财务人员行为要求规范新版
财务人员管理制度_严禁
第一条目的为加强公司财务管理，确保财务工作规范、有序、高效，维护公司利益，特制定本制度。
本制度对财务人员的行为进行严格规范，严禁以下行为：第二条严禁行为1. 严禁财务人员收受贿赂、索贿或利用职务之便谋取私利。
2. 严禁财务人员违反国家法律法规，进行非法经营、违规操作。
3. 严禁财务人员泄露公司商业秘密、财务信息、客户信息等敏感信息。
4. 严禁财务人员伪造、篡改、销毁财务凭证、账簿、报表等财务资料。
5. 严禁财务人员利用职务之便侵占公司财产，挪用、私分公司资金。
6. 严禁财务人员滥用职权，干预公司正常经营决策。
7. 严禁财务人员违反国家税收政策，偷税、逃税、骗税。
8. 严禁财务人员违反公司财务管理制度，擅自设立账户、私设资金。
9. 严禁财务人员不履行职责，玩忽职守，造成公司经济损失。
10. 严禁财务人员在工作时间从事与工作无关的活动，影响工作效率。
第三条管理措施1. 财务人员必须遵守国家法律法规，严格执行公司财务管理制度。
2. 财务人员应加强职业道德修养，树立良好的职业形象。
3. 财务部门应定期对财务人员进行业务培训，提高其业务水平。
4. 财务部门应建立健全内部控制制度，确保财务工作规范、有序。
5. 财务部门应加强对财务人员的考核，对违反本制度的行为进行严肃处理。
6. 财务部门应定期开展自查自纠，发现问题及时整改。
7. 财务部门应加强与各部门的沟通协调，共同维护公司财务秩序。
第四条处理措施1. 对违反本制度的行为，财务部门应进行调查核实，并根据情节轻重，给予警告、记过、降职、撤职等处分。
2. 对情节严重，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
3. 对违反本制度的行为，财务部门应将处理结果通报公司领导，并在公司内部进行公示。
第五条附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在规范财务人员的行为，确保公司财务工作的正常运行，维护公司利益。
财务人员应严格遵守本制度，共同为公司的发展贡献力量。
个人银行财务制度规范内容
个人银行财务制度规范内容第一章总则第一条为了规范个人银行财务管理工作，确保资金安全，提高资金使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于个人银行的财务管理工作，包括资金的收支管理、账务处理、审计监督等。
第三条个人银行应严格遵守国家有关法律法规，健全财务管理制度，提高财务管理水平。
第四条个人银行应按照国家有关规定，建立健全财务管理制度，制定相关规章制度，明确财务管理职责，明确财务管理权限，加强财务监督。
第二章资金管理第五条个人银行应根据实际情况，合理安排资金使用，保证日常经营需要，提高资金利用率。
第六条个人银行应建立健全资金专户制度，实行专款专用，禁止挪用公款。
第七条个人银行应建立健全资金监督审计制度，确保资金使用合法、规范。
第八条个人银行应建立健全资金收支记录制度，每笔资金收支应有明确记录，杜绝假冒伪劣行为。
第九条个人银行应建立健全资金库存管理制度，定期对库存资金进行盘点核对，及时发现问题及时处理。
第三章账务处理第十条个人银行应建立健全账务处理制度，确保账务处理准确、及时。
第十一条个人银行应定期进行账务核对，及时发现错误，及时处理。
第十二条个人银行应建立健全账务档案管理制度，确保账务档案完整、安全。
第十三条个人银行应建立健全账务信息保密制度，确保账务信息安全。
第十四条个人银行应建立健全账务信息查询制度，确保员工及时了解账务情况。
第四章审计监督第十五条个人银行应建立健全审计监督制度，定期对财务管理工作进行审计监督。
第十六条个人银行应加强内部监督，建立健全内部审计机构，加强内部审计工作。
第十七条个人银行应建立健全外部审计制度，定期请专业机构对财务管理工作进行审计监督。
第十八条个人银行应加强财务风险防范，做好预防措施，确保资金安全。
第五章其他规定第十九条个人银行应建立健全财务培训制度，定期进行财务培训，提高员工财务管理水平。
第二十条个人银行应建立健全财务责任追究制度，对违法违规行为，严格追究责任。
