小额贷款公司会计岗位工作标准
小型企业会计岗位职责（5篇）
小型企业会计岗位职责1.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账;2.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，做好记账、结账和对账工作;3.定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符;____月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账;5.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层管理人员;6.为企业基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表。
7.为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。
8.为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料;9.完成上级交付的临时工作及其他任务。
小型企业会计岗位职责（2）小型企业会计的岗位职责通常包括以下几个方面：1. 财务记录和报告：负责记录和维护企业的财务数据，包括收入、支出、资产、负债等。
定期编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
2. 预算和预测：参与制定企业财务预算和预测，监控预算执行情况，并提供相关建议和评估报告。
3. 票据和报销管理：负责管理企业的票据和报销流程，包括审批、记录和报销费用。
4. 税务管理：负责申报企业的各类税费，并确保遵守相关税法和法规。
5. 银行和现金管理：处理企业的银行事务，包括银行存款、付款和结算等，并监控企业的现金流动状况。
6. 成本控制和管理：协助管理层进行成本控制，并提供相关成本分析和报告。
7. 审计和合规：协助进行内外部审计，确保企业的财务活动符合法规和公司政策。
8. 资产管理：管理和跟踪企业的资产，包括固定资产和无形资产的购置、折旧和清理。
9. 与其他部门的协调：与其他部门（如销售、采购和人力资源）紧密合作，协调各项财务活动。
以上是小型企业会计的一般岗位职责，具体岗位职责可能会根据企业的规模和行业特点有所不同。
小型企业会计岗位职责（3）一、会计岗位概述会计岗位是企业管理中非常重要的一环，负责企业的财务数据记录、分析和报告。
小额贷款公司的会计核算与报表分析
小额贷款公司的会计核算与报表分析小额贷款公司是一种专门提供小额贷款服务的金融机构，为了保证其良好运营和健康发展，会计核算和报表分析是至关重要的。
本文将讨论小额贷款公司的会计核算和报表分析方法及其意义。
一、小额贷款公司的会计核算方法会计核算是小额贷款公司日常经营管理的重要环节，它涉及到资金的集中管理以及利润的核算和分配。
下面是小额贷款公司常用的会计核算方法：1. 资金管理：小额贷款公司通常需要筹集大量的资金以提供贷款服务，因此，合理的资金管理对于公司的正常运营非常重要。
资金管理的核心是对资金的收入、支出和利用进行科学的控制和管理，并实现资金的合理配置和流转。
常用的资金管理方法包括现金流量管理、资金预测和资金监控等。
2. 借贷核算：小额贷款公司核心业务是提供贷款服务，因此，借贷核算是其会计核算中的关键环节。
借贷核算主要包括贷款发放、收回和结算等环节的记录和核对，以确保贷款的准确性和完整性。
同时，要加强对逾期贷款的管理和催收，及时核销坏账，以保障公司的资产负债表的真实性。
3. 利润核算：利润核算是小额贷款公司经营管理的关键内容，也是评估公司经营状况和盈利能力的重要指标。
利润核算主要涉及贷款利息收入、手续费收入和其他业务收入等方面的核算，同时要考虑到各项费用的支出和减值损失的计提，以确保利润的准确计算和分配。
二、小额贷款公司的报表分析方法报表分析是对小额贷款公司财务状况和经营情况进行评估的重要手段，它能够揭示公司的优势和劣势，并提供决策依据。
下面是小额贷款公司常用的报表分析方法：1. 资产负债表分析：资产负债表是小额贷款公司反映其财务状况的重要报表，通过分析资产负债表可以评估公司的偿债能力和资金使用效率。
要关注贷款资产的质量、逾期贷款的比例以及资金结构的合理性，以确保公司的资产安全和健康发展。
