关于财务管理调查的提纲
企业集团财务解决方案调研提纲
企业集团财务解决方案调研提纲一、背景介绍企业集团作为一种特殊的组织形式，在财务管理方面面临着独特的挑战。
在不同业务单位间的资金流动、财务报表的编制与汇总、内部控制的建立与执行等方面存在一系列问题需要解决。
因此，本次调研旨在深入了解企业集团财务问题，并提出相应的解决方案。
二、调研目的1. 了解企业集团财务管理的现状和存在的问题；2. 研究国内外企业集团财务管理的先进经验和成功案例；3. 提出适合于企业集团的财务解决方案，以提高财务管理效率和风险控制能力。
三、调研内容1. 企业集团财务管理的现状分析a. 企业集团财务管理的组织架构和流程；b. 资金流动和财务报表的编制与汇总；c. 内部控制的建立与执行情况。
2. 国内外企业集团财务管理的先进经验和成功案例a. 国内外企业集团财务管理的最佳实践；b. 成功案例分析及启示。
3. 企业集团财务解决方案的研究与提出a. 针对企业集团财务管理存在的问题，提出解决方案；b. 包括但不限于财务流程优化、财务信息系统建设、内部控制强化等方面；c. 方案的可行性和实施路径分析。
四、调研方法1. 文献调研：查阅相关文献、书籍、期刊，了解企业集团财务管理的理论基础和实践经验；2. 实地调研：走访企业集团，与财务管理人员进行深入交流，了解实际情况；3. 数据分析：采集和整理企业集团的财务数据，进行数据分析和比较。
五、调研结果与分析1. 企业集团财务管理的现状分析结果；2. 国内外企业集团财务管理的先进经验和成功案例总结；3. 针对企业集团财务管理问题的解决方案。
六、财务解决方案的实施建议1. 根据调研结果和分析，制定财务解决方案的实施计划；2. 确定实施的步骤、时间表和责任人；3. 针对可能遇到的问题和风险，提出相应的应对措施。
七、总结与展望本次调研对企业集团财务问题进行了深入研究，提出了相应的解决方案。
然而，由于时间和资源的限制，本次调研仍存在一定的局限性。
未来可以进一步扩大调研范围，深入研究企业集团财务管理的其他方面，以提供更全面和准确的解决方案。
D2.2.8财务管理调研提纲
赛捷实施规范-需求调研-财务管理调研提纲赛捷软件财务管理调研提纲文档作者：创建日期：更新日期：控制编码：当前版本：提交人：审批签字：XX公司项目经理签字：赛捷项目经理签字：赛捷实施规范-需求调研-财务管理调研提纲文档控制文档修改记录文档审核记录赛捷实施规范-需求调研-财务管理调研提纲文档概述本章节将主要了解公司的财务总体情况、总帐管理情况、固定资产管理情况、材料核算情况、成本管理情况、资金管理、预算管理情况，并依据项目需求列示调研提纲。
背景本文档用于会计核算、固定资产、资金管理、预算管理系统调研。
调研内容包括但不限于以下内容。
请相关部门仔细组织人员学习文档，并按要求作出相关准备，此举将对项目详细调研有重要作用。
确认的标准对各实际业务所做的描述是否清楚；对各流程需求所做的分析是否正确；业务需求是否合理；流程是否达到优化、对提升管理是否有益？提供的文件、单据、表样是否真实完整？变更事项赛捷实施规范-需求调研-财务管理调研提纲目录文档控制 (2)文档概述 (3)背景 (3)确认的标准 (3)变更事项 (3)目录 (4)调研提纲 (5)帐务管理 (7)材料核算 (11)成本核算 (12)税务 (13)资金管理 (14)预算 (15)其他 (16)赛捷实施规范-需求调研-财务管理调研提纲调研提纲集团财务组织机构图（包括分支机构）：各个部门的职责是什么，管辖实体范围，具体业务？（请以图表或文字形式描述岗位职责说明）公司是否有多个独立法人？目前是否单独建帐？如果本单位有多个帐套，那么各帐套的关系如何，是否有往来？报表汇总时是否需要合并、抵消等。
