认识出纳岗位工作
公司出纳员个人工作报告8篇
公司出纳员个人工作报告8篇篇1尊敬的领导：您好！我是公司的出纳员，今天向您提交我的个人工作报告。
本报告将详细总结我在过去一段时间内的工作情况，以及我所在岗位的职责和重要性的认识。
一、岗位认知作为公司的出纳员，我的主要职责是负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算及票据管理等工作。
我深知出纳工作的重要性，它是公司财务管理的重要环节，直接影响到公司的资金运作和经济效益。
因此，在工作中，我始终保持高度的责任心和敬业精神，认真履行岗位职责，确保公司的财务工作顺利进行。
二、工作情况在过去一段时间内，我严格按照公司的财务管理制度进行操作，确保每一笔资金的流动都经过严格的审批流程。
在货币资金核算方面，我认真记录每笔资金的来源和去向，及时与会计人员核对账目，确保资金流动的准确性和安全性。
在往来结算方面，我积极与供应商和客户沟通，及时结算账款，确保公司的资金回笼和供应链的稳定。
此外，我还协助公司完成了工资的核算和发放工作，确保每位员工的合法权益得到保障。
在票据管理方面，我严格按规定保管和使用各种票据，确保票据的安全性和合法性。
同时，我也积极配合公司审计部门的工作，提供真实的财务数据和凭证，为公司内部的审计工作做出贡献。
三、学习与成长虽然我已经具备了一定的出纳工作经验，但我知道，在快速变化的商业环境中，我需要不断学习和提升自己的专业技能。
因此，在工作中，我始终保持积极的学习态度，参加公司组织的各种培训和学习活动。
通过不断学习新知识、新技能，我不断提升自己的专业素养和工作能力，为公司的发展贡献更多的力量。
四、未来计划在未来的工作中，我将继续保持高度的责任心和敬业精神，认真履行岗位职责。
同时，我也将积极与各部门密切配合，确保公司的财务工作顺利进行。
此外，我计划利用业余时间参加更多的学习活动，提升自己的专业技能和综合素质。
我相信，通过不断努力和学习，我将成为公司财务管理方面的得力助手。
最后，我要衷心感谢公司领导和同事们对我的关心与支持。
会计做出纳的心得体会8篇
会计做出纳的心得体会8篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳岗位工作概述
出纳岗位工作概述一、岗位概述出纳是企业财务管理中不可或缺的重要岗位之一。
出纳岗位的主要职责是负责企业的日常资金管理、账务核算和对外支付收款事务。
出纳在企业中承担着举足轻重的作用，其工作内容涉及到资金的流入与流出、资金的储备与调配、财务数据的记录与报告等多方面工作。
二、工作内容1. 日常资金管理出纳需要对企业的日常收支情况进行监控和管理，包括对现金、支票、银行卡等资金工具的清点、登记、储备和结算，确保企业资金运作安全、高效。
2. 账务核算出纳负责对企业的账务进行记录、汇总、核对和整理，确保账目的准确性和完整性。
出纳还需要进行月度、季度和年度的财务报表制作与核对工作，为企业的财务决策提供可靠的数据支持。
3. 对外支付收款出纳需要处理企业的对外支付与收款事务，包括与供应商、客户、银行等单位或个人进行资金往来的沟通、结算和核对。
4. 税务管理出纳需要负责企业的税务管理工作，包括对应税金的核算、申报和缴纳等相关工作。
5. 资金调配出纳需要根据企业的经营情况和资金需求，进行资金的调配与管理，以保障企业资金的安全与合理使用。
6. 财务数据统计分析出纳需要对企业的财务数据进行统计分析，为企业领导提供财务报表、财务分析和预测等方面的支持，协助企业进行财务决策。
三、能力要求1. 专业知识与技能出纳需要具备扎实的财务、会计等专业知识，熟练掌握财务软件和办公软件的使用，具备良好的数据分析和处理能力。
2. 细致认真出纳的工作需要细致认真，对数字和账目有高度的敏感性和准确性，能够做到一丝不苟地处理每一笔资金和账务。
3. 沟通协调出纳需要良好的沟通和协调能力，能够与各方进行有效的沟通，协调处理各类资金往来事务。
4. 风险防范出纳需要具备较强的风险防范意识，能够及时识别和解决财务管理中可能出现的风险和问题。
四、发展方向出纳在工作中可以逐渐积累丰富的财务管理经验，为今后的职业发展打下坚实的基础。
出纳还可以通过培训和学习不断提升自身的专业能力和管理水平，争取在财务管理领域有更广阔的发展空间。