第二十一条本制度自发布之日起执行，个人银行应按照本制度的要求，做好相关工作。
财务人员行为要求规范新版
财务人员行为要求规范新版随着经济的发展和金融市场的日益复杂化，财务人员的角色变得越来越重要。
他们不仅仅是负责处理公司的财务事务，还承担着保护公司利益和维护市场秩序的责任。
因此，对财务人员的行为要求必须得到更加严格的规范。
首先，财务人员应该遵守职业道德。
他们必须保持诚信和廉洁，不得从事任何违法违规的行为。
财务人员应该始终坚持真实、准确、完整地记录和报告财务信息，不得故意隐瞒或篡改数据。
此外，他们还应该保护客户的隐私和机密信息，不得泄露或滥用。
其次，财务人员应该具备专业知识和技能。
他们需要不断学习和更新自己的知识，以适应不断变化的金融环境。
财务人员应该了解相关法律法规和行业标准，确保自己的工作符合规定。
此外，他们还应该具备分析和决策能力，能够准确评估风险和收益，为公司提供合理的财务建议。
第三，财务人员应该保持独立和公正。
他们不应受到任何利益冲突的影响，不能为个人或特定利益团体谋取私利。
财务人员应该坚持客观、公正地处理公司的财务事务，不得偏袒或歧视任何一方。
此外，他们还应该主动发现和报告任何可能存在的违规行为，确保公司的财务活动合法合规。
第四，财务人员应该注重沟通和合作。
他们需要与公司内外的各个部门和利益相关方进行有效的沟通和协作，以确保财务信息的准确性和及时性。
财务人员应该能够清晰地向非财务人员解释复杂的财务概念和数据，帮助他们做出明智的决策。
此外，财务人员还应该积极参与公司的战略规划和决策过程，为公司的发展提供财务支持和建议。
最后，财务人员应该保持谦虚和谨慎。
他们需要意识到自己的决策和行为可能对公司和市场产生重大影响，因此应该谨慎对待每一个决策。
财务人员应该勇于承担责任，及时纠正错误，并从中吸取教训。
此外，他们还应该与同行进行交流和学习，不断提高自己的专业水平和素质。
总之，财务人员的行为要求在新版中得到了更加严格的规范。
他们应该遵守职业道德，具备专业知识和技能，保持独立和公正，注重沟通和合作，保持谦虚和谨慎。
财务人员要求
财务人员要求财务人员要求一、会计岗位职责1、依法按章合规办事。
仔细学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行财政部公布的《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计掌握规范》、《会计档案管理方法》和本会制订的有关财务会计工作的各项制度。
2、做好会计核算工作。
切实做好财务收支、费用和债权债务等日常会计核算工作，准时完好编制年度财务预算报表和季度、年度财务决算报表，做到数字真实精确，文字说明清晰。
3、做好账务处理工作。
按规定设置总账、明细账及辅助账（页），做好收入、支出、费用、债权债务的复核和账目登记工作，做到开支归类精确，科目使用无误;每月按时结账，定期与出纳核对现金日记账和银行存款日记账余额，准时清理往来账目，每年定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符。
4、做好财务稽核工作。
定期检查财会制度的执行状况，讨论分析财务计划执行状况，考核资金使用效果，揭露财会管理中的问题，准时向领导提出建议。
5、做好资金管理工作。
严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购置国债等业务，妥当保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全;定期核对银行账户及存款余额，准时、精确地做好结息工作。
6、做好发票管理工作。
严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（票据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。
7、做好档案管理工作。
严格执行会计档案管理规定，仔细做好会计资料的归档工作，妥当保管会计凭证、账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。
