温州金座商务服务有限公司

温州金座商务服务有限公司企划案2012年9月14日一、运营体系：1、经营方式：作为瓯海金融综合服务区的配套附属设施，提供多元化的综合服务，也是对外展现形象及品味的一个窗口。

因此采用自营方式，既可保证服务质量，也可以给温州金改作形象支持和品牌树立。

但自营方式的营利性较差，管理成本较高。

2、经营定位：专业型+小区型综合会所，会员制管理会所3、经营目标：为瓯海金融综合服务区的企业及人才提供便利与休闲舒适的环境，以服务区内服务为主，商业经营为辅，争取收支平衡，达到良性经营。

4、经营面积与概况：服务区内A3幢一至四层及五层的部分共约4000平方米，日常运营中会所主体包括：接待中心、餐饮中心、会议中心、商务中心四大部分。

②、会所客源分析园区内企业主、工作人员（占比50%），周边居民及人员（占比15%），政府商务接待客源（35%）5、采取分阶段经营策略2012年11月至2012年12月：开放参观2013年01月至2013年06月：试营业阶段2013年07月：正常营业二、功能配置：（一）配置商务接待室1、接待中心（一楼）：服务台双人办公室自助餐厅2、餐饮中心（二楼）：员工餐厅VIP厅：①号厅一桌式。

②号厅两桌式小型会议室（10人座）中型会议室（48人座）3、会议中心（三楼）：大型会议室（136人座）八座贵宾室10人办公室茶室三间客房三间：一间双人标准间两件单人商务间4、商务中心（四楼）：阅览室红酒雪茄吧健身房水吧台及茶艺区（大厅）VIP接待室卡座区茶室三间股市信息吧（二）功能：1、接待中心：人员接待、订餐、订票、文印、电话咨询（安排前台接待人员2人，归营销经理负责）2、餐饮中心：员工用餐（快餐式、工作餐式）、宴席（安排一名厨师长、两名厨师、两名厨师助理、服务员5人，服务员兼负责保洁工作，归餐饮经理负责）3、会议中心：各种大小型会议召开及会议式服务（管理由一楼接待人员负责，保洁由四楼商务中心保洁人员负责，会议服务由商务中心服务员，归营销经理总负责）4、商务中心：洽谈沟通、娱乐健身、休闲休息（会所式服务）（安排服务员5人、收银员1人，归营销经理负责）补充说明：公司保洁由保洁部负责，安保工作有保安部负责三、人员配置：1、高层管理：董事长、总经理、餐饮经理、营销经理、后勤经理、财务经理2、中层管理：厨师长、保安队长、餐厅主管（餐饮经理兼）、会所主管（营销经理兼）、总经理助理3、基层员工：行政助理3人、前台接待2人，厨师2人，服务员10人，保洁员5人、保安5人、出纳1人、厨师助手2人、收银员1人、采购员1人四、组织架构：（一）高层管理职能说明：1、成立以董事长为中心,总经理为核心的,董事长不参与管理,但对酒店经营有指导和监督权。

2、总经理直接为董事长负责，全面组织开展酒店质量，人事，企划宣传等各项工作，直接管辖各部门经理，总经理助理协助总经理工作。

3、总经办下设部门（餐饮部、营销部、后勤部、财务部），1个行政办公室。

4、餐饮经理直接管辖厨房部、餐厅部、店内餐饮客户营销及服务、运转、检查等工作。

厨师长在运营时间必须服从餐饮部经理调度及安排工作，工作汇报及其它管理工作由总经办管理。

5、营销经理直接为总经理负责，负责会议中心管理、会所管理及客户营销管理工作。

6、后勤经理负责后勤全面工作，如采购、保洁、保安、企宣等。

7、财务经理负责公司财务收支、报表制作等，财务经理直接由总经理管辖，仅对酒店的财务及资金财产等管理有监督权利，协助后勤部经理工作。

收银员在账务上归财务经理管理，在纪律和营运上归各部门管理。

（二）职能部门设置：1、部门设置：由一个总经办，四大部门，八个小部门组成（1）、总经办，成员：总经理、餐饮经理、营销经理、后勤经理下辖：餐饮部、营销部、后勤部、财务部四大部门；行政办。

（2）、餐饮部，成员：餐饮经理，厨师长、厨师、厨师助手，餐厅主管、服务员，下辖：厨房部，餐厅部（3）、营销部，成员：营销经理、会所主管、服务员（负责会议中心及商务中心）下辖：客服部（4）、后勤部，成员：后勤经理，保安队长、队员，保洁组长、队员，采购组长、成员。

下辖：保安部、保洁部、采购部。

（5）、财务部，成员：财务经理（兼会计）、出纳、收银员下辖：财务办2、部门职能：（1）总经办：负责酒店总体运营及管理工作，完成董事会安排及工作，制定酒店发展计划及规划等完成总经办总体事务，负责酒店宣传营销策划工作。

（2）行政办：行政办公室是酒店的行政管理机构，其职责可概括为“三服务”和“四作用”，即为酒店高级管理层服务、为各部门服务、为员工服务；起到上传下达、联系协调、沟通信息、参谋咨询的作用。

行政办公室主要负责酒店与地方政府、新闻机构的联络；文件的领取、登记、送酒店高级管理层传阅、发送；政务的协调、督办；酒店公章和介绍信的使用与管理；为管理层、客人和员工提供服务；负责酒店人事管理及培训工作，酒店广告策划及执行公关工作。

（3）财务部：财务部担负着酒店聚财理财的重要职责，是整个酒店经营管理工作的信息中枢，是反应酒店经营成果、为总经理进行市场预测和经营决策提供信息和数据资料、督导各部门改善经营管理、提高经济效益的职能部门。

