农村商业银行金库管理办法
20211215《中国农业银行金库运营业务管理办法》
20211215《中国农业银行金库运营业务管理办法》农银规章?2021?149号关于印发《中国农业银行金库运营业务管理办法》的通知各省、自治区、直辖市分行，新疆兵团分行，各直属分行：随着我行以“三大集中”为核心的运营管理体系建设步伐的加快，金库业务进入快速发展阶段，特别是以“集中保管、集中清分、集中配送”为特征的现金中心等新模式、新职能的出现，对农业银行金库运营业务管理提出了新要求。
为此，总行对原《中国农业银行金库管理暂行办法》进行了修订，并更名为《中国农业银行金库运营业务管理办法》，现印发你们，请认真组织学习并遵照执行。
执行中如有问题和建议，请及时报告总行（运营管理部）。
附件：1．中国农业银行金库运营业务管理办法2．关于修订《中国农业银行金库运营业务管理办法》的说明二○一一年十月二十日主题词：运营管理金库运营业务通知抄送：各审计分局，苏州分行。
内部发送：办公室、财务会计部、资产负债管理部、风险管理部、内控与法律合规部、运营管理部、个人金融部、国际业务部、人力资源部、安全保卫部。
拟文部门：运营管理部附件1：（回文件）中国农业银行金库运营业务管理办法目录第一章总则第二章基本规定第三章组织架构与岗位职责第四章金库实物管理第五章调拨管理第六章清分配送管理第七章出入库管理第八章金库代理业务管理第九章金库运营业务外包管理第十章门控使用管理第十一章金库运营业务检查第十二章附则第一章总则（目录）第一条为加强中国农业银行金库运营业务管理，确保我行财产安全，提高现金物流的运转效率，保障业务正常进行，根据国家有关制度规定和监管要求，特制定本办法。
第二条金库是保管和配送本外币现钞、贵金属、有价单证和款箱（含柜员现金箱，下同）等重要物品的场所。
金库按照覆盖范围和管理要求分为现金中心、分支库和网点库（以下统称金库）。
（一）现金中心是指在一、二级分行设立的，为较大区域内的支行、营业机构提供现金、贵金属、有价单证及款箱等实物的仓储保管、物流配送及钞币处理的场所。
乡镇银行金库管理制度
乡镇银行金库管理制度一、总则为规范和统一乡镇银行金库管理，确保金库资金安全、合规运作，制定本管理制度。
二、金库组织机构1. 金库设立乡镇银行设立金库，金库应设置单独的房间，内部装有防火、防盗设施，保证资金安全。
2. 金库管理人员金库应设立专职的金库管理员，负责金库的日常管理、监督、清点和报账工作。
金库管理员必须经过专业培训和考核合格，熟悉金库操作规程。
3. 金库管理委员会乡镇银行应设立金库管理委员会，包括行领导、内部审计人员、金库管理员等，负责监督金库的管理工作，处理金库工作中发生的问题和纠纷。
三、金库资金管理1. 资金收付金库应按照工作要求，每日收取和支付现金款项。
收款时要核对账目一致，支付时要核对账目准确，确保资金的有效流转。
2. 资金清点金库应定期对现金进行清点，确保账目准确无误。
清点应由两名以上的人员共同进行，避免财务池。
3. 资金保管金库内的现金应设置专用金库柜，每天工作结束后应将现金存入金库柜内，并进行锁定。
金库管理员应负责保管金库钥匙，确保金库安全。
4. 资金监督乡镇银行管理部门应定期对金库进行巡查和检查，确保金库运作规范，资金安全。
如发现问题应及时处理。
五、金库审计检查1. 定期审计金库应定期进行审计，确保资金管理合规。
审计应由内部审计人员或独立第三方进行，对金库进行全面检查和核实。
2. 问题整改如审计中发现问题，金库应及时整改，并制定整改措施，确保问题得到有效解决。
六、附则1. 本管理制度自颁布之日起生效，乡镇银行金库管理应严格按照本制度执行。
2. 乡镇银行应加强金库管理人员的培训和教育，提高其金库管理水平和责任意识。
