收银员结账，收银员拿出订单加总后开具账单两联，由值班服务员向顾客收款，顾客交款后，服务员持账单和票款到收银台交款，收银员点清后在账单第二联加盖印章再连同找款、退款给服务员转给顾客；（3）收银员应将账单第一联与订单第一联订在一起装入结算凭证专用纸袋内。
4、团体客人收款：（1）餐厅服务员依据团队就餐通知单在团队就餐时开订单交收银员在订单二、三、四联上加盖戳记后给服务员，一联留存，并插入账单箱；（2）就餐结束后值班服务员开账单（注明前厅结账），请团队领队签字后，即时将团队账单（二联）送前厅收银员代为收款，一联留存和订单订在一起，装入结算凭证专用纸袋内。
5、宴会收款：（1）宴会及包桌酒席，一般都需要提前三个小时以上到餐厅提前预订时需交付预订押金或抵押支票；（2）预定员按预定要求开具宴会订单（一式四联），并在订单上注明预收押金数额或抵押支票，然后将冥会订单和预定押金或支票一起交收银员，收银员按宴会订单核价加总后在订单上加盖戳记，一联收银员留存，二联交厨房据以备餐、三联交酒吧据以供应酒水，四联交餐厅主管转值班服务员并供应服务；（3）宴会开始后，客人需加添酒水和饭菜，由值班服务员开具订单交收银员加盖出记后，一联收银员留存，与宴会订单订在一起，二联交厨房据以加添饭菜或交酒吧据以领取酒水；（4）宴会结束后，值班服务员通知客人到收款台结账，收款员按宴会订单开具发票，收取现金（注意扣除预订押金）或签发支票或签发信用卡；（5）将发票存根和宴会订单订在一起装入结算凭证专用袋内。
前台的规章制度
前台的规章制度前台的规章制度1为了规范酒店收银员的操作程序，特制定如下酒店收银服务管理制度。
(一)客人用餐结束前往收银台买单，收银员要提前与客人有眼神交流并且面带微笑，不可左顾右盼，心不在焉。
(二)待客人走近收银台，收银员应主动迎上前去向客人问好，并且礼貌地询问客人是否买单。
(三)在得到客人肯定的答案之后，收银员要面带微笑礼貌地询问客人在哪个厅室或在几号桌用餐，待客人确认后礼貌地请客人稍等一下并立即通知餐厅服务员将饭市卡以及欧打单送至收银台，并将资料输入电脑打印出消费帐单。
(四)消费帐单打印出来，收银员应双手将帐单以及笔一同递给客人，请客人确认并签名，注意帐单正面朝向客人，笔尖朝向自己。
(五)客人确认签名完毕之后，收银员应该礼貌地先向客人表示感谢，并询问客人用什么方式来结帐。
(六)客人确认完结帐方式，收银员应迅速、准确地进行核算，然后客人礼貌地询问客人发票应该如何开，此过程需要收银员集中精力听完客人表述，切勿让客人重述，会让客人觉得不耐烦也就会造成细节服务上的失误，最后也就有可能造成整个服务上的失误。
(七)将开具好的发票连同该找客人的钱(消费pos单)双手递给客人，并微笑着请客人确认。
(八)待客人确认完毕后，收银员应面带微笑礼貌地与客人道别：“欢迎下次光临”。
(九)收银员应熟知客史，保证为客人提供个性化、情感化的服务，并且要坚持细节服务，最终来提高客人的满意度。
前台的规章制度2为配合前厅各项工作的顺利进行，规范员工的.工作行为，特制定此制度。
1、诚实，是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。
2、同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好一切工作的基础3、以工作为重，按时、按质、按量完成工作任务是每位同事应尽的职责。
以上三条是每位服务人员必须遵循的行为准则。
一、考勤制度1、按时上下班打卡，做到不迟到，不早退。
2、事假必须提前一天通知，说明原因，经店长批准后方可休假。
酒店前厅服务流程作业指导书