8、做好会计监督工作。
主动宣扬、维护国家财政制度和财经纪律，预防违法违纪行为发生，坚决同违法违纪行为作斗争。
二、出纳岗位职责1、依法按章合规办事。
仔细学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行财政部公布的《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计掌握规范》、《会计档案管理方法》和本会制订的有关财务会计工作的各项制度。
财务人员行为规范
财务人员行为规范在现代商业社会中，财务人员担负着企业财务管理的重要职责，是保障企业财务安全和合规运营的中流砥柱。
然而，由于财务职位的特殊性和敏感性，财务人员的行为必须遵循一定的规范和道德准则。
本文将重点探讨财务人员行为规范，并提供一些实践建议，以推动财务人员在职业道德和行为操守方面的提升。
一、诚实与透明1.1 信息真实准确作为财务人员，诚实是第一准则。
他们应该及时提供真实准确的财务信息，确保财务报告和账目记录无欺瞒或虚假之处。
财务人员不应该操纵数据或隐瞒财务信息，以谋取个人或组织的不正当利益。
1.2 信息披露财务人员有责任向内外部相关方披露必要的财务信息，并确保披露的信息完整、及时和准确。
他们应该遵守相关的法规和规章制度，并确保信息披露过程的透明度和可验证性。
二、保密与安全2.1 保护数据安全财务人员必须保护企业的财务数据和敏感信息的安全。
他们应确保数据的机密性和机构资源的安全，并采取措施防止数据泄露、滥用以及未经授权的访问。
2.2 个人利益冲突财务人员需要有效管理与个人利益之间的潜在冲突，避免自身利益与组织利益发生冲突。
他们应该避免利用自己的职位获取非法利益或参与不正当交易，同时也要避免接受他人的不当好处。
三、合规与法律3.1 遵守法律法规财务人员应当熟悉并遵守相关的法律法规，特别是与财务管理和报告相关的规定。
他们应确保企业的财务操作符合法律要求，避免任何违反法律法规的行为。
3.2 内部控制制度财务人员应积极参与和支持内部控制制度的建立和执行。
他们需要监督和检查财务流程，发现潜在的风险和问题，并提出改进建议以加强企业的内部控制。
四、职业道德与职责4.1 独立性和诚信财务人员应坚守独立性原则，不受他人的影响或干预。
他们应该毫不犹豫地向管理层或相关机构报告任何违规行为，并拒绝参与可能破坏组织利益或道德风险的活动。
4.2 持续学习和提升财务人员应该积极进行职业道德和技能的持续学习，并保持与时俱进的财务知识。
财务人员班组规章制度
财务人员班组规章制度第一章总则第一条为规范财务人员的工作行为，加强班组管理，提高工作效率，特制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于班组内所有财务人员，财务主管负责全面执行。
第三条财务人员应遵守国家法律法规和公司制度，认真履行工作职责，保守企业机密，遵守职业道德规范。
第四条财务人员应当保持良好的工作态度，严守责任，勤勉尽职，努力提高工作水平。
第二章工作职责第五条财务人员应当认真履行财务相关工作，按时完成会计核算、报表编制和申报等工作。
第六条财务人员应当认真核对财务凭证、业务单据，确保财务数据的准确性和完整性。
第七条财务人员应当遵守财务制度，不得违规挪用公款，不得随意调整账目，不得损坏财务文件。
第八条财务人员应当及时协调解决与其他部门的财务沟通问题，保持良好的内部合作关系。
第三章工作纪律第九条财务人员应当遵守工作时间，不得擅自迟到早退，工作期间不得干扰他人工作。
第十条财务人员应当保持工作环境整洁，经常清理办公桌面和文件柜，保护公司财产。
第十一条财务人员应当尊重领导和同事，遵守公司规章制度，不得传播虚假信息或破坏公司形象。
第十二条财务人员应当妥善保管个人工作证件和公司资料，不得将其交给他人使用或泄露。
第四章工作安全第十三条财务人员应严格遵守工作流程，不得私自处理与工作无关的事务，确保财务信息安全。
第十四条财务人员在使用财务软件时，应妥善保存账号和密码，不得将其告知他人或在公共场所操作。