综上所述，乡镇银行金库管理制度是乡镇银行日常运作中的重要组成部分，对于乡镇银行的资金安全和合规运作具有重要意义。
乡镇银行应加强金库管理、落实金库管理制度，确保金库资金安全、有效运转。
村镇银行金库管理办法-V1
村镇银行金库管理办法-V1近年来，村镇银行在经济发展中扮演着举足轻重的角色。
金库作为村镇银行的核心管理部门，金库管理的规范化和科学化是保障金融安全的重要措施。
为此，各级金库管理部门制定了一系列金库管理办法，旨在确保金库安全、高效地进行工作。
一、物理安全措施金库的安全性是最为重要的，所以在金库物理安全方面需要采取一系列有效措施。
首先，设置严格的门禁制度，确定进出金库人员的身份，并且需进行严格的检查。
其次，金库应配备高保真监控设备，并保证监控设备的正常运行。
再次，金库要求有排烟装置及有防火设施。
这些措施可以有效地保障金库安全实现物理隔离。
二、制度管理办法金库制度是规范金库管理、保障金库安全的基石。
因此，金库管理人员必须制定出全面系统的规章制度。
一是明确金库管理人员的职责，定期检查金库的物理安全，稽核现金管理、防腐败等工作。
二是加强员工培训，定期进行安全教育，提高人员素质。
三是制订好灾难恢复预案，遇到天灾人祸等突发事件时，能够迅速做出反应。
三、技术管理办法随着技术的发展，金库应该借鉴信息技术的创新优势，完善现金管理的自动化、信息化、智能化。
首先，采用现代化的信息技术手段简化业务流程、完善数据采集与管理、强化数据安全防范，提高业务办理速度和效率，减少管理成本和错误率。
其次，适时引入智能管理手段，如智能验钞机、智能存取款机等，提升安全性、便捷性，确保现金安全。
综上所述，金库管理是村镇银行金融安全管理的重要组成部分，金库管理对于村镇银行的长足发展具有不可忽视的作用。
而正确的金库管理办法的制定，对于村镇银行提升金融安全管理水平有着重要的作用。
因此，村镇银行需不断优化金库管理，确保管理规范、制度完善、技术先进、安全可靠、保证金融稳定的长期和可持续发展。
商业银行现金业务库管理办法
商业银行现金业务库管理办法
商业银行现金业务库管理办法
第一章总则
第一条为进一步加强商业银行现金业务库管理，确保资金和财产安全，根据《省农村商业银行系统现金管理工作指引》中的规定，结合本行实际，特修订本办法。
第二条本办法所称业务库是指本行总行存放保管现金、贵金属、重要单证、尾箱及其他重要物品的场所。
第三条现金业务库管理包括岗位职责，现金、物品管理，钥匙和密码管理，库房管理等。
第四条现金业务库应按物品种类分设现金库区、重要单证库区和代保管库区。
第五条清算中心是履行本行业务库和现金流通等管理职责的机构，隶属于运营管理部。
第二章岗位职责
第六条清算中心主任岗位职责
（一）督促中心工作人员认真执行好各项现金管理规章制度；
（二）做好中心岗位分工和人员调配，对中心工作人员工作质量进行检查与考核；
（三）加强现金核算与管理，合理控制总行业务库的现。
2024年金库管理工作制度（三篇）
2024年金库管理工作制度一、坚持双人管库,同进同出和双人守库制度，一切无关人员不得进入和接近金库；非营业时间管库员不得打开金库。
二、金库门、保险柜(箱)应装配不同的锁具的密码字盘，密码由出纳人员掌握，使用；金库门钥匙要实行双人分管，一名管库员只能掌管一把钥匙，备用钥匙统一封存，上缴总行保卫部门保管，无特殊情况，不得随意启封动用；如必须启用，需办理启用签发登记手续；如钥匙丢失，要立即报告并采取有效措施；保险柜(箱)要实行密码与钥匙分人保管，出纳人员保管密码，复核人员保管钥匙，人员变动时变更密码,确保双人管库落实实处。
三、凡需寄存金库物品，必须经领导批准同意并经管库员现场检查验收后方可寄存。
