公司季度经营分析报告.docx

关于经营分析报告的相关内容的规定

一、总体经营情况

1、主体经营情况

第 3季度

序号指标

预算完占年度

实际预算

成率 %预算 %

1产量

2产值

3销售量

4销售额（不含税）

5净现金流量

2、整体经营素质分析

第* 季度

序号指标预算完占年度

实际预算

成率 %预算 % 1毛利率

2五项费用率

3期间费用率

4期末库存

5成品库存占本季度平均月销售额比例

6材料部件库存占本季度平均月销售额比例

7存货周转率

8应收款额

9其中：逾期应收款

10应收款周转率

3、季度期末存货分析

类别二级分类实际量预算量实际比重库龄分析

123=2/ ∑2列2个月内3个月内4月以上材料

在制品

成品

合计

4、季度期末应收帐款分析

序号

客户

折人民币 折人民币 逾期率

帐龄分析

应收总额 逾期金额 (%)

1 个月内

2-3 月

4-6 月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

总计

5、成本费用分析

项目

预算

预算完 子项产 年度累计预 年度实际

名称 实际

值比例

算应完成

累计完成

成率

产值

销售成本

其中：原材料

辅料

直接工资

动力

制造费用

综合人力成本率 销售费用 财务费用

6、生产质量分析

产品项目进货检验批

次合格率

一次装配（交

验）合格率

成品检验成品不合格重大质量事

合格率批次故（次数）

7、质量成本分析

8、客户关系分析

本季度新拓供应商名录

本季度取消供应商名录

本季度处罚、警告供应商事件

本季度收到客户罚款、警告、嘉奖事件

本季度客户退货事件

9、人力资源状况分析

上季度末

现有人数本月离本月入劳动生产率

人员类别百分率

职数人数职数

高层干部

技术人员

财务人员

营销业务员

一般职员

应届毕业生

辅助人员

生产工人

合计

10、产品及市场开发情况分析

本季度拜访

新客户名录

本季度送样新客户名录

本季度成功批量订单

新客户名录

本季度订单亮不正常客

户名录（增长）

本季度订单亮不正常客

户名录（下跌）

本季度立项项目

本季度获得客户

确认项目

本季度解决的重大技术

及工艺项目

11、管理动态

本季度颁布制度

本季度专题管理活动

本季度培训活动

本季度对外公共关系

12、下个季度经营、管理思路及措施