第十五条财务人员在处理财务文件时应小心谨慎，减少遗失或出错的可能性，确保数据的安全性和完整性。
第十六条财务人员应当按照公司规定定期备份财务数据，做好数据保护工作，防止信息泄露和丢失。
第五章纪律处分第十七条对违反本规章制度造成经济损失或其他不良影响的财务人员，将给予相应的纪律处分。
第十八条纪律处分包括批评教育、警告、记过、记大过、降级、解聘等，具体处分标准由公司制定。
第十九条被给予纪律处分的财务人员有权申诉，公司将对申诉进行审查，保障员工的合法权益。
财务人事部行为规范
财务人事部行为规范一、上班期间对各自的岗位工作要认真负责，不得出现差错。
二、上班时间必须穿工装。
三、对前来办理业务人员要态度和蔼、热情，服务周到。
四、言谈、举止要文明礼貌。
五、上班不迟到早退，不脱岗。
财务总监岗位职责一、全面协助总经理负责公司的资金运作及各项财务管理。
二、参与公司的日常经营管理，对企业财务收支的全过程进行监控。
三、全面负责公司财务会计人员的管理、控制和调配，对不合格人员有权予以调换，报总经理批准予以辞退。
四、管理和协调各部门的财务关系。
五、分析财务报表，为公司经营决策提供财务信息。
六、全面管理财务部门的工作，确保公司经营中的财务活动的完整性和有效性。
七、及时完成总经理分配的各项任务。
仓库保管员岗位职责一、物资由供应商送达仓库后，保管员要依据入库单中的规格、型号、数量进行综合验收。
二、入库物资要符合数量、质量要求，如不符保管人员不予验收入库。
三、物资入库后，仓库保管人员要经常检查货物，先进的货物先出，防止货物变质、过期、霉变。
四、仓库内要严格要求，做好防火、防盗、防潮、防晒、防虫蛀，减少物质损耗。
五、保管员每月要及时与仓库会计核对，收、发、存帐目，发现不符，及时查找原因，及时纠正。
六、按照库存物资储量要求，及时编制采购计划，防止缺货，影响酒店正常营业。
七、配合财务部门做好清资工作。
仓库物资会计岗位职责一、在财务经理的领导下，组织开展各项业务工作。
按照酒店的会计制度规定，应准确、及时、完整地记录各类物资的核算账目，按规定时间结账、报账。
二、需要库存储备的物资，经总经理批准采购员采购后，由供应商按照合同内容要求将物资送达仓库后，仓库会计会同仓库保管员共同验收，货物符合质量、数量等要求后方可办理入库手续。
三、及时与保管人员核对帐目，做到帐上相符，账实相符，如有不符，及时查找原因，及时纠正。
四、按酒店财务部门的要求，每月与各餐厅房间核对各房间物品，如不符及时写出扣款通知报财务。
五、配合财务部门进行年末库存物资全面清点工作，发现盈亏，及时查找原因，确定无法查找的报总经理批准后做调账处理。
财务人员行为规范方案新版
财务人员行为规范方案新版一、背景介绍财务人员作为企业中重要的一环，其行为规范对于企业的稳定运营和良好形象至关重要。
为了进一步规范财务人员的行为，提高工作效率和质量，我们制定了《财务人员行为规范方案新版》。
二、目的和意义1.明确财务人员的职责和权责，规范其行为，提高工作效率和质量。
2.保护企业的财务资产，防止财务风险的发生，维护企业的经济利益。
3.提升财务人员的职业素养和道德水平，树立良好的企业形象。
三、行为规范1.保密规范1.1 财务人员应严守企业的商业机密，不得泄露与工作相关的重要信息。
1.2 财务人员应妥善保管和使用企业的财务信息和资料，不得私自复制、传播或篡改。
1.3 财务人员应加强对个人账户和密码的保护，不得将个人账户和密码泄露给他人。
2.诚信规范2.1 财务人员应遵守法律法规和企业内部规章制度，不得从事非法活动或违反职业道德的行为。
2.2 财务人员应如实记录和报告企业的财务状况，不得故意隐瞒或虚报财务数据。
2.3 财务人员应遵循公平、公正、公开的原则，不得接受或索取他人的财物、礼品或回扣。
3.准确性规范3.1 财务人员应准确记录和处理企业的财务数据，确保财务报表的真实性和准确性。
3.2 财务人员应及时核对和调整账目，确保账目的一致性和完整性。
3.3 财务人员应保证财务数据的安全性，采取必要的防范措施，防止信息泄露或篡改。
4.合规规范4.1 财务人员应遵守税法和财务会计准则，确保企业的财务活动合法、合规。
4.2 财务人员应及时完成税务申报和报税工作，确保企业按时缴纳税款。