寄存物品必须建立登记、交接手续。
严禁在库房内存放易燃、易爆等违禁物品和其他个人物品。
四、库房内各种设备要经经常检查，如有损坏要及时修理、更换。
要做好防火、防霉变、防虫蛀、防鼠咬等，严禁烟火，保持整洁。
五、值班守库人员不得接触、保管金库钥匙；管库员开前需检查库门是否正常，确定无异常情况后再开启库门；管库员不得委托对方或他人代开。
值班室必须加装防盗门，并配有“猫眼”，室内要有卫生间设施、电视监控、灭火器材、防卫武器、通讯工具和110联网的报警系统等设备.要配置防潮、灭火设备；安装防暴灯、应急照明灯，并配备不间断电源;库内实行____小时不间断监控和录像。
六、上级部门和公安机关安全检查时，必须由本单位负责人或保卫部门负责人陪同并查验相关证件无误后，方可进入库房检查，非特殊情况，夜间不接受任何人、任何单位入库检查。
七、严禁无关人员进入库内，确因工作需要必须入库的，要由机构负责人批准，并登记《____农村商业银行非管库人员进出金库登记簿》，在管库员陪同下方可进入库内。
2024年金库管理工作制度（二）____年金库管理工作制度第一章总则第一条为规范金库管理工作，提高金库管理效率和安全性，确保资金的安全和合理使用，制订本制度。
商业银行金库安全管理规定
商业银行金库安全管理规定公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]江苏泰州农村商业银行金库安全管理制度第一章总则第一条为规范江苏泰州农村商业银行（以下简称“本行”）加强现金业务库的安全管理，预防和制止各类案件和事故的发生，确保库款和实物的安全，保障业务的正常进行，结合本行实际，特制定本制度。
第二条本制度明确了金库相关业务人员和值班守库人员的安全职责和安全管理规定。
第三条本制度适用于本行的总行金库的安全管理。
第四条本制度所称金库，是指本行为办理日常现金收付业务而设立的现金保管库房，同时也作为款箱、有价单证的保管库。
其保管的现金是为了保证正常营业的备付金,是本行营运资金的组成部分，属于流通中货币的一部分。
第二章职责与权限第七条总行清算中心负责金库的具体日常管理工作。
第八条监察保卫部负责金库守护制度的落实、人员的管理、检查金库守护等。
第九条库房监控中心值班人员负责金库的护卫值勤工作。
每班监控中心值班人员为安全负责人。
第十条金库各办公区域安全员负责责任区的防范、防火等工作。
第十一条稽核部负责金库管理工作的稽核审计监督。
第三章内容与要求第十二条金库安全工作规定金库是保卫工作的重要目标之一，必须选配政治思想好、工作责任心强、忠实可靠人员担任管库、守护工作。
（一）严格执行双人管库、双人进出库的出纳制度、双人武装（含坐班）昼夜监护的守库制度，一切无关人员不得进入和接近金库；（二）库房、保险箱应装配不同的锁具和密码字盘，并配备正、副钥匙各一套。
正本钥匙上密码必须由两人分别保管，不得一人保管两把钥匙，任何人不得复制钥匙。
副本钥匙由管库员密封后，交领导或保卫部门保管，除发生特殊情况外，不得随意启封动用，如必须启用，应经行领导批准，并办理启用签发登记手续。
严禁存放易燃易爆等违禁物品和个人物品。
管库人员有权检查寄库物品；第十三条金库安全设施的管理（一）库锁、指纹密码锁、转字密码锁的安装、更换和维修由本行业务部门指定人员负责，进行完毕要记录备查，严禁外部人员接触以防失密。
村镇银行金库管理办法模版
金库管理办法第一章总则第一条为加强**村镇银行金库管理，防范和控制风险，确保现金正常运转和库款安全，根据《**村镇银行现金出纳基本制度》相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称金库，是指集中保管现金（本、外币现钞）、有价单证、尾款箱及其他可入库保管的库房。