酒店前厅服务流程作业指导书第1章前厅服务概述 (4)1.1 前厅服务的重要性 (4)1.2 前厅服务的基本原则 (4)第2章前厅接待服务流程 (5)2.1 入住接待流程 (5)2.1.1 预备工作 (5)2.1.2 迎接客人 (5)2.1.3 办理入住手续 (5)2.1.4 分配房间 (5)2.1.5 引领客人至房间 (5)2.2 退房服务流程 (5)2.2.1 核对账单 (5)2.2.2 办理退房手续 (5)2.2.3 询问住宿体验 (6)2.2.4 告别客人 (6)2.3 宾客需求处理流程 (6)2.3.1 了解需求 (6)2.3.2 记录需求 (6)2.3.3 跟进需求 (6)2.3.4 反馈结果 (6)2.3.5 提供个性化服务 (6)第3章客房预订服务流程 (6)3.1 预订方式与渠道 (6)3.1.1 电话预订 (6)3.1.2 网络预订 (6)3.1.3 预订 (7)3.1.4 现场预订 (7)3.2 预订确认与变更 (7)3.2.1 预订确认 (7)3.2.2 预订变更 (7)3.3 预订取消与保留 (7)3.3.1 预订取消 (7)3.3.2 预订保留 (7)第4章前厅收银服务流程 (7)4.1 账务管理 (7)4.1.1 客人入住时，前厅收银员需详细记录客人姓名、房号、入住时间、预离时间等信息，保证账务准确无误。
(7)4.1.2 根据客人消费情况，及时更新账单，包括房费、餐饮、电话、洗衣等各项费用，保证账单准确、完整。
(8)4.1.3 前厅收银员需每日对账，核对客房收入与账务记录，保证数据一致，发觉问题及时查明原因并处理。
(8)4.1.4 妥善保管客人的结账单据，按照酒店规定期限归档保存。
(8)4.2 结账方式 (8)4.2.1 现金结账：客人结账时，收银员需当面清点现金，确认金额无误后，为客人开具发票。
(8)4.2.2 刷卡结账：收银员需确认刷卡设备正常，引导客人刷卡，并核实信用卡信息无误。
酒店前厅收银操作管理制度
酒店前厅收银操作管理制度酒店前厅是酒店的重要组成部分，它不仅是酒店形象的重要窗口，也是酒店与客户沟通的桥梁，因此酒店前厅的收银操作非常重要，要确保操作规范、安全、高效。
为了制定出一套完整的管理制度，以下是酒店前厅收银操作管理制度，共。
一、总则为规范酒店前厅收银操作，保障营业收入安全，诚信经营，维护酒店形象，特制定本管理制度。
二、前厅收银岗位职责1.根据酒店相关规定，认真准确地收取客人房费等费用，维护酒店收入；2.核对客人身份信息，确保资料完备准确；3.协助客人办理入离店手续，提高服务质量；4.了解酒店房型等信息，向客人提供相关咨询服务并引导客人合理选择；5.做好收银记录，缴纳营业款并对账；6.维护前厅清洁整洁，保持良好的工作状态；7.发现客人需要帮助时，积极主动提供服务。
三、前厅收银岗位职责1.严格保密客人信息，确保客人信息不被非法泄露；2.认真审核客人的支付方式，防止不法分子利用酒店便利进行欺诈；3.积极与客人沟通，解决客人在酒店生活中所遇到的问题和困扰；4.对待客人友好热情，以更加良好的态度和服务吸引客人的再次光顾；5.主动关注酒店最新情况，提高自己的服务技能；四、前厅收银流程1.客人到前厅办理入店手续；2.根据客人房型、费用等核查预定信息及费用，确认房费、押金；3.客人支付费用，并核实支付方式准确无误；4.发票开具；5.将费用及押金收据收好，保存妥当；6.入住手续办理完毕，留下客人姓名、房间号和入住时间。
