酒店业收银岗位操作流程方案
酒店收银管理制度及流程
收银管理制度及流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
酒店总台收银员收账操作程序
物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。
居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑，包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等；当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。
物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。
下面一起看下为大家整理的精选物业管理制度文章。
酒店总台收银员的收账操作程序一、散客结帐操作程序（1）客人入店时工作程序A、接前厅部转来入住客人两联登记单后：(A)打开电脑核对新住客的姓名、证件(护照或身份证)号码、房号、抵离日期、房价、付款方式等同登记单是否相符，核查接待员签字。
(B)确认无误后，结帐员签收，一联退前厅接待，另一联按房号放客人帐袋中。
B、办理住客付款手续：(A)收取预定金。
按住客房价乘以天数的总额再加收50%款。
开预定金收按交客人，收取客人现金。
(B)收取信用卡。
核查客人身份证，用客人信用卡在信用卡机上拉出信用卡单，请客人在空卡单上签字。
客人走后，当天向信用卡公司要授权号，按预收定金的款额申请付款金额。
获准授权号后，在卡单上写明，将卡单放入客人帐袋中。
(C)对VIP客人及有可靠担保方的客人，离店时一并收款结帐。
(D)支票结算。
对本地熟悉的、付款信誉高的政府部门、银行系统可收取支票。
除此之外不予收取。
(E)对旅行社散客，除房费按团队结算方式转帐外，另收取房费总额的50%款，用作支付该客人在店消费的长电、洗衣及其他款项。
(2)客人住店期间工作程序A、结帐员接到各经营点收款员送来需挂帐的客人签单后：(A)按其房号打开电脑核对客人的姓名、付款方式及在店消费情况。
(B)如果客人消费已超过或临近其预定金额时，应立即同该客人联系前来办理补付款手续。
（C)经核查无误后，将该客人的签单费用输入电脑中，同时在帐单上盖"附件章"后放入客人帐袋内。
酒店收银员工作流程及注意事项
酒店收银员工作流程及注意事项
1、收银员到岗后首先阅读交接班本，口头、书面交接。
2、检查电脑、打印机和POS机、电话是否正常工作。
3、打印每日财务报表，投财务审计。
4、清点保险柜备用金，并与上个班次交接备用金及交接记
录情况，零钱是否够用。
5、查看账单、发票、收据是否够用，酒水是否够用，填开
发票、收据一定要按照具体的操作流程做。
6、查看预定客人情况。
对预收、应收的客人要在开餐前跟
会计室或者相关领导核实，该预定客人（大型包桌）是否在酒店有预存款。
7、将一天的现金收入放入投款袋，并在投款袋上注明所属
营业点、投款日期、投款金额，投入保险箱。
8、将一天的定金、支票、代金券等结账相关的非现金票据
交于财务出纳并登记。
写好交接，尤其注明与财务人员相关待办未完成事项。
31。
酒店收银岗位流程：卡操作流程
酒店收银岗位流程：卡操作流程收银岗位是酒店运营中不可或缺的一环，负责处理顾客的付款事宜。
本文将详细介绍酒店收银岗位中的卡操作流程，包括信用卡支付、借记卡支付和礼品卡支付的具体步骤和注意事项。
1. 信用卡支付1.1 验证信用卡信息首先，收银员需要验证顾客提供的信用卡信息是否有效。
具体步骤如下：•收银员先确认信用卡是否在有效期内，查看卡片背面的有效期限；•收银员核对卡号是否正确，确保与顾客提供的信息一致；•收银员检查信用卡前面的姓名与持卡人一致性。
1.2 结算金额确认在验证信用卡信息无误后，收银员需确认结算金额是否正确。
操作流程如下：•收银员联络酒店管理系统，输入结算金额，并确认无误；•系统核对金额并验证授权限额是否足够支付。
1.3 进行信用卡支付在确认结算金额正确后，即可进行信用卡支付。
以下是具体步骤：•收银员将信用卡插入POS机中，或者通过无线方式与POS机连接；•POS机将向银行发送支付请求，并等待银行返回支付结果；•收银员确认支付结果，并输出支付凭证。
1.4 支付成功处理如果支付成功，收银员需要进行一些必要的处理。
以下是常见的操作步骤：•收银员将支付凭证交给顾客，并与顾客核对支付金额和凭证内容；•收银员登记支付记录，并将支付金额与凭证号码记录在日结表格中；•收银员感谢顾客，并为顾客提供必要的发票或小票。
1.5 支付失败处理如果支付失败，收银员需要按照一定的流程进行处理。
下面是一些常见的处理方式：•若信用卡被拒绝，收银员要友好地通知顾客，并建议其与银行联系；•若余额不足，收银员建议顾客选择其他支付方式，如借记卡或现金；•若支付信息错误，收银员重新进行支付操作或更换信用卡进行支付。
2. 借记卡支付2.1 验证借记卡信息与信用卡支付类似，收银员需要验证借记卡信息的有效性。
以下是常见的验证步骤：•确认借记卡是否在有效期内；•核对借记卡卡号是否正确；•确认卡片上的姓名与持卡人一致。
2.2 结算金额确认收银员需要确认结算金额是否正确，以便进行借记卡支付。
酒店收银员工作流程