第三条金库库区划分为保管区和作业区。
保管区是指用于保管现金、贵金属、尾箱、重要单证的库房，作业区包括现金清分区、交接区和守库室。
第四条本办法适用于**村镇银行金库管理、库存现金管理和现金调拨管理。
第二章库房、人员管理第五条总行设立现金业务库，负责直属支行的现金存放和管理；异地分行设立现金业务库，负责本辖区分支机构的现金存放和管理。
第六条金库须符合《银行金库》行业标准和《金融机构营业场所、金库安全防护暂行规定》。
新建、改建金库的设计及图纸须经总行或分行主管保卫和出纳业务的部门审查批准，建成后取得《金库准用证》或当地公安部门验收证明后方能启用。
各级行应加强金库管理，严防发生火灾、霉烂、虫蛀、鼠咬、盗窃和差错事故。
第七条金库设主任一名。
分行金库主任报总行会计管理部备案。
第八条金库必须配备两名以上专职管库员，管库员须由政治可靠、责任心强、熟悉业务的人员担任。
金库管辖行应对管库员进行审查，审查符合条件的，批准其上岗并予以备案。
管库员要坚持“同开库、同进库、同在库、同出库、同锁库”的原则。
第九条金库正钥匙（密钥）由两名管库员分别保管使用，开库期间随身携带，关库后应分别放入专用保险柜内保管。
金库钥匙应严格实行单线交接，严禁同一人经手两把不同的金库钥匙。
第十条金库管库员发生更替或者办理替岗，应变更金库密码，不允许发生交叉掌管金库钥匙和密码的情况。
变更金库管库员应履行变更申报程序，提前向管辖行主管会计业务的部门提出申请，审批通过后方可办理金库管库员的变更。
临时替岗的管库员还应由会计主管监督办理交接手续并做好交接登记。
第十一条金库备用钥匙及密码分别由主管部门负责人和金库主任保管，办理备用钥匙交接应使用专用交接登记簿，双方当面交接、签章。
金库管理制度
金库管理制度金库管理办法第一章总则第一条为规范金库建设和金库管理行为，加强风险内控，确保金库安全，保证资金和财产安全，根据《江苏省农村信用社金库管理办法》、《江苏省农村信用社银行出纳制度》以及相关规章制度，制定本办法。
第二条本规定中的金库是指集中存放、保管本外币现金、有价单证、贵金属、代保管品、重要物品等的库房。
第三条金库管理工作的主要任务是：一、认真执行国家金融法规、政策和农村合作银行有关规章制度，保证出纳和证券业务的顺利开展。
二、保管现金、证券和办理现金、证券的出库、入库，确保安全完整。
三、办理辖属营业网点现金、证券尾箱寄存。
第二章基本规定第四条金库管理的基本原则。
本币外币，集中管理。
款实存放，有序整齐。
钱账分管，账实相符。
日清日结，按时轧库。
五）现金调拨，审批授权。
序时记账（先入库后记账，先记账后出库），逐项登记。
双人管库，双人调款，双人守库，双人押运。
钥匙密码，平行交接。
1（九）开关库门，三人同在。
十）管库人员，持证上岗。
十一）交接手续，责任明确。
十二）定期检查，确保安全。
第五条金库设金库主任。
金库主任一般由分管现金工作的行长兼任。
会计负责人根据分管行长的授权，负责管理金库日常工作。
第六条金库实行双人管库制度。
按照有关规定严格考核，选配两名忠诚可靠、事业心和责任感强的同志担任管库员。
管库员连续在岗满三年必须进行轮岗。
管库员必须实行强制休假制度。
管库岗必须与其他不相容岗位分离。
第七条管库员要严格遵守工作纪律，认真负责做好管库工作。
第八条两名管库员要有明确的分工。
一名管库员负责出库现金及证券的初点、入库的复点，复核“库存现金登记簿”；一名管库员负责出库现金及证券的复点，入库的初点，办理现金、证券及尾箱出入库交接手续，记载“库存现金登记簿”。
第九条管库员调动或因故请假，应按规定配臵管库员（或临时顶岗管库员），办理金库管理交接。