2. 利润表分析：利润表是小额贷款公司反映其经营成果的重要报表，通过分析利润表可以评估公司的盈利能力和业务运营情况。
XX小额贷会计岗位职责说明书
6.其它工作
负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施；
完成领导交办的其他临时工作。
权限：
1、对不合法律法规、公司制度规定的会计事项的拒绝权；
2、对出纳工作事项的监督权与审核权；
负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据；
负责公司往来债权债务账目的定期检查与核对；
负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平；
负责编制年度预算，考核经营成果与预算的差异；
配合年度审计工作。
2.监督、审核出纳部分工作
负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与财务管理系统相核对；
每月按时复核员工工资表，配合工资发放；
每月按时复核公司利息、社保缴费情况；
审核出纳编制的银行余额调节表，
监督月末、年末固定资产的盘点工作。
3.负责与业务部门等的沟通联系
编制担保业务财务信息台账，核实担保项目收款明细；
配合业务部需求开具业务发票；
与业务部、风险部核对担保业务发展情况，及时沟通；
协助风险部办理银行授信，配合业务部门进行银行核保等工作，准备相关财务资料等。
主要考核内容和指标：
1、经营目标完成率≥*%；2、成本核算、报表编制准确率与及时率；
3、纳税申报及时率；4、财务分析准确率。
5、无责任性失误。
会计岗位说明书
岗位编号
岗位性质
财务管理
直属上级
综合管理部经理
直属下级
所属部门
综合管理部
管理幅度
工作内容：
1.单据审核，编制、登记各类账目及会计报表
小额贷款公司财务会计管理规定
财务会计管理制度为了规范我公司的财务行为,加强财务管理,提高资金使用效益,保障我公司的信贷工作正常开展,本着“增收节支,勤俭办事业”的原则,结合本公司的实际情况,特制定本制度;一、会计人员岗位责任制度本公司设置三个工作岗位,财会主管、会计岗位和出纳岗位;其岗位职责如下：㈠财会主管岗位1、按国家有关财政财经方针政策、法律法规、规章制度组织制定和修订本公司的财会管理制度;2、具体负责组织本公司财会工作,组织编制本公司的预算计划、财务计划,审核监督本公司的财务收支;3、督促本公司的会计人员依法建账、依法核算,保证会计工作规范有序、科学,并依法对本公司的预算计划、财务计划执行情况进行监督;4、定期或根据实际需要审核查本公司的财务报告表,并负责向公司领导汇报,促进财务管理和经营管理水平的提高;5、参与拟定项目申报文件、经济合同协议及其他经济文件；协助公司领导做好项目的审查、申报、检查和指导等工作;6、模范遵守会计人员职业道德规范,努力当好公司领导的参谋和助手;7、积极完成公司领导安排的其他有关工作;㈡会计岗位1、认真执行财会规章制度,依法建立总账、明细账及其他辅助账簿,进行固定资产核算以及往来账项的结算等工作;2、审核收支的原始凭证,保证按合法有效的原始凭证填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表;3、定期对本公司的固定资产、进行清理;4、按时办理有关证、照年审工作,交纳有关税费;5、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等有关会计资料;6、自觉遵守会计人员道德规范,工作尽职尽责;7、积极参加政治学习,刻苦学习业务和参加财政或上级主管部门组织的业务培训,不断提高自身的综合素质;8、积极完成上级领导安排的其他有关工作;㈢出纳岗位1、办理现金收付和银行结算业务,逐笔顺序及时登记现金和银行存款日记账;2、保管库存现金和各种有价证券,保管有关印章和空白票、据;3、严格遵守和执行银行结算制度、现金管理制度,定期盘点库存现金和有价证券,保证账款符;4、协同会计做好财务收支监督工作,及时结账和传递会计凭证;5、自觉遵守会计人员职业道德规范,及时参加政治学习和业务技能培训,不断提高自身政治、业务素质;6、积极完成上级领导安排的其他有关工作;二、账务处理程序制度1、按照企业单位财会制度的规定设置、使用和审核会计科目和明细科目；运用借贷记账法进行会计核算；会计凭证的格式采用借贷记账法的格式；会计账簿的设置分为总分类账、明细分