出纳人员的工作心得体会10篇
出纳人员的工作心得体会10篇出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
你对于出纳工作有什么心得体会?这里给大家分享一下关于出纳人员的工作心得10篇，方便大家学习。
出纳人员的工作心得1各位领导、同事们，大家好!今天是我们公司全体员工的好日子，后任会计一职，从今年11月份开始任公司总出纳一职至今，自参加工作以来有将近2年的时间，可谓说是以厂为家起早贪黑，一个月没有完整的休过4天假期，但是工作有苦也有甜，有对有错，有功劳也有过错。
现将我这两年以来的工作给领导和同事们回报一下，一、在担任会计期间，由于是刚建厂，各方面的条件也有限，接任时已有两任会计任职，好多东西没有经手过也不了解内情，加上以前的遗留问题，工作起来也比较棘手，特别是当时人员也不固定，人手不足，一直是一兼多职。
在做好本职的日常业务工作的同时，还要干其他相关的工作。
大家知道狭义的会计其基本工作就是管好公司的钱和物不受损失，坚持日常财务收支管理。
也是公司财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，公司发展的需要，也是贯彻执行勤俭办事的体现，首先严格遵守公司费用报销流程及公司财务制度和各项规章制度，在到公司工作以后就深深的感觉到会计工作就是个恶水缸，不论是谁不论是什么事都倒扣到财务上，最主要的是在费用报销上，由于严格按照费用报销流程和财务制度而得罪不少人，有些人为此耿耿于怀在以后的工作中找各种理由来为难，甚至说难听话，工作起来总感觉是孤军奋战举步维艰。
其次是在原料和物品出入库方面，坚持公开、公平、公正和实事求是的原则，特别是在原料的购进时，记得当时还没有大型地磅，只能以小地磅抽取平均值来称重数量，由于有些人徇私舞弊不坚持原则而导致原料月底亏损。
当我查明原因了解情况后，打破以前的以原料供应商指定抽取并且烂包半包不抽取和只称一两次搞形式装装样子的称重方法，变为不同层次烂包半包一律随机抽取，并且每次每车不低于10次及以上的抽取称重，这样从源头上杜绝了原料不按实际入库和缺斤少两的问题，结果这样做损害了很多人的利益，使工作一度陷入僵局，对内得不到工作上的支持，对外和原料供应商常常发生矛盾，有时还受到供应商的威胁和恐吓，甚至和当时的采购人员因不以身作则代替原料保管去过磅而闹到当众摔碗的地步，二、在担任公司出纳期间，由于时间也比较短，对整个公司的基本情况也不太了解，对公司的财务制度和出纳工作流程的认识不够，一直没有完全进入状态。
出纳工作的心得与反思(优秀10篇)
出纳工作的心得与反思(优秀10篇)出纳工作的心得与反思篇1尊敬的公司领导：我于__年x月x日进入公司，根据公司的需要，目前担任出纳一职。
初入职场，曾经很担心不知该怎么与人共处，该如何做好工作。
但是公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业精神，让我很快完成了从一名大学生到一名企业员工的转变。
领导和同事的耐心指导，使我们在较短的时间内适应了公司的工作环境，也逐渐熟悉了公司相关业务的基本操作流程。
在来到公司的三个月以来，我积极学习新知识、新技能，注重自身发展和进步，以期将来能学以致用，与公司共同发展，共同进步。
在工作中，虽然是刚刚接触到的新任务，还比较陌生，遇到了各种各样的问题，但是有同事们的不吝指导，以及自己的不懈努力，发挥了学习的主动性，最终克服了各种困难，保质保量得完成了自己的本职工作。
这三个月来，我在公司领导和同事们的热心帮助及关爱下取得了一定的进步，但是这其中也有许多不足。
综合看来，我觉得自己还有以下的缺点：一、有时候办事不够认真，出现相同的失误;二、工作主动性发挥的还是不够，对工作的预见性和创造性不够，离领导的要求还有一定的距离;三、业务知识方面，特别是相关业务流程方面掌握的还不够扎实。
在这短短的三个月里，我对出纳岗位有了一个全新的认识。
它并不是我以前想象中的那样简单的一个岗位，要干好出纳，要有“三颗心”;一是细心，这也是最基本的，出纳是整个单位会计工作的重要基础，是单位经济业务活动的第一道“关卡”，资金的流动就像是企业的血液一样，而出纳正是促使血液正常输送的舵手，只有血液正常运行，企业的经济业务才能长久稳定的进行下去。