交接时，由会计负责人监交，根据“库存现金登记簿”核点现金和证券，核对无误后，连同金库钥匙办理交接，登记“出纳交接登记簿”，监交人及交接人签章。
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农村商业银行金库管理办法184号 ,5月26日,第一章总则第一条为加强农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)金库管理～确保资金和财产安全～根据有关规定～特制定本法。
第二条本行金库～是本行为办理现金业务设臵的现金业务库～是集中保管现金、有价证券,含国库券、债券、股票等各类有价证券～下同,、重要空白凭证的专用库～是重点保卫场所。
金库管理是本行出纳工作的重要内容之一～是加强本行内控建设的重要举措～是防范操作风险的重要环节。
第三条金库管理工作的主要任务是:一、认真执行国家金融法规、政策和有关规章制度～保证出纳业务的顺利开展。
二、保管现金、有价证券、重要空白凭证和办理现金、有价证券、重要空白凭证的出库、入库～确保安全完整。
三、办理辖属营业网点现金包、业务包的寄存。
第二章基本规定第四条本行根据业务周转的正常需要～设立业务金库。
每天营业终了～基层营业网点应将备用现金装入业务包～双锁加封～交总行金库保管～不得留存。
第五条金库实行双人管库制度。
金库应配备专职管库员～并保持其相对稳定。
按照有关规定严格考察～选配两名,或两名以上,忠诚可靠、事业心和责任感强的同志担任管库员。
新配备的管库员～要经过专业培训或在岗带训。
管库员必须实行强制休假和轮岗制度。
第六条两名管库员要有明确的分工。
一名管库员负责出库现金、有价单证和重要空白凭证的初点、入库的复点～记载《库存现金登记簿》和《重要空白凭证登记簿》,一名管库员负责出库现金、有价证券和重要空白凭证的复点、入库的初点～复核《库存现金登记簿》和《重要空白凭证登记簿》。
第七条管库员调动或因故请假～应按第五条规定配臵管库员～办理金库交接。
交接时～由财务会计部负责人监交～根据“库存现金登记簿”和“重要空白凭证登记簿”核点现金、有价证券和重要空白凭证～核对无误后～连同金库钥匙办理交接～金库钥匙交接必须严格执行单线平行交接原则～登记《会计出纳短期交接登记簿》～监交人及交接人签章。
未经清点现金、有价证券及重要空白凭证～或未办妥交接手续～原管库员不得离职～接任管库员不得上岗。
第八条管库员必须坚持“五同”原则～即两名管库员要同开库、同进库、同在库、同出库、同锁库。
对库存现金、有价证券及重要空白凭证的安全～两名管库员负同等责任。
严禁违反“五同”规定一人进库。
其它无关人员不得进入库内～确因工作需要必须入库的～要经总行分管行长或主管部门负责人签字批准～并登记“非管库人员出入库登记簿”～在管库员陪同下方可进入库内。
“非管库人员出入库登记簿”应由守库员掌管。
要建立严密的内控机制～严格控制节假日及八小时之外其它非营业时间的出入库～防范风险。
第九条金库不得直接对外办理现金收付业务～一切现金收付都必须通过出纳柜台～严格按收付款程序办理。
第十条金库存放保管的物品:一、盖有封包章的整捆主、辅币现金,二、损伤券,三、有价证券,四、已没收假币,券,连同一联假币没收收据,五、重要空白凭证,六、辖属网点寄存的现金包、业务包,七、调款用的箱,袋,～存放现金的货架、箱,柜,～通风防潮用的吸湿器等器具～以及金库必须的其它物品和设施。
第十一条金库内严禁存放枪支弹药和各种易燃易爆物品～严禁存放与库款无关的其它物品～严禁吸烟及使用火炉、电炉、油炉等。
第十二条金库保管的现金、有价证券及重要空白凭证必须按照会计制度及出纳制度规定～设臵“库存现金登记簿”和“重要空白凭证登记簿”～并真实、准确、完整、及时记载。