类账和日记账；会计报表的种类为资产负债表、收入支出表和其他表；按月季、年度编报;2、会计根据出纳签章收款后的收入凭据定期汇总填制收入记账凭证,同时登记收入明细账,之后及时交给出纳登记“现金日记账”,然后再交会计保管;3、会计根据审公司无误的原始支出凭证填制记账凭证后交出纳付款并登记“现金日记账”后再交会计登记支出明细账,并保管凭证;4、会计定期汇总账凭证,填制记账凭证汇总表,登记总账;5、会计根据银行收、付款票据凭证填制记账凭证、登记明细账后交出纳登记银行、现金日记账,之后交会计保管;6、会计根据实物保管部门编制的财产变动情况表及有关原始凭证,核对后填制记账凭证,登记明细账;7、会计根据工程结算单等填制有关结算记账凭证,登记明细账;8、记账凭证的审核要求：审核记账凭证名称、填制日期和编号、经济业务内容摘要、会计科目和金额、所附的原始凭证张数、记账凭证的填制人、记账人、复核人的签名或盖章;审核完毕后还需签上审核人的名字盖章;9、记账原则：按记账凭证的时序登记日记账,按记账凭证的明细科目登记明细分类账,按记账凭证汇总表登记总分类账;10、月底、年底会计根据有关余额作必要调账后结账并编制会计报表,编写财务报告说明书,尽可能地说明、分析本公司的财务计划执行情况和财务状况;三、内部牵制制度1、内部牵制制度的原则：根据国家财经法律、会计法律、法规、财会制度对本公司的会计工作进行控制监督;2、财务主管具体督促贯彻、检查本公司各项财务会计制度的执行情况,直接对公司长负责;3、会计负责对原始凭证的审核、记账凭证的填制,总账及明细账的登记,会计报表的编制并对财务报表进行分析、说明,负责会计档案的保管工作;4、出纳根据审核无误的有关原始凭证登记银行日记账及现金日记账,但不得兼收入、费用、债权、债务账簿的登记工作以及稽核工作;5、出纳负责保管库存现金和各种有价证券;6、签发支票所使用印章,由会计与出纳分开保管;7、空白收款收据和空白支票设登记簿登记,由会计保管、核销;会计领、开收据,所有收入款项由会计开具收款收据后由出纳负责收款,并加盖收款人印章后方为合法收入凭据;会计应及时与出纳核实收入款项;支票由会计签发,由出纳具体输办理;发票、支票不得事前签好公私章,预留印签;8、总务处具体负责财产物资的验收入库、领用、报废进行分类明细账登记,会计会同总务处对财产物资定期进行核对,做到账、卡、实相符,并按期编报财产物资增减变动情况表;四、内部稽核、审计监督制度1、财务主负责组织稽核、监督、审计工作;2、财务主管负责对本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表进行复核和经济合同、协议、项目的执行情况进行监督;3、会计负责对原始凭证进行审核,财务主管负责对原始凭证进行复核;对不真实、不合法的原始凭证,不予受理,并及时向公司领导报告,请求查明原因,追究当事人的责任;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充;4、会计人员发现账簿记录与实物、款项不符的应及时按国家规定处理,超越会计人员职权范围的,应立即向领导报告,请求查明原因,作出处理;5、财务主管必须每月定期核对银行存款、库存现金结余数；经常核对债权、债务往来账项；定期核实财产物资期末结余,以保证账账、账实相符;6、财务主管对收入款项存入银行进行监督,防止私设“小金库”、“账外账”;7、稽核的方法内容包括：原始凭证是否合法真实；记账凭证是否附有合法完整的原始凭证；记账凭证与原始凭证、总账、明细账之间是否相符；会计报表与总账或明细账是否相符；固定资产、流动资产等实物与账面记录是否相符;8、财务主管、会计、出纳必须对财务收支情况、会计资料的合法性和真实性负责;五、原始记录管理制度1、原始凭证的审核包括合法性、合理性、完整性、准确性的审核;2、原始凭证内容必须具备：凭证的名称、填制凭证日期、填制凭证单位的名称和盖章、接受凭证单位名称、经济业业务内容、数量、单价和金额;3、自制原始凭证必须有财会主管的签名或盖章,对外开出的原始凭证,必须加盖本单位的公章;4、原始凭证的填制必须记录真实、填制及时、内容完整、书写清楚、数字准确、责任明确;5、外来原始凭证如有遗失,应取得原填制单位加盖公章的书面证明,证明中应列明遗失的原始凭证的号码、金额和内容等,由公司领导批准后,才能代替原始凭证;对于确实无法取得的原始凭证,如车、船、飞机票等应由当事人写明详细情况,经公司领导批准后,方能作为原始凭证报账;6、原始凭