二是耐心，出纳的工作看似简单，但是很繁琐，每天的经手的业务和接触的客户也是最多的，我们面对大量重复而单调的工作是需要的是耐心的工作态度让出纳工作井然有序的进行。
三是恒心，出纳工作不像其他会计的工作整天坐在舒适的办公室，出纳则需要常常与银行接触，难免在外风吹日晒，但是对于企业来说，出纳岗位其独特的重要性，不能经常性调整，所以干好出纳工作需要有坚持到底的恒心。
出纳工作感悟心得范文7篇
出纳工作感悟心得范文7篇出纳工作感悟心得范文7篇出纳工作感悟心得范文1转眼间，20__年即将过去。
展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和期望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情景总结如下：一、工作岗位认识初入公司，我的工作一切都是从零开始。
由于入职时间较短、业务不熟悉，日常的工作量已经基本饱和，我时常会主动加班，保证及时将工作保质保量完成。
我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮忙指导下，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情景，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
而随后我的努力，更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。
经过这段时间的工作和学习，我深知出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作。
在公司工作的这段时间里，我学习并积累了以下几个方面的经验和收获：1、仅有摆正自我的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;2、仅有主动融入团体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中坚持好的工作状态;3、仅有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;4、仅有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;5、仅有坚持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得提高。
二、思想方面在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习党的重要思想，深入把握其精神实质。
我进取参加思想政治学习，提高自我的政治理论水平和综合素质，并在实际工作中，根据自身岗位特点，切实做好本职工作。
经过学习，进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。
增强了在思想上、政治上同党中央坚持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。
公司出纳岗位职责具体概述
公司出纳岗位职责具体概述公司出纳岗位是企业财务管理中的重要岗位之一，主要负责公司资金的收支管理、记账、支付以及银行业务等相关工作。
以下是该岗位的具体职责概述：1. 资金收支管理：出纳要根据公司业务活动的需求，合理规划和管理资金的流入和流出。
他们需要准确记录和跟踪每一笔资金的收入和支出，确保公司的资金周转和运营的正常进行。
此外，他们还需要密切监控公司的现金流量，制定合理的现金管理策略，确保公司的资金状况良好。
2. 账务记账：出纳需要按照公司的财务制度和相关法律法规，对公司所有的收入和支出进行准确的记账和记录。
他们需要确保每一笔交易的凭证完整和准确，并及时录入到公司的财务系统中。
此外，出纳还需要对公司账目进行月度和年度的结账工作，确保公司财务信息的真实性和完整性。
3. 资金支付与管理：出纳需要根据公司的财务计划和相关支付要求，及时、准确地进行各项支付。