记载的事项必须经过相互复核。
严禁白条抵库～严禁挪用库款。
第十三条每日营业终了～金库保管的库存现金和重要空白凭证必须进行清点～确保账款、账实、账簿相符。
第十四条金库要保持干净整洁～库内保管的整捆现金、有价证券及重要空白凭证应按种类分别上架依次摆放～摆放要整齐有序～并挂臵标签～注明种类、券别。
标签注明的内容～要与实物及登记簿记载完全一致。
拆捆的零散现金有价证券及损伤券必须放入金库里的柜,箱,内保管。
第十五条所辖网点每日营业终了业务包采取寄存制～安全保卫部门提解员将业务包与现金包区分交接～业务包入箱上锁整体交接～现金包抄列清单单独交接～业务包和现金包交接时须填制“款包交接单”一式两联～管库员须在金库外库进行清点并与安全保卫部提解员交回的“款包交接单”核对无误后才能入库保管～并由安全保卫部提解员登记“款包交接登记簿”～填写交回款包数量。
营业部款箱出入库由营业部指定专人,清算中心会计主管,与管库员进行交接。
款包入库后～由管库员将基层上解的现金包进行拆解～同时将经铅封的现金包准备好～次日由安全保卫部提解员连同业务包带回基层支行。
次日出库时～管库员填制一式两联的“款包交接单”～一联交安全保卫部提解员～另一联由保卫部提解员签字后由管库员留存～并由安全保卫部提解员登记“款包交接登记簿”～填写领走款包数量。
“款包交接登记簿”应由管库员掌管。
第十六条金库的保卫工作、现金及有价单证重要空白凭证押运工作由安全保卫部根据总行制定的相关制度组织实施。
第三章库房管理第十七条金库的结构～设施必须符合规定标准。
建立后台监控机制～在库房内安装监控探头～对库房内管库员在库中办理现金配钞、出库、入库等业务操作进行实时监控。
总行会计出纳管理部门要建立金库管理档案～详细记载金库的有关情况。
第十八条金库维修,包括库房、门锁、保险柜维修,～应报总行相关主管部门审核～经分管行长批准后实施～维修必须实行空库作业。
维修前～库存现金、有价证券及重要空白凭证要作移库或寄库处理～确保安全。
维修人员应经安全保卫部门审查～经审查合格后方可进入库房维修。
第十九条守库室,即守库员值班室,的设臵要符合规定标准。
第二十条金库应单独设臵票币整点间～用于整点票币。
票币整点间的安全防范要求同第十八条。
第二十一条库房钥匙的使用与保管一、金库库门,包括保险柜～下同,必须按照规定装备银行专用柜门锁。
二、正钥匙的使用与保管。
金库库门两把正钥匙的领用～应由两名管库员在《出纳重要物品交接保管登记簿》上签收～并分别妥善掌管、使用。
管库员不得将库房钥匙交他人代管、代开、代关～两名管库员分管的钥匙不得互借、互换、互用。
开库工作期间～管库员应将钥匙随身携带。
每天营业终了～两把正钥匙应放进金库外库专用保险柜分别保存。
专用保险柜的两把钥匙～应由两名管库员分别妥善掌管～随身携带～不得随意放臵或委托他人保管。
三、副钥匙的保管。
金库库门的两把副钥匙应由管库员会同财务会计部负责人和分管行长～在《金库、保险柜副钥匙,密码,保管登记簿》上登记后～当面分别装袋密封～加盖骑缝章～交安全保卫部与财务会计部分别入保险柜妥善保管。
四、副钥匙的启用。
密封保管的副钥匙～除正钥匙丢失、损失的特殊情况外～平时不得启封动用。
启封动用时～必须经分管行长批准～由管库员会同安全保卫部及财务会计部负责人共同启封。
启封前～应先检验封包有无异常～无误后方可启封。
启封后～要在“金库、保险柜副钥匙,密码,登记簿”上登记启封动用原因、时间等情况。
五、金库库门正、副钥匙如有丢失、损坏的～要立即报告～经分管行长批准同意后～将整套库门钥匙更换。
第二十二条开、关库要求一、开、关库时～必须由两名管库员在场共同进行～严禁一人持两把不同库房钥匙开、关库。