五、前厅收银操作禁止1.在营业时段无正当理由，禁止私自离开工作岗位；2.严禁对客人进行诱骗、提供虚假信息，欺诈客人；3.禁止接受客人的红包、礼品及其他不正当的好处；4.禁止将现金、押金等相关款项私自挪用；5.禁止使用未被许可的软件、程序对营业款项进行篡改、损害；6.禁止将未清缴的账单转移到下一任岗位Person雇员！六、前厅收银营业款项安全措施1.收银员应定期进行防假币知识学习，保证收银真实准确；2.收银员应及时缴交营业款，并核实余款；3.每天结算出入款情况，核对寄存的现金、卡类支付方式等；4.前厅营业款项全部入存现金保险箱。
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客人在餐厅、本饭店营业场所的消费帐目，除设有与总台结帐电脑联机的外，需用手工输入。要做到：
a.收到收银机联机的帐单后，应认真核对帐单上的签字、房号与帐卡内住宿登记单上的房号、签字是否相符，与帐单登记单上的金额是否一致，再打开电脑，核实帐单上的内容是否已全部输入客人的帐户后，将帐单插入客人的房间帐卡内。
（5）根据计算出金额付给客人人民币。将第二联兑换水单给客人，每一联送中国银行、第三联存根。
2、送银行工作程序
（1）每日兑换工作结束后，将当日所况的外币现金、支票分别做兑换支票的结汇单，根据银行的要求逐栏填写清楚。
（2）复核收到的外币同复出的人民币的兑换金额，将兑付出的人民币金额与库存现金轧平后，方可将所有的外币现钞按规定做成封包，在规定时间内将封包送交中国银行，换回况付的人民币。
预收款收据一式三联，一联交客人作离店结帐凭证，一联随现金、支票交计财部入帐，其中收取信用卡和记帐凭证的一联留总台结帐处，待客人结帐后再交记帐部入帐，另一联存根备查。
预付金收取后，应在登记单上签名，并注明种类和金额，一联同其他单据放入房间帐卡内，另一联退总台。总台接待员看到收款员的签名，即将房间钥匙交给客人。
（5）客人用信用卡付帐，必须与银行颂的“止付名单”核对，并查看有效期及签名等是否符实。超过银行规定限额的必须要取得授权后方可接纳，并将授权号码注明。
（6）客人用支票付款的，需查看客人身份证将并身份证号码等记录在支票背面。
（7）下班前必须完成该班的餐厅营业日报，按表上规定填写清楚，要有小计、总计、帐单编号及就餐人数等。字迹要清楚，不得涂改。
手册名称
前厅部收银操作程序及流程
文件内容
总台结帐收款工作程序
修改号
0
文件编号
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d.帐单内容确定无误后，将客人离店的时间输入电脑并打印帐单。帐单打印出后，应核对一遍，确实无误后递交客人确认签字，客人如对帐单中的某些项目提出争议，应报告结帐主管处理。
e.向客人收回款收据，并核对。如客人的预收款收据遗失，而查核确有预收款的，请客人在预收款收据遗失单上签字。
手册名称
前厅部收银操作程序及流程
文件内容
总台结帐收款工作程序
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文件编号
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总台结帐收款工作程序
（1）入住登记：
核查总台转来的“订房委托书”是否有接待员及输单员的签名后，打开电脑核对客人姓名、房号、抵离日期、房价、付款方式等资料是否与订房委托书相符。
（2）收取住房预付金：
对临时上门的客人，因没有委托单位或信用担保人，应在客人办理入住手续时，收取住房预付金。原则上，预付金金额按住店期间的全部房费1.5倍计算，如果住店的时间较长可根据实际情况决定。