财务核算工作量大的主要是哪些岗位？月末核算工作主要集中在哪些方面？公司目前正在使用的计算机系统有哪些?管理的范围及使用程度?整个财务系统及其相关系统的结帐流程? 在结帐之前需执行什么样的控制？请准备并提供如下资料。
1、目前使用的科目明细表, 请提供电子文档（EXCEL表格的形式）；2、现有凭证的样张;3、三栏式、多栏式账页的样张；赛捷实施规范-需求调研-财务管理调研提纲4、预算报表及相关文档；5、所有财务报表的样张（包括其他部门提供给财务部的报表及财务部需制作的报表）。
企业财务管理制度调查范本
一、前言为加强企业财务管理，规范财务工作，提高公司经济效益，确保公司财务健康、稳健发展，特制定本调查范本。
通过本次调查，全面了解公司财务管理制度现状，分析存在的问题，为优化财务管理制度提供依据。
二、调查目的1. 了解公司财务管理制度执行情况；2. 分析财务管理制度存在的问题；3. 为优化财务管理制度提供参考；4. 提高公司财务管理水平。
三、调查内容1. 财务管理制度体系（1）是否建立健全了财务管理制度体系；（2）制度体系是否涵盖财务管理的各个方面；（3）制度体系是否与国家法律法规、行业规范相符合。
2. 财务管理组织架构（1）财务管理部门设置是否合理；（2）财务管理人员配备是否充足；（3）财务管理人员是否具备相应的资质和技能。
3. 财务预算管理（1）预算编制是否科学、合理；（2）预算执行情况如何；（3）预算调整是否及时、合理。
4. 资金管理（1）资金筹集渠道是否多元化；（2）资金使用是否合规、高效；（3）资金回收情况如何。
5. 资产管理（1）资产购置、使用、处置是否规范；（2）资产折旧、摊销是否合理；（3）资产损失、坏账处理是否及时。
6. 成本、费用及税收管理（1）成本费用核算是否准确；（2）税收筹划是否合理；（3）税收缴纳是否及时、合规。
7. 营业收入、利润及利润分配管理（1）营业收入确认是否准确；（2）利润分配是否合理；（3）利润分配政策是否稳定。
8. 投资管理（1）投资项目选择是否合理；（2）投资收益是否达到预期；（3）投资风险控制措施是否有效。
9. 合同管理（1）合同签订、履行、变更、解除是否规范；（2）合同风险防范措施是否到位；（3）合同纠纷处理是否及时、合理。
10. 财务报告及对外披露（1）财务报告编制是否及时、准确；（2）对外披露信息是否真实、完整；（3）信息披露是否及时、合规。
四、调查方法1. 问卷调查：针对公司各部门、各级管理人员和员工，了解财务管理制度执行情况；2. 面谈：与财务管理人员、项目负责人等进行深入交流，了解财务管理工作的实际情况；3. 文件审查：查阅财务管理制度、财务报表、合同等相关文件，分析财务管理制度执行情况。
财务管理问题的调查方案
财务管理问题的调查方案一、引言近年来，财务管理在企业中的重要性日益凸显。
然而，许多企业在财务管理方面仍然存在一系列问题。
本调查方案旨在深入了解财务管理问题的实际情况和原因，并提出解决方案，以帮助企业改进财务管理，提高经济效益。
二、背景财务管理问题是企业管理中常见的痛点之一。
其中包括会计数据不准确、报表编制不规范、预算控制不严、内部控制不健全等。
这些问题可能导致企业出现财务风险，影响经营决策和企业形象。
三、调查目标本次调查的主要目标是：1.了解企业在财务管理方面的重要问题和挑战；2.探索导致这些问题的原因；3.收集员工对财务管理改进的建议；4.提出改进财务管理的具体方案。
四、调查方法本次调查将采用以下方法：1.问卷调查：向企业内部的财务管理人员和相关员工发放调查问卷，询问他们对财务管理问题的看法和建议。
2.访谈：与企业财务管理层进行面对面访谈，深入了解他们对财务管理问题的理解和认识，以及他们针对这些问题已经采取的措施。
