第四章项目资金计划

第五节工程项目资金计划（1）工程项目的资金规划在对科技馆这个项目作出投资决策之前，必须对其项目、方案的资金筹措与使用作出合理规划，以平衡资金的供求，减少筹资成本，提高资金使用效益。

资金规划对项目评价指标的计算有较大影响，不同的资金规划可能导致经济效益较大的差别。

资金筹措包括资金需求量预测、资金筹措渠道、资金结构的选择等；资金使用包括与项目营运相衔接的资金投放、贷款及其他负债的偿还等。

1)工程项目资金的筹措1.11 项目实施各时期资金需要量的测算测算各时期的资金需要量是资金规划的前提。

现金收支法是使用最为广泛的资金需要量预测方法。

1.12 资金筹措渠道在筹措资金前，必须对潜在的各种资金来源是否可靠、筹资费用及资金成本进行系统分析，选择合适来源一定数量的资金，达到较优的资金结构。

项目所需投资的总资本，来自于投资项目的自筹和外部筹措。

项目自筹资金包括企业税后利润留成、折旧费等专项发展基金和发行股票等；外部筹措方式有：向银行和其他金融机构借贷、自己发行债券等。

1.13 项目的资金结构项目的资金直接影响权益投资者、债务投资者、和政府投资的风险和回报，各方对资金结构的要求是不同的，确定合理的资金结构有助于降低资金成本、减少风险和促成项目成功。

2)工程项目资金的使用建设单位依据合同、协议向市政府提交资金使用请示或审批单，市政府审定后抄告市财政将资金拨至建设公司，建设公司直拨相关可研、设计、勘察、招标代理、监理等相关单位，相关费用在主体工程结算未审计前，限拨合同价的70%，主体工程结算审计后付清。

建设单位依据施工合同及工程计量清单（监理单位监理人员与总监、项目单位现场管理人员和工程部、财务部负责人、项目法人均应在清单上签署意见。

完成整个项目工程量的25%、50%、75%、100%（工程竣工验收合格），进度款分别拨至15%、30%、45%、60%。

合同未确定投资金额或实行费率招标的工程项目，应提供经监理单位和建设单位签署意见的工程进度表，按财政部门审定工程量的50%拨付。

工程结算经审计部门审计后，进度款拨至80%，留20%的质保金，保质期满，经有关部门验收合格后无息付清。

(2)项目资金控制措施1）对工程设计变更，现场稚、技术措施、材料涉及到经费的稚要严格把关。

工地现场只对设计图纸以外及设计变更原因引起的签证进行受理，签证内容由驻工地工程师及公司预审部预算人员到现场核实无误后再签证。

2）工程款拨付应由工程部每月按施工单位实际完成的工程量和工程进度上报拨款计划，由工程部和预审部及财务部审批后上报公司分管领导批准后再拨付。

3）工程部应制定工程进度奖罚措施和现场联合检查制度、奖励先进、惩罚后进、激发工程施工单位的竞争意识。

4）工程阶段或完工后的结算书，应在预审部审查后转财务部审查确定，工程尾款的拨付应由财务部依据工程结算值分期拨付。

5）加强合同管理，保证工程投资的有效控制。

按合同规定条件和要求，监督实施事前的各项准备工作，以免索赔，及时对已完成工程进行计量验收，及时向对方支付进度款，避免违约。

依据合同法等有关法律、法规及公司要求，组织参与合同谈判。

负责合同条款的拟定并按程序上报审批。

合同生效后，负责合同的传递、存档。

在合同执行过程中，依据实际完成工程量情况按程序上报审批工程付款，并相应设立台帐，认真实施。

6）根据功能、档次、货源等合理准确地反映主材、设备费用，避免以劣充优和结算价格难以取定而扯皮等问题。

7）自购材料、设备的选用和采购应深入了解建材市场行情，在保证结构安全和使用功能的前提下，尽量选用市场供应充足、价格相对低廉的材料；或者当条件成熟，达到一定的开发规模的时候，采用自行招投标采购或与其他方合作联合招投标采购。

8）处理好质量与成本的关系，质量要同物业设定的档次、市场定位联系起来，研究目标市场对某项材料设备质量、档次的重视和敏感程度。

9)保证工程进度。

第六节资源需求及采购计划（1）资源需求计划该项计划应根据施工情况，本着满足施工需要，励行节约，降低施工成本的原则，对机械的使用、工机具的配备、辅料的采购进行不断调整、完善。

施工机械一览表施工工、机具配备计划(2)资源采购计划本项目建筑材料由施工单位自行采购。

监理单位和我方将严格按照相关规范和合同要求，加强设备材料进场抽检，确保质量。

1）采购原则1.向合格的供货厂商采购完全符合请购文件所确定的各项技术要求、标准规范的材料。

2.按采购进度计划进行采购，其费用控制在项目预算内；按工程施工进度计划安排到货，节约（延迟）货款支付和库存损失。

3.采取各种措施确保采购的材料质量，以保证工程质量。

2）采购方案施工器械配置方案物资采购方案（见下表）第七节项目职业健康安全与环境管理规划（一）职业健康安全1）一般规定●项目安全控制必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，项目经理部应建立安全管理体系和安全生产责任制，安全员应持证上岗，保证项目安全目标的实现.●根据项目特点，制定安全施工组织设计或安全技术措施。

●根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态，作业环境的不安全因素的管理缺陷进行相应的安全控制。