证不得外借;其他单位如因特殊原因需要调阅或复制会计凭证时,必须经公司领导批准后,方能办理调阅或复制手续;六、财产清查制度1、本公司所有固定资产、货币资金和有价证券等都应定期或根据实际需要不定期盘点;2、财产清查由总务处组织进行;3、财产清查期限为：固定资产至少每年年终盘点一次；货币资金、有价证券至少每月盘点一次;盘点方式一般采用“实地盘存制”;4、盘点结果处理：盘盈部分应及时补记入账,盘亏损失,属于自然灾害等特殊情况造成的,由公司领导批准销账；属于过失的责任事故造成的,应当给予过失人以必要的经济、行政处罚,作损失处理；属于违法的,应当依法追究责任;七、财务收支审批制度1、严格执行国家财会制度规定的开支范围及标准;对违反国家财会制度规定的财务支出,财务不予办理;2、支出必须取得合法的原始凭证,由经手人、证明人签字送会计审核无误后再报公司总经理审批;3、严格执行“一支笔”审批制度,即由公司总经理负责审批;公司总经理出差超过十天的,可委托一名副总经理代为审批;4、重大项目开支必须经公司领导班子集体研究决定后由总经理审批方可执行;八、财务会计分析制度1、定期季末、年末或根据实际需要对本公司经济活动状况、预算计划的执行情况进行分析;提供经济预测、决策资料,为领导决策服务;2、财务活动分析的主要内容包括：收入、费用支出及效益的分析；流动资产与固定资产使用效果分析；债权、债务构成及原因分析等;3、财务活动分析的基本要求为：情况真实、要点明确、问题抓准、建议可行、文字简练;4、财务活动分析的一般程序为：占有资料,掌握情况；指标对比,揭露问题；抓住关键,分析预测；提出可行措施,解决问题;5、财务活动分析方法包括：对比分析法、连环替代法和差额计算法等;6、财务活动分析的格式结构：财务状况总的评价；分析与论证；提出建议或措施;。
小额贷款岗位职责
小额贷款岗位职责职位介绍小额贷款岗位职责是指在金融机构中，从事小额贷款审批、贷款管理、风险控制等工作的专门人员。
小额贷款是指贷款金额较小，通常不超过十万元的贷款。
小额贷款主要面向个人或小微企业，贷款期限较短，申请门槛相对较低。
工作职责1.负责小额贷款客户的申请审核工作，包括审核贷款申请材料、风险评估、信用评级等，并根据公司的政策和流程进行审批决策。
2.负责小额贷款客户的贷后管理工作，包括贷款追收、资产转让、逾期催收等，并及时与客户沟通、协商，解决客户遇到的问题。
3.负责小额贷款业务的数据统计、分析和报表输出工作，及时监控业务的运营情况，为公司提供业务运营数据和意见建议，协助公司制定业务策略。
4.负责相关部门的沟通和合作，包括风控部门、法务部门、营销部门等，确保业务的顺利开展和风险可控。
5.对新客户进行市场拓展和宣传，提高小额贷款业务的知名度和市场占有率，将现有客户转化为稳定的、长期的合作伙伴。
岗位要求1.学历要求：大专以上学历，金融、会计、经济等相关专业优先。
2.工作经验：具备小额贷款审批、贷后管理、风险控制等相关工作经验，有稳定的工作经历优先考虑。
3.能力要求：熟悉小额贷款相关政策和流程，能够独立完成贷款审核、贷后管理等日常业务工作，具备良好的沟通协调能力和风险识别能力。
4.思维要求：具备较强的数据分析和逻辑思维能力，能够及时发现业务风险和问题，并提出解决方案。
5.个人素质：具备良好的职业操守和道德品质，严格遵守公司的业务规范和法律法规，有良好的服务意识和团队协作精神。
发展前景近年来，小额贷款市场不断扩大，小额贷款行业呈现出快速发展的趋势。
随着国家政策的支持和金融机构的积极参与，小额贷款业务将会有更广阔的发展空间。
同时，小额贷款行业是一个具有较高技术含量的行业，技术创新和数字化转型也将会成为行业发展的重要方向。
因此，从事小额贷款工作是一个具有广阔发展前景和职业前途的行业。
小额贷款公司财务制度
小额贷款公司财务制度一、总则小额贷款公司作为提供金融服务的机构，其财务制度的建立和有效执行对于保障公司的稳健运营、防范风险以及实现可持续发展具有至关重要的意义。
本财务制度旨在规范公司的财务管理行为，明确财务职责和权限，确保财务信息的真实、准确和完整。
二、财务管理的目标和原则（一）财务管理目标小额贷款公司的财务管理目标是实现公司价值最大化，即在保障资金安全的前提下，提高资金的使用效率和盈利能力，为股东创造合理的回报。
（二）财务管理原则1、合法性原则：公司的财务管理活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定。