他们要熟悉各种支付方式和工具，如银行转账、支票、现金等，确保支付的安全性和有效性。
此外，出纳还需要与供应商、客户和银行等相关方进行沟通和协调，处理支付相关的问题和纠纷，确保支付工作的顺利进行。
4. 银行业务办理：出纳要熟悉并掌握银行的各种业务和流程，如开户、存款、取款、汇款、结算等。
他们需要与公司银行建立良好的合作关系，并及时处理与银行相关的业务。
此外，出纳还需要密切关注银行业务的动态，了解并适应各种银行业务的变化和更新。
5. 财务报表和分析：出纳需要负责公司财务报表的编制和分析。
他们要按照公司的要求和相关财务准则，准确地编制日常的财务报表，如现金流量表、资产负债表、利润表等。
此外，出纳还需要对公司的财务数据进行分析和解读，提供合理的财务建议，供公司经营决策参考。
6. 风险管理和内控：出纳需要密切关注公司资金的风险管理和内控工作。
他们要建立和完善公司的财务管理制度和流程，确保资金的安全和合规性。
此外，出纳还需要及时发现和解决各种潜在的风险和问题，例如假冒、盗用、挪用等，确保公司财务的稳定和可靠性。
出纳岗位职责与工作内容
出纳岗位职责与工作内容出纳岗位是负责企业财务管理的重要职位，主要负责财务收支的计划、执行和监督等工作。
下面是关于出纳岗位职责和工作内容的详细介绍。
一、出纳岗位的职责1. 财务收支管理：负责制定公司财务收支计划，并进行具体的执行和跟踪，确保财务收支的合理性和准确性。
2. 资金管理：负责管理公司的资金，包括日常的资金储备和投资决策，确保资金的安全性和最优化利用。
3. 账务管理：负责公司的账务处理工作，包括会计凭证的审核、录入和汇总，确保账务的准确性和及时性。
4. 票据管理：负责公司票据的收款、付款、登记和归档，确保票据的合法性和可追溯性。
5. 费用管理：负责管理公司各项费用的报销和核对，确保费用的合理性和合规性。
6. 税务管理：负责根据法律法规和公司的税务政策，及时、准确地进行税务登记和申报工作。
7. 财务报表编制与分析：按照公司财务报告的要求，编制和定期更新财务报表，并进行分析和解释，提供财务分析的依据。
8. 审计与核实：负责配合内部和外部审计工作的进行，确保财务数据的真实性和可靠性。
9. 风险管理：及时发现和分析财务风险，并采取相应的措施进行管理和应对。
10. 市场调研与预测：负责进行市场调研和预测，为公司的财务决策提供参考和支持。
二、出纳岗位的工作内容1. 日常财务支出管理：负责公司日常的财务支出管理工作，包括资金的管理、付款的审核和执行等。
2. 公司财务收入管理：负责公司财务收入的管理工作，包括资金的回笼、收款凭证的核对和入账等。
3. 现金和银行存款管理：负责现金和银行存款的管理工作，包括资金的储备、调拨和冲账等。
4. 资金周转管理：负责公司资金周转的管理工作，包括应收款项的催缴、应付款项的支付和资金汇划等。
5. 资金投资管理：负责公司资金投资的管理工作，包括资金的投资方案的制定和执行等。
6. 财务报表编制：负责公司财务报表的编制和定期更新工作，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
7. 财务数据分析：负责对公司财务数据进行分析和解读，包括财务比率分析、成本控制分析等。
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《企业出纳实务》课程
法定代表人、总经理：郑光明 财务主管：常有钱，财务机构负责人，负责公司财 务与会计组织管理、会计稽核、总账登记、会计档 案管理工作等。 综合会计：张杨，负责开具发票及收款收据、登记 各种明细账、成本计算、财产清查、往来账款管理 等会计管理工作，保管财务专用章。 制单会计：高文，制单会计负责会计核算岗位中的 会计确认和计量、投融资业务的经办、编制财务报 表等工作。 出纳：李伟，货币资金的收付业务及银行结算业务 办理等工作，保管法定代表人章。
《企业出纳实务》课程
《企业出纳实务》
主讲人：程秋芳
《企业出纳实务》课程
《企业出纳实务》课程
认识出纳岗位工作 库存现金核算与管理 《企业出 纳实务》 课程内容 银行存款核算与管理 银行票据结算 银行非票据结算 出纳报告与出纳工作交接
《企业出纳实务》课程
项目一 认识出纳岗位工作
【知识目标】 1.了解出纳工作的特点和要求； 2.熟悉出纳岗位的工作内容；