4.3 财务人员应配合内外部审计，提供真实、完整的财务数据和相关材料。
四、监督与管理1.公司领导层应加强对财务人员行为的监督和管理，建立健全的内部控制制度。
2.定期组织对财务人员进行相关法律法规和职业道德的培训，提高其法律意识和职业素养。
3.建立举报制度，鼓励员工对违反行为规范的行为进行举报，并对举报者保密和保护。
五、违规处理1.对于违反行为规范的财务人员，将按照公司内部规定进行相应的纪律处分，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等。
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实用标准财务人员工作守则财务人员行为规范遵纪守法：财务人员应熟悉并遵守国家财务、会计、税务和其他相关法律法规，遵守所在地区的各项法律，法规及规章制度。
认真执行国家的财经政策和企业有关财务管理规章制度，履行《会计法》赋予的职责，规范会计行为。
及时准确：财务人员应当坚持诚实守信原则，客观反映会计的原始记录，不做假账，确保提供会计信息的及时、准确和完整。
公允、及时地判断和反映企业各项经济活动，依据法律法规做好会计确认、计量、记录和报告工作。
精准核算：财务人员应依法进行财务处理和会计核算，杜绝编造虚假会计信息等违法活动；认真履行职责，抵制违反财经纪律的行为，促进企业良性经营。
加强监督财务人员应努力钻研会计业务知识，掌握会计法规、政策、制度和操作规范，坚持勤俭节约的原则，严格控制不必要的开支；强化财务风险意识，加强监督、精打细算、合理安排，防范和规避财务风险。
秉公办事：财务人员在工作中应当做到勤勉尽责，客观诚信和廉洁自律。
加强政治学习、严格要求自己，模范执行各项财经制度，增强法律意识，不利用职务之便谋取私利，做到廉洁自律、秉公办事。
提高技能：财务人员应取得会计从业资格证书，具备从事会计工作所必需的专业知识和业务能力，并应通过学习和参加培训等途径，不断提高会计理论水平、会计实务能力和职业判断能力，不断优化本职工作。
参与管理财务人员应当树立服务意识，运用掌握的会计信息，不断提高财务信息质量，积极主动地为企业决策提供相关信息。
协助所在地区业务部门建立健全财务制度和业务流程，改善内部管理，提高经济效益。
严格保密财务人员应严格保守企业商业秘密，任何情况下不得与直属上司以外的人谈论财务事务，任何情况下不得向任何人泄露和违法使用在工作过程中知悉的商业秘密。
财务人员八大纪律财务人员绝对禁止从事以下行为：（一）承担与本职岗位有冲突的工作；（二）违反内部工作流程和岗位职责管理规定，将本人工作委托他人代为履行；（三）违规向其他人员提供自己保管的印章、凭证、钥匙等物品或泄漏密码信息；（四）未经授权动用本单位的资金、财产；（五）向直属上司以外的人透露企业的财务状况；（六）损害、侵占、挪用和滥用本单位及其所管理的资金、财产；（七）损坏、隐匿或丢弃凭证、账簿、印章等财务资料；（八）法律法规或自律规则规定的其他行为。
会计主管岗位职责1.按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企业的财会人员办理会计事务，会计核算，实行会计监督。
发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。
2.具体组织和指导企业的财务会计工作。
认真贯彻执行国家统一的财务制度和会计制度，并从本企业的实际出发，会同有关职能部门制定企业内部办理会计事务和财产物资的各项规章制度，同有关方面共同贯彻执行。
3.负责制定企业内部的会计岗位责任制。
即结合本企业会计运作情况和经营管理的需要，制订各岗位分工合理，既明确职责范围，又能够密切协作的工作规划，并坚持严格考核，促进会计工作的科学化、规范化，不断提高工作质量和运作效率。
4.负责对企业日常财务活动的统一管理。
严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。
5.负责审核各区域会计提交的各类财务资料，保证及时准确上报。
定期汇报企业财务状况和经营成果，提报企业财务报表。
定期到各区域进行财务账务审查。