2、安全性原则：确保公司资金的安全，防范各类风险。
3、效益性原则：合理配置资源，提高资金的使用效益。
4、全面性原则：对公司的财务活动进行全面管理，涵盖资金筹集、投放、回收和分配等各个环节。
三、资金筹集管理（一）资金来源公司的资金来源主要包括股东出资、银行借款、其他合法合规的融资渠道等。
（二）股东出资管理股东应按照公司章程的规定按时足额缴纳出资，出资形式可以为货币资金或经评估作价的实物、知识产权等非货币资产。
（三）银行借款管理公司在向银行借款时，应根据业务发展需要和资金状况，合理确定借款规模和期限，并按照银行的要求提供相关资料，办理借款手续。
（四）其他融资渠道管理公司在选择其他融资渠道时，应进行充分的调研和评估，确保融资方式合法合规，并控制融资成本和风险。
四、资金投放管理（一）贷款业务管理1、客户信用评估：在发放贷款前，应对客户的信用状况进行严格评估，包括客户的基本信息、财务状况、还款能力、信用记录等。
2、贷款审批流程：建立健全的贷款审批制度，明确审批权限和流程，确保贷款发放的合理性和安全性。
3、贷款发放：贷款发放应按照审批结果和相关合同约定进行，确保资金足额、及时发放到客户账户。
4、贷后管理：加强贷后跟踪和监控，及时了解客户的还款情况和经营状况，发现问题及时采取措施。
（二）投资业务管理公司的投资业务应遵循谨慎性原则，在法律法规允许的范围内进行，并建立相应的投资决策机制和风险控制制度。
XXX小额贷款有限责任公司各岗位工作职责
总经理岗位职责1、负责本公司的全面工作，明确掌握公司发展方向，及时做出经营决策，负责公司经营管理工作。
编制公司长远规划和各项年度计划，建立、健全各项管理制度和岗位职责，规范各项业务操作。
2、执行和监督公司员工遵守国家金融法律、法规，严格执行和落实公司的信贷管理办法及各项规章制度。
3、负责拟定并组织实施本公司的各项工作计划，落实目标管理责任。
完成懂事会下达责任目标。
4、组织信贷人员按程序办理各类贷款，对贷款调查人所提供资料的准确性、完整性负责审查把关，负责各类贷款的审查、审批。
5、组织财务人员按业务考核要求及时预测资金需求，编报信贷计划，加强资金和利率的管理，搞好业务经营分析及档案资料的管理工作。
6、负责对授权范围内的各类贷款形态变化的审核认定，组织做好贷款风险监测、防范和化解工作。
7、加强与有关部门的工作联系与协调。
8、总结交流信贷管理工作经验，搞好信贷管理情况分析和问题研究。
9、组织公司员工学习业务，不断提高业务理论水平，提高员工的综合素质。
10、组织完成公司董事会安排的其他工作任务。
财务部会计人员岗位职责1、贯彻落实国家经济政策，执行公司有关财务的规章制度，遵守财经纪律，维护国家利益，保证资金财产安全。
2、参与编制公司费用及信贷资金使用计划，对计划执行全过程严格管理，严格控制；负责筹集业务发展资金。
3、参与主要经济合同的洽谈，拟订、审核、签约，并负责组织检查、督促经济合同履行。
4、定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议；5、妥善保管会计档案资料，对各种会计账册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、销毁；对贷款借据，抵押票证要做重点保管。
6、妥善保管库存现金，各种有价证卷和财务印章、空白支票和收据按照银行有关结算制度的规定，办理款项的收付。
7、收集整理和审核原始凭证，填制记账凭证，处理正常审核报销业务，并准确无误地按不同性质计入相关科目。
小额贷款公司财务会计管理制度
小额贷款公司财务会计管理制度财务会计管理制度第一章总则第一条为规范小额贷款公司的财务会计管理制度，明确职责，保证财务报表的真实、准确和完整，本制度制定。
第二条本制度是小额贷款公司的内部管理制度，是执行会计法规和会计准则的基础，适用于公司全体员工。
第三条本制度的宗旨是：实现财务工作的规范化、科学化和信息化，提高财务工作的效率和管理水平。
第四条小额贷款公司的财务工作应遵循如下原则：（一）依法合规，保证财务报表的真实、准确和完整；（二）科学管理，高效运转，确保财务工作的及时性、连贯性和准确性；（三）优化管理，实现精细化管理和信息化管理；（四）风险控制，防范风险，减少损失和影响。
第二章财务结构和职责第五条小额贷款公司的财务部门应当根据公司的实际情况，包括组织编制、业务量、人员构成等因素，定期调整和优化财务组织结构。