财务部的工作职能主要有：根据国家的政策、法令、财经制度制定和完善酒店的财务管理制度和内部财经稽核制度，核算营业收、成本、费用和利润；监督、检查、分析酒店营业、财务计划及各部门收支计划的执行情况，考核资金的使用效果，定期向总经理报告收支情况，提出改进意见等。

（4）餐饮部：餐饮部是酒店重要的生产、服务部门，是酒店经营活动中重要的经济支柱。

其经营目标是为酒店客人提供优质全面的餐饮及宴会等综合服务，以优质的服务满足客人的需求；其工作的好坏，直接影响酒店的经济效益和声誉，也反映出酒店管理水平和服务质量的优劣。

（5）营销部：营销部在营销经理的领导下，以服务客户、扩大客源、增加商务中心收益、保持酒店形象为中心开展营销工作；客服部同时还是商务中心对外推销和宣传的窗口，是外联和客户市场的中枢部门。

它负责分析商务中心客源市场，收集相关信息；代表酒店与工商业、政界、社会等拓展客户，签订战略同盟计划，制定酒店营销活动及计划等。

（6）后勤部：后勤部是酒店及其重要的部门，主管酒店运营过程中的各种保障、安全监管、工程等工作。

五、资金预估（一）成本及收益1、成本：人工费、水费、电费、健身器材采购费、运营物资采购费、维护费、内部绿化租赁费及其他费用。

2、收益：接待中心文印收益、餐饮中心收益、会议中心收益、商务中心收益。

（二）薪酬体系正式营业人员配置：每月下发工资总额：10000+4000+4000+4000+4000+8000+3000+3500+3000*3+3000*2+500 0*2+2300*10+2200+2800*4+3000+2000*2+2300+2500+2000*4=101000（元）每年人员总工资：101000*12=1212000（元）半年奖、年终奖另计。

开放参观及试营业阶段人员配置：每月下发工资总额：8000+4000+4000+4000+4000+8000+3000+3500+3000+3000+5000+23 00*6+2200+2800*2+3000+2000+2300+2500+2000*2=84900（元）每年人员总工资：84900*12=1018800（元）半年奖、年终奖另计。

（三）水电费、器材采购费用、运营物资采购费、设备维护费、内部绿化租赁费及其他费用1、水电费（参考其他会所成本）：每月=10092.56，每年=121110.72电费=420度*0.7756*30=9772.56元水费=100吨/月*3.2元/吨（商业水）=320元2、器材采购费用：电子器材：电脑6台、打印机2台、电话10部预估采购费22000元健身器材：跑步机、哑铃等器材，预估采购费40000元食堂器具：冰箱、锅、碗、餐盘、筷子、菜刀等用具，预估采购费23000元会议室器具：茶杯、桌布、热水瓶、烧水壶等，预估采购费4000元商务中心器具：玻璃杯、茶杯、冰箱、烧水壶、烟灰缸、茶壶等预估采购费20000元总计=22000+40000+23000+4000+20000=109000元3、运营物资采购费：接待中心所消耗物资为纸张、饮用水和纸杯，消耗及价额不大，故暂忽略。

餐饮中心假设固定用餐数、价格、利润率，将人工费计入算得费用3768120元。

会议中心主要为茶叶采购，按服务资费中假设，茶叶每包500克、20元/包、每杯用茶3克。

136*130*3/500*20=2121.6元商务中心：（1）、红酒雪茄吧=250*20%*80%*500=20000元（2）、茶室=250*6*30%*80%*100=36000元（3）、卡座=250*50%*80%*70=7000元（4）、客房主要是人工费，暂不计采购（5）、健身房主要是人工费，暂不计采购（6）、水台吧=250*20%*92%*10*20=9200元（7）、VIP接待室主要是人工费、瓜果采买费总计=3768120+2121.6+20000+36000+7000+9200=3842441.6元4、设备维护费：每月1500元，每年18000元。

5、内部绿化租赁费：每月2000元，每年24000元。

6、其他费用：每年10000元（四）服务资费1、接待中心：文印，单张免费，两张及以上每张0.5元；订餐、订票免费服务，接待室饮用水免费饮用。

（宴席因接待规格不同，需视具体情况而定。

）假设：快餐式（午餐），300人用餐，盈利率10%，300*0.1*7=210（元）快餐式（晚餐），50人用餐，盈利率10%，50*0.1*7=35（元）工作餐（午餐），6桌，盈利率10%，6*300*0.1=180（元）工作餐（晚餐），1桌，盈利率10%，1*300*0.1=18（元）宴席（午餐），3桌，盈利率10%，1200*0.1*3=360（元）宴席（晚餐），3桌，盈利率10%，1200*0.1*3=360（元）每日盈利=210+35+180+18+360+360=1163（元）每月盈利=1163*30=34890（元）每年盈利=34890*12=418680（元）假设：每二个工作日一场大型会议室，1000*130=130000（元）假设：工作日：250天。

以下为预期利润1、250*20%*20%*500=5000元2、250*6*30%*20%*100=9000元3、250*50%*20%*70=1750元4、250*3*30%*20%*150=6750元5、250*15%*5%*10*10=187.5元6、250*20%*8%*10*20=800元7、250*10%*10%*200=500元总计：23987.5元（五）、成本及收益总计首年成本：人工费+水费+电费+器材采购费+运营物资采购费+维护费+内部绿化租赁费+其他费用=439200+121110.72+109000+3842441.6+18000+24000+10000 =4563752.32（元）（器材采购费109000为首年费用，运营物资采购费为四大中心利润逆算而得，故已计入人工费，已在总额人工费中扣除。