《企业出纳实务》课程
判断题： 1.出纳会计能够兼管会计稽核、会计档案，以及收入、 支出、费用、债权、债务等账目的登记工作。（ ） 2.支票签发与支票审核可以由同一个人办理。（ ） 3.可以由同一个人保管企业财务专用章和法定代表人印 章。 （ ） 4.货币资金的会计记录要与审核监督职务分离。（ ）
《企业出纳实务》课程
实物保管与清点 货币资金收付结算
《企业出纳实务》课程
二、出纳岗位设置及人员配备 岗位 设置 企业规模较大 企业规模较小 财务Βιβλιοθήκη 门设置出纳机构 财务部门设置出纳岗位
实行独立核算的企业都应配备专职或兼职出纳人员， 担任本单位出纳工作。 人员 配备 企业规模较大 企业规模较小 酌情设置2名及以上人员
设置1名出纳人员
《企业出纳实务》课程
公司设有三个基本生产车间，即锻工车间、机工车间 和装配车间，一个机修辅助生产车间；设有财务部、供 应部、销售部、生产技术部、办公室等职能科室。 企业纳税人识别号：510302758189809，开户行及账号： 中国工商银行成南支行4402905009090810008。行号； 102651001966；属于一般纳税人，增值税率为17%。所 得税率为25%；库存现金限额为4000元。该公司发生的 经济业务见本教材的各学习项目。
一、出纳工作内容 （一）什么是出纳？
《企业出纳实务》课程
（二）出纳工作特点 专业性
●填制和审核原始凭证 点收 保管 支出 清查 ●支、收取现金和银款 工作 政策性 ●登记日记账及备查账 特点 及时性 ●对账及查错纠错 ●编制出纳报告 社会性、繁杂性 ●资料归档 ●工作交接 （三）出纳工作内容
工作 内容
《企业出纳实务》课程
三、出纳岗位职责及出纳岗位内部牵制 1.坐支现金：收到现金（营业款）以后不往银行存， 直接从收到的现金（营业款）中开支。 2.白条抵库：以个人或单位名义开具的不符合财务 制度和会计凭证手续的字条与单据，顶替库存现金 的行为。 3.空头支票：出票人签发的支票金额超过其付款时 在付款人处实有的存款余额。
《企业出纳实务》课程
判断题： 1.保管库存现金、银行存款、票据、有价证券等是出纳 人员的职责之一。（ ） 2.为了避免重复收付，出纳人员应在收付款原始凭证上 加盖“收讫”、“付讫”戳记。（ ） 3.出纳人员可以签发空头支票，也可以出租、出借银行 账户为其他单位办理结算。（ ） 4.出纳应根据审核后的收付款记账凭证，逐笔顺序登记 库存现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。（ ） 5.出纳应严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送 存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金，不得挪作他 用。（ ）
四、出纳人员基本职业素质要求 职业道德要求 素质 要求 财务政策要求 职业技能要求
爱岗敬业 熟悉法规 依法办事 客观公正 搞好服务 保守秘密
《企业出纳实务》课程
五、基本案例
【案例引入】
本教材以成南华光机械有限责任公司发生的经济业务 为例加以说明。该公司的基本情况如下： 成南华光机械有限责任公司是从事机床生产的小型制 造企业。主要生产C1、C2机床。经营地和注册地为成 都市高新区方进路18号，电话 028——88268966。公 司注册资本300万元，西南公司占40%股份，其余2家 各占30%股份。
《企业出纳实务》课程
3.理解会计岗位机构设置与人员配备以及内部牵
制制度。
《企业出纳实务》课程
项目一
认识出纳岗位工作
有广义和狭义之分。 有广义和狭义之分。 广义上讲，票据、货 广义上的出纳人员既 “出纳”中的“出”是支出的意思，“纳”是收 币资金和有价证券的 包括财会部门的出纳 入的意思，两个字合二为一非常准确地表明了出纳的 收付、保管、核算， 人员，也包括业务部 核心要义。 都属于出纳工作；狭 门的各类收款员（收 出纳是指货币资金的收入与支出 义的出纳工作则仅指 银员）等；狭义的出 各企业财会部门专设 纳人员仅指财会部门 出纳工作 出纳 出纳岗位的各项工作。 从事资金收付与核算 含义 出纳人员 工作的出纳人员。