3.数据分析：对企业财务数据进行综合分析，发现存在的问题和现象，并寻找潜在的解决方案。
五、调查内容本次调查将包括以下内容：1.财务报表准确性调查：调查财务报表编制的准确性和规范性情况，了解是否存在数据错误和报表不合规情况。
2.预算控制调查：调查企业预算制定和执行的情况，了解预算过程中可能存在的问题，如预算流程不畅、预算执行不到位等。
3.内部控制调查：调查企业内部控制制度的完善性和执行情况，了解内部控制在财务管理中的作用和存在的薄弱环节。
4.员工调查：调查员工对财务管理问题的看法和建议，了解他们对改进财务管理的期望和需求。
六、调查结果分析通过对调查结果的分析，我们将得出以下结论：1.确定财务管理问题的主要原因和影响因素；2.分析不同类型企业在财务管理方面存在的差异；3.明确企业内部对财务管理改进的需求和期望。
七、解决方案根据调查结果和分析，我们将提供以下解决方案：1.加强财务培训：对财务管理人员进行培训，提高他们的财务知识和技能，保证财务数据的准确性和财务报表的规范性。
财务分析报告调研提纲(3篇)
第1篇一、引言1. 调研背景- 行业背景介绍 - 企业背景介绍 - 调研目的和意义2. 调研方法- 文献研究法- 实地调研法- 案例分析法- 专家访谈法3. 报告结构- 财务状况分析 - 盈利能力分析 - 运营能力分析 - 偿债能力分析 - 发展能力分析 - 结论与建议二、财务状况分析1. 资产负债表分析 - 资产结构分析 - 负债结构分析 - 股东权益分析2. 利润表分析- 营业收入分析- 营业成本分析- 费用分析- 利润总额分析3. 现金流量表分析- 经营活动现金流量分析 - 投资活动现金流量分析 - 筹资活动现金流量分析三、盈利能力分析1. 盈利能力指标分析- 毛利率分析- 净利率分析- 净资产收益率分析2. 盈利能力影响因素分析 - 行业竞争分析- 产品结构分析- 营销策略分析四、运营能力分析1. 运营效率指标分析- 存货周转率分析- 应收账款周转率分析 - 总资产周转率分析2. 运营能力影响因素分析 - 生产效率分析- 供应链管理分析- 研发投入分析五、偿债能力分析1. 偿债能力指标分析- 流动比率分析- 速动比率分析- 资产负债率分析2. 偿债能力影响因素分析 - 资产质量分析- 负债结构分析- 现金流量分析六、发展能力分析1. 发展能力指标分析- 营业收入增长率分析 - 净利润增长率分析 - 总资产增长率分析2. 发展能力影响因素分析 - 行业前景分析- 技术创新分析- 市场拓展分析七、结论与建议1. 总结分析结果- 财务状况总结- 盈利能力总结- 运营能力总结- 偿债能力总结- 发展能力总结2. 提出建议- 提高盈利能力的建议- 提高运营效率的建议- 提高偿债能力的建议- 促进发展的建议八、附录1. 数据来源- 企业财务报表- 行业数据报告- 政府统计数据2. 术语解释- 财务指标解释- 行业术语解释注：以上提纲仅供参考，具体内容可根据实际调研情况进行调整和补充。
在撰写报告时，注意逻辑清晰、数据准确、分析深入，以确保报告的质量和实用性。
财务情况尽职调查提纲
公司财务情况调查提纲若非特别说明，请提供包括母公司和纳入归并范围的子公司的有关资料。
1、母公司及各子公司财务会计部门的设立情况，包括部门职能，组织结构，职位设置，人员的年龄、性别、职称、教育结构、持证情况等。
是不是存在与控股股东及其控制的其他企业共用财务会计机构的情况？是不是对会计人员进行持续培训？最近三年进行了哪些培训？2、母公司及各子公司的各项财务会计工作制度，包括资金、帐务处置、人员培训、现金管理等。
3、银行开户情况，包括全数账户的开户名称、开户银行、帐号等，并请提供各账户开户资料。