6.按国家《会计档案管理办法》的规定，指定有关岗位专门保管暂存于会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档。
7.监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和会计资料的完整性。
8.负责建立财产清查制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作，按经营要求，协助有关部门做好教材物资需要量和储备工作。
9.按会计制度规定，及时对外报送会计报表，认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字准确、真实可靠。
协助各区域财务人员做好外联工作。
10.完成领导交办的其他事务。
区域会计岗位职责1.认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
要严格掌握开支范围和开支标准。
2.负责编制凭证，登记总帐及各种明细帐目。
手续完备、数字准确、登记及时、书写整洁、字迹清晰、账面干净。
3.负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
4.每月10日前完成报税缴税事宜，每月20日前做好社保人员报送事务。
5.定期核对固定资产及库存商品帐目，作到帐物相符。
6.每月书面向财务主管和总经理汇报财务情况，发挥财务监督作用。
财务主管检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
7.定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
8.核算工资并协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
9.负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
10.加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务人员行为规范，确保不出安全问题。
11.负责当地的一切财务对外工作，如年检，办证，查账等工作。
12.完成上司交办的其他事务。
出纳岗位职责1.执行备用金制度和报销制度，严格手续，监督经费开支，认真审查原始凭证的合法性，对违反国家规定的、内容不全、手续不完善、数字有错误、票据与报销金额不符的应退回，要求其重新更正后再予以受理，严格手续把关。
2.要根据原始凭证，记好现金和银行帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
3.严格执行现金管理制度，收入支票和现金要及时存入银行，不得随意挪作他用，保持现金实存与现金帐面一致。
4.负责到银行办理支付和结算工作和对账手续。
5.负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
6.加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
7.及时向主管领导汇报各类收款情况，每周一制作当周《业绩表》。
8.完成上司交办的其他事务。
仓管员岗位职责1.负责仓库一切货物的出入货工作，填写进出仓单，登记库存帐，要做到帐实相符。
2.整理仓库货物，商品应分门别类堆放整齐，标识清楚一目了然。
3.对商品的质量及完整负责，定期检验货物，如有损坏应及时修补或联系更换。
4.每周二确定当周黑名单，并负责追踪，每月封单日后第二天，汇总黑名单交到财务部，以便及时清理黑名单。
由于仓管原因而导致黑名单无法清理，损失由仓管个人承担。
5.至少每2周向教学主管确认未来2周内开班、换教材的数量和级别，必须保证仓库存货足够未来2个月的教学和活动需要。
6.每周更新《库存明细表》，于每周一下午交给经理，当库存量低于未来2月的需求时，应及时以书面形式向经理请购，并负责追踪。
如因仓管统计误差或请购不及时而影响教学进度和活动的，责任由仓管本人承担。