酒店收银员工作流程酒店收银员是酒店前台服务团队中至关重要的一员，他们负责为客人结账、收取款项，并确保交易的准确性和安全性。
酒店收银员的工作流程需要高效、准确地完成，以确保客人满意度和酒店经营的顺利进行。
首先，当客人前来结账时，收银员需要以礼貌和微笑的态度迎接客人。
在接待客人的过程中，收银员需要耐心倾听客人的需求，并根据客人的要求进行结账操作。
在进行结账之前，收银员需要确认客人的身份和房间号，以确保结账的准确性。
接下来，收银员需要根据客人的消费项目进行结账。
这包括客房费用、餐饮费用、酒水费用等。
在进行结账操作时，收银员需要使用酒店的收银系统进行操作，确保每一笔交易都能够被准确记录并且收款无误。
在收银的过程中，收银员需要注意货币的真伪，特别是对于大额面值的货币，需要进行仔细辨别。
同时，对于信用卡或其他电子支付方式，收银员需要确保支付的安全性和准确性，避免出现支付纠纷或者信息泄露的情况。
在完成结账之后，收银员需要为客人提供结账凭证，并妥善保管好客人的交易记录。
同时，收银员需要向客人致以感谢，并表示欢迎客人再次光临酒店。
除了日常的结账工作，酒店收银员还需要做好交接班工作。
在交接班时，收银员需要将当班期间的收银记录和交易情况进行详细记录，并向接班的收银员进行交接。
这样可以确保交接的准确性，同时也为酒店的财务管理提供了有效的数据支持。
总的来说，酒店收银员工作流程需要高效、准确地完成每一笔交易，同时保证客人的满意度和支付的安全性。
收银员需要具备良好的沟通能力、耐心和细心的态度，同时熟练掌握收银系统的操作技巧。
只有这样，才能够为客人提供优质的结账体验，为酒店的经营发展做出贡献。
酒店管理公司收银员岗位操作流程
酒店管理公司收银员岗位操作流程为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常经营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。
第一部分前台收银操作规范一、班前准备：A．收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；B．检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修C．检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。
二、接班：A．首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B．将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。
C．检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
D．清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。
E．将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。
有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。
查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。
F．检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、为客人办理入住手续：A．如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元。
在收取押金时，要实行唱收唱付制（即在收到押金时要对客人说“收了您おお元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您おお元的押金条，请收好”），收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“おお月おお日おお时”。
B．如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用在线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡国外卡目前只能用手工刷卡。
国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，并在购货单上填上身份证/护照号码。
酒店前台收银工作流程
酒店前台收银工作流程酒店前台收银工作是酒店前台服务中的重要一环，它直接关系到客人结账的效率和准确性，也是酒店形象的一部分。
因此，酒店前台收银工作流程的规范性和高效性显得尤为重要。
下面将详细介绍酒店前台收银工作的流程及注意事项。
1. 客人结账流程。
当客人来到前台结账时，收银员首先应微笑迎接客人，并主动询问客人是否需要开具发票。
随后，收银员应主动询问客人的房间号或姓名，并在系统中查询客人的消费情况。
确认无误后，收银员应将消费清单逐一核对，确保无误后开始结账。
结账时，收银员应主动告知客人所需支付的费用，并接受客人的支付方式。
在收银过程中，收银员应注意细节，如找零、对账、开具发票等，确保结账过程准确、流畅。
2. 收银员技能要求。
酒店前台收银工作需要收银员具备一定的技能要求。