是不是存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况？4、纳税情况，请提供母公司及各子公司税务记录证，最近三年母公司年度所得税纳税申报表及最近三年纳税情况说明（税种、税率、历年应纳税金额、历年实际纳税金额等）。
5、最近两年一期归并范围的转变情况，并说明权益比例超过50%未归并或未达到50%纳入归并范围的原因。
6、最近两年一期母公司和各子公司经审计的财务报表及最近一年一期的参股公司的财务报表（与提供给工商、税务部门的一致）。
7、最近两年一期的税收优惠情况，包括优惠税种、优惠金额、优惠依据等，并说明各项优惠可否持续及估计持续时间，提供税收优惠批准文件。
8、最近两年一期的证券投资情况，并请说明有关决策及风险控制制度。
9、最近两年一期销售收入的地域（国内、国外）和产品组成情况。
10、最近两年一期各产品的销售量及单位销售价钱。
11、最近两年一期的产品本钱及转变情况。
请提供最近两年一期的产品本钱详细计算单，并简单说明主要项目的转变原因。
12、最近两年一期向前10名供给商的采购情况，请提供每期前10位供给商名单及采购金额，和每位供给商占公司同类原材料采购金额和总采购金额比例（属于同一实际控制人的供给商，应归并计算采购额）。
13、最近两年一期向前10名客户的销售情况，请提供每期前10位客户名单及销售金额，和每位客户占公司同类产品销售金额和总销售金额比例（属于同一实际控制人的客户，应归并计算销售额）。
关于财务管理调查的提纲
关于财务管理调查的提纲前言作为一名学生，对缤纷多彩的生活充满了好奇。
学校组织了一次社会实践调查，让我们不止了解出了理论知识，还需要实践知识。
只有理论加实践才是最科学的学习方法，而且能在社会上实践所学，这次是教育的目的。
这次实践是在建筑公司做财会人员，实践时间是从2011年10月19日到2011年10月19日为期一个月，主要内容有编制会计凭证、丁字帐、科目汇总表、财务报表等等。
现将本次实践活动的有关情报报告如下：一、基本情况我司成立于1956年，属国营建筑企业，注册资金为2500万元，资质等级为二级，其经营范围为房屋建筑总承包二级，市政公用工程总承包二级，土石方二级等。
工作时间是早上九点到晚上五点，中午12点至2点是休息时间，平时就填制会计凭证，月底的时候需要汇总会计凭证，编制丁字帐、科目汇总表，然后出具会计报表（资产负债表、利润表），月初时要缴纳税款。
二、基本数据我司于1956年至2011年10月止，累计实现销售收入478万元，销售成本448万元。
累计管理费用15万元，财务费用2.1万元。
由于该公司是建筑企业，有很多在建项目，单位规定每月10前向财务部提供上月项目成本。
对于借款人员，必须到财务部领取借款凭证，填写后交由总经理审批，同意方予借支。
三、经验或问题1、本人的实际交往能力还欠佳，还应在日后的生活中、交际中有待加强和学习。
2、缺乏社会经验，在为人处事方面还不太成熟，处理事务的态度和方法往往有时不得当。
最后，很高兴能有这个实践机会，虽然只是短短的一个月，也让我懂得了很多道理，在生活中吸取周围人的经验和阅历，掌握一些社会礼仪的技巧是极为必要的。
充分发扬个人自身的优点，取长补短，总结经验，吸取教训，在今后我要参与更多的实践机会，磨练自己的同时让自己认识得更多，使自己对将来充满信心，是自己为踏入社会就已体会社会更多方面，让自己能早点融入社会，这个每个人都必须面对的问题。
财务管理(基层单位、子公司)调研提纲
附件2：财务管理（基层单位、子公司）调研提纲一、各单位工程款回收情况（附2-1“工程款回收情况表”），对未按合同约定比例收款的项目进行分析并提出相应收款措施。