7.负责小商品出售，做好销售的记账工作，每日把小商品销售所得与出纳交接，每月把小商品销售情况汇总报告财务主管。
8.文具、日用品每2个月统一批购一次，仓管须汇总学校未来2个月内所需物资，并负责采购。
9.每月30日为仓库固定盘点日，必须会同经理指定人员，财务主管对库存物资做详细清点，保证账实相符。
如有差错，应及时查找原因，落实责任人。
10.负责管理学校内及外部教学点的一切固定资产，购置固定资产应登记备案，外借固定资产必须征得经理同意，做好登记，明确责任人。
11.每月至少一次对学校内一切固定资产进行清点、检查，如属人为遗失和损坏，要及时报告并追查责任人；如属自然损耗，应及时修理或联系维修员。
12.完成上司交办的其他事务。
费用申领程序1.所有支出必须预先做出预算并填写《费用申请》，填写时应明确注明请款用途及预计结算日期。
填写后直接交预经理审批。
2.领款人凭经理审批后的费用申请到出纳处领款，费用申请最少要提前两天，任何部门与个人的临时借款均不予受理。
3.支出在300元以下一律不得申请费用，由部门主管代为垫付，取得相关票据后统一报销。
4.请款人必须在预计结算日期之前凭相关单据到出纳处填写《费用报销单》并结清余款，如需补款，等财务呈交经理审批后才能补回。
5.费用申请一经确认，不得随意改变用途，不得任意增加金额。
附《费用申请表》报销程序为更好地完善学校的财务制度，保证学校有足够的现金应付日常开支，现将报销程序规范化。
报销程序图示：1.不按报销程序办理报销手续的不予报销。
2.所有费用申请及开支必须经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。
学校费用开支实行一笔制，所有的支出由经理统一审批。
3.为保证财务部有足够的现金应付日常开支，所有部门的费用申请必须在用款前一天作好预算并报备财务部。
原则上不允许任何部门临时借款，不允许个人预借工资。
4.费用报销由报销人填写费用报销单，再由证明人签字确认并交区域主管审批后，由会计复核后统一交给经理审批。
5.所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，并加盖对方公章，发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须附在报销凭证后。
实在无法提供任何票据的，需写明原因，由证明人确认。
6.证明人、复核人必须对所有单据进行仔细审核，杜绝虚报多付的现象。
签字认可即承担相应责任，如有虚报，经查实后处以有关人员1到20倍的罚款，出现多付的情况的，由复核人，经手人各承担50%。
7.报销单据统一由财务人员交给经理审批，审批时间定在每周三下午。
8.如遇特殊情况，本着以学校利益为重的原则，由经理酌情处理备用金管理制度为更好地完善学校的财务制度，规范现金管理，保障学校资金安全，保证有足够的现金应付日常开支，特推行备用金制度。
(一)学校的一切开支必须由备用金支出（银行支付除外），每周货款的收入必须与业绩表一致。
收入的现金部分必须于周一连同业绩表呈交给经理。
任何情况不得动用货款。
(二)备用金由出纳每周一向经理提出书面申请，并由经理拨备。
财务部备用金限额约1万元，当财务部现金过多时，应及时上交经理统一管理。
(三)学校的零星收入（礼品收入，员工购买物品收入）也属于学校收入。
如实登入出纳日记帐后可作备用金使用。
(四)备用金借支程序如下：1.各部门零星费用开支，如需预备现金，应填具费用申请，由经理审批后交到财务部，财务登记后由出纳凭单支付现金。
2.申请费用时需要作好预算，详细列明资金用途及金额。
预算时应本着实事求是及节约的原则，预算一经确定，不得随意增加金额或改变资金用途。
3.为保证财务部有足够的备用金应付日常开支，所有费用申请必须于用款前两天作好预算并完成审批手续。
原则上不允许任何部门临时借款。
4.为简化审批程序，300元以上的开支由财务部支出，300元以下的开支由经手人或部门主管垫支。
5.为保证学校现金周转，借支备用金，经手人必须在一星期内取得正式发票或收据并填好费用报销单，交还财务部结算。
如超过一星期尚未办理结算手续者，视为公款私用，在当月发薪时一次扣还。