首先，收银员需要具备良好的沟通能力和服务意识，能够耐心细致地为客人解答问题，并主动为客人提供帮助。
其次，收银员需要具备一定的计算能力和快速反应能力，能够迅速准确地完成结账过程。
此外，收银员需要具备团队合作精神，能够与其他部门密切配合，确保客人的结账需求得到及时满足。
3. 结账注意事项。
在进行结账过程中，收银员需要注意一些细节问题。
首先，收银员需要仔细核对客人的消费清单，确保无误后再进行结账。
其次，收银员需要注意客人的支付方式，如现金、信用卡、支付宝等，确保能够熟练操作各种支付方式。
此外，收银员需要注意找零的准确性，避免出现找错、找少的情况。
最后，收银员需要及时开具发票，并妥善保管好客人的消费凭证，以备客人需要查询或退款。
4. 结账流程规范化。
为了提高酒店前台收银工作的效率和准确性，酒店需要规范化结账流程。
首先，酒店需要建立完善的结账流程标准，明确各个环节的操作规范和要求。
其次，酒店需要定期对收银员进行结账流程培训，提高他们的操作技能和服务意识。
此外，酒店还需要配备先进的收银系统和设备，提高结账的自动化程度，减少人为错误的发生。
最后，酒店需要建立健全的结账流程监督和考核机制，及时发现问题并加以解决，确保结账流程的规范化和高效化。
酒店前台收银工作内容
酒店前台收银工作内容篇一：1前台收银操作流程前台收银操作流程1、提前20分钟到岗，清点上一班的营业款，看报表与所投营业款是否相符，正确无误后封装签名鉴证后投入投款箱。
2、清点好抽屉的现金，认真仔细阅读交接班本，清楚上一班交接下来的事件和新接收文件通知。
3、做好上班前的准备工作（所需用品是否齐全,设施设备是否可以正常运行,零钱是否充足）。
4、用自己的口令进入系统，检查系统时间。
5、要备好足够的零钱，不足时及时通知收银领班到出纳处兑换。
6、开房程序：收银员应主动询问接待入住房号、房价、天数，收取相应押金（现金、信用卡、外币），开押金单（红联给客人、白联入账后与所有的押金单白联夹在一起，黄联与当日报表一起上交财务），信用卡做预授交易，开好押金单，把押金单客户联给客人，卡单先不用给客人，和白联夹在一起放在指定位置，每班交接清楚，待客退房时在退给客人。
接待入住好后，收银要将押金录入到相应房间内（进入相应房间按贷方入账，现金做押金的选预收订金输入押金的金额，在注释栏上备注押金单号；刷预授权做押金的按银联卡金额为“0”最后在注释栏上备注押金单号和卡种类和预授金额）。
挂账需核对签名模式，支票需有人担保，酒店账需有权限人批准加签。
催押金程序：早班在退房时间前一小时左右打出当日限额报表，统计押金不足或需办理续住手续的房间，在中午13：00左右打电话去房间询问客要退房还是续住，如果客要续住押金不足时要请客到总台补交续住押金，如果客要退房时需提醒客人我们这里的正常退房时间是最多延迟到下午14：00之前及超时房租收取规定（延迟到下午18：00之前退加收半天房租，18：00之后要加收全天房租），如果是挂账的我们需打电话给挂账签单人确认是否退房。
如果早班在16：00下班时还没有催到押金的房间需开好催押单交接给下一班（中班），便用报表的形式汇报到大堂副理处，由大堂副理协助处理。
如果有些房间打电话无人接听的，收银就要通知客房去房间查看房态，收银根据房务中心文员报下的情况做好相应的处理，不能自己马上解决的事情，要汇报到大堂副理处，由大堂副理协助处理。
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酒店业收银岗位操作流程酒店业收银岗位操作流程为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常运营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。
第壹部分前台收银操作规范壹、班前准备：A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。
二、接班：A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B、将《电脑交班报表》和现金交班本上交班款项核对，查见是否壹致，清点现金是否和《电脑交班报表》相符。
C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量和记事交班本上记载是否壹致。
E、将客房帐夹单据和电脑数据进行核对，查见是否壹致，是否存于漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。
有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。
查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。
F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、为客人办理入住手续：A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但壹定要保证余额充足，壹般住店押金金额不少于壹天房租+300元。
于收取押金时，要实行唱收唱付制(即于收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要壹致，且将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。