第六条公司财务部门主要包括以下职能：（一）制定公司的年度预算计划；（二）制定公司的财务报告制度，定期编制财务报表，以反映公司的财务状况和经营情况；（三）负责公司的会计核算、财务分析和资金管理工作；（四）负责税务管理和合规审计等事宜。
第七条公司财务部门应当设立有负责人，财务负责人应当具有从事财务管理的资格和工作经验，具有相应的管理和技术能力，能够组织和管理财务工作。
第三章会计核算管理第八条会计核算是小额贷款公司日常经营活动的重要环节，应当依据会计法规和会计准则开展。
第九条公司应当建立财务会计管理制度，包括会计科目设置、会计账册管理、账务处理和记录核对等内容。
第十条公司应当按照国家财政部门和金融监管机构的规定，编制各类必要的会计报表和财务报告，向金融监管机构和税务部门提交有关信息。
第十一条公司应当制定完善的资产、负债、权益和利润核算制度，包括日常记账、月度汇总和年度审计等环节。
第十二条公司应当建立完善的存款、贷款和资金管理制度，包括日常账务处理、利率计算和风险控制等环节。
第十三条公司应当严格遵循客户隐私保护的法律要求，始终保持客户资料的机密性，不得泄露客户信息。
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会计岗位工作标准
第一条工作内容
1、按国家统一会计制度规定设置会计科目、建立企业账簿；
2、负责日常收入及成本、费用的核算；
3、负责外来及自制原始凭证的审核工作；
4、登记明细账、总账；编制记账证；
5、每日与出纳核对现金账及银行存款日记账；
6、认真准确计算财务成果及各种税金，编制财务报表；
7、制作工资表，及利息分配表；
8、负责网上报税、缴纳税款等相关工作；
9、每月2号之前将上月手工账登入省金融办系统软件；
10、负责公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证件的保管及印章的保管及年检工作；
11、负责员工的入职及离职登记工作；
12、负责公司员工保险的核算及缴纳工作；
13、严格执行公司相关的制度、办法等，并按制度、办法等履行会计职责。
14、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管；对财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度；
15、完成领导安排的其他工作。
16、妥善保管证件及印章，如公司员工需要用到证件或印章时，
询问清楚用印件的原因并及时上报经领导或领导签字同意后方可将印件借出。
第二条工作要求
1、每日做好收入确认及各项费用的核算工作并编制记账凭证，对外来发票、收据等原始凭证进行认真核对，检查准确无误后方可签字，保证所签字凭证及发票的正确率达100%；
2、每日及时做好与出纳库存现金及银行存款的核对工作，并做到账实相符；
3、每日登记明细帐，定期登记总帐，记帐要做到（及时、准确）；
4、编制的工资表、利息分配表、财务报表、网上纳税申报等报出正确率达100%；
5、按财务制度规定核算信贷利息、利润分配等正确率达100%；
6、按期缴纳各种税款；
7、及时掌握各项税法及会计制度，并在合理的范围内尽可能的为公司节约纳税成本；
8、严格遵守并时时了解最新的财经法规及各项财务制度的最新动态，如发现实际工作中与之冲突，及时上报领导，商议解决办法，并修订旧的制度与流程。
9、认真核算公司员工应缴纳的保险，做到准确无误。
第三条责权利
1、责任
1.1负责公司会计的所有相关工作、人力资源工作；
1.2负责对内在日常工作中，各项收入及费用的核算要严谨认真，不得马虎大意，如因自己疏忽导致数据核算不准确，则承担相关责任；
1.3负责对外严格按照税务局规定的报税时间进行申报，如发生漏报、迟报等情况，给公司带来不必要的麻烦应承担相关责任；
1.4负责财务章及U盾的管理工作；
2权力
2.1有权询问员工报销凭证的用途及用款情况，如不配合则有权拒绝费用的报销及用款。
2.2 有权认真核对外来发票的开具情况，如发现有误可要求退回并让对方重新出具发票；
2.3有权在员工需要使用公司证件及印章时，流程不完善者，拒绝其使用。
2.4有权对公司财务状况保密，除应向领导汇报外，其他人等不得询问，若询问则有权不予告知；
3利益
3.1如工作及时完成并做到准确无误，有权享受公司的各种奖励及待遇，
3.2如在公司工作出色、表现突出，得到领导的认可及员工的好评，则有权参与公司评选先进员工等各种评选项目，否则无权参与评选。