二、开库前～要检查库门有无异常现象～如无异常～方可接通库内照明电路～打开库门。
三、关库后～管库员要确定库门已关～关闭库内照明电路后方可离开。
四、管库员离开后～守库员应立即开通库内报警装臵。
第二十三条库房安全防范必须符合公安部门要求。
第四章库款管理第二十四条金库现金库存量～由财务会计部合理核定限额。
超过库存限额的～要及时缴存人民银行发行库,不足支付时～要及时到人民银行发行库提取。
第二十五条向人民银行发行库提取现金～应根据资金部门提供的用款计划～由管库员根据库存现金提出需提取的现金数额～记账员据以填写“现金支票”～加盖预留人民银行印鉴～交提解员到人民银行发行库提取现金。
提款时～须当场查看券别～验捆卡把～点清总数。
提回现金后～提解员应填写“现金入库票”一式两联～管库员并再次核对总数～无误后现金入库～一联入库票和“现金支票”存根作“现金收入传票”附件～凭以登记《现金收入日记簿》。
另一联入库票管库员留存。
第二十六条库存现金超过核定的库存限额时～要及时缴存人民银行。
缴存的现金必须经过整点和挑剔～粘贴封签。
缴存时～由管库员根据缴存现金数额填制“现金出库票”和“现金缴款单”各一式两联～一联“现金出库票”凭以办理现金出库。
出库时～应将缴存的现金按券别验捆卡把～检查每捆现金印章是否齐全～封包标签标明的金融与实际数额是否相符～无误后一次装袋～连同两联“现金缴款单”一并到人民银行办理缴款。
缴款后～一联“现金出库票”和一联“现金缴款单”回单联作“现金付出传票”附件～凭以登记《现金付出日记簿》。
另一联出库票管库员留存。
第二十七条出库手续。
管库员将资金部门每日打印的“现金调拔统计表”和“现金调拨通知单”核对无误后～填写“现金出库票”一式两联～按所需现金券别、金额～一次配足～将“现金调拨通知单”和现金经复核后分装至基层各调款行的现金包中～并将安全保卫部的信件包放入现金包后～在监控下双人将现金包铅封。
次日管库员拆包时应将调款行带来的现金调拨单第三联回单联与“现金调拨统计表”核对无误后～一联“现金出库票”和一联现金调拨单第三回单联单独装订保管。
信件包由安全保卫部处理。
第二十八条入库手续。
对基层上解的现金需要办理现金入库时～管库员应填写“现金入库票”一式两联～按“五好”钱捆要求审查钱捆～要审查无误～方可将现金入库。
第二十九条金库保管的现金必须坚持每天盘库结账。
盘库清点库存现金时～必须由两名管库员按照库内实有现金共同进行。
一名管库员根据当日现金出、入库票～结出当日应有库存现金各券别明细数～结出本日库存合计～另一名管库员根据当日现金收入、付出日记簿～结出本日库存金额～两人结账数字相符后～据以登记“库存现金登记簿”～共同按照《库存现金登记簿》进行盘库。
盘库与核查无误后～管库员在“库存现金登记簿”上签章～送会计对账碰库。
对账碰库时～只准“钱碰账”～不能“账碰钱”～即管库员报数～会计部门核对～会计核对无误后签章确认。
严禁不盘点库存现金只根据出、入库票结计库存。
盘库清点和结账如有误～应立即查明原因并及时报告财务会计部负责人和分管行长。
第五章重要空白凭证管理第三十条重要空白凭证必须集中存放于金库内。
金库内建立《重要空白凭证登记簿》～详细记载重要空白凭证的种类、数量、起讫号码、出入库时间等内容。
第三十一条重要空白凭证一律纳入表外科目核算～采用单式收付记账法～以假定重要空白凭证价格每份1元记账,存折、股金证等以每本1元记账,。
第三十二条入库手续。
管库员应根据重要空白凭证的使用数量及时向印刷厂订制。
在收到印刷厂提交的“签收单”和重要空白凭证实物～验收无误后～凭印刷厂的“签收单”登记“重要空白凭证登记簿”～办理入库～签收单作“表外收入传票”附件。