d.持记帐凭证（VOUCHER）结算：应认真查验VOUCHER的有效性，并核对VOUCHER注明的饭店名称、住店日期、房间类型、数量等实际登记的是否一致，超出的差额也要收取预付金，并留下二联。
e.转帐结算：应核查转帐结算的名册中有否客人姓名，并检查订房委托书上接待单位的认可签字及同意转帐的项目，超出转帐项目范围的，也要收取预付金。
f.根据客人在订房委托书上选择的付款方式收取款项，如有信用卡付款的，应查看是否超过预拉信用卡的限额，超过限额是否已有授权，如无授权，应马上与信用卡公司取得联系授权，并让客人在签购单上签名。用现金结算的，若预收的预付金小于实际费用数，应请客人补差额；若预收的预付金大于实际费用时，应把余额退还客人，并请客人在现金支出单上签字，核对单上的签字与入住登记表上的签字是否相符。用转帐方式结算的应检查转帐结算名册里印鉴样本与客人在帐单上的签名是否相一致，转帐的项目、标准是否与订房委托书一致，如有超出委托书范围以外的部分，应收取费用，并将转帐付费和自理费用分别打印帐单。
（8）客人丢失了保险箱钥匙，应立即通知大堂经理，由大堂经理按照处理保险箱钥匙遗失程序处理。请客人填写撬开保险箱委托书，并当着客人的面，在大堂经理和保安人员在场的情况下，请工程部指派人员撬开，请客人取回箱内的财物，但由于客人自己疏忽，丢失了钥匙，导致保险箱损坏，因此按撬开保险箱委托书中的规定，请客人支付一不定期的赔偿费用。
（3）每周打印一份住店总表，发现假长住户时，要与前厅部、销售部联系解决。
（4）每月上旬，做一份长住户欠帐情况表，分别报部经理和财务总监。对欠款一个月以上的客户经催收无效后，须打专门报告，报计财部和销售部或财务总监和总经理，及时采取措施。
（5）收到客户欠款后，按规定在电脑中做收回。如需调帐或冲帐，应由主管经理确认签字后方可执行。不得私自在电脑中更改任何帐目。
（9）空关的保险箱钥匙要集中存放在保险柜内，保险柜的钥匙要妥善保管，严禁带出或私自配制，交接班时要连同空关的保险箱钥匙一起做好交接工作，点清数字。
手册名称
前厅部收银操作程序及流程
文件内容
酒店外币兑换工作程序
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酒店外币兑换工作程序
1、现钞兑换工作程序
（1）按规定时间，每日早上根据中国银行公布的外币行情，调整好外汇牌价表。
a.现金结算：根据接待员开出的房价、入住天数收取预付金，并开出预收款收据。
b.信用卡结算：应检查信用卡的真伪、收受范围及有效性，核对银行公布的“止付名单”，并把信用卡压印在签购单上，同时开出预收款收据，写明信用卡种类、号码。
c.支票结算：应检查支票的收受范围及有效性，并请客人出示身份证或其他有效证件，查对后作好记录，同时开出预收款收据，写明支票种类及号码。
（3）加强对库内现金的保管，制定可行的制度，遵守执行。
手册名称
前厅部收银操作程序及流程
文件内容
酒店各营业点收银工作程序
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酒店各营业点收银工作程序
（1）上岗后查看交接班本，处理好上班未完成事项，备足零钱，做好准备。
（2）给服务员送来取菜点、酒的不票盖章二联退服务员去取菜、酒，另一联夹入有桌号的帐卡中。
4、其他零星收入现金收款工作程序
（1）系指行李寄存费、客衣洗烫费、代办服务费、客房用品纪念品费以及赔偿款等。
（2）收款时也要唱票。
（3）其余工作如上述收款程序。
5、寓客贵重物品保险箱管理程序
（1）客人需要使用保险箱寄放贵重物品时，首先应礼貌、热情接待，并证实是住店客人后方可寄存。
（2）请客人办理填写寄存手续，填写保险箱记录卡，并在卡上亲笔签名。