B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用于线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。
国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，且于购货单上填上身份证/护照号码。
且将身份证/护照和执卡人相核对且检查其证件的真伪，将客人姓名和信用卡上的姓名拼音核对，且要求客人于购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时壹般不会于购货单上签名处签名，只会于购货单封面的反面签名）。
签名笔迹和信用卡反面笔迹核对，且要查见住宿登记表上客人签名处是否签名，签名笔迹是否和客人于信用卡反面笔迹壹致，如果该客人承诺为其他同伴付款，仍需要客人于其同伴住宿登记表签名处签名。
C、如客人属协议挂帐单位签单，于客人签字后要查见客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否和预先所留笔迹壹致。
如客人不属于对方协议中规定的名单，应向客人解释“对不起，您单位和酒店协议中没有您的名字。
”如果客人坚持要签单，由收银员直接和酒店财务部信贷员联系。
且向客人解释“请稍等，我们马上和酒店财务部联系后给您回复”。
必要的时候请大堂经理到场处理。
D、支票、汇票等付款方式于我店壹般不能接受，只能是业务单位且经财务部同意且核对无误后方能受理。
E、要求整个入住手续的时间跨度壹般不能超过3分钟。
四、电脑录单：A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，入单时注意壹定要输入收据号码，以便核对查找，且将单据夹入客人帐夹内。
B、商务吧的各种费用、咖啡吧、商品部等区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，且核对签名是否完整，是否和客人资料、笔迹壹致。
五、结帐：A、收到客人房卡且确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同时清理客人帐夹，核对消费是否存于漏单、错单现象，如有应及时补救，核对是否存于为其他房间代付款。
待服务员报吧后，便可结帐打印帐单，交给客人核对且签名。
整个结帐过程要求壹般不超过3分钟，如房务中心查房不及时，则以客人自报吧为主（注意：如为团体房或长住房则于结帐打印帐单前应先打印壹份汇总帐单便于核对，特别强调挂ＡＲ账的团体房或长住房应将汇总帐单和明细帐单壹起上交财务，便于信贷员和挂账单位进行核对）。
B、客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额和电脑中是否壹致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份和登记表上完全壹致，且要求客人于帐单上注明‘押金条作废’字样，然后结帐，退款时也应遵守唱收唱付制的原则（即于退款时壹定要说“这是给您的＊＊元退款，请收好”）。
C、客人为信用卡付款且为手工刷卡时，于客人确认消费金额无误后才能填写信用卡，如为外卡仍须要求客人于购货单上签名处签名，然后将客人联给客人即可。
D、挂帐结算也应要客人签名，确认金额及退房时间。
六、为客人办理续住手续：根据房间余额及是否续住，编制催款报表，且提醒客人及时到总台补款，且重新为客人制房卡，如于8:00PM仍未补款，应方案大堂经理处理。
七、交班：A、将本班未能解决的各项事宜交班，如须向上级汇报，则及时汇报。
B、将《电脑交班报表》和现金交班上交班款项核对，查见是否壹致，清点现金是否和《电脑交班报表》相符。
C、将客户帐夹资料和电脑数据进行核对，查见是否壹致，是否存于漏单或单据不全及资料放错帐夹的现象，有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报，查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度、是否需要追加授权。
第二部分餐娱收银操作规范壹、班前准备（同前台收银，略）：二、接班：A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B、查见电脑交班表，是否有上班未结帐单传下来，且和交班本核对，如上班有帐单传下班应询问清楚有关事项，便于及时处理，如有问题应及时向上级汇报。
C、检查电脑程序中所录“班次”是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、输单：A、开台：根据服务员开据的酒水单或食品单，于电脑中开立台号、输入进餐人数，且存盘。
因电脑是以台号区分餐厅，开台时要注意不要输错台号、人数，如开错台号，就可能入错餐厅造成收入帐目混乱，且因不同餐厅价格不同，同时会造成多收或少收的现象。
B、输单：根据服务员开据的单据，正确无误地输入电脑。
四、结帐：A、根据服务员所报台号，打印消费帐单，交于服务员结帐，如客人以现金支付，直接开据发票，且于电脑中结帐收款即可。