●在进行施工平面图设计时，应充分考虑安全，防火，防爆，防污染等因素，做到分区明确，合理定位。

●建立施工安全生产教育制度，未经施工安全生产教育的人员不得上岗作业。

●承包商必须为从事危险作业的人员办理人身意外伤害保险。

●施工作业过程中对危及生命安全和人身健康的行为，作业人员有权抵制,检举和控告。

●项目施工安全应遵循下列程序：◆确定施工安全目标；◆编制项目安全保证计划；◆项目安全计划实施；◆项目安全保证计划验证；◆持续改进。

2）安全管理目标本项目安全管理目标：“以人为本”，做好生产安全预防预控，实施全过程、全员安全管理，实现“无死亡事故、无重大伤亡事故、无重大机械事故、无火灾、无中毒事故”的安全目标。

3）安全保证计划●施工现场安全生产实行项目经理负责制，建立健全安全组织保障体系，制定和完善安全生产管理制度，人员到位、责任到人。

●施工现场必须具备良好的施工环境和作业条件，进入施工现场的所有人员必须遵守施工现场安全管理规定（制度）。

●施工人员必须经过上岗前的安全生产教育，应备有各个工种安全生产手册或须知，并做到每个职工人手一册，特殊工种须经专业培训，持证上岗。

●施工现场入口及危险作业部位应设置必要的提示、警示等各种安全防范标志，避免可能发生的意外伤害。

●施工现场必须做好防火、防电、防爆和防坠等防护工作。

◆必须遵守国家有关消防规定，各种消防设施配置齐全，并由专人负责，经常检查和定期更换。

油库易燃品存储等重点防火区域必须禁止带入火源。

◆供电线路布设及施工用电必须遵守有关安全用电的规程和规定，并应避免妨碍正常作业和交通。

◆高空作业必须遵守有关作业规程，设置必要的安全防护网或防护栏杆，视具体情况使用安全带等防护设备。

●施工现场必须杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为。

●施工现场应建立完善的机具设备例保、检修制度，保证机械设备正常安全运转。

●承包人要加强汛期施工安全管理，成立防汛组织机构，制订出完善、可行的应急预案，组织防汛抢险队伍，并准备必要的抢险物资。

坚持汛期二十四小时值班和领导带班制度。

●承包人的取土场、弃土场要严格按照水土保持设计要求及时进行处理和必要的维护，防止水土流失、滑坡和堵塞河道等现象的发生。

●领导小组将要求监理工程师对各施工合同段的安全生产进行定期、不定期检查，对存在事故隐患的将进行停工整改。

●由于责任过失造成在建的公路工程倒塌、报废和造成人员伤亡或重大经济损失的，承包人必须按照规定及时向管理处及有关部门报告。

●在本项目招标过程中，承包人的安全生产素质是对其选择的一项重要内容，施工企业要符合招标文件中有关安全生产的要求。

各承包人开工前在总体施工组织设计中要详细说明安全生产保障措施。

●监理单位相关人员应具备施工现场安全生产的监理知识和处理问题的能力，了解安全生产规章制度，认真履行相应职责和义务。

对发现的安全隐患，要及时进行纠正。

●根据项目施工安全目标的要求配置必要的资源，确保施工安全，保证目标实现，专业性较强的施工项目，应编制专项安全施工组织设计并采取安全技术措施。

4）安全保证计划实施●根据安全生产责任制的要求，把安全责任目标分解到岗、落实到人。

●安全职责应包括：认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度、规定和执行安全生产管理办法，严格安全考核指标和安全生产奖惩办法，严格执行安全技术措施审批和安全技术措施交底制度；定期组织安全生产检查和分析，针对可能产生的安全隐患制定相应的预防措施；当施工过程中发生及时上报和处置，并制定防止同类事故再次发生的措施。

●安全工程师安全职责应包括：落实安全设施的设置；对施工全过程的安全进行监督、纠正违章作业、配合有关部门排除安全隐患，安全教育和安全员安全活动，监督劳保用品质量和正确使用。

●作业队长安全职责应包括：向作业人员进行安全技术措施交底，组织实施安全技术措施；对施工现场安全防护装置的设施进行验收；对作业人员进行安全操作规程培训，提高作业人员的安全意识,避免产生安全隐患；当发生重大或恶性工伤事故时，应保护现场，立志上报并参加事故调查处理。

●班组长安全职责应包括：安排施工和平任务时，向本工种作业人员进行安全措施交底；严格执行本工种安全技术操作规程一，拒绝违章指挥；作业前应对本次作业所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，消除安全隐患，检查安全标牌是否按规定设置，标识方法和内容是否正确完整；组织班组开展安全活动，召开上岗前安全生产会；每周应进行安全讲评。

●操作工人安全职责应包括：认真学习并严格执行安全技术操作规程，不违规作业；自觉遵守安全生产规章制度，执行安全技术交底的有关安全生产的规定；服从安全监督人员指导积极参加安全活动；爱护安全设施；正确使用防护用具；对不安全作业提出意见，拒绝违章指挥。

●施工中发生安全事故时，必须按国务院安全行政主管部门的规定及时报告度协助有关人员进行处理。

●实施安全教育应符合下列规定：◆安全教育内容应包括：学习安全生产法律、法规、制度和安全纪律，讲解安全事故案例；◆作业队安全教育内容包括：了解所承担施工任务的特点，学习施工安全生产制度及相关工种的安全技术操作规程；学习机械设备和电器使用，高处作业等安全基本知识；学习防火、防毒、防爆、防尘、防雷击、防触电、防高空坠落、防物体打击、防坍塌、防机械伤害等知识及紧急安全救护知识；了解安全防护用品防护标准，防护用具，用品使用基本知识。

◆班组安全教育内容应包括：了解本班作业特点，学习安全操作规程、安全生产制度及规律；学习正确使用安全防护装置(设施)及个人劳动防护用品知识；了解本班组作业中的不安全因素及防范对策；作业环境及所使用的机具安全要求。