将客人房间帐卡内的入住登记表、帐单号资料全部取出，工作程序如下：
a.检查客人钥匙上的房号与入住登记表、帐单上的房号是否一致。
b.检查取出的帐卡资料内有无附件，有否宾客同意转帐单。
c.检查客人刚刚发生的其他费用，是否已入帐。
d.打开电脑核对客人的全部帐单是否已输入帐户，特别要检查那些未对与总台结帐联机的费用发生点。
（4）收到款后，开给银钱收据，并编制当天交款报告一燕交收款处。
催帐
（1）每天上班时，要核查总台交接本，检查前台代收款的情况，查看是否有错。
（2）每月核对合同及电脑中的有关数据额，注意客人的离店时间，为结帐做好准备；如有新入店客人，须及时与销售部联系，拿到全同资料后，须核对电脑部房价、日期等有关资料。按合同规定催收客人预付金，收到后，开出预付款收据，并打入电脑中的定金户，退定金时，要核对预收款收据，并有负责人签字后方可办理有关结帐手续。
（2）收到团队销售员送来到店团通知，待前厅部做完该团的登记，就打印出到店团房价表与资料卡进行核对，如发现有疑问或差错，应及时找有关人员核对核对无误后，开出团队结算单，连同资料卡、到店团通知一起，根据离店日期插入团队卡中。
（3）收到宴会预订部送来的团队就餐通知单后，应马上把就餐的餐厅名写到该团资料卡上。夜班结帐员应根据该团的准确人数及就餐地点开出包餐单送到各餐厅收款点（包餐单上应注明团队主帐号、就餐标准及人数）。
（2）根据分项帐单，开列客人欠帐通知单，附上分项明细帐单一份（另一份要妥善保管，以备查用），每月5日前送到客人房中，如前一个月欠款未付清，应一并列入欠帐通知单上。
（3）交给客人时，应请签字给回执，同时了解客人何时能付款，客人如需要签字的帐单，应马上提供，结帐帐款一般在总服务台，也可应客人要求上房间去收取。
b.收到未联机的帐单后，也应按上述要求认真核对帐单和登记表，再打开电脑，将帐单的内容输入客人的帐户，并将帐单插入客人的房间卡内。
帐单登记单一式二联，签字核对后，一联留总台结帐处，一联退有关收银点。
（4）结帐：
客人来结帐时，应主动礼貌问好，当问清客人确是离店结帐，应立即通知楼层服务员，检查该客人房间的小酒吧等其他项目消费情况，催开消费收据，或先电话报帐。
（2）请客人填写外汇兑换水单一式三联，要求填明国籍、姓名、护照及房间号、日期。
（3）接到外币后要认清币种、面值、鉴别真伪，唱票收取，发现可疑，要及时同中国银行联系。
（4）根据该客人所兑的外币，填写在客人已填写过的兑换水单上，要求分栏填明现金、外币符号及外币金额，按当日公布的外汇现钞牌价，计算出应况人民币金额。
（4）要及时联系当天到店团的陪同，双方一起核对该团人数、房间、就餐及离店时间等事宜，无误后请陪同在团队结算单上签名：同时，还要与有关陪同联系第二天离店的准确时间。
（5）夜班结帐员于清晨打出当天离店团队自费付款的金额表，并在该团离店前一小时与陪同联系上，督促客人在离店前付清个人应付款项。
手册名称
前厅部收银操作程序及流程
c.把已离店结帐或挂帐结帐的帐单以及预付金单据等，按现金、支票、信用卡等进行分类整理，并计算出每一类的合计金额。
d.编制收银员报告，与各类帐单一起交夜间稽核员审核。报告中要列明发票帐单的使用情况。
2、团队结帐工作程序
（1）接到销售部团队销售员送来预订团队资料时，要核对是否有主帐号、团名、国籍、联系电话及联系人、旅行社、抵离日期、房数、人数及陪同房数、房价、餐费标准等。如遇团队预订有变更时，销售部将及时前来更改或取消。对取消的团队如果收取消费，应要求团队销售员写明收取方法和金额，签上姓名，然后送去信用社催帐。如有收取费用，由一定要销售部经理签字确认。