B、客人要求签客房帐时，由服务员确认客人身份且请客人签字认可，收银员根据房号转入相对应房间帐，且核对客人签名和房间资料是否相符。
C、当客人是协议挂帐单位签单时，于客人签字后要查见客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否和预先所留笔迹壹致。
且于电脑中收款转入应收帐系统中对应的挂帐单位有。
如有争执，参考前台收银部分，必要时交餐饮部经理处理。
D、如为酒店招待，核对签单人是否为酒店有效签字人员，如为非有效人签字应要求出示有效的招待单，否则，只能作个人消费挂帐处理。
五、交班/收档：A、本班所有帐单结清后，应打印当班交班报表，且和本班所收款项核对是否壹致。
B、将客帐、招待、挂帐帐单金额、帐单号登记于关联日汇总报表上，以便夜审核查。
C、缴款：将当日所收营业款于至少有壹名证人于场的情况下投入指定的投币箱内，且登记签字确认，同时将当班报表及所有帐单按帐单号由小到大的顺序整理好上交指定地点，以便夜审核查。
D、交班：如本班仍有其它未尽事宜，应及时于交班本上注明，以便下班处理。
第三部分夜审稽核操作规范壹、接替前台收银工作，为客人办理入住、退房手续（具体业务流程参考前台收银部分，略）。
二、夜审前准备工作。
A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存于少交账单的现象；查见电脑中是否存于未结帐帐单，如有之上现象，则将其收银员记录下来，上交收银主管待处理。
B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，且放入各自房间的帐夹里。
C、和接待、楼层核对房态、房价，查见是否存于房态、房价不符现象，是否存于已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有应及时查明原因。
三、电脑夜间稽核。
A、执行房租预审及入帐，选择“否”查见房租预审报表中入帐情况是否存于房租不正常现象，核对完后，再执行房租预审及入帐，过房租，生成房租入帐报表后打印。
B、执行夜间稽核及其他处理，查见电脑是否执行了客人续住，正确无误后，电脑自动稽核，稽核完毕后，查见系统是否自动更改营业日期。
C、于执行夜间稽核转日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，于早上6：00整再次执行房租预审及入帐，让电脑自动过房租。
四、审核A、*打印当日IC卡系统报表，且入千里马IC卡系统打印当日IC 卡减值报表，俩表相核对，查见其差额是否和收据金额是否壹致，发现错误及时补救，且记录下操作收银。
B、*打印IC卡消费报表，餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表，客房、餐厅、娱乐转AR帐报表，核对IC卡消费数是否壹致。
C、核对餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表和客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否壹致。
D、打印前台、综合收银招待明细表，和实际帐单核对，查见招待是否符合手续。
E、打印餐饮打折、服务费变动表，赠送免单、单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常帐单报表，审查餐娱帐单，审核其是否符合规定手续。
F、打印上日（如仍没有执行电脑中“夜间稽核”则为本日）菜单统计报表和每张账单核对，查见账单金额和报表上对应统计数是否壹致（如有不壹致的现象应立即上报），是否有账单未上交，且审核每壹个账单，是否存于少收、多收的现象,审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。
G、打印前台实际结账退房报表审核前台入住、退房、结账的时间，房租是否全部计入，应加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有规定的批准手续。
H、审核每日客房迷你吧报表、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表，且和客房营业日报中数字相核对；I、核查于住客人于宾馆的消费是否全部计入房间帐，有无漏入或错入的数额，帐单的计算是否正确，帐款是否全部结清。
J、检查退房帐单上款项是否正确，是否符合规定手续，是否有客人签名，现金结帐要和电脑报表核对其金额和电脑是否吻合。
K、进入帐务查询，查前台收银帐务打印调整帐、对冲帐，优惠帐等和前台帐单相核对，核查前台打折、冲减是否正常，是否符合手续。
五、报表A、查见夜审工作底表是否平帐，如不平，则应于夜间稽核中执行重新统计报表，如仍不平，则上报财务部。
B、登记挂帐，且核查挂帐结算的款项是否正确、单位是否正确、是否符合规定手续，且和客房、餐厅、娱乐转AR帐报表相核对。
C、打印当日现金收入简表。
六、稽核方案将当日夜审过程中所发现的问题壹壹记录下来，待收银主管核实处理，整理当日单据，做好交接班。
第四部分IC卡操作流程壹、发卡/换卡1、发卡：A、客人如要求购买IC卡，则请客人到总台收银处办理，办理IC 卡起点为5000元，即首次购卡存入卡上金额不得少于5000元且需另付20元工本费。