2017年清欠完成情况（按年初下达的指标进行统计）,对长期拖欠且金额较大的项目应重点汇报清欠措施及计划；2018年本单位的清欠目标（附2-2：清欠计划表）。
二、项目成本及单位盈亏情况（附2-3“项目成本情况统计表”）。
1、本单位整体盈亏情况2、按项目状态（竣工结算、已竣未结、在建、停工项目）分项目进行汇报。
对已亏损及潜亏项目，要重点汇报，并提出拟采取的止损、扭亏为盈的措施。
3、已确定亏损项目的亏损弥补计划。
三、内部借款及集采欠款情况及春节前资金情况。
（按资金收支情况摸底表汇报，数据须准确）1、集团公司借款（集采欠款）及利息归还情况，逾期借款及归还计划。
2、内部拆借及归还情况。
3、分单位总体情况及借款金额较大、存在逾期借款项目分项汇报。
4、春节前资金收支计划、缺余情况汇报。
四、上交款完成情况（根据管理费内管表汇报）。
1、本年度管理费列交、资金切块上交、历年拖欠清缴情况2、根据已确定的下年度内应确认的收入预计应列交管理费及资金上交计划。
（附2-4：下年度管理费上交计划表）五、劳保统筹（表五:劳保统筹交纳情况表）1、达到返还基本条件的建设项目劳保统筹缴纳情况基本条件：西安市内主体完工或西安市外竣工六、代扣职工个人的四金，以及企业负担的住房公积金及医疗保险金，全年应交金额和实际已交的金额，已交欠交情况。
七、年度营业收入计划完成情况（按实际情况汇报）。
汇报要求：1、上述表格由基层单位商务经理、财务经理配合各单位负责人共同完成。
2、按项目填列表格并上报。
附件：2-1：工程款回收情况表2-2：2018年度清欠计划表2-3：项目成本情况统计表2-4：2018年度管理费上交计划表2-5：劳保统筹交纳情况表。
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关于财务管理调查的提纲
前言
作为一名学生，对缤纷多彩的生活充满了好奇。
学校组织了一次社会实践调查，让我们不止了解出了理论知识，还需要实践知识。
只有理论加实践才是最科学的学习方法，而且能在社会上实践所学，这次是教育的目的。
这次实践是在建筑公司做财会人员，实践时间是从2011年10月19日到2011年10月19日为期一个月，主要内容有编制会计凭证、丁字帐、科目汇总表、财务报表等等。
现将本次实践活动的有关情报报告如下：
一、基本情况
我司成立于1956年，属国营建筑企业，注册资金为2500万元，资质等级为二级，其经营范围为房屋建筑总承包二级，市政公用工程总承包二级，土石方二级等。
工作时间是早上九点到晚上五点，中午12点至2点是休息时间，平时就填制会计凭证，月底的时候需要汇总会计凭证，编制丁字帐、科目汇总表，然后出具会计报表（资产负债表、利润表），月初时要缴纳税款。
二、基本数据
我司于1956年至2011年10月止，累计实现销售收入478万元，销售成本448万元。
累计管理费用15万元，财务费用2.1万元。
由于该公司是建筑企业，有很多在建项目，单位规定每月10前向财务部提供上月项目成本。
对于借款人员，必须到财务部领取借款凭证，填写后交由总经理审批，同意方予借支。
三、经验或问题
1、本人的实际交往能力还欠佳，还应在日后的生活中、交际中有待加强和学习。
2、缺乏社会经验，在为人处事方面还不太成熟，处理事务的态度和方法往
往有时不得当。
最后，很高兴能有这个实践机会，虽然只是短短的一个月，也让我懂得了很多道理，在生活中吸取周围人的经验和阅历，掌握一些社会礼仪的技巧是极为必要的。
充分发扬个人自身的优点，取长补短，总结经验，吸取教训，在今后我要参与更多的实践机会，磨练自己的同时让自己认识得更多，使自己对将来充满信心，是自己为踏入社会就已体会社会更多方面，让自己能早点融入社会，这个每个人都必须面对的问题。